重要提示
本公司按照《公司法》以及有关法规的规定,公布1997年度中期报告,公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负共同和个别责任。本报告内容由本董事会负责解释。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
一、财务报告
(一)财务报表
1.简化的资产负债表(单位:元)
项目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 1708441020.50 987944975.94
长期投资
固定资产净值 1143692068.25 1139585206.08
在建工程 2621655.15
资产合计 2855657448.90 2128432887.02
流动负债 1342006346.61 1424281733.90
负债合计 1403266346.61 1485541733.90
股东权益 1452391102.29 642891153.12
其中:股本 410000000.00 320000000.00
资本公积 727800000.00 160000000.00
盈余公积 162891153.12 162891153.12
未分配利润 151699949.17
2.简化的损益表(单位:元)
项目 1997年1—6月份 1996年1—6月份
主营业务收入 1199684408.12 937608940.86
主营业务利润 231347690.14 175377222.13
其它业务利润 349704.37 159597.19
营业外收支净额 991991.38 -10690.55
利润总额 151699949.17 98699052.67
所得税 50060983.23 32570687.38
净利润 101638965.94 66128365.29
3.主要财务指标 1997年1—6月份 1996年1—6月份
每股收益(元) 0.2479 0.2066
每股净资产(元) 3.54 2.01
净资产收益率(%) 7.00 10.29
(二)财务报表附注
1.本期财务报告所采用的会计政策与会计方法与1996年度财务报告所采用的会计政策和会计方法一致。
2.部分流动资产项目比年初增加较大的原因:
①货币资金比年初增加58114万元,主要是募集资金6月20日到位所致;
②待摊费用比年初增加1455万元,主要是冶炼厂检修消耗材料集中支出,年内分期摊入;
③存货比年初增加11870万元,主要是产量增加而造成储备原料及中间物料增加。
3.部分负债项目增减变化较大的主要原因:
①短期借款比年初增加5219万元,主要是用于购买原材料增加库存;
②预提费用增加14746.7万元,主要是工厂检修项目一般都在下半年10 月份以后才能结算,为保证成本的相对稳定而预提;
③应付帐款比年初减少12789万元,主要是及时归还了矿款;
4.股本金增加是因为6月11日至18日发行了9000万元社会公众股。
5.资本公积增加56780万元,是溢价发行社会公众股的收入。
6.未分配利润增加15170万元,主要是今年1—6月实现的利润。
7.关联企业及关联交易
①关联企业
企业名称 经济性质或类型 法定代表人 注册地址 主营业务 持股比例
葫芦岛锌厂 国有独资 郭宗昌 葫芦岛市 为控股的子公司 63.41%
龙港区 提供服务,进行
资产管理,以及
研制新产品。
②关联交易
关联方 与关联方关系 交易类型 交易金额 定价政策
葫芦岛锌厂 控 股 检修、运输、检斤、 3401万元 参照市场协议定价
化验等劳务费
葫芦岛锌厂 控 股 水、电、汽、煤气供应费 22032万元 参照市场协议定价
葫芦岛锌厂 控 股 供应辅助材料费 4693万元 参照市场协议定价
二、经营情况的回顾与展望
1.公司概况
葫芦岛锌业股份有限公司的主要业务是生产、销售锌锭、硫酸等,公司的锌锭有20万吨用竖罐工艺生产,13万吨用电解工艺生产,锌锭注册商标“葫锌”牌(HX),已在伦敦金属交易所注册,每吨比国际市场平均价升水10-50美元;公司的硫酸1985年12月经国家质量奖审定委员会认定为国家金质产品,年产量56万吨。本公司的主要发起人葫芦岛锌厂,是国家重点扶持的300家企业之一。该厂始建于1937年, 先后进行了三次较大规模的技术改造,使锌的生产能力增加到20万吨,硫酸的生产能力增加到40万吨。葫芦岛锌厂由一个中型企业发展成为亚洲最大的锌生产厂家,成为国家特大型企业。葫芦岛锌业股份有限公司自1993年7月成立以来,对原有的20万吨竖罐炼锌工艺进行了技术改造, 制酸系统采用了先进的“两转两吸”新工艺,使总硫利用率达到93%以上。同时公司建设了第三冶炼厂,采用目前世界较为先进的电解新工艺,现已形成年产电解锌13万吨的生产能力。该工艺的最大优点在于减低了对环境的污染,提高了资源的利用水平,与原有的竖罐工艺形成了互补的优势。公司年生产锌锭33万吨,硫酸56万吨。
2.上半年经营情况的回顾
1997 年上半年公司遵循年初所制订的“坚持两个靠拢,实现三上一提高”的方针(即老系统向历史水平靠拢,新系统向设计水平靠拢,管理要上新台阶,生产要上新水平,公司要建成规范运作的上市公司),取得了前所未有的经营业绩,实现了主营业收入119968.4万元,主营业利润23134.77万元,净利润10163.90万元,分别完成年计划的45.13 %、53.4%、53.77%,比去年同期增长了27.95%、31.9%、53.69%。主要采取了如下措施:
1.在企业管理上,学习邯钢经验,模拟市场运行,通过制订和执行内部经营责任制进行严格考核,对成本实行全过程控制。
2.在生产组织上,坚持以定额为轴,扩大盈利产品的产量,消化水、电、运等涨价因素,落实挖潜增盈措施,主要定额指标达到或接近历史最好水平,使产品单耗比去年同期有较大幅度下降。
3.在经营运作上,严格控制原材料采购和产品销售,理顺原燃材料采购渠道,实现直购直销,降低采购成本;
以价格和质量优势,提高了主产品在国际和国内市场的占有率和竞争力。
3.下半年工作展望
(1)抓住公司成功募股、上市和主要产品锌锭市场前景看好的有利形势, 要继续加强生产经营管理,内抓现场达标,坚持两个靠拢,做到高产、优质、低耗;外抓市场开拓,坚持直购直销的原则,进一步理顺采购渠道。利用锌锭市场的有利时机,进一步开拓国内、国际市场,努力实现产品销售和货款回笼两个100%,实现年初制订的效益目标。
(2)以加强财务、资金管理为核心,严肃各项管理制度。募集资金将按照招股说明书规定的项目投入,下半年要着手已立项工程的建设和投资。其中,第三冶炼厂(电解锌)系统配套改造工程要在年内竣工投产;收购热电厂立项、评估等具体手续抓紧办理,年内完成收购工作,尽快形成新的经济增长点。
三、重大事件的说明
1.1997年6月6 日在《中国证券报》和《证券时报》同时刊登了葫芦岛锌业股份有限公司招股说明书概要和发行公告。
2.1997年6月11日至18日本公司在辽宁省葫芦岛市采取“全额预缴款,比例配售、 余款转存”方式,成功地向社会公开发行每股面值为人民币1元的A股股票9000万股。
3.1997年6月17日,本公司二届五次董事会决议,一致同意变更营业执照, 按原计划在深圳交易所挂牌上市。
4.1997年6月18日,经葫芦岛市工商行政管理局审批,办理了营业执照变更手续。
5.1997年6月26日,本公司9000万股A股股票在深圳证券交易所挂牌交易。
6.1997年7月25日,本公司召开二届六次董事会,根据1997年5月13日向中国证监会发出的《承诺函》,同意郭宗昌先生辞去总经理职务,徐广堂先生辞去副总经理职务,王春瀛先生辞去策划部主任职务,山广岱先生辞去证券部主任职务;聘任黄兴伟先生为总经理,郭恒贤先生为副总经理。
7.按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求,公司经自查,没有从事任何违反规定的事项。如本公司今后从事股票投资,将严格遵循国家有关政策法规。
8.本公司募集资金1997年上半年尚未使用。
9.本公司1997年中期利润暂不分配。
10.本公司在1997年上半年无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股权结构情况
1997年6月30日 单位:万股 每股面值1元
期初数 本次变动增减 期末数
配股 送股 公积金转增 公开发行
(一)尚未流通股份
①发起人股
国有法人 26000 26000
其它法人股 170 170
②内部职工股 5800 5800
尚未流通股合计 32000 32000
(二)已上市流通股 9000 9000
①境内上市人民币普通股
(三)股份合计 32000 41000
2.主要股东持股情况(1997年6月30日)
序号 股东名称 持股数 持股比例
1 葫芦岛锌厂 260000000 63.41%
2 葫芦岛锌贸公司 1200000 0.29%
3 邵 军 1097716 0.27%
4 河南孚达商务有限公司 780046 0.19%
5 北京悦誉实业 700000 0.17%
6 云南省欣得利装饰公司 663082 0.16%
7 深圳市利必得投资有限公司 634013 0.15%
8 沈咏菊 600000 0.146%
9 徐开东 520634 0.127%
10 申地实业 501048 0.122%
五、股东大会简介
葫芦岛锌业股份有限公司于1997年3月18 日在公司工人文化宫召开第七次股东大会,股东到会人数1668人,代表总股权84.26%,董事会、监事会成员出席了会议。 与会全体股东经过表决,以全票通过,零票反对,零票弃权,做出如下决议:
(1)同意1996年度董事会和监事会工作报告;
(2)批准1996年度决算报告,1997年预算报告及资产负债表等财务报表;
(3)同意1996年利润分配和分红方案;
(4)同意1997年公司税后利润由新老股东共享;
(5)同意公司由定向募集公司转为社会募集公司,增资扩股,发行社会公众股9000 万股(每股面值人民币1元);发行后,股票在深圳交易所挂牌上市;
(6)通过章程修改案。
六、备查文件
1.葫芦岛锌业股份有限公司招股说明书。
2.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原件。
3.查阅地点:公司证券部
电话:0429-2101431-5398
传真:0429-2094130
邮编:125003
葫芦岛锌业股份有限公司
一九九七年八月八日
葫芦岛锌业股份有限公司
关于中期报告的说明
8月8日公布的葫芦岛锌业股份有限公司1997年中期报告,由于采用的报表格式的改变,其含义不明确,现说明如下:其中简化损益表中主营业务利润231347690.14元,未扣减管理费29377810.54元、财务费用51611626.18元,扣减上述期间费用后主营业务利润实为150358253.42元。
另外,财务报告未经审计。特此说明。
葫芦岛锌业股份有限公司
一九九七年八月九日
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