中天财经

说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九六年中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海中西药业股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

１．财务报表

（１）简化的资产负债表

１９９６年６月３０日金额单位：元

                   年初数        年初数        年末数        年末数

                 （母公司）     （合并）     （母公司）     （合并）

资产

    流动资产    224475507.87  287118104.90  236016809.74  284364588.72

    长期投资     86912758.75   23697824.69   97149729.06   26174823.03

    固定资产净值 77254766.48  161791225.12   77999042.71  168438158.28

    在建工程    105016320.15  109561854.29  123334891.43  141320166.72

    无形资产      4140721.99    4332366.49    3895152.79    4106797.29

    递延资产       994227.92    7564220.98    1295582.12    7653028.09

    其他长期资产

    资产总计    498879706.31  595940470.16  539780837.72  632006865.73

    负债及股东权益

    流动负债    187021369.77  252693857.19  219655136.60  266086977.69

    长期负债    149860000.00  153160000.00  150260000.00  151260000.00

    负债合计    336881369.77  405853857.19  369915136.60  417346977.69

    少数股东权益        0.00   28088276.43          0.00   44794186.92

    股东权益    161998336.54  161998336.54  169865701.12  169865701.12

    其中：股本   55000000.00   55000000.00   55000000.00   55000000.00

      资本公积   88116190.06   88116190.06   88116190.06   88116190.06

      盈余公积   18882146.48   18882146.48   18882146.48   18882146.48

    其中：公益金  2322228.56    2322228.56     726733.93     726733.93

    未分配利润          0.00          0.00    7867364.58    7867364.58

    负债及股东  498879706.31  595940470.16  539780837.72  632006865.73

权益合计

（２）简化的损益表

金额单位：元

                   上年同期数    上年同期数    １９９６年     １９９６年

                                                １－６月       １－６月

                   （母公司）     （合并）     （母公司）      （合并）

    主营业务收入  164626873.48  172326766.85  151349010.31  178739458.09

    主营业务利润    4028882.05   10665944.23    3878237.48    7488696.86

    其他业务利润    2246899.71    1258055.73     130497.93     142036.85

    投资收益        3900000.00     500000.00    4705158.97    2170000.00

    营业外收支净额   -35299.26    -206216.39     -23787.63     -31922.69

    利润总额       10140482.50   12217783.57    8690106.75    9768811.02

    应交所得税      1010473.48    1010473.48     822742.17     824272.08

    少数股东损益          0.00    2077301.07          0.00    1077174.36

    净利润          9130009.02    9130009.02    7867364.58    7867364.58

２．其它财务指标

              ９６年１－６月份    ９５年１－６月

    每股收益        0.1430元         0.1660元

    净资产收益率    4.63%            5.57%

    每股净资产      3.09元           2.98元

３．财务报表附注

（１）．本报告期与１９９５年度报告相比，会计政策和方法没有变化。

（２）．合并报表编制方法

合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司会计报表和其它附注资料为依据，合并各项目数额编制而成。母公司同子公司采用的会计政策和会计处理方法一致，公司内部交易和内部往来余额均在会计报表合并时抵消。母公司会计报表汇总了中西丁部、中西医药部、中西农药部、中西卫药部、中西技术研究所、中西进出口部、中西物资部、中西药业浦东分公司会计报表；合并的子公司为：中西淑江制药厂、中西芦潮港制药厂、中西包装厂、中西黎里制药厂、中西溧阳制药厂、中西新冈制药厂。

（３）．短期投资３４５．５万元，系证券投资。

（４）．应收帐款１００３８万元

    帐龄分析      金额    比率％

    １年以内    7477.03   74.49

    １年至２年  1748.73   17.42

    ２年至３年   492.20    4.90

    ３年以上     320.04    3.19

（５）．其它应收款５５３８．３万元

    帐龄分析      金额    比率％

    １年以内   5237.20    94.56

    １年至２年  139.60     2.52

    ２年至３年  161.50     2.92

（６）．长期投资２６１７．４８万元

其中：联营投资２５９２．８８万元

债券投资２４．６０万元

（７）．实收资本５５００万元，本期无变化。

（８）．资本公积８８１１．６２万元，本期无变化。

（９）．盈余公积１８８８．２１万元，本期无变化。

（１０）．未分配利润７８６７３６４．５８元，系本年所产生的利润。

（１１）．母公司主营业务收入比去年同期减少１３２７万元，主要原因是出口医药产品的销量减少，一定程度上影响到本期的经济效益。

（１２）．投资收益２１７万元，系非合并会计报表的投资单位分回的利润。

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况的回顾

１９９６年上半年实现销售收入１．７８７亿元，同比增长３．７１５，税后利润７８６．７４万元，同比下降１３．８３％，分别完成年度计划的３８．０２％和３９．３４％。

１９９６年上半年，作为拳头产品之一的医药原料药，历年来一直是公司的外销产品，由于主要用药地在政治上的和经济上的原因，使其销售量同比下降６５．１０％，一定程度上影响了企业的经济效益。

为此，针对上述情况，公司制定了相应的对策，在集中精力抓好农药及卫生用药产品生产销售的同时，公司推行目标成本管理工作，参照所制定的目标成本进行考核，努力降低生产成本。公司还在降低管理费用方面，也采取了一系列切实有效的节约的措施。

２、下半年展望

公司下半年将继续围绕“发挥科研威力，形成规模效能”的工作指导方针，加强市场营销工作，搞活资产经营，使经济效益适度增长。

为了确保今年经济效益的完成，公司将继续做好降低生产成本的工作，增强产品在市场的竞争力；加大科研开发力度，加快新品的开发步伐，对目前已开发成功的医药二在新药、每日参含片，尽快做好市场的定位工作，以早日投放市场产业效益。高新技术项目已经竣工投入运行，为企业发展提供了后劲。与此同时，进一步开拓投资思路，寻求一些短、小投入而又见效快的项目作为投资对象，促进公司的全面发展。

三、重大事件的说明

１、本年度配股方案获得中国证监会证监审字１９９６（１７）号文通过，配股比例１０：２．７，配股价４．００元；社会公众股股东还可根据自己的意愿按１０：６．２９的比例受让国家股股东转让的配股权。

２、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、本报告期内公司实施了每１０股派发现金红利２．００元（含税）的分配方案，故股本结构未发生变化，与年初一致。

２、股本结构情况：

                        １９９６年   比例％    １９９５年      比例％

                        ６月３０日            １２月３１日

Ａ、尚未流通股份

    ①发起人股份         33885390    61.61      33885390       61.61

    其中：

    国家持股             33885390    61.61      33885390       61.61

    外资法人股

    境内法人股

    其它

    ②募集法人股          7364610    13.39       7364610       13.39

    ③内部职工股

    ④优先股或其它

    尚未流通股合计       41250000    75.00      41250000       75.00

    Ｂ、已流通股份

    ①Ａ股               13750000    25.00      13750000       25.00

    ②Ｂ股

    ③Ｈ股

    ④其它

    已流通股份合计       13750000    25.00      13750000       25.00

    Ｃ、股份总数         55000000   100.00      55000000      100.00

    ３、主要股东持股情况    （单位：万股）

    股东名称                  年初持股数    本期增加数  期末持股数

    国家持股                    3388.539      0          3388.539

    上海浦东星火开发区           452.661      0           452.661

        联合发展公司

    上海斯米克机电陶瓷有限公司   132.000      0           132.000

    上海医药对外经济技术合作公司 110.000      0           110.000

    上海石化总厂安检公司          11.000      0            11.000

    南通市建二公司六工程处        11.000      0            11.000

    上海建业信托投资基金          11.000      0            11.000

    上海医药职工大学               6.600      0             6.600

    上海振康经营公司               2.200      0             2.200

五、股东大会简介

１、公司于１９９６年４月２６日在本部技术中心三楼会议室举行了一届三次股东大会（’９５年会），出席本次股东大会的股东７８名，分别代表国家股、法人股、个人股，共４１５７．０万股股权，占公司股份总数的７５．５８％，符合有关法规及公司章程的规定。

２、本次股东大会审议通过了《一九九五年董事会工作报告》、《一九九五年监事会工作报告》、《一九九五年度利润分配方案》以及《发行企业普通债券的方案》。

３、本次股东大会还审议通过了《公司关于一九九五年度增资配股的补充方案》，拟以１０：２．７的比例向全体普通股股东进行配股，同时，社会个人股股东还可根据自己的意愿，按１０：６．２９的比例受让国家股的部分配股权。

六、备查文件

１、载有董事长亲笔签名的中期报告原本；

２、配股说明书

上海中西药业股份有限公司

一九九六年八月二十三日