绍兴市百货大楼股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.20 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并在其内容的真实性、准备性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 绍兴市百货大楼股份有限公司董事会 一、公司概况 １、公司名称：绍兴市百货大楼股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＯ ＸＩＮＧ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ ＳＴＯＲＥ ＣＯ．ＬＴＤ 英文缩写：ＳＸＤ ２、公司地址：浙江省绍兴市解放北路３３３号 ３、公司法定代表：傅阿云女士 ４、公司电话号码：０５７５－５１３５７６６ ０５７５－５１４３３１７ 传 真 号：０５７５－５１２０２２２ 邮编：３１２０００ ５、公司咨询服务机构联系地址：绍兴市解放北路３３３号公司证券部。 联系人：周娟英 联系电话：０５７５－５１４３３１７ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入 180776154 176891625 +2.20% ２．净利润 12762167 16267358 -21.55% ３．总资产 157387351 134082758 +17.38% ４．股东权益 135279106 101056196 +33.87% ５．每股收益 0.15 0.23 -34.78% ６．每股净资产 1.60 1.46 +9.59% ７．净资产收益率 9.43% 16.10% -41.43% ８．股东权益比例 85.95% 75.37% +14.04% 说明：上年数中的股东权益及相关指标均按９５年报表要求进行调整。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 １９９５年公司按照董事会提出的工作计划，在各有部门的大力支持下，公司全体员工以“服务第一、信誉至上、勇争一流、振兴大楼”为企业精神，不断开拓，努力拼搏，以创新求发展，以管理出效益。根据国内经济及行业发展趋势，继续巩固零售主业，加快调整业务布局，实行多元化发展；对内推行先进的管理技术，培育长期竞争实力，产生了良好的经济效益，９５年，公司实现主营业务收入１８０７７．６２万元，创利１５０１．４３万元，在浙江省大中型商业零售企业百元销售利税评比中名列第四，跨入第一批“全国信誉商业服务企业”行列。 ２、经营业绩分析 根据９４年股东大会通过的经营计划，９５年主营业务收入计划数为１７０００万元，实际数为１８０７７．６２万元，完成计划的１０６．３４％，利润计划１５００万元，实际数为１５０１．４３万元，完成计划的１００．１０％。 前次募集资金的使用情况说明 ９５年度公司进行配股，配股资金基本根据《配股说明书》中的计划实施，主要用于： （１）投资人民布厂２０００万元：经９４年股东大会讨论通过，９５年６月１２日兼并了绍兴人民布厂，并在该厂原址上开发人民路商住楼，该项目已完成拆迁和基础工程，投资已达２０００万元。 （２）用于扩建、装潢原大楼一、二楼主体商场２００万元，改善购物环境，增加营业面积４００平方米。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （一）股本结构情况（单位：万股，每股面值一元） ９５年末 比 例 ９４年末 比 例 １．尚未流通股份 其中：国家持股 435.37 5.14% 395.79 5.71% 社会法人持股 4130.15 48.76% 3754.68 54.12% 社会公众受让国家股 法人股转配 3.00 0.04% ２．已流通股 社会公众持股 3901.26 46.06% 2786.62 40.17% ３．股份合计 8469.78 100% 6937.09 100% （二）股本变动情况及原因 本年度股本增加１５３２．６９万股，其中９４年度分红送股６９３．７１万股，９５年度实际配股８３８．９８万股（１０股送１股，配２．７２股）。 （三）主要股东持股情况 年末持股数量 持股比例％ １、绍兴市财务开发公司 1334.99万股 15.76% ２、上海中桥投资股份有限公司 780.45万股 9.21% ３、绍兴市国有资产管理办公室 435.37万股 5.14% ４、绍兴市房地产开发公司 423.88万股 5.00% ５、绍兴市房地产经营公司 363.00万股 4.29% ６、中国人民保险公司绍兴分公司 242.00万股 2.86% ７、交通银行绍兴分行 242.00万股 2.86% ８、绍兴市物资集团总公司 242.00万股 2.86% ９、浙江省财务开发公司 181.50万股 2.14% １０、浙江商业财务公司 84.70万股 1.00% （四）股东数量 到９５年底，公司共有２０３４７名股东，其中，国家股股东１名，法人股股东２５名，个人股股东２０３２１名。 ２、公司董事、监事持股情况 职 务 姓 名 年初持股数 年末持股数 变动原因 董事长兼总经理 傅阿云女士 5500股 7700股 送红股配股增 副董事长 陈曾绶先生 0 0 董事兼党委书记 潘来友先生 2200股 3080股 送红股配股增 董事兼副总经理 张丽萍女士 4400股 6160股 送红股配股增 董 事 寿梅生先生 0 0 董 事 陈忠信先生 2080股 2910股 送红股配股增 董 事 杜世嘉先生 5500股 7700股 送红股配股增 董 事 何六定先生 0 0 董 事 周庆治先生 0 0 董 事 金 涛先生 0 0 监事会主席 何哨义先生 4950股 6930股 送红股配股增 监事兼工会主席 章少青先生 4400股 6160股 送红股配股增 监 事 任永林先生 5500股 7700股 送红股配股增 监 事 潘永根先生 2200股 3080股 送红股配股增 监 事 胡高祥先生 0 0 五、重要事项 １、绍兴百大第八次股东大会（即九四年年会）于九五年六月十日在绍兴市百大宾馆召开，出席会议的股东７９名，代表股份４２５４万股，占公司股份总数的６１．３２％，大会审议通过了公司董事会工作报告、监事会工作报告、财务工作报告、九四年分红派息方案和九五年配股方案，调整董事会成员、兼并人民布厂和修改公司《章程》的报告等决议。 ２、经股东大会讨论通过，于６月１５日以承担债务式兼并绍兴市人民布厂即由本公司接收人民布厂的全部财产债权，接纳全部在职职工和离退休人员，经评估，原人民布厂的所有者权益为人民币零元，故本公司不通过现金划拔，也不增减股本金兼并了人民布厂，该事项已于６月１５日《上海证券报》上披露。 ３、本公司原法人股股东萧山市商业城经纬贸易有限公司于９５年１２月２７日将所持绍兴百大法人股３９３．２５万股，以协议方式转让给上海中桥投资股份有限公司，中桥公司原持绍兴百大法人股３８７．２０万股，经受让后，共持绍兴百大法人股７８０．４５万股，占总股本的９．２１％，该事已于１２月２８日《上海证券报》上披露。 ４、根据股东持股情况变化和开展工作需要，由董事会提议，经１９９４年股东大会年会讨论，对董事会成员进行了调整，增加陈曾绶先生，金涛先生和周庆治先生为公司董事，陈曾绶先生为副董事长、金祖荣先生辞去董事职务。 ５、公司董事会年内召开三次会议，主要对９５年发展规划，９４年年度股东大会，兼并人民布厂，９４年利润分配和９５年配股等事项作出决议。 ６、９４年分配方案为每１０股送１股，红利１．００元，于６月１６日送股除权，９５年配股方案为１０股配２．７２股，该方案经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９５）４３号文复审通过，９月２８日《上海证券报》刊登《配股说明书》配股工作于１１月１７日结束，并在《上海证券报》上刊登股份变动公告。 ７、通过兼并人民布厂，经董事会批准，在原人民布厂的厂区前期投资２０００万元，建造百大商业城。 ８、公司法人营业执照于９５年１１月３０日作了变更登记，注册资金由６９３７．０９万元变更为８４６９．７８万元。 ９、经绍兴市三届人大常委会第十七次会议提请撤销原董事韩汉均市物资局局长职务。 １０、联营投资中，９３年５月投入市物资集团总公司１１００万元（９３年５月至９５年１２月已返利４６６．４万元。９６年２月已还本３１４．６万元）。该公司因经营期货发生亏损，总经理韩汉均擅自出走，我公司已与市物资集团总公司及上级有关部门协商，该款分三年还清。 １１、董事会提出９５年度分配预案为每１０股分１元红利，提请股东大会审议通过。 １２、报告期内未发生重大诉讼及仲裁事宜。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 公司拥有权益 主营业务 绍兴市百大宾馆 500万元 100% 客房、餐厅、娱乐 绍兴百大时装公司 50万元 100% 服装、鞋帽 绍兴市劳动防护用品公司 50万元 100% 劳保用品 绍兴人民布厂 135万元 100% 化纤、针绵织品 服装整烫 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经浙江会计师事务所沈凌波、韦健亚注册会计师审计，并出具保留意见的审计报告（浙会审字〔１９９６〕第２４３号）。 审计报告内容如下： 绍兴市百货大楼股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了绍兴市百货大楼股份有限公司１９９５年１２月３１日的资产负债表及截至该日止的当年度利润表及利润分配表、财务状况变动表。这些会计报表由公司负责编制，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等在内的我们认为必要的审计程序。 经审计，我们发现： 公司与绍兴市城市建设房地产开发有限公司合作开发由公司兼并的人民布厂原址上公寓式住宅，按双方协议，完成拆迁和基础工程，后者返给公司联营利润２００００００元； 我们认为，除存在上述问题外，会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了绍兴市百货大楼股份有限公司１９９５年１２月３１日的财务状况和截至该日止的当年初经营成果及资金变动情况，会计处理方法遵循了一贯性原则。 此外，我们还注意到，绍兴市百大宾馆已经使用的空调系统２０１４９１４．２９元和客房、餐厅装潢费３７５１６４．３７元，仍列“在建工程”。 中国注册会计师 沈凌波 中国注册会计师 韦健亚 （二）财务报表：（见附表） （三）财务报表附注 １、报表数据变动幅度超过３０％及主要报表项目的数据分析： （１）短期投资５４４２００００元，系公司利用暂时闲置资金，向其他企业进行短期合作联营投资。 投资单位 投资金额 备 注 绍兴市房地产综合开发公司 17900000元 该投资单位为 本公司法人股东 绍兴市物资集团总公司 11000000元 该投资单位为 本公司法人股东 浙江绍兴中联时装公司 6200000元 绍兴市商业总公司 4305000元 绍兴市南洋染织股份有限公司 3000000元 浙江高富房地产有限公司 2500000元 绍兴市天龙纺化物资公司 2535000元 绍兴市商业房地产开发公司 2000000元 绍兴市外资企业物资公司 1780000元 绍兴市轧钢厂物资公司 1000000元 绍兴市石英总厂 800000元 浙江省外转内商品经销公司 500000元 绍兴县南洋实业公司 500000元 绍兴市北海房地产物业公司 400000元 （２）应收帐款４６３８２．７２元，帐龄均在一年以内。 （３）其他应收款共计２３９５１３６５．６５元，其中一年以内２２９９５８４２．３１元，１－２年９０６０２３．３４元，２－３年４８７５０．００元，３年以上７５０．００元。本项目较期初增长５３８％的主要原因是本年利用暂时闲置资金委托存款增加１５０５４８００．００元。 主要额户： 交通银行绍兴支行诸暨办事处（委托存款） 6779300元 绍兴市信托投资公司（委托存款） 4106000元 农行浙江省信托投资公司（委托存款） 3079500元 绍兴市信托投资公司证券营业部 2690598.88元 代垫职工自建住房款 1334360元 中国工商银行上虞支行（委托存款） 1090000元 绍兴市轧钢厂 950000元 绍兴市器材物资经营公司 562028元 （４）长期投资１１２６９６０．３４元 其中：ａ．股权投资５５５５００．００元 被投资公司名称 股 数 占被投资公司 投资金额 股权的比例 绍兴市华联商厦股份公司 555500股 3.47% 555500元 ｂ．债券投资 债券种类 到期日 面 值 年利率 投资金额 国库券 1998.3 500000元 14.5% 500000元 ｃ．应计利息 ７１４６０．３４元 （５）资本公积金本年减少４９８００７．９２元，其中４６９３０．５２元是按股东大会１９９４年分红派息方案，送股不足转增资本；其余４５１０７７．４０元系本次配股费用。本期增加１５１０６４０元系配股溢价收入； （６）盈余公积金比去年增加１９１４３２５．０５元，系年末按董事会分配预案提取１０％法定公积金和５％公益金； （７）未分配利润２３７８０６０．２９元系９５年利润未分配部分； （８）投资收益１１０７７６４０．２５元，其中联营投资收益９０１０８４４．１１元，股票投资收益２４７２．８０元，债券股资收益６４３２３．３４元，其它投资收益２００００００．００元。 ２、会计报表编制说明 （１）１９９５年度本公司采用的会计政策与核算方法未作变更； （２）按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号（年度报告的内容与格式）》及证监会、上证所会计年报编制要求，分别对９５年初盈余公积、未分配利润、未付股利以及相关的股东权益和有关财务指标作调整变动。 绍兴市百货大楼股份有限公司董事会 一九九六年四月四日 资产负债表 编制单位：绍兴市百货大楼股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：人民币元 资产 行次 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 5192483.10 5760394.89 短期投资 2 58250400.00 54420000.00 应收票据 3 应收帐款 4 59076.17 46382.72 减：坏帐准备 5 应收帐款净额 6 59076.17 46382.72 预付货款 7 3763221.74 3562736.00 其他应收款 8 3753392.74 23951365.65 待摊费用 9 1178261.15 1132335.39 存货 10 6664202.22 6578421.33 待处理流动资产净损失 11 73435.05 一年内到期的长期债券投资 12 24780.00 其他流动资产 13 流动资产合计 15 78861037.09 95549851.03 长期投资： 长期投资 16 42984.00 1126960.34 固定资产： 固定资产原价 18 48110819.07 54090632.14 减：累计折旧 19 474806.23 2161059.63 固定资产净值 20 47636012.84 51929572.51 在建工程 21 3763873.64 3670088.49 固定资产清理 22 待处理固定资 23 产净损失 固定资产合计 25 51399886.48 55599661.00 无形及递延资产： 无形资产 26 960951.19 3192872.31 递延资产 30 2817898.79 1918006.66 无形及递延资产合计 35 3778849.98 5110878.97 其他长期资产： 其他长期资产 36 递延税项： 递延税款借项 37 资产总计 40 134082757.55 157387351.34 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 41 6500000.00 8000000.00 应付票据 42 557750.00 352550.00 应付帐款 43 653397.21 440247.26 预收货款 44 324410.00 17695.60 应付福利费 45 81177.34 未付股利 46 13827254.36 8469781.69 未交税金 47 781101.00 654845.34 其它未交款 48 6633.34 48793.69 其他应付款 49 5282840.69 4038154.61 预提费用 50 93175.00 5000.00 一年内到期的长期负债 51 5000000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 33026561.60 22108245.53 长期负债： 长期借款 56 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 61 递延税项： 递延税款贷 62 负债合计 65 33026561.60 22108245.53 股东权益： 股本 66 69370924.43 84697816.87 资本公积 67 27770314.32 42373946.40 盈余公积 68 3914957.20 5829282.25 其中：公益金 69 813367.90 1451476.25 未分配利润 70 2378060.29 股东权益合计 75 101056195.95 135279105.81 负债及股东权益总计 80 134082757.55 157387351.34 利润及利润分配表 编制单位：绍兴市百货大楼股份有限公司 １９９５年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 上年实际数 本年实际数 一、主营业务收入 1 176891625.38 180776153.81 减：营业成本 2 163492859.45 166989179.89 销售费用 3 5092195.80 7003645.70 管理费用 4 2536627.19 5049896.44 财务费用 5 94503.06 18553.73 进货费用 6 294156.69 269998.34 营业税金及附加 7 199364.16 453848.38 二、主营业务利润 8 5181919.03 991031.33 加：其他业务利润 9 356736.74 721716.29 三、营业利润 10 5538655.77 1712747.62 加：投资收益 11 13465271.23 11077640.25 营业外收入 12 531604.60 2750647.62 减：营业外支出 13 397463.28 332484.62 加：以前年度损益调整 14 (194236.72) 四、利润总额 15 19138068.32 15014314.15 减：所得税 16 2870710.25 2252147.12 五、净利润 17 16267358.07 12762167.03 减：少数股权本期利润 （合并报表填列） 18 六、合并净利润 19 （合并报表填列） 加：年初未分配利润 20 盈余公积转入数 21 七、可分配的利润 22 16267358.07 12762167.03 减：提取法定公积金 23 1626735.81 1276216.70 提取法定公益金 24 813367.90 638108.35 八、可供股东分配的利润 25 13827254.36 10847841.98 减：已分配优先股股利 26 提取任意公积金 27 已分配普通股股利 28 13827254.36 8469781.69 九、未分配利润 29 2378060.29 财务状况变动表 编制单位：绍兴市百货大楼股份有限公司 １９９５年度 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 12762167.03 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 2 14469710.10 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 3 240540.77 （减：其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）处理固定资产损失（减收益） 5 (58731.06) （５）递延税款 6 （６）其他不影响流动资金的费用和损失 7 小 计 12 14390947.84 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 13 542823.86 （２）增加长期负债 14 （３）收回长期投资 15 48437.00 （４）对外投资转出固定资产 16 （５）对外投资转出无形资产 17 （６）资本净增加额 18 31844849.57 小 计 22 32436110.43 流动资金来源合计 23 46827058.27 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 24 1276216.70 （２）提取法定公益金 25 638108.35 （３）提取任意公积金 26 （４）已分配股利 27 8469781.69 （５）职工奖福基金 小 计 32 10384106.74 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 33 6125838.42 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 34 1572569.76 （３）偿还长期负债 35 （４）增加长期投资 36 1137413.34 小 计 38 8835821.52 流动资金运用合计 39 19219928.26 流动资金增加净额 40 27607130.01 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 41 567911.79 ２．短期投资 42 (3830400.00) ３．应收票据 43 ４．应收帐款净额 44 (12693.45) ５．预付货款 45 (200485.74) ６．其他应付款 46 20197972.94 ７．待摊费用 47 (45925.76) ８．存货净额 48 (85780.89) ９．待处理流动资产净损失（减收益） 49 73435.05 １０．一年内到期的长期债券投资 50 24780.00 １１．其他流动资产 51 流动资产增加净额 60 16688813.94 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 61 1500000.00 ２．应付票据 62 (205200.00) ３．应付帐款 63 (213149.95) ４．预收货款 64 (306714.40) ５．应付福利费 65 81177.34 ６．未付股利 66 (5357472.67) ７．未交税金 67 (126255.66) ８．其他未交款 68 42160.35 ９．其他应付款 69 (1244686.08) １０．预提费用 70 (88175.00) １１．一年内到期的长期负债 71 (5000000.00) １２．其他流动负债 72 流动负债增加净额 79 (10918316.07) |
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