上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.20 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告原件。 上海市农垦农工商综合商社股份有限公司董事会 一 、公司简况 公司名称(中) 上海市农垦农工商综合商社股份有限公司 公司名称(英) SAIC MULTIPLE TRADING CO.,LTD 英文名缩写 SAICMT 注册地址 上海市天山路800号 邮政编码 200051 法定代表人 沈百康 咨询机构 董事会秘书处 电话 021-62749295 传真 021-62748871 联系人 汪培毅 股票代码 ６００８３７ 股票简称 农垦商社 二 、主要财务数据与财务指标 指标名称 本年度 上年度 增减％ 主营业务收入(元) 1,044,060,200.0000 1,160,523,700.0000 -10.04 净利润(元) -25,882,400.0000 1,646,800.0000 -1,671.63 总资产(元) 1,045,138,800.0000 996,540,000.0000 4.88 股东权益(元) 117,319,500.0000 143,201,900.0000 -18.07 每股收益(元/股) -0.3967 0.0300 -1,671.63 每股净资产(元/股) 1.7981 2.1900 -18.07 净资产收益率(％) -22.0600 1.1500 -2,018.35 股东权益比率(％) 0.1100 14.0000 -21.88 注:以上财务指标均按合并报表计算。 三 、公司业务回顾 1 、一年来公司经营情况 一九九六年是公司调整 、清理的一年。在整个市场处于低迷的情况下,公司为了适应市场发展的需要,在管理体制 、经营结构等方面进行一系列的调整 、清理,解决法人多、管理幅度大 、经营门类多 、行业跨度大 、结构不合理的问题, 理顺管理体制,从严把好投资关 、用人关 、分配关,狠抓财务管理,强化压缩应收款 、压缩库存 、压缩非生产性开支的工作,提高资产运行质量,但是,公司的调整清理是一个较长的过程,取得成效需要时间。公司一九九六年还是发生经营亏损25588.24万元,主要原因是:第一，公司主营业务单一,缺乏实业基地支撑,增加了流通成本,难以抗击市场波动,给经营业务造成影响;第二,在发展商业网点中,没有形成规模和连锁,前期开发成本高,选择部分商业网点失误,在关停并转中造成相当损失;第三 ,国家烟草专卖供应政策变化后,取消了公司的烟草委托批发经营业务等,致使公司经济效益受到较大影响。 一九九七年是公司资产重组,提高资产运行质量的关键一年。 公司要继续以市场为导向,抓住机遇,加大力度,依托上海市农工商(集团)总公司,进行资产重组, 不断吸纳优质资产,剥离不良资产,盘活存量资产,优化经营结构,充分发挥农工商综合经营优势, 内外贸结合 、产加销一体 、强化管理,加快发展,扭亏为盈,以较好的经营绩效回报全体股东。 2 、对前次募集资金运用情况的说明 公司于1993年12月向社会公开发行1260万股股票,实际收到募集资金6130 万元用于投入五个项目。 ①绿色食品开发项目,投入资金2100万元,建立一批商业销售网点, 发展“绿色食品”。 ②宝通商务楼项目,建筑面积4000平方米,投入资金1800万元。 ③城隍庙第一购物中心项目,投入资金1350万元,占项目总投资的30％。 ④麦当劳快餐连锁经营项目,投资900万元与美国麦当劳集团在上海南京东路开设快餐店。 ⑤武胜路家电经营项目,投资1800万元,在人民广场西南大门发展家电经营网点, 代理经销国外10余个著名品牌的家用电器 、视听音响 、健身器材等精品。 四 、股本变化及股本结构情况 1 、公司股本结构 数量单位:股 每股面值:1元 股本变化及股本结构情况 期初数 比例％ 期末数 比例％ 一、尚未流通股份 国家拥有股份 4,886,492 74.89 4,886,492 74.89 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 1,638,000 25.11 1,638,000 25.11 三、股份总数 6,524,492 100 6,524,492 100.00 2 、公司本年度股本结构未作变动。 3 、主要股东持股情况 股东名称 持股总数(股) 比率% 上海市农工商(集团)总公司 48864920.0 74.890 建行湖北 500000.0 0.770 汤云泉 287600.0 0.440 陈修宁 249800.0 0.380 李力 198700.0 0.300 华银 173100.0 0.270 沈阳国泰 170000.0 0.260 工武上证 155000.0 0.240 钟汇洪 115300.0 0.180 刘岩 100000.0 0.150 4 、股东数量 1996年末,公司股东总户数9492户,其中:国家持股1户,其余均为社会个人持股。 5 、董事 、监事与高级管理人员持股情况 股份单位:股 姓名 职务 年初股数 年末持股数 变动原因 陆美华 董事长 0 0 原不持股 沈百康 副董事长兼总经理 0 0 原不持股 施军 副董事长兼常务副总经理 1,950 1,950 陶永裕 董事兼副总经理 1,430 1,430 张正姑 董事 1,430 1,430 吴忠兴 董事 1,690 1,690 盛建三 董事 0 0 原不持股 陈桂娣 监事会主席 1,300 1,300 马宝琴 监事 1,070 1,070 叶世宗 监事 0 0 原不持股 周晓民 副总经理 0 0 原不持股 汪培毅 董事会秘书 0 0 原不持股 五 、重要事项 1 、公司一九九五年度股东大会于1996年5月31 日在本公司宝通商务楼召开。出席本次股东大会的股东24人,代表股份4890.7723万股,占公司总股本的74.96％。符合《公司法》和公司章程有关规定。大会审议通过《公司一九九五年度董事会工作报告》 、 《公司一九九五年度监事会工作报告》 、 《公司一九九五年度财务决算暨年度分配方案和一九九六年度财务预算的报告》 、 《公司董事会成员增免的报告》。大会同意汪正纲先生、叶杏珍女士辞去公司董事职务的请求。选举沈百康 、盛建三先生为公司董事。 2 、公司第一届董事会第九次会议于一九九六年五月三十日下午在公司宝通商务楼五楼会议室召开,会议一致选举沈百康先生为公司董事长。 3 、本年度公司无重大诉讼 、仲裁事项。 六 、子公司及关联公司 企业名称 主营业务 本公司拥有权益(%) 上海市农工商工贸总公司 五金交电、日用百货、家电 100.00 上海农工商金裕发展总公司 金属材料、建材、化工产品及原料100.00 上海农工商绿野经济发展公司 出租车、仪器仪表、汽车部件 100.00 上海农垦烟糖百货公司 茶叶、食品、烟、糖、酒、百货 100.00 上海市农工商机电设备总公司 金属、木材、汽柴油 100.00 上海市农工商经济发展公司 百货、建材、化工原料及产品 100.00 上海市农工商工业发展公司 钢材、有色金属、建筑材料 100.00 上海市农垦绿化工程公司 综合性园林绿化工程 100.00 上海市农工商商贸中心 家用电器、粮油材料 100.00 上海市东艺广告公司 广告设计,制作 100.00 上海农工商振业发展公司 工艺品、交电、建材 100.00 上海华艺玩具厂 玩具制品 100.00 上海市农工商长征医药经营部 中药、西药、兽药、药械 100.00 企业名称 地址 上海市农工商工贸总公司 上海徐汇 上海农工商金裕发展总公司 上海闸北 上海农工商绿野经济发展公司 上海长宁 上海农垦烟糖百货公司 上海徐汇 上海市农工商机电设备总公司 上海闸北 上海市农工商经济发展公司 上海徐汇 上海市农工商工业发展公司 上海长宁 上海市农垦绿化工程公司 上海徐汇 上海市农工商商贸中心 上海长宁 上海市东艺广告公司 上海闸北 上海农工商振业发展公司 上海闸北 上海华艺玩具厂 上海嘉定 上海市农工商长征医药经营部 上海崇明 七 、财务报告 (一)审计意见 公司财务报告经上海立信会计师事务所注册会计师朱建弟 、周琪审计,并出具“无保留意见”审计报告,信会师报字(97)第0818号。 (二)财务报表(见附表) (三)财务报表附注 单位:人民币元 1 、合并报表的编制方法:按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时, 按规定将母公司与子公司及其相互间的权益性资本投资与所有者权益,债权与债务,内部销售收入与费用成本等均已抵销和调整。其余的资产 、负债 、收入 、 成本和费用逐项合并。 2 、存货计价方法 (1)原材料 、库存批发商品:按实际成本计价。 (2)零售商品:按售价法核算,其售价与进价的差额,通过“商品进销差价”科目核算。 (3)低值易耗品:采用五五摊销法。 3 、长期投资核算方法 (1)债券投资:按购入时的取得成本作为入帐金额, 到期前出售债券或到期收回本息时确认其损益,计入投资收益。 (2)股权投资和联营投资:凡投资比例在50％(不含50％)以上且与权益比例一致的, 按权益法核算,其余按成本法核算。 4 、无形资产及其摊销 场地使用权:按三十年平均摊销。 房屋使用权:按受益期限平均摊销。 5 、递延资产及其摊销: (1)开办费:筹建期间发生的费用,从开始生产经营的当月起按5年期限平均摊销。 (2)其他递延支出:按受益期限平均摊销。 6 、税项: 公司主要税种和税率如下: 税种 税率 增值税 17％ 增值税 13％ 农副产品 、榨菜 、食物油 、香菇等等。 营业税 5％ 服务性收入 、广告 、租赁等。 所得税 15％ 母公司 、子公司 7 、利润分配 税后利润各项分配比例根据公司法及公司章程有关规定并经股东大会审议通过。 (四)合并会计报表主要项目注释 1 、短期投资 941615.06 (1)股票投资 被投资公司名称 股数 投资金额 期末市价 活力28 30000 314168.44 9.90 申华实业 2000 46663.34 14.78 浦东金桥 5000 69797.09 13.60 黄浦房产 2000 31186.19 12.75 河北威远 6000 35000.00 5.16 广东梅雁 25000 300000.00 合 计 796815.06 (2)债券投资 债券种类 投资金额 到期日 到期价格 国库券 144800.00 97年6月 2 、应收帐款 帐龄分析如下: 金额 所占比例 1年以内 101251243.05 81.73％ 1-2年 14188504.05 11.45％ 2-3年 5788366.75 4.67％ 3年以上 2661354.96 2.15％ 合 计 123889468.81 100％ 3 、其他应收款 帐龄分析如下: 项目 金额 所占比例 1年以内 71433384.94 17.50％ 1-2年 115949060.10 39.16％ 2-3年 124515641.54 42.06％ 3年以上 3773310.01 1.28％ 合 计 315671396.59 100％ 4 、待摊费用 其中:期初进项税额为: 3268156.37 待摊1997年房租 708500.00 其他: 1481351.22 合计: 5458007.59 5 、存货 其中: 在建商品房 16118782.75 原材料 3766953.75 在产品 2504392.92 产成品 568829.36 低值易耗品 989545.98 库存商品 121372983.39 包装物 10622.33 绿化工程 6643760.95 合计 151975871.43 6 、长期投资 83055200.32 (1)股权投资 被投资公司名称 股数 投资金额 期末市价 望春花 100000.00 500000.00 8.08 联农股份 10000.00 77000.00 7.15 黄浦房产 137340.00 294399.08 12.75 时装股份 6400.00 54000.00 6.21 新锦江 87500.00 1679500.00 8.62 市百一店 33000.00 375000.00 11.00 轮胎橡胶 10000.00 680000.00 9.64 广电股份 9000.00 67600.00 7.61 申能股份 20000.00 560000.00 7.82 东方明珠 20000.00 135131.73 14.88 丰华原珠 11000.00 60500.00 7.89 申达实业 40000.00 120000.00 4.75 永生金笔 1500.00 10800.00 8.46 第一铅笔 5950.00 23800.00 9.71 天津玻壳 30000.00 84000.00 四川海法 24000.00 120000.00 上海三毛 200000.00 6.50 国脉通信 56500.00 14.93 交通银行 2000000.00 合作银行宛平支行 1190500.00 合计 8288730.81 (2)债券投资 债券种类 面值 投资金额 住宅债券 8432.00 8432.00 国库券 2000.00 2000.00 合计 10432.00 (3)联营投资 81056037.51 被投资公司名称 比例(％) 投资金额 滨海古园 4 85200.00 大华绿化公司 15 120000.00 上海哈特玩具有限公司 45 1618200.00 大昌公司 40 409315.08 惠乐商场 40 800000.00 三友海湾 30 1000000.00 海上明珠酒店 5 350000.00 东方万邦快递公司 45 1957704.46 路华消防器材公司 5 220800.00 虹桥皮革厂 35 270000.00 荣星商业公司 100 1438758.69 新海商业公司 100 1307480.32 新华商业公司 100 1278391.12 长隆商业公司 100 893395.19 跃进商业公司 100 1370666.67 前丰商业公司 100 1465220.86 崇明贸易公司 100 7041464.76 前哨商业公司 100 877617.79 燎原商业公司 100 384177.29 五四商业公司 100 1320055.73 新茂商业公司 100 2578322.64 申港商业公司 100 631958.69 前欣商业公司 100 1246602.69 朝丰商业公司 100 526398.79 上海大买家百 货综合市场 100 37762.05 长征农场 113200.00 金裕期货部 3000000.00 三星蚊香厂 2046505.24 锦农公司 150000.00 新艺金属型材厂 1520000.00 外商投资中心 1000000.00 三联防纺品公司 181918.95 豫园商场 11800000.00 华都大厦 1000000.00 跃进不锈钢厂 1400000.00 麦当劳 8829622.47 农垦医院 980000.00 海岸咨询公司 983025.00 鸿联塑料厂 1319646.73 中国农垦进出口公司 2000000.00 心族农工商实业公司 9137912.30 新亚自行车公司新泾分厂 64714.00 合计: 74756037.51 7 、无形资产 种类 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 场地使用权 14 458 307.14 1 810 782.93 12 647 524.21 9-29 房屋使用权 14 285 912.96 492 223.35 13 793 689.61 3-30 小 计 28 744 220.10 2 303 006.28 26 441 213.82 8 、递延资产 项目 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限 开办费 7 239 179.06 1 152 424.61 6 086 754.45 1-5 租入固定资产 改良支出 19 995 187.73 4 556 579.44 15 438 608.29 2-5 其他递延支出 11 131 765.99 2 251 109.24 8 880 656.75 2-5 小 计 38 366 132.78 7 960 113.29 30 406 019.49 9 、预提费用 1 527 841.94 10 、资本公积 62 621 534.42 本年度无增减变动 11 、盈余公积 13 716 830.96 本年度无增减变动 12 、未分配利润 -24 263 834.83 13 、其他业务利润 收入 支出 利润 融资收入 55 200.00 3 516.98 51 683.02 租赁收入 2 015 816.80 115 502.30 1 900 314.50 废品收入 65 327.52 9 453.57 55 873.95 其他 521 893.03 26 094.65 495 798.38 合计: 2 658 237.35 154 567.50 2 503 669.85 14 、投资收益 其中:股票投资收益 1 074 822.89 债券投资收益 24 172.90 非控制公司分配来的利润 2 210 334.02 年末调整的被投资公司 的所有者权益净增金额 3 902 999.62 合计: 7 212 329.43 15、营业外收入 固定资产清理收益 64 705.51 赔偿金 96 058.56 无法支付的款项 546 154.07 其他 155 611.84 合计 862 529.98 16、营业外支出 罚款支出 70 191.47 固定资产清理损失 539 407.99 捐赠支出 500.00 其他 89 671.00 合计: 699 770.46 (五)合并报表数据年末比年初增减超过30％的项目说明: 1 、短期投资减少492.65万元,系出售股票,资金收回。 2 、应收票据增加86.82万元,系出售橡胶货款的票据收入。 3 、待摊费用减少1318.57万元,摊销了历年应摊销的费用。 4 、待处理流动资产损失增加3.58万元,系待处理家电商品。 5 、一年内到期的长期债券投资,减少242.41万元,系收回到期的国库券与债券。 6 、在建工程减少15.81万元,系完工转出。 7 、预收货款减少1312.52万元,系绿化工程完工 、工程款结转销售, 预收钢板款现实现销售减少预收货款。 8 、未交税金比上年减少1183.87万元,系出口退税增加。 9 、其他应付款减少3364.15万元,归还往来款。 10 、销售费用减少1318.09万元,因销售额减少,相应减少运费等。 11 、管理费用增加1659.43万元,因摊销了以前年度待摊费用及递延资产。 12 、财务费用增加2048.02万元,因短期借款增加,造成利息支出相应增加。 13 、进货费用增加419.38万元,由于长征医药经营部业务量扩大,进货量增加。 14 、投资收益增加550.76万元,上年不合并报表的亏损子公司本年已关停。 15 、营业外支出增加46.44万元,绿野经济发展公司出租车辆清理支出。 八 、其他事项 本公司第一届董事会第十三次会议于一九九七年四月二十八日召开, 会议审议通过了公司1996年度公司利润分配方案,1996年公司净利润亏损2588.24万元, 冲抵95年度可供股东分配利润161.86万元,还亏损2426.38万元,公司1996年不进行分红送股。 上海市农垦农工商综合商社股份有限公司董事会 一九九七年四月二十八日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：上海市农垦农工商综合商社股份有限公司 金额：人民币元 资产 行次 合并年末数 合并年初数 流动资产： 0.00 0.00 货币资金 1 162804968.29 172758577.07 短期投资 2 941615.06 5868126.76 应收票据 3 1860184.88 992020.00 应收帐款 4 123889468.81 109248249.85 减：坏帐准备 5 366754.45 326480.82 应收帐款净额 6 123522714.36 108921769.03 预付帐款 7 81220832.99 67986584.90 其他应收款 8 315671396.59 252003635.82 待摊费用 9 5458007.59 18643744.40 存货 10 151975871.43 151941329.58 减：存货变 现损失准备 10-1 536766.30 460701.99 存货净额 10-2 151439105.13 151480627.59 待处理流动 资产净损失 11 61123.85 25319.74 一年内到期的 长期债券投资 12 200000.00 2624057.22 其他流动资产 13 0.00 0.00 流动资产合计 15 843179948.74 781304462.53 长期投资： 0.00 0.00 长期投资 16 83055200.32 97908960.43 其中：合并价差 16-1 (贷差以“-”号表示) 0.00 0.00 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 17 75560672.99 73023900.32 减：累计折旧 18 13512653.54 11599558.27 固定资产净值 19 62048019.45 61424342.05 在建工程 20 0.00 158155.39 固定资产清理 21 8405.95 9976.55 待处理固定 资产净损失 22 0.00 0.00 固定资产合计 23 62056425.40 61592473.99 无形资产及 递延资产合计： 0.00 0.00 无形资产 24 26441213.82 27380390.51 递延资产 25 30406019.49 28353776.80 无形及递 延资产合计 30 56847233.31 55734167.31 其他长期资产： 0.00 0.00 其他长期资产 31 0.00 0.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 32 0.00 0.00 资产总计 40 1045138807.77 996540064.26 负债及股东权益 行次 合并年末数 合并年初数 流动负债： 0.00 0.00 短期借款 41 760600013.00 611980224.00 应付票据 42 38417254.37 45151363.76 应付帐款 43 100101712.13 118919443.28 预收帐款 44 27149038.66 40274210.98 应付福利费 45 950508.44 135153.48 未付股利 46 0.00 0.00 未交税金 47 -20831412.89 -9792648.70 其他未交款 48 87079.22 66426.07 其他应付款 49 10689229.18 31038664.00 预提费用 50 1527841.94 1227799.68 一年内到期的长期负债 51 4000000.00 880000.00 其他流动负债 52 0.00 0.00 流动负债合计 55 922691264.05 841105022.85 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 56 1300000.00 8070000.00 应付债券 57 0.00 0.00 长期应付款 58 0.00 0.00 其他长期负债 60 3828093.17 4163156.68 长期负债合计 65 5128093.17 12233156.68 递延税项： 0.00 0.00 递延税款贷项 66 0.00 0.00 负债合计 67 927819357.22 853338179.53 少数股东权益 (合并报表填列) 67-1 0.00 0.00 股东权益： 0.00 0.00 股本 68 65244920.00 65244920.00 资本公积 69 62621534.42 62621534.42 盈余公积 70 13716830.96 13716830.96 其中：公益金 71 2358633.38 2358633.38 未分配利润 72 -24263834.83 1618599.35 外币报表折算差额 (合并报表填列) 72-1 0.00 0.00 股东权益合计 79 117319450.55 143201884.73 负债及股东权益总计 80 0.00 996540064.26 资产 行次 母公司年末数 母公司年初数 流动资产： 0.00 0.00 货币资金 1 47545085.92 62815262.08 短期投资 2 461815.06 699913.50 应收票据 3 0.00 0.00 应收帐款 4 22205272.16 457389.25 减：坏帐准备 5 66615.82 1372.17 应收帐款净额 6 22138656.34 456017.08 预付帐款 7 5922793.12 9021585.67 其他应收款 8 282580539.26 198562070.18 待摊费用 9 934763.78 763124.81 存货 10 9360025.75 6931562.83 减：存货变现 损失准备 10-1 24841.02 20794.69 存货净额 10-2 9335184.73 6910768.14 待处理流动 资产净损失 11 0.00 0.00 一年内到期的 长期债券投资 12 200000.00 0.00 其他流动资产 13 0.00 0.00 流动资产合计 15 369118838.21 279228741.46 长期投资： 0.00 0.00 长期投资 16 114085918.24 155774416.58 其中：合并价差 16-1 (贷差以“-”号表示) 0.00 0.00 固定资产： 0.00 0.00 固定资产原价 17 28074902.41 27796674.50 减：累计折旧 18 2677854.49 1370843.25 固定资产净值 19 25397047.92 26425831.25 在建工程 20 0.00 0.00 固定资产清理 21 0.00 0.00 待处理固定 资产净损失 22 0.00 0.00 固定资产合计 23 25397047.92 26425831.25 无形资产及 递延资产合计： 0.00 0.00 无形资产 24 4705217.57 4867466.45 递延资产 25 831324.14 1163481.45 无形及递 延资产合计 30 5536541.71 6030947.90 其他长期资产： 0.00 0.00 其他长期资产 31 0.00 0.00 递延税项： 0.00 0.00 递延税款借项 32 0.00 0.00 资产总计 40 514138346.08 467459937.19 负债及股东权益 行次 母公司年末数 母公司年初数 流动负债： 0.00 0.00 短期借款 41 355920000.00 280350000.00 应付票据 42 22000000.00 28600000.00 应付帐款 43 10795006.54 448857.62 预收帐款 44 1732076.83 659264.68 应付福利费 45 38139.11 22842.75 未付股利 46 0.00 0.00 未交税金 47 -4496728.05 -1408374.69 其他未交款 48 161.41 589.39 其他应付款 49 2590665.67 3804968.82 预提费用 50 467120.51 14200.00 一年内到期 的长期负债 51 4000000.00 888000.00 其他应交款 52 0.00 0.00 流动负债合计 55 393046442.02 313380348.57 长期负债： 0.00 0.00 长期借款 56 0.00 6770000.00 应付债券 57 0.00 0.00 长期应付款 58 0.00 0.00 其他长期负债 60 3772453.51 4107703.89 长期负债合计 65 3772453.51 108877703.89 递延税项： 0.00 0.00 递延税款贷项 66 0.00 0.00 负债合计 67 396818895.53 324258052.46 少数股东权益 67-1 (合并报表填列) 0.00 0.00 股东权益： 0.00 0.00 股本 68 65244920.00 65244920.00 资本公积 69 62621534.42 62621534.42 盈余公积 70 13716830.96 13716830.96 其中：公益金 71 2358633.38 2358633.38 未分配利润 72 -24263834.83 1618599.35 外币报表折算差额 (合并报表填列) 72-1 0.00 0.00 股东权益合计 79 117319450.55 143201884.73 负债及股 东权益总计 80 514138346.08 467459937.19 利润分配表 １９９６年度 编制单位：上海市农垦农工商综合商社股份有限公司 金额：人民币 项目 行次 合并本年数 合并上年数 一、主营业务收入 1 1044060183.39 1160523687.84 减：营业成本 2 951574628.99 1063454485.70 销售费用 3 19999407.10 33180279.47 管理费用 4 49692648.90 33098389.76 财务费用 5 48549792.05 28069556.47 进货费用 6 6324331.98 2130572.62 营业税金及附加 7 2062555.89 2376909.85 二、主营业务利润 8 -34143181.52 -1786506.03 加：其他业务利润 9 2503669.85 2815533.99 三、营业利润 10 -31639511.67 1029027.96 加：投资收益 11 7212329.43 1704692.10 补贴收入 11-1 8694.89 6403.24 营业外收入 12 862529.98 809017.38 减：营业外支出 13 699770.46 235373.79 加：以前年度损益调整 14 0.00 3653.85 四、利润总额 15 -24255727.83 3317420.74 减：所得税 16 1626706.35 1670563.95 减:少数股东损益 16-1 0.00 0.00 五、净利润 17 -25882434.18 1646856.79 加：年初未分配利润 18 1618599.35 301113.92 盈余公积转入数 19 0.00 0.00 六、可分配利润 20 -24263834.83 1947970.71 减：提取法定公积金 21 0.00 164685.68 提取法定公益金 22 0.00 164685.68 提取其它员工福利 22-1 0.00 0.00 22-2 七、可供股东分配的利润 23 -24263834.83 1618599.35 减：已分配优股股利 24 0.00 0.00 提取任意公积金 25 0.00 0.00 已分配普通股股利 26 0.00 0.00 八、未分配利润 27 -24263834.83 1618599.35 项目 行次 母公司上年数 母公司本年数 一、主营业务收入 1 43209694.55 82893105.88 减：营业成本 2 36827052.78 79105859.14 销售费用 3 1283585.84 1648389.41 管理费用 4 5619216.20 4334175.76 财务费用 5 6278654.50 1042077.28 进货费用 6 0.00 0.00 营业税金及附加 7 357.36 5594.63 二、主营业务利润 8 -6799172.13 -3242990.34 加：其他业务利润 9 152045.83 -9219.37 三、营业利润 10 -6647126.30 -3252209.71 加：投资收益 11 8357017.86 22501824.20 补贴收入 11-1 0.00 0.00 营业外收入 12 20825.23 630.00 减：营业外支出 13 83860.00 21225.54 加：以前年度损益调整 14 0.00 0.00 四、利润总额 15 1646856.79 -25774629.45 减：所得税 16 0.00 107804.73 减:少数股东损益 16-1 0.00 0.00 五、净利润 17 1646856.79 -25882434.18 加：年初未分配利润 18 301113.92 1618599.35 盈余公积转入数 19 0.00 0.00 六、可分配利润 20 1947970.71 -24263834.83 减：提取法定公积金 21 164685.68 0.00 提取法定公益金 22 164685.68 0.00 提取其它员工福利 22-1 0.00 0.00 22-2 七、可供股东分配的利润23 1618599.35 -24263834.83 减：已分配优股股利 24 0.00 0.00 提取任意公积金 25 0.00 0.00 已分配普通股股利 26 0.00 0.00 八、未分配利润 27 1618599.35 -24263834.83 财务状况变动表 １９９６年度 编制单位：上海市农垦农工商综合商社股份有限公司 金额：人民币元 流动资金来源和运用 行次 合并数 母公司 一、流动资金来源： 1.本年度净利润 1 -25,882,434.18 -25,882,434.18 加：少数股东净利润 2 (合并报表填列) 加：不减少流动资金的费用和损失： (1)固定资产折旧 3 5,441,345.47 876,097.28 (2)无形资产、递延资产 及其他资产摊销 4 7,793,170.82 494,406.19 (3)固定资产盘亏(减盘亏) 5 (4)清理固定资产损失 (减收益) 6 474,702.48 -100.00 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流 动资金的费用和损失 8 小计 10 -12,173,215.41 -24,512,030.71 2.其他来源 (1)固定资产清理收入 (减清理费用) 11 3,415,458.64 4,124.04 (2)增加长期负债 12 -4,335,063.51 -4,335,250.38 (3)收回长期投资 13 5,760,322.75 1,670,141.98 (4)对外投资转出固定资产 14 (5)对外投资转出无形资产 15 (6)资本净增加额 16 (7)少数股东资本净增加数 16-1 小计 17 4,840,717.88 -2,660,984.36 流动资金来源合计 18 -7,332,497.53 -27,173,015.07 二、流动资金运用 1.利润分配 (1)提取法定公积金 19 (2)提取法定公益金 20 (3)提取任意公积金 21 (4)已分配股利 22 (5)职工奖福基金(合并 报表中外商投资) 22-1 小计 23 2.少数股东利润分配 23-1 3.其他运用 (1)固定资产和在 建工程净增加额 24 9,795,458.00 -148,662.01 (2)增加无形资产、递 延资产及其他资产 25 8,906,236.82 (3)偿还长期负债 26 2,770,000.00 2,770,000.00 (4)增加长期投资 27 -9,093,437.36 -40,018,356.36 小计 28 12,378,257.46 -37,397,018.37 流动资金运用合计 29 12,378,257.46 -37,397,018.37 外币会计报表折算差额 (合并报表填列) 29-1 流动资金增加净额 30 -19,710,754.99 10,224,003.30 项目 行次 合并数 母公司 一、流动资金本年增加数 1.货币资金 31 -9,953,608.78 -15,270,176.16 2.短期投资 32 -4,926,511.70 -238,098.44 3.应收票据 33 868,164.88 4.应收帐款净额 34 14,600,945.33 21,682,639.26 5.预付帐款 35 13,234,248.09 -3,098,792.55 6.其他应收款 36 63,667,760.77 84,018,469.08 7.待摊费用 37 -13,185,736.81 171,638.97 8.存货 38 -41,522.46 2,424,416.59 9.待处理流动资产净损失 (减收益) 39 35,804.11 10.一年内到期的长期债券投资40 -2,424,057.22 200,000.00 12.其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 61,875,486.21 89,890,096.75 二、流动负债本年增加数： 1.短期借款 46 148,619,789.00 75,570,000.00 2.应付票据 47 -6,734,109.39 -6,600,000.00 3.应付帐款 48 -18,817,731.15 10,346,148.92 4.预收帐款 49 -13,125,172.32 1,072,812.15 5.应付福利费 50 -401,031.04 15,296.36 6.未付股利 51 7.未交税金 52 -11,038,764.19 -3,088,353.36 8.其他未交款 53 20,653.15 -427.98 9.其他应付款 54 -20,349,435.12 -1,214,303.15 10.预提费用 55 300,042.26 452,920.51 11.一年内到期的长期负债 56 3,112,000.00 3,112,000.00 12.其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 81,586,241.20 79,666,093.45 |
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