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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

上海市农垦农工商综合商社股份有限公司董事会

一、公司简况

公司名称：上海市农垦农工商综合商社股份有限公司

英文名称：ＳＡＩＣＭＵＬＴＩＰＬＥＴＲＡＤＬＮＧＣＯ，．ＬＴＤ

英文缩写：ＳＡＩＣＭＴ

公司注册地址：上海市天山路８００号

邮政编码：２０００５１

公司法定代表人：汪正纲

联系人：汪培毅

联系电话：０２１－６２７４７３６７转５１４

传真：０２１－６２７４８８７１

二、主要财务数据与财务指标

    指标名称                本年度      上年度      比上年增减（％）

    １．主营业务收（万元）  140169.75   119981.81     16.83

    ２．净利润（万元）         164.68     2124.32    -92.25

    ３．总资产（万元）      104432.57    84933.37     22.96

    ４．股东权益（万元）     14320.19    12636.16     13.33

    ５．每股收益（元）           0.03        0.42    -94.04

    ６．每股净资产（元）         2.19        2.52    -12.83

    ７．净资产收益率（％）       1.15       16.81    -93.16

    ８．股东权益比率（％）      13.71       14.88     -7.83

三、公司业务回顾

１、一年来的经营情况

１９９５年是国家继续实行宏观调控的一年，在适度从紧的政策背景下，市场竞争激烈，公司坚持“一手抓管理，一手抓发展”，调整经营，推进组合，强化管理，规范发展，充分发挥优势，克服不利因素。

面对市场竞争，公司抓紧时机对家用电器、视听音响、健身器材、电脑通讯、食品百货等行业进行调整组合，优化经营结构，扩大专业化规模经营；九五年开始公司拥有进出口经营权，大力拓展进出口贸易，建立出口产品产品生产基地，发展国际贸易营销网络，使公司在取得进出口经营权的第一年出口创汇就达６００多万美元；同时加快发展绿化工程、出租汽车、广告服务、医药经营业务，积极培养新的经济增长点。

２、主要指标分析

（１）１９９５年实际完成销售额１４．０２亿元，较上年增长１６．８３％。

（２）利润１６４．６８万元，较上年下降９２．２５％。由于公司经销的金属材料、建筑材料、机电设备等大宗物资受国家宏观调控，经营受到较大冲击；公司在行业调整组合，优化组合，优化经营结构的过程中，业务受到影响，销售规模没有达到预定计划指标，使销售成本增加；公司进出口贸易作为新的经营业务拓展，市场初期开发成本较大，大额出口退税无法及时返回使出口成本增加；公司部分项目的投资回报未达到预计目标等因素，致使公司经营效益严重滑坡。

３、对前次募集资金的运用情况的说明

公司于１９９３年１２月向社会公开发行１２６０万股股票，实际收到募集资金６１３０万元用于投入五个项目。

（１）绿色食品一期开发项目，投入资金２１００万元，在市区及浦东建设十个商业销售网，营业面积达４０００多平方米。

（２）宝通商务楼项目，建筑面积４０００平方米，投入资金１８００万元，整个工程于１９９５年４月竣工使用。

（３）城隍庙第一购物中心项目，投入１３５０万元，占项目总投资的３０％，该项目一期工程已于１９９５年度竣工开业，整个项目预计在九六年竣工开业。

（４）麦当劳快餐连锁经营项目，投资９００万元与美国麦当劳公司在上海南京东路开设快餐店，并于１９９５年４月竣工开业。

（５）武胜路精品街项目，地处人民广场西南大门，经营面积４５０平方米，投资１８０万元，代理经销美、英、加、德、日等国１０余个著名品牌的家用电器、音视音频、健身器材等精品。

四、股本变化及股本情况

（一）股本及股本结构

１、股本结构

                                ９５年末数    比例％    ９４年末数  比例％

                                 （万股）                （万股）

（１）尚未流通股份

    国家持股                     4886.492     74.89      3758.84   74.89

    （２）已流通股份

    境内上市的人民币普通股        1638        25.11      1260      25.11

    股份合计：                   6524.492    100        5018.84    100

２、公司股本总数由５０１８．８４万股增至６５２４．４９２万股，系根据第二次股东大会审议通过的向全体股东以每１０股派送红股３股的分配方案，股权登记日为１９９５年６月２日，除权基准及红股交易日为１９９５年６月５日，共送红股１５０５．６５２万股。

３、主要股东持股情况

    股东名称          年末持股数量（万股）    持股比例（％）

    国家持股            4886.492               74.89

前１０名股东中有９名是社会个人持股，其均符合国家有关规定。

４、股东数量

１９９５年末，公司股东总户数１４３３２户。其中国家持股１户，其余均为社会个人持股。

（二）董事、监事与高级管理人员持股情况

    姓名      职务                  年初持股数（股）年末持股数（股）变动情况

    陆美华  董事长                        0              0           原不持股

    汪正纳  副董事长兼总经理           1500            1950          分红送股

    施军    副董事长兼常务副总经理     1500            1950          分红送股

    叶杏珍  董事兼副总经理             1300            1690          分红送股

    吴忠兴  董事兼副总经理             1300            1690          分红送股

    陶永裕  董事兼副总经理             1100            1430          分红送股

    张正姑  董事                       1100            1430          分红送股

    周晓民  副总经理                      0            0             原不持股

    陈桂娣  监事会主席                 1000            1300          分红送股

    马宝琴  监事                        900            1070          分红送股

    叶世宗  监事                          0            0             原不持股

五、重要事项揭示

１、公司１９９４年度股东大会于１９９５年５月２６日召开，大会审议通过如下决议：审议通过公司１９９４年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务决算暨年度分配方案》、《修改公司章程方案》和《调整监事议案》。

２、公司在报告期内分红情况：５月２６日，本公司股东大会通过决议，向全体股东按每１０股派送３股红利，并于５月３０日在《上海证券报》刊登派发１９９４年度红利的公告。

３、公司１９９４年度股东大会审议通过“关于监事会成员变更的提议”。大会同意俞月珍女士辞去公司监事职务的请求，增补叶世宗为公司监事。

４、报告期内，因公司实施按每１０股派送３股的分红方案，公司注册资金由原５０１８万元增至６５２４万元。

５、公司于１９９５年１２月２６日召开一届六次董事会。会议讨论原公司副董事长兼总经理汪正纲先生因工作而要调离公司事宜，会议一致同意聘任沈百康先生为公司总经理（法定代表人），任期从１９９６年元月１日开始。一致同意推荐沈百康先生为公司董事，并提请一九九五年度股东大会确认。董事会公告刊登于１９９５年１２月２８日《上海证券报》。

六、公司下属子公司

    企业名称                地址        主营业务              本公司所有权益

上海市农工商商贸中心       上海长宁    家用电器、粮油材料             100%

上海农工商商业总公司       上海徐汇    日用百货、针纺织品、五金交电   100%

上海市农工商工贸总公司     上海徐汇    五金交电、日用百货、家电       100%

上海新亚自行车公司         上海徐汇    自行车及零配件、五金           100%

上海市农工商机电设备总公司上海闸北    金属材料、机械设备、家电       100%

上海农工商物资总公司       上海闸北    金属、木材、汽柴油             100%

上海农工垦烟经济技术公司   上海徐汇    茶叶、食品、烟、糖、酒、百货   100%

上海市东艺广告公司         上海闸北    广告设计、制作                 100%

上海农工商沪东实业公司     上海徐汇    技术转让、培训、服务中介       100%

上海市农垦绿化工程公司     上海杨浦    综合性园林绿化工程             100%

上海市农工商沪东实业公司   上海闸北    工艺品、交电、建材             100%

上海农工商振业发展公司     上海徐汇    百货、建材、化工原料及产品     100%

上海市农工商金裕发展总公司上海闸北    金属材料、建材、化工产品及原料 100%

上海市农工商工业发展总公司上海长宁    钢材、有色金属、建筑材料       100%

上海市绿色食品服务中心     上海长宁    绝色食品、农用生产材料         100%

上海农工商工业发展公司     上海长宁    仪器仪表、汽车部件             100%

上海华艺玩具厂             上海嘉定    玩具制品                       100%

上海市农工商崇明贸易总公司上海崇明    日用百货、纺织、农交电         100%

上海市农工商长江商业公司   上海崇明    日用百货、粮油制品、           100%

上海农工商前丰商业公司     上海崇明    日用百货、家交电、粮油制品     100%

上海农工商跃进商业公司     上海崇明    日用百货、五金交电、粮油制品   100%

上海农工商新海商业公司     上海崇明    日用百货、五金交电、粮油制品   100%

上海农工商荣星商业公司     上海崇明    日用百货、五金交电、粮油制品   100%

上海家工商长隆商业公司     上海崇明    食品、建材、日用百货、木材     100%

上海农工商新华商业公司     上海崇明    日用百货、粮油制品             100%

上海家工商前哨商店         上海崇明    日用百货、五金交电、饮食       100%

上海市农工商长征医药经营部上海崇明    中药、西药、兽药、药械         100%

上海市农工商朝阳商店       上海崇明    日用百货、食品                 100%

上海农工商申港商业公司     上海南汇    日用百货、食品                 100%

上海农工商新茂商业公司     上海崇明    日用百货、食品                 100%

上海市农工商前欣商业公司   上海宝山    日用百货、五金交电、纺织品     100%

七、财务报告

（一）审计意见

公司财务报告经立信会计师事务卢金涛、周琪注册会计师审计并出具审计报告。

信会师报字（９６）第６５６号

上海市农垦农工商综合商社股份有限公司：

我们接受委托（业务约定书号码（９６）４６６）．对贵公司一九九五年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、一九九五年度母公司及合并的利润及利润分配表和一九九五年度母公司及合并的财务状况变动表进行了审计。

我们根据《中华人民共和国注册会计师法》和《中国注册会计师独立审计准则》的要求，结合贵公司的具体情况，实施子包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。上述会计报表由贵公司管理当局负责，我们的责任是在审计的基础上，对这些会计报表发表意见。

贵公司在待摊费用、递延资产二个科目的使用及其摊销上不够规范，不符合有关会计制度的规定，影响了经营成果。

我们认为，除存在上述问题外，本报告所附已审的会计报表符合《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面能反映贵公司一九九五年十二月三十一日的财务状况以及计报表各项目的分类及编制方法与前期一致。

立信会计师事务所中国注册会计师

卢金涛周琪

一九九五年四月二十八日

（二）财务报表（附后）。

（三）财务报表附注单位：人民币元

１、合并报表编制方法：

按上海市财政局有关合并报表的规定编制，合并范围是公司对投资拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业，但对并停并转等原因则不予合并。一九九四年汇总会计报表的子公司共３７户，一九九五年合并会计报表的子公司共３２户。合并报表的年初数，上年实际数均已按一九九五年合并范围口径调整。公司内部销售和内部相互之间的债权债务在会计报表合并时已予抵消。

２、短期投资：期末余额为 7012018.56

其中：股票投资 1746641.26 (期末市价为1380420)

债券投资 521485.50

短期合作经营投资 4743891.80

３、应收帐款：期末余额为 122234949.11

按其帐龄分析如下：

１年以内 98265106.02

１－２年 14890552.76

２－３年 4725616.56

３年以上 4353673.77

４、其他应收款：期末余额为 202550597.56

按其帐龄分析如下：

１年以内 116802723.03

１－２年 80186865.49

２－３年 4346829.38

３年以上 1214179.66

５．长期投资：期末余额为 72017283.22

其中主要包括：

Ａ．股权投资（黄浦房产等２０户） 7139818.98

Ｂ．债券投资（国库券、煤气等债券） 354017.50

Ｃ．联营投资（麦当劳食品有限公司等５０户） 64523446.74

６．资本公积金：期末余额为 62621534.42

本年无增减变动

７．盈余公积金：期末余额为 13716830.96

１９９４年１２月３１日原报表余额１１０５．６７万元，主要是加１９９５年内提取的１９９４年任意盈余公积金２１９．３９万元，１９９４年１２月３１日调整后余额１３２５．０６万元。１９９５年提取法定公积金１６．４７万元，提取法定公益１６．４７万元，享受外高桥保税区的退税相应增加盈余公积金１３．６９万元。

８．未分配利润：期末余额为１６１８５９９．３５

主要是１９９４年１２月３１日调整后未分配利润３０．１１万元，本年增加税后利润１３１．７５万元。

９．投资收益 4619746.72

其中主要是：

Ａ．股票投资收益 371825.20

Ｂ．债券投资收益 8090.00

Ｃ．非控股公司分配来利润 17826206.19

Ｄ．年末调整被投资公司所有者权益 -13586374.67

１０、待摊费用：期末余额为 25368740.85

其中：期初进项税额为 6957277.85

商业网点装修费 6201889.33

房租 4027768.03

养路费 2529809.24

其它 5651996.40

１１、递延资产：期末余额为 47207083.83

开办费 18156692.70(摊余年限4-5年)

固定资产大修理支出 808895.77(摊余年限5年)

其它递延支出 24271122.29(摊余年限4-10年)

其它 3970393.07(摊余年限4-5年)

八、其他事项

１．公司第一届董事会第七次会议批准吴忠兴先生、叶杏珍女士辞去公司副总经理的请求。

２．１９９５年度公司可供分红的基金合计为１６１８５９９．３５元。公司董事会建议作为未分配利润结转到９６年度合并考虑。本分配预案提请公司年度股东大会审议后实施。

３．公司决定于１９９６年５月３１日召开第三次股东大会（１９９５年股东年会）。

上海市农垦农工商综合商社股份有限公司

一九九六年四月三十日

资产负债表（１９９５年１２月３１日）

编制单位：上海市农垦农工商综合商社股份有限公司金额单位：元

    资产                行    年初数      年初数       年末数       年末数

                        次  （母公司）   （合并）    （母公司）    （合并）

流动资产：

    货币资金           1  53660467.28  121009349.00  62815262.08 188040591.04

    短期投资           2    753935.95    7302526.81    699913.50   7012018.56

    应收票据           3                 5834156.58                1124789.69

    应收帐款           4     87200.00   85293249.60    457389.25 122234949.11

    减：坏帐准备       5       261.60     255879.75      1372.17    366704.85

    应收帐款净额       6     86938.40   85037369.85    456017.08 121868244.26

    预付货款           7     60680.63  127063877.40   9021585.67  68911339.51

    其他应收款         8  169608535.25 113477272.29 198562070.18 202550597.56

    待摊费用           9     706795.59  24338051.13    763124.81  25368740.85

    存货              10    3279046.70 151581419.30   6931562.83 188210612.30

    减：存货变现损失

    准备             10-1      9837.14    441101.93     20794.69    273372.89

    存货净额         10-2   3269209.56 151140317.37   6910768.14 187937239.41

    待处理流动资产净

    损失               11                 391088.56                 370501.41

    一年内到期的长期债

    券投资             12

    其他流动资产       13

    流动资产合计       15 228146562.66 635594008.99 279228741.46 805808119.51

    长期投资：

    长期投资           16 151807013.84  88121880.87 155774416.58  72017283.22

    合并价差         16-1

    固定资产：

    固定资产原价       17   7182984.11  65135257.83  27796674.50  99025432.16

    减：累计折旧       18    709548.55  11211814.55   1370843.25  17272281.69

    固定资产净值       19   6473435.56  53923443.28  26425831.25  81753150.47

    在建工程           20   6227952.35   7807959.06                 158155.39

    固定资产清理       21                  64941.48                  45877.73

    待处理固定资产净损

    失                 22

    固定资产合计       23  12701387.91  61796343.82  26425831.25  81957183.59

    无形资产及递延资产：

    无形资产           24               21925977.69   4867466.45  37336000.15

    递延资产           25    169709.00  41895447.05   1163481.45  47207083.83

    无形及递延资产合计 30    169709.00  63821424.74   6030947.90  84543083.98

    其他长期资产：

    其他长期资产       31

    递延税项：

    递延税款借项       32

    资产总计           40 392824673.41 849333658.42 467459937.19 1044325670.30

负债及股东权益      行      年初数       年初数       年末数       年末数

                    次    （母公司）    （合并）    （母公司）    （合并）

流动负债：

短期借款 41 222140000.00 496610000.00 280350000.00 664742224.00应付票据 42 15854000.00 52335455.22 28600000.00 55469290.71应付帐款 43 74343220.53 448857.62 125465827.38预收货款 44 61894418.71 659264.68 7095638.49应付福利费 45 3062660.93 22842.75 2889103.66未付股利 46 15056520.00 15056520.00

未交税金 47 691614.07 -2817810.49 -1408374.69 -11043893.90其它未交款 48 -28.38 201496.64 589.39 91875.96其他应付款 49 1332196.78 2210447.64 3804968.82 41404129.78预提费用 50 18214.49 2445149.55 14200.00 1737490.89一年内到期的长期负债51 2700000.00 8960000.00 888000.00 888000.00其他流动负债 52

流动负债合计 55 257792573.72 714301558.73 313380348.57 888739686.97长期负债：

长期借款 56 5698000.00 5698000.00 6770000.00 8070000.00应付债券 57

长期应付款 58

其他长期负债 60 2972453.51 2972453.51 4107703.89 4314098.60长期负债合计 65 8670453.51 8670453.51 10877703.89 12384098.60递延税项：

递延税款贷项 66

负债合计 67 266463027.23 722972012.24 324258052.46 901123785.57少数股东权益 67-1

股东权益：

股本 68 50188400.00 50188400.00 65244920.00 65244920.00资本公积 69 62621534.42 62621534.42 62621534.42 62621534.42盈余公积 70 13250597.84 13250597.84 13716830.96 13716830.96其中：公益金 71 2193947.70 2193947.70 2358633.38 2358633.38未分配利润 72 301113.92 30111.92 1618599.35 1618599.35外币报表折算差额 72-1

股东权益合计 79 126361646.18 126361646.18 143201884.73 143201884.73负债及股东权益总计 80 392824673.41 849333658.42 467459937.19 1044325670.30

利润及利润分配表（１９９５年度）

编制单位：上海市农垦农工商综合商社股份有限公司金额单位：元

    项    目            行  上年实际数   上年实际数  本年实际数    本年实际

                        次  （母公司）    （合并）   （母公司）    （合并）

一、主营业务收入 1 10442875.35 1199818091.09 43209694.55 1401697484.80减：营业成本 2 290474.72 1097301311.45 36827052.78 1284914010.47

    销售费用             3    14443.77   32492933.36  1283585.84   45750875.56

    管理费用             4  5133798.53   36685700.29  5619216.20   39520612.66

    财务费用             5  1740110.49   18103201.43  6278654.50   32140890.89

    进货费用             6     8800.96    3079659.56                2651666.76

营业税金及附加 7 118.42 3380218.67 357.36 2860911.34二、主营业务利润 8 3255128.46 8775066.33 -6799172.13 -6141482.88（亏损以“一”号表示）

加：其他业务利润 9 17000.00 4176284.72 152045.83 3788333.06（亏损以“一”号表示）

三、营业利润 10 3272128.46 12951351.05 -6647126.30 -2353149.82（亏损以“一”号表示）

加：投资收益 11 18412101.18 10316804.92 8357017.86 4619746.72（损失以“一”号表示）

补贴收入 11-1

营业外收入 12 8304.33 961410.21 20825.23 1519928.27减：营业外支出 13 127568.32 465849.59 83860.00 383667.77加：以前年度损益调整 14 58916.25（调减以“－”表示）

四、利润总额 15 21564965.65 23763716.59 1646856.79 3468176.89（亏损以“一”号表示）

减：所得税 16 321707.88 252058.82 1821320.10减：少数股东损益（合并报16-1

表填列）（亏损以“－”号

表示）

五、净利润 17 2193947.70 21243257.77 1646856.79 1646856.79（亏损以“一”号表示）

加：年初未分配利润 18 696219.25 696219.25 301113.92 301113.92（未弥补亏损以“一”号表示）

盈余公积转入数 19

六、可分配利润 20 21939477.02 21939477.02 1947970.71 1947970.71（亏损以“一”号表示）

减：提取法定公积金 21 2193947.70 2193947.70 164685.68 164685.68提取法定公益金 22 2193947.70 2193947.70 164685.68 164685.68职工奖金福利（合并报表填22-1

列，子公司为外商投资企业

项目）

22-2

七、可供股东分配的利润 23 17551581.62 17551581.62 1618599.35 1618599.35（亏损以“一”号表示）

减：已分配优先股股利 24

提取任意公积金          25  2193947.70   2193947.70

已分配普通股股利        26 15056520.00  15056520.00

八、未分配利润 27 301113.92 301113.92 1618599.35 1618599.35（未弥补亏损以“一”号

表示）

财务状况变动表（１９９５年度）

编制单位：上海市农垦农工商综合商社股份有限公司金额单位：元

    流动资金来源和运用                   行次       金额        金额

                                                 （母公司）   （合并）

一、流动资金来源：

    １．本年净利润（合并报表为合并净利润）1     1646856.79   1646856.79

    加：少数股东本期损益（合并报表填列）  2

    加：不减少流动资金的费用和损失：

    （１）固定资产折旧                    3      436543.44    7159530.73

    （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销4      171071.08    3437796.01

          （减其他负债转销）

    （３）固定资产盘亏（减盘盈）          5                   -360095.28

    （４）清理固定资产损失（减收益）      6       -9825.23      49554.55

    （５）递延税款                        7

    （６）其他不减少流动资金的费用和损失  8

    小    计                             10     2244646.08   11933642.80

    ２．其他来源：

    （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11     1162515.61    4826799.75

    （２）增加长期负债                   12     2207250.38    3713645.09

    （３）收回长期投资                   13       85000.00    8476929.92

    （４）对外投资转出固定资产           14                   1183487.50

    （５）对外投资转出无形资产           15                    467000.00

    （６）资本净增加额                   16   15522753.12    15522753.12

    （７）少数股东资本净增加额         16-1

    （合并报表填列）

    小    计                             17   18977519.11    34190615.38

    流动资金来源合计                     18   21222165.19    46124258.18

    二、流动资金运用：

    １．利润分配：

    （１）提取法定公积金                 19     164685.68      164685.68

    （２）提取法定公益金                 20     164685.68      164685.68

    （３）提取任意公积金（减盈余公基转入）21

    （４）已分配股利                     22

    （５）职工奖福基金（合并报表中外    22-1

          商投资子公司项目）

        小    计                         23     329371.36      329371.36

    ２．少数股东利润分配（合并报表填列）23-1

    ３．其他运用：

    （１）固定资产和在建工程净增加额     24   15313677.16    33020117.02

    （２）增加无形资产、递延资产及其他资产25   6032309.98    24626455.25

    （３）偿还长期负债                   26

    （４）增加长期投资                   27    4052402.74    -7627667.73

        小    计                         28   25398389.88    50018904.54

    流动资金运用合计                     29   25727761.24    50348275.90

    外币会计报表折算差额（合并报表填列）29-1

    流动资金增加净额                     30   -4505596.05    -4224017.72

    流动资金各项目的变动                 行次     金额          金额

                                               （母公司）     （合并）

一、流动资产本年增加数：

    １．货币资金                           31   9154794.80   67031242.04

    ２．短期投资                           32    -54022.45    -290508.25

    ３．应收票据                           33                -4709366.89

    ４．应收帐款净额                       34    369078.68   36830874.41

    ５．预付货款                           35   8960905.04  -58152537.89

    ６．其他应收款                         36  28953534.93   89073325.27

    ７．待摊费用                           37     56329.22    1030689.72

    ８．存货净额                           38   3641558.58   36796922.04

    ９．待处理流动资产净损失               39                  -20587.15

    １０．一年内到期的长期债券投资         40                 2624057.22

    １２．其他流动资产                     41

                                           42

        流动资产增加净额                   45  51082178.80  170214110.52

    二、流动负债本年增加数：

    １．短期借款                           46  58210000.00  168132224.00

    ２．应付票据                           47  12746000.00    3133835.49

    ３．应付帐款                           48    448857.62   51122606.85

    ４．预收货款                           49    659264.68  -54798780.22

    ５．应付福利费                         50     22842.75    -173557.27

    ６．未付股利                           51 -15056520.00  -15056520.00

    ７．未交税金                           52  -2099988.76   -8226083.41

    ８．其他未交款                         53       561.01    -109620.68

    ９．其他应付款                         54   2472772.04   39193682.14

    １０．预提费用                         55     -4014.49    -707658.66

    １１．一年内到期的长期负债             56  -1812000.00   -8072000.00

    １２．其他流动负债                     57

    流动负债增加净额                       58  55587774.85  174438128.24