上海市农垦农工商综合商社股份有限公司一九九四年度简要报告
| 日期：1998.12.20 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经辽宁会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 上海市农垦农工商综合商社股份有限公司 一、公司简况 １、公司法定名称：上海市农垦农工商综合商社股份有限公司 ２、公司法定地址：上海市天山路800号 ３、公司法定代表人：汪正纲 ４、公司电话号码：021-2747367 传真号码：021-2748871 邮编号码：200051 ５、股东咨询地点：上海市天山路800号514室董事办公室 二、简化的财务报表及编制说明 （一）资产负债表 金额单位：千元 项 目 年初数 年末数 货币资金 93006 135246 短期投资 1723 7553 应收票据 18306 5834 预付货款 1723 7553 其它应收款 129406 150304 待摊费用 23445 25561 应收帐款净额 121520 112178 存货净额 158544 176237 待处理流动资产净损失 649 400 一年内到长期债券投资 流动资产合计 611892 783954 长期投资 53113 82764 长期投资合计 53113 82764 固定资产净值 55085 57451 固定资产清理 59 在建工程 14822 8598 待处理固定资产净损失 固定资产合计 69907 66108 无形及递延资产合计 60018 72623 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 794930 1005449 短期借款及应付票据 348433 607642 应付帐款及预收货款 213015 216986 应付福利费 2229 890 未交税金 2895 -4425 其他未交款 4937 163 其他应付款 32714 18819 预提费用 4943 2727 一年内到期的长期负债 295 流动负债合计 609166 843097 长期借款 61189 13999 应付债券 7 长期应付款 4422 6935 长期负债合计 65618 20934 递延税款贷项 负债合计 674784 864031 少数股权 股本 50188 50188 资本公积 62606 62622 盈余公积 6656 11057 其中:公益金 2194 未分配利润 696 17551 外币报表折算价差 股东权益合计 120146 141418 负债及股东权益总计 794930 1005449 ２、损益表及利润分配表 金额单位：千元 项目 本年实际数 主营业务收入 1453196 主营业务利润 9429 其他业务利润 4652 投资收益 9519 营业外收支净额 373 以前年度损益调整 利润总额 23973 减：应交所得税 2730 减：少数股权本年利润 净利润 21243 加：年初未分配利润 696 加：盈余公积转入数 可分配利润 21939 减：提取法定公积金 2194 提取法定公益金 2194 可供股东分配的利润 17551 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 （上年度、中期分派） 未分配利润 17551 ３、财务状况变动表 金额单位：千元 项 目 项 目 流动资金来源： 流动资产本年增加数： 本年净利润 21243 货币资金 42240 不减少流动资金的费用和损失 11359 短期投资及应收票据 -6642 其他来源小计 14598 应收帐款净额及预付货款 96006 流动资金来源合计 47200 存货净额 17693 流动资金运用： 流动资产增加净额 172063 利润分配小计 4388 流动负债本年增加数 其它运用小计 104680 短期借款及应付票据 259210 流动资金运用合计 109068 流动负债增加净额 233931 流动金增加净额 -61868 流动资金增加净额 -61868 ４、财务报表编制说明 （一）说明：简化的财务报表中的相关数据取自经立会计师事务所徐逸星、朱志雨注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报表“信会师报字（９５）第５２８号”。 （二）主要会计政策： ａ、会计核算年度：自公历每年１月１日至１２月３１日。 ｂ、会计报表编制原则：公司对所属企业，在财务上均衽独立核算，在期末由公司汇总编制财务报表。在编制年度报表时，对所属企业相互间的内部往来、拨出拨入资金、内部应收及应付款项，在编表时已作调整抵销。其余帐项均逐一汇总编制。 ｃ、会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和国家有关主管部颁发的财务制度。 ｄ、记帐方法及原则：采用借贷复式记帐法及权责发生制原则。 ｅ、销售收入实现的樗：指商品已经发出，收到贷款或取得收取贷款的权利时，作为销售收入的实现。 ｆ、税项：公司的所得税税率为１５％；商品批发、零售新税制实行增值税：服务性行业及汽车出租企业交纳营业税。 ｇ、长期投资的核算：公司对外长期投资额占被投资企业总资本的比例均未超过５０％以上，故全部按成本法核算，不编制合并报表。 ｈ、存货：存货按实际成本计价。其中：库存批发商品按商品进货原价记帐；零售商品按售价法核算，其售价与进价的差额，通过“商品进销差价”科目核算；低值易耗品的摊销采用一次摊销法。 ｉ、存货损失准备：按照《商品流通企业会计制度》的规定，按年末库存商品余额的３‰提取。 ｊ、固定资产及其折旧：公司对房屋建筑物、运输工具、其他设备等，单位价值在２，０００元以上和使用年限在一年以上的列作固定资产。固定资产折旧采用直线法计算，残值为原值的５％，折旧年限参照《商品流通企业财务制度》规定的折旧年限计算。 ｋ、坏帐准备：根据《股份制试点企业财务若干问题的暂行规定》按照年末应收帐款余额的３‰提取坏帐准备金。 ｌ、外汇汇率：按照国家外汇管理局和中国人民银行公布的人民币市场汇价的中间价为折合汇率。年末１００美元：８４４．６２人民币折。 ｍ、递延资产：按照受益期限或使用年限分期摊销，开办费按五年摊销。 （三）报表数据变动幅度超过３０％的数据分析： （１）总资产：本年年末比年初增加２１，０５１．９４万元。 其中：Ａ、流动资产增加１７，２０６．２７万元。主要是： ａ、货币资金增加４，２２４万元。 ｂ、短期投资增加５８３万元，系与大连经济技术开发区吉兴经贸公司等单位短期合作经营项目增加所致。 ｃ、应居减少１，２４７万元，因票据到期，货款收回。 ｄ、预付货款增加１０，５３４．７６万元，因年末预付橡胶、纺织原料等货款。 ｅ、待处理流动资产净损失减少２５万元，系对以前年度财产损失作了处理。 Ｂ、长期投资增加２，９６５万元，主要是对中国农垦进出口公司上海分公司、上海泛亚招商控股有限公司、太仓锦艺钢铁试验厂、路华消防器材有限公司以及三友海湾城等单位投资。 Ｃ、递延资产增加１，４４４万元，主要是新开发项目和新增加商业网点支付的装修费和开办费。 （２）总负债及股东权益：本年年末比年初增加２１，９５１．９４万元。 其中：Ａ、负债增加１８，９２４万元。主要是： ａ、短期借款增加２４，１６０万元，系向金融机构增加借款。 ｂ、应付票据增加１，７６０万元，业务量增加、多开商业承兑汇票。 ｃ、预收货款增加３，１７２万元，预收橡胶、纺织原料、化工原料等货款。 ｄ、应付福利费减少１３４万元，系本年度职工医药费超支。 ｅ、未交税金减少７３１万元，主要是营业税改为增值税后、进项税额增加、减少期末应交税款。 ｆ、其他未交款减少４１７万元，在本年度内坟转制前的“二金”（交通能源建设基金和预算调节基金）。 ｇ、其他应付款减少１，３８９万元，对江桥公司等应付款转入长期应付款，以及归还非金融机构的暂借款。 ｈ、预提费用减少２２１万元，系坟了上折预提的利息和房徂等费用。 ｉ、长期借款减少４，７１８万元，系转入短期借款。 ｊ、长期应付款增加２５１万元，是从其他应付款转入。 Ｂ、股东权益增加２，１２７万元。 其中ａ、余公积金增加４４０万元。按规定计提的可分配利润２，１９４元的１０％法定公积金和１０％法定公益金。 ｂ、资本公积金增加１．５万元，系保税区退税款。 ｃ、未分配利润增加１，６８６万元，系１９９４年度净利润的增加数。 三、财务指标分析 指标项目 1994年实际 完成指标 1.主营业务收入 1453196645.51 2.净利润 21243257.77 3.资产总计 1005449932.34 4.股东权益 141418166.18 5.股本收益率 42.32% 6.每股净资产 2.82元 7.股东权益比率 14.06% 8.净资产收益率 16.24 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓名 职务 年末持股数 变化原因 陆美华 董事长 0 变化原因 汪正纲 副董事长兼总经理 1500 变化原因 施 军 副董事长兼常务副总经理 1500 未变化 叶杏珍 董事兼总经理 1300 同上 吴忠兴 董事兼总经理 1300 同上 陶永裕 董事兼总经理 1100 同上 张正姑 董事 1100 同上 陈桂娣 监事主席 1000 同上 俞月珍 监事 1100 同上 马宝琴 监事 900 同上 合 计 10800股 五、股本结构情况 １、股本结构情况 单位：万股 股权类别 94年末 占总股 93年末 占总股 上市时 占总股 股本情况 本% 股本情况 本% 股本情况 本% 国家持股 3758.84 74.89 3758.84 74.89 3758.84 74.89 法人持股 ---- ---- ----- ---- ---- ---- 社会公众持 股(A)股 1260.00 25.11 1260.00 25.11 1260.00 25.11 外资股 ---- ---- ----- ---- ---- ---- 股本合计 501884 100 5018.84 100 5018.84 100 备注：（１）１９９４年末已在上海证券交易所流通的股份Ａ股１２６０万股。 （２）本公司职工股已于１９９４年８月３０日上市。 ２、国家持股３７５８．８４万股，占总股本７４．８９％，除此之外，均为社会个人持股，且低于国家规定的申报要求。 ３、年末股东户数：１４２３２户 六、公司下属子公司 企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益 上海市农工商贸中心 上海长宁 家用电器,粮油材料 上海农工商业总公司 上海徐汇 日用百货,针纺织品,五金交电 上海市农工商工贸总公司 上海卢湾 五金交电,日用百货,家电 上海新亚自行车公司 上海徐汇 自行车及零配件,五金 上海农工商机电设备总公司 上海闸北 金属材料,机械设备,家电 上海农工商物资总公司 上海闸北 金属,木材,汽柴油 上海市农工商茶叶公司 上海徐汇 茶叶,加工,茶具 上海市农东艺广告公司 上海闸北 广告设计,制作 上海农工商经济技术公司 上海徐汇 技术转让,培训,服务中介 上海市农垦绿化工程公司 上海徐汇 综合性园林绿化工程 上海农工商沪东实业公司 上海杨浦 百货,家具,建材,农电 上海沪南农垦兽药批发部 上海徐汇 兽药,饲料添加剂 上海农工商振业发展公司 上海闸北 工艺品,交电,建材 上海市工商远大经贸总公司 上海虹口 金属材料,机电产品,汽配件 上海市农工商经济发展公司 上海徐汇 百货,建材,化工原料及产品 上海农工商金裕发展总公司 上海闸北 金属材料,建材,化工产品及原料 上海市农工商工业发展公司 上海长宁 钢材,有色金属,建筑材料 上海农工商众致实业公司 上海长宁 服装,百货,化工原料 上海市农工商浦东总公司 上海徐汇 农副产品,百货,电子计算机 上海市绿色食品服务中心 上海长宁 绿色食品,农明生产材料 上海农工商绿野经济发展公司上海长宁 仪器仪表,汽车配件 上海绿新实业公司 上海长宁 塑料制品,粒料 上海华艺玩具厂 上海嘉定 玩具制品 上海市农工商崇明贸易总公司上海崇明 日用百货,纺织,农交电 上海农工商长江商业公司 上海崇明 日用百货,粮油制品 上海农工商前丰商业公司 上海崇明 日用百货,五金交电,粮油制品 上海农工商跃进商业公司 上海崇明 日用百货,五金交电,粮油制品 上海农工商新海商业公司 上海崇明 日用百货,五金交电,粮油制品 上海农工商荣星商业公司 上海崇明 日用百货,五金交电,粮油制品 上海长隆商业公司 上海崇明 食品,建材,日用交电,粮油制品 上海新华商业公司 上海崇明 日用百货,粮油制品 上海农工商前哨商店 上海崇明 日用百货 五金交电,饮食 上海市工商长征医药经营部 上海崇明 中药,西药,兽药,药械 上海市农工商朝阳商店 上海南汇 日用百货,烟酒,食品 上海农工商申港商业公司 上海南汇 日用百货,食品 上海市农工商新茂商业公司 上海奉贤 日用百货,食品 上海市农工商前欣商业公司 上海宝山 日用百货,五金交电,纺织品 七、重要事项揭示 １、九四年内未召开股东大会。 ２、经国家外经贸部批准，公司取得进出口经营权，经营范围扩大到进出口贸易和对外经济合作。 ３、报告期内，本公司及公司董事、监事无重大诉讼事项。 ４、１９９４年主营业务收入１４．５３亿元，完成预测的７２．６５％，是因为根据市场情况及时调整了经营结构；完成利润总额２３９７万元，占盈利预测的９２．９０％，税后利润为２１２４万元，占预测的９６．８５％。 ５、公司董事会决定于１９９５年５月２６日召开９４年度股东大会（详见公告）。 上海市农垦农工商综合商社股份有限公司 一九九五年四月二十二日 |
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