上海界龙实业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.20 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １．公司法定中文名称：上海界龙实业股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＪＩＥＬＯＮＧ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯＲＰ －ＯＲＡＴＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ 公司英文名称缩写ＪＩＣ ２．公司注册地址：上海市浦东新区川黄路５５１号 邮编：２０１２０５ 公司办公地址：上海宁海东路２００号（申鑫大厦１６楼） 邮编：２０００２１ ３．公司法定代表：费钧德 ４．公司咨询服务机构：计划财务部 董事会秘书：楼福良 电话：０２１－６３７４６８８８ 传真：０２１－６３７３２５８６ ５．会计师事务所：上海会计师事务所 ６．律师事务所：上海联合律师事务所 ７．股票简称：界龙实业 ８．股票代码：６００８３６ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 １９９６年 １９９５年 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 18718.21 18372.48 1.9 ２．净利润（万元） 1812.62 1495.23 21.23 ３．总资产（万元） 57899.97 43172.09 34.11 ４．股东权益（万元） 23987.15 19073.01 25.76 ５．每股权益（元） 0.20 0.19 5.3 ６．每股净资产（元） 2.68 2.45 9.38 ７．净资产收益率（％） 7.56 7.84 -3.57 ８．股东权益比率（％） 41.43 44.18 -6.22 三、经营业绩回顾 １．一年来经营情况 １９９６年，公司根据国家“抓大放小”方针，重点抓好几个骨干企业，上半年，由于市场竞争激烈，公司效益滑坡较大，下半年公司在抓紧开发市场同时抓好市场销售，使公司效益比较明显改观，全年完成销售收入１８７１８万元，比去年上升１．９％，完成净利润１８１２万元，比去年上升２１．２％。 １９９６年，公司几家新办企业已陆续投产，在销售业务上占有一定的市场，并且通过收购，兼并参股等方式，打破地域行业的界限，实行资产优化组合，使公司的经济效益有了明显的改善和提高。 公司与加拿大摩亚公司合资的上海界龙摩亚商业表格和系统有限公司厂房建造已基本完成，机器设备已陆续开始运沪进行安装，上海界龙商务大楼已即将竣工，由于杨浦区卫百辛房地产公司在电、水、气等配套方面没及时跟上，整个工程估计在９７年６月份竣工。 ２．募集资金使用情况 １９９５年公司增资配股实募资金４８２８万元，公司配股说明书所列项目和公司董事会在９６年３月５日刊登在《上海证券报》所列项目进行投资，更改问分投资项目在一届三次股东大会予以确认，募集资金使用如下： 项目名称 项目投资金额 项目进展 上海界龙摩亚商业表格和系统有限公司 2270万元 部分完工 上海界龙印刷器材有限公司 1199万元 已完工 上海界龙印铁制罐有限公司 330万元 已完工 追加投资上海界龙浦东彩印公司 1515万元 已完工 以上不足部分向银行贷款 四、股本变化及股本结构情况 １．股本变化及股本结构情况 （１）截止１９９６年１２月３１日止公司股本结构如下： 本次变动增减（＋、－） 期初数 送股 期末数 一、尚未流通股份 发起法人持有股份 40831310 6124696 46956006 境内法人持有股份 8118690 1217804 9336494 社会公众持有股份 其中受让转配 8750000 1312500 10062500 尚未流通股份合计 57700000 8655000 66355000 二、已流通股份 １、境内上市的人民币普通股 20000000 3000000 23000000 已流通股份合计 20000000 3000000 23000000 股份总数 77000000 11655000 89355000 （２）股本变动原因：报告期内向全体股东按１０：１．５比例送股，新增股本１１６５５０００股，股本由年初７７７０００００股增加到年末８９３５５０００股。 （３）主要股东持股情况（前十名股东） 名 称 年末持股数（万股） 占总股本％ １．上海界龙发展总公司 4695.60 52.55 ２．海通证券有限公司 381.23 4.26 ３．农行上海市信托投资公司 240.14 2.69 ４．无锡锡澄 86.89 0.90 ５．上海界龙食品有限公司 71.30 0.79 ６．中大国信 20 0.22 ７．李玫 19.87 0.22 ８．上海农业投资公司 18.4 0.2 ９．上海东方明珠股份有限公司 14.95 0.16 １０．上海浦东华厦实业公司 14.95 0.16 （４）截止１９９６年１２月３１日止，公司股东总数为２１９３０户，其中发起法人股东１户，社会法人股东５２户，社会公众股东２１８８３户。 ２、公司董事、监事与经理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 费钧德 董事长兼总经理 11500股 13225股 送股增加 高祖华 董事兼副总经理 11500股 13225股 送股增加 周永清 董事兼副总经理 11500股 13225股 送股增加 费玲娣 董事 11500股 13225股 送股增加 诸开建 董事 11500股 13225股 送股增加 李济华 董事 4600股 5290股 送股增加 陆桐恂 董事 0股 0股 费全标 监事长 11500股 13225股 送股增加 周国民 监事 6900股 7935股 送股增加 张惠娟 监事 6900股 7935股 送股增加 五、重要事项 １、报告期内股东大会情况说明 １９９６年５月１０日公司假座上海远洋宾馆召开第一届第三次股东大会（１９９５年年会）出席会议股东５２人，代表股份４６１５１７２５股，占公司总股本５９．３％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《一九九五年财务决算和一九九六年财务预算报告》、《九五年度利润分配方案》、修改《公司章程》。 １９９６年１１月２８日，公司假座上海锦沧文华大酒店召开１９９６年临时股东代表大会，出席会议股东５１人，代表股份５５２２９２９７股，占公司总股本６１．８％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审并通过了上海界龙实业股份有限公司收购《上海外贸界龙彩印厂》联营方４０％股权议案，收购《上海龙樱彩色制版有限公司》２６％股权议案，整体收购《上海界龙捷达凹印厂》议案，修改《公司章程》。 ２、报告期内召开董事会情况说明 １９９６年３月２６日召开第一届第八次董事会，会议主要审议１９９５年度报告摘要，董事会、监事会工作报告、财务报告和１９９５年度利润分配预案的决议，本次董事会决议３月２８日刊登在《上海证券报》，１０月２２日公司召开第一届第九次董事会会议主要审议上海界龙实业股份有限公司收购《上海外贸界龙彩印厂联营方４０％股权》议案，收购《上海龙樱彩色制版有限公司２６％股份》议案，整体收购《上海界龙捷达凹印厂股权》议案，修改《公司章程》，１２月１８日公司召开第一届第十次董事会，会议就收购上海祥生轴瓦材料厂３０％股权进行专题讨论。 ３、报告期内公司章程修改情况 根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照中华人民共和国公司法》进行规范的通知（国发〔１９９５〕１７号文）及上海市《关于贯彻国务院〔１９９５〕１７号文的实施意见》的要求，根据《公司法》之要求进一步规范股份公司的行为和运作。对原公司章程作了必要的调整规范和补充，《公司章程》原为十二章六十七条，修改后《公司章程》为十五章七十九条，增加股东权益和义务，劳动人事制度和公告三章，对股东的权力和义务，员工的劳动制度，公司信息披露方面了进一步要求，修改后的公司章程经１９９６年临时股东大会审议通过。 ４、报告期内公司信息披露情况 １９９６年１２月２０日和１９９７年１月２８日，公司董事会在《上海证券报》进行公告，主要内容就公司收购上海外贸界龙彩印厂联营方４０％股权，收购上海龙撄彩色制版有限公司２６％股权，整体收购上海界龙捷达凹印厂，收购上海祥生轴瓦材料厂３０％股权，并分别对以上几个单位的基本情况进行披露。 ５、经公司第一届董事会第八次会议决定，聘任楼福良先生为公司董事会秘书、蒋国义先生为公司副总计师，龚忠德先生为公司总经理助理。 ６、根据１９９５年股东大会决议，公司实施了向全体股东按１０股送１．５股的１９９５年度利润栩方案，１９９６年５月２８日在《上海证券报》刊登了《上海界龙实业股份有限公司送股公告》，界龙实业股票于５月３１日进行股权登记，６月３日界龙股票除权； ７、公司１９９６年实施了送股工作，公司注册资本由年初的７７７０万元变更为年末的８９３５．５万元。 ８、在本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 注册资金 拥有权益 主营业务 １．上海外贸界龙彩 3000万元 100% 印刷各类包装装潢、书刊 印厂 商标印刷 ２．上海界龙金属拉 320万元 100% 金属拉丝 丝厂 ３．上海远东钢丝针 350万元 87% 镀锌弹性针布钢丝 布厂界龙联营厂 ４．上海纺织机械联 175万元 83% 金属针布,纺织机械及配件 合公司界龙针布联营厂 ５．上海界龙房地产攫 1500万元 100% 房地产开发经营;房产物业 开发经营公司 管理,租赁,承接装潢业务 ６．上海界龙塑料印 88万元 100% 塑料包装,装潢印刷 刷制品厂 ７．上海环亚纸张公 100万元 100% 纸张,包装材料等业务 司 ８．上海界龙印刷包 50万元 100% 纸箱,纸盒及纸制品等业务 装器材销售中心 ９．上海界龙浦东彩 7573.5万元 55% 印刷各类包装装潢,书刊,样 印公司 本,照相制版等 １０．上海界龙永发凹 4200万元 100% 包装及商标印刷,书刊, 印公司 杂志印刷 １１．上海界龙印铁制 550万元 60% 金属制罐, 五金及塑料瓶盖 罐有限责任公司 制罐金属印刷加工 １２．上海界龙印刷器 280万美元 51% 生产销售新型PS版和ZPS润 材有限公司 湿粉(片) １３．上海龙樱彩色制 220万美元 61% 从事美术设计,制版,印刷及 版有限公司 有关业务等 １４．上海界龙捷达 500万元 100% 装潢印刷, 塑料包装等加工 凹印厂 业务 １５．上海界龙摩亚商业表1607万美元 40% 生产无碳复写纸,商业表 格和系统有限公司 格纸等 七、财务报告 １、审计意见：公司财务报告经上海会计师事务所刘小虎、孟荣芳注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔上会师报字（９７）第０１４５号〕。 ２、财务报表 Ａ、资产负债表（附后） Ｂ、利润及利润分配表（附后） Ｃ、财务状况变动表（附后） ３、财务报表附注 （一）、公司采用的主要会计政策 （１）公司采用的会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企来的有关财务管理规定。 （２）公司会计期间 公历一月一日至十二月三十一日 （３）合并报表编制方法 公司所属投资企业的合并报表按上海市财政局沪财会（１９９５）１１２号《关于本市编制合并报表暂行规定》汇总编制。上海界龙印刷器材有限公司１９９５年度未列入合并报表范围内，１９９６年合并会计报表并调整期初数，根据财政部财会（１９９６）２号文，上海环龙印刷物资公司、上海界龙轮船公司和上海光明信息管理科技有限公司合并资产总额，销售收入及净利润均未达到母公司资产总额，销售收入与其所有子公司资产总额，销售收入，及母公司当年净利润额１０％，本年暂不并表。 上海龙樱彩色制版有限公司和上海界龙捷达凹印厂本年不列入并表范围。 上海界龙房地产开发经营公司的会计科目设置与股份制企业的会计科目设置不一致在合并会计报表时，按股份制企来的相关会计科目进行归类调整。 上海纺织机械联合公司界龙针布联营厂系公司和上海纺织机械工贸总公司、上海纺织机械（集团）联合公司的联营企业，公司对该厂承包经营，每年固定支付该厂联营方利润各３万元，合计６万元。 远东钢丝针布厂界龙联营厂系公司和远东钢丝针布厂的联营企业，公司对该厂该承包经营，每年固定支付该厂联营方利润５万元。 ４、计帐原则和计价基础 公司采用借贷记帐法，按权责发生制原则记帐，公司以实际成本记价。 ５、外币折算方法 平时按月初汇率折算人民币入帐，每月按月末汇率调整； ６、存货计价方法 原材料，在产品、产成品等存货采用永续盘存制，加权平均法方法确定其实际成本，低值易耗品采用五五摊销法，单价２００元以下的一次性摊入成本费用。 ７、坏帐准备 公司及控股子公司按年末应收款余额５‰计提坏帐准备，公司下属三资企业不计提坏帐准备。 ８、长期投资核算方法 （１）公司股权投资、债券投资采用成本法 （２）公司长期投资中对其他单位投资，投资额占股本比例超过５０％，采用权益法核算，并且合并会计报表，低于５０％（含５０％）采用成本法核算。 ９、固定资产及折旧 （１）现行固定资产标准：单位价值在人民币２０００元，使用年限一年以上。 （２）固定资产折旧政策 固定资产折旧采用直线法，具体如下： 固定资产类别 使用年限 残值率 房屋及建筑屋 20年 4% 专用设备 10年 4% 通用设备 10年 4% 运输设备 5年 4% 其他 5年 4% １０、无形资产及递延资产的摊销 无形资产按取得之日起３０年摊销，开办费按５年摊销，原现代印刷有限公司无形资产按１２年摊销。 １１、税项 公司目前主要税种有增值税，营业税和所得税，税率如下： 增值税 １７％ 营业税 ５％ 所得税 １５％ １２、利润分配 根据公司法规定，具有法人资格的母公司和各子公司按各自税后利润提１０％的法定公积金及５％的法定公益金。 （二）财务报表附注 （１）应收帐款其末余额５１１５．０９万元，其中帐龄在一年以下共计４３６４．２９万元，一至二年共计２６８．７０万元，二至三年共计１５５．４８万元，三年以上共计３２６．６２万应收帐款余额中包括上海界龙房地产开发经营公司应收占公司５２．５５％股份的上海界龙发展总公司购房款２３４．１７万元。 （２）其它应收款７５８０．８３万元；其中帐龄在一年以内共计２４９３．７３万元，一至二年共计４５３６．４７万元，二至三年共计４０９．８５万元，三年以上共计１４０．７８万元。 其它应收帐款余额中包括母公司应收占公司５２．５５％，股份的上海界龙发展总公司往来及代垫款共计３６４７．６２万元。 （３）长期投资９７２３．９１万元 １）股权投资 被投资公司名称 股数 投资金额合计 １９９６年末市价 东方明珠法人股 300000 153万元 450万元 新锦江法人股 144000 62.40万元 125.28万元 望春花法人股 36000 10万元 29.52万元 沪昌特钢法人股 160000 42万元 82.88万元 国脉法人股 92520 26.14万元 141.37万元 国嘉法人股 42000 15.12万元 24.86万元 长江开发法人股 500000 70万元 70万元 合计 378.66万元 923.91万元 ２）债券投资 债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额 （％） 国库券 1998年 23000 14.50 23000 电力建设债券 1998年 520 无息 520 电力建设债券 1999年 520 无息 520 电力建设债券 1999年 520 无息 520 电力建设债券 2000年 520 无息 520 电力建设债券 2001年 520 无息 520 合计 25600 25600 ３）联营投资 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 上海龙樱彩色制版 20年 61% 1312.89万元 有限公司 上海界龙捷达凹 印厂 100% 768.53万元 上海环龙印刷物资公司 100% 57.24万元 上海光明信息管理 20年 100% 56.40万元 科技有限公司 上海界龙轮船公司 100% 500.11万元 上海祥生轴瓦材料厂 30% 856.54万元 上海界龙摩亚商业表 40% 5739.98万元 格和系统有限公司 上海锦程实业公司 10% 51万元 合 计 9342.69万元 （４）一年内到期的长期债券８０００元，９２年购入５年期国家投资债券８０００元，年利率１０．５％，９７年７月到期。 注：公司与加拿大摩亚公司合资，投入资产帐面价与双方确认的投资作价之间的差额部分２８２９５７４１．０７元，在公司帐面上作为资本公积金增加，１９９５年末公司在现代公司长期投资帐面价值与公司净资产差价２０９３０００元，本年作为公司投资损失，公司收购上海龙樱彩色制版有限公司２６％股权和整体收购上海界龙捷达凹印厂，因这二企业属于当年取得控股的子公司，故本不合并会计报表。 （５）资本公积金 １３４４８２３６６．４０元 期初余额 本期增加数 期末余额 106186625.33 28295741.07 134482366.40 本期增加数为公司与加拿大摩亚公司投资成立上海界龙摩亚商业表格和系统有限公司形成的商誉以及公司投资入固定资产和存货增值部分。 （６）盈余公积 １１３３１３３６．４８元 期初数 本期增加数 期末数 6674557.65 4656778.83 11331336.48 本年度按１０％提取法定公积金，５％提取公益金所增加。 （７）未分配利润 ４７０２８３４．２０元 其中：期初未分配利润 １６８８９５．１７元 加：本年净利润 １８１２６２１７．８６元 减：提取法定公积金 ３１０４５１９．２３元 提取法定公益金 １５５２２５９．６０元 提取普通股股利 ８９３５５００．００元 期末可分配利润 ４７０２８３４．２０元 （８）投资收益 １９９６年累计数为３８１９３２５．５０元。 １）上海祥生轴瓦材料厂分进利润２５６５３７８．５０元；２）股票投资收益８００８３．００元，系法人股红利收入，３）债券投资收益７９１８．９０元；系国库券利息收入；４）非并表控股公司分配来的利润３２５８９４５．１０元 其中：上海龙樱彩色制版有限公司 ２０３８７３０．９７元 上海环龙印刷物资公司 ２６９７７２．７４元 上海界龙轮船公司 １１３８．５９元 上海界龙捷达凹印厂 ８８５１８６．４７元 上海光明信息管理科技有限公司 ６４１６．３３元 ５）对现代公司投资损失２０９３０００．００元。 八、其它事项 １、经公司一届十次董事会讨论决定： 公司１９９６年度利润分配预案为：１９９６年度公司实现税后利润１８１２．６２万元，加上上年未分配利润１６．８９万元，合计为１８２９．５１万元，按《公司法》和《公司章程》的有关规定提取１０％法定公积金计３１０．４５万元和５％法定公益金计１５５．２２万元（含子公司），本年度可供股东分配利润为１３６３．８４万元，公司董事会决定１９９６年度股利分配预案为向全体股东每１０股派现金红利１．００元（含税），实际分配红利８９３．３５万元，红利分配后，公司未分配利润为４７０２８万元，结转到下一个年度分配，同时从资本公积金中提取１７８７１０００元，转增股本，即向全体股东按每１０股转增２股，上述方案尚须经股东大会审议通过后实施。 ２、公司决定于一九九七年四月十八日在上海召开１９９６年度股东大会（详细情况请看股东大会公告）。 上海界龙实业股份有限公司董事会 一九九七年三月八日 资产负债表 编制单位：上海界龙实业股份有限公司 １９９６年１２月３１日 金额单位：元 资 产 行次 年初数 年初数 （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 18025687.37 41353104.01 短期投资 2 应收票据 3 230000.00 应收帐款 4 25647288.24 减：坏帐准备 5 126238.89 应收帐款净额 6 25521049.35 预付货款 7 2862826.08 其他应收款 8 74275899.67 63132585.37 待摊费用 9 442053.00 存货 10 53197312.45 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 53197312.45 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 92301587.04 186738930.26 长期投资： 长期投资 16 154727095.57 13152855.92 合并价差（合并报表填列）16-1 3119850.34 （贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 725695.60 114968942.35 减：累计折旧 18 146417.06 31111501.95 固定资产净值 19 579278.54 83857440.40 在建工程 20 837571.50 103129583.09 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 1416850.04 186987023.49 无形资产及递延资产： 无形资产 24 22747066.00 35347453.13 递延资产 25 6374824.15 无形及递延资产合计 30 22747066.00 41722277.28 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 271192598.65 431720937.29 资 产 行次 年末数 年末数 （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 22926085.88 49526951.61 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 149299.03 51150968.01 减：坏帐准备 5 746.50 244294.65 应收帐款净额 6 148552.53 50906673.36 预付货款 7 3821666.78 其他应收款 8 96920690.13 75808345.58 待摊费用 9 46081.15 存货 10 38034.50 81398611.76 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 38034.50 81398611.76 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资12 8000.00 其他流动资产 13 流动资产合计 15 120033363.04 261516330.24 长期投资： 长期投资 16 285326042.90 97239163.12 合并价差（合并报表填列）16-1 -3771620.32 （贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 17 1689314.70 221529566.16 减：累计折旧 18 564787.94 39100013.21 固定资产净值 19 1124526.76 182429552.95 在建工程 20 890372.50 20560503.72 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 2014899.26 202990056.67 无形资产及递延资产： 无形资产 24 20000.00 11533963.01 递延资产 25 9491797.84 无形及递延资产合计 30 20000.00 21025760.85 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 407394305.20 578999690.62 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 57996000.00 113626000.00 应付票据 42 应付帐款 43 11741628.26 预收货款 44 2942494.85 应付福利费 45 727074.48 未付股利 46 11655000.00 11655000.00 未交税金 47 714940.83 2735142.48 其他未交款 48 163759.33 其他应付款 49 3096579.67 12431231.92 预提费用 50 157200.00 一年内到期的长期负债 51 2000000.00 3200000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 75462520.50 159379531.32 长期负债： 长期借款 56 5000000.00 15300000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 5000000.00 15300000.00 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 80462520.50 174679531.32 少数股东权益（合并报 67-1 66311327.82 表填列） 股东权益： 股本 68 77700000.00 77700000.00 资本公积 69 106186625.33 106186625.33 盈余公积 70 5024767.94 6674557.65 其中：公益金 71 1674922.65 2224852.55 未分配利润（未弥补亏 72 1818684.88 168895.17 损以“－”号表示） 外币报表折算差额（合 72-1 并报表填列） 股东权益合计 79 190730078.15 190730078.15 负债及股东权益总计 80 271192598.65 431720937.29 负债及股东权益 行次 年末数 年末数 （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 148500000.00 205350000.00 应付票据 42 应付帐款 43 94728.79 16249944.30 预收货款 44 26503186.94 应付福利费 45 188443.18 1140090.11 未付股利 46 8935500 8935500 未交税金 47 1665036.61 其他未交款 48 3300.00 其他应付款 49 4804096.15 21676900.87 预提费用 50 3926919.50 一年内到期的长期负债 51 2000000.00 3530000.00 其他流动负债 52 流动负债合计 55 164522768.12 288980878.33 长期负债： 长期借款 56 3000000.00 3000000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 3000000.00 3000000.00 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 167522768.12 291980878.33 少数股东权益（合并报 67-1 47147275.21 表填列） 股东权益： 股本 68 89355000.00 89355000.00 资本公积 69 134482366.40 134482366.40 盈余公积 70 7743700.62 11331336.48 其中：公益金 71 2581233.54 3777112.15 未分配利润（未弥补亏 72 8290470.06 4702834.20 损以“－”号表示） 外币报表折算差额（合 72-1 并报表填列） 股东权益合计 79 239871537.08 239871537.08 负债及股东权益总计 80 407394305.20 578999690.62 利润及利润分配表 编制单位：上海界龙实业股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 183724817.90 187182117.37 减：营业成本 2 142332691.55 146379633.95 销售费用 3 8827157.65 7556538.60 管理费用 4 256757.34 11056766.36 91190.68 13772301.91 财务费用 5 169441.80 6022665.00 1717858.94 7012818.42 进货费用 6 营业税金及附加 7 830596.32 308882.45 二、主营业务利润 8 -426199.14 14654941.02 -1809049.62 12151942.04 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 595617.74 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 -426199.14 14654941.02 -1809049.62 12747559.78 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 15878368.55 5234220.29 18408288.75 3819325.50 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 160039.55 2366918.48 营业外收入 12 20755.91 92676.05 减：营业外支出 13 102512.91 53708.60 加：以前年度损益调整14 215133.67 1526978.73 1526978.73 （调整减以“－”号表示） 四、利润总额 15 15667303.08 19967443.86 18126217.86 20499749.94 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 714940.83 3039554.41 2728760.68 减：少数股东损益 16-1 1975527.20 -355228.60 （合并报表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 14952362.25 14952362.25 18126217.86 18126217.86 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 764176.98 764176.98 1818684.88 168895.17 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 15716539.73 15716539.23 19944902.74 18295113.03 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 1495236.23 2595096.04 1812621.79 3104519.23 提取法定公益金 22 747618.12 1297548.02 906310.89 1552259.60 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列，子公 司为外商投资企业项目） 22 七、可供股东分配的 23 13473684.88 11823895.17 17225970.06 13638334.20 利润 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 11655000.00 11655000.00 8935500.00 8935500.00 八、未分配利润 27 1818684.88 168895.17 8290470.06 4702834.20 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 单位：上海界龙实业股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合 并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 18126217.85 18126217.86 （合并报表为合并净利润） 加：少数股东本期损益 2 -355228.60 （合并报表填列） （１）固定资产折旧 3 161183.75 11312527.67 （２）无形资产、递延资产 4 7500.00 1291176.46 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 26321.71 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小计 10 18294901.61 30401015.10 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 11 818751.15 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 （３）收回长期投资 13 10022899.86 （４）对外投资转出固定资产 14 4467791.93 4467791.93 （５）对外投资转出无形资产 15 22747066.00 22747066.00 （６）资本净增加额 16 42747066.00 44607519.90 （７）少数股东资本净增加额 16-1 -18808824.01 （合并报表填列） 小计 17 79907431.54 53832304.97 流动资金来源合计 18 98202333.15 84233320.07 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）提取法定公积金 19 1812621.79 3104519.23 （２）提取法定公益金 20 906310.89 1552259.60 （３）提取任意公积金 21 （减盈余公积转入） （４）已分配股利 22 8935500.00 8935500.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小计 23 11654432.68 13592278.83 ２．少数股东利润分配 23-1 （合并报表填列） ３．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 24 5227024.90 32628425.64 （２）增加无形资产、递延资产 25 27500.00 3341726.03 及其他资产 （３）偿还长期负债 26 2000000.00 12300000.00 （４）增加长期投资 27 140621847.19 77194836.60 小 计 28 147876372.09 125464988.27 流动资金运用合计 29 159530804.77 139057257.10 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金净增加额 30 -61328471.62 54823947.03 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 4900398.51 8173847.60 ２．短期投资 32 ３．应收票据 33 -230000.00 ４．应收帐款净额 34 148552.53 25385624.01 ５．预付货款 35 958840.70 ６．其他应收款 36 22644790.46 12675760.21 ７．待摊费用 37 -395971.85 ８．存货净额 38 38034.50 28201299.31 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 8000.00 １２．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 27731776.00 74777399.98 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 90504000.00 91724000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 94728.79 4508316.04 ４．预收货款 49 23560692.09 ５．应付福利费 50 188443.18 413015.63 ６．未付股利 51 -2719500.00 -2719500.00 ７．未交税金 52 -714940.83 107105.87 ８．其他应交款 53 -160459.33 ９．其他应付款 54 1707516.48 9245668.95 １０．预提费用 55 3769719.50 １１．一年内到期的长期负债 56 330000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 89060247.62 129601347.01 |
【关闭窗口】