上海界龙实业股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.20 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏，虚假陈述，或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海界龙实业股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：上海界龙实业股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＪＩＥＬＯＮＧ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯＲＰＯ－ＲＡＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ Ｊ．Ｉ．Ｃ（缩写） ２、公司地址：上海浦东新区川黄路５５１号 ３、公司法定代表人：费钧德先生 ４、公司信息披露人员：楼福良先生 电话：０２１－６３２９４６３８ 传真：０２１－６３２９１５９６１ 邮政编码：２００００２ 二、主要财务数据及财务指标 （单位：元） 指标项目 一九九五年 一九九四年 比上年增减％ 主营业务收入 183,724,817.90 167,088,611.76 9.95 净利润 14,952,362.25 18,546,090.57 -19.37 总资产 424,367,384.09 299,945,463.26 41.48 股东权益 190,730,078.15 124,152,715.90 53.62 每股收益 0.19元 0.37元 -48.65 每股净资产 2.45元 2.48元 -1.2 净资产收益率 7.84% 14.94% -47.52 股东权益比率 44.94% 41.39% 8.57 注：１、每股收益按全面摊溥法计算为０．１９元 ２、上年数的股东权益及相关指标均按９５年报表要求进行调整。 ３、去年合并报表未包括正在筹建中的上海界龙浦东彩印公司和上海界龙永发凹印公司及９５年建办的上海界龙印铁制罐有限责任公司，本年度已纳入合并范围，所以调整本年期初数。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况： 本公司在１９９５年市场不景气的情况下，狠抓企业内部的质量管理，售后服务工作，积极开辟新渠道，扩大销售业务，形成从设计、制版、印刷一条龙服务。由于浦东彩印和界龙永发凹印公司未能按时进入正常生产阶段，使公司在９５年销售收入、利润都受到一定的影响。 ２、主要指标分析： １９９５年实现销售收入１８，３７２．４８万元，完成年度计划８３．５１％，比去年增长９．９５％，税后利润１４９５．２３万元，完成年度计划５６．８５％，比去年下降１９．３７％。利润下降主要原因：是永发凹印和界龙浦东彩印由于水、电、通讯等没及时配套到位，造成二家公司生产周期拖延，至９５年底这二家公司配套工作一部分得到解决。 ３、公司历次募集资金使用情况： 公司１９９３年１０月８日首次向社会公开发行股票，共发行１８５９．１３万元，每股面值壹无，发行价每股４元，共募集资金７４３６．５２万元，扣除发行等费用２２２．５２万元，实募资金７２１４万元，投资上海界龙永发凹印公司４２００万元，投资上海界龙浦东彩印公司４１６５万元。９５年经市证管批准和中证会复审同意共配股１２７０万元，每股面值壹元，配股价３．９０元，募集资金４９５３万元，扣除发行等费用，实募资金４８２８万元，公司按《配股说明书》所列项目和公司董事会９６年３月５日在《上海证券报》刊登公告所列项目进行投资，投资上海界龙摩亚商业表格和系统有限公司２２７０万元，投资上海界龙印刷器材有限公司１１９９万元，投资上海界龙印铁制罐有限责任公司２７０万元，归还早期收购现代公司１５．９％股份款２９３万元，归回追加投资界龙浦东彩印公司股份款１５１５万元，不部分向银行信用借款。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 单位：股 ９５年末数 比例（％） ９４年末数 比例（％） １、国家持股 ２、发起法人持股 40,831,310 52.55 31,408,700 62.82 ３、社会法人持股 8,118,690 10.45 6,091,300 12.18 ４、社会公众持股 8,750,000 11.26 其中：受让转配 8,750,000 小计 57,700,000 74.26 37,500,000 75 （二）已流通股份 境内上市的人民币普通股 20,000,000 25.74 12,500,000 25 （三）股份合计 77,700,000 100% 50,000,000 100% （２）股本变动情况及原因 Ａ．根据一九九四年度股东大会通过的一九九四年度分配方案，向全体股东按１０：３比例派送红股，共送１５００万股。 Ｂ．根据一九九四年度股东大会通过的一九九五年度增资配股决议，经上海市证券管理办公室沪证办〔１９９５〕０４０号文批准，并经中国证券监督管理委员会证监发审字〔１９９５〕５３号文复审同意，向全体股东按１０：３比例进行配股。由于发起法人股东和社会法人股东放弃部分配股权，实际配股情况如下： 实际配股数（股） 占应配股数（％） 社会法人股 200,000 1.57 社会公众股 3,750,000 29.53 社会公众股受让法人股转配 8,750,000 68.90 配股合计 12,700,000 100 （３）前十名最大股东持股情况： 单位：股 名称 年末持股数 比例％ 年初持股数 本年度内增减数 上海界龙发展总公司 40,831,310 52.55 31,408,700 9,422,610 海通证券有限公司 3,315,000 4.26 2,550,000 765,000 农行上海市信托投资公司 2,088,190 2.68 1,606,300 481,890 上海友樱彩色制版有限公司 620,000 0.79 412,500 207,500 上海农业投资公司 160,000 0.20 100,000 60,000 上海东方明珠股份有限公司 130,000 0.16 100,000 30,000 变动原因是本年度送股、配股增加数。 注：前十名股东中另有４位为个人股股东，其持股数末超过总股本５‰。 （４）１９９５年１２月３１日止，本公司股东总数为２１２９６户，其中发起法人股东１户，社会法人股东５２户，社会个人股东２１２４３户。海通证券有限公司９４年末持股占总股本５．１％，因９５年放弃配股，至９５年末持股比例下降到占总股本４．２６％。 ２、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年末持股数 年初持股数 增减数 费钧德 董事长兼总经理 11500股 5000股 6500股 高祖华 董事兼副总经理 11500股 5000股 6500股 周永清 董事兼副总经理 11500股 5000股 6500股 费玲娣 董事 11500股 5000股 6500股 诸开建 董事 11500股 5000股 6500股 李济华 董事 4600股 2000股 2600股 陆桐恂 董事 0股 0股 0股 费全标 监事长 11500股 5000股 6500股 周国民 监事 6900股 3000股 3900股 张惠娟 监事 6900股 3000股 3900股 变动原因主要是本年度送配股增加，１０：３送股，１０：３配股，１０：７转配。 五、重要事项揭示 １、上海界龙实业股份有限公司第一届第二次股东大会１９９４年年会于一九九五年三月二十八日下午假座上海远洋宾馆召开，出席会议的股东９５人，代表股份３６９３．３３万股，占公司总股本５０００万股的７３．８７％，会议通过举手表决的方式通过下列议程。 （１）审议通过《公司董事会九四年工作报告及九五年度发展规划》； （２）审议通过《公司监事会工作报告》； （３）审议通过《公司九四年度财务决算及九五年财务预算》； （４）审议通过《公司九四年度分配方案》； （５）审议通过《公司九五年度增资配股方案》； （６）审议通过《修改公司章程》报告。 ２、本年度公司共召开董事会三次。主要就公司九五年经营方针及目标，九四年度分配方案，九五年度增资配股方案，９４年股东大会和收购上海远景科技器材有限公司４９％股分，收购上海现代印刷纸品有限公司１５．９％股份等有关事项进行讨论，并对重要事项形成决议。 ３、本公司与加拿大摩亚公司于１９９５年６月２８日在上海举行签字仪式，总投资３０００万美元。合资组建上海界龙摩亚商业表格和系统有限公司。 ４、本年度内经上海市证管办和中国证监会批准于１０月１７日在《上海证券报》刊登《配股说明书》，向全体股东以１０：３比例配股，实配股数１２７０万股，其中转配８７５万股，募集资金４９５３万元，扣除发行费用１２５万元，实募资金４８２８万元，于１１月底全部到位。并经上海会计师事务所出具验资报告，市工商局变更注册资金，年末公司注册资金７７７０万元。 ５、本公司与上海浦东新区黄楼镇栏杆工业公司建办上海界龙印铁制罐有限责任公司，总投资７００万元，注册资金４５０万元，本公司出资２７０万元，占股份６０％；栏杆工贸公司出资１８０万元，占股份４０％，经营范围：金属制罐、金属印刷。 ６、收购原黄楼镇工业公司与台湾芬瑟贸易股份有限公司合资的上海远景科技器材有限公司黄楼方４９％的股份，原企业主要生产新型ＰＳ版和ＺＰＳ润湿粉（片），收购后新合资企业名称更改为上海界龙印刷器材有限公司，原注册资金由７０万美元增加到２８０万美元。本公司出资１４２．８万美元，占股份５１％，台湾方出资１３７．２万美元，占股份４９％。收购本公司与新加坡协茂股份有限公司合资的上海现代印刷制品有限公司新加坡方１５．９％的股份，详细情况公司董事会于一九九六年三月五日发布重要公告刊登在《上海证券报》。 ７、上海界龙房地产公司１９９５年１２月向建行上海浦东分行借入５００万元人民币，于１９９６年８月偿还，房产公司以位于杨浦区平凉路共２１层的界龙大楼的第四层产权（建筑面积８１０平方米）作为借款抵押。 ８、上海现代印刷纸品有限公司因与加拿大摩亚公司合资从１９９６年１月１日起停止经营活动，一切经营活动由界龙摩亚代替。 ９、本报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。 １０、公司在报告期内分红派息情况。 １９９５年３月２８日，本公司股东大会通过决议，向全体股东按１０：３比例派送红股，计１５００万股。并于１９９５年１０月１７日在《上海证券报》刊登派送红股的公告。 六、子公司及关联企业 注册资金 拥有权益 主营业务 １、上海外贸界龙彩印厂 3000万元 60% 印刷各类馐装潢，书刊， 商标印刷 ２、上海界龙金属拉丝厂 127.4万元 100% 金属拉丝 ３、上海远东钢丝针 122.9万元 85% 镀锌弹性布钢丝 布厂界龙联营厂 ４、上海纺织机械联合公司 金属 界龙针布联营厂 117.2万元 85% 金属针布，纺织机械及 配件 ５、上海现代印刷纸品有限公司 536万元 100% 生产各种电脑用纸品及各 类纸品加工等 ６、上海界龙房地产开发经营公司1500万元 100% 房地产开发经营，房产物 业管理，租赁，承接装潢 业务。 ７、上海界龙料印刷制品厂 88万元 100% 塑料包装，装潢印刷 ８、上海界龙永发凹印公司 1000万元 100% 包装装潢及商标印刷，书 刊，杂志印刷 ９、上海界龙浦东彩印公司 1000万元 55% 印刷各类包装装潢，书刊 ，样本，照相制版等。 １０、上海龙樱彩色制版有限公司 220万元 35% 从事美术设计，制版，印 刷及有关业务等。 １１、上海环亚纸张公司 100万元 100% 纸张，包装材料等业务 １２、上海界龙印铁制罐有限责任 450万元 60% 金属制罐，五金及塑料瓶 公司 盖罐制金属印刷加工。 １３、上海界龙印刷包装器材销售 50万元 100% 纸箱，纸盒及纸制品等业务 中心 注：上海界龙浦东彩印公司实际投资７５７４０７５０元，上海永发凹印公司实际投资４２００万元，在年度审计期间二家公司的注册资金与实际投资额的差额部分已在办验资手续。 七、财务报告 １、审计意见：公司财务报告经上海会计师事务所牟磊、吴宝寅注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔上会师报字（９６）第１４号〕。 ２、财务报表（附后） ３、财务报表附注 （一）、公司采用的主要会计政策 （１）、公司采用的会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。 （２）合并报表编制方法 公司所属投资企业的合并报表按上海市财政局沪财会（１９９５）１１２号《关于本市编制合并报表暂行规定》汇总编制。上海界龙浦东彩印公司及上海界龙永发凹印公司，１９９４年未列入合并报表范围内。上海界龙印铁制罐有限责任公司１９９５年成立，三家公司均列入１９９５年合并合计报表的期初数。根据财政部财会（１９９６）２号文，上海环龙印刷物资公司和上海界龙轮船公司合计总资产、销售收入，净利润均未达到母公司当年资产总额或销售收入与其所有的子公司资产总额或销售收入及母公司当年净利润额的１０％本年暂不并表，９５年收购上海界龙印刷器材有限公司中方股权，该企业是沪台合资，本年属于筹建期，且外方资本金未全部到位，故本年未列入并表范围。上海纺织机械（集团）联合公司的联营企业。公司对该厂承包经营，每年固定支付该厂联营方利润各３万元，合计６万元。远东钢丝针布厂界龙联营厂系公司和远东钢丝针布厂的联营企业，公司对该厂承包经营，每年固定支付该厂联营方利润５万元。 ４、长期投资核算方法 （１）公司债权投资采用成本法 （２）公司对其它单位投资，投资额占股权比例超过５０％，采用权益法核算，并且合并合计报表，低于５０％（包括５０％）采用成本法核算。 ５、固定资产及折旧： （１）现行固定资产标准：单位价值在２０００元以上，使用年限一年以上。 （２）固定资产折旧政策：房屋、建筑物２０年，专用、通用设备１０年，运输设备等５年，残值率取４％，折旧采用直线法。 ６、无形资产及其摊销： 无形资产按３０年摊销，其中上海现代印刷纸品有限公司无形资产按１０年摊销。 ７、递延资产及其摊销： 开办费按５年摊销。 ８、税项： 增值税１７％，营业税５％－１０％，所得税１５％。 ９、利润分配： 根据《公司法》规定和公司第一届第八次董事会通过的１９９５年预分配方案，具有法人资格的母公司和各子公司按税后利润提取１０％法定公积金，５％法定公益金，向全体股东按１０：１．５比例派送红股。 （二）报表数据变动幅度超过３０％的主要报表项目数据分析： （１）短期投资比年初减少１４００万元，年末为零。收回在房地产及有价证券等短期投资的款项。 （２）应收帐款期末余额２５２４．７７万元，其中帐龄在一年以下共计１８２１．７万元，一至二年共计２３１．８４万元，二至三年共计２５４．５６万元，三年以上２１６．６７万元，其中上海界龙房地产开发经营公司应收占本公司５２．５５％股份的上海界龙发展总公司购房款７３．４７万元。 （３）其它应收款期末余额６，１５１．７２万元，其中帐龄在一年以内的共计４０４８万元，一至二年的共计１５０６．１４万元，二至三年共计５８２．５１万元，三年以上共计１５．０７万元，其中本公司与现代纸品公司应收占本公司５２．５５％股份的上海界龙发展总公司往来及代垫款共计２０５７．７９万元。 （４）存货比年初增加１８３８．４８万元，年末比年初增加５３．５８％，主要是子公司原辅材料增加及房地产商品房等。 （５）长期投资比年初增加１７６９．４２万元，年末比年初增加２３７．３７％ （ａ）股权投资 被投资公司名称 股数 投资金额合计 国嘉法人股 42,000 151,200.00 长江开发法人股 500,000 700,000.00 东方明珠法人股 108,000 550,800.00 新锦江法人股 144,000 625,000.00 望春花法人股 36,000 100,500.00 沪昌特钢法人股 160,000 420,000.00 国脉法人股 92,500 261,900.00 合计 2,809,400.00 法人股按１９９５年末收盘价计算为６，３６９，０８８．００元，潜盈３，５５９，６８８．００元。 （ｂ）债券投资 债券种类 到期日 面值 年利率（％） 投资金额 国库券 96年 11,000 10.50 11,000 国库券 98年 15,000 10.50 15,000 国家投资债券 97年 8,000 10.50 8,000 电力建设债券 98年 520 无息 520 电力建设债券 99年 520 无息 520 电力建设债券 2000年 520 无息 520 电力建设债券 2001年 520 无息 520 电力建设债券 2002年 520 无息 520 合计 36,600元 （ｃ）联营投资 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 上海界龙轮船公司 20年 100% 5,000,607.60 上海环龙印刷物资公司 100% 453,307.29 上海龙樱彩色制版有限公司 20年 35% 4,142,941.03 上海界龙印刷器材有限公司 20年 51% 11,995,200 上海锦程实业公司 10% 510,000 上海光明信息管理科技有限公司 20年 40% 200,000 合计 22,302,055.92元 （６）在建工程比年初增加４５６４．９９万元，年末比年初增加９５．１５％，主要是上海界龙浦东彩印公司增加的在建工程款。 （７）无形资产比年初增加２９１０．８６万元，年末比年初增加４６６．５７％，主要是母公司增加土地使用权及前期开发费及子公司土地使用权及前期开发费。 （８）递延资产比年初数增加４１１．７１万元，年末比年初增加２３４．０２％，主要是子公司增加开办费。 （９）短期借款，比年初增加增加４８９３．６万元，年末比年初增加７５．６５％，向银行借款，购买原辅材料等。 （１０）应付帐款比年初增加４１３．４５万元，年末比年初增加３３７３．９１％，主要是房产公司预收售房款。 （１２）其它未交款比年初增加４．９７万元，年末比年初增加４３．５３％，支付教育附加费。 （１３）其它应付款比年初减少２２００万余元，年末比年初减少６４．９０％，主要是偿付界龙发展总公司款项。 （１４）长期借款比年初增加５１０万元，年末比年初增加５０％，子公司向银行借用于技术改造。 （１５）少数股东权益比年初增加２４４８．８３万元，年末比年初增加７０．６３％，主要是界龙浦东彩印，界龙印铁制罐增加少数人权益。 （１６）资本公积比年初增加３５５８万元，年末比年初增加５０．３９％，配股溢价收入增加资本公积数。 （１７）盈余公积比年初增加３８９万元，年末比年初增加１３９．９３％，系按董事会分配预案，母公司、子公司按税后利润分别提取１０％法定公积金，５％法定盈余公益金和上海现代印刷纸品有限公司的“企业发展基金”“储备基金”有关数字并入。 （１８）销售费用比年初增加２７２．０１万元，年末比年初增加４４．５％，主要是销售收入增加，销售人员工资及福利费用，运输费用等增加。 （１９）财务费用比年初增加４０５．４５万元，年末比年初增加２０６．０２％，主要是银行借款增加而支付的利息。 （２０）投资收益比年初增加１０３．７４万元，年末比年初增加２４．７２％。 １、非控股公司分配来的利润５，０８２，５８７．２０元。 其中：上海外贸界龙彩印厂等子公司持有其它公司法人股分得利润１５７，５８７．２０。 上海界龙房地产开发公司投资浦信房地产公司等公司分得利润４，９２５，０００元。 ２、非并表控股公司分配来的利润１５１，６３３．０９元。 合计：５，２３４，２２０．２９元。 （２１）补贴收入比年初增加１０．１６万元，年末比年初增加１７４．１１％，系上海现代纸品有限公司退回增值税款。 （２２）未分配利润比年初减少５９．５３万元，年末比年初增加７７．９９％，主要是９５年度分配后余额。 八、其它事项 １、１９９５年作为子公司的上海现代纸品有限公司从１９９６年１月１日起进入上海摩亚商业表格和系统有限公司而不再存在，因公司在合资公司中占股份４０％，外方占股份６０％，９６年该公司不再与母公司合并财务报表。 ２、公司董事会于１９９６年３月２８日召开第一届第八次会议。会议审议通过了一九九五年财务决算和利润预分配方案：１９９５年度营业收入１８３７２．４８万元，净利润１４９５．２４万元。根据《公司法》规定，具有独立法人资格的母公司和子公司分别按１０％提取法定余公积金，计２５９．５１万元，按５％提取法定盈余公益金，计１２９．７５万元。当年可供股东分配利润１１０５．９８万元，加上上年度结转未分配利润７６．４１万元，实际可供股东分配利润１１８２．３９万元。根据公司第一届第八次董事会通过的预分配方案，向全体股东按１０：１．５比例派送红股，每股面值１元计送出１１６５．５万元，尚余股东可分配利润结余１６．８９万元，转入下一个年度分配。 上述分配预案经一九九五年度股东大会审议通过后实施，召开一九九五年股东大会有关事项详见本报。 ３、公司法律顾问室名称：上海联合律师事务所 办公地址：上海衡山路２８３号（华强公寓）三楼 会计师事务所名称：上海会计师事务所 办公地址：上海溧阳路２５５号，中国华源大厦五楼 上海界龙实业股份有限公司董事会 一九九六年三月三十日 资产负债表 编制单位：上海界龙实业股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：人民币元 资 产 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合 并） （母公司） （合 并） 流动资产： 货币资金 1 2406886.26 20780701.39 18025687.37 39887651.96短期投资 2 14000000.00 14000000.00 应收票据 3 230000.00应收帐款 4 24145705.11 25247777.58减：备抵坏帐 5 108340.74 126238.89应收帐款净额 6 24037364.37 25121538.69预付货款 7 4626073.47 119809.12其他应收款 8 72181536.18 70451945.05 74275899.67 61517208.08待摊费用 9 526099.83 442053.00存货 10 34315156.82 52699992.92减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 一年内到期的长期债券投资11 其他流动资产 13 流动资产合计 15 88588422.44 168737340.93 8230587.04 180018253.77长期投资： 长期投资 16 112113284.41 7453805.07 154727095.57 25148055.92合并价差 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17 522871.00 90637191.45 725695.60 113318116.76减：累计折旧 18 60556.11 22843840.36 146417.06 31041537.42固定资产净值 19 462314.89 67793351.09 579278.54 82276579.34在建工程 20 753897.10 47962844.77 837571.50 93607722.89固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 1216211.99 115756195.86 1416850.04 175884302.23无形及递延资产： 无形资产 24 -215133.67 6238876.33 22747066.00 35347453.13递延资产 25 1759245.07 5876319.04无形及其他资产合计 30 -215133.67 7998121.40 22747066.00 41223772.17其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税项借项 32 资产总计 33 201702785.17 299945463.26 271192598.65 424367384.09 负债及股东权益 行次 年初数 年初数 年末数 年末数 （母公司） （合 并） （母公司） （合 并） 流动负债： 短期借款 41 33000000.00 64690000.00 57996000.00 13626000.00应付票据 42 应付帐款 43 7618372.92 11746372.13预收货款 44 84702.62 2942494.85应付福利费 45 1670056.27 727074.48未付股利 46 15000000.00 15000000.00 11655000.00 11655000.00未交税金 47 60565.80 3363666.32 714940.83 3063968.82其它未交款 48 114096.88 163759.33其他应付款 49 29489503.47 33903772.37 3096579.67 11899079.15预提费用 50 157200.00一年内到期的长期负债 51 4480000.00 2000000.00 3200000.00其他流动负债 52 流动负债合计 55 77550069.27 130924667.38 75462520.50 159180948.76长期负债： 长期借款 56 10200000.00 5000000.00 15300000.00应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 10200000.00 5000000.00 15300000.00递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 77550069.27 141124667.38 80462520.50 174480948.76少数股东权益： 67-1 34668079.98 59156357.18股东权益： 股本 68 50000000.00 50000000.00 77700000.00 77700000.00资本公积 69 70606625.33 70606625.33 106186625.33 106186625.33盈余公积 70 2781913.59 2781913.59 5024767.94 6674557.65其中：公益金 71 927304.53 927304.53 1674922.65 2224852.55未分配利润 72 764176.98 764176.98 1818684.88 168895.17外币报表折算差额 72-1 股东权益合计 79 124152715.90 124152715.90 190730078.15 190730078.15负债及股东权益 80 201702785.17 299945463.26 271162598.65 424367384.09 利润及利润分配表 编制单位：上海界龙实业股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：人民币元 项 目 行次 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （合 并） （母公司） （合 并） 一、主营业务收入 1 167088611.76 183724817.90 减：营业成本 2 128327582.70 142332691.55 销售费用 3 6107033.86 8827157.65 管理费用 4 2124025.69 10262732.12 256757.34 11056766.36 财务费用 5 -2527797.68 1968080.55 169441.80 6022665.00 进货费用 6 23526.10 营业税金及附加 7 868252.67 830596.32二、主营业务利润 8 403771.99 19531403.76 -426199.14 14654941.02 加：其他业务利润 9 51943.32 三、营业利润 10 403771.99 19583347.08 -426199.14 14654941.02 加：投资收益 11 18202884.38 4196741.12 15878368.55 52342200.29 补贴收入 11-1 58384.78 160039.55 营业外收入 12 21613.60 20755.91 减：营业外支出 13 10205.00 102512.91 加：以前年度损益调整 14 215133.67 四、利润总额 15 18606656.37 23849881.58 15667303.08 19967443.86 减：所得税 16 60565.80 2993623.40 714940.83 3039554.41 减：少数股东损益 16-1 2310167.61 1975527.20 （合并报表填列） 五、净利润 17 18546090.57 18546090.57 14952362.25 14952362.25 加：年初未分配利润 18 13684207.42 13684207.42 764176.98 764176.98 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 32230297.99 32230297.99 15716539.23 15716539.23 减：提取法定公积金 21 1854609.06 1854609.06 1495236.23 2595096.04 提取法定公益金 22 927304.53 927304.53 747618.12 1297548.02 职工奖福基金 22-1 22-2 七、可供股东分配的利润 23 29448384.40 29448384.40 13473684.88 11823895.17 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 28684207.42 28684207.42 11655000.00 11655000.00八、未分配利润 27 764176.98 764176.98 1818684.88 168895.17 财务状况变动表 编制单位：上海界龙实业股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金 额 金 额 （母公司） （合 并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 14952362.25 14952362.25 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 1975527.20 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 85860.95 8392538.46 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 -215133.67 292633.71 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 84032.55 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 14823089.53 25697094.17 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 79543.70 （２）增加长期负债 12 5000000.00 5100000.00 （３）收回长期投资 13 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 65522854.35 67172644.06 （７）少数股东资本净增加额 （合并报表填列） 16-1 22512750.00 小 计 17 70522854.35 94864937.75 流动资金来源合计 18 85345943.88 120562031.93 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 1495236.23 2595096.04 （２）提取法定公益金 20 747618.12 1297548.02 （３）提取任意公积金（减盈余公积转入） 21 （４）已分配股利 22 11655000.00 11655000.00 （５）职工奖福基金 22-1 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 13897854.35 15547644.06 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 286499.00 68684221.08 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 22747066.00 33518284.48 （３）偿还长期负债 26 （４）增加长期投资 27 42613811.16 19787250.85 小 计 28 65647376.16 121989756.41 流动资金运用合计 29 79545230.51 137537400.47 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 5800713.37 -16975368.54 流动资金各项目的变动 行次 金 额 金 额 （母公司） （合 并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 15618801.11 19106950.57 ２．短期投资 32 -14000000.00 -14000000.00 ３．应收票据 33 230000.00 ４．应收帐款净额 34 1084174.32 ５．预付货款 35 -4506264.35 ６．其他应付款 36 2094363.49 -8934736.97 ７．待摊费用 37 -84046.83 ８．存货净额 38 18384836.10 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １２．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 3713164.60 11280912.84 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 24996000.00 48936000.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 4127999.21 ４．预收货款 49 2857792.23 ５．应付福利费 50 -942981.79 ６．未付股利 51 -3345000.00 -3345000.00 ７．未交税金 52 6543753.03 -299697.50 ８．其他未交款 53 49662.45 ９．其他应付款 54 -26392923.80 -22004693.22 １０．预提费用 55 157200.00 １１．一年内到期的长期负债 56 2000000.00 -1280000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 -2087548.77 28256281.38 |
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