上海界龙实业股份有限公司一九九四年度简要报告
| 日期：1998.12.20 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经辽宁会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 上海界龙实业股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司法定名称： 上海界龙实业股份有限公司 ２．公司法定地址： 上海浦东新区川黄路５５１号 公司办公地址： 上海浦东新区川黄路５５１号 ３．公司法定代表人： 费钧德 ４．公司邮政编码 ２０１２０５ 公司电话 ０２１－８９２１８８８ 公司传真 ０２１－８９２１８５９ ５．股东接待日 每星期二 下午１：００－４：００ 公司资料索阅地址： 上海延安东路１００号（联谊大厦４０７室计划财务部） 二、简化的财务报表及编制说明 １．资产负债表 金额单位:千元 项目 年初数 年末数 年初数(合并) 年末数(合并) 货币资金 14158.27 2406.89 26838.64 16038.65 短期投资 7500.00 14000.00 7500.00 14000.00 应收帐款净额 0 0 29060.44 24037.36 存货净额 1800.00 0 25483.99 34208.47 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 流动资产合计 71638.14 88536.08 116397.31 134453.38 长期投资 38542.92 81047.64 7074.99 68034.79 长期投资合计 38542.92 81047.64 7074.99 68034.79 固定资产净值 580.15 462.31 71940.01 66118.43 固定资产清理 在建工程 4017.21 753.90 12184.29 4959.24 待处理固定资产净损失 固定资产合计 4597.36 1216.21 84124.30 71077.67 无形及递延资产合计 0 -215.13 6461.51 6311.21 其它长期资产 递延税款借项 资产合计 114778.42 170584.80 214058.11 279877.05 短期借款及应收票据 30.00 33000.00 3780.00 64690.00 应付帐款及预收货款 17755.60 7703.07 未交税金 0 60.57 1429.30 3393.74 其它应付款 11197.64 29489.50 34700.77 35335.40 一年内到期的长期负债 3600.00 4480.00 流动负债合计 11227.64 62550.07 63188.71 117356.25 长期借款 10740.00 200.00 应付债券 长期负债合计 1845.00 200.00 递延税款货项 少数股权 0 19471.77 23168.08 股本 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 资本公积 53550.78 53550.78 70606.63 70606.63 盈余公积 1854.61 其中:公益金 未分配利润 0 4483.95 16691.48 外币报表折算价 股东权益合计 103550.78 108034.73 120606.63 139152.72 负债及股东权益总计 114778.42 170584.80 214058.11 279877.05 ２．损益表及利润分配表 金额单位：千元 项目 本年数(母公司) 本年数(合并) 上年实际数(合并) 主营业务收入 167088.61 149190.23 主营业务利润 403.77 19531.40 18350.80 其它业务利润 51.94 投资收益 4140.74 4196.74 730.00 补贴收入 58.39 营业外收支净额 11.41 以前年度损益调整 利润总额 4544.51 23849.88 19080.80 减:应交所得税 60.57 2993.62 2286.03 净利润 4483.94 20856.26 减:少数股东净利润 2310.17 3110.56 减:奖励及福利基金 合并净利润 18546.09 13684.21 加:年初末分配利润 13684.21 加:盈余公积转入数 可分配利润 32230.30 13684.21 减:提取法定公积金 1854.61 提取任意公积金 已分配普通股股利 13684.21 (上年度中期分派) 未分配利润 16691.48 13684.21 ３．财务状况变动表 金额单位：千元 项目 母公司 合并 项目 母公司 合并 流动资金来源 流动资金本年增加数 本年净利润 4483.94 18546.09 货币资金 -11751.38 -10799.98 少数股东净利润 2310.16 短期投资及应收票据 65000 6500.00 不减少流动资金 应收帐款净额及预付 -4862.47 的费用和损失 货款 其它来源小计 3875.28 3411.94 存货净额 1800.00 8724.48 流动资金来源合 3634.92 32579.91 流动资金运用 利润分配小计 1854.61 流动资产增加净额 16897.95 18056.07 流动负债本年增加数 其它应用小计 43059.40 66836.77 短期借款及应付票据 32970.00 60910.00 流动资金运用 43059.40 68691.38 流动负债增加净额 51322.43 54167.54 合计 流动资金增加 -34424.48 -36111.47 流动资金增加净额 -34424.48 -36111.47 净额 ４．财务报表编制说明 （１）说明：简化的财务报表中的相关数据取自上海会计师事务所吴宝寅，孟荣芳注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告上会师字（９５）第１２号）。 （２）主要会计政策： ａ．会计年度 公历１月１日至１２月３１日 ｂ．销售收入实现原则：对产品已经发出，产品的所有权已自卖方转移给买方，收到货款或取得收取货款的证据时，确认销售收入的实现。 ｃ．计提坏帐准备原则：实业公司所属各企业均按年末应收帐款余额的５‰计提。（中外合资上海现代印刷纸品有限公司末提坏帐准备）。 ｄ．存货计价原则：存货采用加权平均，先进先出等方法确定其实际成本。 ｅ．长期投资的核算原则，实业公司长期投资中对其它单位投资，投资额占股权比例超过５１％（含５１％）采用权益法核算，并且合并会计报表，低于５１％采用成本法核算。 ｆ．固定资产折旧：现行固定资产标准：单位价值在人民币２０００元和使用年限一年以上，固定资产折旧参照国家有关制度规定的使用年限，残值率为４％，采用直线法计提折旧。 ｇ．递延资产和无形资产摊销年限：无形资产按３０年分摊，递延资产按１０年分摊。 ｈ．税项： １）流转税：本年度的流转税，由实业公司所属各企业各自计算交纳。 ２）所得税：公司所得税按本市规定为税率１５％，由实业公司所属各企业按各自的本年利润交纳。 ｉ．利润分配：根据公司法和章程的规定，税后利润提取１０％的法定盈余公积金。 （３）报表数据超过３０％的数据分析 ａ．短期投资１４００００００．００元，比年初增加６５０００００．００元，主要是对有价证券的投资。 ｂ．其它应收款４５２４５３９６．５６元，比年初增加１８１９２６７８．２５元，主要是公司往来单位的暂付款及暂垫款，以及新增项目如轮船公司的暂垫款等。 ｃ．存货３４２０８４７６．０９元，比年初增加８７２４４８０．２３元，主要是公司下属界龙房地产公司的开发产品。 ｄ．长期投资６８０３４７９２．７１元，比年初增加６０９５９７９５．３４元，主要是对子公司上海浦东彩印公司，永发凹印公司等的投资款。 ｅ．短期借款为６４６９００００．００元，比年初增加６０９１００００．００元，主要是公司下属一些企业所需流动资金的借款。 三、财务指标分析 单位：元 指标项目 １９９４年实际完成数 １．主营业务收入 167088611.76 ２．净利润（已扣少数股权） 18546090.57 ３．资产总计 279877051.93 ４．股东权益 139152715.90 ５．股本收益率 37.09％ ６．每股净资产（元） 2.78元 ７．股东权益比率 49.72％ ８．净资产收益率 14.28％ 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓名 职务 年末持股数 费钧德 董事长兼总经理 5000股 高祖华 董事兼副总经理 5000股 周永清 董事兼副总经理 5000股 费玲娣 董事 5000股 诸开建 董事 5000股 李济华 董事 2000股 陆桐恂 董事 0股 费全标 监事长 5000股 周国民 监事 3000股 张惠娟 监事 3000股 合计 38000股 五、股本变化及股本结构情况 １．股本变动情况及原因 １９９３年９月，市国资基（１９９４）第０５２号文批复，将增值部分１４７．９万元退回给上海界龙发展总公司（即发起人），沪证办（１９９４）０９７号批准，调整股本结构。１９９４年１２月，市国资基（１９９４）０９７号批准，调整股本结构。１９９４年１２月，市国资基（１９９４）１１３号文批复，将税前还贷部分３１６．４３万元，退回给上海界龙发展总公司（即发起人）沪证办（１９９５）００１号文批复，调整了股本结构。 ２．股本结构及变化原因 股权类别 ９４年初股本情况 ９４年底股本情况 占总股本％ 国家股 464.33 发起法人持股 2676.54 3140.87 62.82％ 社会法人持股 609.13 609.13 12.18％ 社会公众持股 1250 1250 25.00％ 股本合计 5000 5000 100.00％ 备注：１．年末已在上海证券交易所流通的股份为：１２５０万股。 ２．公司内部职工股经上海证券交易所安排，已于１９９４年８月３０日上市交易。 ３．前十名股东持股情况。 名 称 年末持股数 占总股本％ １）上海界龙发展总公司 3140.87万股 62.82％ ２）上海海通证券有限公司 255万股 5.1％ ３）上海市农业银行信托投资公司 160.63万股 3.21％ ４）上海龙樱彩色制版有限公司 41.25万股 0.83％ ５）上海严桥信用社 10万股 0.2％ ６）上海东方明珠股份有限公司 10万股 0.2％ ７）上海华厦实业总公司 10万股 0.2％ 注：前十名股东名单中有３名个人持股，其持股虽列入前十名之内，但没超过国家规定申报的限额。 ４．年末股东户数１７６９１户 六、子公司与关联企业 １．子公司 上海外贸界龙彩印厂 地址：上海浦东新区川黄路５５５号 主营业务：印刷各类包装装潢、书刊、商标印刷。 本公司所有权益６０％ 上海界龙金属拉丝厂 地址：浦东新区川黄路５５１号北首 主营业务：金属拉丝。 本公司所有权益１００％。 上海远东钢丝针布厂界龙联营厂 地址：浦东新区川黄路５５１号北首 主营业务：镀锌弹性针布钢丝。 本公司所有权益８５％ 上海纺织机械联合公司界龙针布联营厂 地址：上海浦东新区川黄路５５１号北首 主营业务：金属针布、纺织机械及配件。 本公司所有权益８５％ 上海现代印刷纸品有限公司 地址：上海浦东新区川黄路５５３号 主营业务：生产各种电脑用纸品及各类纸品加工。 本公司所有权益８５％ 上海界龙房地产开发经营公司 地址：上海浦东新区川黄路５５１号 主营业务：房地产开发经营，房产物业管理，租赁，承接装潢业务。 本公司所有权益１００％ 上海界龙龙发公司 地址：上海武宁路３５０号 主营业务：包装纸盒，不干胶标贴，纸张塑料品批发等。 本公司所有权益１００％ 上海龙樱彩色制版有限公司 地址：上海浦东新区川黄路５５６号 主营业务：美术设计，彩色制版，印刷及有关业务。 公司所有权益３５％ 上海界龙塑料印刷制品厂 地址：上海浦东新区川黄路５５１号北首 主营业务：塑料包装、装潢印刷。 公司所有权益１００％ 上海环亚纸张公司 地址：上海浦东新区川黄路５５１号 主营业务：纸张、包装材料、化工产品、油墨、印刷机械及纸制品。 公司所有权益１００％ 七、重大事项指示 １．经上海市国有资产办公室沪国资基（１９９４）第０５２号文批复，同意将上海界龙实业股份有限公司税前还贷增值部分形成的国家股计１４７．９万元，退回给上海界龙发展总公司（即发起人），经沪证办（１９９４）０９７号、核准，调整股本结构，公司董事会于１９９４年９月在上海证券报进行了公告。 ２．经上海市国有资产办公室沪国基（１９９４）第１１３号文批复，同意将上海界龙实业股份有限公司税前还贷部分计３１６．４３万元，退回给上海界龙发展总公司（即发起人），经沪证办（１９９５）００１号核准，调整了股本结构。公司董事会１９９５年１月在上海证券报进行了公告。 ３．公司报告期内末发生重大诉讼仲裁事项。 ４．公司董事、监事、经理人员报告期内无变动。 ５．本公司１９９４年底实际完成指标： 营业收入１６７０８．８６万元，完成年度预测９４．６７％ 利润总额２３８４．９９万元，完成年度预测９４．８３％ 税后利润１８５４．６１万元，完成年度预测１０１．５７％ ６．公司注册会计师事务所，法律顾问，注册地址均无变动。 ７．公司董事会计划于１９９５年３月下旬召开１９９４年股东年会具体日期、地点、 内容将另行公告。 上海界龙实业股份有限公司 一九九五年二月十七日 |
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