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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布１９９５年中期报告，并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。

绍兴市百货大楼股份有限公司

一、财务报告（经审计）

１、简化的资产负债表

１９９５年６月３０日金额：元

      资  产                  年初数                      期未数

    流动资产               78,861,037.09               83,059,311.45

    长期投资                   42,984.00                  587,352.00

    固定资产净值           47,636,012.84               51,371,613.09

    在建工程                3,763,873.64                2,378,562.61

    无形资产                  960,951.19                3,227,316.90

    递延资产                2,817,898.79                3,023,378.12

    资产总计              134,082,757.55              143,647,534.17

    负债及股东权益

    流动负债               19,199,307.24               28,875,822.18

    长期负债

    股东权益              114,883,450.31              114,771,711.99

    其中：股本             69,370,924.43               76,308,016.87

          资本公积         27,770,314.32               27,723,383.80

          盈余公积          1,474,853.49                3,914,957.20

    其中：公益金                 /                        813,367.90

    未分配利润             16,267,358.07                6,825,354.12

    负债及股东权益合计    134,082,757.55              143,647,534.17

２、简化的损益表

金额单位：万元

      项  目                  １９９５年１－６月          上年同期数

    主营业务收入                    7644.95                 6172.64

    主营业务利润                     165.91                  356.58

    其他业务利润                      22.55                    9.28

    投资收益                         399.11                  484.61

    营业外收支净额                   216.67                    3.70

    以前年度损益调整                  -1.26

    利润总额                         802.98                  854.18

    应交所得税                       120.44                  128.13

    净利润                           682.54                  726.05

３、财务指标分析

      指标名称                １９９５年６月止实际完成情况

    （１）每股收益率                净利润／股本总额

          （加权平均法）      6,825,354.12/72,839,470.65=9.37％

          （全面摊薄法）      6,825,354.12/76,308,016.87=8.94％

    （２）净资产收益率              净利润／股东权益

                              6,825,354.12/114,827,581.15=5.94％

    （３）每股净资产              股东权益／股本总额

114,771,711.99/76,308,016.87=1.50元

４、财务报表注释：资产负债表（简化）中六月底与年初数差异超过３０％的项目说明。

（１）以上简化的财务报表中的相关数据取自经浙江会计师事务所陈如洪、沈凌波注册会计师审计的本公司一九九五年上半年度审计报告浙会审字（１９９５）第４１１号。

（２）一九九五年中期报告所采用的会计政策与一九九四年度财务报表采用的会计政策相互一致。

（３）长期投资期初为４．３万元，期末为５８．７４万元，增加５４．４４万元，主要是公司购入１９９５年国库券。

（４）无形及递延资产年初为３７７．８８万元，期末为６２５．０７万元，增加２４７．１９万元，系本公司准备发展，新开辟７０００平方米土地的使用费。

（５）流动负债年初１９１９．９３万元，期末为２８８７．５８万元，增加９６７．５５万元，主要系部分股东未付红利，已于７月份汇出。

（６）盈余公积增加２４４．０１万元，主要是１９９５年６月份股东大会通过对１９９４年利润进行分配相应增加法定盈余公积金、公益金。

（７）投资收益系公司对外投资返利收入。

二、经营业绩分析与下半年展望

（一）经营业绩分析

１９９５年上半年公司完成主营业务收入７６４４．９５万元，实现利润总额８０２．９８万元。完成年度计划的５３．５３％，税后利润６８２．５４万元，完成年度计划的５３．５３％。

上半年，公司所以能取得比较好的业绩，主要是：坚持以市场为向导，注重提高职工素质，加强商品促销工作，加强公司内部资金的管理，加强公司对外投资的科学性，保障公司投资收益得以稳定提高，切实提高广大投资者的回报。

（二）下半年展望

１９９５年，利润计划为１５００万元，为实现这一计划，下半年公司将着重做好以下几项工作：

１、巩固提高现有企业，加强内部管理，做到服务规范化，保证商品质量，杜绝假冒伪劣商品，同时继续运用各种促销措施，组织名、优、特商品，努力扩大商品销售，争取超额完成年度计划。

２、加紧在建项目的建设，争取尽旱产生效益，公司于今年６月份，兼并了绍兴人民布厂，经股东大会讨论通过了在原属人民布厂的土地上开辟大型副食品商场，同时对人民步厂进行转产整改开办城南防火材料厂、金属网厂、蛋糕厂等几个福利企业性质的工厂。

３、改善大楼购物环境，增加公司主营业务收入，抓紧对原大楼一、二楼主体商场扩建、装潢。将安装空调，增加营业面积３８０余平方米。

三、股本结构变动及红利分配

１、股本变动情况

根据公司１９９５年５月５日董事会提议及６月１０日股东大会通过的１９９４年分红派息，送股方案，按每１０股送１股，至１９９５年６月底，股本金从原来的６９３７．０９万元增加到７６３０．８０万元。

２、股本结构变化情况（单位：万股）

    项  目          ９４年年未股本情况            ９５年６月底股本情况

    国家股                  395.79                         435.37

    法人股                 3754.68                        4130.15

    社会个人股             2786.62                        3065.28

    总计                   6937.09                        7630.80

３、主要股东持股情况

绍兴市财务开发公司 1334.99万股占总股本17.49%

绍兴市国有资产管理办公室 435.37万股占总股本 5.71%

绍兴市房地产开发公司 423.88万股占总股本 5.55%

萧山产业城经纬贸易公司 393.25万股占总股本 5.15%

上海中桥投资股份有限公司 387.20万股占总股本 5.07%

４、红利分配方案

本公司１９９４年股东大会年会于１９９５年６月１０日召开，经审议通过了向全体股东以每１０股送１股红股，并派发现金红利１．００元（含税），该方案目前已经实施。

四、重大事项揭示

１、本公司第八次股东大会于１９９５年６月１０日在绍兴百大宾馆召开，出席会议代表股份４２５４万股，占公司股份总数的６１．３２％，本次会议有效，经审议，通过了《１９９４年董事会工作报告及１９９５年发展规划》、《１９９４年监事会工作报告》、《１９９４年财务工作报告》、《１９９４年分红派息及１９９５年配股方案》（其中：配股方案经中国证监会复审通过后执行）、《调整董事会成员报告》、《修改公司章程报告》、《兼并绍兴人民布厂的报告》等。

２、６月份，公司以承担债务方式兼并了绍兴人民布厂，人民布厂原为绍兴市民政局下属的全民福利企业，所有者权益为人民币零元，公司兼并该厂，不通过现金划拨，不增减股本金。

３、报告期内没有召开临时股东大会。

４、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

五、备查文件及查阅地址

１、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告及完整的财务报表

２、公司第八次（１９９４年）股东大会文件

３、查阅地址：绍兴市解放北踟３３３号二楼公司证券部

电话：０５７５－５１４３３１７联系人：周娟英

绍兴市百货大楼股份有限公司

一九九五年八月十六日