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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布１９９７年度中期报告，公司董事会愿就报告所披露的内容进行解释，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担一切责任。

西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

１、简化的资产负债表（单位：元）

                             年初数                       期末数

                     母公司          合并          母公司         合并

    流动资产      83929602.98   222567020.77   433676373.06    580588593.27

    长期投资      56899434.04     5000000.00    81418299.50     15750000.00

    固定资产净值  69206243.00   137701170.71    66329770.18    121774826.27

    在建工程       5488043.42    97276175.37    33294709.16    143568509.79

    无形资产及

    递延资产       3889491.25     6654321.25     3626751.25      3626751.25

    合并价差                                                     5553438.38

    资产总计     219412814.69   469198688.10   618345903.15    870862118.96

    流动负债      37314080.24   157176271.95    57920007.53    182056664.91

    长期负债      47608656.67    92608656.67    44218521.09     89218521.09

    负债合计      84922736.91   249784928.62   102138528.62    271275186.00

    少数股东权益                 84923681.70                    83379558.43

    股本         110000000.00   110000000.00   170000000.00    170000000.00

    资本公积      24490077.78    24490077.78   321550962.78    321550962.78

    盈余公积

    其中：公益金

    未分配利润                                  24656411.75     24656411.75

    股东权益合计  134490077.78  134490077.78   516207374.53    516207374.53

    负债及股东总计219412814.69  469198688.10   618345903.15    870862118.96

２、简化的损益表（单位：元）

                        １９９６年１－６月         １９９７年１－６月

                       母公司         合并         母公司         合并

    主营业务收入    77661659.08  170333361.15   65116017.27   153433455.20

    主营业务利润    20564601.59   37999122.24   15692793.84    31562699.09

    其他业务利润                    562763.39                    795489.42

    投资收益                        964400.00    4518865.46      297221.07

    营业外收支净额                    2389.32    8000000.00     7848389.55

    利润总额        20564601.59   39528674.95   28211659.30    40503799.13

    所得税           5758088.45   12016232.65    3555247.55     9102879.30

    少数股东权益                   7608310.38                   6744508.08

    净利润          14806513.14   19904131.92   24656411.75    24656411.75

３、其他财务指标

            指标名称              本期数    上年同期数

    （１）每股收益（元）           0.145       0.181

    （２）净资产收益率（％）       4.779      14.80

    （３）每股净资产（元）         3.037       1.223

（二）财务报表附注：

１、本期财务报告所采用的会计政策和会计方法与上年度一致。

２、根据《合并会计报表暂行规定》及补充规定编制合并会计报表，并对控股子公司── 西安飞机工业铝业股份有限公司（简称西飞铝业）的会计报表进行合并。

       公司名称          业务性质     注册资本（元）  投资额（元）  持股比例

    西安飞机工业      铝合金系列产品

    铝业股份有限公司  设计生产销售      110076000      44160000      40.12%

上述子公司１９９７年６月３０日会计报表未经审计，公司编制的合并会计报表已按母公司持股比例计算了少数股权，并抵销了相关科目。

３、流动资产同期初相比本期增长１６１％，主要是本期新增募集资金３５７００万元。

４、长期投资本期增加１０７５万元，主要是西飞铝业的对外长期投资。

５、合并价差５５５万元为西飞铝业评估增值部分，根据招股说明书中财务会计资料部分──资产评估结果帐务处理方法，此部分１９９７年做合并价差处理。

６、递延资产本期减少４５％，为西飞铝业递延资产评估增值部分，帐务处理同“５”。

７、在建工程本期增加４８％，主要是公司按招股说明书对ＰＶＣ项目的投资。

８、短期借款比年初增加１７００万元，全部为西飞铝业新增借款。

９、股本比年初增加６０００万元，为公司１９９７年６月向境内社会公众发行的人民币普通股（Ａ股）。

１０、资本公积金本期增加２９７０６０８８５元的原因是公司发行６０００万社会公众股，每股面值１元，发行价６．１５元，溢价部分减去发行费用１２００万元加上申购成功的资金冻结利息６０８８５元计入资本公积金。

１１、未分配利润２４６６万元为今年１－６月实现净利润。

１２、１９９６年１－６月利润数：因本公司当年尚未独立核算，年末审计报表为模拟编制，故１９９６年１－６月利润数由１９９６年全年损益平均数推算得出。

１３、１９９７年１－６月利润数：含西飞公司履行其自年初到公司设立前经营利润与全体股东共享的承诺──转入主营业务收入５４４４万元，主营业务利润１８０６万元。

１４、本期营业外收支净额７８５万元；含冻结资金利息８００万元。本公司本次募集资金共收到冻结资金利息１３８１万元，剔除申购成功的冻结资金利息，其余部分计划分两次并入公司利润，１９９７年转入８００万元，１９９８年转入５７５万元。

１５、本公司经陕西科学技术委员会认定为高新技术企业，并已在国家级高新技术产业开发区──西安高新技术产业开发区注册。

根据财政部、国家税务局总局财税字〔１９９４〕００１号文规定，１９９７年公司所得税将按照１５％税率计缴。

１６、西飞铝业所得税适用３３％税率。

（三）关联企业与关联交易

１、关联企业：

西安飞机工业（集团）有限责任公司（简称西飞公司）是本公司的唯一发起人。西飞公司属特大型国有企业，注册资本４６０００万元人民币，注册地址为中国西安阎良红安路１号，法定代表人为杨忠。杨飞公司持有本公司股份为１１０００万股，占本公司总股份的６４．７１％，为本公司的最大股东，主营业务为军用飞机、民用飞机、国际航空零部件和非航空民用产品的研制、开发、生产和销售。

２、本期公司与关联企业发生的关联交易如下：

１）定价政策

Ａ、按本公司与西飞公司签订的《综合服务协议》──与本公司生产有关配套服务如：风、水、电、福利等由西飞公司参照国家定价，双方协商有偿提供。

Ｂ、按本公司与西飞公司签订的《综合部件销售协议》──本公司生产的转包部分产品全部按国际航空发包商与西飞公司签订的国际转包合同中确定的价格销售给西飞公司。

Ｃ、按本公司与西飞公司签订的《飞机零组件供应协议》──西飞公司向本公司提供的零、组件，有国家规定价格的按国家规定价格执行；无国家规定价格的，则执行市场价；既无国家规定价格又无市场价格的，则由双方协商定价。

２）综合服务

１９９７年６月西飞公司提供风、水、电共计３１０１１．８４元。

３）销售货物

１９９７年６月向西飞公司销售外协产品１０６７４９６１．７３元。

４）采购零组件

１９９７年６月向西飞公司采购零组件７６３３２００元。

５）关联方应收应付款余额（截止９７．６．３０）

      项   目        企业名称        金额

    应收帐款         西飞公司   60886621.70

    其他应收款       西飞公司   22950630.11

二、经营情况的回顾与展望

（一）上半年经营情况回顾

１９９７年对于本公司而言是充满机遇和挑战的一年，也是改革与发展的重要一年。公司６０００万Ａ股于６月６日公开发行成功并于６月２６日成功上市。在公司筹委会和第一届董事会的领导下，公司重组上市和生产经营两不误，公司上半年经营状况良好，截止报告期末，公司主营业务收入１５３４３万元，共实现利润总额４０５０万元，净利润２４６６万元，分别为年溢利预测的３２．３％、４５．５％和５２．１％。

１、致力于现代企业制度规范运作。公司成立后，依法建立和完善了公司组织机构，选举产生了公司第一届董事会和监事会，聘任了公司经营管理班子，为公司内部的高效运作和科学决策奠定了牢固的基础。

２、转变经营机制，强化企业内部管理，建立和完善权责分明和管理科学的内部管理机制。公司从资金管理入手，强化财务管理，同时制定了公司各种基本管理制度，逐步建立和完善符合市场经济发展客观规律和现代企业制度的规范的法人治理结构和运作机制。

３、募集资金使用情况

公司于１９９７年６月６日公开发行６０００万Ａ股，每股发行价６．１５元，扣除发行费用，实际募集资金３５７００万元。

１）完成了对西飞铝业９０３０万元的投资，加快了西飞铝业铝型材技压和表面处理生产线的技术改造。

２）投资２７５０万元从日本引进的ＰＶＣ复合金属板生产线原计划９８年底建成投产，经本公司职工积极努力，截止报告期末，该生产线业已完成安装，预计９月底调试完毕，投产运行。

３）补充国际航空部件厂生产所需流动资金２０００万元。其他投资项目本公司将按照招股说明书载明的计划进行。目前尚未投入项目的资金全部存入银行。

（二）下半年经营展望

下半年，公司将按照经营计划，努力实现预期的全年国际转包和铝型材的生产销售目标，即实现主营业务收入４７５５５万元，利润总额８９００万元，净利润４７３５万元。下半年公司预期将在以下方面有所突破：

１、由于ＰＶＣ复合金属板生产线比预期提前１６个月投产，且前期的市场开发也初显成效，年底可望生产复合金属板３０万平方米，实现销售收入３０００万元。

２、积极开拓国际转包市场，争取北美、西欧转包合同订单，增加品种，扩大产量，目前公司与国外飞机制造厂商追加转包合同订单事项正在洽淡之中。

３、面向市场，加强铝型材营销工作。加速建立供销主渠道，形成稳固的供销网络，扩大产品市场覆盖面和占有率，以适应西飞铝业生产规模不断扩大的需要。

４、按照经营计划，挖掘内部潜力，减少关联交易，降低各项费用，控制成本增长。

５、下半年度公司拟在资产经营方面进行探索，积极寻找新项目，培育新的利润增长点，优化公司产业结构。

可以预见，公司紧紧抓住国外航空部件转包生产和新型材料两大主业，兼以不断开辟新的投资领域，必将会给股东带来超过预期的回报。

三、重大事件的说明

１、募集资金到位后，按照《招股说明书》披露的募集资金用途，公司已于７月份完成了对西飞铝业的增资扩股事宜。自１９９７年７月起，公司持有的西飞铝业股权将由４０．１２％增至６３．４％。

２、遵照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》和深交所深证发〔１９９７〕１９３号文、陕西省证券委陕证委发〔１９９７〕６号文通知精神，公司进行了订真自查，至今为止，本公司未在境内任何证券经营机构开设股票帐户，未在二级市场买卖上市公司流通股票。本公司今后从事证券投资，将严格遵守国家政策法规的规定。

３、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

４、本公司本年度中期利润不分配，也无资本公积金转增股本事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、本公司于１９９７年６月６日公开发行６０００万Ａ股，截止报告期末，公司发行在外股票无变化。

２、股权结构（截止１９９７年６月３０日）

数量单位：万股，每股面值：１元

                           期初数      比例％    期末数    比例％

一、尚未流通股份

    （１）发起人股份       11000       64.71      11000     64.71

    其中：

    境内法人股份           11000       64.71      11000     64.71

    境外法人股份

    （２）内部职工股份       600        3.53        600      3.53

    其中：

    高管股                     7        0.04          7      0.04

    （３）其他

    尚未流通股份合计       11600       68.24      11600     68.24

    二、已流通股份

    （１）境内上市的

    人民币普通股            5400       31.76       5400     31.76

    （２）境内上市的外资股

    （３）境外上市的外资股

    （４）其他

    已流通股份合计          5400       31.76       5400     31.76

    三、股份总数           17000      100         17000    100

３、主要股东持股情况（截止到１９９７年６月３０日）

     序号            股东名称                      持股数（股）    持股比例

    （１）西安飞机工业（集团）有限责任公司         110000000        64.71

    （２）施云                                        500000         0.294

    （３）梁沛光                                      317368         0.187

    （４）钟维年                                      310000         0.182

    （５）林伟忠                                      300000         0.176

    （６）李光庆                                      300000         0.176

    （７）乐根成                                      274500         0.161

    （８）黄木顺                                      259500         0.153

    （９）曲文瑜                                      256000         0.151

    （１０）金海                                      207200         0.122

五、股东大会简介

公司于一九九七年六月十六日在西安召开了公司创立大会暨第一次股东大会。代表公司股份１１６００．２万股的股东出席了大会，占公司总股份的６８．２４％，符合《公司法》有关规定，会议决议有效。经表决，大会审议并通过了以下决议：

１、通过了《公司筹建工作报告》；

２、通过了《关于设立公司费用情况的报告》；

３、通过了《公司章程（草案）》；

４、通过了《关于发起人出资折股情况的报告》；

５、通过了《关于公司股票在深圳证券交易所上市的议案》；

６、选举产生了公司第一届董事会和监事会。

经西安市阎良区公证处现场公证，大会通过的各项决议和选举结果，真实、合法，有效。

六、备查文件

１、载有董事长亲笔签名的中期报告原件；

２、本公司１９９７年上半年财务报表原件；

３、《招股说明书》和《上市公告书》；

４、公司创立大会暨第一次股东大会决议。

查阅地址：本公司证券部，西安市阎良区红安路１号。

查询电话：（０２９）６８４６６３８

西安飞机国际航空制造股份有限公司

一九九七年八月二十九日