武汉中商集团股份有限公司一九九七年中期业绩报告
| 日期：1998.12.20 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同和个别责任，本报告内容由本公司董事会负责解释。 一、财务报告 (一)财务报表(未经审计) 1.简化的资产负债表 资产负债表 1997年6月30日 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 金额单位：人民币元 年初数 年末数 资 产 行次 母公司 合 并 母公司 合 并 流动资产 1 399447267.36 528919589.24 440901154.27 626063669.74 长期投资 2 58198579.14 18478328.21 58802596.19 18344028.20 固定资产 3 185778115.49 199227683.90 183323861.09 212795062.97 无形及递延资产 4 19098457.20 24335402.38 18781825.17 23924866.96 资产总计 5 662522419.19 770961003.73 701809436.72 881127627.87 流动负债 6 341761188.57 432816081.64 336776110.68 498869587.13 长期负债 7 50420000.00 50420000.00 68080000.00 68080000.00 负债合计 8 392181188.57 483236081.64 404856110.68 566949587.13 少数股东权益 9 17383691.47 17224714.70 股本 10 54936000.00 54936000.00 54936000.00 54936000.00 资本公积 11 78127400.53 78127400.53 78306400.53 78306400.53 盈余公积 12 84283956.71 84283956.71 84283956.71 84283956.71 未分配利润 13 52993873.38 52993873.38 79426968.80 79426968.80 股东权益合计 14 270341230.62 270341230.62 296953326.04 296953326.04 负债及股东权益总计15 662522419.19 770961003.73 701809436.72 881127627.87 2.简化利润及利润分配表 利润及利润分配表 1997年6月30日 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 金额单位：人民币元 母公司 合 并 母公司 合 并 项 目 行次 1996年1-6月 1996年1-6月 1997年1-6月 1997年1-6月 一、主营业务收入 1 511114149.46 513538499.88 752676986.99 763663773.04 二、主营业务利润 2 42783208.41 42008740.92 38052268.43 38058766.91 加：其他业务利润 3 36000.00 36000.00 237724.26 249547.97 三、营业利润 4 42819208.41 42044740.92 38289992.69 38308314.88 加：投资收益 5 181629.39 94802.00 897823.82 769506.77 营业外收支净额 6 －97957.01 －97844.61 －192748.07 －241729.97 四、利润总额 7 42902880.79 42041698.31 38995068.44 38836091.68 减：所得税 8 14157950.66 14157950.66 12561973.02 12561973.02 少数股东损益 9 －308001.71 －158976.76 五、净利润 10 28744930.13 28191749.36 26433095.42 26433095.42 加：年初未分配利润11 24972298.62 24972298.62 52993873.38 52993873.38 六、未分配利润 12 53717228.75 53164047.98 79426968.80 79426968.80 3.主要财务指标： 1997年上半年 1996年上半年 1每股收益 0.48元 0.51元 2净资产收益率 8.9％ 10.43％ 3每股净资产 5.41元 4.92元 (注：本期每股收益和净资产是以当期期末公司总股本5493.6万股计算，若按每10 股送9.5股扩股后的股本10712.52万股计算，每股收益为0.247元，每股净资产为2.77元。 按15％所得税计算，1997年上半年每股收益0.60元，摊薄后每股收益为0.31元。) (二)财务报表附注： 1.本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和1996年度财务报告所采用的会计政策和会计方法相互一致。 2.应收帐款期末余额21,034,666.47元，无持股5％以上股东欠款。 帐龄分析： 帐 龄 金额(元) 户数 占总金额％ 一年以内 14,663,265.98 334 69.71 一至二年 4,108,070.36 212 19.53 二至三年 1,918,361.58 61 9.12 三年以上 344,968.55 24 1.64 合并 21,034,666.47 631 100 3.其他应收款期末余额45,783,627.52元，较期初增加17,430,557.61元，主要系新增中商广场装修材料款。无持股5％以上股东欠款。 帐龄分析： 帐 龄 金额(元) 户数 占总金额％ 一年以内 34,443,022.98 221 75.23 一至二年 8,250,209.68 47 18.02 二至三年 2,481,472.61 71 5.42 三年以上 608,922.25 32 1.33 合计 45,783,627.52 371 100 4.存货期末余额343,985,876.79元，较年初增加76,846,832.60元。 其中：库存商品 84,290,394.85元 库存材料 1,963,762.67元 低值易耗品 5,623,368.05元 在建开发产品 252,108,351.22元 5.长期投资期末余额18,344,028.20元，其中：股权投资6,758,590.00元， 债券投资434,679.76元，联营投资11,150,758.44元。 6.固定资产及累计折旧：固定资产原值156,522,404.37元，累计折旧余额49,818,863.69元，本期增提折旧3,714,248.25元，固定资产 期末净值106,703,540.68元。 7.在建工程期末余额106,091,522.29元，较期初增加16,854,242.85元， 主要是新增对中商徐东平价市场装修款和中商百货沙市连锁分公司工程价款。 8.无形资产期末余额22,332,336.20元，较年初减少319,966.40元， 系本期无形资产摊销额。 9.短期借款期末余额260,105,000.00元，较年初增加了66,760,000.00元。 主要是新增中江房地产开发公司向农行武昌支行借款50,000,000.00元， 母公司向工商银行总行借款20,000,000.00元，借款利率均为9.24‰。 10.应付帐款期末余额112,419,200.57元，较期初增加8,526,418.21元， 无应付有关联公司的款项。 11.未交税金期末余额27,493,278.62元。 其中： 增值税 2,497,250.28元 营业税 349,812.70元 消费税 481,289.44元 城市建设维护税 377,020.99元 所得税 23,787,905.21元 12.其他应付款期末余额58,464,480.27元，较期初增加1,139,668.01元。无应付给有关联公司的款项。 13.一年内到期的长期负债期末余额3,800,000.00元， 系向工商银行武汉市分行武珞路办事处借款，期限为1995.12.29－1997.11.30，利率为11.25‰。 14.长期借款期末余额68,080,000.00元，较年初增加17,660,000.00元， 系向工商银行武珞路办事处新增借款20,000,000.00元，期限1997.1.6－1999.1.6，月利率9.24 ‰，向建行省分行直属支行归还按揭贷款2,340,000.00元。 15.股本期末余额54,936,000.00元，其中国家股32,586,000.00元，法人股8,600,000.00元，社会公众股13,750,000.00元。 16.资本公积 期末余额78,306,400.53元 ，较年初增加179,000.00元，系本期接受海尔公司捐赠依维柯汽车一辆。 17.盈余公积期末余额84,283,956.71元，与年初未发生变化。 18.主营业务收入763,663,773.04元，较上年同期增长48.71％，主营业务收入中商贸业收入752,676,986.99元，实业收入5,015,474.40元，餐饮业收入5,971,311.65元。 19.其他业务利润249,547.97元，其中固定资产租赁收入201,109.61元， 电子游戏机收入36,000.00元，加工收入12,438.36元。 20.投资收益769,506.77元，其中债券投资收益96,006.77 元， 非控股公司分来利润673,500.00元。 21.营业外支出326,843.07元，其中固定资产处理损失256,843.07元， 对外理赔支出70,000元。 (三)报表合并范围： 编号 子公司名称 1996.6.30 1997.6.30 投资比例 投资金额 1 武汉市中江房地产开发公司 合并 合并 100％ 11,000,000.00 2 武汉市中南房地产开发建筑工程有限公司 合并 合并 50％ 10,000,000.00 3 武汉中南和记实业开发公司 合并 100％ 9,312,613.23 4 武汉中南旅业餐饮有限公司 合并 100％ 4,559,038.22 5 武汉中商平价连锁有限公司 合并 50％ 9,090,000.00 (四)本报告期无关联交易。 二、经营情况的回顾与展望 (一)上半年经营情况的回顾： 公司坚持以经济效益为中心，以建立现代企业制度为方向，全面推进“两个转变”，围绕质量年不断加大企业管理力度，瞄准市场走势，狠抓扩销创利，坚持多元化发展，积极开拓国际、国内市场。截止6月底共实现销售收入76,366万元，利润3，883.6万元， 分别完成年度目标的43.66％、38.84％。 1.开拓疲软市场，狠抓扩销创利。公司围绕市场，加大营销工作力度。中南商业大楼、中南商都、沙市百货连销分公司在春夏两季分别开展了“春在中商”及“阳光季节”主题营销活动，调整了经营结构与布局，有效提高了市场份额。 1 － 6 月份商贸业实现销售75267万元，较去年同期增长了46.55％。 2.以质量年为中心，加大了企业管理力度。公司以提高企业经营质量、管理质量、服务质量、发展质量为工作重心，开展“质量年纵深行”等专项清理检查活动，使公司各项工作迈上新台阶。 3.加快了两大在建项目建设。 中商广场购物中心完成了1500名员工的招聘和部分初级管理人员的培训，招商工作已达95％。中商广场主楼上半年已达25层楼面，裙楼内外装修、设备安装工作已进入全面施工阶段。中商平价广场也加快了招聘、培训、建章健制、内外装修等工作进度。 4.多元化发展有了突破。 实业公司继续加大了医药产品的生产和销售，上半年实现销售502万元； 中商工业园前期工作进展顺利，和发药厂已进园生产；进出口公司加大出口创汇力度，上半年出口创汇达604万美元；餐饮公司积极采取多种促销方式，实现收入597万元。 (二)经营情况分析 公司上半年度实现销售76，366万元，利润3，883.6万元，未实现时间过半、 任务过半。主要原因一是零售网点扩容加快，销售分流，且市场启动乏力，消费市场平淡、旺季不旺；二是按惯例商业旺季在下半年，且公司中商广场、平价广场在下半年开业，将形成新的利润增长点。 (三)下半年工作安排 下半年是公司实现经济发展的关键时期，公司将以江泽民在中央党校的讲话为指导、以经济效益为中心，以股票上市为契机，振奋精神，真抓实干，开拓创新，按全年布置，全面落实，以完成目标任务迎接十五大的召开! 1.认清形势、转变观念、开拓经营。商贸业是公司主行业，要认真分析市场形势，切实树立以市场为导向的经营观念，把握市场脉搏，从整体性、系列性、实效性出发抓好各种营销策划。 2.积极抓好两大在建工程开业工作。中商广场在前期工作基础上，力争办出高档百货公司的品位和风格，保质保量如期开业。中商平价广场要抓住仓储式售货特色，迅速占领市场。 3.以商业连锁为依托，加快企业发展。进一步理顺连锁本部与各经营公司、各连锁店的职责与关系，加快建立规范的配送中心，为下步的“一江两线”梯度开发打下基础。 4.继续促进多元化发展。实业的发展作为公司第二大产业，一方面要积极生产适销对路产品，另一方面要加快工业园开发力度；餐饮业要利用1997旅游年契机，盘出特色；进出口部在保证完成创汇指标下，搞好进口商品总代理、总经销工作。 5.以质量信誉为特色，把“两品三优”工程落实到实处。以当好全国十大文明服务示范单位为动力，把公司整体服务水平提升到一个新高度。 6.继续抓好现代企业制度试点。在集团母子框架明晰基础上，理顺集团公司管理体制，建立“三管二放一监督”模式，强化集团决策、指挥、管理职能。 三、重大事件说明 (一)公司1375万股社会公众股于7月11日在深圳证券交易所挂牌交易 。公司股票简称：武汉中商，代码：0785。 (二)公司于1997年7月25日召开了第二届第八次董事会议， 通过了公司 1995 年度、1996年度分红方案，公司1996年度净利润为50，948，317.74元，提取10 ％法定公积金，提取10％的法定公益金，提取25％任意公积金，1996年可供股东分配利润为28，021，574.76元，加上1995年度滚存利润24，972，298.62元，累计可供股东分配利润52，993，873.38元，公司以现有股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股9.5股，送股后的余额804，673.38元滚存下一年度分配，提请1996年度股东大会审议批准； 定于1997年8月29日召开公司1996年度股东大会。 (三)对照5月21日公布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》 ，经认真自查，至今为止，本公司没有从事任何违反规定的事项和行为，今年如果从事股票投资，将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。 (四)本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五)本公司本年度中期不分红。 四、发行在外股票的变动和股权结构的变化 1.股本结构情况 股份单位：万股 面值：每股1元 股份类别： 一、未流通股份 占总股本比例％ 国家股 3258.6 59.32 法人股 860 15.65 未流通股份合计 4118.6 74.97 二、已流通股份 A股 1375 25.03 三、股份总数 5493.6 100.00 2.公司前10名股东持股情况(截止1997年7月5日) 序号 股东名称 持股数(万股) 占总股本％ 1 武汉国有资产经营公司 3258.6 59.32 2 中国工商银行武汉市分行 215 3.91 3 湖北省电力公司 80 1.46 4 中国工商银行湖北省直属支行 80 1.46 5 中国平安保险公司 80 1.46 6 武汉徐东集团 50 0.91 7 武汉信托投资公司 50 0.91 8 中国建设银行武汉市沿江支行 50 0.91 9 武汉市机械设备进出口公司 50 0.91 10 武汉市粮油食品进出口公司 30 0.55 五、股东大会简介 1.因考虑到公司股票即将上市，本报告期内公司未召开股东大会，现经公司 1997年7月25日董事会决定于1997年8月29日召开1996年度股东大会。 2.本报告期内公司未召开临时股东大会。 六、备查文件 1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。 2.公司上市公告书。 3.查阅地点：公司证券部 地址：武汉市武昌区中南路9号 邮编：430071 电话：027－7822939 武汉中商集团股份有限公司董事会 一九九七年八月十日 |
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