中天财经

一、财务报告

1.简化的资产负债表(合并)

1994年6月30日金额单位:人民币元

    资产      年初数        期未数      负债        年初数      期未数

  流动资产   250784658.48 294700592.55  短期负债    74773318.21  76775883.67

  长期投资    55830956.19  66310307.09  长期负债    21596399.97  25145955.36

固定资产净值142474516.42 136862851.62  股东权益   392135913.28 442104212.89

  在建工程    28731623.80  36406558.68  其中:股本  187800000.00 187800000.00

  无形资产及

  其他资产    14167103.59  13280341.99  资本公积   115901398.44 115901398.44

                                        盈余公积     3296638.40   3296638.40

                                      未分配利润    85137876.44 135106176.05

少数股东权益 3483227.02 3516492.93资产合计 491988858.48 547542544.85负债及股东权

                                    益合计         491988858.48  547542544.85

    注:在建工程比年初数增长26.71%,主要是增加老窑技改投资项目。

    2.简化的利润表(合并)

          1994年1-6月              金额单位:人民币元

项目 1-6月累计数

主营业务收入 187554989.02

主营业务利润 74018576.13

其他业务利润 50340.06

利润总额 59665036.32

应交所得税 8963611.28

税后利润 50701425.04

2.注:(1)以上简化的资产负债表,利润表未经会计师事务所审计,中期报告所采用的会计政策与最近一期年度报告中所采用的会计政策基本一致, 不同之处仅为主工营业务收入为不含增值税。利润总额中已扣除少数股东应享利润。

(2)1-6月份所得税暂按15%计缴。

(3)因公司93年11月改制,故不需列利润表的上年同期数。

3.财务指标分析(按全面摊薄法计算)

每股收益率 27%

净资产收益率 11.47%

每股净资产 2.35元

注:以上指标系根据6月份财务报表有关数据计算。

二、经营情况的回顾与展望

(一)一九九四年上半年经营业绩

1.经济指标金额单位:人民币万元

项目 1-6月实绩年度预测完成预测

主营业务收入 18755.50 40468.00 46.35%

利润总额 5966.50 11680.00 51.08%

所得税 896.36 1752.00 51.16%

税后利润 5070.14 9928.00 51.07%

注:表中年度预测系指年初董事会审议通过的年度预测报告数据。公司股票于1994年1月3日在上海证券交易所挂牌交易,本报告期内公司未召开股东大会。

2.经济效益分析

(1)公司克服公路不通,水泥发运困难的局面,努力提高铁路运输量,发挥各联营销售网点的优势,促进水泥销售,保持产销平衡。1-6月份实现主营业务收入18755.50万元,完成年度预测数的46.35%,实现利润总额5966.50万元 ,完成年度预测数的51.08%

(2)公司按照股份制运作机理,深化企业内部人事、劳动、分配等三项制度改革, 加强各项基础管理,尤其是财务管理与监督,降低成本,减少费用,用好用活资金, 力求资金效益最大化。

(3)公司加强对外投资的管理。苏州房地产开发项目是公司对外开发的重点,第一期工程四幢十八层高楼,总建筑面积约4.3万平方米,其中一幢已经完成了正负零,其它三幢的基础将全面铺开。常州项目的开发已纳入了正常轨道,住宅楼竣工0.23万平方米,两个项目已破土动工。预计到年底有较好的收益。

(4)抓紧技改工作。a、石灰石一段破碎,主厂房6月份封顶、皮带输送廊正在施工; 主机设备已陆续到货,施工队伍安排就绪,并相继开始设备安装。b.一号立波尔窑技改6 月份已提交电气专业施工图及窑头、窑中工艺土建施工图;电气、自动化设备的订货资料已提供完毕,主机设备订货工作基本完成;加热机局部改造和55平方米电收尘更新改造准备工作进展顺利;新建水泥磨工程和三号窑改造的前期准备工作也已顺利展开。

(二)下半年发展展望

公司上半年实现利润5966.50万元,年度预测利润11680万元,上半年已完成51.08%。为此公司将调整营销策略,加强内部管理,降低产品成本,可望完成年度预测利润,下半年主要工作安排如下:

(1)调整营销策略。我公司水泥产量约占全省水泥总产量的十分之一,占全省大水泥产量的二分之一,可以说已形成了相当的规模经济,与本省其他厂家比, 我们的出厂成本比较低。但是,我们地处闽中腹地,仅靠铁路和公路运输,而且运距长。我们必须扬长避短,灵活运用价格杠杆,促进水泥销售。对某些大工程、大用户,采取直销的办法, 减少中间经销环节,提高竞争能力,以达到占有和扩大市场的目的。

(2)眼睛向内,练好内功,强化企业管理,提高员工素质,挖掘企业潜力,尽快建立起一个运作灵、效率高的适应市场经济的经营机制,给企业不断注入新的活力,增强市场适应能力和驾驶市场的竞争力。

(3)拓展经营。继续抓好苏州、常州两地的房地产开发,强调必须量力而行, 立足于短期回收,盘活资金,不但要追求投资回报,而且要讲究营运效率,力求稳妥。(4) 按时完成技改任务。新破碎系统要安装就绪;新水泥磨土建要开工,完成一号窑技技改, 完成三号窑改

的可行性研究报告并做好施工设计的准备工作。

三、发行在外股票结构情况

本公司股票于1994年1月3日在上海证券交易所上市,本报告期内股东结构未发生变化,股东结构情况如下:(单位:万元)

      持股人      持股数        持股比例

      国家持股    131957          0.26%

      法人持股       285          1.52%

    社会个人股      4770         25.40%

      职工持股       530          2.82%

      总计         18780           100%

四、重大事件揭示

1.1994年8月8日公司第四资董事会通过“93年度利润分配方案”,公司改制后税后利润分配如下:

提职公积金10%,公益金10%,分红基金80%。国家股和公司职工股每股分红0.0635元;法人股和社会个有股(流通股)每股分红0.17元。按93年11月27日公司第一次股东大会有关决议“股本全部到位后,公司实现利润为全体股东所有,其利润结转1994年度一并派发股利”的原则,九三年度红利并入九四年度派发。

2.原企业于93年6月与常州物业公司,香港原野发展公司签订合同, 共同组建中外合资“常州金源房地产开发有限公司”。该公司注册资本2000万港元,其中 : 本公司投入港币1100万元,持股比例55%;香港原野发展公司投入港币600万元,持股比例30%; 常州物业公司投入港币300万元,持股比例15%,截至94年5月,该公司资金已全部到位。目前该公司主要在江苏省常州、苏州两地进行房地产开发。

3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

4.本报告期内公司没有召开临时股东大会。

五、备查文件

载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。

(备查文件的查阅地址:福建省福州市湖东路157号,华闽大厦八层,电话0591-7561244)

福建水泥股份有限公司

一九九四年八月十三日