万科企业股份有限公司一九九六年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，并确认未遗漏任何重大事项，致使本报告内容有误导成分。本报告内容由本公司董事会负责解释。 一、公司简况 公司名称：万科企业股份有限公司 ＣＨＩＮＡ ＶＡＮＫＥ ＣＯ．，ＬＴＤ． 公司地址：深圳市罗湖区翠竹北水贝二路１４栋万科大厦 邮政编码：５１８０２０ 法定代表：王石 股证事务代表：肖莉、杨兵兵 联系电话：（０７５５）５５１６６６６ 传 真：（０７５５）５５３１６９６ 二、主要财务数据与财务指标 １９９６年 １９９５年 比上年增长比例 （单位：人民币元） 营业收入 11777145050.96 1503755416.14 -21.68% 利润总额 199150238.06 208146813.64 -4.32% 税后利润 149663316.45 147452376.33 1.50% 资产总额 3466124320.30 3234377489.99 7.17% 股东权益 1333235597.93 1179492645.80 13.03% 每股净资产 4.21 4.10 2.68% 每股税后利润 ──加权平均 0.47 0.51 -7.84% ──全面摊薄 0.47 0.51 -7.84% 股东权益比率 38.46% 36.55% 5.23% 净资产收益率 11.23% 12.47% -9.94% 三、公司业务回顾 于报告期内，本集团完成利润总额１９９１５万元，税后利润１４９６６万元，较上年增长增长１．５％，继续保持稳健发展。 本集团之核心业务房地产业务期内保持良好经营业绩，全年结算竣工面积１７．６９万平方米，其营业收入及盈利分别占集团的６２．１６％和５２．３５％。 本年度集团在各地的居民住宅项目均有理想市场表现。上海万科城市花园继续为集团带来良好溢利回报，该项目一期工程累计２６５，０００平方米于年内全面竣工，售出率达８５％，二期新开工及部份竣工面积３３，０００平方米，销售业绩理想；规划面积１２５，８５７平方米，分三期开发的天津万科城市花园第二、第三期于年内全面开工，首先推出销售的第二期售出率达７０％，亦为本集团利润作出贡献；北京万科城市花园项目累计竣工１２４０００平方米，年内增开３００００平方米，销售稳定，为集团带来盈利。此外，荔景大厦项目与万景大厦项目的售馨和青岛银都花园的良好销售亦为集团带来溢利回报。本集团在沈阳、鞍山的住宅项目，在大连的写字楼项目于报告期内进入利润回报期。年内集团在各地的居民住宅项目增开面积达１６００００平方米，而物业管理亦有可喜表现，继深圳天景花园、青岛银都花园之后，上海万科城市花园、天津万科城市花园、北海万科城市花园和深圳荔景大厦又获得“全国物业管理优秀住宅小区（大厦”）荣誉。 本集团零售业务保持稳定增长趋势。全年营业收入２９２４６万元，盈利１６５４万元，分别较上年增和２７．５４％和１５．８８％。深圳万佳百货股份有限公司二分店于１１月顺利开业，初步形成集团连锁零售经营架构。进出口贸易继续以外贸代理为基础，积极拓展品牌代理业务，实现利润１，３１３万元，较上年增长１８．２２％。为配合核心业务发展，本集团继续盘活股权存量，年内转让深圳怡宝食品饮料有限公司、北京比特实业股份有限公司及汕头宏业房地产股份有限公司等公司的股权。本年度集团投资业务创造４５３９万元盈利。本集团工业项目为集团贡献盈利１７０９万元，继续保持平稳增长。广告业务形成跨地域经营格局。作为树立公司社会形象的影视业务已开始向商业娱乐片发展，娱乐片《减肥旅行团》发行顺利。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化 根据公司１９９５年度分红派息方案，每１０股现行股份派送１股红股，全年派送红股２８，８２２，５１３股。１９９６年８月７日万科股票以除权除息价交易。截止１９９６年１２月３１日，本公司总股本为３１７，０４７，６４９股。 （１）股本结构情况 截止１９９６年１２月３１日，本公司股本结构如下所示：（单位：股） 股份类别 年初持股数 占总股本 增加股数 年末持 占总股本百 百分比（％） 股数 分比（％） （一）尚未流通股份 67187764 23.31 7822183 75009947 23.66 １．国有股 27773609 9.64 2777360 30550969 9.64 ２．法人股 30587655 10.61 3058755 33646410 10.61 ３．内部职工股 8826500 3.06 1986068 10812568 3.41 （二）已流通股份 221037372 76.69 21000330 242037702 76.34 Ａ股 156732822 54.38 14569875 171302697 54.03 Ｂ股 64304550 22.31 6430455 70735005 22.31 （三）股份总额 288225136 100 28825513 317047649 100 注：以上股数变动原因为１９９５年度分红派息及原董事、监事所持本公司流通股份根据现行规定放入内部职工股一栏所致。 ３、股东 于１９９６年１２月３１日，本公司共有１２８，７２６名股东，其中Ａ股股东１２６５９２名，Ｂ股股东２１３４名。于１９９６年１２月３１日，公司前十名股东如下：（单位：股） 名 称 年末持股数 年末持股数 深圳经济特区发展（集团）公司 18508923 20359815 添发庆丰（常州）发展有限公司 14217785 5639563 深圳平安保险公司 11975020 13172522 深圳市投资管理公司 9264686 10191154 刘元生 7675402 8464941 TEMPLETON DEVELOPING MRTS TRUST 6533926 7252878 TEMPLETON DRAGON FUND,INC. 4184900 4603390 CHARM YIELD INVESTMENT LIMITED 4107166 4478200 君安代理有限公司 3255083 3580591 海南省证券公司 3028168 3330983 ４、董事、监事持股情况 姓 名 年初持股数 年末持股数 王石董事长兼总经理 57916 63707 蔡顺成常务董事兼常务副总经理 44898 49387 陈楚杰常务董事 15000 16500 朱焕良董事 105000 115500 文哲董事 15000 16500 黄胜全董事副总经理 15000 16500 陈祖望董事副总经理 15000 16500 马申董事 15000 16500 郁亮董事副总经理 16150 17765 姚瑞生董事 10000 11000 孙建一董事 10000 11000 龚华董事 10000 11000 陈康董事 10000 11000 张恭泰董事 10000 11000 姚牧民董事常务副总经理 10000 11000 徐刚董事副总经理 10000 11000 李风董事 0 0 郭钧董事 0 0 丁福源监事 16485 18377 谭壬辰监事 0 0 蒋竣董事 5000 5500 注：董事、监事持股情况变动原因为１９９５年度分红派息所致。 五、重要事项 １、股东大会 １９９６年６月１８日，公司第八届股东例会于深圳富临酒店举行。会议审议并通过董事会１９９５年度工作报告、１９９５年度经审核财务报表及审计报告、１９９５年度利润分配及分红派息方案、监事会１９９５年度工作报告、章程修改方案、授权董事会聘请１９９６年度核数师６项议案，会议选举产生了公司第七届董事会。 ２、董事会议 本年度董事会共召开３次会议，审议通过公司１９９５年度审计及业绩报告、１９９５年度利润分配及分红派息方案、１９９６年度中期未经审计财务报表及业绩报告，聘任核数师议案并进行了章程修改。期间聘任郁亮先生、冯佳先生为公司副总经理，并尊重个人意愿，接受刘元生先生辞去董事职务及赵晓峰先生辞去董事副总经理职务的辞呈。此外董事会对深圳万科城市花园项目的开发以及为天津万笑饭店有限公司提供８５０万美元境外融资担保等重大经营事项作出决策，保证了公司业务的顺利发展。 ３、董事变动情况 第七届董事会原有１９名董事，其中：王石、蔡顺成、朱焕良、文哲、李风、郭钧于第八届股东例会上当选为董事，与留任的刘元生、陈楚杰、黄胜全、陈祖望、马申、郁亮、姚瑞生、孙建一、龚华、陈康、张恭泰、姚牧民、徐刚董事一起组成公司第一届董事会。 为尊重个人意愿，第七届董事会接受刘元生董事于１９９６年６月２０日提出辞去董事的辞呈，第七届董事会现有１８名董事。 董事会决定马申先生、黄胜全先生、陈祖望先生、郁亮先生、薛波先生和陈志裕先生作为第八届董事会董事候选人报第九届股东例会审议。 ４、本报告期内公司无任何须予披露之重大交易。 ５、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ６、本报告期内公司无购买、赎回或出售本公司任何股份。 ７、期后事项 公司计划于９７年度上半年实施配股，１９９７年１月１０日，集团第七届董事会第三次会议审议通过了配股方案并决定召集临时股东大会，由股东对配股方案的具体内容进行表决。３月１１日召开的临时股东大会通过了配股方案，经深圳市公证处公证有效。３月１３日公司按信息披露有关规定予以披露。配股具体方案如下： 每股面值： 人民币１元 配股价格幅度范围： ４．５－５．０元人民币 配售比例： 本次配股以１９９５年１２月３１日之前总股 本２８８２２５１３６股为基数，每１０股配３股， 共计配股８６４６７５４０股，即按现行股本 ３１７０４７６４９股计算，每１０股约配２．７２７股 配售方式： 全部配售股份以现金认购 配股决议的有效期限： 一年 募集资金数额： 人民币３８９１０万元 －４３２３３．８万元（未 扣除有关费用） ８、股息 董事会建议工派１９９６年度全年股息０．２５元，其中０．１元以现金派送，０．１５元以红股派送，即每１０股现行股份派送１元现金和１．５股红股，剩余未分配利润将转下一年度分配。 此项分配方案尚需股东例会审议通过，并经主管机关批准后执行。 ９、股东可于办公时间前往公司注册地点查询公司有关资料。 六、子公司及关联企业 企 业 名 称 注册资金 拥有权益 主要业务 深圳万科房地产有限公司 RMB50000000 100% 房地产开发、物资供销 深圳万科物业管理公司 RMB6000000 100% 物业管理、维修服务 上海万科房地产有限公司 RMB30000000 100% 房地产开发、装潢 上海万科物业管理有限公司 RMB1000000 100% 物业管理 北京万科城市花园物业管理公司 RMB10000000 100% 住宅建设，物业管理 沈阳万科房屋开发公司 RMB5000000 100% 房地产开发 深圳万科财务顾问有限公司 RMB15000000 100% 咨询服务 深圳万科贸易有限公司 RMB42500000 100% 商贸、进出口 深圳万科文化传播有限公司 RMB8000000 100% 视影文化产品 深圳市万科工业有限公司 RMB40000000 100% 工业，合作加工 万科中国投资有限公司 HKD50000 100% 投资 香港永达中国投资有限公司 HKD10000 100% 投资 深圳国际企业服务公司 RMB3200000 90% 仪器展览，广告经营 深圳市万佳百货股份有限公司 RMB50000000 60% 商业 天津万兴实业股份有限公司 RMB56690000 100% 房地产开发 天津万科投资有限公司 RMB20000000 100% 房屋开发，咨询，服务 天津万科兴业集团有限公司 RMB108010000 76.91% 国际贸易，简单加工，代 办保税仓储，房地产开发 天津万兴房地产有限公司 RMB120000000 67% 房地产开发 香港银都置业有限公司 HKD2000000 51% 投资 青岛银都房地产开发公司 RMB69600000 51% 房地产开发 成都万科兴业有限公司 RMB30000000 50.2% 住宅开发经营 大连万联房地产开发有限公司 RMB32000000 62.5% 房地产开发 深圳彩视电分有限公司 RMB26720600 40% 印刷品设计、电分制版 北海万达房地产开发有限公司 RMB20000000 40% 房地产开发 鞍山万山房地产开发有限公司 USD5712700 30% 房地产开发 深圳海神置业有限公司 RMB80000000 30% 房地产开发 七、公司业务展望 随着市场的再度活跃及政府对房地产行业的新政策出台，房地产将成为新的经济增长点这一观点已形成政府及经济界的共识，这种对房地产行业的乐观判断为本集团的核心业务提供了稳定的增长前景。本集团将凭借已确立的专业优势及万科城市花园品牌效应，加快现有地产项目的消化进程。未来一年内，本集团将完成地产项目的调整，为再度进入发展上升期奠定坚实基础。 在已开发的十二个城市的房地产项目中，本集团将集中资源在深圳、上海、北京、天津等大城市开发居民住宅。鉴于深圳居民住宅市场的潜力及九七香港回归的良好时机，本集团将继续贯彻加大在深圳投资的经营方针，增加在深圳的土地储备。集团在深圳新开的居民住宅项目深圳城市花园和万科花园──桂苍将在未来一年为集团提供重要利润来源。此外，年内集团在上海、北京、天津、成都、沈阳的城市居民住宅增开部分，将为集团带来良好溢利回报，根据市场作出调整的深圳福景大厦与海神广场高层商业住宅项目亦将进入利润回报期。 本集团零售业务面对激烈市场竞争，将不断提高连锁经营规模及经营水准，坚持平价销售策略，扩大市场占有份额。进出口贸易将加快外贸代理向品牌代理的转化。证券投资业务配合集团业务调整及资源整合，进一步盘活存量，并开展理财业务的尝试。工业制作项目将通过规模生产增强市场开拓能力。影视制作及广告业务继续实行专业化发展并创造社会效益。 未来一年内为适应集团业务发展将通过各项专业及综合培训，提高全员专业水准及市场意识。借助于集团资金结算中心及即将全面推行的信息传输电脑网络，本集团将不断提高管理效率，创造理想业绩，以回报股东的期望及信心。 借此机会，本人谨代表董事会向万科管理层及全体职员的尽心尽责和忠诚奉献深表谢意。 董事长 王 石 深圳，一九九七年四月九日 八、财务报告 审计报告 万科企业股份有限公司全体股东： 我所接受委托，对贵公司及贵公司附属公司和拥有５０％以上权益的联营公司（以下统称“贵集团”）一九九六年十二月三十一日的合并资产负债表及一九九六年度的合并利润及利润分配表、合并财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。惟纳入贵集团合并会计报表及应用权益法计算投资收益的部分公司（详见合并会计报表附注九）之会计报表系由其他会计师事务所审计。我们的审计是依据《中国注册会计独立审计准则》进行的。在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我所认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团一九九六年十二月三十一日的财务状况和一九九六年度的经营成果和资金变动情况。 蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师 许丽周 中国 深圳 蛇口 中国注册会计师 李 莉 外勤结束日：一九九七年三月十日 审计报告签发日：一九九七年四月九日 １．主要会计政策： （１）会计制度 本公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。 （２）会计年度 本集团以公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一会计年度。 （３）合并会计报表的编制方法： 合并会计报表除内部往来、子公司的实收资本与母公司的长期投资、内部销售收入销售成本相互抵销，固定资产、存货中由于内部交易所产生的未实现利润予以扣除外，其余项目均逐项合并，对联营公司中属于少数股东权益部分，在合并资产负债表中增加“少数股东权益”项目，在合并利润及利润分配表中增加“少数股东损益”项目予以单独列示。由于公司间会计政策不同而产生的差异已作必要调整。 （４）记帐原则和计价基础： 本公司以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 （５）外币折算方法： 本集团境内企业均以人民币为记帐本位币，境外企业分别采用港元、美元为记帐本位币，对发生的非记帐本位币经济业务采用当月一日的市场汇价折合为记帐本位币入帐，期末对货币性项目中非记帐本位币余额按期末市场汇价调整，由此产生的折算差额业已计入本年度损益。 （６）坏帐准备： 本集团本年度坏帐准备分别按除内部及联营公司应收款项以外的年末所有债权余额的１％（房地产行为）和２％（其他行业）提取。 （７）存货： 本集团存货均以实际成本核算，发出存货的实际成本：一般存货按加权平均法计算确定：房地产开发产品按单项实际成本确定；影视制作成本按预计受益期予以摊销。低值易耗品在领用外，分别采用一次摊销、分期摊销法。年末对存货按“成本与市价孰低法”进行调整。 （８）长期投资： 本集团股权投资和联营投资按股权比例分别采用成本法（持有２０％以下股权的）和权益法（持有２０％以上股权的）核算。 （９）固定资产及其折旧： 本集团固定资产按实际成本计价，其价值标准为使用年限在一年以上，单位价值在２０００元以上的实物资产。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产的类别、原价、规定使用年限、预计残值率（原价的４％）确定其年分类折旧率。 ２．利润分配 本公司董事会向股东大会建议的１９９６年度利润分配方案如下： 以境内注册会计师审计之净利润按１０％的比例分别计提法定公积金、法定公益金、以境内、外注册会计师审计之较低的可分配利润扣除以上述计提的法定公积金、法定公益金后分配股利，分配金额如下： 金 额 法定公积金： RMB14966331.65 法定公益金： RMB14966331.65 任意公积金： 0 普通股股利（其中每１０股派付 79261912.55 １人民币元，派送红股１．５股） 上述除派付红股之利利润分配事项，业已纳入本年度会计报表。 ３．短期投资 项 目 金 额 年末市值 股票投资 RMB47324910.34 RMB55753193.84 债券投资 30188864.57 RMB77513774.91 ４．应收帐款 帐 龄 金 额 １年以内 RMB354414689.78 １－２年 7643109.51 ２－３年 1459624.49 ３年以上 36739.00 RMB363554162.78 ５．其他应收款 帐 龄 金 额 １年以内 RMB312438599.0 １－２年 7894152.58 ２－３年 12120652.59 ３年以上 4571242.43 RMB337024646.68 ６．长期投资 长期投资年末数额计２９３，３８６，６０１．７５人民币元，其中： （１）股权投资 投资金额 RMB109322500.00 （２）债券投资 债券种类 面值 投资金额 ９５年三年期国债 一百元 RMB1600000.00 （３）联营投资 投资金额 调整后金额 RMB167593818.20 RMB184739588.29 （４）合并价差 ＲＭＢ （２２７５４８６．５４） ＲＭＢ ２９３３８６６０１．７５ ７．资本公积 金额 年初数 RMB600245367.53 本年增加数： 捐赠资产 15000.00 年末数 RMB600260367.53 ８．盈余公积 金 额 年初数 RMB287363422.04 本年增加数： 所得税退回 8202354.98 １９９６年利润分配提取法定公积金 14966331.65 １９９６年利润分配提取法定公益金 14966331.65 年末数 RMB325498440.32 ９．投资收益 金额 项 目 １９９６ １９９５ 转让股权收益 RMB40029015.86 股票投资收益 23763004.69 11015960.74 债券投资收益 162805.50 (423287.19) 其他 (768665.55) 16929205.86 权益法调整 9582459.88 8782791.04 RMB72768620.38 RMB36304670.45 １０．两年数据变动超过３０％的项目说明 项 目 变动率 说 明 短期投资 36.14% 增加国债投资 待摊费用 (36.83%) 转销应摊费用 待处理流动资产净损失 (73.38%) 经深圳市地方税务局（１９９７）４７号文批准 处理万佳百货股份有限公司车公庙商场筹建损失 递延资产 115.78% 筹建万科兴业公司及万佳二分店装修 应付帐款 40% 增加应付工程款 其他未交款 (65.35%) 支付上年度教育费附加 预提费用 (43.44%) 支付部分已完工开发产品工程款 一年内到期的长期负债 34.62% 增加一年内到期的长期借款 长期借款 (80.56%) 转出一年内到期的长期借款 长期应付款 (88.93%) 应付地价款转出 财务费用 (59.57%) 非房地产企业借款总额减少，借款利率降低及在 建工程产品利息资本化增加 投资收益 100.44% 股权转让产出收益 营业外支出 (60%) 地产地销减少 少数股东损益 (76.80%) 部分联营公司一九九六年利润减少 分给外单位利润 330.3% 增加分给沈阳万众企业有限公司利润 １１．按国际会计标准调整对溢利及资产净值的影响（以人民币为单位） 股东应占溢利 资产净值 根据中国会计准则计算 149663316 1364940363 遵照国际会计准则作出的调整： 汇兑损益 (1132535) 5779504 发展中物业利润之确认 (6430442) (19637759) 固定资产加速折旧 2666972 (1269940) 坏帐及呆帐准备 (211793) (1269940) 职工福利及奖励基金准备 628980 税项调整 48826 6693573 短期投资未实现亏损准备 (718000) (24240792) 存货损失准备 (4023283) (4023283) 商誉认定及摊销 3750000 11261428 税务减免调整 9433696 合并帐项调整 (765380) (4708515) 其他 (552661) (493222) 依照国际会计准则计算 151759716 1287390189 万科企业股份有限公司董事会 一九九七年四月十日 万科企业股份有限公司 合并资产负债表 １９９６年１２月３１日 单位：人民币元 资 产 集 团 公 司 集 团 公 司 流动资产： 货币资金 597858560.26 158038855.78 504524626.71 64919930.80 短期投资 77513774.91 900.00 56936110.62 7400.00 应收帐款 363554162.78 ── 369305070.40 ── 预付货款 91284120.58 11450143.00 91194421.75 9450000.00 其他应收款 337024646.68 14880645.28 289026580.94 17585445.64 减：坏帐准备 9302365.93 501400.44 7445711.63 442350.37 应收内部单位款 ── 995314836.89 ── 668530260.93 应收关联公司往来 ── 11488502.89 ── 40085752.49 待摊费用 5268480.85 ── 8340878.05 ── 待处理流动 1361356458.61 ── 1222124277.41 ── 资产净损失 769677.88 ── 2891547.01 ── 流动资产合计 2825327516.62 1190672482.91 2536897801.26 800136439.49 长期投资： 长期投资 293386601.75 828960903.93 382164590.07 687700677.62 固定资产： 固定资产原值 313767343.65 63544944.15 300102899.17 65688366.34 减：累计折旧 68111912.64 14057930.04 53009809.81 12042328.64 固定资产净值 245655431.01 49487014.11 247093089.36 53646037.73 在建工程 6930511.96 ── 7480412.27 ── 固定资产清理 82131.60 ── 73033.83 ── 待处理固定资 ── ── 73033.83 ── 产净损失 固定资产合计 252668074.57 49487014.11 254647454.54 53646037.73 无形及递延资产： 无形资产 23609139.42 ── 27702130.26 11238571.90 递延资产 71132987.94 827859.99 32965513.86 2307405.86 无形及递延 94742127.36 827859.99 60667644.12 13545977.76 资产合计 资产总计 3466124320.30 2069948260.94 3234377489.99 1555029132.60 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 827856393.59 377910000.00 647114732.59 189800000.00 应付帐款 236622366.90 ── 168396148.52 ── 预收货款 183392854.01 ── 180455926.96 ── 应付福利费 19542983.17 10827628.21 17126676.21 10974747.02 未付股利 31704764.94 31704764.94 70288456.52 174033.24 未交税金 108705038.82 1001390.49 117113738.03 13570.28 其它未交款 1078284.31 ── 3112050.57 ── 其他应付款 409543188.00 34656748.97 364822915.79 34049540.91 应付内单位款 ── 259988233.71 ── 34049540.91 应付关联公司往来 ── 11814091.33 ── 64580759.03 预提费用 83663818.48 6899400.50 147912657.00 7288898.82 一年内到期的 40500000.00 ── 30085334.32 ── 长期负债 流动负债合计 1942609692.22 734802258.15 1746428636.51 374881549.30 长期负债： 长期借款 10388138.83 ── 53442568.80 ── 长期应付款 8000000.00 ── 72249479.8 ── 长期负债合计 18388138.83 ── 125692048.60 ── 负债合计 1960997831.05 734802258.15 1872120685.11 374881549.30 少数股东权益： 少数股东权益 179890891.32 ── 182764159.08 ── 股东权益： 股本 317047649.40 317047649.40 288225136.40 288225136.40 资本公积 600260367.53 600260367.53 600245367.53 600245367.53 盈余公积 325498440.32 325498440.32 287363422.04 287363422.04 其中：公益金 54526094.54 54526094.54 39559762.89 39559762.89 未分配利润 92339545.54 92339545.54 4313657.33 4313657.33 货币换算差额 (1910404.86) ── (654937.50) ── 股东权益合计 1333235597.93 1335146002.79 1179492645.80 1180147583.30 负债及股东 3466124320.30 2069948260.94 3234377489.99 1555029132.60 权益总计 万科企业股份有限公司 合并利润及利润分配表 １９９６年度 单位：人民币元 集团 公 司 集 团 公 司 一、主营业务收入 1177714050.96 ── 1503755416.14 ── 减：营业成本 819760752.62 ── 1079269915.15 ── 销售费用 45303747.80 ── 55075767.93 ── 管理费用 158491735.10 921168.54 141389433.17 (907973.00) 财务费用 18523207.26 6535849.12 45818820.12 6399179.95 营业税金及附加 39394328.20 ── 40344097.77 ── 二、主营业务利润 96240279.98 (7457017.66)141857382.00 (5491206.95) 加：其他业务利润 11500259.48 2326342.42 11709526.23 2605021.31 三、营业利润 107740539.46 (5130675.24)153566908.23 (2886186.64) 加：投资收益 72768620.38 154320028.02 36304670.45 149673724.52 营业外收入 17412125.37 476488.07 15379466.02 550070.83 减：营业外支出 5369403.12 2524.40 13470904.36 14367.76 加：以前年度损益调 6598355.97 ── 16366673.30 129135.38 四、利润总额 199150238.06 149663316.45 208146813.64 147452376.33 减：所得税 39128863.24 ── 39891792.72 ── 少数股东损益 4511832.94 ── 19444008.91 ── 分给外单位利润 5846225.43 ── 1358635.68 ── 五、净利润 149663316.45 149663316.45 147452376.33 147452376.33 加：年初未分配利润 4313657.33 4313657.33 7134120.62 7134120.62 六、可分配利润 153976973.78 153976973.78 154586496.95 154586496.95 减：提取法定公积金 14966331.65 14966331.65 14745237.63 14745237.63 提取法定公益金 14966331.65 14966331.65 14745237.63 14745237.63 七、可供股东分配的利润124044310.48 122044310.48 125096021.69 125096021.69 减：已分配优先股股利 ── ── 51608331.72 51608331.72 已分配普通股股利 31704764.94 31704764.94 69174032.64 69174032.64 八、未分配利润 92339545.54 92339545.54 4313657.33 4313657.33 按净利润计每股盈利 按年末总股数计算 0.47 0.51 按加权平均股数计算 0.47 0.53 万科企业股份有限公司 合并财务状况变动表 １９９６年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 １９９６年 １９９５年 一、流动资金来源 １．本年净利润 149663316.45 147452376.33 加：不减少流动资金的 费用和损失： 少数股东本期损益 4511832.94 19444008.91 固定资产折旧 29963007.40 26025181.76 无形资产递延资产摊销 20253509.16 16019142.39 清理固定资产损失 423903.37 (1670079.19) （减收益） 小 计 204815569.32 20727063.202 ２．其他来源 固定资产清理收 入 24640470.23 29962606.06 （减清理费用） 增加长期负债 13000000.00 40516461.06 收回长期投资 94838617.76 ── 转出固定资产 5431935.55 70616369.36 资本净增加额 66972531.28 165828671.81 少数股东资本净增加额 16947556.52 40677763.40 货币换算差额 (1255467.36) ── 小 计 220575643.98 347601871.69 流动资产来源合计 425391213.30 554872501.89 二、流动资金运用 １．利润分配 提取法定公积金 14966331.65 14745237.63 提取法定公益金 14966331.65 14745237.63 提取任意公积金 - 51608331.72 已分配股利 31704764.94 69174032.64 普通股股利 61637428.24 150272839.62 小 计 32332657.22 (64122065.67) ２．少数股东利润分配 ３．其他运用 固定资产和在建工 58479936.58 71234250.43 程净增加额 增加无形资产及递延资产 54327992.40 10904526.11 增加长期投资 6060629.44 66884593.25 偿还长期负债 120303909.77 ── 小 计 239172468.19 149023369.79 流动资金运用合计 333142553.65 235174143.74 流动资金增加净额 92248659.65 319698358.15 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： 货币资金 9333933.55 39459856.47 短期投资 20577664.29 14447121.94 应收帐款 (5750907.62) 144624077.19 预付货款 89698.83 22816456.41 其他应收款 47998065.74 113644125.35 减：坏帐准备 1856654.30 (5988713.86) 应交关联公司往来 ── (145565616.23) 待摊费用 (3072397.20) 3509233.36 存货 139232181.20 355030673.64 待处理流动资产净损失 (2121869.13) (2834973.52) 流动资产增加净额 288429715.36 551119668.47 二、流动负债本年增加数： 短期借款 180741661.00 239452232.59 应付帐款 68226218.38 30774912.99 预收货款 2936927.05 (258951120.36) 应付福利费 2416306.96 (5214731.40) 未付股利 (38583691.58) (2598143.88) 未交税金 (8408699.21) 53310370.39 其他未交款 (2033766.26) (4790947.30) 其他应付款 44720272.21 110694052.43 应付关联公司往来 ── 40221691.06 预提费用 (64248838.52) 29836019.62 一年内到期的长期负债 10414665.68 29836019.62 流动负债增加净额 196181055.71 231421310.32 流动资金增加净额 92248659.65 319698358.15 更 正 本公司４月１０日刊登的《１９９６年年度报告（摘要）》合并资产负债表流动负债一栏中“未付股利”１９９５－１２－３１公司１７４，０３３．２４应为６９，１７４，０３３．２４。特此更正，敬请留意。 万科企业股份有限公司董事会 一九九七年四月十一日 万科企业股份有限公司 一九九六年度报告（摘要）补充公告 本公司于４月１０日刊登的《一九九六年度报告（摘要）》遗漏以下内容，包括：（１）财务承诺（２）约定资本支出（３）或有损失。现补充公告如下： １．财务承诺 本公司为下列公司提供借款担保： 被担保公司名称 担保事项 金额 期限 中国华西企业公司 提供向深圳市招商银行东门支行爱 RMB10000000.00 国办事处借款担保 1996.3.21-1997.2.21 中国华西企业公司 提供向深圳市建设银行黄贝岭办事 RMB5000000.00 处借款担保 1996.7.31-1997.4.30 中国华西企业公司 提供向深圳市建设银行罗湖支行借 RMB5000000.00 款担保 1996.8.15-1997.8.14 中国华西企业公司 提供向深圳市建设银行罗湖支行借 RMB5000000.00 款担保 1996.8.22-1997.8.21 中国华西企业公司 提供向深圳市建设银行铁路支行借 RMB4000000.00 款担保 1996.10.16-1997.7.15 中国华西企业公司 提供向深圳市建设银行罗湖支行借 RMB2000000.00 款担保 1996.12.31-1997.11.30 深圳海神置业有限公司 提供向深圳市招商银行东门支行借 RMB3000000.00 款担保 1996.11.20-1997.8.20 提供向深圳市建设银行罗湖支行借 RMB3000000.00 款担保 1996.6.28-1997.6.27 深圳彩视电分有限公司 提供向中国建设银行深圳分行火车 RMB150000.00 站办事处借款担保 1996.10.17-1997.8.17 提供向三和银行深圳分行借款担保 RMB7970000.00 1996.5.18-1997.1.18 担供向深圳市经济发展局借款担保 RMB1800000.00 1996.9.16-1997.9.16 提供向交通银行深圳分行借款担保 RMB1500000.00 1996.9.16-1999.12.23 天津万笑饭店有限公司 对中国农业银行新加坡分行为其在 USD8500000.00 日本农林中央金行借款担保提供反 1996.8.15-1999.8.15 担保 ２．约定资本支出 本公司一九九七年尚需支付深圳万科城市花园开发项目地价计１６３００００００．００人民币元。 ３．或有损失 深圳万科工业公司的其他应收款中挂有应收深圳华意处饰制造有限公司的往来款计９９９００７５．２９人民币元，该公司已资不抵债，或该公司清算，可能形成一定的损失。 万科企业股份有限公司 一九九七年五月二十四日 |
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