万科企业股份有限公司一九九五年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同和个别责任，并确认未遗漏任何重大事项，致使本报告内容有误导成分。本报告内容由本公司董事会负责解释。 一、公司简况 公司名称：万科企业股份有限公司 ＳＨＩＮＡ ＶＡＮＫＥ ＣＯ．，ＬＴＤ 注册地址：深圳市罗湖区翠竹北水贝二路１４栋万科大厦 邮政编码：５１８０２０ 法人代表：王 石 股证事务代表：肖 莉、杨兵兵 联系电话：（０７５５）５５１６６６６ 传真：（０７５５）５５３１６９６ 二、主要财务数据与财务指标 １９９５年 １９９４年 比上年增长比例（％） （单位：人民币元） 营业收入 1,503,755,416.14 1,227,544,063.55 22.05% 利润总额 208,146,813.64 215,031,121.31 -3.20% 净利润 147,452,376.33 173,367,919.72 -14.95% 总资产 3,234,377,489.99 2,675,187,672.11 20.90% 股东权益 1,179,492,645.80 1,016,484,437.28 16.04% 每股收益 0.51 0.71 -28.17 每股净资产 4.10 4.18 -1.91% 每股税后利润 股东权益比率（％） 36.46% 38.00% -4.05% 净资产收益率（％） 12.50% 17.06% -26.73% 三、公司业务回顾 于回顾之期间内，本集团完成利润总额２０８１４．７万元，税后利润１４７４５．２万元，较上年下降１４．９５％。根据政策及市场变化，本集团调整业务架构，一度为本集团重要利润来源之证券业务的盈利，本年度较上年大幅下降达８５．８％，造成整体利润减少。 本集团房地产业务发展顺利并取得集团业务之主导地位，其经营规模和盈利分别占集团之５０．６％和７５．９％，经营规模增长８．８％，显示出专业及规模开发优势。全年竣工面积２９万平方米，平均售出率约７０％。 北京万科城市花园项目第一期为本集团之盈利作出重要贡献，年内完成竣工面积１０．４万平方米，实现销售面积达７７％。上海万科城市花园第一期及上海万科广场继续为本集团主要利润来源之一。本集团控股５６％之天津万兴实业股份有限公司通过对年初收购之“天津世贸广场”项目进行综合改造，年内即实现销售及回款均达８０％，亦为本集团盈利作出贡献。此外，本集团在青岛、沈阳、成都、石家庄及北海开发的住宅项目均获得稳定回报。 本集团自８８年介入房地产业务以来，长期致力于售后服务。本集团管理之深圳“天景花园”及青岛“银都花园”均获得全国“物业管理优秀住宅示范小区”的称号。显示本集团完善的物业管理已得到专业机构及同行业之认同。 本集团零售、贸易、证券、工业项目及广告代理等业务亦为集团盈利作出贡献。 零售业务营业务收入２．３亿元，较上年增长１９５．６％，盈利１４２８万元，较上年增长２１３．８５％。本年内零售百货业市场竞争激烈，本集团在零售业取得之业绩表明其已占有稳定市场。进出口贸易继续以稳健经营为原则，为集团带来３．３亿经营收入和１１１０万元盈利。精密礼品制作、供电及扬声器制作等小型工业项目继续保持每年之小幅增长，为本集团带来１１５８万元盈利。怡宝蒸馏水和彩视电分业务亦为本集团带来利润回报。此外，证券业务亦创造６０８．２万元盈利、广告代理业务回报稳定。电影《兰陵王》得到良好社会反响并获９５年洛杉机ＳＡＮＴＡ ＣＬＡＲＩＴＡ国际电影节最佳外语片奖。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化 根据公司１９９４年度以分红派息方案，每１０股现行股份派送１．５股红股，全年派送红股３６，４４３，３００股，另据“职工持股计划”第一阶段认股权实施情况，增加８，８２６，５００股 普通股。截止１９９５年１２月３１日，本公司总股本为２８８，２２５，１３６股。 ２、股本结构情况 于１９９５年１２月３１日，本公司股本结构如下所示：（单位：股） 股份类别 年初数 占总股本百分比 年末数 占总股本百分比 （一）尚未流通股份 50,749,931 20.89 67,187,764 23.31 国有法人股 24,150,965 9.94 27,773,609 9.64 法人股 26,597,966 10.95 30,587,655 10.61 职工股 0 0 8,826,500 3.06 （二）已流通股份 192,206,405 79.11 221,037,372 76.69 Ａ股 136,289,405 56.10 156,732,822 54.38 Ｂ股 55,917,000 23.01 64,304,550 22.31 （三）股份总额 242,595,336 100 288,255,136 100 ３、股东 于１９９５年１２月３１日，本公司共有５１４９０名股东，共中Ａ股股东５０，９８２名，Ｂ股股东５０８名，前十名股东如下： 股 东 股数 占总股本百分比 中国新一代实业有限公司 18,508,923 A股 6.42% 中国平安保险公司 11,975,020 A股 4.15% 深圳市投资管理公司 9,264,686 A股 3.21% 万科企业职工集体股 8,352,535 A股 2.90% 刘元生 7,675,402 A股 2.66% 深圳信诚科技有限公司 5,589,000 A股 1.94% ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＤＥＶＥＬＯＰＩＮＧ 5,278,636 B股 1.56% ＭＫＴＳ ＴＲＵＳＴ ＳＭＡＲＴ ＨＩＬＬ ＮＶＥＳＴＥＭＥＮＴ 4,504,228 B股 1.45% ＬＩＭＩＴＥＤ ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＤＲＡＧＯＮ 4,184,900 B股 1.45% ＦＵＮＤ，ＩＮＣ ＣＨＡＲＭ ＹＥＬＤ ＮＶＥＳＴＭＥＮＴ 4,117,166 B股 1.43% ＬＩＭＩＴＥＤ ４、董事、监事持股情况 姓名 年初持有股票（股） 年末持有股票（股） 王石董事长兼总经理 24,275 57,916 蔡顺成常务董事兼常务副总经理 21,651 44,898 刘元生常务董事 6,674,264 7,695,403 陈楚杰常务董事 0 15,000 朱焕良董事 90,000 105,000 赵晓峰董事副总经理 0 15,000 文哲董事 0 15,000 黄胜全董事副总经理 0 15,000 陈祖望董事副总经理 0 15,000 马申董事 0 15,000 郁亮董事 1,000 16,150 孙建一董事 0 10,000 姚瑞生董事 0 10,000 龚华董事 0 10,000 陈康董事 0 10,000 张恭泰董事 0 10,000 姚牧民董事常务副总经理 0 10,000 徐刚董事副总经理 0 10,000 丁福源首席监事 1,485 16,707 谭壬辰监事 0 0 蒋骏监事 0 5,000 ＊本公司董事、监事持股数量年度内变化为公司派送９４年度红股及职员持股计划之认购所致。 五、重要事项 １、股东大会 １９９５年６月６日，公司第七届股东例会于深圳富临酒店举行，会议审议并通过董事会一九九四年度工作报告、一九九四年度经审核报表及审计报告、一九九四年度利润分配及分红派息方案、监事会一九九四年度工作报告、选举董事、选举监事、章程修改方案、授权董事会聘请一九九五年度核数师、授权董事会定向发售或回购不超过１０％的股份九项议案，选举产生了公司第六届董事会和第二届监事会。 １９９５年１０月９日，公司第二届特别股东会议于深圳富临酒店举行，会议通过了关于修订“职工持股计划”认股权行使价及对章程及细则作相应修改的议案。 ２、董事会议 １９９５年度董事会召开四次会议，选举产生了新一届董事会，设立了财务审计、投资决策及人事政策委员会，审议通过公司１９９４年度审计及业绩报告、１９９５年度中业绩报告、聘任核数师并进行章程修改，期内还聘任姚牧民先生为公司常务副总经理，聘任黄胜全先生为公司副总经理，接受郁亮先生辞去董事会秘书的辞呈，聘任肖莉小姐为公司董事会秘书。此外，对公司经营管理中和重大事项如怡宝仪器饮料有限公司转让、首期职员持股计划第一阶段实施方案等进行决策，促进集团各项工作顺利进行。 ３、公司董事、监事变更情况说明 陈楚杰、姚瑞生、孙建一、龚华、陈康、张恭泰、姚牧民、徐刚于第七届股东例会上当选为董事，与留任１０名董事一起组成公司第六届董事会，原董事张西甫、马恭元、吴大生、谭志伦离任。 丁福源、谭壬辰、蒋骏于第七届股东例会上分别当选为首席监事与监事，原首席监事陈俊茂先生、监事杨远龙先生因工作变动分别辞去监事职务。 ４、公司法律顾问变动情况说明 公司９４年度法律顾问之一为北京康达律师事务所的傅洋先生，９５年度因与康达的和约完成，公司改聘深圳市信达律师事务所的郑伟鹤先生为常年法律顾问。 ５、本报告期内公司无任何须予披露之交易。 ６、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ７、本报告期内公司无购买、赎回或出售本公司任何股份。 ８、股息 董事会建议开派１９９５年度全年股息０．２４元，其中０．１４元以现金派送，０．１元以红股派送，即每１０股现行股份派送１股红股和１．４元现金。 此项分配方案尚需股东例会审议通过，并经主管机关批准后执行。 六、子公司和关联企业 企业名称 注册资本 本公司拥有权益（％） 业务范围 深圳万科房地产有限公司 RMB50,000,00 100% 房地产开发,物资供销 深圳万科物业管理公司 RMB4,000,00 100% 物业管理,维修服务 上海万科房地产有限公司 RMB15,000,000 100% 房地产开发,装潢 上海万科物业管理有限公司 RMB1,000,000 100% 物业管理 北京万科企业股份有限公司 RMB20,000,000 100% 商业贸易 北京万科城市花园物业管理公司 RMB10,000,000 100% 住宅建设,物业管理 沈阳万科房屋开发公司 RMB5,000,000 100% 房地产开发 深圳万科财务顾问有限公司 RMB15,000,000 100% 咨询服务 深圳万科贸易有限公司 RMB42,500,000 100% 商贸,进出口 深圳万科文化传播有限公司 RMB8,000,000 100% 影视文化产品 深圳万科工业有限公司 RMB40,000,000 100% 工业,合作加工 香港永达中国投资有限公司 HKD10,000 100% 投资 深圳国际企业服务公司 RMB3,200,000 90% 仪器展览,广告经营 深圳万佳百货股份有限公司 RMB50,000,000 60% 商业 深圳怡宝食品饮料有限公司 RMB3,000,000 59% 生产饮料及食品 天津万兴实业股份有限公司 RMB56,690,000 56% 房地产开发 香港银都置业有限公司 HKD2,000,000 51% 投资 青岛银都房地产开发公司 RMB69,600,000 51% 房地产开发 成都万科兴业有限公司 RMB30,000,000 50.2% 住宅开发经营 大连万科兴业有限公司 RMB32,000,000 50% 房地产开发 深圳彩视电分有限公司 RMB26,720,600 40% 印刷品设计, 电分制版 北海万达房地产开发有限公司 RMB20,000,000 40% 房地产开发 鞍山万山房地产开发有限公司 USD5,712,700 40% 房地产开发 深圳海神置业有限公司 RMB80,000,000 30% 房地产开发 石家庄银都房地产开发有限公司 USD5,000,000 25.5% 房地产开发经营 七、公司业务展望 中国宏观调控政策已进入第四年，期间，本集团形成以房地产为核心的业务架构，确立城市居民住宅开发为重点开发方向使其稳步发展，此乃本集团在持续严峻的市场环境下保持稳健发展的原因，在未来一年，本集团董事会对公司的整体业绩及发展前景充满信心。 随着房地产市场的不断发展，各项法规逐步完善，个人购房比例逐年增加，本人认为房地产市场调整已基本进入健康发展状态。基于深圳先于其他城市进入房地产领域，也将最先完成市场调整和判断，以及其经济稳步发展对住宅需求的稳定增长，在未来一年，深圳将成为本集团房增投资重点。 在北京、上海、天津及沈阳开发的城市居民住宅将在未来一年进入第二期规模开发，深圳、成都城市花园上半年将相继奠基开工。该等项目将为集团带来重要溢利。此外，根据业务发展需要，本集团亦将适量增加土地储备。 集团零售业已初具规模。本集团管理及控股之万佳百货股份有限公司将于下增年增开新商场，其营业面积达１．２５万平方米，约为现有商场的３倍。进出口贸易将以品牌代理为发展目标，保持稳健经营，策略性业务仍将配合集团业务展，通过兼并、收购与转让到资源优化组合目的。工业项目、广告代理及影视制作继续为本集团带来溢利。 本集团已形成规范的集团管理模式，在未来一年，将更致力于加强人才的合理组合和全员的培训工作以及专业经理阶层的培养，以适应集团发展的需要，为股东创造更好的业绩。 借此机会，本人谨代表董事会向万科管理层及全体职员之忠诚服务及贡献深表谢意，并与董事会同仁保证竭尽所能及所长，以答谢各股东对本集团之信心。 承董事会命 董事长 王 石 一九九六年四月二十五日 八、财务报表 审计报告 万科企业股份有限公司全体股东： 我所接受委托，对贵公司及贵公司附属公司和拥有５０％以上权益的联营公司（以上统称“贵集团”）一九九五年十二月三十一日的合并资产负债表及一九九五年度的合并利润及利润分配表，合并财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负债，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见，惟纳入贵集团合并会计报表及应用权益法计算投资收益的部分公司（详见合并会计报表附注十）之会计报表系由其他会计师事务所审计。 我所认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团一九九五年十二月三十一日的财务状况和一九九五年度的经营成果和资金变动情况；会计处理方法的选用符合一贯性原则。 蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师 中国 深圳 蛇口 王珍亭 中国注册会计师 外勤结束日：一九九五年二月十四日 候德彰 审计报表签发日：一九九六年 月 日 万科企业股份有限公司 合并会计报表附注 一九九五年度 １、会计制度 本公司及国内联营企业执行《股份制试点企业会计制度》；本公司控股的中外合资企业执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》；境外执行国际会计标准。 ２、利润分配： 本公司董事会向股东大会建议，以境内、外注册会计师审计之较低的净利润１４７，４５２，３７６．３３人民币元，按以下比例分配： 分配比例 法定公积金 10% 法定公益金 10% 任意公积金 35% 普通股股利 45% ３、短期投资 项目 金额 年末市值 投票投资 RMB54,010,002.45 RMB36,113,711.91* 债券投资 2,926,108.17 --- ---- RMB56,936,110.62 ＊系根据一九九五年十二月三十一日深圳股市市价计算。 ４、应收帐款 帐龄 金额 １年以内 RMB360,760,698.10 １－２年 5,576,073.44 ２－３年 2,942,193.94 ３年以上 26,104.92 RMB369,305,070.40 ５、其他应收款 帐龄 金额 １年以内 RMB250,323,842.19 １－２年 34,659,113.04 ２－３年 3,929,954.39 ３年以上 113,671.32 RMB289,026,580.94 ６、长期投资 长期投资年末数额计３８０，９１８，２４６．１７人民币元，其中： （１）股权投资 投资金额 年末市值 上市公司部分 RMB92,076,816.65 RMB144,369,100 非上市公司部分 41,642,580.98 合 计 RMB133,719,397.63 ＊年末市值系根据深圳市《证券时报》登载之一九九五年十二月三十一日股票价格计算。 （２）债券投资 债券种类 投资金额 国债９３（２） RMB3,000,000,000 RMB3,000,000,000 （３）联营投资 原始投资金额 现有投资金额 联营公司 RMB211,730,770.10 RMB241,856,300.54 （４）未纳入合并报表合资附属单位 投资金额 全资公司 RMB2,342,548 ７、资本公积 金额 年初数 RMB570,037,314.60 本年增加数： 土地使用权投资重估增值＊ 12,466,787.93 向职员发行股份溢价 17,741,265.00 年末数 RMB600,245,367.53 ＊系本公司之投资公司──天津万兴实业股份有限公司进行投资前土地使用权重新评估增值额。 ８、盈余公积 金额 年初数 RMB196,051,572.46 本年增加数： 合并会计报表范围变更净增加额 9,823,880.76 一九九五年利润分配提取法定公积金 14,745,237.63 一九九五年利润分配提取法定公益金 14,745,237.63 一九九五年利润分配提取任意公积金 51,608,331.72 其他增加数 389,161.84 年末数 RMB287,363,422.04 ９、投资收益 金额 １９９５ １９９４ 股票投资收益 RMB11,015,960.74 RMB44,996,668.46 债券投资收益 (423,287.19) --- 非控股公司分来利润 1,940,000.00 19,192.07 权益法调整 8,782,791.04 37,849,338.18 清算损失 --- (5,769,009.40) 其他收益 14,989,205.86 --- RMB36,304,670.45 RMB77,096,189.31 万科企业股份有限公司 合并利润及利润分配表 一九九五年度 单位：人民币元 附注 １９９５ 集团 公司 一、主营业务收入 22 RMB1,503,755,416.14 RMB - 减：营业成本 1,079,269,915.15 - 销售费用 55,075,767.93 - 管理费用 141,389,433.17 (907,973.00) 财务费用 23 45,818,820.12 6,399,179.95 营业税金及附加 40,344,097.77 - 二、主营业务利润 141,857,382.00 (5,491,206.95) 加：其他业务利润 24 11,709,526.23 2,605,020.31 三、营业利润 153,566,908.23 (2,866,186.64) 加：投资收益 25 36,304,670.45 149,673.724.52 营业外收入 26 15,379,466.02 550,070.83 减：营业外支出 27 13,470,904.36 14,367.76 加：以前年度损益调整 28 16,366,673.30 129,135.38 四、利润总额 208,146,813.64 147,452,376.33 减：所得税 39,891,792.72 - 减：少数股东利润 19,444,008.91 - 分给外单位利润 29 1,358,635.68 - 五、净利润 147,452,376.33 147,452,376.33 加：年初未分配利润 7,134,120.62 7,134,120.62 六、可分配利润 147,452,376.33 147,452,376.33 减：提取法定公积金 14,745,237.63 14,745,237.63 提取法定公益金 14,745,237.63 14,745,237.63 七、可供股东分配的利润 125,096,021.69 125,096,021.69 减：提取任意公积金 51,608,331.72 51,608,331.72 已分配普通股股利 69,174,032.64 69,174,032.64 八、未分配利润 RMB4,313,657.33 RMB4,313,657.33 按净利润计每股盈利 30 按年末总股数计算 RMB0.51 按加权平均股数计算 RMB0.53 附注 １９９４ 集团 公司 一、主营业务收入 22 RMB1,227,544,063.55 RMB - 减：营业成本 937,599,649.95 - 销售费用 13,663,068.74 - 管理费用 110,560,629.46 31,520,416.16 财务费用 23 17,018,264.91 25,582,972.72 营业税金及附加 36,996,826.74 - 二、主营业务利润 111,705,623.75 (57,103,388.88) 加：其他业务利润 24 22,118,944.09 2,894,494.51 三、营业利润 133,824,567.84 (54,208,894.37) 加：投资收益 25 77,096,189.31 229,679,583.47 营业外收入 26 12,845,650.90 1,717,205.56 减：营业外支出 27 5,265,796.83 82,103.61 加：以前年度损益调整 28 (3,469,489.91) (3,737,871.33) 四、利润总额 215,031,121.31 173,367,919.72 减：所得税 32,044,691.45 - 减：少数股东损益 2,600,325.58 - 分格外单位利润 29 7,018,184.56 - 五、净利润 173,367,919.72 173,367,919.72 加：年初未分配利润 464,974.15 464,974.15 六、可分配利润 173,832,893.87 173,832,893.87 减：提取法定公积金 17,056,758.70 17,056,758.70 提取法定公益金 17,056,758.70 17,056,758.70 七、可供股东分配的利润 139,719,376.47 139,719,376.47 减：提取任意公积金 59,698,655.45 59,698,655.45 已分配普通股股利 72,886,600.40 72,886,600.40 八、未分配利润 RMB7,134,120.62 RMB7134,120.62 按净利润计每股盈利 30 按年末总股数计算 RMB0.71 按加权平均股数计算 RMB0.71 万科企业股份有限公司 合并资产负债表 一九九五年十二月三十一日 单位：人民币元 附注 １９９５－１２－３１ 集团 公司 资产： 流动资产： 货币资金 RMB504,524,626.71 RMB64,919,930.80 短期投资 1 56,936,110.62 7,400.00 应收帐款 2 369,305,070.40 - 预付货款 91,194,421.75 9,450,000.00 其他应收款 3 289,026,580.94 17,585,445.64 减：坏帐准备 7,445,711.63 442,350.37 应收内部单位款 - 668,530,260.93 应收关联公司往来 - 40,085,752.49 待摊费用 8,340,878.05 - 存 货 4 1,222,124,277.41 - 待处理流动资产净损失 5 2,891,547.01 - 流动资产合计 2,536,897,801.26 800,136,439.49 长期投资： 长期投资 6 380,918,246.17 687,700,677.62 合并价差 1,246,343.90 - 长期投资合计 382,164,590.07 687,700,677.62 固定资产： 固定资产原值 7 300,102,899.17 65,688,366.34 减：累计折旧 7 53,009,809.81 12,042,328.61 固定资产净值 247,093,089.36 53,646,037.73 在建工程 8 7,480,412.27 - 固定资产清理 919.08 - 待处理固定资产净损失 9 73,033.83 - 固定资产合计 254,647,454.54 53,646,037.73 无形及递延资产 无形资产 10 27,702,130.26 11,238,571.90 递延资产 11 32,965,513.86 2,307,405.86 无形及递延资产合计 60,667,644.12 13,545,977.76 资产总计 RMB3,234,377,489.99 RMB1,555,029,132.60 附注 １９９４－１２－３１ 集团 公司 资产： 流动资产： 货币资金 RMB4656,064,770.24 RMB127,802,712.28 短期投资 1 42,488,988.68 53,400.00 应收帐款 2 224,680,993.21 - 预付货款 68,377,965.34 10,946,244.66 其他应收款 3 175,382,455.59 59,997,748.34 减：坏帐准备 13,434,425.49 2,107,308.15 应收内部单位款 - 497,947,021.26 应收关联公司往来 145,565,616.23 49,046,656.41 待摊费用 4,831,644.69 186,000.00 存 货 4 867,093,603.77 34,957,155.73 待处理流动资产净损失 5 5,726,520.53 - 流动资产合计 1,985,788,132.79 778,829,630.53 长期投资： 长期投资 6 315,279,996.82 728,035,876.96 合并价差 - - 长期投资合计 315,279,996.82 728,035,876.96 固定资产： 固定资产原值 7 333,675,262.44 65,994,870.88 减：累计折旧 7 34,135,8889.85 8,527,711.84 固定资产净值 299,539,372.69 57,467,159.04 在建工程 8 8,807,909.51 - 固定资产清理 - - 待处理固定资产净损失 9 - - 固定资产合计 308,347,282.10 57,467,159.04 无形及递延资产 无形资产 10 32,915,749.20 14,968,571.90 递延资产 11 32,866,511.20 3,793,321.15 无形及递延资产合计 65,782,260.40 18,781,693.05 资产总计 RMB2,675,187,672.11 RMB1,583,114,559.58 万科企业股份有限公司 合并资产负债表（续） 一九九五年十二月三十一日 单位：人民币元 附注 １９９５－１２－３１ 集团 公司 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 12 RMB647,114,732.59 RMB189,800,000.00 应付帐款 168,396,148.52 - 预收货款 180,455,926.96 - 应付福利费 17,126,676.21 10,974,747.02 未付股利 70,288,456.52 69,174,033.24 未交税金 13 117,113,738.03 13,570.28 其它未交款 3,112,050.57 - 其他应付款 324,601,224.73 34,049,540.91 应付内部单位款 - 63,580,759.03 应付关联公司往来款 14 40,221,691.06 - 预提费用 15 147,912,657.00 7,288,898.82 一年内到期的长期负债 16 30,085,334.32 - 流动负债合计 1,746,428,636.51 374,881,549.30 长期负债： 长期借款 17 53,442,568.80 - 长期应付款 17 72,249,479.80 - 长期负债合计 125,692,048.60 - 负债合计 1,872,120,685.11 347,881,549.30 少数股东权益 18 182,764,159.08 - 股东权益： 股本 19 288,225,136.40 288,225,136.40 资本公积 20 600,245,387.53 600,245,367.53 盈余公积 21 287,363,422.04 287,363,422.04 其中：公益金 39,559,762.89 39,559,762.89 未分配利润 4,313,657.33 4,313,657.33 货币换算差额 (654,937.50) - 股东权益合计 1,179,492,645.80 1,179,492,645.80 负债及股东权益总计 RMB3,234,377,489.99 RMB1,555,029,132.60 附注 １９９４－１２－３１ 集团 公司 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 12 RMB407662500.00 RMB226800000.00 应付帐款 137,621,255.53 687,700.00 预收货款 439,407,047.32 - 应付福利费 22,341,407.61 18,955,302.04 未付股利 72,886,600.40 72,886,600.40 未交税金 13 63,803,367.64 9,106,881.28 其它未交款 7,902,997.87 - 其他应付款 213,907,172.30 69,356,200.47 应付内部单位款 - 162,743,703.97 应付关联公司往来款 14 - - 预提费用 15 149,225,682.82 6,399,827.34 一年内到期的长期负债 16 249,314.70 - 流动负债合计 1,515,007,326.19 566,936,215.50 长期负债： 长期借款 17 85,175,587.54 - 长期应付款 17 - - 长期负债合计 85,175,587.54 - 负债合计 1,600,182,913.73 566,936,215.5 少数股东权益 18 58,520,321.10 - 股东权益： 股本 19 242,955,336.40 242,955,336.40 资本公积 20 570,037,314.60 570,037,314.60 盈余公积 21 196,051,572.46 196,051,572.46 其中：公益金 24,814,525.26 24,814,525.26 未分配利润 7,134,120.62 7,134,120.62 货币换算差额 306,093.20 - 股东权益合计 1,016,484,437.28 1,016,178,344.08 负债及股东权益总计 RMB2,675,187,872.11 RMB1,583,114,559.58 万科企业股份有限公司 合并财务状况变动表 一九九五年度 单位：人民币元 １９９５ １９９４ 流动资金来源和运用 一、流动资金来源： １．本年净利润 RMB147,452,376.33 RMB173,367,919.72 加：不减少流动资金的费用和损失 少数股东本期损益 19,444,008.91 2,600,325.58 固定资产折旧 26,025,181.76 19,196,480.60 无形资产递延资产摊销 16019142.39 11925468.44 清理固定资产损失（减收益） (1,670,079.19) (829,836.29) 小 计 207,270,630.20 206,260,358.05 ２．其他来源 固定资产清理收入（减清理费用） 20,962,606.06 9,260,484.64 增加长期负债 40,516,461.06 14,906,865.82 收回长期投资 - 1,629,400.00 转出固定资产（转入存货） 70,616,369.36 - 资本净增加额 165,828,671.81 142,276,116.84 少数股东资本净增加额 40,677,763.40 56,046,995.18 小 计 347,601,871.69 224,119,862.48 流动资金来源合计 554,872,501.89 430,380,220.53 二、流动资金运用 １．利润分配： 提取法定公积金 14,745,237.63 15,515,533.12 提取法定公益金 14,745,237.63 15,515,533.12 提取任意公积金 51,608,331.72 38,788,832.00 普通股股利 69,174,032.64 84,870,458.00 小 计 150,272,839.62 154,690,357.04 ２．少数股东利润分配 (64,122,065.67) 2,014,862.18 ３．其他运用 固定资产和在建工程净增加额 71,234,250.43 169,585,804.07 增加无形资产及递延资产 10,904,526.11 68,640,680.78 增加长期投资 66,884,593.25 23,223,687.23 小 计 149,023,369.79 261,450,172.08 流动资金运用合计 235,174,143.74 418,155,391.30 流动资金增加净额 RMB319,698,358.15 RMB12,224,829.23 万科企业股份有限公司 合并财务状况变动表（续） 一九九五年度 单位：人民币元 １９９５ １９９４ 流动资金各项目的变动： 一、流动资产本年增加数： 货币资金 RMB39,459,856.47 RMB(225,223,498.80) 短期投资 14,447,121.94 (6,366,818.46) 应收帐款 144,624,077.19 153,296,546.25 预付货款 22,816,456.41 5,593,705.22 其他应收款 113,644,125.35 84,925,476.68 减：坏帐准备 (5,988,713.86) 9,616,472.16 应收关联公司往来款 (145,565,616.23) 36,892,904.25 待摊费用 3,509,233.36 1,953,665.92 存货 355,030,673.64 296,929,697.01 待处理流动资产净损失 (2,834,793.52) 3,711,659.20 一年内到期的长期债券投资 - (23,336,000.00) 流动资产增加净额 551,110,668.47 318,760,865.11 二、流动负债本年增加数： 短期借款 239,452,232.59 71,107,320.00 应付帐款 30,774,912.99 68,576,320.46 预收货款 (258,951,120.36) (23,123,406.66) 应付福利费 (5,214,730.40) - 未付股利 (2,598,143.88) 27,167,465.67 未交税金 53,310,370.39 27,167,465.67 其他未交款 (4,790,947.30) 7,498,471.99 其他应付款 110,694,052.43 61,378,824.54 应付关联公司往来款 40,221,691.06 (48,904,297.24) 预提费用 (1,313,025.82) 134,433,888.75 一年内到期的长期负债 29,836,019.62 249,314.70 流动负债增加净额 231,421,310.32 306,536,035.88 流动资金增加净额 RMB319,698,358.15 RMB12,224,829.23 更 正 万科企业股份有限公司１９９５年年度报告摘要“合并资产负债表”中“股东权益合计──公司数”应为“１１８０１４７５８３．３０元”。 特此更正，敬请留意。 万科企业股份有限公司董事会 一九九六年四月三十日 |
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