深圳市物业发展（集团）股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 中文名称：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ ＆ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ （ＧＲＯＵＰ）ＬＴＤ．（缩写：ＳＰＲＤ） 法定代表：陈义林 注册地址及办公地址：深圳市人民南路国贸大厦３９、４２层 邮政编码：５１８０１４ 联系电话：０７５５－２２５１９５１ 传真：０７５５－２２５２０４３ 二、主要财务数据与财务指标 （单位：人民币元） 本年数 上年数 比上年增长（％） １．主营业务收入 1035801994 717902880 44.28 ２．净利润 214986956 257714943 -16.58 ３．总资产 3993477885 3799416746 5.11 ４．股东权益 1359037849 1194675879 13.76 ５．每股收益 0.4365 0.5756 -24.17 ６．每股净资产 2.76 2.67 3.37 ７．净资产收益率 15.82 21.57 -26.66 ８．股东权益比率 34.03 31.44 8.24 注：①４、６、７、８所用净资产和股东权益指标是按深交所有关利润分配的要求调整后的指标，因此与１９９４年度的口径不同。 ②股本：１９９４年４４７，７６７，９１４股，１９９５年４９２，５４４，７０５股。 三、业务回顾 一年来，在集团董事会的领导下，从抓好企业基础管理入手，面对市场，调整经营策略，完善经营机制，通过全体员工的共同努力，不仅圆满地完成了年初制定的经营计划，而且使得公司各方面工作在上年基础上又有了新的发展和进步。 全年实现营业收入１０．３６亿元，为计划数的１２９．５％；实现利润总额２．４７亿元，完成１９９５年计划的１００．４％，实现税后利润２．１５亿元；实现创汇１６７３万美元，完成１９９５年计划的１０４．５６％。荣获“中国国有企业５００强”第１７０名，首次“中国股票上市公司综合实力百强企业”第２３名，１９９５年深圳市属企业“一类一级企业”称号。 各行业情况： 房地产业 完成竣工面积５．９２万平方米，实现利润１．６６亿元。 房屋租赁 物业出租面积为４．７万平方米，租金收入５５０１万元。 商业 国贸商场的经营规模和档次有所提高，全年实现营业收入１．６６亿元，实现利润９０３万元，并于１９９５年１０月，被深圳市企业评价协会评选为“深圳市１００家最大商贸企业（零售）”第６名，分别被广东省消费者委员会和深圳市技术监督局授予“保护消费者合法权益最佳单位”和“商品质量信得过商场”称号及牌匾。 汽车运输 国贸汽车实业公司继续巩固已有的经营成果，抓住市场机遇，积极拓展经营领域，以保证企业的长足发展。 本集团营业收入构成如下： 房地产业 ４．７７亿元，占４６．１％； 商业 ３．４４亿元，占３３．３％； 房屋租赁和管理 １．０３亿元，占９．９％； 运输和饮食服务 ０．７７亿元，占７．４％； 其他 ０．３４亿元，占３．３％。 营业收入相对于８亿元的计划数增长幅度较大，主要原因是房地产开发经营收入增长大，如公司本部（含深圳国贸广场物业发展有限公司）１９９５年房地产收入２４３５９３３３２．０３元，比１９９４年（９９，２８７，１７９元）增加１４４，３０６，１５３，０２元；本集团下属公司深圳市皇岗建设发展有限公司１９９５年房地产收入１９００５１１６２．９５元，而１９９４年没有收入，净增加１９００５１１６２．９５元。 四、业务展望 在１９９６年度，本集团经营工作概括为四项主要任务。 １．房地产开发要确保四大重点项目保质完成。这四大项目是国贸广场、国贸商业大厦、皇城广场、吉发仓储股权转让。 ２．综合规划国贸大厦、国贸广场的物业经营与管理，实现房产销售、租赁、商业经营全面兴旺，创造良好的经济效益和社会效益。 ３．抓紧做好皇岗口岸、龙珠开发区、大梅沙三大基地的发展规划，为集团未来几年的发展打下了良好基础。 ４．进一步加强工业、运输、贸易、饮食、酒店、旅游业等方面的管理，充分挖掘潜力，提高获利能力。 五、股本及股东持股情况 １．股本结构 截止１９９５年１２月３１日本集团股本结构如下： 期初 期末 股数（股） 占总股（％） 股数（股） 占总股（％） 国有股股本 A股 267560094 59.76 294316103 59.76 定向法人股股本 A股 53885000 12.03 59273500 12.03 社会公众股股本 A股 75428981 16.85 82971879 16.85 高级管理人员持股 A股 101019 0.02 111121 0.02 合计 396975094 88.66 436672603 88.66 社会公众股股本 B股 50792820 11.34 55872102 11.34 总计 447767914 100 492544705 100 ２．前十名股东持股情况 股数（股） 占总股（％） ①深圳市投资管理公司 294316103 59.76 ②中国平安保险公司 53659500 10.89 ③ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＣＨＩＮＡ 4802600 0.97 ＷＯＲＬＤ ＦＵＮＤ ＩＮＣ． ④ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＤＲＡＧＯＮ 3473800 0.71 ＦＵＮＤ，ＩＮＣ． ⑤ＡＵ ＫＩＡＮＧ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 2659800 0.54 ＣＯ ＬＴＤ ⑥深圳市国利实业公司 2645500 0.53 ⑦ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＩＮＳＴＩＴＵＴＩＯＮＡＬ2100560 0.43 ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＳＥＲＩＥＳ ⑧ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＤＥＶＥＬＯＰＩＮＧ 1631960 0.33 ＭＫＴＳ ＴＲＵＳＴ ⑨ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＣＡＮＡＤＡ 1519760 0.31 ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＫＴＳ ＦＵＮＤ ⑩特区免税商品企业公司 1430000 0.29 (11)深圳万科财务顾问有限公司 1430000 0.29 合 计 369669583 75.05 ３．截止１９９５年１２月３１日，本集团股东总户数为３１０５０户，其中：Ａ股股东户数为３００７６户，Ｂ股股东户数为９７４户。 ４．董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 持股数量 变化原因 年初 年末 陈义林 董事长、党委书记 0 0 李宇明 董事、总经理 0 0 叶卫华 董事、副总经理 27300 30030 送红股 何文华 董事、工会主席 15000 16500 送红股 查生明 董事、副总经理 15000 16500 送红股 何沛泉 董事 0 0 王书斌 董事、副总会计师 19020 20922 送红股 颜仲春 监事会主席 0 0 叶黎成 监事 0 0 孙大海 副总经理 0 0 黄富才 副总经理 14750 16225 送红股 杨 斌 监事、总工程师 0 0 赵永德 监事 11859 13044 送红股 尼和平 监事 0 0 以上１、２、３、４项之数据以１９９５年１２月３１日在深圳证券登记公司登记在册的股数为准。 六、利润分配预案及１９９５年度股东会议 根据本集团１９９５年经营业绩，董事会提出１９９５年度利润分配预案为：１９９５年度税后利润分别按１０％、１０％和３０％比例提取法定公积金、公益金和任意公积金外，每１０股送１股红股，每１０股派发现金１．００元。 本集团１９９５年度股东大会（第五周）定于１９９６年５月２８日召开，具体事项详见股东大会通知。 七、重要事项 １．１９９５年４月１８日，本集团在深圳市红岭南路金华街１号红叶娱乐广场召开第四届股东大会，出席会议的股东８９名，代表股数３２２５２７０６１股，占公司总股本的７２％。会议审议并表决通过了１９９４年度董事会工作报告、１９９４年度监事会工作报告、１９９５年度公司经营计划报告、董事会成员调整的议案、１９９４年度利润分配和分红派息的议案、修改公司章程的议案、董事会成员换届的议案、监事会成员换届的议案和审计报告书。 ２．经本集团１９９５年８月２８日董事会决定，购买香港深业集团持有之香港深业地产发展有限公司２０％股份，使本集团持有香港深业地产发展有限公司股份由８０％变为１００％，转让的具体事宜正在进行中。 ３．由于工作调动原因，李国栋于１９９５年初调离本集团。经本集团第四届股东大会确认，李国栋不再担任本集团董事副总经理职务。 ４．由于工作调动原因，邹明武于１９９５年初调离本集团，经本集团第四届股东大会确认，邹明武不再担任本集团监事职务，同时由尼和平担任本集团监事职务。 ５．由于工作调动原因，孙大海同志不再担任本集团副总经理职务（１９９６年３月正式调离本集团）。 ６．本集团属下的深圳市国贸发展公司１９９３年进口９６６５．４８吨螺丝钢，委托湛江市湛兴实业公司代理报关，因其与湛江市启明公司、汇盛公司向海关伪报，被海关处罚，同时致使我公司此批钢材销售延误。我公司作为原告已向湛江市中级人民法院起诉上述三公司，涉及赔偿金额３４９９９５８８．８５元，并向法院提出诉讼保全申请。湛江市中级人民法院〔１９９４〕湛中法经初字１９７号《民事裁决书》裁定：“冻结被告湛兴公司，第三人启明公司、汇盛公司银行余额共３４９９９５８８．８５元，或查封（扣押）值的不动产”。 八、子公司及关联企业 本集团之主要子公司及关联企业如下： 公司名称 所在地 主营范围 本集团（％） 深圳市皇岗建设发展有限公司 深圳 房地产开发 100 深圳市物业工程开发公司 深圳 房地产开发 100 深圳市国贸物业管理公司 深圳 物业管理 100 深圳市国际贸易中心 深圳 贸易 100 深圳市国贸投资公司 深圳 商业、贸易 100 深圳市物业发展管理公司 深圳 物业管理 深圳市房产交易所 深圳 房产交易 100 深圳市国贸旅游公司 深圳 旅游 100 深圳市国贸汽车实业公司 深圳 汽车项目、运输 100 深圳市国贸发展公司 深圳 贸易、工业 100 深圳市国贸广告文化公司 深圳 广告服务 100 深圳市物业建筑工程设计公司 深圳 工程设计 100 海南新达开发总公司 海口 房地产开发 100 上海深圳物业发展有限公司 上海 房地产开发、贸易 100 香港深业地产发展有限公司 香港 房地产开发 100 深圳国贸中心饮食企业有限公司 深圳 饮食、文化娱乐、商业38.33 深圳罗湖大酒店有限公司 深圳 客房、饮食服务 50 深圳国贸天安物业有限公司 深圳 房地产开发、物业管理50 深圳国贸广场物业发展有限公司 深圳 房地产开发 50 深圳金罗湖商业城有限公司 深圳 物业管理、大型商场经营50 深圳皇和房地产开发有限公司 深圳 房地产开发 50 南京同仁大厦有限公司 南京 房地产开发 55 大连大世界商业中心发展有限公司 大连 房地产开发 45 深圳华晶玻璃瓶有限公司 深圳 玻璃制品 15.83 深圳美林合成纤维有限公司 深圳 合成纤维 75 深圳物方陶瓷工业有限公司 深圳 建筑陶瓷生产经营 26 深圳物业吉发仓储有限公司 深圳 仓储 50 深圳开利服务有限公司 深圳 空调安装维修 40 九、财务报告 经深圳金鹏会计师事务所审计之财务报告见附件一，按境内外不同会计准则计算之利润指标差异对照表见附件二。 十、其它事项 １．公司资料： 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深物业 股票证券代码：００１１ 会计师事务所：深圳金鹏会计师事务所、香港关黄陈方会计师行 法律顾问：深圳市星晨律师事务所杨仁石律师 ２．公司咨询查阅方式 查阅公司资料请与本集团股证事务代表王书斌、徐志军先生联系。 联系地址：深圳市人民南路国贸大厦３９、４２层 联系电话：（０７５５）２２５３０２０，（０７５５）２２５１９５１ 借此机会，本集团董事会向全体股东和一贯给予热忱支持的社会各界及全体员的尽心服务表示诚挚的谢意。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 １９９６年４月２７日 附件一： 审计报告 （９６）审字第０４９号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会： 我们接受委托，审查了贵公司１９９５年１２月３１日的资产负债表及该年度的利润及利润分配表、财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这此报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，审计过程中，我们结合公司的实际情况，实施了检查内部控制制度遵守情况和数据记录真实情况等必要的审计程序。 我们认为，后附会计报表符合《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司１９９５年１２月３１日的财务状况和该年度经营成果以及资金变动情况。 附件：１．资产负债表 ２．利润及利润分配表 ３．财务状况变动表 ４．会计报表附注 中国注册会计师：尚长书 朱月凤 深圳市金鹏会计师事务所 中国·深圳 １９９６年２月１５日 附件４ 财务报告附注（摘要） 一、公司设立说明 本公司系经深圳市人民政府１９９１年１０月２７日深府办复（１９９１）８３１号文批准，在原深圳市物业发展总公司基础上改组为深圳市物业发展（集团）股份有限公司，企业法人营业执照为深企法字００１６６号。 二、主要会计政策 １．会计制度：采用《中华人民共和国企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》并按照深圳市财务局有关文件规定进行帐务处理。 ２．会计年度：采用公历年度。 ３．投资及合并报表的基本准则： （１）对子公司（即指对投资占被投资企业资本总额半数以上，或者实质上拥有被投资企业控制权的公司）采用合并报表，纳入合并报有的子公司见附注七。 合并报表时母公司附属公司或附属公司之间下列经济事项已相互抵消： ａ．“长期投资”与“实收资本” ｂ．内部往来 ｃ．固定资产、存货购销而产生的内部的销售收入、成本和利润 ｄ．内部借款而产生的利息收入和利息费用 ｅ．内部有关应收、应缴利润，应收、应付股利 ｆ．内部有关分出、分入利润、分出、分入股利 ｇ．内部分摊的各项费用 ｈ．房租收入和房租支出 （２）对联营公司（即对外投资占被投资企业资本总额的２５％以上的公司）采用权益法核算。 （３）对其他长期投资采用成本法核算（主要系指对外投资占被投资企业资本总额的２５％以下的公司之投资以及债券投资、股票投资）。 ４．记帐本位币及外币核算 记帐本位币为人民币。 外币核算之记帐汇率采用全年固定汇率，１港币折人民币１．１元，１美元折人民币８．６０元，年末对外汇货币性项目未进行调整。 ５．收入实现：对房地产开发业务，转让土地和销售商品房，以已经移交，并已将发票结算单提交买主时，作为收入实现。 ６．存货 （１）各类存货按历史成本计价，采用永续盘存制。 （２）存货发出计价，房屋采用个别识别法，其他均采用加权平均法。 （３）低值易耗品摊销：金额较小者采用一次摊销法，金额较大者采用五五摊销法。 ７．固定资产及折旧 （１）固定资产按实际成本计价。 （２）固定资产折旧以原值扣除５％残值后按直线法计算。 （３）各类固定资产折旧率： 类别 折旧率 房屋及建筑物 3.8% 机械设备 9.5% 电子设备 19% 运输工具 19% 其他设备 19% ８．坏帐准备 坏帐准备系按年末除关联公司应收款外的应收帐款余额的３％计提。 ９．无形资产摊销 无形资产主要为出租车车牌费，其摊销期限为２５年，每年平均摊销。 １０．递延资产摊销 递延资产主要为开办费和装修费，开办费按五年平均摊销，装修费等按预计受益期限分期平均摊销。 １１．工程开发项目借款利息 对于房地产开发企业在开发项目前期发生的一次性数额较大的贷款所发生的借款费用，采用待摊的方法（帐入“递延资产”中），在受益期内按照收入与费用配比的原则，摊入受益当期损益中（帐入“财务费用”中）。 三、财务报表项目附注 附注１．短期投资 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 45357273.52 56057522.86 其中：１）股票投资 37107331.89 46704392.94 ａ．上市公司股票 35757331.89 45076063.34 ｂ．非上市公司股票 1350000.00 1628329.60 ２）债券投资 2056330.00 2333130.00 ａ．国债 1818330.00 2033130.00 ｂ．企业债券 238000.00 300000.00 ３）其他投资 6193611.63 7019999.92 附注２．应收帐款 金额 １９９５．１２．３１ 一年以内 108018387.47 １－２年 80904502.76 ２－３年 13265950.90 ３年以上 1064254.32 合计 203253095.45 附注３．其他应收款 金额 １９９５．１２．３１ 一年以内 64864042.62 １－２年 129407842.30 ２－３年 2446536.68 ３年以上 288125.21 合计 197006546.81 附注４．待摊费用 １９９５．１２．３１ 待摊费用 5819949.33 其中：保险费 2314918.18 租赁费 317160.00 维修费 73772.82 其他 3114098.33 附注５．存货 １９９５．１２．３１ 存货 1733734594.43 其中：库存商品、材料 58027634.67 在产品、未完工程 1353080136.98 产成品 322505822.78 分期收款产成品、商品 121000.00 附注６．长期投资 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 长期投资 1171457834.23 943248968.94 其中：联营公司 1113508661.65 879202081.02 其他长期投资 56713416.44 64046887.92 附注７．固定资产累计折旧 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 固定资产原价 360063387.57 28548222.95 12041223.82 376570386.70 房屋建筑物 211018577.53 12924353.52 2972965.81 220969965.24 机器设备 38145825.20 1507221.19 15433.00 39637613.39 运输设备 92382191.51 11045226.14 6093486.91 97333930.74 办公设备 8520210.10 2151424.47 172354.24 10499280.33 其他设备 9996583.23 919997.63 2786983.86 8129597.00 累计折旧 66045492.15 30066843.35 4068511.71 92043823.79 房屋建筑物 26256912.93 8334631.63 6145.77 34585398.79 机器设备 2175191.81 4055084.84 - 6230276.65 运输设备 30613999.43 14636922.67 2905546.94 42345375.16 办公设备 3691920.84 1183145.21 48164.93 4826901.12 其他设备 3307467.14 1857059.00 1108654.07 4055872.07 固定资产净值 294017895.42 284526562.91 附注８．在建工程 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 30982945.37 18841660.51 附注９．无形资产 项目 本期摊销金额 期末余额 商誉 1976000.00 0 出租车车牌 2000000.00 56790798.46 土地使用权 136149.48 3880260.78 合计 4112149.48 60671059.24 附注１０．递延资产 项目 本期摊销金额 期末余额 开办费 5059401.54 11230000.49 装修费 3643591.86 1265511.35 工程借款利息 6389499.64 17712523.50 其他 46416.60 1691914.54 合计 15138909.64 31899949.88 注１１．短期投资 金额 １９９５．１２．３１ 短期借款 1076951171.30 其中：担保借款 715331171.30 抵押借款 333570000.00 信用借款 28050000.00 附注１２．未交税金 金额 １９９５．１２．３１ 未交税金 44879632.72 其中：营业税及城建税 10673800.25 所得税 48043906.79 增值税 -388265.78 增值税（出口退税） -10780273.17 个人所得税（代扣代交） 13586.87 消费税 16877.76 附注１３．预提费用 金额 １９９５．１２．３１ 预提费用 117848247.40 其中：未完工程成本 88995493.36 借款利息 4520834.69 国贸设备维修费 22074674.78 其他 2257244.57 附注１４．一年内到期的长期负债 １９９４．１２．３１ １９９５．１２．３１ 一年内到期的长期负债 80982579.40 0.00 其中：一年内到期的长期借款 80000000.00 0.00 一年内到期的长期应付款 982579.40 0.00 附注：１５．长期借款 年利率 金额 １９９５．１２．３１ 长期借款 13.078% 52736234.10 其中：信用借款 13.078% 41629487.10 抵押借款 13.078% 11106747.00 附注１６．长期应付款 １９９４．１２．３１ １９９５．１２．３１ 长期应付款 44349776.47 31442056.59 均系融资租赁长期应付款 附注１７．其他长期负债 １９９４．１２．３１ １９９５．１２．３１ 其他长期负债 24194051.91 6652658.29 均系职工住房基金 附注１９．资本公积金 项目 １９９５年期末数 股份化改造的国有净资产超过股票面值部分 38057405.44 股票发行溢价 255306263.00 资本与资产汇差 -36541.23 法定资产重估增值 1513537.05 合计 294840664.26 附注２０．盈余公积金 项目 １９９５年期末数 一般盈余公积金 403665243.81 公益金 79030290.43 合计 482695534.24 附注２１．１９９５年利润分配情况表 项目 １９９５年利润 分配比例％ １９９４年度 分配比例％ 分配情况 分配情况 一、净利润 214986956.06 257714943.16 加：年初未分配利润 30717937.87 13802444.77 二、减：１．提取法定盈余公积金 21498695.61 10 25771494.31 10 ２．提取任意盈余公积金 85994782.42 40 103085977.25 40 其中：公益金 21498695.61 32214367.89 ３．分红基金 107493478.03 50 128857471.60 50 其中：已分配股利 98508941.00 111941978.50 加：本年计提的分红基金结余 8984537.03 16915493.10 三、未分配利润留存 39702474.90 30717937.87 （累计分红基金结余） 注：根据董事会１９９５年度利润预分配方案分配。 附注２２．营业税金及附加 １９９５．１２．３１ 其中：营业税 39088029.64 城建税 30532689.92 教育费附加 293750.42 消费税 752084.16 土地增值税 7053421.89 其他 55742.05 附注２３．其他业务利润 其他业务收入 6429531.87 其他业务成本 1252101.42 其他业务税金 247216.38 其他业务利润 4930214.07 １９９５年其他业务收入增长较多，主要是租赁、停车场、承包费、广告费等全年收入共达５６５１８５７．８９元。 附注２４．投资收益 １９９４ １９９５ -- -- 投资收益 207353827.52 57706893.05 其中：股票投资收益 -6984189.75 -1077221.67 债券投资收益 45775.00 5514.60 联营投资收益 214292242.27 51678602.12 附注２５．营业外收入 １９９４ １９９５ 营业外收入 5115460.07 6169583.29 其中：处理固定资产收益 3603288.71 1464238.62 罚没收入 480489.32 3347618.92 无户主应收款项收入 571865.05 14311.48 其他 459816.99 1343414.27 附注２６．营业外支出 １９９４ １９９５ 营业外支出 3648683.72 1891700.47 其中：罚没支出 2035994.90 276421.13 处理固定资产损失 431942.85 196460.79 捐赠支出 349776.40 562000.00 统筹退休金 422015.36 253322.94 其他 408954.21 603495.61 附注２７．以前年度损益调整 以前年度损益调整，增加盈利１３７６２６３７．２８元，其中主要项目：１９９５年冲回１９９４年嘉宾二期多计提土地增值费５８０６１０２．００元，由总公司控留的现已结算项目的管理费１９９５年转为收益３８５８５００．００元，以前年度予提的国贸广场等项目的地盘管理费实际未支付，１９９５年转为收益１５４０５４２．８５元。 四、比较数字 １．１９９４年度财务报表已按１９９５年度财务报表格式重新分类排列。 ２．根据深证发（１９９６）３０号通知“１９９４年利润分配在１９９５年度进行的，其会计处理调整年初未分配利润及相关帐户，而不在１９９５年会计报表中反映”的要求，已进行了调整。 （１）年初未分配利润 １９９５年年初未分配利润原列２７１５１７３８７．９３元，１９９４年度利润在１９９５年分配时提取盈余公积１２８８５７４７１．５６元，其中： 法定盈余公积金 ２５７７１４９４．３１元 法定公益金 ３２２１４３６７．８９元 任意公积金 ７０８７１６０９．３６元 根据第四届股东大会通过的（１９９４年度利润分配、分红派息议案）每１０股送１股红股，另每股派发现金０．１５元，计列已分配股利１１１９４１９７８．５０元，其中：转入股本４４７７６７９１．００元，转入未付股利６７１６５１８７．５０元，调整后的年初未分配利润为３０７１７９３７．８７元。 （２）盈余公积 原列年初数２４７７２３５８６．６６元，加提取数１２８８５７４７１．５６元，调整后的年初数为３７６５８１０５８．２２元。 （３）股本 年初数原列４４７７６７９１４．００元，加转入数４４７７６７９１．００元，调整后的年初数为４９２５４４７０５．００元。 （４）股东权益合计原则１２６１８４１０６６．６９元，减转入未付股利６７１６５１８７．５０元，调整后为１１９４６７５８７９．１５元。 五、资产抵押：截止本年结算日止，本集团有以下资产之抵押： １．以港币１４００００００．００元作抵押以小取得银行１４００００００．００元人民币之贷款。 ２．以１９９２年中标的５８个深圳市营运小汽车牌照作抵押，以取得银行１１３５００００．００元人民币之贷款。 ３．以帐面帐为３００００００．００元人民币，贷款评估值为３０８３７９５０元人民币，南京市同仁大厦北楼２９５１平方米的土地，作为抵押以取银行４００００００．００元人民币之贷款。 附件二： 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 税前溢利调节表 截至１９９５年１２月３１日止年度 （金额以人民币计算） 单位：千元 经中国核数师审核之税前溢利 ２４６８６７ 投资物业折旧冲回 ３９６７ 其他资产摊销少提 （８３１） 兑对损益准备 （４８５８） 联营公司所得税 ２４８４ 其他 （２３７５） 经国际会计师审核之税前溢利 ２４５２５４ 附件一 资产负债表 企业单位：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资产 本集团 本公司 附注 1995.12.31 1994.12.31 1995.12.31 1994.12.31 流动资产： 货币资金 192613961.07 362124524.51 70327731.53 182379697.25 短期投资 1 45357273.52 56057522.86 30998342.45 21002342.45 应收票据 3187215.47 3187215.47 应收帐款 2 203253095.45 122836671.34 144289523.55 44974909.52 减：坏帐准备 5525935.66 2518218.68 4046405.76 1369987.10 应收帐款净额 197727159.79 120318452.66 140243117.79 43604922.42 预付货款 33262038.36 102698514.44 7056700.34 4251775.53 其他应收款 3 197006546.81 269398131.81 597001988.37 575642537.50 待摊费用 4 5819949.33 7204006.46 180552.03 642662.60 存货 5 1733734594.43 1526203001.15 241179619.96 186176419.61 待处理流动 3796612.77 107541.09 资产净损失 一年内到期的长期债券投资 流动资产合计 2412505351.55 2447298910.45 1086988052.47 1013700357.66 长期投资： 长期投资 6 1171457834.23 943248968.94 1337697140.46 1340474628.09 其中：合并差价 （贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价 7 376570386.70 360063387.57 181619400.07 175028472.02 减：累计折旧 92043823.79 66045492.15 37487388.81 30278184.37 固定资产净值 284526562.91 294017895.42 144132011.26 144750287.65 在建工程 8 30982945.37 28841660.51 14347144.72 10007431.72 固定资产清理 1010898.45 待处理固定资 423283.83 54758.83 28525.00 产净损失 固定资产合计 316943690.56 322914314.76 158507680.98 154757719.37 无形及递延资产 无形资产 9 60671059.24 49761794.26 递延资产 10 31899949.88 36192757.79 4683360.72 无形及递延 92571009.12 85954552.05 4683360.72 资产合计 其他长期资产 其他长期资产 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3993477885.46 3799416746.20 2583192873.91 2513616065.84 负债及股东权益 附注 本集团 本公司 1995.12.31 1994.12.31 1995.12.31 1994.12.31 流动负债： 短期借款 11 1076951171.30 953717940.00 815050000.00 677690000.00 应付票据 应付帐款 105786765.68 186570539.58 45496592.11 14745540.20 预收货款 434109541.57 658611784.61 191977978.18 410006556.42 应付福利费 32388252.83 25048078.97 28355107.22 21351468.84 未付股利 74254469.50 67165187.50 24999999.50 未交税金 12 44879632.72 22402907.38 42751221.76 24080133.77 其它未交款 265837.78 296114.79 230983.30 22543.88 其他应付款 566590625.90 338529269.57 75363329.32 32636767.62 预提费用 13 117848247.40 97930984.70 77030787.66 54687719.64 一年内到期 14 80982579.40 80000000.00 的长期负债 流动负债合计 2453074544.68 2431255386.50 1301255999.05 1315220730.37 长期负债： 长期借款 15 52736234.10 23629485.30 应付债券 长期应付款 16 31442056.59 44349776.47 其他长期负债 17 6652658.29 24194051.91 8785897.09 长期负债合计 90830948.98 92173313.68 8785897.09 递延税项 递延税款贷项 负债合计 2543905493.66 2523428700.18 1301255999.05 1324006627.46 少数股东权益 90534542.40 81312166.83 股东权益： 股本 18 541799176.00 492544705.00 492544705.00 447767914.00 资本公积 19 294840664.26 294832178.10 281639063.00 281639063.00 盈余公积 20 482695534.24 376581058.22 316230901.63 198025486.42 其中：公益金 79030290.43 59291965.13 54478209.73 24574270.66 未分配利润 39702474.90 30717937.87 191522205.23 262176974.96 外币报表折算差额 股东权益合计 1359037849.40 1194675879.19 1281936874.86 1189609438.38 负债及股东权 3993477885.46 3799416746.20 2583192873.91 2513616065.84 益总计 附件２ 利润及利润分配表 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 附注 本集团 本公司 1995.12.31 1994.12.31 1995.12.31 1994.12.31 一、主营业务收入 1035801994.16 717902879.98 317554797.78 186549877.79 其中：１．房地产 477215930.72 213275464.28 243593332.02 99287179.00 ２．商品 344428310.89 344578762.12 18949773.89 36311597.24 ３．房屋租 赁和管理 102590016.70 106851866.40 55011691.87 50951101.55 ４．运输和饮 77317556.92 37960301.91 食服务 ５．其他 34250178.93 15236485.27 减：营业成本 651734931.23 515087456.37 118748190.27 109152519.46 其中：１．房地产 239692618.01 160266205.34 94115306.78 67373698.08 ２．商品 283890104.73 284419871.45 17916623.31 35577044.14 ３．房屋租赁 47820312.89 65103985.22 6716260.18 6201777.24 和管理 ４．运输和饮 60959742.78 956141.45 食服务 ５．其他 19372152.82 4341252.91 销售费用 15632005.45 26418243.04 888907.05 1263780.02 管理费用 115503746.37 83001194.19 38614829.34 27935533.33 财务费用 41660568.91 4157849.59 18832845.74 -9419092.68 汇兑损益 5320258.53 13222983.31 3215479.24 14993404.98 营业税金 22 39088029.64 17508769.04 15527461.27 7766966.61 及附加 二、主营业务利润 166862454.03 58506384.44 121727084.87 34856766.07 加：其他业务利润 23 4930214.07 457908.53 三、营业利润 171792668.10 58964292.97 121727084.87 34856766.07 加：投资收益 24 57706893.05 207353827.52 53163356.43 229992660.24 营业外收入 25 6169583.29 5115460.07 1363600.00 653777.84 减：分给外单位利润 671450.86 3058250.99 21141838.04 营业外支出 26 1891700.47 3648683.72 685056.87 2263997.33 加：以前年度损 27 13762637.28 7678792.55 11608709.98 2834180.26 益调整 四、利润总额 246868630.39 272405438.40 166035856.37 266073387.08 减：所得税 31809386.22 10208051.68 18961206.22 5246876.15 减：少数股东损益 72288.11 4482443.56 0.00 五、净利润 214986956.06 257714943.16 147074650.15 260826510.93 加：年初未分 30717937.87 13802444.77 配利润 其中：分红基金 30717937.87 13802444.77 盈余公积转入数 六、可分配利润 21 245704893.93 271517387.93 减：提取法定公积金 21498695.61 25771494.31 提取法定公益金 21498695.61 32214367.89 七、可供股东分 202707502.71 213531525.73 配的利润 减：提取任意公积 64496086.81 70871609.36 分配普通股股利 98508941.00 111941978.50 八、未分配利润 39702474.90 30717937.87 其中：分红基金 39702474.90 30717937.87 附件３ 财务状况变动表 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 １９９５年度 流动资金来源和运用 金 额 一、流动资金来源 １．本年净利润 214986956.06 加：不减少流动资金的费用和损失 25998331.64 （１）固定资产折旧 25998331.64 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 15138909.64 （３）公司债折价摊销（减溢价摊销） （４）固定资产损失（减收益） 小 计 256124197.34 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 1010898.45 （２）增加长期负债 （３）收回长期投资 （４）对外投资转出固定资产 （５）对外投资转出无形资产 （６）资本净增加额 155377433.18 （７）少数股东资本净增加额 9222375.57 小 计 165610707.20 流动资金来源合计 421734904.54 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）应交所得税 （２）提取法定公积金 21498695.61 （３）提取法定公益金 21498695.61 （４）提取任意公积金 64496086.81 （５）已分配股利 98508941.00 小 计 206002419.03 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 21038605.89 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 21755366.71 （３）偿还长期负债 1342364.70 （４）增加长期投资 228208865.29 小 计 272345202.59 流动资金运用合计 478347621.62 流动资金增加净额 -56612717.08 流动资金各项目的变动 金 额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 -169510563.44 ２．短期投资 -10700249.34 ３．应收票据 ４．应收帐款净额 77408707.13 ５．预付货款 -69436476.08 ６．其他应付款 -72391585.00 ７．待摊费用 -1384057.13 ８．存货 207531593.28 ９．待处理流动资产净损失 3689071.68 （减收益） 流动资产增加净额 -34793558.90 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 123233231.30 ２．应付票据 ３．应付帐款 -80783773.90 ４．预收货款 -224502243.04 ５．应付福利费 7340173.86 ６．未付股利 7089282.00 ７．未交税金 22476725.34 ８．其他未交款 -30277.01 ９．其他应付款 228061356.33 １０．预提费用 19917262.70 １１．一年内到期的长期负债 -80982579.40 １２．其他流动负债 流动负债增加净额 21819158.18 |
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