厦门汽车股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本年度报告摘要所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 厦门汽车股份有限公司董事会 一、公司简况 公司法定名称：厦门汽车股份有限公司 英文名称：ＸＩＡＭＥＮ ＭＯＴＯＲ ＣＯ．，ＬＴＤ，（英文缩写：ＡＭＣ） 公司注册地址：福建省厦门市东渡路６４号 邮政编码：３６１０１２ 公司法定代表人：黄培予先生 公司咨询服务机构：董事会秘书室 公司负责信息披露事务人员：姚永宁先生 联系电话：０５９２－６０１５０７０ 传 真：０５９２－６０１５０７６ 二、主要财务数据与财务指标 单位：人民币万元 指标名称 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入 47816.03 48676.31 -1.77 ２、净利润 3368.06 2010.08 67.56 ３、总资产 66217.13 60206.62 9.98 ４、股东权益 20438.75 18957.33 7.81 ５、每股收益（元） 0.40 0.24 66.67 ６、每股净资产（元） 2.43 2.25 8.00 ７、净资产收益率（％） 16.48 10.60 55.47 ８、股东权益比率（％） 30.87 31.49 -1.97 注：上年度的股东权益及相关指标均按９５年度报表要求口径进行了调整。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况： １９９５年是公司实施董事会确定的“以汽车工业为主导产业、商贸业和房地产业综合发展”的产业结构调整计划的第二年，公司通过对内加强企业管理，不断降低产品成本以提高市场竞争能力；对外加强市场营销管理，积极拓展市场，虽然公司面临整个汽车行业持续不景气、市场普遍疲软的严峻形势，仍取得了较好的成绩，基本上达到了产业结构调整的预期目标。１９９５年公司投资的汽车工业企业大、中型客车和轻型车的产量为２６４３辆，实现工业总产值６．３５亿元，比９４年增长４８．１％；实现销售产值６．１５亿元，比９４年增长５６．５％。由于受经济形势的影响，公司商贸业和房地产业受到了较大的冲击，商贸业１９９５年全年进口额为８７８．９７万美元，出口创汇１５０５．６６万美元，房地产业近年来尚处于投入开发阶段，基本持平。 １９９５年公司在原有的基础上进一步巩固了主导产业汽车工业的地位，主营业务突出，投资的汽车工业是公司主要的利润来源，并占据公司利润总额的９０％以上。公司投资的汽车工业的主要经济指标在全国汽车行业的排名中名列前茅，根据国家机械部汽车司１９９５年１月￣１１月的统计资料，公司投资的汽车工业企业利润总额指标位居第１５位，工业全员劳动生产率指标位居第４位，工业资金利税率指标位居第３位，工业经济效益综合指数位居第４位。 ２、主要经济指标分析： 根据公司第三次股东大会（１９９４年度股东年会）审议并通过的１９９５年度经营计划，１９９５年度主营业务收入计划为７亿元（统计口径），实际数为６．１５亿元（统计口径），扣除因合并报表内部销售因素为４．７８亿元；１９９５年净利润计划为３０００万元，实际数为３３６８．０６万元，完成计划的１１２．２７％，比１９９４年实际数增长６７．５６％。 ３、前次募集资金的使用情况说明： １９９５年度内公司未实施配股。 前次配股（１９９３年度中期分红配股）募集资金８４７１．１万元。因配股缴款工作延期至１９９４年８月进行，公司董事会对此次募集的资金使用投向作了适当的调整，在扣除发行费用３９．３万元后，主要用于： （１）工业投资６６４４．８万元，其中：投入４１９３．７万元购入厦门金龙旅行车有限公司和厦门金龙汽车车身有限公司各２０％的股权，进一步提高了公司主导产业汽车工业的投资比例；投入厦门金龙旅行车有限公司涂装线项目１６９４．１万元，该生产线已于１９９５年建成投产，这使厦门汽车工业拥有完整的冲压、焊装、涂装和总装四大生产工艺，先进的涂装工艺使该公司的产品金龙牌系列轻型车在内在品质和外在表现上均达到了国内先进水平；另外汽车零部件配套项目厦门扬柴发动机有限公司和厦门金龙汽车座椅有限公司的资本金投入分别为５００万元和２５７万元，这两个项目均于１９９５年建成投产，至此本公司主导产业汽车工业基本形成了生产开发、销售网络、售后服务和零部件供应较为完整的经营体系。 （２）贸易子公司资本金投入１０４８．１万元，其中厦汽上海公司６１８万元，厦门象屿保税区厦汽进出口有限公司４３０．１万元。 （３）房地产项目投入４９９．９万元，全部用于厦门高殿汽车综合服务基地项目。 （４）固定资产投资２３９万元。 此次配股募集资金的及时到位，对公司产业结构调整达到预期目标以及１９９４年和１９９５年经营目标的实现起到了关键性的作用。 董事会关于此次配股募集资金使用投向调整的事项，已经由１９９５年４月１７日召开的１９９４年度股东年会（第三次股东大会）审议批准。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本结构情况：（单位：万股、每股面值一元） ９５年末数 比例％ ９４年末数 比例％ １、尚未流通股份 5217.64 61.98 5217.64 61.98 其中：国家持股 2498.64 29.68 2498.64 29.68 社会法人持股 2719.00 32.30 2719.00 32.30 ２、已流通股份 3200.00 38.02 3200.00 38.02 境内上市的人民币普通股 3200.00 38.02 3200.00 38.02 ３、股份合计 8417.64 100.00 8417.64 100.00 说明：１９９５年度公司没有发生股本变动情况。 （二）主要股东持股情况： 股东名称 年末持股数量（万股） 持股比例％ 厦门市财政局（国家股） 2498.64 29.68 力又实业（深圳）有限公司 909.00 10.80 海南新进工业开发有限公司 800.00 9.50 厦门民兴工业有限公司 200.00 2.38 厦门德运贸易发展公司 155.00 1.84 福建兴业银行厦门分行 152.20 1.80 厦门端康通讯设备开发有限公司 100.80 1.20 厦门亚泛科技发展有限公司 90.00 1.07 厦门环宇经济发展总公司 87.00 1.03 深圳市天一实业股份有限公司 50.00 0.59 说明：报告期内力又实业（深圳）有限公司受让公司法人股９０９万股，成为公司第二大股东。 （三）年末股东数量：截止１９９５年底，公司股东总人数为２０８１１户，其中：国家股东１户，社会法人股东２０户，个人股东２０７９０户。 （四）公司董事、监事和经理人员持股情况：（单位：股） 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 黄培予 董事长 6000 6000 张友山 副董事长兼总经理 4800 4800 王明杰 副董事长兼副总经理 0 0 庄无咎 董事兼副总经理 4800 4800 姚永宁 董事兼副总经理 3600 3600 章慧贞 董事兼财务部经理 2400 2400 江启逢 董事 0 0 卢文韵 董事 0 0 常 勋 董事 0 0 陈 飚 董事 0 0 邓瑞洁 监事 0 0 柳经纬 监事 2400 2400 陈箭深 监事 0 0 说明：１９９５年度内公司董事、监事和经理人员持股数量没有发生变化。 五、重要事项 １、报告期内的股东大会情况说明： 公司１９９４年度股东年会（第三次股东大会）于１９９５年４月１７日在厦门市湖里工业区湖里大道东段厦门金龙汽车车身有限公司会议室召开，出席会议的股东２３名，持有或代表月份５６４９．９２万股，占公司总股本８４１７．６４万股的６７．１２％。会议审议并表决通过了１９９４年度董事会工作报告、１９９４年度监事会工作报告、１９９４年度财务决算报告、１９９４年度利润分配及股利分配方案、调整增补董事、修改公司章程和调整１９９４年下半年资金投向的议案。该次股东大会决议公告于１９９５年４月２０日在《上海证券报》上披露。 公司１９９５年度临时股东大会于１９９５年７月２５日在厦门湖里工业区湖里大道东段厦门金龙汽车车身有限公司会议室召开，出席会议的股东２０人，持有和代表股份５３３８．４万股，占公司总股本的６３．４２％。会议审议并表决通过了１９９５年度增资配股方案和增补董事的议案。该次股东大会的决议公告于１９９５年７月２７日在《上海证券报》上披露。 ２、报告期内的董事会情况说明： 报告期内董事会共举行５次会议，主要对聘任公司总经理、调整增补董事提名、１９９４年度股东会《第三次股东大会》的召开、１９９５年度临时股东大会的召开及提交两次股东大会的各项报告和议案、１９９５年度增资配股预案、公司法人股协议转让、公司转让所持有的厦门金龙旅行车有限公司１５％股权等有关事项进行审议并作出了决议。 ３、报告期内公司章程修改情况： 公司原章程制定于１９９２年，报告期内董事会按照《公司法》及国家颁布的有关证券法律、法规，对公司章程进行了全面的修改；同时考虑到公司股票已在上海证券交易所挂牌上市，在公司章程修订中，对于新股发行、收购和信息披露三方面的内容作了明确的规定。公司章程（修订本）经１９９４年度股东会（第三次股东大会）表决通过。该事项与该次股东大会决议公告一并于１９９５年４月２０日在《上海证券报》上披露。 ４、报告期内收购兼并事项： 深圳力又（实业）有限公司１９９５年上半年以协议转让方式受让本公司法人股９０９万股，占公司总股本的１０．８％，成为本公司的第二大股东。该事项已于１９９５年４月７日在《上海证券》上披露。 ５、公司高级管理人员变动情况说明： 经公司首届董事会第七次会议决议，同意董事长黄培予先生提出的辞去所兼任的公司总经理职务的请求，并聘任张友山副董事长为公司总经理，从１９９５年度元月１２日起生效。该事项已于１９９５年元月１３日在《上海证券报》上披露。 董事会批准陈颖先生辞去公司副总经理职务的请示。根据总经理的提名，董事会聘任庄无咎先生、姚永宁先生为公司副总经理。 ６、公司董事、监事变动情况说明： 公司１９９４年度股东年会（第三次股东大会）审议通过了董事会关于调整增补董事的议案，批准王克力先生、向真先生和陈颖先生辞去董事职务，并增选子卢文韵女士、姚永宁先生、常勋先生和陈飚先生为公司董事，董事会由９名成员组成。该事项已和该次股东大会决议公告一并于１９９５年４月２０日在《上海证券报》上披露。 公司１９９５年度临时股东大会审议通过了董事会关于增补董事的议案，增选王明杰先生为公司董事，董事会由１０名成员组成。该事项已和该次股东大会决议公告一并于１９９５年７月２８日在《上海证券报》上披露。公司董事会第１１次会议增选王明杰先生为公司副董事长。经１９９５年４月１４日公司职工大会决议，同意常务监事姚永宁先生提出的辞去监事职务的请求，并选举邓瑞洁女士担任公司监事职务。公司监事会仍由三人组成。 ７、报告期内分红派息情况： 根据１９９４年度股东大会《公司第三次股东大会》决议，公司实施了向全体股东以每１０股派发现金红利１．４元（已除税）的股利分配方案，股权登记日为１９９５年５月１２日，除息日为１９９５年５月１５日，现已派发完毕。具体派发事项已于１９９５年５月５日在《上海证券报》上披露。 ８、经董事会批准，公司与香港嘉隆（集团）有限公司签定股权转让协议，同意将本公司持有的厦门金龙旅行车有限公司１５％股权即１２００万股出资额转让给香港嘉隆（集团）有限公司，转让价格为每股人民币２．８０元，转让总金额为人民币３３６０万元。 ９、经董事会批准，公司与香港日升行有限公司合资设立厦门金龙汽车座椅有限公司，注册资产本为７５万美元，公司的出资比例为４０％，主要生产销售汽车座椅、汽车内外饰件；经合营各方同意，对主营业务开展不起来且无经济效益的厦门锦龙房地产开发有限公司和厦门汽车理财有限公司予以注销，帐务均已清理完毕。 １０、报告期内未发生重大诉讼及仲裁事宜。 １１、本公司注册地址、会计师事务所、法律顾问在报告期内没有变动，原法律顾问厦门对外经济律师事务所报告期内更名为厦门英合律师事务所。 六、子公司及关联企业 （一）子公司： 注册资本 本公司拥有 主营业务 （万元） 权益（％） １、厦门象屿保税区厦汽进出口公司 50万美元 100.00 商业贸易 ２、厦门长龙贸易公司 100.00 100.00 商业贸易 ３、厦门汽车工业保税品公司 50.00 100.00 商业贸易 ４、厦门汽车工业销售公司 50.00 100.00 汽车、摩托车 ５、厦门金龙房地产开发公司 2000.00 100.00 房地产开发 ６、厦门长隆物业管理公司 50.00 100.00 物业管理、房屋租赁 ７、厦门金龙新型装饰材料 50.00 100.00 装饰材料批发零售 ８、厦汽上海公司 618.00 100.00 商业贸易 ９、厦汽广州公司 800.00 100.00 汽车零部件批零代销 （二）关联公司： 注册资本 本公司拥有 主营业务 （万元） 权益（％） １、厦门金龙旅行车有限公司 8000.00 60.00 生产销售轻型旅行车 ２、厦门金龙汽车车身有限公司 6000.00 55.00 生产销售汽车车身 ３、厦门金友联合汽车工业有限公司 2000.00 25.00 生产销售大中型客车 ４、厦门金龙橡塑制品有限公司 859.00 38.00 生产销售车用橡塑制品 ５、厦门扬柴发动机有限公司 1874.00 50.00 生产销售发动机总成 ６、厦门金龙汽车电器有限公司 320.00 30.00 生产销售汽车电器 ７、厦门金龙汽车座椅有限公司 75万美元 40.00 生产销售汽车座椅 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经厦门市厦门大学会计师事务所黄世忠、李建发注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔厦大所查（９６）ＧＦ字第５００１号〕。 （二）财务报表：（附后） １、资产负债表 ２、利润及利润分配表 ３、财务状况变动表 （三）财务报表附注： （１）重要会计政策：（１）坏帐准备：对于坏帐采用备抵法，期末根据应收帐款余额的５‰计提坏帐准备。 （２）存货计价：以实际成本作为存货计价的基础，期末存货成本和当期销售成本采用移动加权平均法确定。 （３）外币业务和货币性外币项目的折算：平时采用中国人民银行公布的外汇牌价（中间价）折算外币业务，货币性外币资产和负债的期末余额已全部按中国人民银行公布的年末外汇牌价（中间价）重新折算，由此产生的“汇兑损益”已全部计入当期损益。 （４）长期投资的核算方法：对于债券投资和拥有股权在２５％以下的股权投资采用成本法核算：２５％以上、５０％以下的股权投资采用权益法核算；５０％以上的股权投资，除采用权益法进行核算外，并且全面合并各该公司的财务报表。 （５）合并报表的编制方法：参照财政部关于《合并报表暂行规定》的要求进行编制。原全资子公司厦汽广州公司已进行股权重组，重级后公司将不再处于控股地位，故该公司的财务报表本次未予以合并。其他全资子公司和控股公司厦门金龙旅行车有限公司、厦门金龙汽车车身有限公司和厦门扬柴发动机有限公司和财务报表本次均已并入。 （６）递延资产及其摊销：主要包括溢价受让股权形成的投资价差，其从获得股权之日起根据被投资公司剩余经营期限进行摊销；开办费则从正式经营之日起按五年予以摊销；其余递延资产按照公司受益期进行摊销。 （７）税项： ①公司各项代理费收入按５％缴纳营业税，并根据年度内交纳增值税计交各项附加，其中教育费附加为缴纳值税的３％、城市建设维护税为缴纳增值税的７％、基础设施附加为缴纳增值税的５％；消费税为根据旅行车销售收入３％计交；增值税按增值额的１７％缴纳。 ②所得税按厦门经济特区的统一所得税税率１５％缴纳。 （８）利润分配：根据董事会决议，公司１９９５年度税后净利润在扣除控股合资公司应分给该公司职工的“职工奖励及福利基金”后按以下比例分配： 法定公积金 １０．００％ 法定公益金 １０．００％ 任意公积金 ３５．００％ 分配股利 ４４．３０％ ２、财务报表项目的数据分析： （１）短期投资：期末余额为０，期初数为５２．４０万元，为债券投资，计国库券５１．３６万元、特种债券０．７万元、电力债券０．３万元、汕头海湾大桥债券０．０４万元，现转入长期投资。 （２）应收帐款：期末余额为１６２１．０４万元，坏帐准备为８．１１万元。按帐龄构成如下： １年以下 １１３５．２５万元 １年￣２年 １１２．１２万元 ２年￣３年 ８６．１６万元 ３年以上 ２８７．５０万元 应收帐款中深圳凯丰贸易公司结欠的帐款帐龄已逾三年，系９２年公司全资子公司厦门汽车工业销售公司将金龙旅行车出售给该公司，现尚有１８辆车款未收回，目前正向法院提起诉讼解决。 （３）其他应收款：期末余额为９５０９．９５万元，其帐龄构成如下： １年以下 ８２６２．０４万元 １年￣２年 ５１６．１９万元 ２￣３年 ７３１．３７万元 （４）存货：期末余额为１１０５．１３万元，比期初减少３２．０３％，主要是控股公司加强企业内部管理、有效降低库存所致。 （５）待摊费用：期末余额为９１７．２８万元，比期初减少３９．８６％，主要库存商品进项税下降所致。 （６）长期投资：期末余额为１６４３．１７万元，其中：①债券投资５５．２０万元，应计利息１３．３４万元；②股权投资１２２９．５４万元，应享收益２２３．４２万元，具体详见下表： 投资单位名称 投资单位名称 股权比例 原始投资资金 额累计应享收益 厦门汽车股 厦门汽车股份有限公司广州公司 100% 765430.00 份有限公司 厦门金龙汽车电器有限公司 30% 720000.00 -481928.24 厦门金龙橡塑制品有限公司 38% 3260000.00 255724.60 厦门金龙联合汽车工业有限公司 25% 5000000.00 2975179.53 厦门金龙汽车座椅有限公司 40% 2550000.00 -3296.10 小 计 -- 12295430.00 2234230.59 厦门金龙旅行 厦门金龙橡塑制品有限公司 10.0% 700000.00 有限公司 中国汽车工业公司客车有限公司 5.0% 500000.00 厦门汽车工业销售公司西北公司 33.3% 150000.00 小 计 -- 1350000.00 注：厦汽广州公司已进行股权重组，重组后公司不再处于控股地位。 （７）在建工程：期末余额为２６７４．６６万元，比期初减少３１．６７％，主要是控股公司厦门金龙旅行车有限公司项目竣工转入固定资产。 （８）应付福利费：期末余额为１１０７．５６万元，比期初增长４３０．９２％，主要是控股公司按中外合资企业财务规定应从税后利润中提取职工奖励及福利基金７０８．１万元。 （９）其他应付款：期末余额为６６３１．０４万元，比期初增长１１１．３３％，主要是新增应付厦门国有资产管理局款项２７８９．６０万元。 （１０）少数股东权益：期末余额为８９３８．１０万元，比期初增加４２０７．５０万元，主要是控股公司厦门金龙旅行车有限公司和厦门扬柴发动机有限公司其他合资方应缴出资额到位２８１６万元，以及１９９５年度应分享利润增加所致。 （１１）资本公积：期末余额为９３２０．５３万元，与期初数相等。 （１２）盈余公积：期末余额为２６５２．９８万元，比期初数增加１４６２．９４万元，主要是根据公司董事会关于１９９５年度利润预分配方案提取１０％的法定公积金２６５．９８万元；提取１０％的盈余公积金２６５．９８万元；提取３５％的任意公积金９３０．９６万元。 （１３）未分配利润：期末余额为４７．６０万元，为历年累积未分配完的利润。其形成过程如下：９５年年初未分配利润２９．１１万元，９５年度净利润３３６８．０５万元，可供分配利润为３３９７．１１万元，９５年度利润分配为中外合资公司提取的奖励及盈利金７０８．１７万元，按董事会决议预分配的股东红利１１７８．４７万元，法定公积金２６５．９８万元，法定公益金２６５．９８万元，任意公积金９３０．９６万元，预分配后余额为４７．６万元。 （１４）主营业务利润为２７００．８２万元，比上年增长５４．２１％，主要是公司自１９９４年以来进行产业结构的调整在本年度得以充分体现，进一步加强了汽车工业作为公司主导产业的地位。１９９５年控股的汽车工业企业公司应享利润比上年增加１４３４万元，比上年增长４２．０５％。 （１５）投资收益为１９６０．７３万元，比上年增长２４１．０５％，主要是公司转让所持厦门金龙旅行车有限公司１５％股权取得收益所致。 （１６）所得税为１０３．２９万元，而上年数为０，系控股公司厦门金龙汽车车身有限公司已进入半税期须缴纳所得税所致。 （１７）净利润为３３６８．０６万元，比上年增长６７．５６％，主要是公司主营业务利润和投资收益比上年均有较大幅度的增长。净利润中已扣除因合并报表公司间业务往来的未实现利润部分２０１．１４万元，但在母公司报表中的未分配利润期末数中反映。 （四）承诺事项、或有事项： 公司提供的经济担保共有三笔：①厦门金龙联合汽车工业有限公司人民币贷款４９００万元；②厦门金龙联合汽车工业有限公司美元贷款１１０万元；③厦门金龙汽车电器有限公司人民币贷款５０万元。 八、其他事项 １、１９９６年度临时股东大会情况说明： １９９６年２月２８日公司在厦门湖里工业区厦门金龙汽车车身有限公司会议室召开１９９６年度临时股东大会。大会听取了“关于１９９５年度公司增资配股工作情况的报告”，审议通过了“关于对公司１９９５年度临时股东大会通过的增资配股方案的决议予以确认的议案”，并对本次增资配股方案中股东配股比例和本次配售股份总额、配股价格浮动的幅度、本次配股募集的资金的用途、本次配股决议的有效期限和授权董事会办理的与本次配股有关的其他事项等５个具体事项逐项表决通过。该次股东大会决议公告于１９９６年３月５日在《上海证券报》上予以披露。 ２、１９９５年度公司利润分配预案： １９９６年３月２６日，公司董事会第十二次会议审议并通过了公司１９９５年度利润分配预案：１９９５年度净利润总额为３３６８．０５万元 ， 在按规定扣除本公司投资所属中外合资企业的职工奖励及福利基金７０８．１７万元后，提取１０％的法定公积金计２６５．９８万元、１０％的法定公益金计２６５．９８万元、３５％的任意公积金计９３０．９６万元，股东分配红利为１１７８．４７万元，按每股派发现金红利０．１４元，余额４７．６０万元作为未分配利润结转下一财务年度。以上董事会的利润分配预案将提交１９９５年度股东年会审议，待批准后实施。 厦门汽车股份有限公司董事会 一九九六年月三月二十八日 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制：厦门汽车股份有限公司 货币单位：人民币元 项目 行次 年末数（母公司） 年初数（母公司） 一、主营业务收入 1 141864361.47 192568122.90 减：营业成本 2 135237133.23 177540810.86 销售费用 3 6032314.72 2582399.46 管理费用 4 9659508.14 8177010.94 财务费用 5 21970910.19 23578524.12 进货费用 6 13803.23 1722381.64 营业税金及附加 7 54648.21 267656.25 二、主营业务利润 8 (31103956.25) (21300660.37) 加：其他业务利润 9 3056463.26 1237910.11 三、营业利润 10 (28047492.99) (20062750.26) 加：投资收益 11 64293096.21 41498162.07 补贴收入 12 营业外收入 13 197446.11 8240.23 减：营业外支出 14 751040.78 1276169.12 加：以前年度损益调整 15 (66636.77) 四、利润总额 16 35692008.55 20100846.15 减：所得税 17 少数股东本期损益 18 五、净利润 20 35692008.55 20100846.15 加：年初未分配利润 21 291169.33 163683.25 盈余公积金转入数 22 六、可供分配的利润 23 35983177.88 20264529.40 减：提取法定公积金 24 2659886.24 2010084.62 提取法定公益金 25 2659886.24 2010084.62 职工奖励及福利金 26 7081713.27 七、可供股东分配的利润 27 23581692.13 16244360.16 减：已分配优先股股利 28 提取任意公积金 29 9309601.84 4020169.23 已分配普通股股利 30 11784701.60 11784701.60 支付股利之所得税 31 148320.00 八、未分配利润 32 2487388.69 291169.33 项目 行次 年末数（合并） 年初数（合并） 一、主营业务收入 1 478160251.47 486763149.13 减：营业成本 2 356124975.34 387592747.17 销售费用 3 30831565.62 12617950.40 管理费用 4 31445342.50 28656075.66 财务费用 5 24752693.98 32183362.90 进货费用 6 196196.33 2120460.08 营业税金及附加 7 7801303.68 6079086.72 二、主营业务利润 8 27008174.02 17513466.20 加：其他业务利润 9 6642740.73 4057297.59 三、营业利润 10 33650914.75 21570763.79 加：投资收益 11 19607286.81 5749272.82 补贴收入 12 营业外收入 13 789846.82 49194.29 减：营业外支出 14 897632.48 2342883.19 加：以前年度损益调整 15 1672808.09 1095771.89 四、利润总额 16 54823223.99 26122119.60 减：所得税 17 1032906.93 少数股东本期损益 18 20109741.41 6021273.45 五、净利润 20 33680575.65 20100846.15 加：年初未分配利润 21 291169.33 163683.25 盈余公积金转入数 22 六、可供分配的利润 23 33971744.98 20264529.40 减：提取法定公积金 24 2659886.24 2010084.62 提取法定公益金 25 2659886.24 2010084.62 职工奖励及福利金 26 7081713.27 七、可供股东分配的利润 27 21570259.23 16244360.16 减：已分配优先股股利 28 提取任意公积金 29 9309601.84 4020169.23 已分配普通股股利 30 11784701.60 11784701.60 支付股利之所得税 31 148320.00 八、未分配利润 32 475955.79 291169.33 财务状况变动表（１９９５年度） 编制单位：厦门汽车股份有限公司 货币单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并报表 一、流动资金来源： １、本年净利润： 1 35692008.55 33680575.65 加：少数股东本期收益 2 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 3 798031.61 10972799.13 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 1086759.45 2525762.16 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 -1551.48 2253.29 （５）递延税项 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小计 9 37575248.13 47201670.23 ２、其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 10 2000.00 65000.00 （２）增加长期负债 11 11822348.18 12084718.43 （３）收回长期投资 13 36258697.75 54142197.75 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额（减少以“－”表示） 16 14629374.32 14629374.32 （７）少数股东资本增加额 17 42074735.23 小计 18 62712420.25 122996025.73 流动资金来源合计 20 100287668.38 170197695.96 二、流动资金使用： １、利润分配： （１）提取法定公积金 21 2659886.24 2659886.24 （２）提取法定公益金 22 2659886.24 2659886.24 （３）提取任意公积金 23 9309601.84 9309601.84 （４）已分配利润 24 11784701.60 11784701.60 （５）职工奖励及福利基金 25 7081713.27 7081713.27 小计 26 33495789.19 33495789.19 ２、少数股东利润分配 27 ３、其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 28 20797955.01 43845858.61 （２）增加无形资产、递延资产及 29 9152549.13 8343059.63 其他资产 （３）偿还长期负债 30 （４）增加长期投资 31 -4022722.59 19454756.90 小计 32 25927781.55 71643675.14 流动资金运用合计 33 59423570.74 105139464.33 外汇报表折算差额 34 流动资金增加净额 40 40864097.64 65058231.63 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并报表 一、流动资产本年增加额 １、货币资金 41 57575388.60 59606113.58 ２、短期投资 42 -181400.00 -523993.33 ３、应收票据 43 -495000.00 ４、应收帐款净额 44 2072371.55 -7611548.45 ５、预付货款 45 11641900.99 3726763.56 ６、其他应收款 46 22982864.77 18057792.17 ７、待摊费用 47 -4907552.21 -6080384.68 ８、存货净额 48 1285009.72 -52054318.08 ９、待处理流动资产净损失 49 1566694.43 5076394.62 １０、一年内到期的长期债券投资 50 １１、其他流动资产 51 8248072.84 36487892.95 流动资产增加净额 60 100283350.69 56189712.34 二、流动负债本年增加额 １、短期借款 61 13930943.90 -47349056.10 ２、应付票据 62 ３、应付帐款 63 4069885.68 2270888.56 ４、预收货款 64 9809196.01 887322.12 ５、应付福利费 65 103528.25 8988992.81 ６、未付股利 66 98000.00 1139209.91 ７、未交税金 67 -7344440.91 -3085441.86 ８、其他未交款 68 -21564.43 -62931.16 ９、其他应付款 69 35288301.97 34933016.74 １０、预提费用 70 1840592.47 14414466.15 １２、一年内到期长期负债 71 -18452000.00 -20952000.00 １３、其他流动负债 72 20096810.11 -52986.46 流动负债增加净额 79 59419253.05 -8868519.29 流动资金净增加额 80 40864097.64 65058231.63 资产负债表 单位：元 资产 行次 年末数 年初数 年末数 年初数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 流动资产： 货币资金 1 68634343.94 11058955.34 99856779.20 40250665.62 短期投资 2 181400.00 523993.33 应收票据 3 495000.00 应收帐款 4 8803436.54 6720886.04 16210396.95 23869109.69 减：备抵坏帐 5 44017.18 33838.23 81051.98 128216.27 应收帐款净额 6 8759419.36 6687047.81 16129344.97 23740893.42 预付货款 7 47664983.12 36023082.13 52386330.99 48659567.43 其他应收款 8 87949524.22 64966659.45 95095940.35 77038148.18 存货 9 18019897.34 16734887.62 110513392.78 162567710.86 待摊费用 10 1427406.12 6334958.33 9172809.48 15253194.16 待处理流动资产损 11 2117694.43 551000.00 2117694.43 (2958700.19) 失 一年内到期的长期 12 负债 其他流动资产 13 32087316.11 23839243.27 36487892.95 流动资产合计 15 266660584.64 166377233.95 421760185.15 365570472.81 长期投资： 长期投资 16 182161011.44 222442431.78 16431653.92 51119094.77 合并价差 17 长期投资合计 182161011.44 222442431.78 16431653.92 51119094.77 固定资产： 固定资产原价 18 16507150.67 14228137.32 180219189.94 125015030.36 减：累计折旧 19 2324137.60 1617654.74 26680591.13 16462118.11 固定资产净值 20 14183013.07 12610482.58 153538598.81 108552912.25 在建工程 21 23330634.26 4903689.87 26746632.80 39141811.17 固定资产清理 22 待处理固定资产 23 (195018.00) 损失 固定资产合计 30 375613647.33 17514172.45 180285231.61 147489586.84 无形及递延资产 无形资产 31 17653116.81 18413849.26 27574483.15 28789586.84 递延资产 32 12305260.86 3478738.73 16119741.21 8917340.05 无形及其他资产 33 29958377.67 21892587.99 43694224.36 37706926.89 合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 35 516293621.08 428226426.17 662171295.04 602066199.89 负债及股东权益 行次 年末数 年初数 年末数 年初数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 流动负债： 短期借款 41 139228559.40 125297615.50 146528559.40 193877615.50 应付票据 42 应付帐款 43 14618609.61 10548723.93 34935469.83 32664581.27 预收货款 44 13170247.29 3361051.28 25733256.20 24845934.08 应付福利费 45 658716.24 555187.99 11075631.82 2086639.01 未付股利 46 11882701.60 11784701.60 12923911.51 11784701.60 未交税金 47 (18369402.06) (11024961.15) (18147979.84)(15062537.98) 其它未交款 48 11623.02 33187.45 13064.73 75995.89 其他应付款 49 54778184.05 19489882.08 66310378.54 31377361.80 预提费用 50 12372236.47 10531644.00 26874687.40 12460221.25 一年内到期的长期 51 6000000.00 23952000.00 6000000.00 26952000.00 负债 其他流动负债 52 20149796.57 52986.46 52986.46 流动负债合计 55 254501272.19 194582019.14 312246979.59 321115498.88 长期负债： 长期借款 56 55000000.00 43000000.00 55000000.00 43000000.00 应付债券 57 长期应付款 58 长期负债合计 59 393432.28 1071084.10 1155802.53 1071084.10 60 5393432.28 44071084.10 56155802.53 44071084.10 递延税项 递延税款贷项 61 负债合计 62 309894704.47 238653103.24 368402782.12 365186582.98 少数股东权益 63 89381029.21 47306293.98 股东权益： 股本 64 84176440.00 84176440.00 84176440.00 84176440.00 资本公积 65 93205332.88 93205332.88 93205332.88 93205332.88 盈余公积 66 26529755.04 11900380.72 26529755.04 11900380.72 其中：公益金 67 5956651.61 3296765.37 5956651.61 3296765.37 未分配利润 68 2487388.69 291169.33 475955.79 291169.33 外币报表折算价差 69 股东权益合计 70 206398916.61 189573323.93 204387483.71 189573322.92 负债及股东权益 |
【关闭窗口】