南京新街口百货商店股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年报告原件。 南京新街口百货商店股份有限公司董事会 一、公司简况 １、公司名称：南京新街口百货商店股份有限公司 英文名称：Ｎａｎｊｉｎｇ ＸｉｎｊｉｅＫｏｕ Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ Ｓｔｏｒｅ Ｃｏ．Ｌｔｄ 英文缩写：ＮＸＤＳＣ ２、公司注册地址：南京市中山南路３号 公司办公地址：南京市中山南路３号（新营业大楼六楼） 邮政编码：２１０００５ ３、公司法定代表人：姜愉斌 ４、董事会秘书：凌泽辛 电话：（０２５）４５１７４９４ 传真：（０２５）４５１０７２２ 二、主要财务数据与财务指标 （金额单位：元） 指标项目 本年数（合并） 上年数（母公司） 比上年增减％ 主营业务收入 1,001,742,680.78 1,028,899,365.97 -2.64 净利润 42,808,279.60 49,378,776.29 -13.31 总资产 901,407,944.66 737,941,411.95 22.15 股东权益 387,756,800.63 376,290,577.86 3.05 每股收益 0.276 0.319 -13.48 每股净资产 2.50 2.43 2.88 净资产收益率 11.04% 13.12% -15.85 股东权益比率 43.02% 50.99% -15.63 注：上年度的股东权益及相关指标均按１９９５年报表要求的口径进行了调整。 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 一九九五年，公司面对老营业楼拆除改造，营业面积减少一半等困难，全体员工知难而上，奋力拚搏，走综合发展之路，全方位开拓经营。一是适时调整经营结构和布局，充分利用有限的营业场地，“精耕细作”，多出“高产田”，提高单位效益；二是实施名牌战略，优化商品结构，突出名优新特，形成“名牌进名店，名店卖名牌”的经营特色，三是发挥大店优势，拓展经营新路，制订“零售促效益，批发上规模”的经营策略，并大力发展连锁超市经营；四是开展多品味的商品促销活动，保证了公司各项经济指标的如期完成。公司一九九五年实现销售１０．０２亿元（不含税），利润５０４１．６２万元，分别完成年度计划的１０６．６％和１００．８３％。公司利润主要来源于主营业务利润。 ２、公司原定１９９５年计划完成主营业务收入９．４亿元（不含税），完成利润５０００万元，经决算，１９９５年实际完成主营业务收入为１０．０２亿元（不含税），完成计划的１０６．６％，比１９９４年下降２．６４％；税后利润为５０４１．６２万元，完成计划的１００．８３％，比１９９４年下降１３．２０％；税后利润为４２８０．８３万元，比１９９４年下降１３．３１％。 ３、前次募集资金使用说明 公司九四年九月配股，募集资金１１６８５万元，连同九三年发行股票剩余的１３００万元，共１２９８５万元，截至九四年底投入使用８５４６万元，投入使用情况已在九四年年报中予以披露，剩余资金４４３９万元，已投入公司中山南路二期工程及芜湖新百大厦工程，资金使用情况良好。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构：（股份单位：万股 面值：每股１元） 股份类别 年初数 本年增减 年末数 （１）尚未流通股份 发起人股份 4819.26 ─ 4819.26 其中国家股 4819.26 ─ 4819.26 法人股 2004.81 ─ 2004.81 转配股 2040 ─ 2040 （２）已流通股份 社会公众持股 6630 ─ 6630 已流通股份合计 6630 ─ 6630 （３）股份总计 15494.07 ─ 15494.07 ２、主要股东持股情况 股东名称 持有数量（万股） 持股比例％ 国家股 4819.26 31.10 南京咨询信息公司 300 1.94 南京市商业网点建设办公室 150 0.97 中轻南友进出口公司上海经营部 150 0.97 深圳天久实业有限公司 75 0.48 江苏省财税信息中心 60 0.39 南京无线电厂 50.33 0.32 南京资源节约开发利用总公司 45 0.29 南京安泰实业公司 43.5 0.28 宁银实业劳动服务公司 37.5 0.24 ３、股东数量 （１）截至本报告期末，本公司股东总数为５２３８４户。其中：国家股１户，法人股２４７户，社会个人股５２１３６户。 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变动原因 姜愉斌 董事长、总经理 6375股 6375股 无变化 刘德荣 副董事长、党委书记 0 0 无变化 周发亮 董事 0 0 无变化 张美华 董事 0 0 无变化 马 骅 董事、常务副总经理 0 0 无变化 袁德良 董事、副总经理 6375股 6375股 无变化 吴晓梅 董事 3825股 3825股 无变化 黄玉富 监事会主席 6375股 6375股 无变化 杜文俊 监事 0 0 无变化 李宗琦 监事 6375股 6375股 无变化 李方玉 副总经理 6375股 6375股 无变化 陈广智 副总经理 6375股 6375股 无变化 陶佩芬 副总经理 5100股 5100股 无变化 马德义 副总经理 5355股 5355股 无变化 傅敦汛 副总经理 5355股 5355股 无变化 五、重要事项 １、公司董事会１９９５年５月４日召开一届第七次会议，选举姜愉斌为公司董事长，李韶华因退休不再担任董事长职务，董事会公告刊登于１９９５年５月６日《上海证券报》。 ２、公司监事会１９９５年５月４日召开一届第七次会议，选举黄玉富为公司监事会主席，曲熙绪因退休不再担任监事会主席职务，监事会公告刊登于１９９５年５月６日《上海证券报》。 ３、公司于１９９５年５月１２日在南京市建邺会堂召开１９９４年度股东大会，到会股东代表１３４名，代表股份９８９５．５８０７万股，占总股本的６３．８６％，大会审议批准：公司董事会９４年工作报告和９５年工作规划、监事会工作报告、１９９４年财务决算和１９９５年财务预算报告、１９９４年度利润分配方案〔每１０股派发现金红利２．３０元（含税）〕公司章程修改报告，并补选马骅为公司董事，补选杜文俊为公司监事，股东大会公告刊登于１９９５年５月１３日《上海证券报》。 ４、本公司注册地址：会计师事务所和法律顾问在报告期内未发生变化。 ５、本公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 名称 注册资金 拥有权益％ 主营业务 芜湖南京新百大厦有限公司 6000万元 45 商业 娱乐 餐饮 商住 扬州新百开发商厦有限责任公司 180万元 51 百货 黄金 家电 针纺等 南京新百股份有限公司新电商场 95万元 60 百货 服装 鞋帽 家电等 南京新永现代办公用品中心 30万(美元) 45 文化用品等 无锡华新商场 100万元 50 百货 服装 鞋帽等 注：无锡华新商场因原定合作期限到期已于九五年十二月三十一日终止联营协议，投资额和应得效益在九六年三月收回。 七、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经南京会计师事务所杜文俊、伍敏注册会计师审计并出具无保留意见的审计报告〔宁会审（９６）０２１号〕。 （二）财务报表（附后） （三）财务报表附注 １、公司采用主要会计政策 （１）会计政策：公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计年度和记帐本位币：自公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度，以人民币为记帐本位币。 （３）合并报表的编制方法： 本年度本公司根据财政部财会二字〔１９９６〕２号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》及财政部财会字〔１９９５〕１１号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》对其控股子公司芜湖新百大厦有限公司（以下简称芜湖新百）及扬州新百开发商厦（以下简称扬州商厦）的会计报表进行合并。芜湖新百执行中外合资企业会计制度，本年度合并会计报表对母子公司会计政策按重要性原则对略有差异的项目，未作调整。南京新电商场因资产总额、收入、利润均未达到合并总资产、总收入、总利润的１０％，根据财政部财会二字（１９９６）２号文规定，报表未予合并。 （４）记帐原则：公司会计核算以权责发生制为记帐原则。 （５）坏帐准备：按年末应收帐款余额的３‰计提，并计入当年损益。 （６）长期投资核算方法：公司对股票投资采用成本法；债券投资采用权益法；对联营投资公司拥有股权５０％以下采用成本法，对超过５０％以上控股公司及实质性控股公司采用权益法核算。 （７）利润分配 根据董事会决议，按税后利润提取法定盈余公积１０％；提取法定公益金５％；提取任意盈余公积５％；按每股派发现金红利２元（含税），共分配普通股股利３０，９８８，１３３．２６元 ２、财务报表编制说明 （１）按照《公开发行股票信息披露的内容与格式准则第２号年度报告的内容与格式》及证监会、上交所关于会计年报编制要求，分别对９５年初未分配利润及年初相关帐户作调整变动。 （２）由扬州商厦９４年１２月中旬试营业，９５年正式开业。芜湖新百９５年上半年开业，故９４年度未作合并会计报表，本年度合并会计报表的期初数（母公司）与期末数（合并报表数）口径一致，没有可比性。本年度报表上年实际数中只列支母公司数，无合并数。 ３、主要报表项目数据分析 （１）短期投资 １５４，５１０，０００元 ａ、股票投资 １６，１１０．００元 Ａ股股票成本价：８，６３１，８７４．９０元 市价：８，３８９，４４４．３８元 （１９９５年１２月３１日） 股票资金卡金额：７，４７８，１２５．１０元 ｂ、其他单位投资 １１，０００，０００元 南京华菱服饰制品有限公司 １，０００，０００元 南京金属材料总公司 ５，０００，０００元 华玉成商务公司 ２，０００，０００元 长江经济联合发展股份有限 公司南京分公司 ３，０００，０００元 ｃ、金融机构存款 １２７，４００，０００元 中国农村发展信托投资公司４０００万元；中国华阳联合租赁有限公司４０００万元；中国国际信托投资公司１２００万元；南京市信托投资公司１１００万元；南京市农业银行健康路分理处９０万元；华诚财务公司２０００万元；南京市国际信托投资公司１００万元；南京市城市合作银行２５０万元。 （２）、应收帐款 ７，９０４，７３７．９６元。 按帐龄分析如下： 期限 金额（元） 占总额％ 一年以内 6,165,024.14 77.99 一￣二年 1,621,781.11 20.52 二￣三年 100,007.56 1.27 三年以上 17925.15 0.22 应收帐款比年初增加，主要因批发增加结算时间差异。 （３）、其它应收款 ２６，７４８，９４３．６８元。 按帐龄分析如下： 期限 金额（元） 占总额％ 一年以内 24,461,336.85 91.45 一￣二年 763,334.38 2.85 二￣三年 208,000.40 0.78 三年以上 1,316,272.05 4.92 注：三年以上其它应收款主要是南京市政府征集电力基金尚未返还１，１９３，６７５．６０元。其他应收款比年初增加，主要因结算户增加。 （４）、长期投资 １６，０４８，０５３．３３元 ａ、法人股股权 ２，８０２．５００元 被投资单位名称 股数 成本价（元） 上海华联商厦 255,000 1,372,500 常州金狮集团股份公司 150,000 150,000 太原五一大楼 50,000 100,000 沪宁高速公路 100,000 180,000 上海浦东发展银行南京分行 1,000,000 ｂ、债券投资 １，１３４，８３３．０９元 债券种类 到期日 面值（元） 年利率 应计利息（元） ８６年５年期国库券 ９０年 71000 10% 35500 ８７年５年期国库券 ９２年 91845 10% 45120.90 ８８年３年期国库券 ９１年 140,000 10% 42000 ９３年３年期国库券 ９６年 429,000 13.96% 280,367.19 ｃ、其它投资 １２，１１０，７２０．２４元 被投资单位名称 投资期限 拥有股数 投资金额（元）按权益法调整后金额（元） 南京新永现代办 公用品中心 15年 45% 935,388 935,388 北京中贸联实 业有限公司 长期 3.90% 3,000,000 3,000,000 南京新电商场 15年 60% 950,00 1,035,332.24 无锡华新商场 3年 50% 500,000 500,000 南京欣宁房产开发有 限公司 长期 15% 6,640,000 6,640,000 上述南京新电商场按照权益法核算九四年净增加２１９４８．３５元，九五年净增加６３３８３．８９元 长期投资减少，主要是对芜湖新百大厦的基建资金借款，原入长期投资，本年度经请示财政部门调入其他长期资产。 （５）、资本公积（本年没有增减变动） １９５，３９５，４３４．８８元 资产评估增值 ２，２６２，８５３．８９元 股票溢价净收入 １９１，２４５，４５３．１８元 其它 １，８８７，１２７．８１元 （６）盈余公积 年初数（元） 本年增加(元) 年末数（元） 提取法定盈余公积金 9,430,865.45 4,245,332.70 13,676,198.15 提取法定公益金 4,737,822.94 2,122,666.35 6,860,489.29 提取任意盈余公积 2,468,940 2,122,666.35 4,591,606.35 ９２五年减免营业税 5,450,000 5,450,000 合计 22,087,628.39 8,490,665.40 30,578,293.79 盈余公积、公益金、任意公积比年初增加，主要为年末利润分配提取。 （７）未分配利润 ６，８４２，４０５．６６元 ①调整１９９４年１２月３１日利润分配余额 １９９４年１２月３１日未分配利润原余额 ４９，３７８，７７６．２９元 减９４年已分配法定盈余公积 ４，９３７，８８０元 法定公益金 ２，４６８，９４０元 任意盈余公积 ２，４６８，９４０元 已分红利 ３５，６３６，１６８元 调整后１９９４年１２月３１日未分配利润余额为３，８６６，８４８．２９元 ②１９９５年初未分配利润余额为 ３，８６６，８４８．２９元 加：本年净利润 ４２，８０８，２７９．６０元 减：本年度提取法定盈余公积金 ４，２４５，３３２．７０元 提取法定公益金 ２，１２２，６６６．３５元 提取任意盈余公积金 ２，１２２，６６６．３５元 芜湖新百提取职工奖励及福利基金 ３５３，９２３．５７元 本年分配普通股股利 ３０，９８８，１３３．２６元 （８）、投资收益 ９，５５３，３７４．１１元 股票投资收益 ４８２，５９２元 债券投资收益 １５，８６０元 其他单位投资分配利润 １５３，７２８．８５元 金融机构存款收益 ８，９０１，１９３．２６元 投资收益较上年增加，主要是公司利用资金使用的时间差，通过金融机构发生资金往来增加收益。 ４、有关重要事项 （１）本公司为南京市友谊公司提供贷款经济担保１５００万元。 （２）本公司对无锡华新商场的长期投资，因联营合约到期，已于１９９６年３月份收回。 八、其他事项揭示 １９９５年度股东大会事宜另行公告。 南京新街口百货商店股份有限公司董事会 一九九六年四月十七日 利润及利润分配表 编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 １９９５年度 金额单位：元 项目 行次 上年实际数 本年实际数 本年实际数 （母公司） （母公司） （合并） 一、主营业务收入 1 1028899365.97 916775993.41 1001742680.78 减：营业成本 2 895564508.18 799581444.61 870653564.42 销售费用 3 33684934.37 32771913.17 37741035.28 管理费用 4 41534910.88 48166325.42 54647615.67 财务费用 5 (5765968.16) (15535121.63) (14543920.54) 进货费用 6 2278806.11 2161806.45 2440570.10 营业税金及附加 7 2280454.74 4128247.46 4397001.37 二、主营业务利润 8 59321719.85 45501377.93 46406814.48 加：其他业务利润 9 178699.27 185594.31 185594.31 三、营业利润 10 59500419.12 45686972.24 46592408.79 加：投资收益 11 3223660.00 10138878.61 9553374.11 补贴收入 11-1 511219.56 营业外收入 12 606010.57 186970.15 190940.35 减：营业外支出 13 5249845.81 6267680.24 6431701.91 加：以前年度损益调整14 (39.61) 四、利润总额 15 58080243.88 49745140.76 50416201.29 减：所得税 16 8701467.59 7291813.77 7291813.77 减：少数股东损益 16-1 五、净利润 17 49378776.29 42453326.99 43124387.52 减：少数股权本期利润18 316107.92 盈余公积转入数 19 六、合并净利润 20 49378776.29 42453326.99 42808279.60 加：年初未分配利润 21 29335009.86 3866848.29 3866848.29 盈余公积转入数 22 七、可供分配的利润 78713786.15 46320175.28 46675127.89 减：提取法定公积金 4937880.00 4245332.70 4245332.70 提取法定公益金 2468940.00 2122666.35 2122666.35 职工奖励及福利基金 八、可供股分配的利润23 71306966.15 39952176.23 39953205.27 减：已分配优先股股利24 提取任意公积金 25 2468940.00 2122666.35 2122666.35 已分配普通股股利 26 64971177.86 30988133.26 30988133.26 未分配利润 27 3866848.29 6841376.62 6842405.66 资产负债表 编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 １９９５年１２月３１日 金额单位：人民币元 资产 行次 年初数 年末数 年末数 （母公司） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 214919374.63 149755605.87 180144352.66 短期投资 2 158130905.44 154510000.00 154510000.00 应收票据 3 1079000.00 1079000.00 应收帐款 4 3578176.71 8247750.96 7904737.96 减：坏帐准备 5 10734.54 24743.24 23714.20 应收帐款净额 6 3567442.17 8223007.72 7881023.76 预付货款 7 43723884.20 8080709.47 8396051.72 其他应收款 8 6202343.96 19093010.61 26748943.68 待摊费用 9 6400945.91 6969485.15 6998901.98 存货 10 66023631.87 60877207.42 86376288.95 存货净额 10-1 待处理财产净损失 11 一年内到期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 459617528.18 408588026.24 472134562.75 长期投资： 长期投资 16 83601796.92 42217792.53 16048053.33 其中：合并价差 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 136259246.52 135618993.00 137458676.13 减：累计折旧 18 9990200.59 12698110.06 12869286.82 固定资产净值 19 126269045.93 122920882.94 124589389.31 在建工程 20 64113040.92 124895519.11 278684985.18 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失22 固定资产合计 23 190382086.85 247816402.05 403274374.49 无形及递延资产： 无形资产 24 递延资产 25 4340000.00 8159760.48 9950954.09 无形资产及递延资产 合计 30 4340000.00 8159760.48 9950954.09 其他长期资产： 其他长期资产 31 54533723.57 递延税项： 递延税款借款项 32 资产总计 40 737941411.95 761315704.87 901407944.66 负债及股东权益 行次 年初数 年末数 年末数 （母公司） （母公司） （合并） 流动负债： 短期借款 41 180600000.00 160470100.00 194470100.00 应付票据 42 2514572.50 应付帐款 43 54158818.28 58397006.04 84436067.57 预收货款 44 应付福利费 45 4621947.39 3355567.92 3958772.67 本付股利 46 39636340.00 42056368.26 43076820.83 未交税金 47 (38845.95) 4661383.18 5292554.75 其他未交款 48 1182351.31 547963.42 689165.27 其他应付款 49 62215000.15 76316391.56 86578167.02 预提费用 50 23581.87 85555.87 一年内到期长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 342375611.18 345828362.25 421101776.48 长期负债： 长期借款 56 17000000.00 23500000.00 56134047.00 应付债券 57 长期应付款 58 2275222.91 4231571.03 4231571.03 其他长期负债 60 长期负债合计 65 19275222.91 27731571.03 60365618.03 递延税项 递延税款款贷项 66 负债合计 67 361650834.09 373559933.28 481467394.51 少数股东权益 67-1 32183749.52 股东权益： 股本 68 154940666.30 154940666.30 154940666.30 资本公积 69 195395434.88 195395434.88 195395434.88 盈余公积 70 22087628.39 30578293.79 30578293.79 其中：公益金 71 4737822.94 6860489.29 6860489.59 未分配利润 72 3866848.29 6841376.62 6842405.66 股东权益合计 79 376290577.86 387755771.59 387756800.63 负债及股东权益总计 80 737941411.95 761315704.87 901407944.66 财务状况变动表 编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司 １９９５年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金来源： １、本年净利润（合并报表为合并净 利润） 1 42453326.99 42808279.60 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 316107.92 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 4706669.54 4877846.30 （２）无形资产、递延资产及其他资产 摊销（减其他负债转销） 4 1315757.08 1481777.86 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 （４）清理固定损失（减收益） 6 1757122.64 1757122.64 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小计 10 50232876.25 51241134.32 ２、其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 171042.29 171042.29 （２）增加长期负债 12 19200397.57 51834444.57 （３）收回长期投资 13 129561541.15 125289472.44 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 8490665.40 8490664.19 （７）少数股东资本净增加额（合并报 表填列） 16-1 33882000.00 小计 17 157423646.41 219667623.49 流动资金来源合计 18 207656522.66 270908757.81 二、流动资金运用： １、利润分配： （１）提取法定公积金 19 4245332.70 4245332.70 （２）提取法定公益金 20 2122666.35 2122666.35 （３）提取任意公积金（减盈余公积转入）21 2122666.35 2122666.35 （４）已分配股利 22 30988133.26 30988133.26 （５）职工奖福基金（合并报表中外商投 资子公司项目） 22-1 353923.57 小计 23 39478798.66 39832722.23 ２、少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 2014397.61 ３、其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 64069149.67 139643516.87 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产25 5135517.56 6782580.48 （３）偿还长期负债 26 135744049.45 135744049.45 （４）增加长期投资 27 17711260.33 13696534.85 小计 28 222659977.01 295866681.65 流动资金运用合计 29 262138775.67 337713801.49 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 (54482253.01) (66805043.68) 流动资金各项目的变动 行次 金额（母公司） 金额（合并） 一、流动资金本年增加数： １、货币资金 31 (65163768.76) (42548961.59) ２、短期投资 32 (3620905.44) (3620905.44) ３、应收票据 33 1079000.00 1079000.00 ４、应收帐款净额 34 4655565.55 4313581.59 ５、预付货款 35 3707825.27 4023167.52 ６、其他应收款 36 12890666.65 19545099.72 ７、待摊费用 37 568539.24 597956.07 ８、存货净额 38 (5146424.45) 16911413.80 ９、待处理流动资产净损失 39 １０、一年内到期的长期债券投资 40 １２、其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 (51029501.94) 300351.67 二、流动债本年增加数： １、短期借款 46 (20129900.00) 10870100.00 ２、应付票据 47 2514572.50 ３、应付帐款 48 4238187.76 29442222.75 ４、预收货款 49 ５、应付福利费 50 (1266379.47) (663783.12) ６、未付股利 51 2420028.26 3440480.83 ７、未交税金 52 4700229.13 5169486.50 ８、其他未交款 53 (634387.89) (497724.58) ９、其他应付款 54 14101391.41 16744484.60 １０、预提费用 55 23581.87 85555.87 １１、一年内到期的长期负债 56 １２、其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 3452751.07 67105395.35 |
【关闭窗口】