上海邮电通信设备股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息坡露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规定》的规定公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 上海邮电通信设备股份有限公司董事会 一、公司简介 １、公司法定名称：上海邮电通信设备股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＰＯＳＴＳ ＆ ＴＥＬＥＣＯＭＭＵＮＩＣＡ ＴＯＩＮＳ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ ＣＯ．，ＬＴＤ． ２、公司法定地址：上海市宜山路７００号 ３、公司法定代表人：李永林 ４、公司电话号码：８６─２１─４３６０９００ 公司传真号码：８６─２１─４３３３４３５ 公司邮政编码：２００２３３ ５、公司为股东提供咨询服务地址：上海市宜山路６８０号邮通商苑２２１室 股东咨询电话：８６─２１－４８３４３１０ 二、简化的财务招表及编制说明 １．资产负债表 金额单位：千元 项目 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （合并） （合并） 货币资金 10,927.1 244,634.1 15,824.9 248,575.8 短期投资 8,446.2 8,446.2 应收帐款净额 30,365.8 61,351.7 35,366.9 73,816.3 存货净额 56,518.2 62,984.9 66,699.3 68,478.0 待处理流动资产损失 6.0 6.0 一年内到期的长期债券 其他 100,248.7 68,768.3 102,121.7 69,534.7 流动资产合计 198,059.8 446,191.2 220,012.8 468,857.0 长期投资 83,626.6 98,455.1 78,563.9 92,777.2 长期投资合计 83,626.6 98,455.1 78,563.9 92,777.2 固定资产净值 47,782.4 51,744.2 50,227.6 54,852.1 固定资产清理 在建工程 4,610.0 16,492.4 4,610.0 16,492.4 待处理固定资产净损失 固定资产合计 52,392.4 68,236.6 54,837.6 71,344.5 无形及递延资产合计 785.8 704.2 1,205.0 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 334,078.8 612,668.7 354,118.5 634,183.7 短期借款及应付票据 34,030.0 67,282.4 35,630 72,082.4 应付帐款及预收货款 29,987.3 47,104.8 35,278.8 53,029.5 未交税金 3,924.5 443.9 4,088.1 528.5 其他应付款 17,567.2 29,944.6 29,669.1 34,709.8 一年内到期的长期负债 流动负债合计 113,784.3 159,880.1 132,941.3 176,577.7 长期借款 23,581.6 19,500.0 23,581.6 19,500.0 应付债券 长期负债合计 23,581.6 19,511.4 23,581.6 19,894.8 递延税款货项 少数股权 2,088.9 3,120.8 股本 66,614.4 146,598.7 66,614.4 146,598.7 资本公积 123,171.9 235,365.6 121,965.7 235,464.5 盈余公积 3,311.1 3,525.3 其中：公益金 699 699 未分配利润 6,926.6 49,001.8 6,926.6 49,001.8 外币报表折算价差 股东权益合计 196,712.9 434,277.2 195,506.7 434,590.4 负债及股东权益总计 334,078.8 613,668.7 354,118.5 634,183.7 ２．损益表及利润分配表 项目 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数 （１０￣１２月份） （１０￣１２月份） （母公司） （母公司） （合并） （合并） 主营业务收入 144,451.0 33,445.3 187,661.7 45,380.8 主营业务利润 12,583.5 2,149.7 14,680.7 1,570.1 其他业务利润 2,479.4 375.5 2,515.0 414.1 补贴收入 4,091.0 5,994.2 投资收益 39,189.7 5,239.1 36,766.7 5,906.3 营业外收支净额 -7,019.5 -4,439.9 -7,023.8 -542.4 以前年度损益调整 利润总额 51,324.1 3,324.4 52,932.8 7,348.1 减：应交所得税 2,322.3 297.8 2,322.3 297.8 减：少数股权本年利润 1,608.7 123.8 净利润 49,001.8 3,026.6 49,001.8 6,926.5 加：年初未分配利润 6,926.5 6,926.5 加：盈余公积转入数 可分配利润 55,928.3 3,026.6 55,928.3 6,926.5 减：提取法定公积金 692.6 692.6 提取法定公益金 392.6 692.6 可供股东分配的利润 54,543.1 3,026.6 54,543.1 6,926.5 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 692.7 692.7 已分配普通股股利 4,848.6 4,848.6 （上年度、中期分红） 未分配利润 49,001.8 3,026.6 49,001.8 6,926.5 ３、财务状况变动表 金额单位：千元 项目 母公司 合并 项目 母公司 合并 流动资金来源 流动资金本年增加数 本年净利润 49,001.8 49,001.8 货币资金 233,706.9 232,750.8少数股东净利润 1,608.7 短期投资及应收票据 8,363.6 8,363.6不减少流动资金 5,381.1 55,216.7 应收帐款净额 37,779.7 46,256.5的费用和损失 及预付货款 其他来源小计 232,372.3 23,505.6 存货净额 6,466.7 1,778.6流动资金来源合计 286,755.2 291,881.4 其他流动资产 -45,000.0 -45,000.0流动资金运用 利润分配小计 6,926.6 8,278.9 流动资产增加净额 248,131.47 248,844.2 流动负债本年增加数 其他运用小计 77,792.9 78,394.7 短期借款及应付票据33,252.4 36,452.4流动资金运用合计 84,719.5 86,673.6 流动负债增加净额 46,095.7 43,636.4流动资金增加净额 202,035.7 205,207.8 流动资金增加净额 202,035.7 205,207.8 ４．财务报表编制说明 （１）说明：简化的财务报表中的相关数据取自大华会计师事务所朱澍萼、陆国豪注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告大华会师字（９５）第２２８号。 ５．主要会计政策 （１）公司执行《股份制试点企业会计制度》 （２）以公历一月一日至十二月三十一日为会计制度。 （３）以人民币为记帐本位币。 （４）存货采用永续盘存制，产成品及原材料按计划成本进行核算，低值易耗品在领用时一次摊销。 （５）固定资产采用直线法，按个别折旧率计提折旧，其折旧年限执行邮电行业财务管理制度的规定。 （６）公司的长期投资根据投资额占被投资单位注册资金比例不同分别处理：凡未超过５０％的按权益法记帐，超过５０％的按权益法记帐，超过５０％的按权益法记帐并合并会计报表。投资比例整好为５０％。９３年合并会计报表，本年度按权益法记帐，并将年初数作相应调整。 （７）母公司的会计报表已合并公司持１００％控股权的上海邮通实业发展总公司。 ６．母公司会计报表数据变动分析： （１）货币资金增加２３３，７０７万元，主要系公司一九九四年十月发行６０００万人民币特种股票的到位资金。 （２）短期投资增加８４４．６２万元，主要用于证券投资。 （３）应收帐款净额增加３，０９８．５９万元，因公司新开发的程控交换机推向市场，开通时间较长。 （４）在建工程增加１，１８８．２４万元，主要是公司为实施金卡工程而投入的厂房、设备。 （５）短期借款及应付票据增加３，３２５．２４万元。 （６）应付帐款及预收货款增加１，７１１．７５万元，主要是预收客户款增加。 （７）未交税金减少３４８．０６万元。 （８）其他应付款增加１，２３７．７４万元。 （９）股本增加７，９９８．４３２万元，主要系发行Ｂ股的溢价收入。 （１１）盈余公积增加３３１．１１万元，主要是公司改制后对一九九三年十月－十二月的税后利润分配。 三、财务指标分析 单位：元 指标项目 １９９４年实际完成指标 １、主营业务收入 187,661,779.63 ２、净利润 49,001,833.06 ３、资产总计 634,183,693.08 ４、股东权益 434,590,426.83 ５、股本收益率 33.43% ６、每股净资产 2.96 ７、股东权益比率 68.52% ８、净资产收益率 15.55% 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓名 职务 年末持股数 李永林 董事长 2600 章应铎 董事、总经理 2600 李彩儒 董事 2600 邱宝才 董事 2600 刘时中 董事、副总经理 2600 郁 亮 董事 0 廖熙文 董事 2600 蒯满康 监事会主席 2000 王志琪 监事 2600 徐素芬 监事 2600 蔡祥云 副总经理 1300 魏佐卿 副总经理 300 周晓光 副总经理 300 王家咸 总工程师 300 丛惠生 副总会计师 1000 合 计 26000 五、股本变化及股本结构情况 １、股本变动情况及原因 （１）根据公司一九九三年股东大会年会决议，公司用资本公积金向全体股东以１０股送３股的比例送股，其中个人股已于一九九四年五月十六日上市交易，至此，公司总股本由６６６１．４４万元增加到８６５９．８７２万元。 （２）根据公司股东大会一九九四年临时会议决议，公司于一九九四年十月发行Ｂ股６０００万股，并于十月二十日在上海证券交易所挂牌上市，至此，公司股本由８６５９． ８７２万元增加到１４６５９．８７２万元。 ２、股本结构 股权类别 九四年末股本情况 占总股本％ 九三年末股本情况 占总股本％ （万元） （万元） 国家持股 6189.872 42.22 4761.44 71.48 法人持股 1170 7.98 900 13.51 社会公众持股 （Ａ股） 1300 8.87 1000 15.01 外资股（Ｂ股） 6000 40.93 0 0 股本合计 14659.872 100 6661.44 100 备注：（１）、一九九四年末在上海证券交易所流通的Ａ股为１３００万股，Ｂ股为６０００万股。 （２）、公司内部职工股２００万元（送股前），经上海证券交易所安排，已于一九九四年四月十八日上市交易。 ３、前十名股东持股情况 名 称 年末持股数（万股） 占总股本％ 国有法人股 6189.872 42.22 海通证券有限公司 265.85 1.81 深圳万科企业股份有限公司 206.7 1.41 深圳经济特区证券公司 201.292 1.37 注：（１）根据国家国有资产管理局国资企函〖１９９４〗１４７号《关于上海邮电通信设备股份有限公司股权管理问题的复函》，上述国家持股６１８９．８７２万股由中国邮电工业总公司持有。 （２）前十名股东中有六名是境外股东，其持股数均符合国家有关规定。 ４．年末股东户数： 截止一九九四年十二月三十一日止，公司股东合计数为２１４９３户，其中Ａ股股东数２１１１０户，Ｂ股股东数为３８３户。 六、子公司与关联企业 １．子公司 上海邮通实业发展总公司 地址Ｌ上海市宜山路７００号 主营业务：通信设备及其外围设备的试制、产销。通信设备安装、开通。 本公司持有的权益：１００％ 上海时代通信设备制造有限公司 地址：上海市宜山路７００号 主营业务：生产销售打印机系列产品，包括九针、二十四针打印机和机芯以及相应派生产品，对销售后的产品进行维修服务。 本公司持有的权益：７５％ 上海天山通信电子有限公司 地址：上海市宜山路７００号 主营业务：生产销售气体放电管，ＰＴＣ热敏电阻及该类保安器系统和配线架产品。 本公司持有的权益：６０％ 上海邮通海王收款机有限公司 地址：上海市宜山路７００号 主营业务：生产销售商用收款机、信用卡阅读器、条型码设备及商用软件开发等。 本公司持有的权益：５１％ ２．关联企业 中美电话电报通信设备有限公司 地址：上海市宜山路７００号 主营业务：生产销售ＳＬＣ（Ｒ）用户环路专用系统，开发新产品及售后服务。 本公司持有的权益：５０％ 上海俊英通信电子有限公司 地址：上海市宜山路７００号 主营业务：生产销售光纤通信连接器。 本公司持有的权益：４０％ 上海山崎电路板有限公司 地址：上海青浦县华新镇华昌工业园区Ｃ块８号 主营业务：生产销售双面及多层印刷电路板。 本公司持有的权益：３３％ 上海爱梯恩梯通信设备有限公司 地址：上海市宜山路７０４号 主营业务：生产销售及安装专用数字复用和光纤传输设备。 本公司持有的权益２２．５％ 七、重要事项揭示 １．一九九四年四月二十日，公司召开股东大会（一九九三年年会）会议审议批准了《公司一九九三年度董事会工作报告》、《公司一九九三年度监事会工作报告》、《公司一九九三年度利润分配方案》，根据大会决议公司于一九九四年五月十六日实施了用资本公积金向全体股东每１０股送３股的送股方案，并将注册资金变更为８６５９．８７２万元。 ２．一九九四年九月十九日，公司召开股东大会（一九九四年临时会议），会议审议批准了公司董事会《关于公司在一九九四上拟发人民币特种股票的报告》、《关于修改公司章程的报告》及《关于在发行人民币特种股票后将公司申请转为中外股份有限公司的报告》，根据大会决议，公司于一九九四年九月三十日发行人民币特种股票６０，０００，０００股，每股发行价为０．３９６美元，并于十月二十日在上海证券交易所上市交易。公司于一九九四年十一月二十三日被上海市外国投资工作委员会批准转为中外股份有限公司，享受中外合资企业待遇，并将注册资本改为１４６５９．８７２万元。 ３．公司于一九九四年二月六日成立全资子公司上海邮通实业发展总公司，注册资金１０，０００，０００元。 ４．公司于一九九四年二十二日与杭州自动化技术研究院和杭州机电开发实业总公司合资成立上海邮通海王收款机有限公司，注册资本６００万元。 ５．由于上海宇凯通信设备有限公司自注册成立两年来，外方股东未兑现在《合营合同》、《章程》中关于技术转让和产品保证方面的承诺。根据一九九四年十二月六日上海邮电通信设备股份有限公司董事会第四次会议决议决定将公司在上海宇凯通信设备有限公司的股份转让给外方股东，并终止《合营合同》。上海市外国投资工作委员会于一九九五一月五日批准此项变更。 ６．一九九四年度实现税后利润４，９００万元，比计划税利润４，８００万元增长２％；实现营业收入１４，４４５万元（不含税款），比计划营业收和入１，３４８万元增长７％。 ７．一九九四年度，公司未涉及任何重大诉讼案件和发生兼并、收购事件，公司董事、监事、经理人员、会计师事务所等也未发生变动，公司聘请上海联合律师事务所提供常年法律顾问。 ８．公司除在境内指定报刊上披露一九九四年度简要报告外，还在香港《南华早报》、《信报》同时用英文和中文披露一九九四年度简要报告摘要。公司证券室置备一九九四年度（中英文本）供查阅。 ９．经香港罗兵咸会计师事务所遵照国际会计准则审核。一九九四年度公司税前溢利为５１，９４５千元，除税及少数股东权益后溢后溢利为４６，２９９千元，每股盈利按加权法计算为０．４９元，此数据供投资者参考。 １０．除税及少数股东权益后调整汇总： 人民币千元 经中国注册会计师核定数 ４９，００２ 外汇余额的折算 （９，１０６） 财政税务退款 ３，３００ 技术转让费摊销的调整 １，３５０ 其它 １，７５３ 根据国际会计准则报告 ４６，２９９ １１．公司董事会计划于一九九五年四月二十一日召开公司一九九四年股东年会，具体日期、地点、内容另行公告。 上海邮电通信设备股份有限公司董事会 一九九五年三月二十一日 |
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