上海邮电通信设备股份有限公司一九九三年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。 一、公司简介 （一）基本资料 １、公司名称：上海邮电通信设备股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＰＯＳＴ ＆ ＴＥＬＥＣＯＭＭＵＮＩＣＡ－ＴＩＯＮＳ ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ，ＬＴＤ． ２、注册地址：上海市宜山路７００号 邮政编码：２００２３３ ３、法定代表人：李永林 ４、电话：（０２１）４３６９００ ５、工商登记号码：１５０２５６２００ 税务登记号码：国税沪字第３１００４４５２０１３２１１４号 ６、股票上市地点：上海证券交易所 ７、公司股票上市证券代码：６００６８０ ８、股票托管机构：上海证券中央登记结算公司 ９、会计师事务所：大华会计师事务所 地址：上海市昆山路１４６号 邮政编码：２０００８０ １０、法律顾问机构：上海市第一律师事务所 地址：上海市淮海中路１２８５弄８号 邮政编码：２０００３１ １１、股东接待日：每星期六（遇法定节假日顺延）。 上午９：０５-１１：３０ １２、公司资料索阅及股东接待地址：公司财务部 地址：上海市宜山路７００号 电话：（０２１）４３６２４３１ 传真：（０２１）４３３３４３５ （二）公司基本情况 １、公司沿革 公司的前身原邮电部上海通信设备厂，有四十余年的发展历史，一九五一年八月二日，注册为华东邮电器材厂。继后，于一九五四年改名为岂电部供应局华东邮电器材厂。一九五九年改邮电器材供应管理局上海器材厂。一九六二年改名为上海邮电器材厂。一九六四年改名为上海邮电器材一厂。一九七零年改名为电信总局５１９厂。一九七五年改名为邮电５１９厂。一九八一年按邮电部（１９８１）邮工字６３３号文件通知更改为邮电部上海通信设备厂。一九九三年七月二十八日经上海市人民政府交通办公室沪府交企（９３）第１８３号文批准，改组成立上海邮电通信设备股份有限公司，并向社会公开发行股票。 ２、经营方式：生产制造、销售（批零兼营）、维修修理 ３、经营范围： 主营：电传打字机、载波机、数字通信设备、电传机、凿孔机、通信仪表及元器件、计算机通信及非话业务。 兼营：通信的外转设备、程序控制的数字交换终端设备产销、家用电器维修、通讯设备纵件加工。 ４、公司占地面积：６９６３５平方米，建筑面积：６６７３１平方米 ５、年末职工人数：２０５２人 （三）公司董事、监事及高级管理人员简介 董事长：李永林先生，５３岁，大学学历，高级工程师，现任中国邮电工业总公司副总工程师。持有本公司股票２０００股。 董事总经理：章应铎先生，５３岁，大学学历，高级工程师。持有本公司股票２０００股。 董事：李彩儒女士，５２岁，大学学历，高级工程师。持有本公司股票２０００股。 董事：邱宝才先生，５１岁，大专学历，经济师，现任中国邮电工业总公司副总经济师兼企业管理部经理。持有本公司股票２０００股。 董事副总经理：刘时中先生，４２岁，大专学历，高级经济师。持有本公司股票２０００股。 董事：郁亮先生，２８岁，大学学历，现任深圳万科企业股份有限公司董事会秘书、证券部经理及万科财务顾问有限公司总经理。持有本公司股票零股。 董事：廖熙文先生，４５岁，硕士学历，现任深圳经济特区证券公司董事兼总经理。持有本公司股票２０００股。 监事会主席：蒯满康先生，５０岁，大专学历，政工师，现任中共上海邮电通信设备股份有限公司委员会书记。持有本公司股票２０００股。 监事：王志琪先生，４５岁，大专学历，经济师，现任中国邮电工业总公司审计监察室副主任。持有本公司股票２０００股。 监事：徐素芬女士，４７岁，政工师，现任上海邮电通信设备股份有限公司工会主席。 持有本公司股票２０００股。 副总经理：蔡祥云女士，３７岁，大专学历，政工师。持有本公司股票２０００股。 副总经理：魏佐卿先生，５１岁，中专学历，工程师。持有本公司股票２０００股。 副总经理：周晓光先生，３８岁，大学学历，经济师。持有本公司股票２０００股。 总工程师：王家铖先生，５１岁，大学学历，高级工程师。持有本公司股票２０００股。 副总会计：丛惠生先生，４０岁，大专学历，会计师。持有本公司股票２０００股。 二、财务指标 １９９３年１０─１２月 （一）主营业务收入： ８，９１３．９２万元 （二）税后利润： ６９２．６６万元 （三）资产总计： ４６，７６３．１万元 （四）股东权益： １９，４０９．０万元 （五）每股权益： ２．９１万元 （六）速动比率： ０．８６ （七）股东权益比率： ０．４１５ 注：因公司于１９９３年１０月改制为股份公司，故其１９９３年１０─１２月的“每股收益”和“净资产收益率”两项指标不予测算。 三、总经理工作报告摘要 （一）一九九三年公司经营情况 一九九三年公司主营业务收入３２，０１６．８７万元（转制后十──十二月完成８， ９１３．９２万元），完成年度计划的１２５％；利润总额３，６０７．０７万元（转制后十－－十二月完成７２２．４４万元 ），完成年度计划的１０６％；税后利润３，５５０．４７万元（转制后十－－十二月完成６９２．６６万元），完成年度计划的１０６％。一九九三年每股净资产为２．９１元。完成了公司《招股说明书》的预测。公司自一九九三年十月改制后，即着手经营机制的转换工作，在公司内部，逐步建立起“公司为投资决策中心，实体为利润中心，车间为成本中心”的新的经营管理模式。 （二）一九九三年利润分配 上海邮电通信设备股份有限公司由原邮电部上海通信设备厂设制设立，原企业的资产负债与经营业绩，已由国家财政部驻上海市财政局中央企业财政驻厂员处《关于邮电部上海通信设备厂股份制改组前财政清算审核的批复》（财沪驻（９３）３６号）核准清算，截止期为一九九三年九月三十日。 上海邮电通信设备股份有限公司一九九三年十月至十二月实现利润总额为７，２２４，３７７．１７元，税后利润６，９２６，５８３．６２元。 经公司董事会决定，并提请公司股东大会（一九九三年年会）审议批准，利润分配方案如下： １、提取法定盈余公积金１０％，为６９２，６５８．３６元。 ２、提取公益金１０％，为６９２，６５８．３６元。 ３、提取任意公积金１０％，为６９２，６５８．３６元。 ４、可分配税后利润为４，８４８，６０８．５４元，一九九三年末，股本总额为６６６１．４４万元，每股红利为０．０７３（含税），该项红利将并入一九九四年度红利一并派发。 ５、公司资本公积金中按１０股转增３股的比例送股。 （三）一九九三年资金投向 一九九三年十月公司改制后通过发行股票所募集的资金，按招股说明书中所列示的投资方向逐步投入，其中“ＳＬＣ数字环路”项目，计划投入１，８００万元，实际已投入１，７４０万元；“印制电路板”项目，计划设入１，３９２万元，实际已投入１，３２０万元；“光纤通信”项目，计划投入３，４３０万元，实际已投入１，６５０万元，差异的主要原因是由于该项目中的“光纤多路视频传输设备”分项目正在进行谈判之中；“信函分拣”项目因与外方在技术转让费用及材料进口价格上存在较大分岐而尚未正式投入。另外补充公司流动资金１０００万元，其余资金将继续按计划逐步投入。 （四）一九九四年发展规划 一九九四年公司将进一步深企业内部的改革，如推行全员劳动合同制；采用各种形式的承包办法，分配政策向新产品开发和市场人员倾斜；成立资金运筹小组以确保各项专项资金的到位，努力提高资金运用效率；加强信息收集和政策法规的研究，强化内部约束机制；加强计划管理，努力做到均衡生产。 公司将进一步开拓新的市场，巩固传统市场，探索周边国家的国际市场，开办多种经营，寻找代理商和分销商，提高销售人员的素质，健全销售网络。在新产品开发方面，公司将争取尽早完成ＨＪＤ-５５型程控交换机、数字高频配线架、 音频市话配线架三种电源模块等项目的生产定型工作，完成８Ｇ／８Ｍ微波、多方向监控、ＤＳＣ复接设备、光纤局域网、高μ铁氧体产品、二、三光改型的鉴定工作，抓紧ＳＤＨ、ＤＤＭ、无绳电话等重点项目的开发和技术准备工作，投入“金卡工程”系列产品的开发工作。在技术改造方面，公司将完成高μ铁氧体生产线、电源模块生产线，改造验收工作，抓好ＨＪＤ─５５型程控交换机生产线、金加工生产线的一九九四年度改造项目。 四、股东持股情况 （一）股本结构： 公司注册资本人民币６６６１．４４万元，其中：国家股４７６１．４４万元，占７１．４８％；社会法人股９００万元，占１３．５％；社会个人股１，０００万元（其中内部职工股２００万元），占１５．０１％。 （二）股票发行情况： １．股票种类：普通股 ２．股票面值：人民币１元/股 ３．股票发行价格：人民币５元/股 ４．股票发行起止日期：一九九三年八月五日至一九九三年九月三十日 ５．股东人数：１９５０１人 （三）股东持股情况： 前十名股东 持股数（万股） 占总股本比例％ １．国家股 ４７６０．４４ ７１．４８ ２．深圳万科企业股份有限公司 １７９ ２．６９ ３．深圳经济特区证券公司 １２０ １．８０ ４．深圳天骥投资基金 １００ １．５０ ５．深圳万科财务顾问有限公司 ５０ ０．７５ ６．深圳蓝天基金 ３０ ０．４５ ７．上海宏华实业总公司 ２０ ０．３０ ８．黑龙江省证券公司 ２０ ０．３０ ９．上海电信设备配件厂 １０ ０．１５ １０．上海国脉实业股份有限公司 １０ ０．１５ 五、财务报告 （一）关于上海邮电通信设备股份有限公司一九九三年十－－十二月份会计报表的检查验证报告书。（华业字（９４）第３４８号） 上海邮电通信设备股份有限公司： 我所接受贵公司的委托，对贵公司一九九三年十二月三十一日的合并资产负债表和一九九三年十至十二月份的合并利润及利润分配表、合并财务状况变动表进行检查验证。我所根据我国政府有关法律、法规和《股份制试点企业会计制度》、《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》、以及其他有关文件资料，按照《注册会计师检查验证会计报表规则（试行）》的规定，结合贵公司的具体情况实施了必要的查验程序，对内产管理制度的遵守情况和数据记录的真实情况进行了必要的检查。 经过查验，我所认为，本报告书所附上述会计报表，可以反映贵公司一九九三年十二月三十一日的财务状况、一九九三年十至十二月份的经营成果和资金变动情况，会计事项处理方法符合现行会计制度的规定。 大华会计师事务所 注册会计师：朱澍萼 王震寰 一九九四年四月十三日 注：本公司一九九三年一至九月份会计报表已经大华会计师事务所验证（华业字（ ３）第４８９号《关于邮电部上海通信设备厂一九九在年一至九月份会计报表的检查验证报告书》）。 （二）本公司一九九三年度的资产负债表（合并）、利润表（合并）和财务状况变动表（合并）已于一九九四年三月廿三日刊登于《上海证券报》。 （三）公司主要会计政策 １、公司对投资比例达到被投资企业实收资本的２５％，或虽未达到２５％，但对公司财务状况有重大影响的长期投资，采用权益法核算投资收益；投资比例达到被投资企业实收资本５０％的长期投资，按权益法核算投资收益并合并会计报表。 ２、公司并表企业中，除中外合资经营企业执行《外商投资企业会计制度》外，其余执行《股份帛企业会计制度》。 ３、以一月一日至十二月三十一日为会计年度。 ４、以人民币为记帐本位币。涉及外币业务时，以月初国家外汇管理局公布的外汇牌价中间价将外币折合为记帐本位币记帐，月末将涉及外币货币资金和债权、债务余额按当日国家外汇管理局公布的外汇牌价中间价折算为记帐本位币，其与原帐面余额之间的差额列入财务费用（汇总损益）。 ５、固定资产采用直线法，按年综合折旧率６％计提折旧。 ６、产成品及原材料采用永续盘存制，按计划成本进行核算。 ７、无形及递延资产按五年平均分摊。 （四）财务报表附注说明 １、资产负债表 （１）货币资金年末余额为人民币４３，２３７，６５４．５７元。 ①现金年末余额为亿币１０８，１０３．４２元，其中：外汇兑换券人民币８１６．７０元， 其余均为人民币现金。 ②银行存款年末余额为人民币４３，１２９，５５１．１５元。美元４，８７９，４４８．１７元，折合人民币２８，８２８，２７１．３２元；港币５８，１４６．２７元，折合人民币６９，１９４．０８元；其余均为人民币存款。 （２）应收票据年末余额为人民币８２，６００．００元。主要是已销设备所收的商业承兑汇票。 （３）应收帐款年末余额为人民币５６，０８２，２８３．５６元，扣除坏帐准备余额１０，５５３． ７９元后，应收帐款净额为人民币５６，０７１，７２９．７７元。 ①帐龄分析如下： 帐龄 户数 金额 占总额比例 二──三年 98 1,966,197.75 3.50％ 一──二年 381 8,224,592.40 14.67％ 一年以下 428 45,891,493.41 81.83％ ②金额较大的前十位客户为 客户 金额 ａ．山西省邮电器材公司 ４，１７９，３０８．７９ ｂ．江阴邮电局 ２，６０９，７９１．７１ ｃ．浙江义乌邮电局 ２，２１１，１２５．５３ ｄ．天津市话局 ２，１８３，３８４．０８ ｅ．广东湛江邮电局 １，９７７，５８９．７３ ｆ．无锡邮电局 １，３５０，８３９．６０ ｇ．赛格电子公司 １，２６５，５３７．６７ ｈ．永加邮电局 １，００７，１９５．９６ ｉ．景德镇通信设备厂 １，００７，８９７．５５ ｊ．龙岩邮电局 ９９０，７７８．２０ （４）预付货款年末余额为人民币１３，５７８，５６０．１４元。其中数额较大的前五位客户为： 客户 金额 ａ．上海银河公司 ４，０００，０００．００ ｂ．上海房地产公司莘庄开发部 ２，０００，０００．００ ｃ．美国天山工程公司 ４２０，９９７．５０ ｄ．南京系统工程联营公司 ５６９，１００．００ ｅ．安琪毛绒制品公司 ４００，０００．００ （５）其他应收款年末余额为人民币３８，８２０，６４５．０４元。 ①帐龄分析如下： 帐龄 户数 金额 占总额比例 二──三年 52 278,524.63 0.72％ 一──二年 56 911,626.60 2.35％ 一年以下 83 37,630,493.81 96.93％ 小计 38,820,645.04 ②金额较大的前五位客户为： 客户名称 金额 ａ．邮电科发实业公司 ２，５１０，２１２．５２ ｂ．上海联合贸易公司 １，８１６，３８６．８５ ｃ．上海山崎电路板公司 ２，０００，０００．００ ｄ．上海邮通实业发展公司 ３，４７０，５４３．１２ ｅ．上海万羽实业总公司 ２，１４２，５００．００ （６）待摊费用年末余额为人民币２０７，５３３．０２元。其中；待摊文具费９８，２２７．１９元，待摊修理费１０９，３０５．１１元。 （７）存货年末余额为人民币１３２，５３７，１７２．６０元。其中： 材料 ７６，２８７，６８３．８５ 低值易耗品 １２，３７１．０３ 在制品 ２７，２３１，３６４．０６ 产成品 ２９，００５，７５３．６６ （８）其他流动资产年末余额为人民币５０，０００，０００．００元，系委托代款。 （９）长期投资年末余额为人民币５０，１４３，２５６．３９元。其中： 上海爱梯恩梯通信设备有限公司３１，４４０，８０３．０２公司投资额占该公司注册资本２２．５％ 上海俊英电子有限公司 １，２４０，８７１．１３ 公司投资额占该公司 注册资本４０％ 上海宇凯能信设备有限公司 １，１８２，６１０．２４ 公司投资额占该公司 注册资本３０％ 上海山崎电路板有限公司 １３，１７０，７７２．００ 公司投资额占该公司 注册资本３３％ 神农架矿泉水公司 １，５００，０００．００ 国库券 ４０６，０００．００ 建设债券 ６０，０００．００ 企业债券 ４２０，０００．００ 股票投资 １１２，０００．００ 应计利息 ６１０，２００．００ （１０）年末固定资产和累计折旧情况如下所示： 类别 原 值 累计折旧 生产用房屋建筑物 30,091,854.79 16,739,676.98 生产用设备 44,094,721.34 18,448,791.02 非生产用设备 2,297,906.42 233,540.92 其他 21,440,220.79 114,419.15 合计 97,924,703.34 35,536,428.07 （１１）在建工程年末余额为人民币９０７０６９０．３２元。其中： 数字环路技术改造工程 ４，４６０，６３９．７８ 综合楼工程 １，９２７，１６３．８３ 高μ铁氧体生产线改造 １，８６９，７５９．９０ 其他 ８１３，１２６．８１ （１２）无形资产年末余额为人民币１０，７８９，０２６．５２元，系中美电信的专有技术及专利权、房屋装修费和低值易耗品待摊费。 （１３）递延资产年末余额为人民币７０４，２０５．８１元，系时代和天山两合资公司的开办费。 （１４）短期借款年末余额为人民币３５，４３０，０００元。其明细情况如下表所示： 借款银行 金额 期限 年利率 工行徐办 ３３，９３０．０００ 一年 １０．９８％ 中行漕办 １，０００．０００ 半年 １０．９８％ 交行漕办 ５００．０００ 半年 １０．９８％ （１５）应付票据年末余额为人民币２００，０００元，系应付商业承兑汇票。 （１６）应付帐款年末余额为人民币８５，０４７，７３８．８１元，数额较大的前五位客户为： 客户名称 金额 ①美国爱梯恩梯公司 ６０，５０５，３９９．５１ ②时代通信工贸公司 １，００７，８８６．３５ ③启东电子器件二厂 ９４２，７１６．１９ ④常熟电容器厂 ６３８，１４９．００ ⑤张堰文教厂 ５３０，４７９．６８ （１７）预收货款年末余额为人民币３２，０７０，４１７．５０元。数额较大的前五位客户为： 客户名称 金额 ①苏州邮电局 ３，２３７，０８４．９５ ②广州华声公司 ２，５９７，８０７．５０ ③东芜邮电局 ２，４１８，６２８．１４ ④宁波邮电局 １，０８４，４００．００ ⑤永加邮电局 ５７５，９９９．１６ （１８）应付福利费按工资总额的１４％计提，年末余额为人民币６，１０７，２９０．７５元。 （１９）未交税金年末余额为人民币５，７９３，３９６．５４元。其中： 工商统一税 １，８６８，８５３．１１ 增值税 ３，１１４，９７１．５１ 营业税 ３１８，７６３．４５ 城建税 ２４０，２１４．５９ 所得税 ２５０，５９３．８８ （２０）其他未交款年末余额为人民币２１，４１９，７０３元。其中： 应交总公司利润 １１，５５０，８１２．９２ 教育费附加 ９７，６７４．１５ 堤防费 ３６０，９８０．１６ 义务兵优待 ８６．３７ 技术开发费 ２，６０１，４０４．３２ 能交基金 ４，２６３，２７５．６０ 预调基金 ２，５４５，４６９．４８ （２１）其他应付款年末余额人为人民币３２，０５７，５０７．７６元。数额较大的前五位客户为： 主要客户 金额 ①应付工资 ９，０６４，９４６．１０ ②常熟电容器厂 ４５１，６９３．３０ ③昆山千灯仪表仪器厂 ４０６，５８７．１９ ④上海青浦元件厂 ２８６，７０８．３７ ⑤南京申磁公司 ５５８，０００．００ （２２）预提费用年末余额为人民币７４８，２２１．９９元，系预提的利息和大修理支出。 （２３）长期借款年末余额为人民币２３，５８１，６５９．４３元。其中： 技改借款 ６，９１０，０００．００元 年利率１０．９８％ 投资借款 １６，２８１，６５９．４３元 年利率１０．９８％ 其他借款 ３９０，０００．００元 年利率１０．９８％ （２４）股本年末余额为人民币６６，６１４，４００．００元。其中： 国家股 ４７，６１４，４００．００元 占股本７１．４８％ 法人股 ９，０００，０００．００元 占股本１３．５１％ 个人股 １０，０００，０００．００元 占股本１５．０１％ （２５）资本公积年末余额为人民币１２０，５４９，１５９．５５元。其中；主要为发行股票溢价７３，７１６，４８６．５０元，国有资产评估增值３７，９０９，２４７．４７元，其他为国有资产折股后的差额。 ２、利润及利润分配表 （１）本年１０──１２月份主营业务收入为人民币８９，１３９，１５７．７０元，占全年主营业务收入的２７．８４％。 （２）本年１０──１２月份管理费用为人民币１３，３１９，７４９．６１元。其中：固定资产折旧费为１，５７９，００６．９１元；工资为４，１７２．９４３．０１元；交际应酬费为５００，９０９．８１元。 （３）本年１０──１２月份财务费用为人民币１，５７９，２３４．４６元。其中：利息净支出１， ８２０，４０３．６４元，汇兑收益２７０，７９７．４３元。 （４）本年１０-１２月份营业税及附加为人民币４，４６２，２３４．５２元。增值税和工商统一税税率均按５．０５％计算。 （５）本年１０-１２月份其他业务利润为人民币１，１６５，３８１．１０元。其中：材料销售利润３１６，９２１．１０元。安装、督导等业务利润８４８，４６０．００元。 （６）本年１０-１２月份投资收益为人民币２，６２８，０７０．６９元。系从爱绨恩梯、俊英、宇凯等合资公司分得的利润。 （７）本年１０-１２月份利润总额为人民币１０，９６８，４３４．１６元。扣除少数股权３，７４４，０５６．９９元和从合资企业分得利润５，２３９，０８６．８０元后应纳税所得额为人民币１，９８５，２９０．３７元，按１５％计算应交所得税为人民币２９７，７９３．５５元。 （８）本年１０-１２月份利润总额为人民币１０，９６８，４３４．１６元。 扣除少数股权３，７４４，０５６．９９元和应交所得税２９７，７９３，５５元后，税后利润为人民币６，９２６，５８３．６２元。 （五）一九九四年盈利预测 １、关于上海邮电通信设备股份有限公司一九九四年度盈利预测的见证意见书。 华业字（９４）第３４７号 上海邮电通信设备股份有限公司： 我所接受贵公司的委托，对贵公司一九九四年度的盈利预测进行见证。我所根据我国政府现行有关股份制企业的政策、法律、法规，以及财务管理制度和会计核算制度的规定，对贵公司提供的一九九四年度勇利预测所依据的会计原则和计算方法进行了审核。 经过审核，我所认为贵公司按后附的基准和假设所编制的一九九四年度勇利预测，其依据的会计原理和计算方法，符合我国政府现行有关政策、法律、法规和制度的规定。 大华会计师事务所 注册会计师：朱澍萼 王震寰 一九九四年四月十二日 ２、盈利预测基准和假设： 公司的盈利预测是根据业经大华会计师事务所验证的一九九三年十至十二月份经营成果和一九九四年度的发展规划而编制的。 （１）公司遵循的中央和地方现行的政策、法律、法规和经济环境无重大变化； （２）公司遵循和税收制度和适用税率无重大变化； （３）银行利率、外汇汇率与预计比较无重大变化； （４）无其他不可预见因素及不可抗力因素造成的重大不利影响。 ３、一九九四年度盈利预测表： 单位：人民币万元 一、主营业务收入 ３９，６６４．６８ 减：营业成本 ２８，６４５．２０ 销售费用 １，４６９．２９ 管理费用 ３，２３１．２６ 财务费用 ８０８．６０ 营业税金及附加 １，２３５．８８ 二、主营业务利润 ４，２７４．４５ 加：其他业务利润 １９２．２７ 三、营业利润 ４，４６６．７２ 加：投资收益 ２，２１８．０４ 减：营业外支出 ４３０．００ 四、利润总额 ６，２５４．７６ 减：少数股权 １，４５０．３０ 五、可分配利润 ４，８０４．４６ 减：应交所得税 ２４０．１４ 六、税后利润 ４，５６４．３２ ４、一九九四年每股税后利润和每股净资产预测： 每股税后利润＝税后利润/股本数＝０．６８（元/股） 每股净资产＝股东权益额/股本数＝３．６０（元/股） 注：按一九九三年底股本数６６６１．４４万股测算。 六、子公司与关联企业 子公司与关联企业名称 性质 注册资本（万美元） 公司所占股份％ １、上海时代通信设备制造有限公司 中外合资 ５６ ７５ ２、上海天山通信电子有限公司 中外合资 ８０ ６０ ３、中美电话电报通信设备有限公司 中外合资 ７００ ５０ ４、上海俊英通信电子有限公司 中外合资 ５０ ４０ ５、上海山崎电路板有限公司 中外合资 ４６９ ３３ ６、上海乐凯通信设备有限公司 中外合资 ４２ ３０ ７、上海爱梯恩梯通信设备有限公司 中外合资 ６４０ ２２．５ 七、其他事项揭示 （一）公司股东大会（一九九三年年会）于一九九四年年四月二十日在上海召开，会议审议批准了： １、公司董事会一九九三年工作报告； ２、公司监事会一九九三年工作报告； ３、公司一九九三年财务决算报告； ４、公司一九九四年财务预算报告； ５、公司一九九三年利润分配方案； ６、股东大会授权董事会尽快实施送股事宜， 并有送股后修改《公司章程》中股本数额。 （二）本年度公司及公司董事、监事和高级管理人员无重大诉讼事项。 上海邮电通信设备股份有限公司 一九九四年四月二十一日 上海邮电通信设备股份有限公司一九九三年度会计报表说明 经大华会计师事务所注册会计师朱澍萼、王震寰签署审计意见的本公司一九九三年度会计决算的审计报告（华业字（９４）第２２１号）已编制结束。根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表）刊登如下： １、重要指标揭示： Ａ、主营业务收入３２０１６．８７万元（转制后１０-１２月完成８９１３．９２万元）， 完成年度计划的１２５％。 Ｂ、利润总额３６０７．０７万元（转制后１０-１２月完成７２２．４４万元），完成年度计划的１０６％。 Ｃ、税后利润３５５０．４７万元（转制后１０-１２月完成６９２．６６万元），完成年度计划的１０６％。 ２、资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表（见附表）。 上海邮电通信设备股份有限公司 一九九四年三月二十三日 利润及利润分配表 １９９３年度 上海邮电通信设备股份有限公司 单位：元 项目 行次 １０－１２月 本年实际 一、主营业务收入 1 89139158.70 320168691.90 减：营业成本 2 58727049.31 236630992.21 销售费用 3 3247504.24 13981734.82 管理费用 4 13319749.61 27844515.43 财务费用 5 1579234.46 3590656.96 进货费用 6 营业税金及附加 7 4462338.52 16112717.04 二、主营业务利润（亏损以“－”号表示） 8 7803281.56 22008075.44 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） 9 1165381.10 3021104.70 三、营业利润（亏损以“－”号表示） 10 8968662.66 25029180.14 加：投资收益（亏损以“－”号表示） 11 2628070.69 25535991.19 营业外收入 12 239280.10 306006.78 减：营业外支出 13 867579.29 5223762.92 四、利润总额（亏损以“－”号表示） 14 10968434.16 45647415.19 减：少数股权（合并报表填列） 14-1 3744056.99 9576740.89 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 15 上半年利润调整（减上年利润以“－”号表示） 16 盈余公积转入 17 五、可分配利润 18 7224377.17 减：应交所得税 19 297793.55 提取法定盈余公积 20 提取公益金 21 六、可供股东分配的利润 22 6926583.62 减：已分配优先股的利润 23 提取任意公积 24 已分配普通股股利 25 七、未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 26 6926583.62 八、补充资料：营业成本中存货变现损失准备提取数 27 财务状况变动表（合并） １９９３年１０－１２月 上海邮电通信设备股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资金来源 一、流动资金本年增加数 1.本年利润 1 7224377.17 1.货币资金 27 -77878495.29少数股权增加 10176028.36 加:不减少流动资金的费用和损失 2.短期投资 28 (1)固定资产折旧 2 1588773.58 3.应收票据 29 (2)无形资产、递延资产摊销 3 1940448.38 4.应收帐款净额 30 -7420376.50(3)固定资产盘亏(减盘盈) 4 5.预付货款 31 -4942489.78(4)清理固定资产损失(减权益) 5 69420.05 6.其他应收款 32 13350196.28小计 6 20999047.54 7.内部应收款 32-1 2.其他来源 8.待摊费用 33 101993.74(1)固定资产清理收入 7 9.存货净额 34 74933375.48 (减清理费用) (2)增加长期负债 8 4850000.00 10.待处理流动资产 35 资产损失(减收益) (3)收回长期投资 9 11.其他流动资产 36 50000000.00(4)对外投资转出固定资产 10 流动资产增加净额 48144203.83(5)对外投资转出无形资产 11 (6)资本净增加额 12 40746219.60 小计 13 45596219.60 二、流动负债本年增加数 流动资金来源合计 14 66595267.14 1.短期借款 37 -9988440.00二、流动资金运用 2.应付票据 38 100000.001.利润分配 3.应付帐款 39 56100160.05(1)应交所得税 15 297793.55 4.预收货款 40 -6466840.52(2)提取盈余公积 16 5.应付福利费 41 -196135.09(3)提取公益金 17 6.未付股利 42 (4)已分配股利 18 7.未交税金 43 1665934.59小计 19 297793.55 8.其他未交款 44 -8641712.432.其他运用 9.其他应付款 45 3598662.59(1)固定资产和在建工程净增加额20 45075230.62 10.内部应付款 45-1 (2)增加无形资产、递延资产 21 819942.00 11.预提费用 46 -81655.64(3)偿还长期负债 22 4220000.00 12.待扣税金 47 (4)增加长期投资 23 4128070.69 小计 24 54243243.31 流动资金运用合计 25 54541036.86 流动负债增加净额 48 36089973.55流动资金增加净额 26 12051230.28 流动资金增加净额 49 12054230.28 资产负债表（合并） １９９３年１２月３１日 上海邮电通信设备股份有限公司 单位：元 资产 行次 期初数 期未数 流动资产： 货币资金 1 121116149.86 43237654.57 短期投资 2 应收票据 3 82600.00 82600.00 应收帐款 4 63593035.29 56082283.56 减：备抵坏帐 5 100928.92 10553.79 应收帐款净额 6 63492106.37 56071729.77 预付货款 7 18521049.92 13578560.14 其他应收款 8 25470448.76 38820645.04 内部应收款 8-1 持摊费用 9 105539.28 207533.02 存货 10 57603797.12 132537172.60 减：存货变现损失 10-1 存货净额 10-2 57603797.12 132537172.60 其他流动资产 10-3 50000000.00 流动资产合计 15 286391691.31 334535895.14 长期投资： 长期投资： 16 46015185.69 50143256.39 固定资产： 固定资产原价 18 40462665.94 97924703.34 减：累计折旧 19 22257380.00 35536428.07 固定资产净值 20 18205285.94 62388275.27 在建工程 21 9836642.66 9070690.32 固定资产清理 22 临时设施 22-1 固定资产合计 25 28041928.50 71458965.59 无形及递延资产： 无形资产 26 5811538.70 10789026.52 递延资产 30 6802200.01 704205.81 无形及其他资产合计 35 12613738.71 11493232.33 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益） 36 待处理固定资产损失（减收益） 37 待处理财产损失合计 38 资产总计 40 373062544.31 467631349.44 负债及股东权益 行次 期初数 期未数 流动负债： 短期借款 41 45418440.00 35430000.00 应付票据 42 100000.00 200000.00 应付帐款 43 28947578.76 85047738.81 预收货款 44 38537258.02 32070417.50 职工福利基金 45 6303425.84 6107290.75 未付股利 46 未交税金 47 4127461.95 5793396.54 其它未交款 48 30061415.43 21419703.00 其他应付款 49 28458845.17 32057507.76 内部应付款 49-1 预提费用 50 829877.63 748221.99 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 注动负债合计 55 182784302.80 218874276.35 长期负债： 长期借款： 56 22951659.43 23581659.43 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 58-1 其中：住房周转金 58-2 长期负债合计 65 22951659.43 23581659.43 股东权益： 股本 66 66614400.00 66614400.00 资本公积 67 79802939.95 120549159.55 盈余公积 68 其中：公益金 69 未分配利润 70 6926583.62 股东利润合计 75 146417339.95 194090143.17 少数股权（合并报表填列） 75-1 20909242.13 31085270.49 负债及股东权益总计 80 373062544.31 467631349.44 |
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