大连友谊（集团）股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司 公司英文名称：ＤＡＬＩＡＮ ＦＲＩＥＮＤＳＨＩＰ （ＧＲＯＵＰ）ＣＯ．，ＬＴＤ． ２、公司注册地址：辽宁省大连市中山区人民路９１号 邮政编码：１１６００１ ３、公司法定代表人：徐学敏 ４、公司咨询服务机构：证券部 电话：０４１１－２８０２７１２ 传真：０４１１－２６４４８２８ 股证事务代表：张宝森、刘力军 ５、股票简称：大连友谊 股票代码：０６７９ 二、会计数据和业务数据摘要 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入（万元） 55909 55060 +1.54 ２．净利润（万元） 6485 5427 +19.50 ３．总资产（万元） 120479 93745 +28.52 ４．股东权益（万元） 16795 13995 +20.01 ５．每股收益（元） 0.86 0.72 +19.44 ６．每股净资产（元） 2.24 1.86 +20.43 ７．净资产收益率（％） 38.61 38.78 -0.44 ８．股东权益比率（％） 13.94 14.93 -6.63 母公司股东权益比率（％） 32.70 30.36 +7.71 ＊以上本年度每股收益、每股净资产均以本公司总股本７５００万股为基数计算。 三、公司业务回顾 一九九六年是公司发展过程中极其不平凡的一年。在国家宏观经济环境向好，大连市以建设北方商都为城市发展目标，积极吸引外资加速本地的综合大型零售店和旅游饭店消费市场平稳发展，全方位竞争日趋激烈的形势下，公司本着以维护广大股东利益为根本宗旨，以提高企业经济效益为经营目标，以不断完善科学的经营管理体系为保证措施，以保持企业长远发展后劲为经营战略的指导思想，在进一步转变干部和职工队伍的观念，上下一心按期落实投资项目，利润水平稳步增长，经营管理机制朝着规范化方向转换等方面取得了长足的进展。本年度公司共实现营业收入５５９０９万元，比去年上升１．５４％，实现净利润６４８５万元，比去年上升１９．５％，全面实现了预期目标。公司营业收入位居大连市综合商业企业第２位。 １．确保重点项目，攒足企业发展后劲 一九九六年是公司发展史上规模拓展成绩最为显著的一年。公司依靠自身积累，抓住投资的有利时机，审时度势，集中力量开展主营业务设施的改造和开发，三个大项目在本年度中期之后计划相继运营。新增加国际标准的五星级酒店营业面积６００００平方米，现代化百货店１５０００平方米，高档次写字间５０００平方米，以及综合娱乐中心１００００平方米，为公司的骨干行业扩大规模发展和持续的经济效益增长奠定更为扎实的基础。 ２．增强竞争意识，提高资产经营质量 公司在一九九六年商品零售业务方面，以调整经营、提高质量、突出规模效益为主要举措，进一步强化零售业务的经营特色，侧重于满足消费者多层次、高品位的购物需求，各商店在公司的统一协调下，针对供货渠道进行相互支持、组合及其协作，进一步扩大了公司主要骨干大类品种的市场占有份额，同时，各个零售单位加大经营过程中的划细成本核算，改善销售与分配挂钩的激励机制，提高零售业务的经营管理质量，有效地挖掘出各方面的潜力。 ３．调整经营机制，逐步建立现代企业制度 根据市发展变化，通过确立新的经营理念，调整组织结构和进一步完善公司管理制度，是公司适应进入资本市场，实现现代企业管理的基本保证。公司在一九九六年注重理顺产权关系，建立起以《公司法》为准绳，以资产授权委托经营为公司对下属单位实施管理的公司治理结构，坚持“精简高效、优化配置”的原则，健全以激励机制为核心的公司人事管理制度，严格落实绩效考核章程，强化财务专业管理系统，推行全面质量管理，同时加大公司对零售业计算机设备和管理开发的投入，有效地提高了公司零售业计算机管理水平。 ４．募集资金使用情况的说明 公司经中国证监会证监字〔１９９６〕３９５号文和证监发字〔１９９６〕３９６号文批准，于一九九六年十二月二十六日发行３５００万股Ａ股，募集资金于一九九七年一月七日到达本公司帐户，因而募集资金的运用情况将在一九九七年年度报告中披露。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）截止一九九六年末公司股本结构如下： １．尚未流通股份 期初数（万股） 期末数（万股） 国家股 6000 6000 内部职工股 1500 1500 ２．总股本＊ 7500 7500 ＊公司虽经国家证监会批准于一九九六年十二月二十六日通过深圳证券评奖交易所上网发行了３５００万社会公众股，但募集资金于一九九七年一月七日才到达本公司帐户，因此一九九六年度末公司的总股本仍为年初的７５００万股。 ２．主要股东持股情况（前十名股东） 股东名称 持股数（万股） 占总股本比例（％） １ 大连友谊集团有限公司 6000.0 54.545 ２ 徐学敏 3.0 0.027 ３ 郑义明 3.0 0.027 ４ 田益群 2.5 0.023 ５ 宋传远 2.5 0.023 ６ 林泱功 2.5 0.023 ７ 张华昌 2.5 0.023 ８ 张宝森 2.5 0.023 ９ 丁正义 2.5 0.023 １０ 陈廷才 2.5 0.023 ３．公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 徐学敏 董事长、总经理 30000 30000 郑义明 副董事长 30000 30000 田益群 副董事长 25000 25000 宋传远 董事、副总经理 25000 25000 林泱功 董事、副总经理 25000 25000 张华昌 董事、副总经理 25000 25000 张宝森 董事、副总经理 25000 25000 财务总监 丁正义 董事、副总经理 25000 25000 曲钦振 董事 16000 16000 刘力军 董事会秘书 9000 9000 陈廷才 监事会主席 25000 25000 张立奂 监事会副主席 25000 25000 董启明 监事 16000 16000 卢林 监事 11000 11000 王玉琴 监事 9000 9000 ４．截止一九九六年底股东总数为１６６４户，其中国有法人股东１户，内部职工股东１６６３户。 五、重要事项 １．一九九六年三月十一日召开了第一届董事会第九次会议，讨论和通过了《董事会一九九五年度工作报告》、《一九九五年度财务工作和利润分配预案》、《公司发行社会公众股（Ａ股）的工作意见》，同时提名增补丁正义、曲钦振为董事会董事，提交股东大会讨论。 ２．公司于１９９６年３月１５日在公司俱乐部召开股东大会，出席会议的股东５３人，代表股份７０５４万股，占股本总数９４％。本次大会审议并通过： （１）《公司１９９５年度财务决算报告》、《公司１９９６年度财务预算和１９９５年度利润分配预案》、《公司１９９５年度董事会工作报告》、《公司１９９５年度监事会工作报告》； （２）增选丁正义、曲钦振为公司董事会董事，改选监事会并选举陈廷才、张立奂、董启明、卢林和王玉琴为监事会成员； （３）同时公司发行社会公众股（Ａ股），由定向募集公司转为社会公众公司。 ３．公司《股票发行公告》和《招股说明书概要》于１９９６年１２月２０日分别刊登于《中国证券报》、《深圳特区报》、《大连日报》和《大连晚报》上。 ４．公司于１９９６年１２月２６日通过深圳证券交易所上网定价发行３５００万股Ａ股股票。 ５．本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 企 业 名 称 注册资金（％） 主营业务 拥有权益 大连进出口贸易公司 RMB 88 进出口贸易 100% 大连免税商品供应公司 RMB 69 食品，百货 100% 大连对外供应总公司 RMB 2724 百货，对船供应 100% 大连富丽华大酒店 USD 2994 宾馆，餐饮，商场 60% 大连友谊外商俱乐部有限公司 USD 692 餐饮，娱乐 60% 七、财务报告 （一）审计意见 公司财务报告经大连会计师事务所纪勇、臧得胜注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔大会师内审字（１９９７）８６号〕。 （二）财务报表（见附表） （三）主要会计政策 １、会计制度：执行财政部、国家体改委制定的《股份制试点企业会计制度》。 ２、会计期间：为公历１月１日至１２月３１日。 ３、合并会计报表的编制方法：按照财政部制定的《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业合并会计报表。 ４、记帐方法：采用借贷记帐法。 ５、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。 ６、记帐原则及计价基础：按权责发生制原则进行会计核算，以实际成本为计价基础。 ７、外币折算方法：外币业务，以发生当日的外汇市场汇率折合人民币记帐，月份终了，将各种外币帐户的外币余额，按照月末外汇市场汇率折合为人民币余额，其差额计入“财务费用”。 ８、坏帐损失的核算方法：采用直接转销法核算坏帐损失。 ９、存货计价方法：零售库存商品实行售价核算，进销差价按商品类别进行核算与分摊，对船供应及酒店库存商品实行进价核算。发出商品采用全月一次加权平均法；材料物资、在途商品、低值易耗品均按实际成本计价，发出材料物资采用先进先出法。低值易耗品采用五五摊销法进行核算。 １０、长期投资核算方法：占被投资单位权益为２０％以下的，按成本法核算；占被投资单位权益为２０％以上至５０％的，按权益法核算；占被投资单位权益为５０％以上的，按权益法核算，并合并会计报表。 １１、固定资产及其折旧：固定资产为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、 电子设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、用具、工具等。固定资产原价，在改组定向募集股份制企业时经评估的固定资产，以评估确认的价值计价，之后新增固定资产按实际成本计价，折旧年限按照《商品流通企业财务制度》规定的固定资产分类折旧年限确定。预留残值按原价的５％计留，折旧方法采用平均年限法。 各类固定资产折旧年限年折旧率列示如下： 类别 折旧年限 年折旧率（％） 房屋及建筑物 35 2.71 机器设备 10 9.5 电子设备 5 19 运输设备 10 9.5 其他设备 5 19 １２、无形资产及其摊销：无形资产均为购入只有使用权的职工住房，从开始使用之日起，按照十年平均摊销。 １３、递延资产及其摊销：递延资产包括待转销汇兑损失、开办费及商场装修改造支出。其中：待转销汇兑损失、开办费按五年平均摊销、商场装修改造支出按预计受益期平均摊销。 １４、营业收入实现的确认方法：在发出商品、提供劳务时收讫价款或取得收取货款的凭证后确认为营业收入的实现。 １５、税项： （１）营业税：宾馆、酒店均执行营业税，税率分别为餐饮客房收入５％、健身收入３％、娱乐收入１０％。 （２）增值税：出口商品销售收入，增值税税率为零；内销商品销售收入，增值税税率分别为１７％和１３％。 （３）城建税和教育费附加：按照当期增值税额和当期营业税额的７％和３％上缴。 （４）所得税：从本年度起，经大连市人民政府同意，执行１５％的所得税税率。 （５）费用性税金：包括房产税、车船使用税、印花税等按照有关规定上缴，计入当期损益。 １６、利润分配： 由董事会制定分配方案，经股东大会审议批准后实施。 净利润的分配顺序如下： （１）按税后净利润１０％提取法定公积金，该项公积金达注册资本５０％时可不再提取； （２）按税后净利润５％－１０％提取法定公益金； （３）提取任意公积金； （４）分配股东股利。 （四）合并资产负债表和合并利润及利润分配表有关项目附注 １、合并会计报表范围：本次纳入合并会计报表范围的控股子公司有：大连富丽华大酒店（以下简称富丽华）、大连友谊外商俱乐部有限公司（以下简称外商俱乐部）。 ２、货币资金１４３４８９５３８．５４元，其中现金１４７２１．８５元，银行存款１４３４７４８１６．６９元。货币资金比上年同期增加９８．２４％，主要原因是富丽华积存还款准备金，其银行存款增加７０００余万元。 ３、应收帐款２４１０２２１５．０１元。 （１）帐令情况： 帐令 户数 金额 占本科目余额％ 年内 351 20845128.79 86.48 一年至二年 13 570080.65 2.37 二年至三年 26 2687005.57 11.15 合计 390 24102215.01 100 （２）无持有本公司５％以上股份的股东欠款。 ４、预付货款２６１１２５９．６６元，比上年同期增加１０６．９６％，主要原因为富丽华预付二期工程所需空调、家俱等款项。 ５、其他应收款２７５９４２３１．０５元。 （１）帐令情况： 帐令 户数 金额 占本科目余额％ 年内 360 23584628.26 85.47 一年至二年 72 298323.30 1.08 二年至三年 66 3711279.49 13.45 合计 498 27594231.05 100 （２）主要帐户列示如下： 帐户名称 金额 业务内容及性质 大连万达集团 2374815.85 代垫款项 大连市建设银行 2113475.24 住房公积金 辽宁省铁岭县外贸公司 1604951.39 代垫款项 大连经济技术开发区五彩乐园 1000000.00 借款 （３）无持有本公司５％以上股份的股东欠款。 ６、存货６５５７５３７６．９６元 其中：库存商品５３３４７９８１．６３元； 在途商品２１８３５８５．６０元； 材料物资９０１５６２０．１６元 低值易耗品１０２８１８９．５７元； ７、待摊费用４３３２９８１．４６元。其中： （１）１９９４年实行新税制期初存货进项税额按有关税收政策摊余数额为３８２８９０５．１２元。 （２）外商俱乐部员工服装费摊余数额为５０４０７６．３４元，其费用原值为６２７８４３．３０元，已摊销额为１２３７６６．９６元，剩余摊销期限为８个月。 ８、长期投资４３５５１００．００元，其投资情况如下： （１）股权投资： 投资单位名称 投资金额 占投资单位股本比例 交通银行 4350000.00 0.38% （２）债券投资： 债券种类 投资余额 年利率 到期日 国库券 5100.00 8% 1997.7.1 ９、固定资产及累计折旧 固定资产原值情况如下： 类别 固 定 资 产 原 值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 93084777.58 223234379.24 191542.55 316127614.27 机器设备 9504129.22 14139755.03 - 23643884.25 运输设备 11754525.45 1986850.04 304494.60 13436880.89 电子设备 5050833.94 7302989.37 2208101.31 10145722.00 办公设备 13406728.19 7422166.77 120172.72 20708722.24 合计 132800994.38 254086140.45 2824311.18 384062823.65 累计折旧情况如下： 类别 固 定 资 产 原 值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 26460090.25 7494448.49 73945.70 33880593.04 机器设备 6670790.53 1624468.49 - 8295259.02 运输设备 5166585.29 1738274.34 72357.18 6832502.45 电子设备 3678081.83 844109.46 1092097.82 3430093.47 办公设备 10464598.35 1098733.33 94949.44 11468382.24 合计 52440146.25 12800034.11 1333350.14 63906830.22 固定资产原值比上年同期增加１８９．２０％，主要原因是： （１）友谊商城一期工程转入固定资产１１４２５３３１５．２６元； （２）本年公司投入外商俱乐部固定资产７６８６４２８１．８２元；自购固定资产增加５９２６２２１１．１４元。 １０、在建工程５８８６３５０３９．６６元，列示如下： 工程名称 批准文号 资金来源 工程预 实际发 在建工 其中 完工进度％ 算额 生额 程余额 利息资 本化金额 富丽华二 国家计划 合营双方 49800 553979215.66 35075286.16 95 期工程 委员会计 增资款及 553979215.66 社会〔１９ 银行借款 ９２〕１７６ ８号 友谊商城 大连市计划 定向募集 27000 208722490.26 44676259.18 85 工程 委员会大计 资金及银 23513733.00 商发〔１９ 行借款 ９３〕３２０ 号 富丽华冰浴 -- 企业自筹 3000 10603153.00 30 沟酒店工程 开发区友谊 -- 企业自筹 538938.00 -- 商店工程尾款 合计 -- -- 79800 773843796.92 588635039.66 -- １１、递延资产摊余额１８９０７３６４．２５元，列示如下： 项目名称 原值 已摊销额 剩余摊销额 剩余摊销年限 友谊商城开办费 5197530.08 481334.30 4716195.78 4年零6个月 外商俱乐部开办费 7504704.09 500313.60 7004390.49 4年零8个月 开发区友谊商店开办费 633313.13 563208.91 70104.22 12个月 待转销汇兑损失 14562972.01 8737783.20 5825188.81 24个月 商场装修费 3441992.04 2150507.09 1291484.95 2年 合计 31340511.35 12433147.10 18907364.25 -- 递延资产比上年同期增加３７．５３％，主要原因是外商俱乐部开办费本年度入帐７００余万元。 １２、无形资产５０３５５３６．２９元，均为购入只有使用权的职工住房摊余款，其中： 名称 原值 已摊销额 剩余摊销额 剩余摊销年限 富丽华第一批员工住宅 10090987.79 9081888.48 1009099.31 1年 富丽华第二批员工住宅 3084221.40 668251.09 2415970.31 7年零10个月 外商俱乐部员工住宅 1666000.00 55533.33 1610466.67 9年零4个月 合计 14841209.19 9805672.90 5035536.29 -- １３、短期借款２０９４６４６８０．００元。其中：人民币借款１８９５５００００．００元；美元借款ＵＳＤ２４０００００．００元（折人民币１９９１４６８０．００元）。贷款条件均为信用担保。 １４、应付帐款５１４１９８０９．２２元，主要为应付代销商品款，其帐令情况如下： 帐令 户数 金额 占本科目余额％ 年内 2237 48912071.66 95.12 一年至二年 43 1974355.49 3.84 二年至三年 127 277408.03 0.54 三年以上 7 255974.04 0.50 合计 2414 51419809.22 100 本科目无应付与公司有关联的公司的款项。 １５、应付福利费２４２０４４７２．３９元，其中富丽华职工奖励及福利基金结余２１９２０４７１．８５元，其它２２８４０００．５４元，为公司按工资总额１４％提取职工福利费使用节余部分。 １６、未交税金２７９１３１０３．０９元。其中： 应交增值税９０１３４７１．０９元； 应交营业税９９７４９６．８６元； 应交城建税８８２８７．１９元； 应交企业所得税１７８１３８４７．９５元。 １７、其他应付款２０８１１７８１６．０７元。 （１）帐令情况： 帐令 户数 金额 本科目余额％ 年内 2503 161931475.65 77.80 一年至二年 111 31434204.96 15.11 二年至三年 21 14752135.46 7.09 合计 2635 208117816.07 100 （２）其他应付款比上年同期增加１０４．０９％，主要原因是： （１）友谊商城和富丽华应付工程款增加３５００万元； （２）外商俱乐部应付投资方香港港连有限公司借款增加２４００余万元； （３）向大连友谊集团有限责任公司借款增加４５００余万元。 １８、未付股利３０００００００．００元，为本期由税后净利润中计提的应付股东利润。 １９、一年内到期的长期借款３７４７７３００．００元。其中人民币借款２５０３００００．００元，美元借ＵＳＤ１５０００００．００元（折人民币为１２４４７３００．００元）。贷款条件均为信用担保。 ２０、长期借款ＵＳＤ３７５０００００．００元，折人民币３１１１６３７５０．００元 ２１、少数股东权益情况列示如下： 少数股东名称 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 香港广信实业有限公司 115042357.95 90353977.81 香港港连实业有限公司 22025262.86 ２２、股本７５００万元，其中：国家股６０００万元，占股本总额的８０％，职工个股１５００万元，占股本总额的２０％。各年度情况如下（万元）： 日期 国家股 职工个人股 合计 １９９５年１２月３１日 6000 1500 7500 １９９６年１２月３１日 6000 1500 7500 ２３、盈余公积：期初余额为６４１９８２８０．５０元，本年度根据公司第一届第十三次董事会会议纪要，按净利润的１０％提取的法定公积金和按５％提取的公益金共计８６９９５２３．４７元。期末各项目余额列示如下： 期末数 期初数 法定公积金 18857494.37 13057812.06 公益金 12040309.60 9140468.44 任意公积金 42000000.00 42000000.00 合计 72897803.97 64198280.50 ２４、未分配利润２００５２１３９．８０元，本期增减变化情况如下： 项目 上年数 本年数 净利润 54270134.49 64854706.50 加：年初未分配利润 156970.47 754840.14 减：提取盈余公积 20969593.79 8699523.47 提取职工奖励及福利基金7390171.03 6857883.37 分配股利 25312500.00 30000000.00 年末未分配利润 754840.14 20052139.80 ２５、主营业务收入各会计期间情况如下： 项目 １９９６年度 １９９５年度 商品销售收入 362244890.05 328971145.22 客房收入 105103118.46 109154386.82 餐饮收入 51468051.17 43778082.50 外轮供应收入 15323240.84 29000046.43 其他 24949447.01 39694426.76 合计 559088747.53 550598087.73 ２６、营业成本各会计期间列示如下： 项目 １９９６年度 １９９５年度 商品销售成本 274702816.97 264463055.85 客房成本 6541097.28 6495622.32 餐饮成本 18860065.59 12472137.74 外轮供应成本 11700087.52 23668867.18 其他 7643061.40 23864873.77 合计 319447128.76 330964556.86 ２７、财务费用各会计期间情况如下： 费用项目 １９９６年度 １９９５年度 利息支出 7183496.75 7602685.99 银行手续费 1079431.69 719294.39 汇兑损失 -8375914.41 -8148301.67 合计 112985.97 173678.71 ２８、其他业务利润各会计期间情况如下： 项目 １９９６年度 １９９５年度 代理手续费收入 393708.71 564254.03 租金收入 1135394.02 150000.00 合计 1529102.73 714254.03 ２９、投资收益情况如下： １９９５年度１４４４４５１．０２ 其中：对交通银行投资收益６４４６３７．９０ １９９６年 ７５３１２８．４７ 其中：对交通银行投资收益６６８７８４．００ ３０、营业外收入情况如下： 固定资产清理收入 补贴收入 其他 合计 １９９５年度 811983.53 30611.11 842594.64 １９９６年度 196944.15 313976.04 510920.19 ３１、营业外支出情况如下： 清理固定资产损失 其他 合计 １９９５年度 78665.08 84138.82 162803.90 １９９６年度 249147.73 34962.87 284110.60 ３２、利润总额情况如下： 利润总额 其中：母公司 富丽华 外商俱乐部 １９９５年度 107634778.79 20691590.20 86943188.59 １９９６年度 104478706.42 26308438.93 80680980.84 -2510713.35 （五）、或有负债 本公司无或有负债有关事项的发生。 （六）、关联交易 本公司无与有关联的公司的交易事项的发生。 （七）、期后事项 １、本公司资产负债表日至审计报告日止到期的短期借款人民币１９５０００００．００元、ＵＳＤ２５０００００．００元已如期偿还。 ２、本公司于１９９６年１２月２６日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３５００万股，募集资金净额为３２９００００００．００元人民币，于１９９７年１月７日入帐。其中人民币３５００００００．００元记入实收资本帐户、人民币２９４００００００．００元记入资本公积帐户。至此，本公司股份总数为１１０００００００股，均为普通股，每股面值人民币１．００元，股本总额为人民币１１０００００００．００元。 八、备查文件 １、年度报告原本； ２、审计报告正本； ３、《招股说明书》、（《上市公告书》）； ４、年度统计报表。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 一九九七年四月八日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 附注 合并期 合并期 母公司 母公司 标号 初数 末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 三.2 72381397.24 143489538.54 41933822.19 38527939.60短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 三.3 22627082.38 24102215.01 13156856.80 14176600.60减：坏帐准备 5 预付货款 7 三.4 1261704.91 2611259.66 其他应收款 8 三.5 20027604.26 27594231.05 12576117.56 18325389.35待摊费用 9 三.7 5270066.09 4332981.46 5177878.53 3779035.46存货 10 三.6 63693187.66 65575376.96 56668524.69 54092260.89减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 63693187.66 65575376.96 56668524.69 54092260.89待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 185261042.54 267705602.68 129513199.77 128901225.90长期投资： 长期投资 16三.8 4497550.10 4355100.00 140028516.81 209914893.90合并价差 16-1 （合并报表填列） 固定资产： 固定资产原价 17三.9 132800994.38 384062823.65 46392157.21 160880510.18减：累计折旧 18三.9 52440146.25 63906830.22 10151226.55 15870075.24固定资产净值 19 80360848.13 320155993.43 36240930.66 145010434.94在建工程 20三.10 649115899.99 588635039.66 151257832.22 24052671.00固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 729476748.12 908791033.09 187498762.88 169063105.94无形及递延资产： 无形资产 24三.12 4742590.54 5413508.10 递延资产 25三.11 13473428.63 18529392.44 3979702.29 5699813.14无形及递延 30 18216019.17 23942900.54 3979702.29 5699813.14 资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项： 递延税款借款 32 资产总计 40 937451359.93 1204794636.31 461020181.75 513579038.88 负债及所有者权益 行次附注 合并期初数 合并期末数 母公司期初数 母公司期末数 标号 流动负债： 短期借款 41三.13 113210000.00 209464680.00 98210000.00 161069280.00应付票据 42 应付帐款 43三.14 39081388.99 51419809.22 39055165.10 43715994.68预收货款 44 2802254.00应付福利费 45三.15 16191110.30 24204472.39 1128521.82 2284000.54未付股利 46三.18 31370395.06 30000000.00 31370395.06 30000000.00未交税金 47三.16 32851914.65 27913103.09 22601005.78 14673303.53其他未交款 48 116086.02 16140.96 116086.02 16140.96其他应付款 49三.17 101972116.46 208117816.07 68155887.33 66038121.40预提费用 50 一年内到期的 51三.19 37477300.00 25030000.00 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 334793011.48 588613321.73 260637061.11 345629095.11长期负债： 长期借款 56三.20 372351250.00 311163750.00 60430000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 372351250.00 311163750.00 60430000.00 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 707144261.48 899777071.73 321067061.11 345629095.11少数股东权益 67-1三.21 90353977.81 137067620.81 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68三.22 75000000.00 75000000.00 75000000.00 75000000.00资本公积 69 盈余公积 70三.23 64198280.50 72897803.97 64198280.50 72897803.97其中：公益金 71 未分配利润 72三.24 754840.14 20052139.80 754840.14 20052139.80（未弥补亏损‘ －’表示） 外币报表折算 72-1 差额（合并报 表填列） 股东权益合计 79 139953120.64 167949943.77 139953120.64 167949943.77负债及股东 权益合计 80 937451359.93 1204794636.31 461020181.75 513579038.88 利润及利润分配表 １９９６年度 编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 附注标号 合并上年数 合并本年数 一、主营业务收入 1 三·25 550598087.73 559088747.53 减：营业成本 2 三·26 330964556.86 319447128.76 销售费用 3 47140218.30 58934125.17 管理费用 4 56138421.48 67316818.20 财务费用 5 三·27 173678.71 -112985.97 进货费用 6 营业税金及附加 7 11379929.37 11533995.74 二、主营业务利润 8 104801283.01 101969665.63 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 三·28 714254.03 1529102.73 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 105515537.04 103498768.36 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 三·29 1444451.02 753128.47 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 三·30 842594.64 510920.19 减：营业外支出 13 三·31 167803.91 284110.60 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 三·32 107634778.79 104478706.42 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 26760028.59 15939905.12 减：少数股东损益 16-1 26604615.71 23684094.80 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 54270134.49 64854706.50 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 156970.47 754840.14 （未弥补亏损以“－” 号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 54427104.96 65609546.64 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 4687996.35 5799682.31 提取法定公益金 22 3281597.44 2899841.16 职工奖金福利 22-1 7390171.03 6857883.37 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润 23 39067340.14 50052139.80 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 13000000.00 已分配普通股股利 26 25312500.00 30000000.00 八、未分配利润 27 754840.14 20052139.80 （未弥补亏损以“－” 号表示） 项 目 行次 附注标号 母公司上年数 母公司本年数 一、主营业务收入 1 三·25 363192148.53 364558180.84 减：营业成本 2 三·26 289500013.47 284189753.11 销售费用 3 19481930.36 21480306.67 管理费用 4 24412470.49 25172730.26 财务费用 5 三·27 8054715.07 7411043.10 进货费用 6 营业税金及附加 7 3198010.85 2407852.37 二、主营业务利润 8 18545008.29 23896495.33 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 三·28 714254.03 1529102.73 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 19259262.32 25425598.06 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 三·29 41351374.58 36279270.66 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 三·30 54483.87 153253.57 减：营业外支出 13 三·31 66607.01 23541.17 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 三·32 60598513.76 61834581.12 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 13718550.30 3837757.99 减：少数股东损益 16-1 （合并报表填列） （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 46879963.46 57996823.13 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 156970.47 754840.14 （未弥补亏损以“－” 号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 47036933.93 58751663.27 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 4687996.35 5799682.31 提取法定公益金 22 3281597.44 2899841.16 职工奖金福利 22-1 （合并报表填列子公司 为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润 23 39067340.14 50052139.80 （亏损以“－”号表示） 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 13000000.00 已分配普通股股利 26 25312500.00 30000000.00 八、未分配利润 27 754840.14 20052139.80 （未弥补亏损以“－” 号表示） 母公司财务状况变动表 1996年12月31日 大连友谊（集团）股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 57996823.13 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 5882596.39 （２）无形资产、递延资产 4 2509106.19 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏 5 （减盘盈） （４）清理固定资产损失 6 12284.60 （减收益） （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动 8 资金的费用和损失 小 计 9 66400810.31 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 10 264418.07 （减清理费用） （２）增加长期负债 11 （３）收回长期投资 12 142450.10 （４）对外投资转出固定资产 13 34502685.00 （５）对外投资转出无形资产 14 （６）资本净增加额 15 8699523.47 小 计 16 43609076.64 流动资金来源合计 17 110009886.95 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 18 5799682.31 （２）提取法定公益金 19 2899841.16 （３）提取任意公积金 20 （４）已分配股利 21 30000000.00 小 计 22 38699523.47 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工 23 22226327.12 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 24 4229217.04 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 25 60430000.00 （４）增加长期投资 26 70028827.19 小 计 27 156914371.35 流动资金运用合计 28 195613894.82 流动资金增加净额 29 -85604007.87 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 30 -3405882.59 ２．短期投资 31 ３．应收票据 32 ４．应收帐款净额 33 1019743.80 ５．预付货款 34 ６．其他应收款 35 5749271.79 ７．待摊费用 36 -1398843.07 ８．存货 37 -2576263.80 ９．待处理流动资产净损失 38 （减收益） １０．一年内到期的长期债 39 券投资 １１．其他流动资产 40 流动资产增加净额 41 -611973.87 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 42 62859280.00 ２．应付票据 43 ３．应付帐款 44 4660829.58 ４．预收货款 45 2802254.00 ５．应付福利费 46 1155478.72 ６．未付股利 47 -1370395.06 ７．未交税金 48 -7927702.25 ８．其他未交款 49 -99945.06 ９．其他应付款 50 -2117765.93 １０．预提费用 51 １１．一年内到期的长期负债 52 25030000.00 １２．其他流动负债 53 流动负债增加净 54 84992034.00 流动资金增加净额 55 -85604007.87 合并财务状况变动表 １９９６年１２月３１日 大连友谊（集团）股份有限公司 单位：人民币元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 64854706.50 加：不减少流动资金的 费用和损失： （１）少数股东损益 3 23684094.80 （２）固定资产折旧 4 12800034.11 （３）无形资产、递延资产 5 24954617.77 及其他资产摊销 （减其他负债转销） （４）固定资产盘亏 6 （减盘盈） （５）清理固定资产损失 7 248973.73 （减收益） （６）递延税款 8 （７）其他不减少流动 9 资金的费用和损失 小 计 10 126542426.91 ２．其他来源： （１）固定资产清理收入 11 1241987.31 （减清理费用） （２）增加长期负债 12 12447300.00 （３）收回长期投资 13 142450.10 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 8699523.47 （７）少数股东资本增加 17 23029548.20 小 计 18 45560809.08 流动资金来源合计 19 172103235.99 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 20 5799682.31 （２）提取法定公益金 21 2899841.16 （３）提取任意公积金 22 （４）提取职工奖励及福利基金 23 6857883.37 （５）已分配股利 24 30000000.00 （６）少数股东利润分配 25 小 计 26 45557406.84 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工程 27 193605280.12 净增加额 （２）增加无形资产、递延 28 30681499.14 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 29 73634800.00 （４）增加长期投资 30 小 计 31 297921579.26 流动资金运用合计 32 343478986.10 流动资金增加净额 33 -171375750.11 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 34 71108141.30 ２．短期投资 35 ３．应收票据 36 ４．应收帐款净额 37 1475132.63 ５．预付货款 38 1349554.75 ６．其他应收款 39 7566626.79 ７．待摊费用 40 -937084.63 ８．存货 41 1882189.30 ９．待处理流动资产净损失 42 （减收益） １０．一年内到期的长期债 43 券投资 １１．其他流动资产 44 流动资产增加净额 45 82444560.14 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 96254680.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 1233842.23 ４．预收货款 49 ５．应付福利费 50 8013362.09 ６．未付股利 51 -1370395.06 ７．未交税金 52 -4938811.56 ８．其他未交款 53 -99945.06 ９．其他应付款 54 106145699.61 １０．预提费用 55 １１．一年内到期的长期负债 56 37477300.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 253820310.25 |
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