深圳市深宝实业股份有限公司一九九六年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要选自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 1.公司中文名称：深圳市深宝实业有限公司 公司英文名称：SHENZHEZ SHENBAO INDUSTRIAL CO.LTD(缩写SB)。 2.公司注册办公地址：深圳市罗湖区文锦北路田贝东10号大院。 邮政编码：518020。 3.公司法定代表：张德生董事长 4.公司咨询服务机构：董事会秘书处 联系人：徐于乔先生 电话：86—755—5507480、5507240—117 传真：86—755—5603456 二、主要财务数据与财务指标 项 目 1996年 1995年 96年比95年增减(%) 主营业收入(万元) 11282.6 26833.1 -57.95 净利润(万元) 4296.2 361.9 1087 总资产(万元) 42622.4 43701.6 -2.47 股东权益(万元) 26808.7 22512.5 19.08 每股收益(元/股) 0.31 0.03 933 每股净资产(元/股) 1.93 1.62 19.14 净资产收益率 16.03% 1.61% 895.65 股东权益比率 62.90% 51.51% 22.11 三、公司业务回顾 1.一年来的经营情况： 本年度，公司在新一届董事会的领导下，按照“团结奋斗，加强管理，开源节流，扭亏增盈，稳步发展”的经营方针，经过全体员工的共同努力，公司的扭亏增盈工作取得了显著成效，并创造了历史最佳业绩。 本年度，公司实现利润总额4336.9万元，净利润4296.3万元，分别较95年增长了389.7%和1087%。期末，公司的经营状况良好，发展势头甚佳。 1)主产业实施“大工业，大市场”年战略，集中力量，拓展市场。 本年春季，公司制定了较为完整的营销策略，依靠现有的销售队伍，成立专门营销机构，统一开展国内市场的促销策略，派出销售人员赴昆明、长沙、武汉、上海、杭州、南京、福州等地进行市场调查和促销活动，取得了初步成效 。96年，公司主营产品销量分别 到9万吨和9.1万吨， 较上年增长了20.6%和20.1% 。同年12月份，公司还举行了“97全国客户订货会”，全国各地客户对本次订货会反映强烈，公司获得了5.68亿元的订单，为97年度主营业务上台阶创造了良好的条件。 百事可乐饮料有限公司是我公司的支柱企业，96年2月， 原饮乐厂的合作合同到期，1995年12月，公司本着平等互利的原则，与美方签定了新的合资合同。同时紧紧抓住机遇，与美方就市场开拓费用的补偿、原饮乐汽水厂厂房与写字楼的出租、新设备的进口及新厂址的选定等诸多问题进行了多次的谈判，维护了公司的利益。本年度，百事可乐的产、销、利润都取得了历史最佳水平。 三井厂全年完成产量2832吨，实现利润400多万元，比九五年同期增长了269%。 本年度深宝饮料厂、多维健厂、珠江冷冻食品厂的新领导班子狠抓管理，并在全体员工的努力下，已扭转了连续亏损的局面，实现盈亏平衡，为九七年的全面发展奠定了良好的基础。 另外，据市场形势和订货会反馈回的信息，罐装产品市场需求潜力很大，为建立完整的深宝品牌体系，产生规模效益，公司决定恢复“深宝”牌罐装饮料的生产。投资540 万元建立一条生产线(现已投入正常生产)。 与此同时，为了减轻公司的行政开支，新增创利渠道，公司将属于服务性的机构统一组建成深宝物业管理有限公司，并扩大对外经营范围。 2)加速发展房地产业、金融证券业，增加创利渠道 公司田贝本部拥有6.3万平方米的商业开发用地， 其改造规划方案已获市政府有关部门的批准；容积率为3.82，覆盖率30%，建筑面积237.000平方米。深宝商业城的首期开发项目，占地2764.9平方米，建筑面积23500平方米“深宝大厦A座已获立项，现正进行筹建工作。房地产业的启动将成为公司新的利润增长点。 横岗深宝工业城的总体规划已获批准。化司经过与横岗当地政府友好协商，一次性解决了用地手续，公司用地面积由原来的25万平方米缩减为16.7万平方米；同时，因深圳百事可乐饮料有限公司斥资3060万元在工业城购地6万平方米兴建新厂房 。斥资1400万美元兴建的百事新厂房将于今年底落成投产，此举势必带动整个深宝工业城的开发建设。 3)强化资产管理，盘活存量资产，提高资产的运营效益 前几年，公司由于过度扩张经营，合资兴办了深宝辽源实业公司、深宝新民食品有限公司、新民深圳宝多维有限公司及高健食品联营公司；在潮州经济开发区斥资2300万元购买土地；斥资2200万元兴办天然果汁厂等项目，由于决策不科学规范、经营不善、管理鞭长莫及和经济环境的影响等原因，几年来，这些投资不但没有产生效益，反而给公司发展带来的沉重的负担。本年度采取转让、或承包、或破产、或收购的方式处理。其中，辽源食品有限公司已与对方签订了转让合同，以35万元的价格转让给对方；新民多维健有限公司计划由对方承包，潮州土地也与潮州金曼集团签订了转让意向书。对于其它投资项目，公司由专人在抓紧进行清理工作。本年度，为保障下属企业给健康运作，提高资产运营效益，本着“淘汰一批。扶持一批，优化一批”的原则。公司顺利完成饮乐汽水厂的终止清算、深宝工贸公司、深宝物资供应公司停业清理和深兴工业公司的注销清算。通过上述措施，公司盘活近亿元深沉资产，减少了资产流失，为今后的发打下坚实和基础。 2.公司财务状况说明 根据本公司业经审计的96年度财务决算报告，本报告年度末集团总资产为42622.4 万元，总负债为15760.6万元，股东权益为26808.7万元，分别较95年度减少2.47%，17.8%及增长19.08%；总负债中流动负债15101.5万元 ，长期负债659.1万元，较95 年度分别减少18.6%及增长3%。 1)造成主营业务收入大幅减少是因1996年度汇总报表范围与1995年度有较大变化所致。 2)造成总资产减少的主要原因是： 纳入1995年度合并会计报表范围的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期并已清算，新开办的合资企业深圳百事可乐有限公司由于我公司只占40%的股份，1996 年度不纳入合并会计报表范围内。 3)造成股东权益大幅增长的主要原因是： 1996年度公司实现的净利润比1995年度增幅达1087% 就报告期内公司的财务状况来看，资产负债率由上年末的43.9%降至1996年末的36.9%，净资产收益率也有所提高，这表明公司的资债状况良好，偿债能力得到直一步加强。 4)按两种不同会计准则、制度计算的净利润及其差异的说明： 本公司会计报表根据中国会计政策审计后的净利润为4296.2万元，根据国际会计准则审计后的净利润为4837.2万元，出现差异原因为根据国际会计准则的规定：(1) 冲减多提职工福利及奖励金103.5万元，(2)短期投资减值与转间净额315.1万元，(3)合作公司清算损益(投资损失准备转回)354.1万元，(4)依国际会计准则((IAS)提取坏帐损失与准备336.4万元，(5)利息资本化，上年差异转回315.3万元，(6)其他损失3.7万元。 四、股本变化与股本结构情况 1.股本变化及股本结构 1)股本结构 (截止日1996年12月31日) 数量单位：(股) 类 别 年初数 送股 配股其他 年末数 (一)尚未流动股份 1.国家股 83285072 83285072 2.法人股 8250000 8250000 尚未流动股份合计 91535072 91535072 (二)已流动股份 1.境内上市人民币普通股 25559890 +18172* 25578062 2.境外上市外资股 21780000 21780000 3.高级管理人员股 48110 -18172* 29938 已流动股份全计 47388000 47388000 (三)股份总数 138923072 138923072 *离任高级管理人员所持内部职工股获准流通所致。 2)主要股东持股情况 截止1997年1月29日 股东 股数 类别 比例 深圳市投资管理公司 83285072 A股 59.95% 中国平安保险公司 8250000 A股 5.94% CROSBY INVESTMEVT SERVICES LTD 1489050 B股 1.07 苏静 727198 A股 0.52% SELL FITS DEVELOPMENT LTD 726000 B股 0.52% 刘德让 669294 A股 0.48% 赵广金 666300 A股 0.479% 郭新琦 666193 A股 0.479% 魏茂连 660245 A股 0.476% 李玉秋 658431 A股 0.473% 合计 97797783 70.397% 截止 1997年1月29日，本公司共有股东6844户，其中A股股东4066名，B股股东2778户。 2.公司董事、监事及其他高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 张德生 董事长 0 0 李美生 执行董事总经理 0 0 庄学海 董理副总经理 0 0 王永金 董理副总经理 9600 13068 李国强 董事财务总监 0 0 隋隆楚 董事总工程师 0 0 罗洁华 董事工会主席 46 46 薛 波 董事 0 0 肖 伟 董事 0 0 曾石泉 监事会主席 0 0 左和平 监事 4924 4924 陈任敏 监事 0 0 唐光早 副总经理 0 0 (注：高级管理人员年末持股数与股本结构所列差异较大是因公司董事肖雄先生 1996年6月21日离任后，其所持有的内部职工股报告期后才办理流通手续所致)。 五、重要事项 1.股东大会、董事会议简介 1)股东大会 1996年6月21日，公司召开95年度股东会，会议审议通过了1995 年度董事会工作报告和1996年度工作计划；1995年度监事会工作报告；1995年度财务决算和1996年度财务预算；1995年度利润分配以及变更董事议案。 2)董事会议 报告期内，公司董事会共召开了六次会议，会议审议了提交股东大会的报告和议案；并就与百事(中国)投资有限公司签订合资经营补充合同、横岗土地协议方案，设立公司基建办公室、物业管理公司及罐装饮料生产线重新上马等重大经营事项进行审议，并达成共识，使公司各项工作在报告内进展顺利。 2.董事、监事变动情况 1995年度股东大会通过了关于梁礼廷先生、肖雄先生辞去董事的请求；选举张德生先生，隋隆楚先生、薛波先生为公司董事，与留任的六名董事组成第三届董事会。 报告期内监事会成员无变动。 公司第三届董事会同意梁礼廷先生不再担任公司董事长职务，推选张德生先生为公司董事长。 3.公司法律顾问、信息披露媒介变动情况 报告期内，公司与原法律顾问——深圳博洋律师事务所没有签订续出聘合同，公司新的法律顾问待聘后再行公告。 公司A股信息披露媒介为《证券时报》，B股信息披露媒介变更为《香港商报》。 4.重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 5.须予披露的重大事件 报告期内公司无其它须予披露的重大事件。 六、子公司与关联企业 公司名称 注册资本 持股比例 主营业务 (万元人民币) 深圳市深宝饮料厂 1606 100% 饮料生产 深圳市多维健食品厂 1372 100% 保健饮料生产 深圳市三井食品厂 357 100% 调味品、儿童食品 深圳市深宝可乐有限公司 137 100% 制造、加工可乐、 浓浆及香精香料 深圳市深宝物资供应公司 300 100% 经营国内商品 深圳市深宝贸公司 550 100% 商贸批发 深圳市龙岗区深兴工业公司 1000 100% 房地产开发 深圳华宝香精工业有限公司 120 51.70% 生产食用香精香料 深圳市珠江冷冻食品厂 352 50% 生产冷冻食品 深圳高健食品联营有限公司 1082 33.3% 生产碗面、米面制品 深圳深宝(辽源)实业公司 237.8 53.5% 生产深宝可乐系列汽水 深圳深宝建设开发公司 1428 70% 房地产开发建设及经营 深圳美德州脆鸡快餐有限公司600HKD 25% 生产经营美德州脆鸡、 中西快餐及饮料 深圳百事可乐饮料有限公司 1120USD 40% 生产经营百事公司饮料产品 深圳深宝(新民)食品有限公司 584 49% 食品罐头、糕点制造 新民深圳深宝多维健有限公司 1406.5 52% 生产饮料冷冻食品 深圳深宝果汁有限公司 1650 70% 生产经营瓶装果汁饮料 七、财务报告 (一)审计意见 公司财务报告经蛇口中华会计师事务所许丽周、王剑秋注册会计师审计并出具无保留意见的审计报告见蛇口中财审报字〔1997〕119号。 (二)财务报表 1.合并资产负债表(附后) 2.合并利润及利润分配表(附后) 3.合并财务状况变动表(附后) (三) 财务报表附注 1.主要会计政策 (1)会计制度： 本公司执行财政部《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。 (2)会计年度： 本公司以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。 (3)合并会计报表的编制方法： 合并会计报表除内部往来，实收资本与长期投资、内部销售收入及销售成本抵销，固定资产、存货中由于内部交易所产生和未实现内部销售利润予以扣除，其余项目逐一合并，对子公司中属于少数股东权益部分，在合并资产负债表中增加“少数股东权益”项目，在合并利润及利润分配表中增加“少数股东损益”项目予以单独列示。 (4)记帐原则的计价基础： 本公司以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 (5)外币折算方法： 本公司以人民币为记帐本位币，对发生的外币经济业务采用当月一日的市场汇价折合人民币入帐，期末对货币性项目中外币余额，按期末市场汇价调整，由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。 (6)坏帐准备： 本公司按年末债权扣除关联公司往来后余额的1.5%计提。 (7)存货： 存货以实际成本计价，发出存货成本按加权平均法计算确定，期末按照历史与可变现净值两者孰低的方法计算。低值易耗吕按五五摊销法进行摊销。 (8)长期投资： ①长期债券投资 本公司债券投资以取得时的实际成本计价。 ②股权投资和联营投资 本公司对股权投资和联营投资按投资比例分别采取成本法(持有20%以下股权的) 和权益法(持有20%以上股权的)核算。 (9)固定资产及其折旧： 固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定的类别的原价，预计使用年限和预计残值(原价的5%)确定其年份类折旧率如下： 资产类别 折旧率 房屋及建筑物：耐久性——生产用房 2.71% ——非生产用房 2.38% 简易性 10.56% 装修工程 20.00% 机器设备 7.92% 运输工具 10.56% 其他设备 15.83% (10)无形资产——土地使用权： ①系取得的横岗镇荷坳压凤凰桥土地计16.20万平方米五十年的使用权， 支付的土地地价从一九九四年度起，按五十年摊销。 ②系取得的龙岗镇中心城土地计3000平方米七十年的使用权，支付的土地地介从一九九七年度塌，按剩余年限六十六年摊销。 (11)递延资产： 开办费：系指本公司和联营公司在筹建期间发生的费用支出，于开办费截止日后按五年指令销。 装修费：装修费按三年至五年摊销。 (12)税项 本集团缴纳的主要税种及税率列示如下： 税种 税率 增值税 17% 营业税 5% 企业所得税 7.5—15% (13)利润分配： 本公司董事会向股东大会建议的一九九六年度利润分配方案如下： 比 例 法定公积金 RMB 10% 法定公益金 RMB 8% 每10股送2股(每10股派送1股红股及每10股由资本公积转送1股)。 2.主要报表项目附注： (1)短期投资 投资项目 1996—12—31 1995—12—31 金额 年末市价 金额 年末市价 股票投资 已上市A股 RMB 7982523.58 RMB 8075550.00 RMB 2865445.05 RMB 1927751.08 已上市法人股 8838002.54 12041190.00 9178512.00 RMB 6244090.00 RMB 16820526.12 RMB 12043957.05 (2)应收帐款 帐龄 1996—12—31 1995—12—31 一年以内 RMB 9822995.70 RMB 18895376.69 一年至二年 2418649.75 8782724.71 二年至三年 9545085.19 1143052.17 三年/以上 918811.87 5326054.71 RMB 22705542.51 RMB 34147208.28 (3)其他应收款 帐 龄 1996—12—31 1995—12—31 一年以内 RMB 39120784.15 RMB 27151062.31 一年至二年 4871991.67 4413728.47 二年至三年 6884844.02 8466823.46 三年以上 2937303.40 271710.57 RMB 53814923.24 RMB 40303324.81 应收主要股东往来款项： 公司名称 持有本公司股份 金额 深圳市投资管理公司 59.95% RMB 3803496.99 (4)长期投资 ①股权投资 被投资公司名称 股数 占被投资公司股权比例 投资金额 深圳天极光电技术实业股份有限公司 15000000.00 3.77% RMB 15000000.00 深圳市三九胃泰股份有限公司 800000.00 1.46% 2480000.00 RMB 17480000.00 ②债券投资 债券种类 面值 特种国家债券 RMB 14000.00 重点企业债券 100000.00 国库券 121500.00 RMB 235500.00 ③联营投资 被投资公司名称 经营 占被投资公司 投资 以前年度 期限 注册资本比例 金额 权益法调整 深圳市珠江冷食品厂 15年 50% RMB2425801.61 RMB(24716.50) 深圳市高健食品联 营有限公司☆ 20年 33.3% 2186955.00 — 深圳深宝(辽源)实业公司☆ 10年 53.5% 57628.53 — 潮州深宝建设开发公司☆ 15年 70% 21025678.15 — 深圳德州脆鸡快餐有公司☆ 15年 25% 1614975.00 — 深圳百事可乐饮料有限公司 50年 40% 22651307.00 — 深圳深宝(新民)食品有公司☆20年 49% 2870000.00 — 新民深宝多维健有公司 10年 52% 5317365.00 — 深圳深宝果汁有限公司☆ 15年 70% 15351463.00 — RMB 73501173.29 RMB (24716.50) 被投资公司名称 本年度权 权益法调整 调整后金 深圳市珠江冷食品厂 RMB (1891008.85) RMB 510078.26 深圳市高健食品联 营有限公司☆ — 2186955.00 深圳深宝(辽源)实业公司☆ — 57628.53 潮州深宝建设开发公司☆ — 21025678.15 深圳德州脆鸡快餐有公司☆ — 1614975.00 深圳百事可乐饮料有限公司 17922200.20 40573507.20 深圳深宝(新民)食品有公司☆ — 2870000.00 新民深宝多维健有公司 — 5317365.00 深圳深宝果汁有限公司☆ — 15351463.00 RMB 1603191.35 RMB 89507648.14 合计 RMB 107223148.14 ☆尚属开办期，暂按成本法核算。 (5)固定资产及其累计折旧 1996—1—1 本年增加 本年减少 1996—12—31 固定资产原从此： 房屋及建筑物 RMB 57872204.94 RMB 480543.41 RMB 329515.49RMB 58023232.86 机器设备 95150656.01 (383100.00) 10675071.59 84092484.42 运输工具 16769628.42 2680481.05 5086395.36 14363714.11 其他设备 9847054.45 350827.43 6739445.50 3458418.38 合计 179639543.82 3128751.89 22830445.94 159937849.77 累计折旧 房屋及建筑物 17044226.44 2262094.55 13334.26 19292986.73 机器设备 21615955.06 5492105.88 2072287.12 25035773.88 运输设备 6830514.95 696975.25 1298564.35 6251596.72 其他设备 3433156.43 119586.32 1544705.25 1985366.57 合计 48923852.88 RMB8570762.00 RMB 4928890.98 52565723.90 固定资产净值RMB 130715690.94 RMB107372125.87 (6)在建工程 工程名称 预算数 工程进度(%) 实际支用数 资金来源 雪糕项目生产工程 RMB 3200000.00 98% RMB 2957866.98 A股资金 雪糕项目土建工程 150000.00 98% 126941.08 A股资金 运输设备工程 1500000.00 95% 1504746.93 A股资金 职工宿舍 870000.00 95% 870000.00 A股资金 果汁项目生产工程 800000.00 80% 1011377.19 A股资金 深宝大厦前期工程 662000.00 A股资金 深宝工业城前期工程 374935.50 A股资金 其他零星工程及待安装设备 1915434.25 A股资金 RMB 9423301.93 (7)无形资产 分类 原值 本年增加 以前年度摊销额 龙岗镇中心城 RMB4977600.00 RMB — RMB — 土地使用权 横岗荷坳村 RMB31779701.60 RMB(325233.00) RMB1269543.46 凤凰桥土地 使用权 分类 本年度摊销额 摊余净额 剩余摊销年限 龙岗镇中心城 RMB — RMB 4977600.00 66年 土地使用权 横岗荷坳村 RMB 603698.49 RMB 29581226.11 47年 凤凰桥土地 使用权 RMB 34558826.11 (8)递延资产 项目 原值 本年增加 以前年度摊销额 本年度摊销额 摊销净额 开办费 RMB926105.80 RMB — RMB370445.80 RMB185221.16 RMB370438.84 装修费 174395.38 168766.64 40058.50 40058.50 263045.02 RMB1100501.18 RMB168766.64 RMB410504.30 RMB225279.66 RMB633483.86 (9)短期借款 1996—12—31 借款条件 原币 折合人民币 担保借款 RMB 51800000.00 RMB 51800000.00 HKD 11900000.00 12755610.00 USD 600000.00 4978920.00 抵押借款 RMB 25000000.00 25000000.00 RMB 94534530.00 (10)资本公积 余 额 年末余额 RMB 67622762.09 (11)盈余公积 金 额 年初余额 RMB 15611499.23 其中：公积金 (RMB 6532696.24) 加：一九九六年度利润分配提取 7733269.44 其中：公益金 (RMB 3437008.64) 年末余额 RMB 23344768.67 其中：公益金 (RMB) (12)未分配利润 1996—12—31 年初未分配利润 RMB 2967932.23 加：一九九六年度净利润 42962680.80 减：提取1996年度法定公积金 4296260.00 提取1996年度法定公益金 3437008.64 年末未分配利润 RMB 38197270.79 (13)财务费用 1996 1995 利息净支出(收入) RMB 9220560.29 RMB 11212130.73 汇兑净损失(收益) 154468.98 138796.27 其他 27191.07 40658.78 RMB 9402220.34 RMB 11391585.79 (14)投资收益 1996 1995 股票投资收益 RMB 17171628.40 RMB (1227842.95) 债券投资收益 434700.00 46675.00 非控股公司分来利润 — 120000.00 珠冷厂权益法调整 (1891008.85) (24716.50) 深圳百事可乐饮料 有限公司权益法调整 17922200.20 — 深圳饮乐汽水厂清算收益 20865593.72 — 深圳市旺月商行投资损失 (233013.02) — 深海工贸公司投资损失 (119337.18) — RMB 54150763.27 RMB (1085884.45) (15)营业外收入 1996 1995 地产地销销项税额转入 RMB 16008771.10 RMB 36750296.36 无须支付的应付款 1332066.86 42516.69 废品收入 58711.69 76159.00 固定资产处理收益 6517034.66 481000.00 承包收益 — 532113.42 百事可乐国际有限公司补偿款 — 16628025.95 存货盘盈 356881.32 — 其他 259292.91 16673.12 RMB 24532758.54 RMB 54526782.54 (16)营业外支出 1996 1995 地产地销销项税额转入 RMB 9405422.60 RMB 23710134.65 固定资产处理损失 32438.15 145782.54 期货投资损失 — 99476.55 罚款支出 418722.66 375954.84 捐赠支出 — 60000.00 其他 48965.02 54864.58 RMB 9905548.43 RMB 24446213.16 (17)以前年度损益调整 1996 税项汇算清缴调整 RMB (928510.52) 上年度多计费用、成本 1821362.82 深圳饮乐汽水厂退回所得税 2013526.41 RMB 2906437.71 3.财务报表数据两年比较，变动幅度超过30%及主要报表项目的数据分析： (1)报表项目重大变动说明 项 目 变动百分比 变动原因 短期投资 39.66% 增加股证投资 应收票据 100% 结算中心银行汇兑汇票 应收帐款 (33.51%) 控股的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期且已清算 预付货款 (93.70%) 控股的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期且已清算 存货 (51.83%) 控股的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期且已清算 长期投资 53.41% 新增投资深圳百事可乐饮料有限公司 在建投资 (44.76%) 在建工程—横岗镇厂房及建筑物计8674767.00人民 币元以4.52万平方米土地使用权补偿 应付帐款 (49.57%) 控股的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期且已清算 预收货款 55.85% 控股的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期且已清算 预提费用 (92.16%) 控股的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期且已清算 少数股东 权益 (97.35%) 控股的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期且已清算 主营业 务收入 (57.95%) 控股的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期且已清算 营业成本 (57.02%) 控股的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期且已清算 销售费用 (64.29%) 控股的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期且已清算 基他业 务费用 (96.75%) 运输收入减少 投资收益 5086.79 深圳饮乐水厂清算收益计20865593.72人民币元，股票收益 计17171628.4人民币元，深圳百事可乐饮料有限公司本年 收益17922200.20人民币元 营业外收入 (55.01%) 控股的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期且已清算 营业外支出 (59.48%) 控股的中外合作企业深圳饮乐汽水厂合作到期且已清算 (2)应收帐款、预付货款、存货、应付帐款、预收货款、预提费用、少数股东权益、 主营业务入、营业成本、销售费用、营业外收入、营业外支出，各项目年末与年初降幅较大 ，主要系本年度公司控股的是中外合作深圳饮乐汽水厂96年1月31日合作到期且已清算，而新成立中外合资企业—深圳百事可乐饮料有限公司，我公司只占40%的股份 ，不纳入合并报表范围。 4.公司承诺事项： 公司为下列单位银行贷款提供担保： 单位名称 担保额 人民币万元 港币万元 美元万元 深圳特力集团股份有限公司 500 1000 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 700 160 深圳市农产品股份有限公司 1000 深圳市莱英达(集团)股份有限公司 600 700 360 2800 1700 520 八、特别提示 1996年度利润分配及分红派息案： 境内会计师事务所(蛇口中华)审计公司1996年度可供分配利润4296.2万元；境外会计师事务所(浩华国际)审计的公司96年度净利润4837.2万元。 根据国务院证券员会于96年5 月份公布的《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》第六章第四十条“……公司在分配股利时，所预计的税后可分配利润，根据下列两个数据，按孰低原则确定；(1)略；(2)以中国会计准则编制的已审计的财务报表为基础，按照国际会计准则或者境外主要募集行为发生地的会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数”的规定，境外会计师审计的96年度的净利润4837.2万元，加上一直未作帐务处理的以前年度滚存利润-2703.6万元，和盈余公积弥补亏损200万元并减去95年度已提取的法定公积金，公益金65.2万元，实际可供分配利润为2268.4万元。根据中国证监会要求，公司应以境内、外会计师事务所审计的利润表中较低的为利润分配的标准，1996年度公司可供分配利润这2268.4万元。根据有关法规的公司章程，按96年度境内会计师事务所审计的净利润提取10%的公积金和8%的公益金后，可供分红基金为1495.1万元，按总股本13892万股计，董事会建议96年度分红派息方案为10股送1股，共计1389.2万元， 剩余利润结转至下一年度分配。 ２、1996年度资本公积金转增股本议案 截止1996年12月31日，公司资本公积金6762.3万元 ，董事会建议，提取资本公积金1389.2万元向全体股东每10股转增1股，共转增1389.2万股。转增方案实施后，公司资本公积金剩余5373.1万元。 以上案须经股东大会表决通过并报深圳市证管办批准后实施。 九、备查文件 1.载有董事长、总经理签名的1996年度报告原本； 2.载有会计事务所盖章、注册会计师签名的审计报告正文及财务报表； 3.其它资料； 4.本报告书分别以中英文两种语言编制，对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。 深圳市深宝实业股份有限公司董事会 一九九七年四月二十三日 合并资产负债表 一九九六年十二月三十一日 单位：深圳市深宝实业有限公司 单位：人民币元 资 产 1996-12-31 1995-12-31 集团 公司 集团 公司 流动资产： 货币资金 RMB31108542.01 RMB31101748.29 RMB31425968.91 RMB21319220.91 短期投资 16820526.12 16820526.12 12043957.05 11443957.05 应收票据 9860000.00 9860000.00 -- -- 应收帐款 22705542.51 294820.00 34147208.28 -- 其他应收 600556.14 4371.14 9530695.60 -- 应收帐款净额 53814923.24 12312236.84 40303324.81 76733202.71 减:坏帐准备 1138867.85 549609.60 1036048.39 221611.46 待摊费用 4189188.39 485609.60 4072836.65 31736.09 存货 26510883.99 70436.24 55033736.13 186958.12 待处理流动资产 2027989.96 -- 1974916.37 -- 净损失 流动资产合计 166499284.51 181212048.50 187496595.61 109493463.42 长期投资： 长期投资 107223148.14 172722396.53 69893768.82 105051245.74 固定资产： 固定资产原价 159937849.77 76242685.02 179639543.82 140866733.21 减：累计折旧 52565723.90 26262477.49 48923852.88 39103890.38 固定资产净值 107372125.87 49980207.52 130715690.94 101762842.83 在建工程 9423301.93 7070569.26 17059867.79 14526035.12 待处理固定资 514133.17 514133.17 514133.17 514133.17 产净损失 固定资产合计 117309560.97 57564909.96 148289691.90 116803011.12 无形资产及递延资产 无形资产 34558826.11 4977600.00 30510157.60 -- 递延资产 633483.86 -- 825972.18 -- 无形及递延 35192309.97 4977600.00 31336129.78 -- 资产合计 资产总计 RMB426224303.59 RMB416476954.99 RMB437016186.11 RMB331347720.28 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 RMB94534530.00 RMB93534530.00 RMB102884000.00 RMB79980400.00 应付帐款 20351687.76 81050.40 40352884.99 -- 预收货款 471000.00 -- 302205.74 -- 未交税金 877026.18 1337270.87 946612.80 1187101.03 应付福利费 4975227.99 4930114.96 5075214.17 4901492.28 其他应付款 29487737.76 41614777.95 31431514.32 13755487.44 应付工资 -- -- 466265.89 -- 预提费用 318691.38 300328.84 4065860.65 -- 流动负债合计 151015901.07 141798073.02 185524558.56 99824480.75 长期负债 其他长期负债 6591008.42 6591008.42 6397973.98 6397973.98 长期负债合计 6591008.42 6591008.42 6397973.98 6397973.98 负债合计 157606909.49 148389081.44 191922532.54 106222454.73 少数股东权益 少数股东权益 529520.55 -- 19968388.02 -- 股东权益： 股本 138923072.00 138923072.00 138923072.00 138923072.00 资本公积 67622762.09 67622762.09 67622762.09 67622762.09 盈余公积 23344768.67 23344768.67 15611499.23 15611499.23 其中：公益金 9969704.88 9969704.88 6532696.24 6532696.24 未分配利润 38197270.79 38197270.79 2967932.22 2967932.23 股东权益合计 268087873.55 268087873.55 225125265.55 225125265.55 负债及股东RMB426224303.59 RMB416476954.99 RMB437016186.11 RMB331347750.28 权益总计 合并利润及利润分配表 一九九六年度 编制单位：深圳市深宝安实业股份有限公司 单位：人民币元 １９９６ １９９５ 集团 公司 集团 公司 一、主营业务收入 RMB112826256.83 RMB525799.33RMB268331425.17 RMB-- 减：营业成本 100831919.40 480422.09 234628544.20 -- 销售费用 5620895.67 -- 15740987.71 -- 管理费用 25287771.20 13860810.46 28159076.64 13343842.63 财务费用 9402220.34 4663081.47 11391585.78 1844340.67 营业税金及附加 42544.80 -- 62081.53 -- 二、主营业务利润 (28359094.58)(18478514.69) (21650850.59)(15188183.30) 加：其他业务利润 44294.19 -- 1398149.47 -- 三、营业利润 (28314800.39)(18478514.69) (20252701.22)(15188183.30) 加：投资收益 54150763.27 49829381.91 (1085884.45) 2207748.24 营业外收入 24532758.54 7854102.27 54526782.54 16967700.07 减：营业外支出 9905548.43 80755.35 24224213.16 149914.54 加：以前年度损益调整 2906437.71 3838393.86 114710.43 (5316.00) 四、利润总额 43369610.70 42962608.00 8856694.14 3832034.47 减：所得税 407002.70 -- 3157914.59 -- 少数股东损益 -- -- 2079350.00 -- 五、净利润 42962608.00 42962608.00 3619429.55 3619429.55 加：年初未分配利润 2967932.23 2967932.23 (8295305.62) (8295305.62) 盈余公积转入数 -- -- 8295305.62 8295305.62 六、可分配的利润 45930540.23 45930540.23 3619429.55 3619429.55 减：提取法定公积金 4296260.80 4296260.80 361942.96 361942.96 提取法定公益金 3437008.64 3437008.64 289554.36 289554.36 七、可供股东分 38197270.79 38197270.79 2967932.23 2967932.23 配的利润 八、未分配利润 RMB38197270.79RMB38197270.79 RMB2967932.23RMB2967932.23 除税及少数股东损 益后每股盈利 RMB0.31 RMB0.03 按年末总股数计算 RMB0.31 RBM0.03 按加权平均股数计算 合并财务状况变动表 一九九六年度 单位：深圳市深宝实业有限公司 单位：人民币元 1996 1995 集团 集团 流动资金来源的运用 一、流动资金来源： 1.本年净利息 RMB 42962608.00 RMB3619429.55 加：不减少流动资金的费用和损失 固定资金折旧 8570762.00 7641070.26 无形资金、递延资金及其他资 金的摊销(减其他负债转销) 964953.45 992611.58 清理固定资金损失(减收益) (6484596.51) (335217.46) 少数股东本期损益 — 2079350.00 小计 46013726.94 13997243.93 2.其他来源 固定资金清理收入(减清理费用) 24386151.47 557648.88 增加长期负债 794116.38 1316178.17 收回长期投资 2968094.03 68016.39 对外投资转固定资金 — 4356018.72 少数股东资本净增加额 (19438867.47) (2777825.09) 资本净增加额 7733269.44 16622254.42 小计 16442763.44 20142291.49 流动资金来源合计 62456490.79 34139535.42 二、流动资金运用 1.利润分配 提取法定公积金 4296260.80 361942.96 提取法定公益金 3437008.64 289554.36 公积金弥补亏损 — (8295305.62) 小计 7733269.44 (7643808.30) 2.少数股东利润分配 — 2079350.00 3.其他运用 固定资产和在建工程净增加额 (4507813.97) 12915521.59 增加无形资产、递延资产及其他资产 4821133.64 27276.64 偿还长期负债 601081.94 204858.28 增加长期投资 40297473.35 7045843.12 小计 41211874.96 20193499.63 流动资金运用合计 48945144.40 14629041.33 流动资金增加净额 RMB 13511346.39 RMB19510494.09 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年度增加数 货币资金 RMB (317426.90) RMB (2937899.62) 短期投资 4776569.07 3202024.70 应收票据 9860000.00 — 应收帐款 (11441665.77) 3281074.47 预付货款 (8930139.66) 3800493.93 其他应收款 13511598.43 (2569163.23) 减：坏帐准备 102819.46 (71527.24) 待摊费用 116351.74 145080.04 存货 (28522852.14) (10030449.19) 待处理流动资产净损失(减收益) 53073.59 833893.57 流动资产增加净额 (20997311.10) (4203418.09) 二、流动负债本年增加额 短期借款 (8349470.00) — 应付票据 — (19880400.00) 应付帐款 (20001197.23) 1831791.09 预收货款 168794.26 (10455.42) 应付福利费 (99986.18) (2646533.21) 未交税金 (69586.62) (1062060.34) 其他应付款 (1943776.56) (5961908.28) 应付工资 (466265.89) 446634.89 预提费用 (3747169.27) 3569019.09 流动负债增加净额 (34508657.49) (23713912.18) |
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