浙江中汇（集团）股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所审核鉴定的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 一、公司简况 １．公司法定名称 浙江中汇（集团）股份有限公司 ２．公司法定地址 浙江小杭州市解释路１０８号 ３．公司法定代表人 应土歌 ４．公司电话号码 ０５７１－７０６６６１５ 传真号码 ０５７１－７０７７６６２ 邮编号码 ３１０００９ ５．公司为股东咨询服务的地址 浙江省杭州市解放路１０８号８８１７房 二、简化的财务报表及编制 １、资产负债表 金额单位：元 项目 年初数 年末数 年初数 年末数 （母公司） （母公司） （母公司） （母公司） 货币资金 33111963.55 62739010.84 39002405.30 72702922.22 短期投资 272509.00 3870000.00 1601930.76 4703920.00 应收帐款净额 70255867.49 36927332.52 101235608.84 65739268.50 存货净额 177432854.43 150507354.15 191544573.56 181370072.90 待处理流动资产净损失 831844.87 831844.87 一年内到期的长期债券投资 流动资产合计 414175117.84 377728049.65 463118342.23 448013244.27 长期投资 34274634.47 69109185.68 22854394.93 47596908.01 固定资产净值 50501561.63 52994955.37 72382161.05 78446112.76 固定资产清理 在建工程 4623702.04 17834642.87 5230908.60 23404294.11 待处理固定资产净损失 116029.56 固定资产合计 55125263.67 70829598.24 77613069.65 101966436.43 无形及递延资产合计 686850.00 1571848.17 4153641.46 2905459.24 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 504261865.98 519238681.74 567739448.27 600482047.95 短期借款及应付票据 111800000.00 140264440.78 122633000.00 161064440.78 应付帐款及预收货款 156916350.75 158296249.28 173586858.94 183477097.73 未交税金 1692754.03 -22313041.03 2850305.21 -25206165.23 其他应付款 27518857.13 12735260.36 40867851.42 21104838.39 一年内到期的长期负债 流动负债合计 300258489.32 291957480.60 343968394.68 348045466.64 长期借款 13174688.34 9434888.34 19653923.99 13503201.99 应付债券 长期负债合计 13914207.33 10012908.27 22219320.67 17957002.56 递延税款贷项 少数股权 11462563.59 17211285.88 股本 106924769.00 108590000.00 106924769.00 108590000.00 资本公积 58433550.76 61999997.50 58433550.76 61999997.50 盈余公积 5863376.44 4949863.15 5863376.44 4949863.15 其中：公益金 1868021.70 1868021.70 未分配利润 18867473.13 41728432.22 18867473.13 41728432.22 外币报表拆算差额 股东权益合计 190089169.33 217268292.87 190089169.33 217268292.87 负债及股东权益总计 504261865.98 519238681.74 567739448.27 600482047.95 ２．损益表及利润分配表 金额：元 项 目 上年实际数 本年实际数 上年实际数 本年实际数 （母公司） （母公司） （母公司） （母公司） 主营业务收入 971245931.83 991891753.25 1110054217.02 1153436409.95 主营业务利润 3489657.07 14844312.20 6864872.37 15962177.37 其他业务利润 7317615.55 7100408.02 9422450.79 13065706.06 投资收益 8967889.95 15896500.84 6013905.00 9485663.53 营业外收支净额 1180896.90 861304.17 834894.48 3089611.76 以前年度损益调整 895937.01 -289719.98 895937.01 -289719.98 利润总额 21851996.48 38412805.25 24032059.76 41313438.74 减：应交所得税 2649398.29 2824824.46 2841901.77 3348251.23 净利润 19202598.19 35587980.79 21190157.99 37965187.51 减：少数股权本期利润 1614004.00 2377206.72 加：年初未分配利润 1532896.54 18867473.13 1532896.54 18867473.13 加：盈余公积转入数 可分配的利润 20735494.73 54455453.92 21109050.53 54455453.92 减：提取法定公积金 1868021.60 2054798.92 提取法定公益金 1868021.70 186778.48 1868021.70 可供股东分配的利润 18867473.13 52587432.22 18867473.13 52587432.22 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 10859000.00 10859000.00 未分配利润 18867473.13 41728432.22 18867473.13 41728432.22 ３．财务状况变动表 金额单位：元 母公司 合并 母公司 合并 流动资金来源 流动资产本年增加数 本年净利润 35587980.79 35587980.79 货币资金 29617047.29 33700516.92不减少流动资 短期投资及 金的费用和损失 应收票据 -1183509.00 542074.94其他来源小计 15856279.84 24798057.58 应收帐款净额 及预付货款 -34163177.40 -11858879.62流动资金来源 54103429.52 67913712.73 存货净额 -2692500.28 -10174500.66流动资金运用 利润分配小计 12727021.70 15971735.02 流动资产 增加净额 -36447068.19 -15105097.96流动负债本年增加数 其他运用小计 69522467.29 71124147.63 短期借款 及应付票据 28464440.78 38431440.78流动资金 流动负债 运用合计 82249488.99 87095882.65 增加净额 -8301008.72 4077071.96流动资金 流动资金 增加净额 -28146059.47 -1918269.92 增加净额 -28146059.47 -19182169.92 ４、财务报表编制说明 （１）简化的财务报表中的相关数据取自经浙江会计事务所沈凌波、韦健亚注册会计师审计的本公司１９９４年度审计报告浙会审字（１９９５）第１８２号。 （２）主要会计政策： 本财务报表所载财务信息系本公司及其垆企业（本集团核心层）基于下列会计政策编制的。公司执行《股份制试点企业会计制度》但列入合并报表的中外合资企业的均执行《外商投资企业会计制度》，各地联营企业则执行相关行业的会计制度。 １、会计年度，公历１月１日起至１２月３１日止。 ２、记帐方法：借贷记帐法。 ３、记帐原则和计价基础。所附会计报表，按权责发生制采用实际成本计价的原则进行编制。 ４、外币折算。发生的外币业务，按当月一日中国人民银行公布的市场汇价折合记帐本位币记帐，年末外币余额按年末市场汇价调整，发生汇兑损益，计入当年损益。 ５、坏帐准备。公司本部及垆企业均按年末应收帐款余额５‰计提，计入当年损益，外商投资企业未计提。 ６、存货。实行永续盘存制和实际成本核算，贪用和发出存货采用加权平均法计价。低值易耗品采用一次摊销法。 ７、对外投资：长期投资中股权比例在５０％以下的投资项目按成本法核算；股权比例在５０％以上的投资项目采用权益法核算并合并会计报表。 ８、固定资产及期折旧；固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用分类折旧率，按直线法平均计算，残值均为３％。 ９、递延资产：按项目规定的受益年限平均摊销。 １０、税项；增值税税率１７％城市建设维护费和３．５％教育费附加费。 （３）、报表数据变动幅度超过３０％的数据分析 １、货币资金增加主要是（１）银行存贷规模要求，（２）９４年１２月底货款大笔回笼。 ２、短期投资增加主要是对天河房地产公司投资３７５万元。 ３、应收帐款净额减少主要是对关联企业往来帐及时清理结果。 ４、待处埋财产损失减少是上年未处理资产在本年已全部清理完毕。 ５、长期投资增加主要是新增投资汇宝公司４７７万元，海宁复合制品厂５２１万元等及补收投资和按权益法计算应收股利。 ６、在建工程增加主要是新增肖山厂房款５９１．４１万元。 ７、无形及递延资产增加主要是二辆汽车租金应摊７９．４１万元。 ８、未交税金变动主要是增值税－－－进项税未抵完所致。 ９、年末分配利润包含：应分股利，应提法定公积金，公益金。以上帐户均在９５年分配。 三、财务指标分析 指标项目 １９９４年实际完 增长率（％） １９９３年实际完 成指标 比上年度 成指标 １、主营业务收入 1153436409.95 21.57 948764288.00(不含锐)２、净利润 35587980.79 90.51 18680216.98 (按93年口径计算) ３、资产总计 600482047.95 5.77 567739448.27 ４、股东权益 217268292.87 14.30 190089169.33 ５、股本收益率 33.72% 78.97 18.31% ６、每股净资产 2 12.36 1.78 ７、股东权益比率 36.18% 8.06 33.48% ８、净资产收益率 17.47% 29.22 13.52% 注：１９９３年实际完成指标完成指标中股本收益率和净资产收益率与９３年报告有差异，原因主要为股本总额按８０８８万元计算，股东权益按年末数计算。 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓名 职务 年末持股数 姓名 职务 上末持股数 陈协庆 董事长 １００００ 张秉鉴 董事 ２０００ 应土歌 副董事长兼总经理 １００００ 戴大鸣 监事长 ０ 邹鹏宏 副董事长 ２０００ 姚兴国 监事 ０ 周胜白 董事 ０ 朱林根 监事 ２０００ 谭景白 董事 ０ 查应生 监事 ６０００ 董家琳 董事兼总经理 １００００ 王新华 监事 ６０００ 王四维 董事 ２０００ 朱企平 副总经理 １００００ 史久华 董事 ２０００ 合计 ６８０００ 马 清 董事 ２０００ 田 路 董事 １０００ 马荣明 董事 １０００ 吴建华 董事 ２０００ 五、股本变化及股本结构情况 １、股本变动情况及原因：公司一九九三年采服 分红利方式进行分配，故股本总额无变动。 ２、股本结构及变动情况 股权类别 ９４年末股 占总股本 ９３年末股 占总股 上市时 占总股 本情况 ％ 本情况 本％ 股本情况 本％ 国家持股 40640000 37.42 40640000 38.01 40640000 50.24法人持股 26950000 24.82 25499000 23.85 19740000 24.41社会公众 持股（Ａ股） 41000000 37.76 40785770 38.14 20500000 25.35外资股 股本合计 108590000 100 106924770 100 80880000 100 备注：１、年末已在上海证券交易所流通的股份为４１００万股。 ２、股工持股已于１９９４年８月２４日上市流通。 ３、前十名股东持股情况 名称 年末持股数 占总股本％ 国家股 ４０９６ ３７．４２％ 中国华诚财务公司 ３４４ ３．１７％ 中国纺织物资总公司 ２８４ ２．６２％ 浙江财政证券公司 ２０１．２５７３ １．８５％ 杭州兴达物资贸易公司 １００ １．０１％ 中国人民建设银行浙江省 １００ ０．９２％ 信托投资公司 浙江东方股份有限公司 ７５ ０．６９％ 浙江省国际信托投资公司 ７２ ０．６６％ 慈溪第一棉纺织厂 ６０ ０．５５％ 上海市丝绸进出口公司 ６０ ０．５５％ ４．年末股东户数：年末股东户数为３１１７７家。 六、子公司与关联企业 企业名称 地址 主营业务 本公司所 有权益％ 浙江中汇房地产开发公司 杭州解放路108号 房地产开发经营，租赁， ８ 装饰工程承包及咨询服务 100 浙江中汇实业公司 杭州解放路20号 针纺织品，纺织原料，纺 织机械专用配件和器材， 金属材料，建筑材料煤炭 ，化工原料及产品。 100 浙江中汇纺织服装公司 杭州解放路6号 针纺织品 100 浙江中汇（集团）股份 镇海城关聪园路50号 针纺织品制造，加工，销 公司宁波公司 售，纺织原料，化工原料， 纺织机械专用配件和器材， 百货，金属材料，建筑材 料，煤炭，石油及制品， 五金交电， 化工产品。 100 浙江中汇（集团）股份 上海中山北一路 纺织品，服装，纺织机械 公司上海公司 1250号4号515室 及配件，纺织原料 100 浙江中汇（集团）股份 厦门市湖滨西路72号 纺织原料，针纺织品，服 公司厦门公司 装、染化料，工艺美术品 （不含金银首饰） 100 浙江中汇非织造布厂 杭州西溪路94号2 非织造布 100 浙江高新纺织技术产品 杭州环城东路23号 新型纺织机械，产品，工艺 研究所 及纺织技术的开发，研制， 咨询，技术成果转让 100 湖州针织服装总厂 湖州吉山南路2号 生产服装，针织品及卫生用品 56 深圳鸿丰企业联合 罗湖东门南路38号 针织汗绒布等纺织产品及服装 有限公司 产品 60 海南九怡织造有限公司 琼海市加积镇 经营本企业生产的纯涤沦坯 布、纺织品服装 75 深圳联达时装有限公司 深圳福田区车公庙 加工、生产经营丝绸、棉、 麻及混纺面料的服装和相关 的服装 65 东莞市江南实业公司 东莞市虎门镇 办理外引内联企业的咨询， 洽谈，签约及开厂办场业务。 60 浙江三强科技工业公司 杭州西溪路94-2号 智能电子仪表，电源，表面加 工助剂，高分子复合材料制造 50 浙江德泰制衣有限公司 湖州市塔下街 棉，毛麻及混纺针织品和服装 制造 37 宁波中鑫毛纺集团公司 宁波贵驷镇 免、羊毛纱；兔、羊毛混纺纱 ；特种动物纤维及各种针织品 ；精粗纺面料；羊毛碳化；染 料、助剂制造、加工。 20 浙江印染整理总厂 肖山西兴镇 化纤布织造，服装及辅料加工 30 肖山强生布厂 肖山南阳镇 医用护理，卫生材料用布 40 宁波保税区汇宝发展 宁波保税区 国际贸易、转口贸易、出口加 有限责任公司 工、仓储运输；轻纺原辅材料 及产品、化工原料及产品（除 危险品），轻纺机械、化工机 械五金、家用电器、建筑材料 、建筑机械 53 浙江中汇纺织装饰 海宁由拳路34号 纺织装饰布，纺织复合布，服 实业公司 装面、辅料，海绵 65 七、重要事项揭示 １、本公司１９９４年４月１６日于杭州召开子第三次股东大会，审议通过了应土歌先生所作的《１９９３年度董事会工作报告》、鲁幼康先生所作的《关于１９９３年度财务决算和１９９４年利预测的报告》和１９９３年度利润分配方案；会议还审议通过了周胜白先生接替丁立人先生、谭景玉女士接替宋培军先生任公司董事；２、公司于１９９４年４月２２日向全体股东以每１０股派发１．００元人民币（含税）现金红利；３、公司的注册资本因配股增加为１０８５９万元，经营范围无变动；４、本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项；５、１９９４年度主营业务收入计划１０５０００万元，实际完成１１５３４３．６４万元，完成计划的１０９．９５％，利润总额计划３２３７万元，实际完成３８９３．６２万元，完成计划的１２０．２８％，实现税后利润３５５８．８０万元，完成计划的１２８．５３％；６、公司定于１９９５年５月２１日在杭州召开一九九四年度股东大会，详公告。 浙江中汇（集团）股份有限公司 一九九五年四月十九日 |
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