浙江中汇（集团）股份有限公司一九九三年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 一、公司简介 １．基本资料 （１）公司名称：浙江中汇（集团）股份有限公司 英文名称：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＺＨＯＮＧＨＵＩ（ＧＲＯＵＰ）ＣＯ．， ＬＴＤ． （２）公司注册地址：浙江杭州解放路１０８号 邮政编码：３１０００９ （３）法定代表人：应土歌 （４）电话总机：（０５７１）７０６６６１５ 传真：（０５７１）７０７７６６２ （５）工商登记号码：浙江工商行政管理１４２９１１２０-５号 税务登记号码：３３００００５２０２０００２５ （６）股票上市交易所名称：上海证券交易所 （７）股票代码：６００６７７ （８）公司股票托管机构：上海证券中央登记结算公司 浙江省证券登记中心 （９）委托会计事务机构：浙江省会计师事务所地址：杭州市体育场路１８５号 （１０）法律顾问：浙江省经济律师事务所地址：杭州湖墅南路四号联谊综合楼六楼 （１１）股东接待日期：每月１０日，２０日８：３０-１０：３０（逢周日顺延） （１２）公司资料索阅地址：浙江杭州解放路１０８号８８１７室咨询 电话：（０５７１）７０７６９００ ２．公司基本情况 （１）公司沿革 本公司前身浙江纺织股份有限公司，于１９８７年２月３日经浙江省轻工业厅（８９） 轻办字４９号文批准设立．１９９３年２月５日国家体改委体改生（１９９３）２３号文批复，同意本公司继续进行股份制试点。１９９３年３月２２日经浙江省体改委浙经体改（１９９３）２６号批准，公司更名为浙江中汇（集团）股份有限公司．经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９３）第６４号文复审同意和上海证券交易所上证上（９３）崐第２０６２号文审核批准，于１９９３年９月２８日在上海证券交易所挂牌交易。 （２）经营范围： 主营：组织生产和经营轻纺产品及原辅材料，轻纺机械器材设备及配件，针纺织品，百货，化工产品及原料，进出口贸易，“三来一补”，实业投资开发，房地开发经营。 兼营：建筑材料，金属材料，五金交电，石油及制品，煤碳，焦碳，经济咨询服务，储运，饮食，文化娱乐，旅游服务。 （３）经营方式：制造、加工、销售、进出口、服务 ３、公司董事、监事和高级管理人员除监事长外、其余人员年底无变动， 现任公司监事长为戴大鸣先生，５８岁，中专文化，工程师。现任浙江省轻工业厅厅长、党组书记。 持有本公司股票零股。 二、财务指标 （单位：万元） 指标项目 ９２年实际指标 ９３年实际指标 ９３年比９２年增长bt２ 主营业务收入 ６７７１２．６７ １１１００５．４２ ６３．９％ 税后利润 ４７１．６１ １８６８．０２ ２９６％ 资产总计 ４３３６０．７２ ５６７７３．９４ ３０．９％ 股东权益 ９７８４．５０ １９００８．９２ ９４．３％ 每股收益 ０．０５８ ０．２３１ ２９８％ 每股权益 １．２１ １．７８ ４７．１％ 速动比率 ０．５３ ０．６９ -- 股东权益比率 ０．２３ ０．３３ -- 净资产收益率 ０．０５ ０．１０ -- 附注：公司股本１９９３年初数为８０８８万元，９３年１２月２２日配股增加２６０４．４７７万股，年未数为１０６９２．４７７万元。 三、董事会工作报告（摘要） １、１９９３年度经营情况 １９９３年公司主营业务收１１．１亿元，比１９９２年增长６３．９％，完成年度计划的１５８％；利润总额２１５２．２１万元，比１９９２年增长１５９．３％，完成年度计划的１０３．６％；税后利润１８６８．０２万元，完成年度计划的１０３．１５％。按总股本８０８８万元计，１９９３年每股税后利润０．２３１万元，超额完成了年度计划。 １９９３年公司主要业务开展情况： （１）国内贸易：公司抓住在羊毛、涤沦化纤等纺织工业原料经营上的优势，突出经营重点，进一步拓展市场，经营规模有了大幅度提高，其中自营进口羊毛全国每一。 （２）进出口贸易：公司经国家经贸委批准获得自营进出口权后，于１９９３年５月份成立了进出口分公司，迅速开展了进出口业务，下半年创汇８７万元美元，实现利润８５万元。 （３）产业投资：按照公司规划，对以纺织业为主股份不足５０％的原投资企业的继续实行清理实行清理整顿计划，同时，新增投资开始转向高新技术产业和高回报率产业，１９９３年公司投资收益为８０８．９８万元。 （４）房地产：１９９３年公司全资成立了具有二级资质的浙江中汇房地产开发公司，原有分散的房地产开发业务纳入统一筹划和管理的轨道，有关项目正陆续开工。 ２、１９９３年利润分配情况 １９９３年公司实现税后利润１８６８．０２万元，按以下比例分配：（１）提取法定公积金１０％，计１８６．８万元；（２）提取公益金１０％，计１８６．８万元；（３）分红基金１４９４．４万元，加上１９９２年末分配利润２４２．９万元，累计１７３７．３万元。 １９９３年公司红利分配以派发现红利方式进行，比例为每十股派发一元现金（含税） 。按总股本１０８５９万元计，共派发现金红利１０８５．９万元后，尚余分红基金６５１．４万元，列未分配利润结转到１９９４年。 上述利润分配方案已经公司第三次股东大会审议通过。 ３、筹集资金使用情况 １９９２年１０月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股（１９９２）２号文批准，公司新增股份２４３４万元，筹集资金３６５１万元；１９９３年１２月经浙江省人民政府证券委浙证委（１９９３）１９号文批准，公司按每一股配一股比例向股东配股，实筹资金７０２４．６万元。上述筹集资金使用情况如下： （１）追加产业投资２８００万元，用于浙江中汇非织布厂“高档喷胶纺丝棉”、浙江中汇纺织装饰实业公司“行进经纱转移印花生产线”、中外合资杭州大班夜总会有限公司等项目。 （２）追加房地产投资３０００万元，用于独资成立浙江中汇房地产开发公司、 中外合资温州华鑫房地产开发公司、受计舟山朱家尖岛沙滩块等项目。 （３）追加公司外贸业务流动资金和子公司拔款资金３０００万元。 （４）其余资金用于１９９４年度项目投入。 ４、１９９４年度工作规划 （１）工作指导思想：围绕改革和发展两个重点，按照上市公司的规范要求，继续转换企业经营机制，优化经营和投资格局，全面提高企业素质，为中汇集团持续快速发展奠定坚实的基础。 （２）经营目标：销售收入１０．５亿元，利润总额３２３７万元，比１９９３年增长５０．４％，税后利润２７６８万元（按所得税率１５％），比１９９３年增长４８．２％。 （３）１９９４年重点发展领域： 进出口贸易：１９９４年将在资金投入、队伍建设、渠道开拓等方面再上新台阶，出口创汇超过１０００万美元，其中自营出口达到４５０万美元。在三年内建成公司经营支柱。 房地产开发：１９９４年将在资金和人力上保证３～４个项目投入开工，其中有投资２０００万元的集团总部大楼二期工程－－９０００平方米商住综合楼（我公司５０％产权）；总投资１０００万元的公司艮山路仓库改造项目－－６０００平方米的综合用楼；首期投资４００ 万元滚动开发海南天伦旅游工业小区。 高科技工业：扶植公司投资的浙江三强科技工业公司和杭州奥达机电有限公司形成规模，同时通过引进项目，加快公司工业小区建设。 四、股本及股东持股情况 １、１９９３年末股本结构：（单位：万元） 股本总数 １０６９２．４７７ 占总股本 国家股 ４０６４ ３８．０１％ 法人股 ２５４９．９ ２３．８５％ 个人股 ４０７８．５７７ ３８．１４％ ２、股本变动情况 １９９２年末总股本为８０８８万股，法人股１９７４万股，个人股２０５０万股（包括内部职工股１０４．６万股），经配股后１９９３年末总股本为１０６９２．４７７万股，其中国家股４０６４万股，法人股２５４９．９万股，个人股４０７８．５７７万股（内部职工股２０９．２０万股）。 备注：截止１９９４年２月底止，公司配股工作全部结束后，总股本为１０８５９万股，其中国家股４０６４万股，法人股２６９５万股，个人股４１００万股（内部职工股２０９．２０万股）。 ３、主要股东 股东 持股数（万股） 比例 国家股 ４０６４ ３８．０１％ 中国华诚财务公司 ３４４ ３．２２％ 中国纺织物资总公司 ２８４ ２．６６％ 浙江财政证券公司 １４３．９６ １．３５％ 杭州兴达物资贸易公司 １１０ １．０２％ 中国人民建设银行浙江省 信托投资公司 浙江东方股份有限公司 ７５ ０．７０％ 浙江省国际信托投资公司 ７２ ０．６７％ ４、年末股东数量： 至１９９３年１２月３１日公司股东人数２１６３９户，其中：国家股１ 户， 法人股１０８户，个人股２１５３０户。 五、财务报告 （一）、一九九三年年度审计报告 浙会审字（１９９４） 第１５０号 我所接受委托，对浙江中汇（集团）股份有限公司及其附属公司１９９３年１２月３１日的合并资产负债表及该年度合并利润及利润分配表、合并财务状况变动表进行了审计。 我们在审计工作中是根据有关法律、法规、财务会计制度和公司提供的有关文件资料，按照《注册会计师检查验证会计报表规则（试行）》规定，结合公司实际情况，实施了必要的审计程序，对内部管理制度遵守情况和数据记录真实情况进行了必要的检查。 我们认为，本报告书后附的合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并财务状况变动表符全《股份制试点企业会计制度》的规定，在所有重要方面恰当表达了浙江中汇（集团）股份有限公司１９９３年１２月３１日的合并财务状况和该年度的合并经营成果及合并资金变动情况。 浙江会计事务所 中国注册会计师 陈如洪 吴竹轩 一九九四年二月二十八日 注：资产负债表、利润表、财务状况变动表，详见１９９４年４月９日《上海证券报》本公司１９９３年会计报表。 （二）、重要会计政策： 本财务报表所载财务信息系本公司及其直属企业（本集团核心层）基于下列会计政策编制的。会计政策系根据《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定厘订的。但列入合并报表的中外合资企业均执行《外商投资企业会计制度》各地联劳企业则执行相关行业的会计制度。 本集团内各分支机构间的所有重大交易均在财务财务报表合并时抵销。 少数股权权益是指本集团以外的第三者在本集团内各附属公司的经营业绩及净资产中所占的权益。 １、会计年度采用公历制，即每年１月１日起至１２月３１日止。 ２、货币核算：本公司以人民币为记帐本位币。对发生的外币业务，按国家外汇牌价折合为人民币记帐，年末外币余额按年末汇率折合人民币。通过调剂市场买入的外汇，按实际调剂价记账。发生的汇兑损益，计入当年损益。 ３、坏帐准备：公司本部按年末应收帐款余额５‰计提，计入当年损益。外商投资企业未计提。 ４、存货计价：存货按实际成本计价，领用和发出存货以加权平均法计算。低值易耗品采用一次摊销法核算。 ５、对外投资：长期投资中股权比例在５０％以下的投资项目按成本法核算；股权比例在５０％以上的投资项目采用权益法核算并合并报表。 ６、固定资产及其折旧：固定资产按实际成本计价；折旧采用分类折旧率，按直线法进行折旧，其中房屋建筑物折旧年限为４０年，机器设备折旧年限为２０年，交通运输设备折旧所限为８年，电子设备及工、器、用具折旧年限为５年。净残值均为３％。 ７、递延资产：按项目规定的期限分期摊销。 ８、税项： 流转税：本公司批发环节营业税率按进销差价１０％计缴，加另售营业税税率１-４月份为３％，５-１２月份为５％。集团成员企业依照经营业务性质和国家规定税率分别计缴。 所得税：根据浙江省税务局直属分局直税（１９９３）５９９号文件规定按１５％计算。中外全资深圳联达时装有限公司、中外合作海南九怡织造有限公司１９９３年均属免税期。 （三）、资产负债表（合并）有关项目说明： １、货币资金３９００．２４万元，其中银行存款３８７２．８８万元（外币存款２２．９９万美元折１９９．９８万元），现金２０．０１万元，其他货币资金７．３５万元。 ２、短期投资１６０．２０万元，系对其他单位的短期证券投资。 ３、应收票据４７８．１０万元，其中：温州美城毛纺有限公司８８．６０万元，杭州申达物资公司２９４．００万元，镇海精纺厂５１．００万元，余姚黄家埠羊绒衫厂５．００万元，上虞毛纺衫厂３９．５０万元。 ４、应收帐款 １０１６４．２０万元 其中： 半年以内６７４５．３２万元 占６６．３６％ 半年至一年２２７３．２８万元 占２２．３７％ 一年以上１１４５．６０万元 占１１．２７％ ５、备抵坏帐 ４０．６４万元 ６、预付货款 ３２３４．５１万元 均为预付购货款，其中前五名为： 北京华诚纺织联合公司 ３６７．３８万元 浙江省纺织品进出口公司 ３７６．１７万元 海懋经贸服务公司 １９５．６０万元 江门纺织材料公司 ２６０．５０万元 广东南海企业有限公司 ２０１．００万元 ７、其他应收款 ９１５０．０１万元 其中前五名为： 农行省信托投资公司杭办（委托贷款） ６００．００万元 垫付喷胶棉生产线项目款 ５５６．４３万元 垫付经纱转移印花项目款 ４１７．４１万元 内蒙第一毛纺厂 ５９５．６６万元 ８、待摊费用 ２７．５７万元 其中： 丝绸部赴美、港参展费 ７．５８万元 粤海公园办公室租金 ３．４４万元 莫干山路１２号房间装修费 １５．００万元 ９、存货 １９１５４．４６万元 其中： 库存商品 １１１３１．０４万元 在途商品 ６９６３．７１万元 库存材料及包装物 ４６１．８９万元 低值易耗品 １１．３１万元 产成品 ４５２．９６万元 在产品 ７９．７０万元 委托加工材料 ５３．８５万元 １０、长期投资 ２２８５．４４万元 其中： （１）股票投资：系购买的法人股４６万元。 （２）债券投资：国库券、债券及应计利息４７８．２６万元。 （３）其他投资共３１家企业计１７６１．１８万元。 投资较大的企业如下： 企业名称 投资金额 股权比例 德泰制衣有限公司 ９６．３４万元 ４０％ 肖山红山化纤布厂 ７３．２６万元 ４０％ 中国华诚财务公司 １５０万元 参股 温州华鑫房地产公司 ３１９．８８万元 ２０％ 奥华饭店 １１５．７９万元 １５％ 东阳绢纺麻梳纺厂 ３１．２５万元 ２５％ １１、固定资产及累计折旧 类别 原值（万元） 累计折旧（万元） 净值（万元） 房屋、建筑物 ５６４０．５９ ３１９．７８ ５３２０．８１ 机器设备 １８０３．８６ ３８８．７７ １４１５．０９ 电子设备 １９０．０１ ４４．６５ １４５．３６ 运输设备 ３６９．６３ １１６．３０ ２５３．３３ 工、器、用具 １４６．７０ ４３．０８ １０３．６２ 合 计 ８１５０．７９ ９１２．５８ ７３２８．２１ １２、在建工程 ５２３．０９ 其中：主要项目 纺织大厦工程 １２５．１５万元 舟山朱家尖土地开发 １００．００万元 计算机系统开发 ５８．６８万元 中汇非织造布厂扩建工程 １６２．７３万元 湖州针织服装总厂设备改造工程 ５０．７１万元 １３、无形资产２３２．５５万元为海南九怡公司沐浴坡４６．８６亩土地使用权。 １４、递延资产 １８２．８１万元 其中： 股票上市及其他费用 ６８．６９万元 中汇非织造布厂开办费 １６．６７万元 深圳联达公司开办费 １８．３０万元 湖州针织服装总厂长期待摊费 ４９．０３万元 海南九怡公司饭庄装修费 ２３．５７万元 公用设施初装费 ６．５５万元 １５．待处理流动资产损失８３．１８万元系存货盘存短缺及毁损待查明原因再行处理。 １６．短期借款１２２６３．３０万元 为经营性周转借款。 １７．应付帐款 １２２８２０．５８元 其中前五名为： 上海申达股份有限公司 ６２６．７６万元 上海丝绸进出口公司 ３９２９．８３万元 北京华诚纺织联合公司 ３６７．３８万元 应付暂估入帐款 ５５０．６１万元 中国纺织物资总公司 ９９５．９１万元 １８．预收货款 ４５３８．１０万元 其中主要项目： 浙江冶金进出口公司 ６５９．９５万元 北京协力纺织联合公司 ９２５．４１万元 常熟锡丰针织绒厂 ２４１．７３万元 北京华诚纺织联合公司 １７０．６７万元 上海纺织品进出口公司 １１０．６７万元 １９．应付福利费８２．０３万元（包括分公司）７．８６万元控股音位７４．１７万元。 ２０．未付股利５９．３７万元 系９０-９１年本部应付股利 ２１．未交税金 ２８５．０３万元 其中：营业税 １０７．９４万元 产品税 ０．０３万元 增值税 ７６．２７万元 城建税 １１．７７万元 代扣个人收入调节税 ６．１５万元 所得税 ８１．８２万元 其他 １．０５万元 ２２．其他应付款 ４０８６．７９万元 其中： 中汇非织造布厂（暂估进口设备） ５３６万元 深圳华兴公司 ４３７．０２万元 海口大江公司 ２１５．０６万元 北京协力纺织联合公司 ５００万元 省纺织原料公司沪办 ２１９．８８万元 ２３．预提费用 ２３５．２２万元 其中： 预提应付利息１４７．８５万元，房屋装修及租凭费５０．３９万元．水电费３．４３万元。其他： ３３．５５万元。 ２４．长期借款 １９６５．３９万元 借款单位 金额（万元） 月利率‰ 建设银行杭州市分 行第二办事处 ４７０ １０．２‰ 省工行信托投资公司 １００ ４．８‰ 省国际信托投资公司 外币借款６３６５００美元 ３６９．１７ ４．８７５‰ 中国对外经济贸易信 托投资公司 ３４８．３０ ４．８７５‰ 工行湖墅办事处技改贷款户 ３０ ７．２‰ 湖州针织服装总厂设备借款 ４８１．８３ ４．８７５‰ 深圳鸿丰公司借款 １６６．０９ １０．２‰ ２５．长期应付款 ２５６．６４万元 其中： （１）９２年改制前应付福利费转入 ８３．９４万元 （２）控股企业湖州针织服装总厂历年税前还贷和减免部份１６６．５８万元 ２６．股本 １０６９２．４８万元 国家股 ４０６４万元 法人股 ２５４９．９万元 个人股 ４０７８．５８万元 公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委（１９９３）１９号文批准配股方案：每一崐股配售一股，配股价格为每２．６元，国家股放弃本次配股权，配股交款日期为１２月１崐３日至１２月２２日。到１２月３１日止共配股２６０４４７６９股，其中法人肌５７５崐９０００股， 个人股 ２０２８７６９ 股，实收配股款６７７１６４００元， 其中股本崐２６０４４７６９元，股票溢价转作资本公积金４１６７１６３１元。 ２７．资本公积 ５８４３．３５万元 其中： 改制时资产评估增值 ３８８．６６万元 股票发行溢价 １２１７万元 增配股股票溢价 ４１６７．１６万元 分支机构 ９１．６８万元 减：股票托管费 -２１．１５万元 ２８．盈余公积金 ５８６．３４万元 其中： 总公司５５２．２０万元，湖州针织服装厂３４．１４万元。 ２９．未分配利润 １８８６．７５万元 年初数１５３．２９万元，上年利润调整８９．５９万元，本年利润２３１３．６１万元，减除少数股权１６１．４０万元，提取所得税１２８４．１８万元，减除少数股权１６１．４０万元提取所得税２８４．１８万元，法定盈余公税金１８６．８０万元．下属单位提取公积金１８．６８万元，公僧金１８．６８万元。 ３０．少数股权 １１４６．２６万元 （四）利润及利润分配表有关项目说明： １．主营业务收入 １１１００５．４２万元 系公司组织生产和销售各类针纺织品服装、经营化纤、棉纱、毛、麻及其加工品/ 以及染化料等的批发和加售收入． ２．营业成本 １０５８０２．７３万元 系上述商品的销售成本： ３．销售费用 ５２９．１６万元 ４．管理费用 ２３９２．０８万元 ５．财务费用 ３８２．９７万元 系利息支出（减利息收入），汇况损失和金融机构手续费。 ６．进货费用３８３．６９万元 ７．营业税金及附加 系主营业务收入的流转税和城市建设维护税及教育费 ８．其他业务利润 ９４２．２４万元 办公楼租金收入 ４３６．６４万元 房地产收入 １３９．２４万元 合作经营利润 １４４．３６万元 代理出口手续费收入 ４３．０２万元 其他 １７８．９８万元 ９．投资收益 ６０１．３９万元 均为合资联营企业返回利润 １０．营业外收入 ２６６．１６万元 １１．营业外支出 １８２．６７万元 １２．上年利润调整 ８９．５９万元 系应列作以前年度损益的补提折旧房产税及其他业务支出等 １３．应交所得税 ２８４．１９万元 １４．提取法定公积金 ２０５．４８万元 税后利润１８６８．０２万元，按规定提取法定公积金１０％计１８６．８０万元加控股企业提取１８．６８万元。 湖州针织服装厂按协议在利润中提取１０％计１８．６８万元。 １５．提取公益金 １８．６８万元系湖州针织服装厂按协议规定提取。 （五）重大事项揭示 １．本公司与海南九怡织造有限公司，奥地利华侨邓伟祥先生三方合资经营琼海天伦旅游小区开发有限公司。于９３年１２月签订了合同，计划开发琼海县沐浴坡旅游小区，注册资本人民币８００万元。本公司认缴资本３６０万元。九怡公司认缴资本２４０万元元首以沐浴坡土地使用权出资。现正办理登记注册手续。 ２．广东东莞江南实业公司成立已一年多，本公司投资４３８．０６万元，占７５％．经营土地开发，需一定周期，尚未产生效益。 ３．本公司投资的中外合资康娜服装有限公司，已于１９９３年初停业，处理存货/设备及其他财产．但尚未依法清算．估计清算后可能有一定亏损。 ４．公司办公大楼２００００平方米（公司拥有５０％产权），当年资产评估时，仅土地开发费重估增值５２４．８万元，对建筑安装工程因在基建阶段，均按帐面值评估。 现入帐，固定资产价值为２２４９．８８万元，预计将有较大增值。大楼圩期配套工程９０００平方米商信楼， 经浙江省计经委浙计经建（１９９４）２８号文批准， 将于仿年三季度开工，因已没有土地成本， 建成后具有相当的增值潜力。 ５．１９９３年１１月５日本公司为浙江省经纺实业总公司向中国人民建设银行浙江省分行借款人民币３００万元提供担保。 （六）一九九四年度盈利预测 １．盈利预测审核报告书 浙会审字（１９９４）第１９１号 本所接受委托，对浙江中荡（集团）股份有限公司一九九四年盈利预测进行审核。 本所根据有关法律、法规和财务会计制度规定，对浙江中汇（集团）股份有限公司编制的１９９４年盈利预测报告的计算依据计算方法及所遵循的会计政策进行了审核。 我们认为上述盈利预测所遵循的会计政策和采用的计算方法，符合我国现行法律/ 法规和会计制度的规定。 浙江会计师事务所 注册会计师 陈如洪 吴竹轩 一九九四年四月一日 ２．１９９４年度盈利预测表 计算单位（万元） 项目 预测数 一、主营业务收入 １０５，０００ 减：营业成本 ９９，２５０ 销售费用 ６９７ 管理费用 ２，９４５ 财务费用 ４５０ 进货费用 ４７０ 营业税金及附加 ３８ 二、主营业务利润 １，１５０ 加：其他业务利润 ９９８ 三、营业利润 ２，１４８ 加：投资收益 １，１３２ 营业外收入 ２７０ 减：营业外支出 ２００ 四、利润总额 ３，３５０ 减：少数股权 １１３ 所得税（１５％） ４６８．２４ 五、税后利润 ２，７６８．７６ 注：计算纳税所得额时已扣除投资收益中免税和税后分利的所得额。 ３．预测说明 一、预测基准 根据业经审计的公司１９９３年经营业绩和１９９４年经营计划、业务收支预算，并考虑１９９４年新增项目收益情况，而适当编制的。 二、预测假设 １．公司遵循的现行政策、法律、法规和经济环境无重大变化； ２．公司遵循的税收制度和适用税率无重大变化； ３．现行银行利率和外汇汇率无重大变化； ４．本公司的经营计划能如期实现，无重大变化； ５．无其他不可搞力及不可预见因素造成重大不利影响。 六、子公司及关联企业 序号 公司名称 注册资本 公司投资额 比例（％） 子公司： （万元） （万元） １．浙江中汇房地产开发公司 １６８０ １６８０ １００ ２．浙江中汇实业公司 ３００ ３００ １００ ３．浙江中汇纺织服装公司 ３００ ３００ １００ ４．浙江中汇（集团）股份有限 ５１８ ５１８ １００ 公司宁波公司 ５．浙江中汇（集团）股份有限 ２００ ２００ １００ 公司上海公司 ６．浙江中汇（集团）股份有限 ５０ ５０ １００ 公司厦门公司 ７．浙江中汇非织造布厂 １００ １００ １００ ８．浙高新纺织技术产品 ５０ ５０ １００ 研究所 ９．湖州针织服装总厂 ６４７ ５６ １０．深圳鸿丰企业联合有限公 １２０ ６０ １１．海南九怡织造有限公司 ８５．７０ ６０ １２．深圳联达时装有限公司 ２６６．５ ６５ １３．东莞市讧南实业公司 ６６０ ６０ １４．浙江三强科技工业公司 １１万美元 ５０ 关联企业： １．浙江德泰制衣有限公司 ５０万美元 ３７ ２．宁波中鑫兔毛纺厂 ９９．１５ ２０ ３．肖山浙江染整总厂 １８２．４０ ３０ ４．肖山第二布厂 ２４ ４０ 七、其他事项 １．原公司监事会主席赵万兴先生因工作调动辞去监事职务，根据浙江省轻工业厅推荐，并经公司第二次股东大会表决通过，由浙江省轻工业厅厅长戴大鸣先生提任公司监事会主席。 ２．原公司董事会副董事长宋培军先生和丁立人先生因工作调动辞去董事职务，根据浙江省财政厅和浙江省轻工业厅推荐并经公司第三次股东大会表决通过，分别由谭景玉女士和周胜白先生接替担任公司董事职务。 ３．原公司副总经理陆象贤先生因工作需要调离公司，根据总经理提议，公司首届三次董事会决定锡去陆象贤先生副总经理。 ４．原公司总工程师章友锥先生因到退休年龄，根据总经理提议，首届三次董事会决定锡去章友锥先生总工程师职务。 ５．公司注册地址、法律顾问、会计师事所，１９９３年无变更。 ６．公司及公司董事、监事及高级管理人员无重大诉讼事项。 浙江中汇（集团）股份有限公司 一九九四年四月二十八日 浙江中汇（集团）股份有限公司一九九三年度会计报表说明 经浙江会计师事务所中国注册会计师陈如洪、吴竹轩签署审计意见的本公司一九九三年度会计报表的审计报告（浙会审（１９９４）第１５０号）已编制结束。根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表合并刊登如下： １、重要指标提示： Ａ、主营业务收入１１１００５．４２万元，完成年度计划的１５８．４７％； Ｂ、利润总额２１５２．２１万元，完成年度计划的１０３．６２％； Ｃ、所得税２８４．１９万元，完成年度计划的１０７．２４％； Ｄ、税后利润１８６８．０２万元，完成年度计划的１０７．２４％。 ２、资产负债表（合并）、利润及利润分配表（合并）、财务状况变动表（合并）（略）。 浙江中汇(集团)股份有限公司 一九九四年四月九日 利润及利润分配表（合并） １９９３年度 浙江中汇（集团）股份有限公司 单位：元 项目 行次 金额 一、主营业务收入 1 1110054217.02 减：营业成本 2 1058027333.03 销售费用 3 5291575.73 管理费用 4 23920624.75 财务费用 5 3829721.65 进货费用 6 3836928.89 营业税金及附加 7 8283160.60 二、主营业务利润（亏损以“－”号表示） 8 6864872.37 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） 9 9422450.79 三、营业利润（亏损以“－”号表示） 10 16287323.16 加：投资收益（亏损以“－”号表示） 11 6013905.11 营业外收入 12 2661563.34 减：营业外支出 13 1826668.86 四、利润总额（亏损以“－”号表示） 14 23136122.75 减：少数股权（合并报表填列） 14-1 1614004.00 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 15 1532896.54 上半年利润调整（减上年利润以“－”号表示） 16 895937.01 盈余公积转入 17 五、可分配利润 18 23950952.30 减：应交所得税 19 2841901.77 提取法定盈余公积 20 2054798.92 提取公益金 21 186778.48 六、可供股东分配的利润 22 18867473.13 减：已分配优先股的利润 23 提取任意公积 24 已分配普通股股利 25 七、未分配利润（未弥补亏损以“－”号表示） 26 18867473.13 财务状况变动表（合并） １９９３年度 浙江中汇（集团）股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资金来源 一、流动资金本年增加数 1.本年利润 1 23136122.75 1.货币资金 27 17601928.68加:不减少流动资金的费用和损失 2.短期投资 28 1601930.76(1)固定资产折旧 2 3028893.36 3.应收票据 29 -7585470.00(2)无形资产、递延资产摊销 3 422850.10 4.应收帐款净额 30 20763481.66(3)固定资产盘亏(减盘盈) 4 1100.00 5.预付货款 31-63871905.65(4)清理固定资产损失(减权益) 5 22513.00 6.其他应收款 32 16677519.32小计 6 26611479.21 7.内部应收款 32-1 2.其他来源 8.待摊费用 33 -422360.06(1)固定资产清理收入 7 78512.00 9.存货净额 34 91387714.67 (减清理费用) (2)增加长期负债 8 7647813.68 10.待处理流动资产 35 847689.36 资产损失(减收益) (3)收回长期投资 9 12582290.56 流动资产增加净额 36 77000528.74(4)对外投资转出固定资产 10 5714014.24 (5)对外投资转出无形资产 11 (6)资本净增加额 12 75161008.67 小计 13 101183639.15 二、流动负债本年增加数 流动资金来源合计 14 127795118.36 1.短期借款 37-20937000.00二、流动资金运用 2.应付票据 38 -8000000.001.利润分配 3.应付帐款 39 9655758.11(1)应交所得税 15 2841901.77 4.预收货款 40-17581199.30(2)提取盈余公积 16 2054798.92 5.应付福利费 41 529930.75(3)提取公益金 17 186778.48 6.未付股利 42 -738931.97(4)已分配股利 18 -895937.01 7.未交税金 43 2382365.24小计 19 4187542.16 8.其他未交款 44 -2656.822.其他运用 9.其他应付款 45 22827689.84(1)固定资产和在建工程净增加额20 18790038.09 10.内部应付款 45-1 (2)增加无形资产、递延资产 21 3575879.41 11.预提费用 46 1331128.99(3)偿还长期负债 22 7168676.20 12.待扣税金 47 (4)增加长期投资 23 6539539.10 小计 24 36074132.80 流动资金运用合计 25 40261674.60 流动负债增加净额 48-10532914.66流动资金增加净额 26 87533443.40 流动资金增加净额 49 87533443.40 行政负责人：应土歌 财务负责人：鲁幼康 制表人：王国强 资产负债表 １９９３年１２月３１日 浙江中汇（集团）股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 期初数 期未数 流动资产： 货币资金 1 21400476.62 39002406.30 短期投资 2 1601930.76 应收票据 3 12366470.00 4781000.00 应收帐款 4 80472127.18 101641975.22 减：备抵坏帐 5 406366.38 应收帐款净额 6 80472127.18 101235608.84 预付货款 7 96217029.74 32345124.09 其他应收款 8 74822610.35 91500129.67 内部应收款 8-1 持摊费用 9 698085.20 275725.14 存货 10 100156858.89 191544573.56 减：存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 其他流动资产 10-3 流动资产合计 15 386133657.98 462286497.36 长期投资： 长期投资： 16 28897144.39 22854394.93 固定资产： 固定资产原价 18 65784949.93 81507939.87 减：累计折旧 19 6103000.46 9125778.82 固定资产净值 20 59681949.47 72382161.05 在建工程 21 7976117.10 5230908.60 固定资产清理 22 临时设施 22-1 固定资产合计 25 67658066.57 77613069.65 无形及递延资产： 无形资产 26 2325548.85 递延资产 30 1000613.15 1828092.61 无形及其他资产合计 35 1000613.15 4153641.46 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益） 36 831844.87 待处理固定资产损失（减收益） 37 -15844.49 待处理财产损失合计 38 -15844.49 831844.87 资产总计 40 483673637.60 567739448.27 负债及股东权益 行次 期初数 期未数 流动负债： 短期借款 41 143570000.00 122633000.00 应付票据 42 8000000.00 应付帐款 43 118550064.73 128205822.84 预收货款 44 62962235.40 45381036.10 职工福利基金 45 290412.89 820343.54 未付股利 46 1332595.00 593663.03 未交税金 47 467939.97 2850305.31 其它未交款 48 266822.00 264165.68 其他应付款 49 18040161.58 40867851.42 内部应付款 49-1 预提费用 50 1021077.77 2352206.76 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 注动负债合计 55 354501309.34 343968394.68 长期负债： 长期借款： 56 17738001.04 19653923.99 应付债券 57 长期应付款 58 4002183.15 2565396.68 其他长期负债 58-1 其中：住房周转金 58-2 长期负债合计 65 21740184.19 22219320.67 股东权益： 股本 66 79023000.53 106924769.00 资本公积 67 16123267.00 58433550.76 盈余公积 68 2903483.00 5863376.44 其中：公益金 69 186778.48 未分配利润 70 1532896.54 18867473.13 股东利润合计 75 99582547.07 190089169.33 少数股权（合并报表填列） 75-1 7849497.00 11462563.59 |
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