上海钢铁汽车运输股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海钢铁汽车运输股份有限公司董事会 一、公司概况 股票代码：600676 股票简称：钢运股份 公司法定中文名称：上海钢铁汽车运输股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI IRON AND STEEL TRANSPORTATION LIMITED CORPORATION 公司英文名称缩写：SI&STLC 公司注册地址：上海市长江西路202号 邮编：200431 公司法定代表：吴徽章 公司咨询服务机构：董事会办公室 电话：021-56757703 021-56990000*202 传真：021-56754515 联系人(董秘)：华志明 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减(％) １、主营业务收入 7053.1万元 9468.7万元 -25.51 ２、净利润 20.2万元 -2323.9万元 / ３、总资产 14761.9万元 15110.1万元 -2.30 ４、股东权益 10291.5万元 10239万元 0.51 ５、每股收益 0.0033元 -0.3809元 / ６、每股净资产 1.69元 1.68元 0.60 ７、净资产收益率 0.196％ -22.70％ / ８、股东权益比率 69.72％ 67.76％ 2.89 注：由于合并报表子公司户数的变动，上述主要财务数据与财务指标的上年数已按本年度合并范围进行了调整。 三、公司业务回顾 1、一年来的经营情况 一九九六年，对于我们主要从事陆上货物运输生产的专业运输企业来说，仍然面临着运输市场竞争越来越激烈、钢铁企业生产结构性调整、主要客户单位扩大自运能力等不利状况，公司运输量继续减少。在这困难的情况下，公司全体员工紧紧围绕“止亏增效，扭亏为盈”这一目标，努力工作，顽强拼搏，实现了全年扭亏转盈。公司主要做了以下几方面工作： ⑴抓好市场开拓。公司在抓好宝钢、一钢集团和其他钢厂的运输货源组织的基础上，大力发展散货运输和集卡运输，其中出口砩石运输量在市场占有率上已达到40％左右，集装箱运输已扭亏转盈。 ⑵抓好成本管理。公司以实施运输分公司全成本核算为龙头，完善“模拟市场核算，实行成本否决”为核心的企业内部管理，使燃料、轮胎、保修费用等运输生产成本构成中的主要变动成本有所控制，营业成本比上年下降2037万元。与此同时，管理费用也比上年减少690万元。 ⑶抓好减员增效。全年净减员251人，同时公司多渠道、 多形式地做好富余人员的分流工作，共剥离在岗富余人员587人。 ⑷抓好多种经营。公司对全资和控股子公司实行了分类指导，推行了资产经营责任制,实现了全面盈利，全年营收1622万元、创利145万元。 2、主要经济指标情况 公司全年完成货运量795.7万吨、周转量8640.1万吨公里、营业收入7053.1万元、 利润20.2万元。 四、股本变化及股本结构情况 １、股权结构情况(填报日期：1996年12月31日，数量单位：股，每股面值：1元) 股份类别 期初数 期末数 ㈠尚未流通股份 ①国家拥有股份 43,006,080 43,006,080 ②募集法人股 6,000,000 6,000,000 尚未流通股份合计 49,006,080 49,006,080 ㈡已流通股份 ①境内上市的人民币普通股 12,000,000 12,000,000 已流通股份合计 12,000,000 12,000,000 ㈢股份总数 61,006,080 61,006,080 ２、主要股东持股情况(前十名股东) 股东名称 年末持股数 持股比例(％) ①上海交运(集团)公司 43,006,080 70.49 ②申银万国证券股份有限公司 2,961,900 4.86 ③上海第九百货股份有限公司 1,200,000 1.97 ④上海物资贸易中心股份有限公司 610,500 1 ⑤上海时装股份有限公司 453,600 0.74 ⑥宋 静 361,040 0.59 ⑦白 洁 340,000 0.56 ⑧上海一钢(集团)有限公司 120,000 0.197 ⑨上海二钢有限公司 120,000 0.197 ⑩上海五钢(集团)有限公司 120,000 0.197 上述10名最大股东中代表国家持有股份的是上海交运(集团)公司。 本报告期末股东总数：10637(含国家股、法人股16户)。 ３、董事、监事与高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 吴徽章 董事长 0 0 / 左成康 常务副董事长 0 0 / 王志康 董事兼总经理 0 0 / 潘英伦 董事兼副总经理 360 360 / 江庙顺 董事兼副总经理 0 2000 市场购入 宋宗琳 董事兼副总经理 0 0 / 王兆钢 董 事 0 0 / 赵企民 董 事 0 0 / 蔡俊澄 董 事 1200 1200 / 蔡鸿基 董 事 0 0 / 张耀庭 董 事 0 0 / 刘国荣 董 事 0 0 / 汤春雨 董 事 440 440 / 欧阳佩佩 董 事 840 840 / 张大理 董 事 0 0 / 高伟民 董 事 0 0 / 张扣喜 董 事 1200 1200 / 熊荣昌 监事长 1200 1200 / 江惠平 监 事 1200 0 市场抛出 周海均 监 事 1200 0 市场抛出 华志明 董事会秘书 0 0 / 上述公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司可流通股票已于1996年8月2日起，由上海证券交易所上市监察部锁定。在嗣后发生的公司董事监事高级管理人员人事变动，其股票帐户等资料都由公司向上证所申报，所持有的本公司可流通股票按有关规定予以锁定。 五、重要事项 １、报告期内召开的股东大会、董事会情况 ⑴1996年5月31日，公司召开了第四次股东大会(1995年年会)， 出席年会的股东代表股权 4401.914 万股， 占公司股份总额的72.16％， 经出席会议股东投票表决一致通过如下事项：①公司九五年经营情况暨九六年发展安排的报告；②公司九五年度财务决算暨九六年财务预算安排的报告；③公司章程修改说明的报告及《公司章程》(修改草案)；④公司增设货运代理(二类)经营项目的议案；⑤调整增补公司董事的议案；⑥解聘和聘任公司财务主管的提案；⑦公司高级管理人员报酬的报告；⑧公司九五年度不实施分配的议案；⑨公司一九九五年年度报告摘要；⑩召开公司第四次股东大会(1995年年会)的有关事宜。 ⑵1996年11月12日，公司采用通讯方式召开了公司临时股东大会，参加通讯表决的股东代表股权4575.618万股，占公司总股本的75.003％，一致通过了关于适当延续公司第一届董事会、监事会任期的议案和关于调整及增补公司董事会成员的议案。 ⑶1996年4月25日，公司召开了第一届董事会第七次会议。 审议通过了九五年经营情况、财务决算报告和九六年发展安排、财务预算报告以及调整增补公司董事议案和召开公司第四次股东大会(1995年年会)等事宜。 ⑷1996年5月8日，公司召开了第一届董事会第八次会议，围绕上海证交所要求公司再次向社会公告说明九五年度亏损原因和下一步措施进行了专题讨论，并通过了《公司董事会说明公告》。 ⑸1996年8月23日，公司召开了第一届董事会第九次会议， 审议通过了九六年上半年度经营状况、财务决算和下一年度安排的报告及九六年度中期报告。 ⑹1996年10月9日，召开了公司第一届董事会第十次会议， 审议通过了聘任解聘公司副总经理、调整增补董事会成员的议案及召开公司临时股东大会(通讯表决)等提案。 ⑺1996年11月12日，公司召开了第一届董事会第十一次会议。会议选举了公司新任常务副董事长。 ２、报告期内公司董事变动情况说明 ⑴经公司第四次股东大会(1995年年会)审议表决增补王兆钢、赵企民、张大理为公司董事，顾尧锡因已退休不再担任公司董事。 ⑵经公司一届十次董事会决定聘任江庙顺、宋宗琳为公司副总经理，解聘庄国梁、胡逸波公司副总经理的职务，张宁不再担任公司常务副董事长职务。 ⑶经公司临时股东大会(通讯表决)增补左成康、江庙顺、宋宗琳为公司董事，张宁、庄国梁、胡逸波因已调离本公司不再担任公司董事。 ⑷经公司一届十一次董事会选举，左成康当选为公司常务副董事长。 ３、重大事件简介 ⑴公司于96年4月28日， 在《上海证券报》上刊登了公司一九九五年年度报告摘要，同时发布了关于召开第四次股东大会的公告。 ⑵公司于96年5月10日，在《上海证券报》上刊登了公司董事会说明公告， 根据上海证券交易所要求就本公司九五年度发生亏损的原因及改进措施再次向社会公告。 ⑶公司于96年6月4日，在《上海证券报》上刊登了公司第四次股东大会决议公告。 ⑷公司于96年8月27日，在《上海证券报》上刊登了公司一九九六年度中期报告。 ⑸公司于96年10月11日，在《上海证券报》上发布了公司一届十次董事会决议和召开临时股东大会(通讯表决)的公告，披露了公司解聘和聘任副总经理和召开临时股东大会有关事宜。 ⑹公司于96年11月13日，在《上海证券报》上发布了临时股东大会(通讯表决)和一届十一次董事会决议公告，披露了增补和调整公司司董事会董事以及选举新任常务副董事长的情况。 ４、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ５、1996年，公司按照国务院《关于原有限责任公司和股份有限公司依照< 中华人民共和国公司法>进行规范的通知》和国家体改委、 国资局《关于做好原有股份有限公司规范工作的通知》要求，进行了公司规范化工作，上报了自评报告，经上海市股份公司规范工作指导小组审核认定重新办理了工商注册登记。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 本公司拥有权益 主营业务 上海钢运房地产开发经营公司 1000万元 100％ 房地产开发经营 上海长江汽车运输服务公司 184万元 100％ 仓储、金属切割 上海康捷实业公司 80万元 100％ 五金交电、建材百货 上海钢运第一汽车修理厂 70万元 100％ 汽车、电机修理、汽车 装璜、配件另售 上海钢运第二汽车修理厂 70万元 100％ 汽车、摩托车、机械修理 、配件另售 上海钢运第三汽车修理厂 70万元 100％ 汽车、摩托车、机械修理 、配件另售 上海钢运发展公司 50万元 100％ 打包托运、货运代理 上海杨浦长江汽配五金经营部 15.1万元 100％ 汽车配件、橡塑五金 上海杨浦银湖综合服务部 11.6万元 100％ 餐饮服务、日用百货 上海杨浦长江综合经营部 10万元 100％ 五金建材、日用百货 上海安达汽车运输服务公司 241万元 44％ 运输装卸、仓储、服装 上海宇宙汽车装璜部 10万元 30％ 汽车装璜、汽配销售 七、财务报告 ㈠审计意见：公司财务报告经上海会计师事务所刘小虎、林璐中国注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告〖上会师报字(97)第0458号〗。 ㈡财务报表：资产负债表、利润表及利润分配表和财务状况变动表(附后)。 ㈢财务报表附注： １、公司采用的主要会计政策。 ⑴公司执行的会计制度：《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务若干问题暂行规定》，并参照中华人民共和国财政部制定的《运输（交通）企业会计制度》。 ⑵会计期间：公历1月1日至12月31日 。 ⑶合并报表的编制方法和范围：按沪财会(1995)112 号文《关于编制合并会计报告的暂行规定》编制。1996年合并会计报表数是公司本部和全资子公司上海钢运房地产经营开发公司、上海长江汽车运输服务公司、上海钢运第一、第二、第三汽车修理厂、上海康捷实业公司及上海杨浦长江汽配五金经营部的会计报表合并而成。由于本报告年度合并报表子公司户数的变动，故对合并会计报表的期初数作了相应调整。在合并报表中，对于内部往来和长期投资及相关权益性资本均予以抵销。 ⑷记帐原则：采用权责发生制。 ⑸记帐本位币：人民币。 ⑹存货计价方法：各类存货的购入按实际成本计价，领用按先进先出法，低值易耗品领用时按一次摊销法。 ⑺坏帐准备：公司本部按年末应收帐款余额的3‰计提，并计入当年损益， 七家合并全资子公司均未提取坏帐准备金。 ⑻长期投资：公司向其他企业投资的期限在一年以上和在一年内不能变现的法人股股权投资及其他投资，其投资额占被投资单位注册资金50％以下时，采用成本法核算；投资额占被投资单位注册资金50％以上时，则采用权益法核算；投资额占被投资单位注册资金100％的全资子公司共十户，其中上海钢运发展公司、 上海杨浦银行综合经营部和上海杨浦综合经营部等三户，因资产总额、销售收入、净利润三项指标均未超过合并报表相关指标的10％，故不予合并。 ⑼固定资产及其折旧。 ①固定资产标准：使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，单位价值在2000元以上的物品列为固定资产。 ②固定资产按实际成本计价。 ③固定资产折旧按《运输企业财务制度》规定的折旧方法。营运车辆采用工作量法，其他固定资产采用平均年限法，残值率为4％。 ⑽无形资产及其摊销：场地和土地使用权按50年摊销。 (11)递延资产及其摊销：钢运股份公司成立时的开办费用按5年分摊，装修费支出按10年分摊。 (12)税项：主营业务收入营业税率为3％，其他业务收入营 业税率为5％；城建税率为7％，教育费附加率为3％，堤防费率1％，义务兵及家属优待金率为3‰；所得税率为15％。 (13)利润分配：本年度利润盈余，按规定全部用于弥补上年度亏损，不提取法定盈余公积金与法定公益金。子公司盈利企业分别按照税后利润提取10％的法定盈余公积金。 ２、报表的主要项目附注。 ⑴短期投资年末余额2,774,703.63元，系虬江路1431弄复元坊高层房屋投资，建筑面积1,051.79平方米。 ⑵应收帐款年末余额5,494,542.19元，按帐令分析： 一年以内：4,958,051.46元；一年至二年：485,185.52元； 二年至三年：51305.21元。 ⑶其他应收款年末余额9,517,200.20元，按帐令分析： 一年以内：1,886,112.66元；一年至二年：1,431,626.60元； 二年至三年：5,812,361.51元；三年以上： 387,099.43元. ⑷长期投资年末余额19,411,327.73元，其中： ①债券投资：233,000.00元； ②法人股股权投资：15,484,400.00元； ③全资子公司及联营投资：3,693,927.73元。 ⑸在建工程年末余额15360387.05元,其中: 福建基金工程 5496834,68元；何家湾工程 9863552.37元。 ⑹长期借款年余额2484730.00元,其中: 贷款单位 年利率 币种 金额 吴淞工行宝山支行 7.776% 人民币 1884730.00元 交通银行宝山支行 8.52% 人民币 600000.00元 ⑺长期应付款年末余额6729971.40元。 ⑻资本公积年末余额59,811,653.19，本年增加322,959.00元，系住房补贴转入。 ⑼盈余公积年末余额5,353,620.48元，本年增加81,385.54元， 系子公司提取的法定盈余公积。 ⑽未分配利润年末余额-23,256,601.29元，其中: 1995年末未分配利润-23,377,126.57元； 加：1996年净利润 201,910.82元； 减：1996年提取的法定盈余公积 81,385.54元。 (11)投资收益年末数为551,376.03元，系对子公司及其他有关企业投资收益。 八、其它事项 1997年4月21日召开的公司第一届董事会第十二次会议决定了1996年度分配问题， 公司本年度虽略有盈利，按照《公司法》和《公司章程》有关分配问题的规定，第一顺序先弥补历年亏损，拟不实行分配。此项决定须提交公司1996年年度股东大会审议批准。 上海钢铁汽车运输股份有限公司董事会 一九九七年四月二十一日 资产负债表 1995年12月31日 编制单位:上海钢铁汽车运输股份有限公司 金额单位:元 资 产 行次 年初数 (母) 年初数(合并) 年末数 (母) 年末数(合并) 流动资产: 货币资金 1 6720606.35 8757467.83 4256299.68 7459306.68 短期投资 2 3498100.94 3498100.94 2774703.63 2774703.63 应收票据 3 700433.68 700433.68 应收帐款 4 4358817.19 4736500.44 5066328.29 5494542.19 减: 坏帐准备 5 13076.45 13076.45 15198.98 15198.98 应收帐款净额 6 4345740.74 4723423.99 5051129.31 5479343.21 预付货款 7 2576290.00 297500.00 其他应收款 8 5068737.22 5755107.82 8800176.76 9517200.20 待摊费用 9 19019.87 42834.88 18665.19 存 货 10 2116082.09 5125188.73 2734724.06 4928465.62 减: 存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 2116082.09 5125188.73 2734724.06 4928465.62 待处理流动 11 -6145.94 -6145.94 资产净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 21768287.21 30472268.25 24317467.12 31169472.27 长期投资: 长期投资 16 34589426.13 19404857.42 34797232.98 19411327.73 合并价差 16-1 固定资产: 固定资产原价 17 151347985.20 153414168.73 151421835.59 153357521.47 减: 累计折旧 18 74355600.24 74806169.11 77639964.77 78301633.43 固定资产净值 19 76992384.96 78607999.62 73781870.82 75055888.04 在建工程 20 17068224.97 17988999.00 15360387.05 15360387.05 固定资产清理 21 53542.66 53542.66 待处理固定 22 资产净损失 固定资产合计 23 94060609.93 96596998.62 89195800.53 90469817.75 无形资产及递延资产: 无形资产 24 4352892.77 4352892.77 5047531.49 5047531.49 递延资产 25 207628.80 274097.40 429082.30 1521211.91 无形及递延 30 4560521.57 4626990.17 5476613.79 6568743.40 资产合计 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资产总计 40 154978844.84 151101114.46 153787114.42 147619361.15 负债及股东权益 行次 年初数 (母) 年初数(合并) 年末数 (母) 年末数(合并) 流动负债: 短期借款 41 14851392.43 14997392.43 13851392.43 13851392.43 应付票据 42 应付帐款 43 2304763.34 2791015.80 2508223.49 2931065.20 预收货款 44 1327665.10 47758.90 应付福利费 45 1451846.54 1685375.26 1228110.63 1479611.84 未付股利 46 267739.75 262598.31 未交税金 47 1177145.97 1211492.87 943680.23 979221.94 其他未交款 48 3559391.18 3629308.28 7018017.20 7099921.98 其他应付款 49 12816070.49 5912462.73 9766456.39 2288014.22 预提费用 50 460427.35 520655.47 520655.47 一年内到期 51 1911061.00 1911061.00 3500000.00 3500000.00 的长期负债 其他流动负债 52 213542.28 流动负债合计 55 38071670.95 34193940.57 39336535.84 33173782.57 长期负债: 长期借款 56 5600000.00 5600000.00 2484730.00 2484730.00 应付债券 57 长期应付款 58 6729971.40 6729971.40 6729971.40 6729971.40 其他长期负债 60 2187319.93 2187319.93 2321124.80 2316124.80 长期负债合计 65 14517291.33 14517291.33 11535826.20 11530826.20 递延税项: 递延税款贷项 66 负债合计 67 52588962.28 48711231.90 50872362.04 44704608.77 少数股东权益 67-1 股东权益: 股本 68 61006080.00 61006080.00 61006080.00 61006080.00 资本公积 69 59488694.19 59488694.19 59811653.19 59811653.19 盈余公积 70 5134080.03 5272234.94 5134080.03 5353620.48 其中: 公益金 71 未分配利润 72 -23238971.66 -23377126.57 -23037060.84 -23256601.29 外币报表折算差额72-1 股东权益合计 79 102389882.56 102389882.56 102914752.38 102914752.38 负债及股东 80 154978844.84 151101114.46 153787114.42 147619361.15 权益总计 利润及利润分配表 1996年度 编制单位：上海钢铁汽车运输股份有限公司 金额单位：元 项 目 行 次 上年数(母) 上年数(合并) 一、主营业务收入 1 86,668,670.33 94,686,750.76 减：营业成本 2 69,414,274.88 73,727,814.70 销售费用 3 4,224.99 管理费用 4 30,693,900.70 33,646,394.06 财务费用 5 662,119.51 468,791.42 进货费用 6 800.00 营业税金及附加 7 2,860,065.55 3,219,086.16 二、主营业务利润 8 -16,961,690.31 -16,380,360.57 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 1.075,911.82 1,623,277.16 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 -15,885,778.49 -14,757,083.41 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 2,756,609.10 1,466,317.24 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 896,983.07 1,245,164.48 减：营业外支出 13 3,842,407.05 3,861,188.67 加：以前年度损益调整 14 -7,164,378.29 -7,180,398.26 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 -23,238,971.66 -23,087,188.62 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 147,371.28 减：少数股东损益 （合并报表填列） 16-1 4,411.76 （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 -23,238,971.66 -23,238,971.66 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 -23,238,971.66 -23,238,971.66 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 138,154.91 提取法定公益金 22 职工奖福基金 (合并报表填列，子公司 22-1 为外商投资企业项目) 22-2 七、可供股东分配的利润 23 -23,238,971.66 -23,377,126.57 (亏损以“－”号表示) 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 八、未分配利润 27 -23,238,971.66 -23,377,126.57 （未弥补亏损以“－”号表示） 项 目 行次 本期数(母) 本期数(合并) 一、主营业务收入 1 62,408,981.47 70,531,061.64 减：营业成本 2 49,039,544.47 54,283,125.22 销售费用 3 4.80 管理费用 4 23,793,880.92 26,696,259.49 财务费用 5 799,440.16 690,360.56 进货费用 6 营业税金及附加 7 2,059,461.47 2,294,050.82 二、主营业务利润 8 －13,283,345.55 －13,432,739.25 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 6,376,162.84 7,378,182.37 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 -6,907,182.71 -6,054,556.88 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 1,456,488.47 551,376.03 （损失以“－”号表示） 补贴收入 11-1 448,285.60 448,285.60 营业外收入 12 5,995,641.25 6,159,965.80 减：营业外支出 13 791,321.79 809,773.01 加：以前年度损益调整 14 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 201,910.82 295,297.54 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 93,386.72 减：少数股东损益 （合并报表填列） 16-1 （亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 201,910.82 201,910.82 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润 18 -23,238,971.66 -23,377,126.57 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 20 －23,037,060.84 －23,175,215.75 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金 21 81,385.54 提取法定公益金 22 职工奖福基金 (合并报表填列，子公司 22-1 为外商投资企业项目) 22-2 七、可供股东分配的利润 23 －23,037,060.84 －23,256,601.29 (亏损以“－”号表示) 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 八、未分配利润 27 －23,037,060.84 －23,256,601.29 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 1996年12月31日 编制单位：上海钢铁汽车运输股份有限公司 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额(母) 金额(合并) 一、流动资金来源: 1、本年净利润 1 201,910.82 201,910.82 加：少数股东本期损益 2 加：不减少流动资金的费用和损失： ⑴固定资产折旧 3 6,169,179.98 7,443,951.45 ⑵无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 15,640,828.79 15,658,956.59 ⑶固定资产盘亏 5 ⑷清理固定资产损失 6 1,108,061.26 1,108,061.26 ⑸递延税款 7 ⑹其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 23,119,980.85 24,412,880.12 2、其他来源 ⑴固定资产清理收入 11 3,793,729.69 3,793,729.69 ⑵增加长期负债 12 1,248,813.70 1,248,813.70 ⑶收回长期投资 13 925,177.90 1,126,514.44 ⑷对外投资转出固定资产 14 ⑸对外投资转出无形资产 15 ⑹资本净增加额 16 322,959.00 404,344.54 ⑺少数股东资本净增加额 16-1 小 计 17 6,290,680.29 6,573,402.37 流动资金来源合计 18 29,410,661.14 30,986,282.49 二、流动资金运用: 1、利润分配 ⑴提取法定公积金 19 81,358.54 ⑵提取法定公益金 20 ⑶提取任意公积金 21 ⑷已分配股利 22 ⑸职工奖福基金 22-1 小 计 23 81,385.54 2、少数股东利润分配 23-1 3、其他运用 ⑴固定资产和在建工程净增加额 24 6,206,161.53 6,218,561.53 ⑵增加无形资产、递延资产及其他资产 25 16,556,921.01 17,600,709.82 ⑶偿还长期负债 26 4,230,278.83 4,235,278.83 ⑷增加长期投资 27 1,132,984.75 1,132.984.75 小 计 28 28,126,346.12 29,187,534.93 流动资金运用合计 29 28,126,346.12 29,268,920.47 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 1,284,315.02 1,717,362.02 流动资金各项目的变动 行 次 金 额(母) 金 额(合并) 一、流动资产本年增加数: 1、货币资金 31 －2,464,306.67 －1,298,161.15 2、短期投资 32 -723,397.31 -723,397.31 3、应收票据 33 700,433.68 700,433.68 4、应收帐款净额 34 705,388.57 755,919.22 5、预付货款 35 -2,278,790.00 6、其他应收款 36 3,731,439.54 3,762,092.38 7、待摊费用 37 -19,019.87 -24,169.69 8、存货净额 38 618,641.97 -196,723.11 9、待处理流动资产净损失 39 10、一年内到期的长期债券投资 40 12、其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 2,549,179.91 697,204.02 二、流动负债本年增加数: 1、短期借款 46 -1,000,000.00 -1,146,000.00 2、应付票据 47 3、应付帐款 48 203,460.15 140,049.40 4、预收货款 49 -1,279,906.20 5、应付福利费 50 -223,735.91 -205,763.42 6、未付股利 51 -5,141.44 7、未交税金 52 -233,465.74 -232,270.93 8、其他未交款 53 3,458,626.02 3,470,613.70 9、其他应付款 54 -3,049,614.10 -3,624,448.51 10、预提费用 55 520,655.10 60,228.12 11、一年内到期的长期负债 56 520,655.47 1,588,939.00 12、其他流动负债 57 1,588,939.00 213,542.28 流动负债增加净额 58 1,264,864.89 -1,020,158.00 |
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