上海钢铁汽车运输股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 上海钢铁汽车运输股份有限公司董事会 一、公司概况 １、公司名称：上海钢铁汽车运输股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＩＲＯＮ ＡＮＤ ＳＴＥＥＬ ＴＲＡＮＳ ＰＯＲＴＡＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 英文缩写：ＳＩ＆ＳＴＣ ２、公司注册地址：上海市长江西路２０２号 邮政编码：２００４３１ ３、公司法定代表人：吴徽章先生 ４、公司咨询服务机构：董事会办公室 电话：０２１－５６７５７７０３ ０２１－５６９９００００＊２０２ 电话：０２１－５６７５４５１５ 语音信箱：０２１－６４６００６７６ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １、主营业务收入 10278.8万元 11,735.6万元 -12.41 ２、净利润 -2323.9万元 1,033.8万元 -324.79 ３、总资产 14994.1万元 17,644.6万元 -15.02 ４、股东权益 10239万元 11,459.6万元 -10.65 ５、每股收益 -0.3809元 0.2034元 -287.27 ６、每股净资产 1.68元 2.25元 25.33 ７、净资产收益率 -22.70% 9.02% -351.66 ８、股东权益比率 68.29% 64.95% 5.14 注：（１）上年数的股东权益相关指标均按９５年年报要求的口径进行了调整。 （２）本年度公司将上海钢运房地产经营开发公司等三家全资子公司报表合并，并对期初数作了调整。 三、公司业务回顾 １、一年来的经营情况 一九九五年，公司在生产经营上，尤其主业运输生产遇到了前所未有的困难。由于市场竞争激烈，运输主业营收下降幅度较大。同时燃料、轮胎、配件等价格不断上涨，运输各类成本费用上升幅度较大，以及由于历史原因，企业负担较重，从而直接影响公司的经营效益。此外，公司经营结构较单一，抗市场风险能力较弱，虽然加强了对全资附属多种经营企业的开发管理，但其所创利润占公司的比重仍较小，公司盘活存量资产和调整经营结构尚未取得明显突破。 面对困难，公司围绕年度企业发展方针，依靠全体员工，转变观念，奋力拼搏，采取积极措施，努力减少亏损。公司加大深化改革，转换经营机制的力度，不断提高竞争能力；坚持主业为本，加强稳定运输生产，努力抓好货源组织，巩固扩大业务网点；抓好增收节支，实行成本目标控制，大力压缩生产性及非生产性各类开支；加强多种经营企业开发管理，取得了较好的投资回报率；强化各类基础管理，不断提高企业素质。 ２、主要经济指标情况 公司主营运输业务九五年完成货运量９０２．５４万吨，周转量１０１６８．１０万吨公里，分别为上年的７１．９６％和７８．７４％；运输业务收入８６６６．９万元，为上年的７３．８５％。 ３、前次募集资金的使用情况说明 本报告年度公司未有增资配股等募集资金行为。１９９３年９月公司发行股票所募资金已投入了上市公告书承诺的投资项目中。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况（单位：万股；面值：每股１元） 股份类别 ９５年末数 比例（％）９４年末数 比例（％） 尚未流通股份 ①国家股 4300.608 70.49 3583.84 70.49 ②境内法人股 600 9.84 500 9.84 尚未流通股份合计：4900.608 80.33 4083.84 80.33 已流通股份 ①Ａ股 1200 19.67 1000 19.67 股份总数： 6100.608 100 5083.84 100 （２）股本变动情况及原因 本年度股本变动情况如上表所示，公司于１９９５年５月１９日根据公司第三次股东大会（１９９４年年会）审议通过的分配方案，向全体股东按１０：２比例派送了红股，送股后总股本由５０８３．８４万股增至６１００．６０８万股。 （３）前十名最大股东持股情况 持股人 年末持股数（万股） 持股比例（％） ①国家持股 4300.608 70.49 ②上海申银证券公司 296.19 4.86 ③上海市第九百货股份有限公司 120 1.97 ④上海物贸中心股份有限公司 61.05 1 ⑤上海时装股份有限公司 45.36 0.74 ⑥上海一钢（集团）有限公司 12 0.197 ⑦上海二钢有限公司 12 0.197 ⑧上海沪昌钢铁有限公司 12 0.197 ⑨武汉威科集团公司上海仪表分公司 12 0.197 注：前十名最大股东中有１名个人股东，其持股数虽列入前十名内，但未超过国家规定的申报数额。 （４）年末股东户数：１３９９１（含国家股、法人股１６户） ２、董事、监事与高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因 吴徽章 董事长 0 0 ／ 张 宁 常务副董事长 1000 1200 送股 王志康 董事兼总经理 0 0 ／ 庄国梁 董事兼副总经理 1000 1200 送股 胡逸波 董事兼副总经理 1000 1200 送股 潘英伦 董事兼副总经理 0 360 市场购入及送股 蔡俊澄 董 事 1000 1200 送股 汤春雨 董 事 400 480 送股 欧阳佩佩 董 事 1000 840 市场抛出及送股 蔡鸿基 董 事 0 0 ／ 张耀庭 董 事 0 0 ／ 刘国荣 董 事 0 0 ／ 高伟民 董 事 0 0 ／ 张扣喜 董 事 1000 1200 送股 顾尧锡 董 事 0 0 ／ 熊荣昌 监事长 1000 1200 送股 江惠平 监 事 1000 1200 送股 周海均 监 事 1000 1200 送股 五、重要事项 １、报告期内召开的股东大会情况 （１）１９９５年５月１２日，公司召开了第三次股东大会（１９９４年年会），出席年会的股东代表股权３７３４．３４万股，占公司总股本的７３．４６％，经出席会议股东投票表决一致通过如下事项：①董事会工作报告；②９４年经营情况暨９５年发展安排的报告；③监事会工作报告；④９４年度财务决算暨９５年财务预算的报告；⑤９４的度利润分配方案；⑥９３（９－１２月）、９４年度红利分配方案；⑦扩大公司经营范围的议案；⑧修改公司章程部分条款的议案；⑨更换公司董事的议案。 （２）１９９５年９月２７日，公司采用通讯方式召开了临时股东大会，参加通讯表决的股东代表股权４３５５．８０８万股，占公司总股本的７１．３９％，一致通过了有关调整和增补公司董事事宜。 ２、报告期内召开的董事会情况 （１）１９９５年４月８日，公司召开了第一届董事会第四次会议。会议审议通过了九五年度经营情况、财务决算报告、利润分配方案（预案）、红利分配（预案）和九五年经营发展、财务预算安排的报告以及更换职工董事议案和召开第三次股东大会等事宜。 （２）１９９５年８月２５日，公司召开了第一届董事会第五次会议。会议审议通过了九五年上半年经营情况、财务情况的报告和董事会及高级管理人员调整任免等议案，决定九五年九月二十七日召开公司临时股东大会，调整选举公司董事事宜。 （３）１９９５年９月２８日，公司召开了第一届董事会第六次会议。会议选举公司新任董事长、常务副董事长。 ３、报告期内公司董事变动情况说明 １９９５年５月１２日，经公司第三次股东大会审议表决增补高伟民先生为公司董事，王振柱先生不再担任公司董事。 １９９５年８月２５日，公司第一届董事会第五次会议决定聘任王志康先生为公司总经理，俞福昌先生不再担任公司总经理。 １９９５年９月２７日，公司临时股东大会采用通讯表决的方式增补吴徽章、王志康两位先生为公司董事；一致同意俞福昌先生不再担任公司董事。 １９９５年９月２８日，公司第一届董事会第六次会议选举吴徽章先生为公司董事长；选举原董事长张宁先生为公司常务副董事长。 ４、重大事件简介 （１）公司于９５年４月１１日，在《上海证券报》上刊登了公司一九九四年年度简要报告，同时发布了关于召开第三次股东大会的公告。 （２）公司于９５年５月１７日，在《上海证券报》上刊登了公司一九九四年度股东大会决议公告和公司送股公告。 （３）公司于９５年８月２７日在《上海证券报》上刊登了公司一九九五年中期报告，同时发布了关于召开临时股东大会的公告及董事会公告，披露了公司总经理的变动情况。 （４）公司于９５年９月３０日，在《上海证券报》上发布了董事会公告，披露了临时股东大会增补和免去公司董事的情况以及董事会选举新任董事长、常务副董事长的情况。 ５、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ６、１９９６年４月２５日召开的公司第一届董事会第七次会议决定了１９９５年度分配问题，鉴于公司本年度发生亏损，拟不实行分配，此项决定需提交公司１９９５年度股东大会审议批准。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 本公司拥有权益 主营业务 上海钢运房地产开发经营公司 1000万元 100% 房地产开发经营 上海长江汽车运输服务公司 184万元 100% 仓储、金属切割 上海康捷实业公司 80万元 100% 五金交电、建材百货 上海钢运第一汽车修理厂 70万元 100% 汽车、电机修理、汽车装潢、配 件零售 上海钢运第二汽车修理厂 70万元 100% 汽车、摩托车、机械修理、配 件零售 上海钢运第三汽车修理厂 70万元 100% 汽车、摩托车、机械修理、配 件零售 上海钢运发展公司 50万元 100% 打包托运、货运代理 上海杨浦长江汽配五金经营部 15.1万元 100% 汽车配件、橡塑五金 上海杨浦银湖综合服务部 11.6万元 100% 餐饮服务、日用百货 上海杨浦长江综合经营部 10万元 100% 五金建材、日用百货 七、财务报告 （一）审计意见：公司财务报告经上海会计师事务所刘小虎、林璐注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。〔上会师报字（９６）第５８０号〕 （二）财务报表：资产负债表、利润表及利润分配表和财务状况变动表（附后）。 （三）财务报表附注 １．公司采用的主要会计政策 （１）公司执行的会计制度《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务若干问题暂行规定》，并参照中华人民共和国财政部制定的《运输（交通）企业会计制度》。 （２）会计期间：公历１月１日至１２月３１日。 （３）合并报表的编制方法和范围：按沪财会（１９９５）１１２号文《关于本市编制合并会计报表的暂行规定》编制。１９９５年合并会计报表数是公司本部和全资子公司“上海钢运房地产经营开发公司”、“上海长江汽车运输服务公司”及“上海钢运发展公司”的合计报表合并而成。并对合并报表的期初数作了调整。在合并报表中，对于内部往来和长期投资及相关权益性资本均予以抵消。 （４）记帐原则：采用权责发生制。 （５）记帐本位币：以人民币为记帐本位币。 （６）存货计价方法：各类存货的购入按实际成本计价，发出按先进先出法，低值易耗品按领用时一次摊销法。 （７）坏帐准备：公司本部按年末应收款帐余额的３‰计提，并计入当年损益，三家合并全资子公司均未提取坏帐准备金。 （８）长期投资：公司向其他企业投资购入的法人股及投资期限在一年以上一年内不能变现的其他投资，其投资额占投资单位注册资金５０％以下时，采用成本法核算；投资额占投资单位注册资金５０％以上时，则采用权益法核算；投资额占投资单位注册资金１００％的全资子公司共七户，因资产总额、销售收入、净利润三项合计均未超过合并报表相关指标的１０％、故不予合并。 （９）固定资产及其折旧 ①固定资产标准：使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营的主要设备，单位价值在２０００元以上，使用期限超过一年的物品列为固定资产。 ②固定资产按实际成本计价。 ③固定资产折旧按《运输企业财务制度》规定的折旧方法。营运车辆采用工作量法，其他固定资产采用平均年限法，残值率为４％。 （１０）无形资产及其他摊销：场地和土地使用权按５０年摊销。 （１１）递延资产及其摊销：钢运股份成立时的开办费用按５年分摊，装修费支出按１０年分摊。 （１２）税项：主营业务收入营业税率为３％，其他业务收入营业税率为５％，城建税率为７％，教育费附加率为３％，堤防费率１％，义务兵及家属优待金率为２‰，所得税率为１５％。 （１３）利润分配：本年度经营亏损，不提取法定盈余公积金与法定公益金。子公司盈利企业按税后利润分别提取１０％的法定盈余公积金。 ２．报表的主要项目附注 （１）短期投资年末余额３，４９８，１００．９４元，系虬江路１４３１弄复元坊高层房屋投资，建筑面积１２８９．１６平方米。 （２）应收帐款年末余额４，７３５，５１２．６１元，其中帐龄一年以内：３，６６７，７８９．３４元；一年至二年：９１６，９４７．３４元；二年至三年：１５０，７７５．９３元。 （３）其他应收款年末余额６，５８８，８０４．６６元，其中帐龄一年以内：３，７８７，９７０．１６元；一至二年的：８２０，５６４．０４元；二至三年的：１，９８０，２７０．４６元。 （４）长期投资年末余额２１，５５８，８２４．２３元，其中： ①债券投资： ６１９，２００．００元； ②法人股股票投资：１５，４８４，４００．００元； ③对其他单位投资： ５，４５５，２２４．２３元； （５）资本公积年末余额５９，４８８，６９４．１９元，本年增加数系根据财政局沪财会（１９９５）第１０６号文对非经营性资产进行帐户调整。 期初 增加 期末 资产重估增值 13,623,054.06 865,640.13 14,488,694.19 溢价款 45,000,000.00 ---- 45,000,000.00 合计 58,623,054.06 865,640.13 59,488,94.19 （６）盈余公积年末余额 ５，２５７，１３８．１０元，其中： 期初数 增加数 期末数 母公司 5,134,080.03 -- 5,134,080.03 子公司 -- 123,058.07 123,058.07 合 计 5,134,080.03 123,058.07 5,257,138.10 （７）未分配利润年末为－２３，３６２，０２９．７３元，其中： １９９４年未分配利润 １３，３１６，０５６．００元； 减：以１０：２送股 ９，１８１，７８７．５２元（根据９４年分配方案）； 减：提取法定盈余公积金 １，０３３，７８７．５２元（根据９４年分配方案）； 减：提到法定盈余公益金 １，０３３，７８７．５２元（根据９４年分配方案）； 减：提取任意盈余公积金 ２，０６７，５７５．０４元（根据９４年分配方案）； 加：１９９５年净利润－２３，３６２，０２９．７３元； １９９５年末未分配利润－２３，３６２，０２９．７３元； （８）投资收益年末为１，５２６，０２８．４８元，系对子公司及其他有关企业投资收益。 （９）以前年度损益调整年末为－７，０８６，８８１．８９元，由于历史原因，本年度调整以前年度损益发生额－７，０８６，８８１．８９元，其中： ①根据市审计局审计决定调整以前年度损益 －３，０６７，１８１．０５元 ②调整以前年度营运车辆修理费（借款后未及时销帐） －１，５３４，１２９．０９元 ③调整以前年度低值易耗品摊销 －２１５，０５７．７４元 ④调整以前年度机动车辆保险费 －２９７，０４３．０６元 ⑤调整以前年度遗属补助 －３８７，１２９．００元 ⑥调整以前年度四分公司事故 －３８７，１２９．００元 ⑦调整以前年度春节退休工人一次性补助 －１００，０００．００元 八、其它事项 １、经上海市国有资产管理委员会授权，本公司股份中的国家股现由１９９６年４月１０日原上海市交通运输局改制成立的上海交运（集团）公司持有，持有本公司４３００．６０８万股，占公司总股本额的７０．４９％，本公司为交运集团公司的控股公司。 ２、本公司指定信息披露的报刊是《上海证券报》 上海钢铁汽车运输股份有限公司董事会 一九九六年四月二十五日 利润及利润分配表（１９９５年度） 编制单位：上海钢铁汽车运输股份有限公司 金额单位：元 上年实际数 项 目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 110013648.35 117356362.39 减：营业成本 2 71684617.47 75601275.77 销售费用 3 管理费用 4 29896079.58 32415860.45 财务费用 5 451075.29 408730.08 进货费用 6 营业税金及附加 7 3630450.39 3884129.81 二、主营业务利润 8 4351425.62 5046366.28 加：其他业务利润 9 3301194.15 3313921.65 三、营业利润 10 7652619.77 8360287.98 加：投资收益 11 1145364.02 438850.47 补贴收入 11-1 营业外收入 12 3556158.83 3562435.60 减：营业外支出 13 299747.90 305977.90 加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 12054394.72 12055596.10 减：所得税 16 1716519.54 1717720.92 减：少数股东损益 16-1 五、净利润 17 10337875.18 10337875.18 加：年初未分配利润 18 4963884.85 4963884.85 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 15301760.03 15301760.03 减：提取法定公积金 21 2611127.05 2611127.05 提取法定公益金 22 1530176.01 1530176.01 职工奖福基金 22-1 22-2 七、可供股东分配的利润 23 11160456.97 11160456.97 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 992776.97 992776.97 已分配普通股股利 26 10167680.00 10167680.00 八、未分配利润 27 本年实际数 项目 行次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 86668670.33 102788291.40 减：营业成本 2 69414274.88 81915098.30 销售费用 3 265615.75 管理费用 4 30693900.70 33379007.92 财务费用 5 662119.51 476218.99 进货费用 6 营业税金及附加 7 2860065.55 3202609.96 二、主营业务利润 8 -16961690.31 -16450259.52 加：其他业务利润 9 1075911.82 1636777.16 三、营业利润 10 -15885778.49 -14813482.36 加：投资收益 11 2756609.10 1526028.48 补贴收入 11-1 营业外收入 12 896983.07 1121161.61 减：营业外支出 13 3842407.05 3861155.97 加：以前年度损益调整 14 -7164378.29 -7086881.89 四、利润总额 15 -23238971.66 -23113830.13 减：所得税 16 125141.53 减：少数股东损益 16-1 五、净利润 17 -23238971.66 -23238971.66 加：年初未分配利润 18 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 -23238971.66 -23238971.66 减：提取法定公积金 21 123058.07 提取法定公益金 22 职工奖福基金 22-1 22-2 七、可供股东分配的利润 23 -23238971.66 -23362029.73 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 八、未分配利润 27 -23238971.66 -23362029.73 资产负债表（１９９５年１２月３１日） 编制单位：上海钢铁汽车运输股份有限公司 金额单位：元 年初数 年末数 资产 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 12402818.88 15272811.03 6720606.35 8349582.58 短期投资 2 400000.00 3498100.94 3498100.94 应收票据 3 应收帐款 4 1471697.13 2035449.62 4358817.19 4735512.61 减：坏帐准备 5 4415.09 4415.09 13076.45 13076.45 应收帐款净额 6 1467282.04 2031034.53 4345740.74 4722436.16 预付货款 7 92000.00 1414436.00 其他应收款 8 10965213.73 11509400.12 5068737.22 6588804.66 待摊费用 9 1061831.94 1187311.62 19019.87 63877.03 存货 10 1330705.85 1394754.77 2116082.09 2408491.12 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 1330705.85 1394754.77 2116082.09 2408491.12 待处理流动资产 11 净损失 一年内到期的 12 长期债券投资 其他流动资产 13 流动资产合计 15 27226852.44 31887311.97 21768287.21 27045728.49 长期投资： 长期投资 16 31423887.09 183905977.52 151347985.20 74784106.43 合并价差 16-1 固定资产： 固定资产原价 17 183043818.78 183905977.62 151347985.20 153366387.44 减：累计折旧 18 90541195.31 90754545.31 74355600.24 74784106.43 固定资产净值 19 92502623.47 93151432.21 76992384.96 78582281.01 在建工程 20 30883661.35 31560013.62 17068224.97 17988999.00 固定资产清理 21 待处理固定资 22 产净损失 固定资产合计 23 123386284.82 124711445.83 94060609.93 96571280.01 无形及递延资产： 无形资产 24 4352892.77 352892.77 递延资产 25 276838.40 293149.80 207628.80 412108.80 无形及其他资产 30 276838.40 293149.80 4560521.57 4765001.57 合计 其他长期资产： 其他长期资产 31 递延税项 递延税款借项 32 资产总计 40 182313862.75 176445542.43 154978844.84 149940834.30 年初数 年末数 负债及股东权益 行次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 41 14851392.43 13851392.43 应付票据 42 应付帐款 43 519883.97 590142.27 2304763.34 2715345.33 预收货款 44 65600.00 1410531.17 应付福利费 45 158696.06 290876.46 1451846.54 1641692.41 未付股利 46 10167680.00 10167680.00 未交税金 47 682127.70 736291.49 1177145.97 1203017.03 其它未交款 48 2907599.55 2909640.81 3559391.18 3632252.63 其他应付款 49 8851347.92 2328783.85 12816070.49 6410859.41 预提费用 50 340000.00 257500.00 一年内到期的 51 1911061.00 1911061.00 长期负债 其他流动负债 52 流动负债合计 55 23287335.20 17419014.88 38071670.95 33033660.41 长期负债： 长期借款 56 18834049.62 18834049.62 5600000.00 5600000.00 应付债券 57 长期应付款 58 19267096.34 19267096.34 6729971.40 6729971.40 其他长期负债 60 6329847.50 6329847.50 2187319.93 2187319.93 长期负债合计 65 4430993.46 44430993.46 14517291.33 14517291.33 递延税项： 递延税款贷项 66 负债合计 67 67718328.66 61850008.34 52588962.28 47550951.74 少数股东权益67-1 股东权益： 股本 68 50838400.00 50838400.00 61006080.00 61006080.00 资本公积 69 58623054.06 58623054.06 59488694.19 59488694.19 盈余公积 70 5134080.03 5134080.03 5134080.03 5257138.10 其中：公益金 71 1530176.01 1530176.01 1530176.01 未分配利润 72 -23238971.66 -23362029.73 外币报表 72-1 折算差额 股东权益合计 79 114595534.09 114595534.09 1023890882.56 102389882.56 负债及股东 80 182313862.75 176445542.43 154978844.84 149940834.30 权益总计 财务状况变动表（１９９５年） 编制单位：上海钢铁汽车运输股份有限公司 金额单位：元 金额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 -23,238,971.66 -23,238,971.66 加：少数股东本期损益 2 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 5,751,188.71 5,966,344.90 （２）无形资产、递延资产及 4 258,465.85 199,097.25 其他资产摊销 （３）固定资产盘亏 5 （４）清理固定资产损失 6 3,536,926.66 3,536,926.66 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的 8 费用和损失 小 计 10 -13,692,390.44 -13,536,602.85 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入 11 2,032,400.00 2,032,400.00 （２）增加长期负债 12 -1,382,657.19 -1,382,657.19 （３）收回长期投资 13 8,075,241.05 9,235,590.69 （４）对外投资转出固定资产 14 164,932.27 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 11,033,320.13 11,156,378.20 （７）少数股东资本净增加额 16-1 小 计 17 19,923,236.26 21,041,711.70 流动资金来源合计 18 6,230,845.82 7,505,108.85 二、流动资金运用： １．利润分配 （１）提取法定公积金 19 123,058.07 （２）提取法定公益金 20 （３）提取任意公积金 21 （４）已分配股利 22 （５）职工奖福基金 22-1 小 计 23 123,058.07 ２．少数股东利润分配 23-1 ３．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 24 -17,840,227.25 -16,604,494.26 （２）增加无形资产、递延资产 25 4,542,149.02 4,670,949.02 及其他资产 （３）偿还长期负债 26 28,531,044.94 28,531,044.94 （４）增加长期投资 27 11,240,780.09 11,240,780.09 小 计 28 26,473,746.80 27,838,279.79 流动资金运用合计 29 26,473,746.80 27,961,337.86 外币会计报表折算差额 29-1 流动资金增加净额 30 -20,242,900.98 -20,456,229.01 金额 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 -5,682,212.53 -6,923,228.45 ２．短期投资 32 3,498,100.94 3,098,100.00 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 2,878,458.70 2,691,401.63 ５．预付货款 35 1,322,436.00 ６．其他应收款 36 -5,896,476.51 -4,920,595.46 ７．待摊费用 37 -1,041,812.07 -1,123,434.49 ８．存货净额 38 785,376.24 1,013,736.35 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资 40 １２．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 -5,458,565.23 -4,841,583.48 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 14,851,392.43 13,851,392.43 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 1,784,879.37 2,125,212.06 ４．预收货款 49 1,344,931.17 ５．应付福利费 50 1,293,150.48 1,350,815.95 ６．未付股利 51 -10,167,680.00 -10,167,680.00 ７．未交税金 52 495,018.27 476,725.54 ８．其他未交款 53 651,791.63 722,611.82 ９．其他应付款 54 3,964,722.57 4,082,072.56 １０．预提费用 55 -82,500.00 １１．一年内到期的长期负债 56 1,911,061.00 1,911,061.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 14,784,335.75 15,614,645.53 |
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