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说明

本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。

一、公司简况

１．公司法定名称：上海钢铁汽车运输股份有限公司

２．公司法定代表人：上海市长江西路２０２号

３．公司法定代表人：张宁

４．公司电话号码：（０２１）６９９００００（总机）

传真号码：（０２１）６７５４５１５

邮政编码：２００４３１

５．股东咨询地址：上海市长江西路２０２号公司董事公办公室

二、简化的财务报表及编制说明

（一）资产负债表

（金额单位：千元）

    项目                         年初数          年末数

    货币资金                    16698.86        12402.82

    短期投资

    应收帐款净额                 2134.04         1467.28

    存货净额                     3180.48         1330.71

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    流动资产合计                44114.59       272265.85

    长期投资

    长期投资合计                 7918.37        31423.89

    固定资产净值                86856.53        92502.62

    固定资产清理

    在建工程                    25285.79        30883.66

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计               112142.32       123386.28

    无形及递延资产合计            909.58          276.84

    其它长期资产

    递延税款借项

    资产总计                   165084.86       182313.86

    短期借款及应付票据

    应付帐款及预收货款            593.86          519.88

    未交税金                      468.52          682.13

    其它应付款                   1066.75         8851.35

    一年内到期的长期负债

    流动负债合计                 2957.27        13119.66

    长期借款                    18003.00        18834.05

    应付债券

    长期负债合计                47402.25        44430.99

    递延税款贷项

    少数股权

    股    本                     50838.4         50838.4

    资本公积                    58923.05        58623.05

    盈余公积                                     1985.55

    其中：公益金

    未分配利润                   4963.88        13316.21

    折算价差

    股东权益合计               114725.34       124763.21

    负债及股东权益总计         165084.86       182313.86

（二）利润及利润分配表

（金额单位：千元）

    项目                        本年实际完成指标

    主营业务收入                   110013.65

    主营业务利润                     4351.43

    其它业务利润                     3301.19

    投资收益                         1145.36

    补贴收入

    营业外收支净额                (+)3256.41

    以前年度损益调整

    利润总额                        12054.39

    减：所得税                       1716.51

    净利润                          10337.88

    减：少数股本净利润

        合并净利润

    加：年初未分配利润               4963.88

        本分配的利润                15301.76

    减：提取法定公积金                496.39

    减：提取法定公益金                496.39

    可供股东分配的利润              14308.98

    减：已分配优先股股利

    提取任意公积金                    992.78

    未分配利润                      13316.20

（三）财务状况变动表

（金额单位：千元）

        项目                                金  额

    流动资金来源

    本年净利润                            10337.88

    加：不减少流动资金的费用和损失         1106.53

    本年净利润小计                        11444.41

    其它来源小计                          13552.45

    流动资金来源合计                      24996.85

    流动资金运用

    利润分配小计                           1985.55

    其它运用小计                          50061.42

    流动资金运用合计                      52046.97

    流动资金增加净额                     -27050.12

    流动资产本年增加数

    货币资金                              -4296.04

    短期投资及应付票据

    应收帐款净额及预付货款                 -666.76

    存货净额                              -1849.77

    流动资产增加净额                     -16887.74

    流动负债本年增加数

    短期借款及应付票据

    流动负债增加净额                      10162.38

    流动资金增加净额                     -27050.12

（四）财务报表编制说明

１、简化的财务报表中的相关数据取自经上海会计师事务所刘小虎、林璐注册会计师审计的本公司１９９４度查帐报告〔上会师报字（９５）第２６８号〕

２、主要会计政策（１）编制报表原则

ａ、会计制度；公司会计制度执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。

ｂ．会计年度：公历１月１日至１２月３１日

ｃ．计帐本位币：人民币元

ｄ．公司下属十一家子公司，其各自业务收入均在母公司钢运股份业务收入１０％以下，根据上海市财政局一九九四年编制合并报表要求均未予合并。一九九四年报表年初数为母公司钢运股份公司年初数。

（２）重要会计政策：

ａ．坏帐准备计提原则：按年末应收帐款余额３‰提取。

ｂ．存货计价原则：采用永续盘存制，日常核算以实际成本计价，发出存货采用加权平均法计算。

ｃ．固定资产的折旧原则：运输车辆按工作量法计算折旧，其他固定资产均采用直线法计算折旧，残值率均为４％。

ｄ．递延资产摊销：按其受益期采用直线平均法摊销。

ｅ．长期投资：投资股权比例在５１％以下的以成本法计算。股权比例在５１％以上的以权益法核算。

ｆ．营业收入实现原则：以劳务已经提供、价款已经收讫或者已经取得收取价款的权利。

ｇ．主要税项：

流转税：对营业收入计缴３％的营业税。

所得税：本年税率为１５％。

ｈ．利润分配：按税后利润提取１０％法定公积金、１０％法定公益金和２０％任盈余公积金。

３、报表数据变动幅度超过３０％的主要数据分析（按年末比年初数计算）。

（１）长期投资增加２９６．８５％，主要是今年度开拓多种经营，投资建立房产经营公司、钢运发展公司、通过上海市总工会投资法国巴黎花园酒店有限公司等实业项目。

（２）无形及递延资产减少６９．５６％，主要是按规定摊销递延资产６．９２万元；

（３）未交税金增加４５．５９％，主要是欠缴营业税和所得税；

（４）其他应付款增加７２９．７５％，主要是欠款额增加。

三、财务指标分析

(金额单位:万元)

      指标项目             1994年实际完成指标

     主营业务收入            11001.4

     净利润                   1033.8

     资产总计                18231.4

     股本权益                12476.3

     股本收益率                 20.34%

     每股净资产                  2.45元

     股东权益比率               68.43%

     净资产收益率                8 .63%

四、公司董事、监事、经理持股情况

    姓  名      职  务           年末持股数（单位：股）    变化原因

    张  宁      董事长                １０００              无变化

    俞福昌    董事兼总经理            １０００              同上

    庄国梁    董事兼副总经理          １０００              同上

    胡逸波    董事兼副总经理          １０００              同上

    潘英伦    董事兼副总经理                ０              已抛售

    顾尧锡      董事                        ０              同上

    蔡俊澄      董事                  １０００              无变化

    汤春雨      董事                    ４００          已部分抛售

    欧阳佩佩    董事                  １０００              无变化

    蔡鸿基      董事                        ０            原不持股

    张耀庭      董事                        ０              同上

    刘国荣      董事                        ０              同上

    王振柱      董事                  １０００              无变化

    张扣喜      董事                  １０００              同上

    熊荣昌      监事长                １０００              同上

    汪惠平      监事                  １０００              同上

    周海均      监事                  １０００              同上

    合  计                          １１４００

五、股本变化及股本结构情况

１．股本变动情况及原因

公司股本在１９９４年度中没有变化。

２．股本结构（单位：万股）

   股权类别  94年末股情况占总股本(%)  93年末股本情况  占总股本(%)

  国家持股    3583.84       70.49       3583.84          70.49

  法人持股        500        9.84           500           9.84

  社会公众持股   1000       19.67          1000          19.67

  股本合计    5083.84         100       5083.84            100

备注：截止１９９４年末，公司流通股为１０００万股，其中２００万股内部职工股经上海证券交易所安排，已于１９９４年７月１１日上市交易。

３．前十名股东持股情况

    名  称                      年末持股数（单位：万股）    占总股本（％）

    国家持股                        ３５８３．８４            ７０．４９

    上海第九百货股份有限公司                １００              １．９７

    上海物贸中心股份有限公司          ５０．８７５                    １

    上海时装股份有限公司                  ３７．８              ０．７４

    上海第一钢铁厂                            １０            ０．１９７

    上海第二钢铁厂                            １０            ０．１９７

    上海第五钢铁厂                            １０            ０．１９７

注：年未前１０名股东中有３名个人股东，其持股数均有没有超过国家规定申报的限额。

４．年末股东户数：１３４４８户。

六、子公司与关联企业

  企业名称                   地    址        主营业务      本公司所有权益（％）

上海康捷实业公司           长江西路202号五金交电、建材百货        100

上海钢运第一汽车修理厂     长江西路202号汽车电机修理、汽车装璜    100

上海钢运第二汽车修理厂     逸仙路3063号  汽车、摩托车、机械修理

                                         、配件零售                100

上海钢运第三汽车修理厂     月扬路181号   汽车、摩托车、机械修理

                                         、配件零售                100

上海长江汽车运输服务公司   逸仙路3063号  仓储、打包托运、金属切割  100

上海钢运房地产开发经营公司长江西路202号房地产开发、经营          100

上海杨浦长江综合经营部     宁武路238号   五金建材、日用百货        100

上海钢运发展公司           逸仙路3063号  打包托运、运输装卸        100

上海杨浦长江汽配五金经营部宁武路238号   五金建材、日用百货        100

上海杨浦湖综合服务部       宁武路238号   五金建材、日用百货        100

七、重要事项揭示

１．１９９４年３月２９日于上海召开了公司第二次股东大会，会议审议通过了以下议案：

（１）董事会工作报告；（２）监事会工作报告；（３）公司财务工作报告；（４）董事会成员变动报告。

２．１９９４年８月，公司临时股东大会采用通讯表决的方式，通过了董事会关于调整公司部分董事的提案。

３．根据９４年公司第二次股东大会和临时股东大会审议通过并确认；（１）原董事刘军农先生因工作变动不再担任公司董事；（２）原公司董事林秀山先生因退休、张海龙先生因工作变动原因不再担任公司董事，增补张耀庭先生、刘国荣先生为公司董事。

４、公司第二次股东大会审议通过了董事会关于９３年９月－１２月的红利将于１９９４年度一并分配的提议。

５、公司董事会于９４年８月聘任潘英伦先生为公司副总经理。

６、１９９４年公司完成主营业务收入１１００１．４万元，为预测计划的８４．６３％，完成利润总额１２０５．４万元，为预测计划的８１．４５％，完成税后利润１０３３．８万元，为预测计划的８２．１８％。

７、公司注册会计师事务所、法律顾问注册地址无变更。

８、本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

９、公司第三次股东大会召开的具体时间、地址、内容在召开股东大会的公告中披露。

上海钢铁汽车运输股份有限公司董事会

一九九五年四月八日