上海钢铁汽车运输股份有限公司一九九三年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布１９９３年年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 一、公司简介 １．基本资料 （１）公司法定名称：上海钢铁汽车运输股份有限公司 英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＩＲＯＮ ＡＮＤ ＳＴＥＥＬ ＴＲＡＮ－ＳＰＯＲＴＡＴＩＯＮ ＣＯ．，ＬＴＤ （２）注册地址：上海市长江西路２０２号 邮政编码：２００４３１ （３）法定代表人：张宁 （４）电话：０２１-６９９００００ （５）工商登记号码：１５０２５３８ 沪税直四Ａ ０６１２字 ３２００１ （６）股份上市地点：上海证券交易所 （７）公司股票上市证券代码：６００６７６ （８）股票托管机构：上海证券中央登记结算公司 （９）会计师事务所：上海会计师事务所 地址：延安东路１００号 ２１０７室 （１０）法律顾问机构：上海市经贸律师事务所 地址：北京东路４３１弄１５号 ５层 Ｃ、Ｄ座 （１１）股东接待日：每星期四 ８：３０-１１：００（节假日须延） （１２）公司资料索阅及股东接待地址：公司企业发展部 地址：上海市长江西路２０２号 电话：（０２１）６９９０００-２２９ 传真：（０２１）３２０９６０６ ２．公司基本情况 （１）公司沿革 公司前身为上海市钢铁汽车运输公司，于１９８４年９月在上海市陆上运输管理体制改革中组建成立，录属于上海市交通运输局，是我国交通运输行业中的大型骨干企业，主要经济指标在全国大中型汽车货物运输企业中名列前茅，先后被评为国家二级企业，全国交通系统经济效益先进企业，１９９２年荣获全国“五一”劳动奖状。公司主要承担本市各钢厂和宝山地区码头、车站的陆上短途货物运输业务，重点为各钢厂生产提供一条龙配套服务。１９９３年７月２８日经上海市人民政府交通办公室沪府交企（９３）第１８２号文批准，改组成立上海钢铁汽车运输股份有限公司、并向社会公开发行股票。 （２）经营方式：运输、服务、修理 （３）经营范围：主营汽车货物运输装卸 兼营汽车修理 （４）公司占地面积：１９２０１１平方米，其中：房屋建筑占地面积６８８３１平方米 （５）年末职工人数：４１０７人 ３．公司董事、监事及高级管理人员简介 董事长：张宁先生，４２岁，大学学历，政工师。现任上海钢铁汽车运输股份有公司党委书记，持有本公司股票１，０００股。 董事兼总经理：俞福昌先生，４７岁，学专学历，工程师，持有本公司股票１，０００股。 董事兼副总经理：庄国梁先生，５０岁，大专学历， 工程师， 持有本公司股票１，０００股。 董事兼副总经理：胡逸波先生，４４岁，大专学历， 经济师。 持有本公司股票１，０００股。 董事：蔡俊澄先生：５５岁，大学学历，高级经济师，现任上海市交通运输局计划财务处副处长。持有本公司股票１，０００股。 董事：潘英伦先生，４４岁，大专学历，政工师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司工会主席。持有本公司股票１，０００股。 董事兼财务主管：顾尧锡先生，６１岁，大专学历，会计师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司财务核算部部长。持有本公司股票１，０００股。 董事：汤春寸先生，４３岁，大专学历，经济师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司生产经营部部长。持有本公司股票１，０００股。 董事：欧阳佩佩先生，５０岁，中专学历，工程师，现任上海钢铁汽车运输股份有限公司技术装备部部长。持有本公司股票１，０００股。 董事：蔡鸿基先生，５６岁，大学学历，高级工程师，现任上海第一钢铁厂副厂长。 董事：林秀山先生，６１岁，大专学历，高级工程师，现任上海第二钢铁厂厂长。 董事：张海龙先生，４７岁，大专学历，高级会计师。现任上海第五钢铁厂副厂长。 董事：王振柱先生，４２岁，大专学历，助理政工师，现任上海钢铁汽车运输股份有限公司第四分公司经理兼党支部书记。持有本公司股票１，０００股。 董事：张喜扣先生，４２岁，大专学历，技师，现任上海钢运第一汽车修理厂电工。持有本公司股票１，０００股。 监事长：湘荣昌先生，４０岁，大学学历，经济师，现任上海钢铁汽车运输股份有限公司纪委书记。持有本公司股票１，０００股。 监事长：熊荣昌先生，４０岁，大学学历，经济师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司纪委书记。持有本公司股票１，０００股。 监事：江惠平先生，３９岁，初中学历，助理会计师。现任上海钢铁汽车运输股份有限公司监察审计部付部长。持有本公司股票１，０００股。 监事：周海均先生，４６岁，大专学历，政工师，现任上海钢铁汽车运输股份有限公司纪委专职委员。持有本公司股票１，０００股。 二、财务指标 （１）主营业务收入： ４８４0．３万元 （２）税后利润： ４９６．４万元 （３）资产总计： １６８１２．７３万元 （４）股东权益： １１４７２．５３万元 （５）每股收益： ０．０９８万元 （６）每股权益： ２．２５万元 （７）速动比率： ７．２５万元 （８）股东权益比率： ６８．２４％ （９）净资产收益率： ４．３２％ 注：以上指标依据自公司成立日起１９９３年９月１日至１９９３年１２月３１日的会计报表有关数据计算。 三、董事长或总经理工作报告摘要 １．１９９３年公司经营情况 １９９３年公司营业收入１３０４５．９万元，实现利润１４６６．２万元，其中９至１２月份分别为４８４０．３万元和５８４万元；年末每股净资产２．２５元，９月１２月实际每股税后利润０，０９８元．公司人均创利和全员劳动生产率实绩继续在本市汽车货物运输行业中名列前茅．公司于１９９３年改后，在董事会的领导和广大股东的关心支持下，在短短的４个月中，改制促进转制已初见成效．经济效益明显提高，９至１２月， 公司完成货物运输量５９５万吨，月均比改制前增长７．１％；实现利润５８４万元，占全年利润的４０％。月均首达到１４６万元，比改制前月均１１０万元增长３３％。 按照公司上市报告书中确定的１６９６万元年度利润目标考核，尽管改制的４个月月均利润１４６万元，按加经平均法计算已达到和超过了这一目标，但是从全年利润１４６６．２万元来看，距目标尚有一定差距。造成这一状况的主要原因，一是不可控成本支出增加；二是运价调整滞由于工业产品和服务价格调整；三是新增车辆受年末社会供需矛盾突出和改装厂交货延迟的影响，年内实际投入营运时间较短；四是受国家加大宏观调控力度影响，第四季度货物交货量减少，运输量季不旺。 ２．一九九三年度（９月-１２月）利润分配 上海钢铁汽车运输股份有限公司由原上海市钢铁汽车运输公司改制建立，原企业的资产负债与经营业绩，已由上海市财政局第四分局核准清算，截止期为一九九三年八月三十一。（沪财直四发工税４９号） 上海钢铁汽车运输股份有限公司一九九三年九月至十二月，实现利润５，８４０，１４０．２０元税后利润４，９６３，８８４．８５元。 经一九九四年二月十九日公司第一届第二次董事会讲座，提出利润分配方案如下： １．提取法定盈余公积金 １０％，为４９６，３８８．４９元； ２．提取公益金 １０％，为４９６，３８８．４９元； ３．提取任意公积金 ２０％，为９９２，７７６．９７元； ４．可分配税后利润为２，９７８，３３０．９０元，一九九三年末，股本总额为５，０８３．８４万元，每股盈利为０．０５８（含税）。一九九三年的红利将与一九九四年度红利一并派发。 利润分配方案经一九九四年三月二十九日公司第二资股东大会审议通过。 ３．１９９３年资金投向 １９９３年９月公司改制后，通过发行股票所募集的资金，已重点投向以下四个方面： （１）购置大型车机８５辆（台），投入２２００万元；（２）张华浜停车场迁建扩建工程片地动造等前期费用，投入６２８万元；（３）参股交通银行，投入２００万元；（４） 补充流动资金６４０万元。总计已使用３６６８万元，其余资金将按计划逐步投入。 目前，公司上市公告书中确定的３个起步项目中，浦东分公司已挂牌，投入营运；集卡分公司车辆改装、人员配置等均已到位即可投入营运；张华浜停车场新征土地的动迁工作正在须利进行。 ４．１９９４年发展规划 （１）精化主业，抓好延伸 在继续坚持委托市汽车运输代理公司组货主渠道的基础上，进一步加强运输货源组织工作；逐步扩大浦东分公司、集卡分公司的经营规模；以长江公司为基础，适度发展内外仓仓储及相关加工业务，为社会各界提供业务受理、运输、装卸、仓储加工“一条龙”配套服务。 （２）发展多种经营，开成的利润生长点 坚持一业为主，多种经营的方针，将投资１，０００万元组建上海钢运房地产开发经营公司；投资２５０万元组建一个非独立核算的汽配物资销售分公司，在对公司内部车机设备维修提供物资供应保障的同时，大力拓展社会销售业务；投资５０万元组建以搬场、仓储打包托运为经营范围的上海钢运发展公司；抓好地块开发。公司目前有四个停车场，占地面积３００亩左右，是公司潜在的发展优势。所内公司将进一步广开门路在地综合开发的基础上投入更多的力量，争取有一定的突破。 （３）深化内部改革，强化企业管理 １９９４年公司将开展用工制度、分配制度、营调体制、核算体制和管理模式五项改革，加强运输生产、安全生产、技术供应和多种经营方面的管理。抓好精神文明建设，努力提高企业整体素质，提高经济效益，塑造良好的企业社会形象。 四、股东持股情况 １．股本结构： 公司注册资本人民币５０８３．８４万元，其中：国家股３５８３．８４万元，占７０．４９％；法人股５００万元，占９．８４％；社会个人股１，０００万元（其中内部职工股２００万元），占１９．６％。 ２．股票发行情况： （１）股票种类：普通股 （２）股票面值：人民币１元/股 （３）股票发行价格：人民币４元/股 （４）股票发行起止日期：１９９３年８月６日至１９９３年９月１１日 （５）股东人数：２０２６９人 ３．股东持股情况： 前十名股东 持股数（万股） 占总股本比例％ （１）国家股 ３５８３．８４ ７０．４９ （２）上海第一钢铁厂 １０ ０．２０ （３）上海第二钢铁厂 １０ ０．２０ （４）上海第五钢铁厂 １０ ０．２０ （５）武汉威科集团公司上海仪表分公司 １０ ０．２０ （６）上海市安达汽车运输服务公司 ５ ０．１０ （７）上海市吴淞汽车运输服务公司 ５ ０．１０ （８）上海联合实业股份有限公司 ５ ０．１０ （９）上海市长逸实业公司 ３ ０．０６ （１０）上海市盛新物资经贸公司 ２．５ ０．０５ 五、财务报告 （一）１９９３年年度审计报告「上会师报字（９４）第１０６号」 我所根据国务院发布的《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，接受贵公司的委托，就一九九三年九月批准成立股份制企业后的会计报表进行审核。我所按照国家有关法律、法规及《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》，采取必要的审计程序和方法，完成了对贵公司提供的会计赁证、帐册、报表及有关资料的重点审计。 根据审计结果，我们驿贵公司编报的会计报表进行了适当调整，本报告所附调整后的资产负债表、利润表、财务状况变动表，可以恰当反映贵公司一九九三年十二月三十一日的财务状况和截止该日的一九九三年度的经营成果。 上海会计师事务所 中国注册会计师 徐惠勇 牟磊 一九九四年二月七日 （二）财务报表说明 （主要会计政策） １．会计制度：本公司从一九九三年九月一日以后，执行股份制（试点）企业会计制度。 ２．会计年度：公历制每一月一日至十二月三十一日。本公司公布的会计报表为一九九三年九月一日至十二月三十一日。 ３．记帐本位币：人民币。 ４．会计基础：权责发生制。 ５．存货计价方法： Ａ、燃料、团料、备品备件，均按计划价核算，月终调整价差。一九九三年十二月一日以后改按实际成本法。 Ｂ、在途材料按实际成本法计列。 ６．成本计算及费用摊销方法： Ａ、在产品按料、工费实际成本计价。 Ｂ、低值易耗品，按一次摊销法计价。 Ｃ、固定资产折旧除营运车辆按工作量法外其余均按使用年限法，残值按原值４％预留。 ７．税项：公司营业税按３％，附属企业按３-５％计提，所得税经有关部门协商，同意公司及附属企业，暂按课税额１５％计缴。 （资产负债表附注） １．资币资金：１７，５６５，２１５．２５元，其中银行存款１６，６８９，９８１．７３元。 ２．应收帐款：３，０１４，６２１．３７元，其中附属企业应收７９５，４１８．８２元，上海市汽车运输代理公司１，８１６，０４６．９８元，正茂综合经营部１０，０００元，宝山综合经营部１２，２６６．７６元，崇明大通运服部２６，９０２．１４元，星城综合贸易公司１0，２４３．７４元，宝林劳务贸易公司２２，２４５． ６４元，吴淞汽车运输服务公司９１，７８８．７０元，其他２２９，７０８．６１元。 ３．预付货款：４４４，７７４．７４元，其中附属企业预付２６９，８４５．４４元，中国机械进出口公司１２８，４８０元，四川长江起重机厂２３，２８６．８０元，其他２３，１６２．５４元。 ４．其他应收款：２１，９６１，９００．２５元，其中附属企业５２０，３６７．８４元，上钢二厂１９１，１１８．５０元，长途公司２００，０００元．其他４９７笔２１，０５０，４１３．９１元，其中：一年以上５４笔３０１８０．９１元，七十二个月５笔１８２４７．１０元，四 -六个月８笔８５，４７８．４２元， 三个月以内４３０笔２０，９１６，５０７．４８元。 ５．待摊费用：５３４，３４９．４８元，其中附属企业９，１８２．２４元，待摊第三者责任及财产保险５２５，１６７．３４元。 ６．存货：６，６７５６０２．３７元，其中燃料４８５，１１０．２７元，材料４８８，６９７．２0元，配件７２３，０４４．４５元。低什易耗品４２６，１０１． ７５元，轮胎７８，８４９．３４元，在途材料９５１，８４８．９５元，在产品２６，８２７．２４元，附属企业存货３，４９５，１２３．１７元。 ７．长期投资４，４８３，６６２．５０元，其中：国库券/国债，６２９，２６２．５０元，沪昌特钢股票６４，４００元，交通银行２，０００，０００元，宇宙汽车装璜服务部３０，０００元，市总工会技协２００，０００元，上海宝佳彩印厂５６０，０００元。 ８．固定资产： 项目 原值 折旧 净值 房屋建筑物 72,269,169.20 36,899,295.43 35,369,873.77 动输设备 82,667,657.12 43,771,994.58 38,895,662.54 机器设备 18,559,304.64 8,559,187.34 10,000,117.30 管理用设备 4,160,379.97 1,220,348.52 2,940,031.45 合计 177,656,510.93 90,450,825.87 87,205,685.06 ９．在建工程：２５，２８５，７９２．１０元，其中购置车机４８辆（台）（未结算）５，４９４，３７４．８８元，月杨路配电间１３６，４９１．８４元，轮胎修理工棚６９７元，张华浜搬迁２，７０８，７４０．１０元，工房工程１６，９４５，４７９．２８元。 １０．无形资产：５１３，５３４．２２元。 １１．递延资产：３９８，８２０．１９元，其中改制股份制开办费３４６，０４８．００元，附属企业５２， ７７２．１９元。 １２．短期借款：５０９，０００元，系附属企业流动资金借款。 １３．应付帐款：９２５，６３５．５８元，其中附属企业应付１５６，８４１．７７元，材料款７６８，７９３．８１元。 １４．预收货款：２４６，６８５．２８元，其中附属企业１６８，１８４．５２元预收运费７８，５００．７６元。 １５．应付福利费：６５２，２５１．８５元，其中附属企业７８，５６３．８６元，公司本部５７３．６８７元。 １６．未交税金：５４６，５１４．９２元，其中附属企业７７，９９０．０３元，应交城建税１６，４７６．０１元， 应交车船税５４，８７９．１８元， 应交所得税１６１，７９７．９８元，应交营业税２３５，３７１．７２元。 １７．其他应交款：１７４，９９２．０４元，其中附属企业－７９，４５３．６８元，应交养路费５，４６９．５４元，车辆通行费１２７，６８２，２０元，运输管理费３０５，７１３．４２元，教育费附加３１，８７９．０５ 元 ，堤防费９，１２５．７７元，义优金１，８２５．１６元，能源基金-１３６，３４９．６５元，调节基金－９０，８９９．７７元。 １８．其他应付款：２，８１６，３８５．８６元，其中附属企业１，７４９，６３６．７２元，其他１，０６６，７４９．１４元。 １９．预提费用：１３１，９９0．２４元，其中附属企业长江公司１３１， ９９０．２４元。 ２０．待扣税金－３，７７４．５１元，其中附属企业飞雪羊毛衫厂－３，７４４．５１元。 ２１．长期负债：４７，４０２，２４９．７５债其中银行贷款１８，００２，９９６．４０元， 代保管非经营性资产１９，２６７，０９６．０６元，应交上级３， ０６２，５００元，其他长负债７，０６９，６５６．８９元。 ２２．资本公积：５８，９２３，０５４．０６元，其中资产评估增值１４，５２３，０５４．０６元，股票溢价收入４，５００万元，支付发行费６０万元。 （利润表附注） １．主营业务收入：４８，４０３，０１６．５５元，其中公司本部４３，３２２，４１２．６３元， １０家附属企业５，０８０，６０３．９２元。 ２．营业成本：３０，５９３，２３４．０２元，其中公司本部２６，９１５，５３０．７７元，１０家附属企业３，６７７，７０３．２５元。 ３．销售费用：１７９，９９３．５４元，其中１0家附属企业１７９，９９３． ５４元。 ４．管理费用：１０，３９７，４９８．７２元，其中公司本部９，４４３，４１７．１２元，１０家附属企业９５４，０８１．６０元。 ５．财务费用：２１６，１７６，４９８．７２元，其中公司本部９，４４３，４１７．１２元，１０家附属企业９５４，０８１．６０元。 ６．营业税金：１，５４８，５４１．６５元，其中公司本部１，４２９，６３９．６１元，１家附属企业１１８， ９０２．０４元。 ７．主营业务利润：５，４６７，５７１．９３元，其中公司本部５，３３５，４６７．２０元，１０家附属企业 １３２，１０４．７３元。 ８．其他业务利润：８３，３８１．３５元，其中公司本部５０，４５６．４５元１０家附属企业３２，９２４元。 ９．投资收益４２，９２３．３３元，其中公司本部４２，９２３．３３ 元。 １０．营业外收入：３９１，８６９．０３元，其中公司本部３８８，８９０．００元，１０附属企业２，９７９．０３元。 １１．营业外支出：１４５，６０５．４４元，其中公司要部１３９，９８９．８９元，１０家附属企业５，６１５．５５元。 １２．利润总额：５，８４０，１４０．２０元，其中公司本部５，６６７，７４９．０９元，１０家附属企业１６２，３９３．１１元。 （三）一九九四年盈利预测 本公司董事会确认立信会计师事务所“信会师报字（９３）６５１号文”鉴证的一九九四年盈利预测，基准与假设均以一九九三年八月八公布的招股说明书为准。 １．一九九四年盈利预测（万元） 项目 九四年 主营业务收入 １５，０００．００ 成本税金及其他 １２，９５０．５０ 利润 ２，０４９．５０ 所得税（税率１５％） ３０７．４３ 税后利润 １，７４２．０７ ２．一九九四年每股税后盈利和每股净资产额预测： 每股税后利润：税后利润／股本总额＝０．３４元。 每股净资产额＝一九九四年末净资产总额／股本总额＝２．６０元。 注：股本按九三年末股本总数，资产按九三年末净资产加九四年税后利润计算。 六、子公司与关联企业 子公司与关联企业名称 投资额度（万元） 投资比例％ （１）上海市长江汽车运输服务公司 ３３ １００ （２）上海康捷实业公司 ８０ １００ （３）上海飞雪羊毛衫厂 ４１ １００ （４）上海钢运第一汽车修理厂 ７０ １００ （５）上海钢运第二汽车修理厂 ７０ １００ （６）上海钢运第三汽车修理厂 ７０ １００ （７）杨浦区长江综合经营部 １０ １００ （８）杨浦区长江汽配五金经营部 １５．１ １００ （９）杨浦区银湖综合服务部 １１．６ １００ （１０）上海银昌工贸公司 ５０ １００ （１１）上海宝佳彩印厂 ５６ ５０ （１２）上海宇宙汽车装璜服务部 ３ ３０ 七、其他事项 １．第二股东大会于一九九四年三月二十九日在公司俱乐部召开，会议审议通过了①公司董事会关于九三年经营情况暨九四年发展安排的报告；②公司监事会一九九三年工作报告；③公司财务工作报告；④关于调整公司董事会部分成员的提案。 ２．经一九九四年二月十九日公司第一届董事会第二次会议讨论，并提交公司第二次股东大会审议通过，原董事刘军家因调离交运局，不再担任董事；经公司第届董事会第二次会议讨论决定，原副总经理徐一孚因工作调动，不再担任公司副总经理。 ３．本年度公司及公司董事、监事和高级管理人员无重大诉讼事项。 上海钢铁汽车运输股份有限公司 一九九四年四月二日 上海钢铁汽车运输股份有限公司一九九三年度会计报表说明 经上海会计师事务所中国注册会计师徐惠勇、牟磊签署审计意见的本公司一九九三年度会计决算的审计报告（上会师报字（９４）第１０６号）已编制结束。根据《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》中关于重大信息披露的规定，本公司一九九三年度会计报表（资产负债表、利润表）刊登如下： １、重要指标提示： Ａ、主营业务收入１２３４０．４０万元，完成年度计划的９４．９３％； Ｂ、利润总额１４６６．１９万元，完成年度计划的８６．４５％； Ｃ、所得税２１９．９３万元，完成年度计划的８６．４５％； Ｄ、税后利润１２４６．２５万元，完成年度计划的８６．４５％。 注：指标计算中的实际完成数系公司改制前１９９３年１─８月份的实际完成数加股份公司成立后１９９３年９─１２月份实际完成数之和。 ２、资产负债表、利润表（见附表）。 上海钢铁汽车运输股份有限公司 一九九四年二月十八日 利润及利润分配表 １９９３年度 上海钢铁汽车运输股份有限公司 单位：元 项目 行次 金额 一、主营业务收入 1 48403016.55 减：营业成本 2 30593234.02 销售费用 3 179993.54 管理费用 4 10397498.72 财务费用 5 216176.69 进货费用 6 营业税金及附加 7 1548541.65 二、主营业务利润（亏损以“－”号表示） 8 5467571.93 加：其他业务利润（亏损以“－”号表示） 9 83381.35 三、营业利润（亏损以“－”号表示） 10 5550953.28 加：投资收益（亏损以“－”号表示） 11 42923.33 营业外收入 12 391869.03 减：营业外支出 13 145605.44 四、利润总额（亏损以“－”号表示） 14 5840140.20 财务状况变动表 １９９３年度 上海钢铁汽车运输股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资金来源 一、流动资金本年增加数 1.本年利润 1 5677747.09 1.货币资金 27 14595401.74加:不减少流动资金的费用和损失 2.短期投资 28 (1)固定资产折旧 2 1709365.34 3.应收票据 29 (2)无形资产、递延资产摊销 3 4.应收帐款净额 30 205609.65(3)固定资产盘亏(减盘盈) 4 5.预付货款 31 38463.24(4)清理固定资产损失(减权益) 5 -177090.00 6.其他应收款 32 10712912.78小计 6 7210022.43 7.内部应收款 32-1 2.其他来源 8.待摊费用 33 370212.24(1)固定资产清理收入 7 168000.00 9.存货净额 34 1148571.23 (减清理费用) (2)增加长期负债 8 7966649.44 10.待处理流动资产 35 资产损失(减收益) (3)收回长期投资 9 29200.00 流动资产增加净额 36 27071170.88(4)对外投资转出固定资产 10 (5)对外投资转出无形资产 11 (6)资本净增加额 12 59615531.01 小计 13 67779380.45 二、流动负债本年增加数 流动资金来源合计 14 74989402.88 1.短期借款 37 -2500000.00二、流动资金运用 2.应付票据 38 1.利润分配 3.应付帐款 39 -162541.57(1)应交所得税 15 848366.06 4.预收货款 40 16679.00(2)提取盈余公积 16 482938.10 5.应付福利费 41 394238.66(3)提取公益金 17 482938.10 6.未付股利 42 (4)已分配股利 18 7.未交税金 43 62495.92小计 19 1814242.26 8.其他未交款 44 -505471.092.其他运用 9.其他应付款 45-14404315.88(1)固定资产和在建工程净增加额20 22312288.33 10.内部应付款 45-1 (2)增加无形资产、递延资产 21 909582.22 11.预提费用 46 -108000.00(3)偿还长期负债 22 3392206.78 12.待扣税金 47 (4)增加长期投资 23 2282997.45 小计 24 28897074.78 流动资金运用合计 25 30711317.04 流动负债增加净额 48-17206914.96流动资金增加净额 26 44278085.84 流动资金增加净额 49 44278085.84 资产负债表 １９９３年１２月３１日 上海钢铁汽车运输股份有限公司 金额单位：元 资产 行次 1993.9.1 1993.12.31 流动资产： 货币资金 1 2720320.26 17565215.25 短期投资 2 应收票据 3 13600.00 应收帐款 4 2410412.42 3014621.37 减：备抵坏帐 5 1452.30 6657.61 应收帐款净额 6 2408960.12 3007963.76 预付货款 7 425209.01 444774.74 其他应收款 8 11209065.12 21951900.25 内部应收款 8-1 持摊费用 9 170669.40 534349.48 存货 10 5145444.87 6675602.37 减：存货变现损失 11 存货净额 12 5145444.87 6675602.37 其他流动资产 13 流动资产合计 15 22093268.78 50189805.85 长期投资： 长期投资： 16 2455779.17 4483662.50 固定资产： 固定资产原价 18 120079007.13 177656510.93 减：累计折旧 19 38869408.34 90450825.87 固定资产净值 20 81209598.79 87205685.06 在建工程 21 14376675.46 25285792.10 固定资产清理 22 48697.68 临时设施 22-1 固定资产合计 25 95634971.93 112491477.16 无形及递延资产： 无形资产 26 563534.22 递延资产 30 1831607.01 398820.19 无形及其他资产合计 35 1831607.01 962354.41 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益） 36 435.60 待处理固定资产损失（减收益） 37 待处理财产损失合计 38 435.60 资产总计 40 122016062.19 168127299.92 负债及股东权益 行次 1993.9.1 1993.12.31 流动负债： 短期借款 41 2509000.00 509000.00 应付票据 42 300000.00 应付帐款 43 1271932.69 925635.58 预收货款 44 276500.11 246685.28 职工福利基金 45 202222.17 652251.85 未付股利 46 未交税金 47 437200.09 546514.92 其它未交款 48 558604.32 174992.04 其他应付款 49 16565291.38 2816385.86 内部应付款 49-1 预提费用 50 471337.49 131990.24 待扣税金 51 14577.15 -3744.51 一年内到期的长期负债 52 注动负债合计 55 22606665.4 5999711.26 长期负债： 长期借款： 56 19782936.30 18002996.40 应付债券 57 长期应付款 58 28514661.54 22329596.46 其他长期负债 58-1 7069656.89 其中：住房周转金 58-2 7069656.89 长期负债合计 65 48297597.84 47402249.75 股东权益： 股本 66 35838400.00 50838400.00 资本公积 67 15150858.06 58923054.06 盈余公积 68 122541.19 27606.82 其中：公益金 69 40847.06 13803.41 未分配利润 70 4936278.03 股东利润合计 75 51111799.25 114725338.91 少数股权（合并报表填列） 75-1 负债及股东权益总计 80 122016052.49 168127299.92 |
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