中华企业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假成述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件， 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １．公司法定中文名称：中华企业股份有限公司 公司英文名称：ＣＨＩＮＡ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ ＳＴＯＣＫ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＴＤ． 公司英文缩写：ＣＥＳＣ ２．公司注册地址：上海市浦东大道１７００弄１７号 公司办公地址：上海市江西中路２４６号 邮政编码：２００００２ 电话：０２１－６３２９９２５０ 传真：０２１－６３２９０８１５ ３．公司法定代表人：盛新健 ４．公司咨询机构：总经理办公室 联系人：印学青 毛晓姿 会计师事务所：立信会计师事务所 律师事务所：上海市方达律师事务所 ５．股票简称：中华企业 证券代码：６００６７５ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 １９９６年数 比上年增减 １９９５年数 （合并） （％） （合并） １．主营业务收入 48100.65万元 188.01 16700.88万元 ２．净利润 5993.01万元 15.08 5207.57万元 ３．总资产 150856.95万元 10.91 136014.95万元 ４．股东权益 50709.64万元 13.08 44845.04万元 ５．每股收益 0.385元 4.62 0.368元 ６．每股净资产 3.26元 2.84 3.17元 ７．净资产收益率 11.81% 1.72 11.61% ８．股东权益比率 33.61% 1.94 32.97% 三、公司业务回顾 １．一年来经营回顾 １９９６年，房地产市场竞争空前激烈，房地产行业经营困难突出，但是，公司董事会审时度势，积极适应“两个根本性转变”，带领全体员工勇闯难关，完成了公司第一届第四次股东大会确定的主要经济指标。 １９９６年初，公司董事会就根据“贡献政府，造福人民，得益股东”的宗旨，本着对全体股东极端负责的强烈责任感，对全年的房地产形势进行了充分的研究和评估。董事们一致认为，从总体上说，消化吸纳是１９９６年房地产市场的主调，竞争激烈和资金紧张仍是全年房地产行业的主要特点。因此，必须抓住机遇，扩大销量，积极回笼资金。为此，一年来，公司制定和实施了平衡资金，加大销量，提高质量，集中开发等四条措施和增长资产一个目标的“四加一”经营方针，并以加大商品房销量，努力回笼资金为业务重点，确保了资金的回笼和周转。在实际销售过程中，公司充分发挥下属专业销售公司的市场优势，形成点线面相结合的销售网络，采取以批为主，批零互补的灵活销售策略，重点进行大宗交易，积极推进中小盘子的销售，从而加快了资金的回笼。１９９６年公司销售回笼资金超过３个亿，不仅超额完成了预期的目标，而且创下了历史新高。 １９９６年公司在建项目面积超过２０万平方米，竣工面积８万余平方米，包括鹿特丹花苑，康吉大楼，华业大厦等，当年工程质量优良率达３０％左右，合格率１００％。 年内公司进行了新项目的开发，已签约在上海静安区人和街开发建筑面积达６万平方米左右的住宅街坊“人和花园”，预计该项目于１９９７年第三季度正式开工。 ２．主要指标分析 公司全年完成主营业务收入４８１００．６５万元，是年度计划的１９２．４％，比上年增长１８８％；实现净利润５９９３．０１万元，是年度计划的１１５．９２％，比上年增长１５．０８％。公司主营业务收入增长幅度高于净利润增长幅度，其主要原因是公司在房地产市场相对低迷的情况下，采取了薄利多销的营销策略。此外，由于房地产项目资金的大量投入，增加了公司财务费用的支出，这在一定程度上影响了公司的利润。 ３．前次募集资金运用情况的说明 公司１９９５年９月实施了第一次配股方案，募集资金１１１０４万元，公司按《配股说明书》预定的使用方向将全部资金分期投入危旧房改造项目──中华企业大厦的建设，日前该大厦正在进行设备安装，预计１９９７年第二季度交付使用，大厦的招租工作已在年前开展。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本结构及变动情况 截止１９９６年末，公司股本结构如下：（数量单位：万股；每股面值：１元） 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 期末数 （１）尚未流通股份 国家拥有股份 9047.142 - +90.7142 - - 9951.8562 境内法人持有股份 888.12 - +83.812 - - 976.932 国家股转配 1506.6 - +150.66 - - 1657.26 合计 11441.862 - +1144.1862 - - 12586.0482 （２）已流通股份 境内上市的 人民币普通股 2711.88 - +271.188 - - 2983.068 （３）股份总数 14153.742 - +1415.3742 - - 15569.1162 ２．股本变动原因 公司于１９９６年７月３日实施的利润分配方案为每１０股送１股，派送现金红利１．５元（含税），因此，股本增加了１４１５．３７４２万股。 ３．主要股东持股情况 名次 股东名称 年末持股数（万股） 占总股本（％） １ 国家股 9951.8562 63.92 ２ 上海沪通实业公司 218.052 1.40 ３ 童兆飞 104.9146 0.67 ４ 上海古北（集团）有限公司 82.5 0.53 ５ 上海爱建股份有限公司 79.2 0.51 ６ 梁慧 50.82 0.33 ７ 中房上海房地产开发总公司 49.5 0.32 ８ 深圳蓝天基金管理公司 49.5 0.32 ９ 铁财证券 46.9023 0.30 １０ 蒋明 41.6878 0.27 ４．股东数量 至本年度末，公司股东总数为２６４３９户，其中国家股股东１户，法人股股东６２户，社会公众股东２６３７６户。 ５．公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 盛新健 董事长兼总经理 5600股 10560股 张宝堂 副董事长 5600股 18040股 夏超寅 董事兼副总经理 5600股 6160股 朱胜杰 董事兼总经济师 5600股 6160股 邱启荣 董事兼总会计师 5600股 6160股 朱建中 董事兼总工程师 5600股 15050股 李舒菁 董事 5600股 7810股 沈子文 监事长 5600股 7700股 董世洁 监事 5600股 6160股 潘顺新 监事 0股 0股 印学青 董事会秘书 8000股 8800股 合计 58400股 92600股 五、重大事项 １．公司于１９９６年５月３０日在上海影城召开第一届第四次股东大会，３６名股东出席了会议，代表股份９３１８．４６５万股，占公司总股本１４１５３．７４２万股的６５．８４％，会议审议通过了公司董事会提出的各项议案。大会决议公告刊登于１９９６年６月１日《上海证券报》。 ２．根据第一届第四次股东大会决议，公司实施了向全体股东按每１０股送１股，派发现金红利１．５元（含税）的方案。该事项已于１９９６年６月２８日刊登在《上海证券报》。 ３．公司于１９９６年１１月１１日召开了临时股东大会，会议采取通讯表决方式。大会收到有效表决单５４张，代表股份１０５０２．５５２２万股，占公司总股本１５５６９．１１６２万股的６７．４６％，会议审议通过了公司董事会提出的１９９６年度增资配股方案，配股比例为每１０股配２．７股，配股价为每股４．８０元，同时，社会公众股东可根据自己的意愿按１０：５．５的比例受让国家股东和法人股东转让的配股权，转让费为每股０．２５元。该事项已于１９９６年１１月１３日在《上海证券报》公告。 ４．１９９６年上半年，公司完成了分步受让上海国泰房产发展有限公司出让的上海港泰房地产开发有限公司股权的计划，股权转让金为１０５０万美元。公司现拥有上海港泰房地产开发有限公司７０％的股权，该事项已登录于公司１９９６年度中期报告中。 ５．为了适应房地产销售形势变化的需要，１９９６年内，公司董事会研究决定，出资８７万元人民币受让上海企华置业发展有限公司３０％的股份。该公司是房地产销售专业公司，具有一定的市场优势，１９９６年，公司通过该公司销售房产回笼了大量的资金。目前，该公司总股本２９０万元，其中上海企华置业发展有限公司职工持股会出资１７９．８万股，占６２％，上海中顺房地产发展有限公司出资２３．２万元，占８％，其余３０％股份为本公司所有。 六、子公司与关联企业 １．子公司 公司名称 注册资金 拥有权益 主营业务 上海中企材料设备经营公司 100万元 100% 建材及设备经营 上海国泰房产发展有限公司 500万美元 65% 房地产开发经营 上海华业房地产发展有限公司 500万美元 60% 房产投资，经营经租各类商 品房 ２．关联企业 公司名称 注册资金 拥有权益 主营业务 上海鼎达房地产有限公司 1500万元 50% 房地产经营开发 上海华澳国际贸易有限公司 100万美元 50% 国际贸易,保税区内贸易,代理 上海中企物业管理有限公司 300万元 49% 楼宇租赁,物业管理 上海中企房屋装修有限公司 1050万元 48.86% 建筑装修 上海中顺房地产发展有限公司 500万元 42% 商品房开经营 宁波华山小庄 620万元 30% 旅游,餐饮经营 上海古北（集团）有限公司 10000万元 25% 古北新区综合开发 上海东南对外房产发展公司 500万元 20% 侨汇房,外销房开发经营 七、财务报告 （１）审计意见：公司财务报告经立信会计师事务所中国注册会计师卢金涛和周琪审计，并出具无保留意见审计报告〔信会师报字（９７）第０２８８号〕。 （２）财务报表（见附表）。 （３）公司采用的主要会计政策： （一）、公司执行的会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业及有关财务制度，控股公司为中外合资企业，执行《外商投资企业会计制度》和《外商投资企业财务管理规定》。 （二）、合并报表的编制方法：参照财政部关于《合并报表暂行规定》的要求进行合并编制，在合并时对母公司与子公司、控股公司之间的股权投资，母公司对于公司的投资收益，母、子公司间内部往来，应交、应付、拨出、拨入资金以及内部购销均在合并时予以抵销。 （三）、坏帐准备：公司根据房地产开发企业财务制度第十九条规定，按照年末应收帐款余额的１％计提坏帐准备金。 （四）、长期投资的核算： １、对股票投资和债券投资采用成本法核算； ２、对联营投资股权比例在５０％（不含５０％）以上的按权益法核算，并且合并会计报表；股权比例在５０％以下按成本法核算。 （五）、递延资产、无形资产及其摊销：一般按受益期摊销；开办费按５年分期摊销；母公司对银行借款利息，１９９６年度以前按照财政部（９３）财会字第３０号文规定，依照收入与费用配比原则，在开发产品销售实现时，分期进入财务费用，无形资产按受益期摊销。 （六）、税项： １、营业税：按商品房销售收入计征：适用５％税率。 ２、增值税：适用１７％税率。 ３、所得税：母公司按适用税率１５％计算；控股公司按中外合资企业３３％税率计算（其中国泰房产公司享受二免三减半，现按１６．５％征税） ４、城建税及教育费附加：分别按缴纳流转税税额的７％和３％计缴。 （七）关于在合并报表范围内的中外合资企业的会计政策，因其与现行股份制试点企业会计制度差异不大，对合并报表整体不产生重大影响，故在合并时不予调整其差异。 （八）利润分配 根据１９９７年２月２７日中华企业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决定，公司向全体股东每１０股派送２股红股，另以资本公积金转增资本，向全体股东每１０股派送３股红股。 （九）或有事项 截止１９９６年１２月３１日止，公司为其他公司提供贷款担保３９００万元。 （４）会计报表有关项目注释：（单位：人民币元） （一）短期投资：１９９６年１２月３１日余额为 ２２７４５７２０．３７ 按１９９６年１２月３１日市价计算为 １９２２８５６８．９３元 （二）应收帐款：１９９６年１２月３１日余额为 ７９３０２３７．４５ 其中：１年以内 １３８４６９５．７１ ３年以上 ６５４５５４１．７４ （三）其他应收款：１９９６年１２月３１日余额为４２１９７４２９．６４ 其中：１年以内 ３９７７９７６１．６２ １－２年 １０８５３．１１ ２－３年 １８５５３１４．９１ ３年以上 ５５１５００．００ （四）存货：１９９６年１２月３１日余额为 １１２３０１８３６８．４９ 其中：库存材料 １０７２２８．７１ 库存商品房 ３９６８４４７８８．８６ 在建商品房 ６９３７２１６６０．７２ 出租房 ３２３４４６９０．２０ （五）长期投资：１９９６年１２月３１日余额为２１３１５３８７４．３４ １、股票投资： 被投资公司名称 股数 投资金额 期末市价 双鹿电器 14520 56600.00 5.96 黄浦房产 141570 500384.00 12.75 氯碱化工 57400 254200.00 9.19 兴业房产 1510000 1510000.00 9.60 华联商厦 120600 557600.00 9.95 广电股份 1170000 4394000.00 7.61 国脉通信 306000 953000.00 14.93 沪昌特钢 330000 840000.00 5.06 成都海发 10000 30000.00 未上市流通 东海股份 100000 280000.00 10.60 小 计 9375784.00 ２、债券投资： 债券种类 金额 煤气债券 5000 副食品生产基金 25065 小计 30065 ３．联营投资： 被投资公司名称 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 上海港泰房地产开发有限公司 70.0% 89376000.00 中途控股 上海鼎达房产发展公司 50.0% 15000000.00 上海华澳国际贸易有限公司 50.0% 4351000.00 中企房屋装修公司 49.0% 5130723.66 上海中企物业管理有限公司 49.0% 1470000.00 上海中顺房地产发展公司 42.0% 2100000.00 上海中企酒家 40.0% 120000.00 鄞县华宁房地产有限公司 35.0% 105000.00 宁波华山小庄 30.0% 1863955.59 上海企华置业发展公司 30.0% 870000.00 上海古北新区联合发展公司 25.0% 45500000.00 上海联合咨询工程公司 25.0% 25000.00 上海东南对外房地产发展公司 20.0% 1000000.00 中企卫星电视设备有限公司 20.0% 100000.00 国香酒家 15.0% 300000.00 上海华宝房地产发展公司 10.0% 5000000.00 上海金城房地产投资咨询公司 10.0% 1000000.00 湖南房地产公司 2.1% 2000000.00 上海万国证券公司 1.0% 10000000.00 上海海通证券公司 1.0% 10000000.00 上海申银证券公司 1250000.00 交通银行上海市分行 2000000.00 申城城市建设开发公司 130000.00 上海市房地产协会 300000.00 上海市房产经营公司 700000.00 上海市房屋材料公司 3000000.00 上海管理大厦 50000.00 福建湄洲岛沿海房协中心 700000.00 上海仲衡土地估价行 20000.00 上海演歌台 286346.09 小 计 203748025.34 （六）在建工程：１９９６年１２月３１日余额为 ８７５００００．００ 系在建的职工用房。 （七）递延资产： 其中： 明细项目 原值 已摊金额 期末价值 摊余年限 开办费 299401.88 224551.35 74850.53 1.25年 大修理费支出 120000.00 -- 120000.00 1年 递延利息支出 39971545.89 32175328.60 7796217.29 与销售收入配比摊销 其他递延支出 232190.70 63785.15 168405.55 1.25-3.75年 经租房代理费 434786.00 237156.00 197630.00 1.5年 待转销汇兑损失 31774429.65 19064657.79 12709771.86 2年 合 计 72832354.12 51765478.89 21066875.23 （八）盈余公积：１９９６年１２月３１日余额为 ８１０５８７０２．５１ 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 17412742.46 8337490.14 -- 25750232.60 公益金 14407428.92 5656660.56 9583870.14 10480219.34 任意公积金 35244380.43 9583870.14 -- 44828250.57 合 计 67064551.81 23578020.84 9583870.14 81058702.51 １９９６年期初法定公积金较１９９５年期末公积金增加３５１１０８．０５元是因为中企材料设备经营公司补提法定公积金６６５８９．１１元及华业房地产发展公司补提企业发展基金，储备基金２８４５１８．９４元（母公司所占份额部分）。 １９９６年期初法定公益金较１９９５年期末法定公益金增加６６５８９．１１元，是因为中企材料设备经营公司补提公益金（母公司所占份额部分）。 （九）未分配利润：１９９６年１２月３１日余额为：４０４４８８２０．２７ 期初数 本期增加 本期减少 期末数 9950712.08 59930134.69 29432026.50 40448820.27 １９９６年１月至１２月净利润 ５９９３０１３４．６９ 加：年初未分配利润 ９９５０７１２．０８ 减：提取法定公积金 ８３３７４９０．１４ 提取法定公益金 ５６５６６６０．５６ 职工奖福基金 １２８４１３３．８０ 已分配９５年度普通股股利 １４１５３７４２．００ 未分配利润 ４０４４８８２０．２７ １９９６年期初未分配利润较１９９５年期末未分配利润增加１４５０８３１０．５１元是因为１９９５年分配红股调整期初数增加１４１５３７４２．００元，中企材料设备公司补提法定公积金及公益金减少１３３１７８．２２元（母公司所占份额）华业房地产发展公司补提企业发展基金，储备基金减少２８４５１８．９４元，少提职工奖福基金增加７７２２６５．６７元（母公司所占份额）。 （十）财务费用：１９９６年１－１２月累计数为 ７８７６０８５１．９２ 其中：利息净支出 ７２０２２４６７．２９ 汇兑净损失 ６０４４０６２．２３ 其 他 ６９４３２２．４０ （十一）投资收益：１９９６年１－１２月累计数为 ３７２９６５７４．８４ 其中： 股票投资 ７７２８６４５．８３ 债券投资 ７３９９８．００ 联营收益 ２５９９９９８７．１７ 项目投资收益 ３４９３９４３．８４ （５）其他事项揭示 截至１９９６年１２月３１日止，公司为其他公司提供担保３９００００００．００元 担保日 被担保方名称 开户银行 提供终止日 金额 1996.12.13 上海房产经营公司 爱建信托投资公司 1997.6.12 10000000.00 1996.12.13 上海房产经营公司 中信实业银行上海分行 1997.6.12 9000000.00 1996.12.18 上海房产经营公司 浦东发展银行上海分行 1997.12.17 5000000.00 1996.12.24 上海房产经营公司 浦东发展银行外高桥分行 1997.12.23 10000000.00 1996.12.16 上海房产经营公司 上海城市合作银行衡山支行1997.6.25 5000000.00 中华企业股份有限公司 一九九七年二月二十八日 资产负债表 编制单位：中华企业股份有限公司 １９９６年１２月３１日 金额单位：元 资产 行次 1995年12月31日 1995年12月31日 1996年12月31日 1996年12月31日 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动资产： 货币资金 1 612020.12 30180412.80 36296404.37 50004654.35 短期投资 2 19478396.57 19478396.57 22745720.37 22745720.37 应收票据 3 应收帐款 4 4550165.98 5641549.44 167190.39 7930237.45 减：坏帐准备5 45501.66 45501.66 1671.90 1671.90 应收帐款净额6 4504664.32 5596047.78 165518.49 7928565.55 预付货款 7 7079186.06 19004636.64 7196722.75 6890222.44 其他应收款 8 27547425.95 37900190.00 27668691.04 42197429.64 待摊费用 9 14000.00 33260.00 37506.80 存货 10 895075337.43 1084454504.59 946739124.92 1123018368.49 待处理流动资产 净损失 10-1 存货净额 10-2 895075337.43 1084454504.59 946739124.92 1123018368.49 待处理流动 11 资产净损失 一年内到期的12 长期债券投资 其他流动资产13 流动资产合计15 959787020.45 1196628188.38 1040845441.94 1252822467.64 长期投资： 长期投资 16 158656943.35 103941822.25 280074465.39 213153874.34 合并价差 16-1 -5273293.60 -527393.60 （合并报表填列）（贷差以“－”号表示） 固定资产： 固定资产原价17 8258885.16 21512464.14 6862857.56 19913687.21 减：累计折旧18 3043163.29 6461348.64 2664027.66 7592800.12 固定资产净值19 5215721.87 15051115.50 4198829.90 12320887.09 在建工程 20 8750000.00 8750000.00 固定资产清理21 148912.00 待处理固定资22 产净损失 固定资产合计23 5215721.87 15051115.50 12948829.90 21219799.09 无形资产及递延资产 无形资产 24 833870.14 833870.14 递延资产 25 25991009.61 45055767.90 8113847.29 21066875.23 无形及递延 30 25991009.61 45055767.90 8947717.43 21900745.37 资产合计 其他长期资产 其他长期资产31 递延税款借项32 资产总计 40 1149650705.28 1360149500.43 1342816454.66 1508569492.84 负债及股 行次 1995年12月31日 1995年12月31日 1996年12月31日 1996年12月31日 东权益 (母公司) (合并) (母公司) (合并) 流动负债： 短期借款 41 257800000.00 298300000.00 370492800.00 428492800.00 应付票据 42 应付帐款 43 214772.56 1325406.69 2505034.32 预收货款 44 359911402.16 429673856.77 330042103.29 332564559.75 应付福利费 45 973962.07 3753375.67 1505931.86 5176252.26 未付股利 46 21230613.00 21232870.22 13595933.00 13598190.22 未交税金 47 -990927.92 94829126.96 -4829535.57 7463334.62 其它未交款 48 264519.04 264626.90 156368.00 171642.41 其他应付款 49 39197115.36 84829527.10 63600429.39 89214220.06 预提费用 50 7804674.12 16161436.75 48738200.90 69044625.04 一年内到期的51 10000000.00 10000000.00 长期负债 其他流动负债52 流动负债合计55 686406130.39 865024027.06 833302230.87 958230658.68 长期负债 长期借款 56 10000000.00 10000000.00 应付债券 57 长期应付款 58 其他长期负债60 84014.30 2154014.30 292174.00 2362174.00 长期负债合计65 10084014.30 12154014.30 292174.00 2362174.00 递延税项 递延税款贷项66 负债合计 67 696490144.69 877178041.36 833594404.87 960592832.68 少数股东权益67-1 34521038.16 40880238.36 （合并报表填列） 股东权益： 股本 68 141537420.00 141537420.00 155691162.00 155691162.00 资本公积 69 229897737.02 229897737.02 229897737.02 229897737.02 盈余公积 70 65747015.55 67064551.81 76959313.39 81058702.51 其中：公益金71 14340839.81 14407428.92 10363118.59 10480219.34 未分配利润 72 15978388.02 9950712.08 46673837.38 40448820.27 （未弥补亏损以“－”号表示） 外币报表折 72-1 算差额（合并报表填列） 股东权益合计79 453160560.59 448450420.91 509222049.79 507096421.80 负债及股东 80 1149650705.28 1360149500.43 1342816454.66 1508569492.84 权益总计 利润及利润分配表 编制单位：中华企业股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 项 目 行次 金额 一、主营业务收入 1 84852378.75 167008782.04 295235722.90 481006520.71 减：营业成本 2 37250496.04 76980545.24 172887092.48 307624828.60 销售费用 3 5547769.84 9123399.61 6242852.99 8542734.71 管理费用 4 13588248.88 20560220.29 16258806.73 22760968.83 财务费用 5 12932608.96 4255280.66 67455742.31 78760851.92 进货费用 6 营业税金及附加7 5071111.64 7967515.35 16237964.78 23499410.03 二、主营业务利润 8 10462143.39 48121820.21 16153263.61 39817726.62 （亏损以“－”号表示） 加：其他业务利润 9 226.79 -210927.68 99600.39 259349.01 （亏损以“－”号表示） 三、营业利润 10 10462370.18 47910893.21 16252864.00 40077075.63 （亏损以“－”号表示） 加：投资收益 11 44705334.42 30774641.85 44489304.67 37296574.84 （亏损以“－”号表示） 补贴收入 11-1 营业外收入 12 226656.00 707645.06 32000.00 434027.36 减：营业外支出 13 30466.17 71111.17 518299.75 528632.49 加：以前年度损益调整14 -210777.50 （调减以“－”号表示） 四、利润总额 15 55363894.43 79111291.45 60255868.92 77279045.34 （亏损以“－”号表示） 减：所得税 16 3692328.42 15613644.24 4194379.72 10989710.45 减：少数股东损益 16-1 11421988.87 6359200.20 （合并报表填列）（亏损以“－”号表示） 五、净利润 17 51671566.01 52075658.34 56061489.20 59930134.69 （亏损以“－”号表示） 加：年初未分配利润18 47758070.16 44515606.64 15978388.02 9950712.08 （未弥补亏损以“－”号表示） 盈余公积转入数 19 六、可分配利润 20 99429636.17 96591264.98 72039877.22 69880846.77 （亏损以“－”号表示） 减：提取法定公积金21 5089930.03 6330719.67 5606148.92 8337490.14 提取法定公益金22 508930.03 5156519.14 56606148.92 5656660.56 职工奖福基金 22-1 1881926.00 1284133.80 （合并报表填列，子公司为外商投资企业） 七、可供股东分 23 89249776.11 83222100.17 60827579.38 54602562.27 配的利润（亏损以“－”号表示） 减：已分配优 24 先股股利 提取任意公积金 25 12724825.09 12724825.09 分配普通股股利 26 60546563.00 60546563.00 14153742.00 14153742.00 八、未分配利润 27 15979388.02 9950712.08 46673837.38 40448820.27 （未弥补亏损以“－”号表示） 财务状况变动表 编制单位：中华企业股份有限公司 １９９６年度 金额单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一、流动资金来源 １．本年净利润（合并报表为合并净利润） 1 56061489.20 29930134.69 加：少数股东本期损益（合并报表填列） 2 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）固定资产折旧 3 595516.92 2254640.91 （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销 4 32412484.60 64524273.11 （减其他负债转销） （３）固定资产盘亏（减盘盈） 5 -300000.00 （４）清理固定资产损失（减收益） 6 16236.33 26069.07 （５）递延税款 7 （６）其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 89085727.05 132794317.98 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 11 469148.72 780931.10 （２）增加长期负债 12 -9700000.00 -9700000.00 （３）收回长期投资 13 100000.00 1434747.91 （４）对外投资转出固定资产 14 （５）对外投资转出无形资产 15 （６）资本净增加额 16 25366039.84 28147892.70 （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1 1723545.26 小 计 17 16235188.56 22387116.97 流动资金来源合计 18 105320915.61 155181434.95 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 19 5606148.92 8337490.14 （２）提取法定公益金 20 5606148.92 5656660.56 （３）提取任意公积金（减盈余公基转入） 21 （４）已分配股利 22 14153742.00 14153742.00 （５）职工奖福基金 22-1 1284133.80 （合并报表中外商投资子公司项目） 小 计 23 25366039.84 29432026.50 ２．少数股东利润分配（合并报表填列） 23-1 ３．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24 8814010.00 8930324.67 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 25 15369192.42 41369250.58 （３）偿还长期负债 26 91840.30 91840.30 （４）增加长期投资 27 121517522.04 110646800.00 小 计 28 145792564.76 161038215.55 流动资金运用合计 29 171158604.60 192193787.31 外币会计报表折算差额（合并报表填列） 29-1 流动资金增加净额 30 -65837688.99 -37012352.36 流动资金各项目的变动 行次 金额 金额 （母公司） （合并） 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 31 30194384.25 19824241.55 ２．短期投资 32 3267323.80 3267323.80 ３．应收票据 33 ４．应收帐款净额 34 -4339145.83 2332517.77 ５．预付货款 35 117536.69 -12114414.20 ６．其他应付款 36 121265.09 4297239.64 ７．待摊费用 37 33260.00 23506.80 ８．存货净额 38 51663787.49 38563863.90 ９．待处理流动资产净损失 39 １０．一年内到期的长期债券投资40资 １２．其他流动资产 41 42 流动资产增加净额 45 81058411.49 56194279.26 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 46 112692800.00 130192800.00 ２．应付票据 47 ３．应付帐款 48 -214772.56 1179627.63 ４．预收货款 49 -29869298.87 -97109297.02 ５．应付福利费 50 531969.79 1422876.59 ６．未付股利 51 -7634680.00 -7634680.00 ７．未交税金 52 -3838607.65 -2019592.34 ８．其他未交款 53 -108151.04 -92984.49 ９．其他应付款 54 24403314.03 4384692.96 １０．预提费用 55 40933526.78 52883188.29 １１．一年内到期的长期负债 56 10000000.00 10000000.00 １２．其他流动负债 57 流动负债增加净额 58 146896100.48 93206631.62 |
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