中华企业股份有限公司一九九四年年度简要报告
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴定的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 中华企业股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司法定名称：中华企业股份有限公司 （CHINA ENTERPRISE STOCK COMPANY LTD.) ２．公司法定地址：上海浦东大道１７００弄１７号 办公地址：上海江西中路２４６号 ３．法定代表人：盛新健 ４．邮政编码：２００００２ 电话：３２９９２５０ 传真：０２１－３２９０８１５ ５．股东接待日：每星期二 上午９：００－１１：００ 公司资料索阅地址：江西中路２４６号公司公关部 二、简化的财务报表及编制说明 １．资产负债表 金额单位：千元 项目 年初数 年末数 年初数 年末数 (母公司) (母公司) (合并) (合并) 货币资金 20843.2 7118.5 50738.9 50370.3 短期投资 21455.6 19214.2 21455.6 19214.2 应收帐款净额 2385.1 5192.7 2989.5 7999.0 存货净额 342205.8 598919.2 347893.5 669546.1 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 流动资产合计 396344.4 643411.3 432839.6 758135.1 长期投资 94534.6 143211.2 86723.2 133787.3 长期投资合计 94534.6 143211.2 86723.2 133787.3 固定资产净值 2330.2 5976.7 3019.5 10369.2 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 2330.2 5976.7 3019.5 10369.2 无形及递延资产合计 4135.2 137.5 4389.7 385.0 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 497344.4 792736.7 526972.0 902676.6 短期借款及应付 41300.0 134800.0 47800.0 173300.0 票据 应付帐款及预收货 717.7 223006.0 40269.7 274602.4 款 未交税金 -1505.3 -3067.2 -1427.7 -900.7 其他应付款 22467.9 84582.4 25822.5 69253.4 一年内到期的长期负债 流动负债合计 73350.6 486195.7 122741.4 578416.1 长期借款 应付债券 长期负债合计 187343.3 162940.6 13857.8 递延税款贷项 少数股权 4659.5 7094.0 股本 78631.9 78631.9 78631.9 78631.9 资本公积 137308.7 137308.7 137308.7 137308.7 盈余公积 2255.6 11391.6 2235.6 11391.6 其中:公益金 2380.1 2380.1 未分配利润 18454.3 79208.8 18454.3 75976.5 外币报表折算价差 股东权益合计 236650.5 306541.0 236630.5 303308.7 负债及股东权益总 497344.4 792736.7 526972.0 902676.6 ２．损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数 (母公司) (母公司) (合并) (合并) 9-12月 9-12月 主营业务收入 176853.8 27036.2 202264.9 31193.9 主营业务利润 39192.9 2348.6 43965.5 2406.5 其他业务利润 589.3 1.9 636.4 191.7 投资收益 35310.0 -87.9 31646.0 -270.2 营业外收支净额 1533.1 10156.5 1434.4 10145.5 以前年度损益调整 8770.8 2211.9 8770.8 利润总额 76625.3 21189.9 79894.2 21244.3 减:应交所得税 6734.8 2735.6 10094.5 2778.7 净利润 69890.5 18454.3 69799.7 18465.6 减:少数股东净利润 2384.3 11.3 减:奖励及福利基金 757.2 合并净利润 66658.2 18454.3 加:年初未分配利润 18454.3 18454.3 加:盈余公积转入数 可分配利润 88344.8 85112.5 减:提取法定公 1827.2 1827.2 积金 提取法定公益金 2740.8 2740.8 可供股东分配的 83776.8 80544.5 利润 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 4568.0 4568.0 已分配普通股股利 (上年度、中期分派) 未分配利润 79208.8 18454.3 75976.5 18454.3 ３．财务状况变动表 金额单位：千元 项目 母公司 合并 母公司 合并 流动资金来源 流动资产本年增加数 本年净利润 69890.5 66658.2 货币资金 -13724.7 -368.6 少数股东净利润 2384.3 短期投资及应收票据 -2241.5 -2241.5 不减少流动资金 3301.1 3758.9 应收帐款净额及预付 11692.6 9774.3 的费用和损失 货款 其他来源小计 283872.3 297730.1 存货净额 256713.4 321652.6 流动资金来源合计357063.9 370531.5 流动资金运用 利润分配小计 9136.0 9136.0 流动资产增加净额 247067.0 325295.5 流动负债本年增加数 其他运用小计 513706.1 491774.8 短期借款及应付票据 93500.0 125500.0 流动资金运用合计522842.1 500910.7 流动负债增加净额 412845.2 455674.7 流动资金增加净额-165778.2 -130379.2 流动资金增加净额 -165778.2 -130379.2 ４．财务报表编制说明 （１）说明：简化的财务报表中的相关数据取自经立信会计师事务所徐逸星，朱志雨注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告信会字（９５）第０１３号 二、主要会计政策： １、会计核算年度：自公历每年一月一日至十二月三十一日。 ２、会计报表：公司合并报表范围，包括公司所属全资子公司中企材料设备经营公司和股权占６０％的上海华业房地产发展有限公司，对股权占６５％的上海国泰房地产发展有限公司是在一九九四年七月中途控股，根据市财政局规定当年可以不作并表处理，对投入该公司的长期投资按权益法计算。 ３、会计制度：公司本部执行比照《房地产开发企业会计制度》和财务制度；全资子公司执行《股份制试点企业会计制度》；对投资６０％的华业公司系沪港合资企业执行《外商投资企业会计制度》和财务制度，所附报表是按照《股份制试点企业会计制度》编制的，对相互间购销的材料，长期投资与权益，其他应收及应付款已在合并报表时调整抵销。 ４、企业所得税：公司按照上海市财政局规定符合条件的上市股份公司适用税率１５％计算，控股公司按中外合资企业３０％税率计算。 ５、记帐方法及原则：采用借贷复式记帐法及权责发生原则，公司从一九九四年度开始已采用电脑记帐。 ６、外汇汇率：汇率并轨后按国家外汇管理局和中国人民银行公布的人民币市场汇价的中间价为折合汇率，年末外汇及外汇有关的债权、债务按１２月３１日１００美元：８４４．６２元人民币折算。 ７、长期投资的核算：公司的对外投资，凡按股权比例在５１％（不含５１％）以下的按成本法计算：股权比例在５１％（含５１％）以上的按权益法计算，对债券投资的投资收益采用成本法计算。 ８．存货：公司对在建开发项目（开发成本）按实际成本计价,出租房（经营房）计提折旧后按净额列帐；原材料按实际成本计价。 ９、低值易耗品：采用一次摊销法。 １０．销售收入实现的标志：以商品房已经移交，或已开出发票结算帐单交买方的当月累计数计算；对经营房按当月出租收入计算。 １１、固定资产及折旧：公司对房屋建筑物，设备、运输工具等价值在人民币２０００元以上，使用年限一年以上的列作固定资产，固定资产折旧采用平均年限法，实行分类折旧，残值３％，各类固定资产的折旧年限及折旧率为： 固定资产类别 使用年限 折旧率 房屋及建筑物 ３０年 ３．２３％ 运输工具 ６年 １６．１７％ 其他设备 ５年 １９．４０％ 控股公司按中外合资企业规定执行，残值为１０％ １２．递延资产：按项目的使用年限分期摊销，开办费按五年分期摊销 １３．坏帐准备：公司按《施工、房地产开发企业财务制度》规定，按照年末应收帐款余额的１％提取坏帐准备金。 注：中企公司报表补充说明如下： 母公司１９９４年度净利润为６９８９万，合并后净利润为６６６５．８万，两者相差３２３．２万，其原因是： Ａ．母公司将产品（光明大厦的部分房屋）出售给子公司（华业）抵销内部利润２３７．２万。 Ｂ．子公司将材料售给母公司（中企公司尚未出售）抵销内部利润８６万。 （３）报表数据变动的数据分析： 母公司报表变动数据分析： １．总资产：本年度未比年初增加２９５３９万元 （１）流动资产增加２４７０７万元 Ａ．货币资金减少１３７２万元 Ｂ．应收帐数净额增加２８１万元，主要是明华项目转让给天合置业公司尚未收回的转让款 Ｃ．预付货款增加８８９万元，系公司新开项目预付的备料款 Ｄ．其他应收款减少５３７万元，主要是母公司收回对各子公司的代垫款 Ｅ．存货增加２５６７１万元，主要是在建项目的投入增加 （２）长期投资增加４８６８万元，主要是增加了对国泰房产公司，海通证券公司的投资。 （３）固定资产净值增加３６５万元，主要是聚兴盛大楼获得产权证书后从无形资产转入。 （４）无形资产减少３６２万元，理由如上。 ２．负债及股东权益：本年度末比年初增加２９５３９万元 （１）负债增加２２５５０万元 Ａ 短期借款增加９３５０万元 Ｂ 预收货款增加２２２７９万元，系从长期应付款转入 Ｃ 未交税金减少１５０万元，主要是预交营业税增加 Ｄ 其他应付款增加６２１１万元，主要是母公司向子公司的暂借款 Ｅ 预提费用增加３７９５万元，主要是本年度各竣工项目预提的配套费 Ｆ 长期应付款减少１８７３４万元，已转入预收帐款 （２）股东权益 Ａ 盈余公积金增加９１３万元，系按９３年股东大会分配决议计提的法定公积金，法定公益金和任意公积金 Ｂ 未分配利润增加６０７６万元，系１９９４年净利润增加数。 三、财务指标分析 单位：元 指标项目 1994年实际完成指标 1993年实际完成指标 93年9－12月 1.主营业务收入 176853784.73 27036248.77 2.净利润 69890452.45 18454328.76 3.资产总计 792736725.02 497344366.20 4.股东权益 306540957.58 236650505.13 5.股本收益率 88.88% 23.47% 6.每股净资产(元) 3.90 3.01 7.股东权益比率 38.67% 47.58% 8.净资产收益率 22.80% 7.80% 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓名 职务 年末持股数 变化原因 盛新健 董事长兼总经理 ２０００股 张宝堂 副董事长 ２０００股 厦超演 董事兼副总经理 ２０００股 调入公司后认购 朱胜杰 董事兼副总经理 ２０００股 邱启荣 董事兼总会计师 ２０００股 朱建中 董事兼总工程师 ２０００股 李舒青 董事 ２０００股 沈子文 监事会主席 ２０００股 殷友田 监事 ０股 董世浩 监事 １０００股 合计： １７０００股 五、股本变化及股本结构情况 １．股本变动情况及原因 １９９３年９月２１日公司上市公告书曾被披露：公司１９９３年度红利按实际月份（９－１２月）计算，与１９９４年度红利一并向股东派发，１９９３年度可分配红利金额为９１３６００８．４３元，１９９４年度未分配利润为６９８９０４５２．４５元（未提法定公积金、任意公积金、法定公益金）。 ２．股本结构及变化原因 １９９３、１９９４年度内公司未进行送、配股，股本结构及股本总额无变动 股权类别 ９４年末股本情况 占总股本％ 国家持股 ５８６３．１９ ７４．５７％ 法人持股 ４９３．４０ ６．２７％ 社会公众持股 １５０６．６０ １９．１６％ 股本合计 ７８６３．１９ １００．００％ 备注：１．年末已在上海证券交易所流通的股份为：１５０６．６万股 ２．公司职工内部股经上海证券交易所安排，已于１９９４年６月９日上市交易。 ３．前十名股东持股情况 名 称 年末持股数 占总股本％ （１）国家持股 ５８６３．１９万股 ７４．１９％ （２）上海古北新区发展公司 ５０万股 ０．６３％ （３）上海爱建股份有限公司 ４０万股 ０．５１％ （４）中房上海公司 ３０万股 ０．３８％ （５）深圳蓝天基金 ３０万股 ０．３８％ （６）上海企龙贸易公司 ２４３３１９万股 ０．３１％ （７）上海房产经营公司 ２０万股 ０．２５％ （８）上海申银证券公司 １９６５６７万股 ０．２５％ 注：前十名股东名单中有两名个人持股，其持股数虽列入前十名之内，但没有超过国家规定申报的限制。 ４．年末股东户数：１８５７６户 六、子公司与关联企业 １．子公司 上海中企材料设备经营公司 地 址：上海江西中路２４６号 主营业范围：建材及设备经营 本公司持有的权益：１００％ 上海国泰房地产发展有限公司 地 址：上海长乐路７５４号 主营业范围：房地产开发经营、经徂、物业管理 本公司持有的权益：６５％ 上海华业房地产发展有限公司 地 址：金陵东路２号３１楼 主营业范围：房产投资、出售出租、经营各类商品房 本公司持有的权益：６０％ ２．关联企业 上海鼎达房地产发展公司 地 址：上海四平路１２３０号（甲）３号 主营业范围：提篮桥２３８号地块开发经营 本公司持有的权益：５０％ 上海华宝房地产发展公司 地 址：上海乌鲁木齐路９５弄２５号 主营业范围：华宝公寓开发建造 本公司持有的权益：５０％ 上海中顺房地产发展公司 地 址：上海江西中路２４６号 主营业范围：商品住宅开发经营 本公司持有权益：４２％ 宁波鄞县华宁房地产公司 地 址：宁波鄞县百丈南路１６号 主营业范围：商品房经营开发 本公司持有的权益：３５％ 宁波华山小庄 地 址：宁波鄞县姜山镇 主营业范围：旅游、餐饮经营 本公司持有权益：３０％ 上海联合咨询公司 地 址：中山东二路２号 主营业范围：项目综合投资咨询 本公司持有的权益：２５％ 上海古北新区联合发展公司 地 址：上海延安中路８４７号锦延大楼Ｂ楼 主营业范围：新区综合开发 本公司持有的权益：２５％ 新上海国际商城发展有限公司 地 址：上海五原路８７弄３号 主营业范围：新上海国际商城承建开发 本公司持有的权益：２５％ 上海东南对外房产发展公司 地 址：上海黄坡南路３３１号 主营业范围：侨汇房、外销房开发经营 本公司持有的权益：２０％ 七、重要事项提示 １．本公司１９９４年２月２日于上海召开第二次股东大会，大会审议通过了〈１９９３年董事会工作报告〉、〈１９９３年监事会工作报告〉、〈１９９３年财务报告〉、〈公司董事会董事人员变更提案〉等决议。 ２．１９９４年实现利润总额７６６３万元，完成年度计划的１０８％，实现税后利润６９８９万元，完成年度计划的１１６％。 ３．公司出资约１３４万美元收购上海国泰房地产发展有限公司４０％的股本，这样，公司在“国泰”公司的股本由原来的２５％上升到６５％，成为“国泰”公司的控股公司，同时我公司授权组建“国泰”公司的管理机构，并主建“国泰”公司与香港嘉华集团共同开发的黄浦区１０１地块，该项目于１９９４年底开工，已投入资金１１２５０万元。 ４．本公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项。 ５．公司注册会计师事务所、法律顾问、注册地址等均无变动。 ６．公司董事会计划于１９９５年２月末或稍后时间召开１９９４年度股东大会，具体日期、地点、内容将另行公告。 中华企业股份有限公司董事会 一九九五年一月二十一日 -------------------------------------------------------------------------------- 中华企业股份有限公司 一九九四年年度简要报告 说 明 本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴定的一九九四年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。 中华企业股份有限公司董事会 一、公司简况 １．公司法定名称：中华企业股份有限公司 （CHINA ENTERPRISE STOCK COMPANY LTD.) ２．公司法定地址：上海浦东大道１７００弄１７号 办公地址：上海江西中路２４６号 ３．法定代表人：盛新健 ４．邮政编码：２００００２ 电话：３２９９２５０ 传真：０２１－３２９０８１５ ５．股东接待日：每星期二 上午９：００－１１：００ 公司资料索阅地址：江西中路２４６号公司公关部 二、简化的财务报表及编制说明 １．资产负债表 金额单位：千元 项目 年初数 年末数 年初数 年末数 (母公司) (母公司) (合并) (合并) 货币资金 20843.2 7118.5 50738.9 50370.3 短期投资 21455.6 19214.2 21455.6 19214.2 应收帐款净额 2385.1 5192.7 2989.5 7999.0 存货净额 342205.8 598919.2 347893.5 669546.1 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投资 流动资产合计 396344.4 643411.3 432839.6 758135.1 长期投资 94534.6 143211.2 86723.2 133787.3 长期投资合计 94534.6 143211.2 86723.2 133787.3 固定资产净值 2330.2 5976.7 3019.5 10369.2 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 2330.2 5976.7 3019.5 10369.2 无形及递延资产合计 4135.2 137.5 4389.7 385.0 其他长期资产 递延税款借项 资产总计 497344.4 792736.7 526972.0 902676.6 短期借款及应付 41300.0 134800.0 47800.0 173300.0 票据 应付帐款及预收货 717.7 223006.0 40269.7 274602.4 款 未交税金 -1505.3 -3067.2 -1427.7 -900.7 其他应付款 22467.9 84582.4 25822.5 69253.4 一年内到期的长期负债 流动负债合计 73350.6 486195.7 122741.4 578416.1 长期借款 应付债券 长期负债合计 187343.3 162940.6 13857.8 递延税款贷项 少数股权 4659.5 7094.0 股本 78631.9 78631.9 78631.9 78631.9 资本公积 137308.7 137308.7 137308.7 137308.7 盈余公积 2255.6 11391.6 2235.6 11391.6 其中:公益金 2380.1 2380.1 未分配利润 18454.3 79208.8 18454.3 75976.5 外币报表折算价差 股东权益合计 236650.5 306541.0 236630.5 303308.7 负债及股东权益总 497344.4 792736.7 526972.0 902676.6 ２．损益表及利润分配表 金额单位：千元 项 目 本年实际数 上年实际数 本年实际数 上年实际数 (母公司) (母公司) (合并) (合并) 9-12月 9-12月 主营业务收入 176853.8 27036.2 202264.9 31193.9 主营业务利润 39192.9 2348.6 43965.5 2406.5 其他业务利润 589.3 1.9 636.4 191.7 投资收益 35310.0 -87.9 31646.0 -270.2 营业外收支净额 1533.1 10156.5 1434.4 10145.5 以前年度损益调整 8770.8 2211.9 8770.8 利润总额 76625.3 21189.9 79894.2 21244.3 减:应交所得税 6734.8 2735.6 10094.5 2778.7 净利润 69890.5 18454.3 69799.7 18465.6 减:少数股东净利润 2384.3 11.3 减:奖励及福利基金 757.2 合并净利润 66658.2 18454.3 加:年初未分配利润 18454.3 18454.3 加:盈余公积转入数 可分配利润 88344.8 85112.5 减:提取法定公 1827.2 1827.2 积金 提取法定公益金 2740.8 2740.8 可供股东分配的 83776.8 80544.5 利润 减:已分配优先股股利 提取任意公积金 4568.0 4568.0 已分配普通股股利 (上年度、中期分派) 未分配利润 79208.8 18454.3 75976.5 18454.3 ３．财务状况变动表 金额单位：千元 项目 母公司 合并 母公司 合并 流动资金来源 流动资产本年增加数 本年净利润 69890.5 66658.2 货币资金 -13724.7 -368.6 少数股东净利润 2384.3 短期投资及应收票据 -2241.5 -2241.5 不减少流动资金 3301.1 3758.9 应收帐款净额及预付 11692.6 9774.3 的费用和损失 货款 其他来源小计 283872.3 297730.1 存货净额 256713.4 321652.6 流动资金来源合计357063.9 370531.5 流动资金运用 利润分配小计 9136.0 9136.0 流动资产增加净额 247067.0 325295.5 流动负债本年增加数 其他运用小计 513706.1 491774.8 短期借款及应付票据 93500.0 125500.0 流动资金运用合计522842.1 500910.7 流动负债增加净额 412845.2 455674.7 流动资金增加净额-165778.2 -130379.2 流动资金增加净额 -165778.2 -130379.2 ４．财务报表编制说明 （１）说明：简化的财务报表中的相关数据取自经立信会计师事务所徐逸星，朱志雨注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告信会字（９５）第０１３号 二、主要会计政策： １、会计核算年度：自公历每年一月一日至十二月三十一日。 ２、会计报表：公司合并报表范围，包括公司所属全资子公司中企材料设备经营公司和股权占６０％的上海华业房地产发展有限公司，对股权占６５％的上海国泰房地产发展有限公司是在一九九四年七月中途控股，根据市财政局规定当年可以不作并表处理，对投入该公司的长期投资按权益法计算。 ３、会计制度：公司本部执行比照《房地产开发企业会计制度》和财务制度；全资子公司执行《股份制试点企业会计制度》；对投资６０％的华业公司系沪港合资企业执行《外商投资企业会计制度》和财务制度，所附报表是按照《股份制试点企业会计制度》编制的，对相互间购销的材料，长期投资与权益，其他应收及应付款已在合并报表时调整抵销。 ４、企业所得税：公司按照上海市财政局规定符合条件的上市股份公司适用税率１５％计算，控股公司按中外合资企业３０％税率计算。 ５、记帐方法及原则：采用借贷复式记帐法及权责发生原则，公司从一九九四年度开始已采用电脑记帐。 ６、外汇汇率：汇率并轨后按国家外汇管理局和中国人民银行公布的人民币市场汇价的中间价为折合汇率，年末外汇及外汇有关的债权、债务按１２月３１日１００美元：８４４．６２元人民币折算。 ７、长期投资的核算：公司的对外投资，凡按股权比例在５１％（不含５１％）以下的按成本法计算：股权比例在５１％（含５１％）以上的按权益法计算，对债券投资的投资收益采用成本法计算。 ８．存货：公司对在建开发项目（开发成本）按实际成本计价,出租房（经营房）计提折旧后按净额列帐；原材料按实际成本计价。 ９、低值易耗品：采用一次摊销法。 １０．销售收入实现的标志：以商品房已经移交，或已开出发票结算帐单交买方的当月累计数计算；对经营房按当月出租收入计算。 １１、固定资产及折旧：公司对房屋建筑物，设备、运输工具等价值在人民币２０００元以上，使用年限一年以上的列作固定资产，固定资产折旧采用平均年限法，实行分类折旧，残值３％，各类固定资产的折旧年限及折旧率为： 固定资产类别 使用年限 折旧率 房屋及建筑物 ３０年 ３．２３％ 运输工具 ６年 １６．１７％ 其他设备 ５年 １９．４０％ 控股公司按中外合资企业规定执行，残值为１０％ １２．递延资产：按项目的使用年限分期摊销，开办费按五年分期摊销 １３．坏帐准备：公司按《施工、房地产开发企业财务制度》规定，按照年末应收帐款余额的１％提取坏帐准备金。 注：中企公司报表补充说明如下： 母公司１９９４年度净利润为６９８９万，合并后净利润为６６６５．８万，两者相差３２３．２万，其原因是： Ａ．母公司将产品（光明大厦的部分房屋）出售给子公司（华业）抵销内部利润２３７．２万。 Ｂ．子公司将材料售给母公司（中企公司尚未出售）抵销内部利润８６万。 （３）报表数据变动的数据分析： 母公司报表变动数据分析： １．总资产：本年度未比年初增加２９５３９万元 （１）流动资产增加２４７０７万元 Ａ．货币资金减少１３７２万元 Ｂ．应收帐数净额增加２８１万元，主要是明华项目转让给天合置业公司尚未收回的转让款 Ｃ．预付货款增加８８９万元，系公司新开项目预付的备料款 Ｄ．其他应收款减少５３７万元，主要是母公司收回对各子公司的代垫款 Ｅ．存货增加２５６７１万元，主要是在建项目的投入增加 （２）长期投资增加４８６８万元，主要是增加了对国泰房产公司，海通证券公司的投资。 （３）固定资产净值增加３６５万元，主要是聚兴盛大楼获得产权证书后从无形资产转入。 （４）无形资产减少３６２万元，理由如上。 ２．负债及股东权益：本年度末比年初增加２９５３９万元 （１）负债增加２２５５０万元 Ａ 短期借款增加９３５０万元 Ｂ 预收货款增加２２２７９万元，系从长期应付款转入 Ｃ 未交税金减少１５０万元，主要是预交营业税增加 Ｄ 其他应付款增加６２１１万元，主要是母公司向子公司的暂借款 Ｅ 预提费用增加３７９５万元，主要是本年度各竣工项目预提的配套费 Ｆ 长期应付款减少１８７３４万元，已转入预收帐款 （２）股东权益 Ａ 盈余公积金增加９１３万元，系按９３年股东大会分配决议计提的法定公积金，法定公益金和任意公积金 Ｂ 未分配利润增加６０７６万元，系１９９４年净利润增加数。 三、财务指标分析 单位：元 指标项目 1994年实际完成指标 1993年实际完成指标 93年9－12月 1.主营业务收入 176853784.73 27036248.77 2.净利润 69890452.45 18454328.76 3.资产总计 792736725.02 497344366.20 4.股东权益 306540957.58 236650505.13 5.股本收益率 88.88% 23.47% 6.每股净资产(元) 3.90 3.01 7.股东权益比率 38.67% 47.58% 8.净资产收益率 22.80% 7.80% 四、公司董事、监事、经理持股情况 姓名 职务 年末持股数 变化原因 盛新健 董事长兼总经理 ２０００股 张宝堂 副董事长 ２０００股 厦超演 董事兼副总经理 ２０００股 调入公司后认购 朱胜杰 董事兼副总经理 ２０００股 邱启荣 董事兼总会计师 ２０００股 朱建中 董事兼总工程师 ２０００股 李舒青 董事 ２０００股 沈子文 监事会主席 ２０００股 殷友田 监事 ０股 董世浩 监事 １０００股 合计： １７０００股 五、股本变化及股本结构情况 １．股本变动情况及原因 １９９３年９月２１日公司上市公告书曾被披露：公司１９９３年度红利按实际月份（９－１２月）计算，与１９９４年度红利一并向股东派发，１９９３年度可分配红利金额为９１３６００８．４３元，１９９４年度未分配利润为６９８９０４５２．４５元（未提法定公积金、任意公积金、法定公益金）。 ２．股本结构及变化原因 １９９３、１９９４年度内公司未进行送、配股，股本结构及股本总额无变动 股权类别 ９４年末股本情况 占总股本％ 国家持股 ５８６３．１９ ７４．５７％ 法人持股 ４９３．４０ ６．２７％ 社会公众持股 １５０６．６０ １９．１６％ 股本合计 ７８６３．１９ １００．００％ 备注：１．年末已在上海证券交易所流通的股份为：１５０６．６万股 ２．公司职工内部股经上海证券交易所安排，已于１９９４年６月９日上市交易。 ３．前十名股东持股情况 名 称 年末持股数 占总股本％ （１）国家持股 ５８６３．１９万股 ７４．１９％ （２）上海古北新区发展公司 ５０万股 ０．６３％ （３）上海爱建股份有限公司 ４０万股 ０．５１％ （４）中房上海公司 ３０万股 ０．３８％ （５）深圳蓝天基金 ３０万股 ０．３８％ （６）上海企龙贸易公司 ２４３３１９万股 ０．３１％ （７）上海房产经营公司 ２０万股 ０．２５％ （８）上海申银证券公司 １９６５６７万股 ０．２５％ 注：前十名股东名单中有两名个人持股，其持股数虽列入前十名之内，但没有超过国家规定申报的限制。 ４．年末股东户数：１８５７６户 六、子公司与关联企业 １．子公司 上海中企材料设备经营公司 地 址：上海江西中路２４６号 主营业范围：建材及设备经营 本公司持有的权益：１００％ 上海国泰房地产发展有限公司 地 址：上海长乐路７５４号 主营业范围：房地产开发经营、经徂、物业管理 本公司持有的权益：６５％ 上海华业房地产发展有限公司 地 址：金陵东路２号３１楼 主营业范围：房产投资、出售出租、经营各类商品房 本公司持有的权益：６０％ ２．关联企业 上海鼎达房地产发展公司 地 址：上海四平路１２３０号（甲）３号 主营业范围：提篮桥２３８号地块开发经营 本公司持有的权益：５０％ 上海华宝房地产发展公司 地 址：上海乌鲁木齐路９５弄２５号 主营业范围：华宝公寓开发建造 本公司持有的权益：５０％ 上海中顺房地产发展公司 地 址：上海江西中路２４６号 主营业范围：商品住宅开发经营 本公司持有权益：４２％ 宁波鄞县华宁房地产公司 地 址：宁波鄞县百丈南路１６号 主营业范围：商品房经营开发 本公司持有的权益：３５％ 宁波华山小庄 地 址：宁波鄞县姜山镇 主营业范围：旅游、餐饮经营 本公司持有权益：３０％ 上海联合咨询公司 地 址：中山东二路２号 主营业范围：项目综合投资咨询 本公司持有的权益：２５％ 上海古北新区联合发展公司 地 址：上海延安中路８４７号锦延大楼Ｂ楼 主营业范围：新区综合开发 本公司持有的权益：２５％ 新上海国际商城发展有限公司 地 址：上海五原路８７弄３号 主营业范围：新上海国际商城承建开发 本公司持有的权益：２５％ 上海东南对外房产发展公司 地 址：上海黄坡南路３３１号 主营业范围：侨汇房、外销房开发经营 本公司持有的权益：２０％ 七、重要事项提示 １．本公司１９９４年２月２日于上海召开第二次股东大会，大会审议通过了〈１９９３年董事会工作报告〉、〈１９９３年监事会工作报告〉、〈１９９３年财务报告〉、〈公司董事会董事人员变更提案〉等决议。 ２．１９９４年实现利润总额７６６３万元，完成年度计划的１０８％，实现税后利润６９８９万元，完成年度计划的１１６％。 ３．公司出资约１３４万美元收购上海国泰房地产发展有限公司４０％的股本，这样，公司在“国泰”公司的股本由原来的２５％上升到６５％，成为“国泰”公司的控股公司，同时我公司授权组建“国泰”公司的管理机构，并主建“国泰”公司与香港嘉华集团共同开发的黄浦区１０１地块，该项目于１９９４年底开工，已投入资金１１２５０万元。 ４．本公司报告期内未发生重大诉讼仲裁事项。 ５．公司注册会计师事务所、法律顾问、注册地址等均无变动。 ６．公司董事会计划于１９９５年２月末或稍后时间召开１９９４年度股东大会，具体日期、地点、内容将另行公告。 中华企业股份有限公司董事会 一九九五年一月二十一日 |
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