深圳市特力（集团）股份有限公司一九九六年年度报告（Ａ股摘要）(PART2)
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
附件二 深圳市特力（集团）股份有限公司合计资产负债表 １９９６年１２月３１日 单位：人民币元 附注 1996-12-31 1995-12-31 集团 公司 集团 公司 资产 流动资产： 货币资金 RMB143448466.92 RMB69132806.36 RMB149987430.71 RMB109971701.55 短期投资 1 1955637.09 703000.00 10179622.25 8014646.60 应收内部单位款 － 346156239.79 - 454165652.04 应收帐款 2 66638120.04 10886923.23 90341220.16 12082013.26 预付货款 39082606.44 8479659.82 31672529.51 670936.13 其他应收款 3 33000117.37 3358410.04 36386982.14 5716319.93 减：坏帐准备 1058581.61 157275.12 1573771.70 337877.15 关联公司往来 - - 8207743.08 758141.74 待摊费用 4 1931560.26 381568.02 7501297.03 3359723.20 存货 5 230928426.36 20767013.85 321650243.48 18805646.52 待处理流动资产净损失 - - 6051210.77 1120886.25 流动资产合计 515926352.87 459708345.99 660404507.43 614327790.07 长期投资： 长期投资 6 115275846.18 195907726.42 139236543.67 272944267.83 固定资产： 固定资产原值 7 414639998.82 112916958.32 374849410.22 69383011.23 减：累计折旧 77108175.09 16194306.66 65176017.38 10861189.49 固定资产净值 337531823.73 96722651.66 309373392.84 58521821.74 在建工程 8 56460189.40 - 63288776.43 - 固定资产合计 393992013.13 96722651.66 372662169.27 58521821.74 无形资产及递延资产： 无形资产 9 1657499.36 - 18644377.67 13495692.21 递延资产 10 38012292.62 1974107.30 69765813.09 9785011.94 无形资产及 递延资产合计 39669791.98 1974107.30 88410190.76 23280704.15 资产总计 RMB1064864004.16RMB754312831.37RMB1260713411.13 RMB969074583.79 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 11 RMB512667423.00RMB372218320.00 RMB499582339.44 RMB386562000.00 应付帐款 39301519.62 3197979.16 45937850.27 4242756.51 预收货款 22736052.90 182309.88 40158855.78 236599.45 应付福利费 5221937.39 1713135.93 6348864.32 1984118.21 未交税金 12 276705.29 （637540.11） （15946584.21） （6760214.13） 其他未交款 22527018.84 56.80 22330970.10 -- 其他应付款 48624032.20 25293081.36 52406096.63 33621322.43 预提费用 13 29552455.57 4410687.12 16410989.40 6677489.46 一年内到期的长期负债 - - 12250000.00 - 流动负债合计 680907144.81 406378030.14 679479381.73 426564071.93 长期负债： 长期借款 14 57760000.00 51540000.00 63600000.00 53960000.00 应付债券 - - 20000000.00 20000000.00 其他长期负15 19458123.20 （2875597.80） 24323535.68 3584042.84 长期负债合计 77218123.20 48664402.20 107923535.68 77544042.84 负债合计 758125268.01 455042432.34 787402917.41 504108114.77 少数股东权益： 少数股东 权益 16 7740266.12 - 8344024.70 - 股东权益： 股本 17 220281600.00 220281600.00 220281600.00 220281600.00 资本公积 166646999.40 166646999.40 166646999.40 166646999.40 盈余公积 54295698.45 54295698.45 54295698.45 54295698.45 其中：公益金 3210576.83 3210576.83 3210576.83 3210576.83 货币换算差额 （271929.00） - - - 未分配利润18 （141953898.82）（141953898.82） 23742171.17 23742171.17 股东权益合计 298998470.03 299270399.03 464966469.02 464966469.02 负债及股东 权益总计 RMB1064864004.16 RMB754312831.37RMB1260713411.13RMB969074583.79 附件三 深圳市特力（集团）股份有限公司合并利润及利润分配表 １９９６年度 单位：人民币元 附注 1996年 1995年 集团 公司 集团 公司 一、主营业 务收入 19 RMB436002795.00 RMB39256315.04RMB412988099.26RMB34290092.80 减：营业成本 362798473.64 32892533.75 325747244.07 25074598.12 销售费用 17630662.49 3430076.37 10762520.69 1825385.36 管理费用 67457874.81 12468386.81 71301179.70 8997287.71 财务费用 20 106072496.38 10682915.15 29935609.95 (934714.80) 营业税金及附加 8661805.57 629202.98 4257634.95 603924.19 二、主营业务利润 (126618517.89) (20846800.02) (19016090.10）(1276387.78) 加：其他业务 利润 21 9670221.10 310023.84 19661307.56 304107.02 三、营业利润 (116948296.79) (20536776.18) (9354782.54） (972280.76) 加：投资损益22 (33817385.89) (142920303.87) 6569298.56 445229.67 营业外收入 23 7682676.31 381680.97 10024994.25 791620.48 减：营来外 支出 24 22242148.84 2620670.91 5510783.01 80678.29 加：以前年度损益调整 - - 77197.98 148781.70 四、利润总额 (165325154.91) (165696069.99) 1805925.24 332672.80 减：所得税 379312.18 - 520116.63 - 少数股东损益 (8397.10) - 953135.81 - 五、净利润 (165696069.99) (165696069.99) 332672.80 332672.80 加;年初未分配利润 23742171.17 23742171.17 23409498.37 23409498.37 六、可分配的利润 (141953898.82) (141953898.82) 23742171.17 23742171.17 减：提取法定公积金 - - - - 提取法定公益金 - - - - 七、可供股东 分配的利润 (141953898.82) (141953898.82) 23742171.17 23742171.17 减：已分配普通股股昨 - - - - 八、未分配利润RMB(141953898.82)RMB(141953898.82)RMB23742171.17RMB23742171.17 (所附注释系会计报表的组成部分) 附件四 深圳市特力(集团)股份有限公司合并财务状况变动表 １９９６年度 单位：人民币元 1996年 1995年 集团 集团 流动资产来源和运用 一、流动资金来源 １．本年净利润 RMB(165696.99) RMB332672.80 加：不减少流动资金的费用和损失 固定资产折旧 17028763.41 15706522.16 无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) 45792586.81 6722061.11 清理固定资产损失(减收益) 6555735.43 (64224.45) 少数股东本期损益 (8397.10) 953135.81 小计 (96327381.44) 23650167.43 ２．其他来源 固定资产清理收入(减清理费用) 23254716.89 10060979.75 增加长期负债 5900000.00 59147285.25 收回长期投资 11250000.00 2469826.81 对外转出固定资产 2661049.64 --- 对外转出无形资产 14592122.50 --- 少数股东资本净增加额 (595361.48) (2890000.00) 资本净增加额 --- 10287324.11 货币换算差额 (271929.00) --- 小计 56790598.55 79075415.92 流动资金来源合计 (39536782.89) 102725538.35 流动资金运用 １．利润分配： 提取法定公积金 --- --- 提取法定公益金 --- --- 已分配股利 --- --- 小计 --- --- ２．少数股东利润分配 --- (114519.79) ３．其他运用 固定资产和在建工程净增加额 70830109.23 57642241.07 增加无形资产、递延资产及其他资产 11644310.53 42991121.08 偿还长期负债 36605412.48 --- 增加长期投资 (12710697.49) 34739872.29 小计 106369134.75 135373234.44 流动资金运用合计 106369134.75 135258714.65 流动资金增加净额 RMB(145905917.64) RMB(32533131.30) 流动资金各项目的变动 一、流动资产本年增加数： 货币资金 RMB(6538963.79) RMB(7571411.47) 短期投资 (8223985.16) (6330207.88) 应收帐款 (23703100.12) (8866922.99) 预付货款 7410076.93 2112481.72 其他应收款 (3386864.77) (21133731.11) 减：坏帐准备 (515190.09) (289117.34) 关联公司往来 (8207743.08) 8207743.08 待摊费用 (5569736.77) 2688077.63 存货 (90721817.12) 16080301.24 待处理流动资产净损失 (6051210.77) 1750096.40 流动资产增加净额 (144478154.56) (12774456.04) 二、流动负债本年增加数： 短期借款 13085083.56 51239339.44 应付帐款 (6636330.65) (8667623.00) 预收货款 (17422802.88) 16080737.88 应付福利费 (1126926.93) (636117.78) 未付股利 --- (20025600.00) 未交税金 16223289.50 (23506860.28) 其他未交款 196048.74 62142.96 其他应付款 (3782064.43) (4387304.38) 预提费用 13141466.17 (2650039.58) 一年内到期的长期负债 (12250000.00) 12250000.00 流动负债增加净额 1427763.08 19758675.26 流动资金增加净额 RMB(145905917.64) RMB(32533131.30） 深圳市特力（集团）股份有限公司 一九九六年年报Ａ股（摘要）的补充资料 应深圳证券交易所要求，特补充刊登１９９６年年度合并会计报表的附注四──八： 附注四、主要报表项目附注 １．短期投资 投资项目 金额 年末市值 股票投资 RMB1162737.09 RMB1122336.00 债券投资 792900.00 RMB1955637.09 ２．应收帐款 帐 龄 金 额 １年以内 RMB42776912.70 １－２年 18388182.94 ２－３年 1559905.40 ３年以上 3913119.00 RMB66638120.04 ３．其它应收款 帐 龄 金 额 １年以内 RMB11409748.47 １－２年 15414519.27 ２－３年 4885705.53 ３年以上 1290144.10 RMB33000117.37 附注五、财务承诺 １．截至１９９６年１２月３１日止，本公司为下列公司出具了银行借款担保书： 公司名称 担保金额 担保期限 深圳市石油化工（集团）股份有限公司 RMB95600000.00 短期贷款 HKD21000000.00 短期贷款 USD6900000.00 短期贷款 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 RMB12500000.00 短期贷款 HKD25000000.00 短期贷款 深圳市深宝实业股份有限公司 RMB22000000.00 短期贷款 HKD5000000.00 短期贷款 USD600000.00 短期贷款 金田实业（集团）股份有限公司 RMB41200000.00 短期贷款 USD6000000.00 短期贷款 深圳中浩（集团）股份有限公司 RMB40000000.00 短期贷款 深圳奥士达电子有限公司 HKD7000000.00 短期贷款 合计 RMB211300000.00 HKD64000000.00 USD7500000.00 ２．１９９６年４月２日深圳市特力房地产公司与中国工商银行深圳市分行罗湖支行签订楼宇按揭（抵押）贷款合作协议，按揭最高限额为４０００００００．００人民币元。期限最高不超过五年。１９９６年６月１日经深圳市罗湖区公证处公证。 截至１９９６年１２月３１日止，实际使用按揭款为２８９９９３３３．００人民币元，特力房地产公司为此揭款以房产作出抵押担保。 ４．未分配利润 金额 年初未分配利润 RMB 23742171.17 加：本年净利润 (165696069.99) 年末未分配利润 RMB(141953898.82) ５．长期投资 （１）股权投资 被投资公司名称 股数 占被投资公司 投资金额 年末市值 股权比例 上海市原水股份有限公司 2000000 0.148% RMB5680000.00 RMB12980000.00 招商银行 1000000 - 3936699.19 RMB9616699.19 （２）联营投资（表格附后） ＊系收回长期投资款＊＊系评估产值 减：长期投资损失准备 武汉威特酒店 ６４００００．００ 贵阳市红岩饲料添加剂厂 ６０００００．００ 深圳天特数控设备有限公司 ３７４００００．００ 深圳汉力陶瓷高技术有限公司 １９５６０００．００ 深圳（莫斯科）股份有限公司 ８２５０００．００ 深圳捷成电子有限公司 ３２２５０００．００ 深圳先导化工高材料有限公司 ５６１００００．００ 小计 ＲＭＢ １６５９６０００．００ 股权投资与联营投资合计 ＲＭＢ１１５２７５８４６．１８ ６．投资收益 金额 项 目 １９９６年 １９９５年 股票投资收益 RMB 2528508.53 RMB(1924880.94) 长期投资损失准备 (16596000.00) -- 权益法调整收益（损失） (5088673.38) 3989224.99 成本法单位分来利润 1046747.84 3367122.48 投资公司撤销产业之损失 (5594934.82) -- 转让合作经营权产生之损失 (8570000.00) -- 其他 (1543034.06) 1137832.03 RMB(33817385.89) RMB6569298.56 附注六、诉讼事项 １．深圳市特力房地产公司于１９９４年１１月２９日与深圳金路工贸公司签订《合作兴建布吉镇丽叶汇食街合同书》，截至１９９６年１２月３１日止，特力房地产公司已投入合作资金计９８２２５００．００人民币元，由于对方违约，特力房地产公司已向法院提起诉讼，此案正在审理之中。 ２．深圳市特力房地产公司１９９３年３月２８日及１９９２年１１月９日与深圳达佳实业公司签订《房屋转让协议书》、《综合楼转让协议书》等，深圳达佳实业公司未如期履行协议规定，截止１９９６年１２月３１日止，应收该公司欠款计２２７０５８１．００人民币元（不含利息），已向法院提起诉讼。 ３．深圳市特力物业管理公司１９９３年８月与广东省岗美华侨农场达成开发五十亩土地使用权协议，由于对方未按协议条款如期提供合同所约定的标的物，经广东省阳江市中级人民法院以（１９９５）阳中法民初字第４０号判决，返还特力物业管理公司地价款及违约应支付利息共计５５２８６２１．００人民币元。岗美华侨农场不服判决而上诉，经是广东省高级人民法院受理，指令重审，再次审理正在进行之中。 ４．１９９３年７月９日由深圳市特力房地产公司与阳春县特种钢厂签订“合作改造特种钢厂旧址协议书”，已投入资金４０００００００．００元人民币元，由于阳春特种钢厂未及时办理拆迁而影响开发，１９９６年５月２日已向阳江市中级人民法院提起诉讼。经阳江市中级人民法院以（１９９６）阳中法民初字第９号判决字裁定，阳春特种钢厂须返还４００００００．００人民币元及应计利息，此案正在履行中。 ５．深圳特力房地产岳阳公司拖欠岳阳县新城建筑公司工程及违约款计５１００００．００人民币元，经岳阳县人民法院以（１９９６）岳阳初字第４８号民事调解书裁定：岳阳公司须于１９９７年５月３１日前以现金支付２０００００．００人民币元，其余以位于岳阳县荣家湾特力商城两套两室一厅，三套三室一厅住房抵款１７３０９０．００人民币元，剩余款项以特力商城约近３００平方米的土地抵偿。 ６．本公司及部分附属公司于１９９２年至１９９３年分别与外地公司签订八块土地的“征地协议书”，截至１９９６年１２月３１日止，预付部分地价款计２８３４７５８８．８１人民币元，由于种种原因，尚未取得土地证。 附注七、期后事项 本公司处理坏帐及长期投资等损失计４１２１００００．００人民币元经深圳市投资管理公司于１９９７年３月６日以深投字第（１９９７）３３号文批准同意报损。 附注八、两年数据变动超过３０％的项目说明 项 目 变动率 说 明 短期投资 (80.8%) 本公司证券部撤销，将其所持股票全部兑现 待摊费用 (74.3%) 转销应摊费用 待处理流动 (100%) 经董事会批准，待处理流动资产净损失全部转销 资产净损失 无形资产 (91.1%) 因未能取得土地证， 已预付的地价款从无形资产科目转 入“预付帐款” 递延资产 (45.51%) 将预付购地款中已资本化的利息， 转入本年度“财务费 用” 预收帐款 (43.4%) 预收购楼款转销售收入 未交税金 (101.7%) 本年度应收出口退税款减少等 预提费用 80.1% 预提已完工开发产品应付工程款 一年内到期的 (100%) 到期偿还招商银行借款 长期负债 应付债券 (100%) 到期偿还 销售费用 63.8% 本公司商品房销售而增加开支 财务费用 254.3% 同递延资产变动说明及已完工开发产品停止利息资本化 其他业务利润 (50.1%) 租赁及服务业业务减少 投资损益 (615%) 转让、清算部分投资公司及预提投资损失准备产生损失 营业外支出 303.6% 清理固定资产及存货报废等 少数股东损益 (100.88%) 控股１９９６年度亏损 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会 １９９７年５月１４日 被投资公司名称 经营 占被投资公司 投资金额 期限 注册资本比例 原 币 折合人民币 １．深圳天特数控设备有限公司 10年 100% RMB6000000.00 6000000.00 ２．深圳万华机电制造联合公司 12年 100% RMB1120000.00 1120000.00 ３．深圳汉力高技术陶瓷有限公司 10年 80% RMB3466000.00 3466000.00 ４．深圳长岛计算机图形有限公司 10年 50% RMB1000000.00 1000000.00 ５．深圳兴龙机械模具公司 10年 50% RMB2400000.00 2400000.00 ６．深圳捷成电子有限公司 - 45% RMB3150000.88 3150000.00 ７．深圳丰盛实力钢管有限公司 6年 45% RMB2565000.00 2565000.00 ８．深圳先导化工高材料有限公司 15年 40% RMB9076401.88 9076401.88 ９．深圳奥林佩亚实业有限公司 15年 40% USD400000.00 3354968.00 １０．深圳市都通汽车维修检测公司 50年 40% RMB4200000.00 4200000.00 １１．深圳元尊电子有限公司 10年 40% USD28800.00 239040.00 １２．湖南昌阳实业股份有限公司 15年 36.55% RMB6900000.00 6900000.00 １３．深圳奥士达电子有限公司 30年 33% USD346500.00 RMB11341163.19 13200000.00 １４．深圳晶辉电器有限公司 10年 35.04% RMB1924675.51 1924675.51 １５．深圳圳海厨具有限公司 10年 27.5% RMB1000000.00 1000000.00 １６．深圳奥特数控设备有限公司 15年 25% RMB750000.00 750000.00 １７．深圳莉莎精细化工有限公司 10年 20% RMB1800000.00 1800000.00 １８．深圳远东机械有限公司 13年 20% RMB3000000.00 3000000.00 １９．宝钢集团深圳大西洋电焊条总厂20年 20% RMB1545000.00 1545000.00 ２０．第二砂轮厂深圳联合公司 30年 20% RMB2053479.09 2053479.09 ２１．深圳富荣电工线缆有限公司 15年 20% RMB240000.00 240000.00 ２２．深圳力怡实业有限公司 10年 20% RMB1768950.00 1768950.00 ２３．深圳新华电线电缆联合公司 15年 15.54% RMB1735000.00 1735000.00 ２４．深圳经纬实业股份有限公司 8年 12.5% RMB4000000.00 4000000.00 ２５．深圳（莫斯科）股份有限公司 15年 7% USD110000.00 825000.00 ２６．中国浦发机械工业总公司 20年 5.3% RMB10000000.00 10000000.00 ２７．深圳川仪实业有限公司 15年 5.5% RMB205000.00 205000.00 ２８．香港大冷王运输制冷有限公司 30年 5% USD130000.00 741556.01 ２９．深圳江南实业公司 15年 3.18% RMB67500.00 67500.00 ３０．上海天力花园 - 合作 RMB7250000.00 7250000.00 ３１．布吉镇丽叶汇食街 - 合作 RMB9822500.00 9822500.00 ３２．上海特力房地产公司 - 100% RMB5900000.00 5900000.00 ３３．武汉威特酒店 - - USD53000.00 - - RMB180000.00 640000.00 ３４．贵阳市红岩饲料添加剂厂 合作 RMB560660.00 560660.00 小 计 112500730.49 以前年度 本年度 权益法调整 权益法调整 调整后金额 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ １．深圳天特数控设备有限公司 - (2260000.00) 3740000.00 ２．深圳万华机电制造联合公司 171400.54 - 1291400.54 ３．深圳汉力高技术陶瓷有限公司 - (1510000.00) 1956000.00 ４．深圳长岛计算机图形有限公司 462534.59 13304.68 1475839.27 ５．深圳兴龙机械模具公司 5892967.92 (497448.27) 7795519.65 ６．深圳捷成电子有限公司 75000.00 - 3225000.00 ７．深圳丰盛实力钢管有限公司 - - 2565000.00 ８．深圳先导化工高材料有限公司 (280771.06) (2190000.00) 6605630.82 ９．深圳奥林佩亚实业有限公司 104073.38 353600.00 3812641.38 １０．深圳市都通汽车维修检测公司 - - 4200000.00 １１．深圳元尊电子有限公司 - (243406.05) (4366.05) １２．湖南昌阳实业股份有限公司 (886941.72) (4202517.58) 1810540.70 １３．深圳奥士达电子有限公司 628385.35 1675974.24 15504359.59 １４．深圳晶辉电器有限公司 616048.52 665000.00 3205724.03 １５．深圳圳海厨具有限公司 1308688.12 (55380.40) 2253307.72 １６．深圳奥特数控设备有限公司 - - 750000.00 １７．深圳莉莎精细化工有限公司 - - 1800000.00 １８．深圳远东机械有限公司 5050242.82 766000.00 8816242.82 １９．宝钢集团深圳大西洋电焊条总厂 5452178.17 1303400.00 8300578.17 ２０．第二砂轮厂深圳联合公司 5363307.53 1092800.00 8509586.62 ２１．深圳富荣电工线缆有限公司 - - 240000.00 ２２．深圳力怡实业有限公司 - - 1768950.00 ２３．深圳新华电线电缆联合公司 1483845.97** - 3218845.97 ２４．深圳经纬实业股份有限公司 - (4000000.00)* - ２５．深圳（莫斯科）股份有限公司 - - 825000.00 ２６．中国浦发机械工业总公司 441543.00** - 10441543.00 ２７．深圳川仪实业有限公司 191204.75** - 396204.75 ２８．香港大冷王运输制冷有限公司 - - 741556.01 ２９．深圳江南实业公司 19382.00** - 86882.00 ３０．上海天力花园 - (7250000.00)* - ３１．布吉镇丽叶汇食街 - - 9822500.00 ３２．上海特力房地产公司 - - 5900000.00 ３３．武汉威特酒店 - - 640000.00 ３４．贵阳市红岩饲料添加剂厂 - - 560660.00 浏览年度报告的第一部分(PART1) |
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