深圳市特力（集团）股份有限公司一九九五年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本集团董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司名称 深圳市特力（集团）股份有限公司 ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＴＥＬＬＵＳ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＣＯ．，ＬＴＤ ２、公司地址： 注册及办公地址：深圳市人民北路１２８号永通大厦９楼 邮编：５１８００１ ３、公司法定代表人：方时茂 ４、公司咨询部门电话：０７５５－２２２５３４２、０７５５－２２３１３５０ 传真：０７５５－２２２７４６８ 二、主要财务数据及财务指标 本财务报告是依据中华人民共和国现行的会计准则而编制。 单位：万元人民币 序号 项目 １９９５年 １９９４年 增长（％） 1 主营业务收入 41,299 49,507 -16.6 2 净利润（已扣少数股权益） 33 5,011 -99.3 3 总资产 126,071 117,301 7.5 4 股东权益 46,497 45,435 2.3 5 每股收益（元） 0.0015 0.25 -99.4 6 每股净资产 2.11 2.27 -7.0 7 净资产收益率（％） 0.07 11 -99.4 8 股东权益比率（％） 36.88 38.73 -4.8 说明：根据中国“证监发字〔１９９４〕２０２号文”及财政部规定，１９９５年度净利润应进行预分配，同时将１９９５年分配的净利润调整进入１９９４年度会计报表中；１９９４年度分配的１９９３年利润也作相应调整。本集团已按上述变动调整了本年度与上年度会计报表各项有关对比数据。就“股东权益”一项，本年度报告中１９９４年的数字比１９９４年年度报告中的数字减少２，００２．５６万元，是按上述要求，将１９９５年分配的１９９４年利润从“股东权益”调整进入１９９４年的“负债”项目“（未付股利）”所致；同理，每股净资产也作相应调整。 三、年度分配情况 １９９５年度本集团减少数股东权益后的税后利润，按境内会计师审计结果为３３万元人民币，按境外会计师审计结果为亏损２，０３６万元人民币。根据深圳市证券管理办公室深证办发〔１９９５〕１２号文的精神，发行Ｂ股的企业，以境内、外会计师审计两张利润表的较低利润数作为利润分配标准。为此，本集团１９９５年度的利润分配须以境外会计师的审结果为标准。遵照本集团章程第一百条的规定：“公司无盈余时，不得分派股息、红利”。因此，本集团１９９５年度无利可分。 四、业务回顾 １、一年经营情况 １９９５年，国家继续实行适度从紧的金融政策，房地产市道持续低迷，机械产品市场萎缩。这使得以房地产开发和机械产品生产为主的本集团陷入困境。虽然我们采取了许多措施，尽了很大的努力，但总体效果不佳。全年销售收入４．１３亿元，比去年下降了１６．６％，实现税后利润３３万元，比去年下降了９９．３％。税后利润主要来源于工业企业，其次是来自其第三产业的收益，房地产和商贸企业均亏损。现将１９９５年各项目务的经营情况汇报如下： 工业： １９９５年本集团全资、控股工业企业的产品销售收入为１５，４４５万元，税后利润６０９万元，盈利大部分来自从事汽车修理、检测及检测设备制造的新永通公司，其次是从事包装软管生产的的华通包装机械公司、生产炉具为主的中天公司，以及工业区开发的天鹅公司。主要产品有：包装机械年产３８２台，销售收入２，７９５万元；包装软管年产１，００１万支，销售收入８７１万元；薄膜键盘年产２５．８万台，销售收入１，６４９万元；抽油烟机年产４．６７万台，销售收入１，６２４万元，年修理车辆１．５９万辆，检测车辆４．３辆，营业收入３，３９３万元。 参股工业企业的投资收益为５７１万元，主要来自于宝钢集团大西洋电焊条总厂，占投资收益的３４％，其次是亚自兴龙模具公司、奥士达电子公司、远东机械公司及二砂深联公司等四家公司；晶辉电器公司、长岛电子公司、新华电缆公司和新办的奥林佩亚公司等四家公司亦有少量的收益。 １９９５年工业企业（含参集团投资收益）税后利润为１，１８０万元。 为改变本集团工业企业“小而散”的现状，我们以“扶优汰劣”为原则，共投资了１６００万元用于龙头骨干企业的技术更新改造。新永通公司的改建名车修理厂、汽车综合性能检测站和都通汽车维修公司均已顺利开业；工贸公司的包装印刷机系列产品已完成了产品的更新换代，华通公司引进的复合软管生产线的前期准备工作已完成，增加了在奥士达公司的投资并调整了股权比例。与此同时，我们转让了深西电子和广深通用两公司的我方股权。这些措施在一定程度上调整了我司的企业结构。 为增强企业后劲，１９９５年我司开发新产品共计２０多个，已投入市场的新产品，市场反映良好。 房地产： １９９５年受宏观调控的影响，市场持续低迷，使我司房地产销售困难，土地、房屋积压，利息负担沉重。针对这种形势，我们在年初就决定对房地产采取调整收缩的政策。对一些前景不明朗的项目采取了“刹车”措施：撤消了香港元朗的旧屋改造项目，终止了上海特力大厦的协议，将原投资改为参资另一风险较小的项目；缓上了特力广场等项目，基本控制了房地产的投入。与此同时，我们采取了多种灵活的销售手段来强化房产的销售，亦加强了资金回收工作。虽然如此，除特区内的房产销售有所起色外，特区外的房产销售形势仍无太大的改观，以致资金回笼不理想，效益大幅度滑坡。全年销售收入５，１９７万元，亏损３００万元。 商贸： 本集团的商贸向来以出口为主，受国家出口退税率下调，退税时间太长的影响。商留企业资金周转缓慢，业务量大幅度减少，导致营业收入下降，经营成本上升，效益大幅度下滑：全年销售收入１７，０３３万元，创汇１，６９８万美元，亏损９１９万元。 其它第三产业： 本集团其它第三产业包括股权投资、物业租赁、证券经营、饮食服务以及生活区管理等主营业务之外的经营活动。全年税后利润为７２万元。 ２、实际经营结果与经营目标的对比分析 ９５年度本集团扣除少数股东权益后的税后利润为３３万元，仅完成第三届股东大会确定的经营目标税后利润３，２３８万元的１％，比９４年下降了９９．３％。导致效益不佳的原因是本集团的房地产和商贸适应不了宏观经济调控和国家出口退税政策的变化，房地产和商贸的税后利润分别比９４年减少了１，９８６万元和１，３６１万元，并出现严重亏损。同时，其它第三产业和工业企业在经营环境恶化时，效益明显下降，税后利润分别比９４年减少了９６０万元和６７１万元。 ３、按两种不同会计制度计算的纯利的差异说明 本集团已发行Ａ股与Ｂ股，中国深圳蛇口中华会计师事务所按中国会计准则审计（Ａ股审计）的税后利润为人民币３３万元，香港罗兵咸会计师事务所按国际会计准则审计（Ｂ股审计）的亏损为人民币２，０３６万元，Ｂ股审计比Ａ股审计的净利润减少２，０６９万元，差异原因如下： １、Ｂ股审计按成本与市价孰低法调整股票投资价值，减利５５万元。 ２、Ｂ股审计按成本与市价孰低法提取与国内规定不相贩存货跌价准备２１８万元。 ３、Ｂ股审计按成本与市价孰低法提取与国内规定不相同的待售物业跌价准备７７４万元。 ４、Ｂ股审计为呆帐提取与国内规定不相同的坏帐准备２２４万元； ５、Ｂ股审计增提长期投资、递延资产减值准备５８８万元； ６、Ｂ股审计调整主体已完工的大厦（未验收）其中一层装修改未完工之楼宇利息２２９万元； ７、冲回上年已预提坏帐、转入免税款及其它，增利１９万元。 五、股本变动及股本结构 １、股本变化及股本结构情况 １）股本结构情况 截止１９９５年１２月３１日，本集团的总股本为２２，０２８．１６万股，股本结构及其比例列示如下： 股份类别 年初数（股） 占总股本比例 年末数（股） 占总股本比例（％） 国家股： 145,080,000 72.45% 159,588,000 72.45% 内部职工股： 128,550 0.06% 105,150 0.05% 境内公众股： 31,047,450 15.51% 34,188,450 15.52% Ｂ股： 24,000,000 11.98% 26,400,000 11.98% 总股本： 200,256,000 100% 220,281,600 100% ２）股本变动情况及其原因 经本集团股东大会通过，并经有关部门批准，本集团于１９９５年６月１９日向本集团全体股东实施十股送一股红股并派发０．５０元现金的１９９４年度分红方案。截止１９９５年１２月３１日，本集团的总股本由初的２０，０２５．６万元变为２２，０２８．１６万元。 １９９５年，本集团原监事郭有良先生退休、原董事陈明先生辞去董事职务，其分别所持有的本集团内部职工１４，９００及８，５００股获准上市交易。这样，截止１９９５年１２月３１日，本集团的内部工股由１２８，５５０股减至１０５，１５０股，由本集团现任董事、监事及高层管理人员持有。 ３）主要股东持股情况 截止１９９５年１２月３１日，本集团前十名大股东持股总数为１７２，４２９，７９０股，占总股份的７８．２８％，详细情况列示如下： 序号 股东名称 持有股种 持股数（股） 占总股数的比例 1 深圳市投资管理公司 A股 159,588,000 72.45% 2 ＴＥＭＰＬＥＴＯＮ ＣＨＩ B股 3,036,720 1.38% ＮＡ ＦＵＮＤ ＩＮＣ 3 王青云 A股 2,852,000 1.29% 4 中国平保（香港）公司 B股 2,150,820 0.98% 5 ＮＧ ＴＩＮＧ ＫＷＯＮＧ B股 1,082,400 0.49% 6 湖南国信投 A股 804,650 0.37% 7 ＫＡＲＫＯ ＤＥＶＥＬＯ－ B股 792,000 0.36% ＰＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ 8 ＭＯＴＩＭＥ ＬＩＭＩＴＥＤ B股 787,600 0.35% 9 龙芹妹 A股 675,600 0.31% 10 高鹏 A股 660,000 0.30% ４）股东数量 截止１９９５年１２月３１日，本集团共有股东１７，１１５名，其中Ａ股股东１６，４７５名，Ｂ股股东６４０名。Ａ股股东中包括８名内部职工股东，比年初减少２名。 ２、董事、监事及高层以管理人员持股情况 本集团董事、监事及高层管理人中同截止１９９５年１２月３１日所持本集团原持股份列示如下： 姓名 年初持股数量（股） 年末持股数量（股） 职务 董事： 方时茂 20,050 20,050 董事长 王 兵 0 0 总经理、执行董事 孙汉文 14,900 14,900 党委副书记 曾启谦 8,500 8,500 副总经理 潘岳彬 8,500 8,500 总会计师 郭健源 0 0 下属新永通公司经理 黄士林 0 0 天平律师事务所主任 监事： 施佑生 0 0 监事会主席（外派） 刘益孝 14,900 14,900 纪检书记 曾子佳 0 0 人事劳资部副部长 胡 俊 0 0 党群办公室副主任 高层管理人员：房可风 14,900 14,900 副总经理 杨锡麟 0 0 副总经理 罗又根 14,900 14,900 总工程师 李盛昌 8,500 8,500 董事会秘书 六、重要事项 １、股东大会、董事会情况说明 本集团于１９９５年５月２８日下午三时，在深圳会堂召开了第三届股东大会。出席会议的股东及股东代表５１人，代表股份１４５，２９３，６８０股，占总股本的７２．５５％，大会审计并通过了１９９４年度利润分配等七项议案。董事会、监事会１９９４年年度工作报告、１９９４年度合并财务报表。 １９９５年度，本集团董事会严格按照股东大会的决议和公司章程的有关规定，认真履行自身的职责。召开了两次全体董事会议，分别通过了第三届股东大会的提案、１９９４年年度报告摘要和“九五”发展规划。平均每月召开了两次董事长办公会议，对本集团经营管理进行决策。 ２、１９９４年度分红情况及股本变动情况 １９９５年６月３０日， 本集团公告了１９９４年度分红派息方案：每十股送一股红股（含公积金转增的０．５股）并派发０．５元人民币现金。 本次分红派息Ａ、Ｂ股股东的登记截止日是１９９５年７月１０日，除权除息日为１９９５年７月１１日。红股上市交易起始日，Ａ股为１９９５年７月１３日，Ｂ股为１９９５年７月１７日。 本次分红后，本集团总股本由２０，０２５．６万元增至２２，０２８．１６万元。 ３、董事、监事变动情况说明 董事变更 本集团董事冯耀辉先生，陈明先生因自身工作关系，向本集团第三届股东大会提出辞去其担任的董事职务，经大会审议，同意他们辞去所担任的本集团董事职务，并改选郭健源先生，黄士林先生为本集团董事。 监事变更 本集团原监事郭有良先生因退休提出辞去本集团监事的职务，经本集团第三届股东大会审议，同意其辞去本集团监事的职务，并改选胡俊先生为本集团监事：本集团监事会根据工作需要，提议增补两名监事，本集团第三届股东大会增选曾子佳先生为本集团监事，尚缺一名监事待补。 ４、重大事件简介 截止１９９５年１２月３１日，本集团本年度有以下重大事件发生： １）１９９５年２月，首期投资２４万美元，占股４０％，组建深圳奥林佩亚实业有限公司。 ２）１９９５年５月，追加投资９７０万元人民币，收购深圳奥士达电子有限公司一方股东的股份。 ３）１９９５年３月，转让了本集团将持有的深圳深西电力电子有限公司（注册资本１００万元）的３０％股份。 以上三项详见１９９５年度中期报告。 ４）１９９５年１１月１４日，本集团将持有的深圳广深通用机械设计制造公司（注册资本３２．９万元）的４０％股份以６２８，０００元人民币的价格，转让于广州广重实业总公司。 ５、重大诉讼、仲裁事项 本年度本集团有两项重大诉讼事项： １）本集团中天实业公司与美国美业集团公司合资经营的深圳莉莎精细化工有限公司，由“美业集团”进行为期三年的经营承包，因“美业集团”未依约出资，承包人也未按期缴纳承包费，营业执照被深圳市工商局扣压，公司关闭。为此，“中天公司”向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会申请仲裁。１９９５年８月３日以（９５）深国仲结字第８５号裁决：“美业集团”应补缴投资款２６万美元，并向“中天公司”支付承包费计８４万元人民币。此项裁决尚未履行。 ２）本集团特力物业管理公司１９９３年８月与广东省岗美华侨农场达成开发五十亩土地使用权协议，由于对方未按协议条款如期提供合理开发使用手续。经广东省阳江市中级人民法院以（１９９５）阳中法民初字第０４号判决，返还特力物业管理公司地价款及违约应支付利息共计５，５２８，６２１．００元人民币。岗美华侨农场不服判决，尚在上诉中。 七、子公司及关联企业 本集团子公司情况详见本集团合并会计报表注二，主要关联企业情况如下： 注册资金 本集团所占 序号 公司名称 （万元） 股份（％） 主营业务范围 １ 深圳长岛计算机图形有限公司 200 50 生产经营计算机周边设备 ２ 深圳兴龙机械模具有限公司 480 50 机械模具、机械零件热处理、 注塑加工业务。 ３ 深圳捷成电子有限公司 560 45 大功率ＵＰＳ ４ 深圳丰顺实力钢管有限公司 320 45 生产经营圆形及异形钢管 ５ 深圳万华设备制造维修公司 100 40 生产经营计算机周边设备 ６ 深圳先导化工新材料有限公司3,140 40 生产经营超细无机氧化物系列 ７ 深圳奥林佩亚实业有限公司 USD100 40 生产经营燃烧器系列产品 ８ 深圳市都通汽车维修检测公司1,000 40 汽车检测、维修、零件销售 ９ 湖南昌阳实业股份有限公司 1,888 36.55 房地产开发经营，化工、 建材 、机电产品的生产经营。 １０ 深圳奥士达电子有限公司 3,200 33 生产经营高速油印机、 全自动 碎纸机 １１ 深圳圳海厨具有限公司 200 27.5 生产经营厨房设备 １２ 深圳奥特数控设备有限公司 300 25 生产经营电子控制系统 １３ 新会市信特电子器材有限公司 180 24 防盗器系列产品、 机电一体化 产品及电子器材 １４ 深圳晶辉电器有限公司 USD108 23.5 生产经营多士炉系列产品 １５ 深圳莉莎精细化工有限公司 450 22 化妆品、精细化工产品 １６ 深圳远东机械有限公司 1,390 20 生产经营塑料制品及机械设备 １７ 宝钢集团深圳大西洋电焊条总厂2,000 20 生产经营电焊接、焊接材料 １８ 第三砂轮厂深圳联合公司 869 20 生产经营磨具、磨料 １９ 深圳力怡实业有限公司 1,730 20 生产经营石材制品 ２０ 深圳新华电线电缆联合公司 1,110 15.54 生产经营电先电缆 ２１ 深圳经纬实业股份有限公司 3,200 12.5 投资兴办各类实业 八、业务展望 １９９６年，国家仍实行适度从紧的金融政策，在房地产市场持续疲软的情况下，我们对房地产调整的任务重、收缩的难度大，其结果必然在经济上带来相当的损失。但为了保证公司的长远利益，大力调整投资结构已势在必行。 １９９６年本集团的经营方针是：贯彻落实“九五”规划中制订的发展总方针，统一认识，争取时间，集中精力，突出投资结构、企业结构调整，强化管理，回笼资金，盘活资产，提高总体经济效益。为此，我们将采取如下措施： 一、继续深化现代企业制度的改革，健全领导体制，完善科学、民主决策体系，提高决策水平；完善决策执行执行指挥系统，增强管理、监控的力度，确保年度经营方针和股东大会、董事会决议的贯彻落实。 二、重点调整投资结构，加强房地产销售，尽快回收房地产积压的资金；要通过对现有项目、土地的转让、退出、收缩、撤销等手段和严控新增项目来压缩房地产投资规模。务企业要紧紧抓住销售这个龙头，以现有骨干工业企业的技术改造、新产品开发及扩大现有优势产品的生产规模为投资重点，适量投资利用现有物业开拓的第三产业。 三、努力调整企业结构，以“扶优汰劣”为原则，结合现代企业制度改革的要求，根据企业的不同情况，分别采取改制、兼并、收缩、转让、停业、清盘等手段，达到壮大骨干企业，扶持优势产品和减少企业亏损、减少亏损企业的目的。 四、要加强企业管理，尤其要加强财务管理、质量管理和审计工作。紧紧抓住销售和货款回收工作。深入开展“双增双节”活动，在经济环境比较困难的时候，尤其要有过紧日子的思想，控制消费基金增长和非生产经营性开支，要把钱用在刀刃上。对已投入的工业项目、技改和新产品开发项目，要扶持、跟踪，争取早出效益。 五、充分发挥我司现存物业优势，在研究制订一套行之有效的物业经营管理办法，设法改变现在物业使用效益低的现状。 九、其它资料 １、公司资料 ３）股票上市场所：深圳证券交易所 股票简称：深特力Ａ（股票代码：００２５） 深特力Ｂ（股票代码：２０２５） ４）本公司未上市股票托管机构：深圳证券登记有限公司 ５）会计师事务所： 境内：蛇口中央会计师事务所 境外：香港罗兵咸会计师事务所 ６）本公司法律顾问：深圳市天平律师事务所 ７）本公司股份事务代表： 李盛昌（电话：２２２５３４２） 方景励（电话：２２３１３５０） 地址：堂市人民北路１２８号永通大厦９－１０楼 ２、公司资料查阅 查阅时间：每周星期三下午２：３０－５：３０（节假日除外）。 查阅方式：股东持本人身份证和股票存折到本集团董事会秘收处查阅。 十、财务资料 １、审计意见 本集团１９９５年会计报表经深圳蛇口中华会计师事务所审计，已出具无保留意见的审计报告，详见附件一。 ２、财务报表 本集团１９９５年经深圳蛇口中华会计师事务所审计的合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并财务状况变动表，详见附件二、附件三及附件四。 ３、财务报表附注 详见附件五。 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会 １９９６年４月２９日 附件一 审计报告 深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东： 我所接受委托，对贵公司及贵公司附属公司和拥有５０％以上权益的联营公司（以下统称“贵集团”）１９９５年１２月３１日的合并资产负债表、１９９５年度的合并利润及利润分配表、合并财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团１９９５年１２月３１日的财务状况和一九九五年度的经营成果和资金变动情况；会计处理方法的选用符合一致性原则。 虹口中华会计师事务所 中国注册会计师 王珍亭 中国 深圳 蛇口 中国注册会计师 侯德彰 附注二：编制合并会计报表的范围： 纳入本公司合并报表的子公司（连同本公司统称“本集团”）及其概况如下：（见附表） 同上年比较，纳入合并会计报表的户数减少了业经上海市闵行区工商行政管理局批准注销的上海特力商用厨具制造公司。 附注四、主要报表项目附注： １、短期投资 投资项目 金额 年末市值 股票投资 RMB 9,376,722.25 RMB 5,513,083.67 802,900.00 债券投资 RMB10,179,622.26 ２、应收帐款 帐龄 金额 １年以内 RMB 76,544,355.33 １－２年 6,957,056.10 １－３年 6,797,108.73 ３年以上 42,700.00 RMB 90,341,220.16 ３、其他应收款 帐龄 金额 １年以内 RMB 19,328,450.87 １－２年 7,273,062.78 １－３年 9,424,624.88 ３年以上 360,843.61 RMB 36,386,982.14 ４、长期投资 （１）股权投资 占被投资公司的 被投资公司名称 股数 股权比例 投资金额 年末市值 招商银行 1,000,000 RMB3,936,699.19 - 深圳市石化（集团）股份 有限公司 156,000 700,000.00 561, 600.00 上海市原水股份有限公司 2,000,000 0.148% 5,680,000.00 7,400,000.00 RMB10,316,699.19 ５、资本公积 项目 金额 年初余额 RMB176,659,799.40 ＊减：转增股本 10,012,800.00 年末余额 RMB166,646,999.40 ＊系经深圳市证券管理办公室深证办复（１９９５）３４号文批准，本公司从资本公积金中转增股本１０，０１２，８００．００人民币元。 ６、盈余公积 项目 金额 年初余额 RMB54,021,171.34 ＊减：转增股本 274,524.11 年末余额 RMB54,295,698.45 ＊系深圳市税务局龙岗分局龙税减免（１９９３）４５１号文批准，同意本集团深圳龙岗区天鹅实业公司所属龙网区平湖天鹅易达电业厂免缴的企业所得税。 ７、未分配利润 金额 年初未分配利润 RMB23,409,498.37 加：本年净利润 332,672.80 年末未分配利润 RMB23,742,171.17 ８、投资收益 项目 金 额 １９９５ １９９４ 股票投资收益 RMB(1,924,880,94) RMB880,223.16 债券投资收益 37,715.62 非控股公司分来利润 3,367,122.48 7,248,013.77 权益法调整收益 3,989,224.99 6,706,727.07 股权转让投资收益 1,100,116.41 - RMB6,569,298.56 RMB14,834,964.00 附注五、财务承诺 截至１９９５年１２月３１日止，本公司为下列公司出具了银行借款担保书： 公司名称 担保金额 担保期限 深圳市石油化工（集团）股份有限公司 USD 8,000,000.00 短期贷款 HKD27,000,000.00 短期贷款 RMB144,600,000.00 短期贷款 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 USD4,000,000.00 短期贷款 RMB19,400,000.00 短期贷款 深圳中浩（集团）股份有限公司 RMB40,000,000.00 短期贷款 深圳市深宝实业股份有限公司 RMB28,000,000.00 短期贷款 金田实业（集团）股份有限公司 USD 500,000.00 短期贷款 RMB27,500,000.00 短期贷款 新曙光实业股份有限公司 RMB9,000,000.00 短期贷款 深圳奥士达电子有限公司 RMB40,770,000.00 短期贷款 附注六、或有损失 １、１９９４年９月２２日，经中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会终局裁决：本公司持股４５％的深圳捷成电子有限公司（合作公司）依法组织清算本公司已投资款项３，１５０，０００．００人民币元作为对合作公司的一般债权，在合作公司清算时与其他债权一同依法求偿，其不足部分由香港捷利贸易公司（合作公司外方合作者）承担赔偿责任，本公司可能产生损失。 ２、截止１９９５年１２月３１日止，本公司对持股４０％的深圳先导化工新材料有限公司投资为８，７９５，６３０．８２人民币元。该公司于１９９４年停业，在清算或股权转让时将产生一定数额的损失。 ３、本集团特力电子公司年末积压的存货计５，７８０，０４５．６２人民币元，变现时将产生一定的损失。 附注八、对比数据 财政部规定，１９９５年度净利润应进行预分配，故将１９９５年分配的１９９４年度净利润调整进入１９９４年度会计报表中，１９９４年度分配的１９９３年度利润也作相应调整。本集团已按上述变动调整了本年度各项会计报表有关的对比数据。 公司名称 企业性质 注册资本 注册地 本公司拥有权益 全资附属公司： 深圳市机械工贸公司 股份制经济 RMB9,220,000.00 深圳市 100% 深圳市新永通实业有 股份制经济 RMB32,9000,000.00 深圳市 100% 限公司 深圳市万通实业公司 股份制经济 RMB10,000,000.00 深圳市 100% 深圳市化通包装机械 股份制经济 RMB1,570,000.00 深圳市 100% 有限公司 深圳市特力电子有限 股份制经济 RMB13,710,000.00 深圳市 100% 公司 深圳市机械设备进出 股份制经济 RMB12,360,000.00 深圳市 100% 口公司 深圳市特力机械工业 股份制经济 RMB2,050,000.00 深圳市 100% 供销公司 深圳市特力物业管理 股份制经济 RMB25,700,000.00 深圳市 100% 公司 深圳市特力房地产公司 股份制经济 RMB10,000,000.00 深圳市 100% 深圳市龙岗特力房地产 股份制经济 RMB5,000,000.00 深圳市 100% 公司 深圳特力房地产湛江公司 股份制经济 RMB5,000,000.00 湛江市 100% 深圳特力房地产北海公司 股份制经济 RMB5,000,000.00 北海市 100% 深圳特力房地产岳阳公司 股份制经济 RMB5,000,000.00 岳阳市 100% 深圳特力阳春公司 股份制经济 RMB5,000,000.00 阳春市 100% 深圳市特力房地产公司惠 股份制经济 RMB6,000,000.00 惠州市 100% 州分公司 特力（金边）发展有限公司 股份制经济 RMB50,000,000.00 柬埔赛 100% 上海特力房地产公司 股份制经济 RMB15,500,000.00 上海市 100% 深圳市特力机电股份有限 股份制经济 RMB10,000,000.00 上海市 100% 公司上海分公司 深圳龙岗区天鹅实业公司 股份制经济 RMB4,020,000.00 深圳市 100% 深圳宝安凌志电器厂 股份制经济 RMB1,000,000.00 深圳市 100% 深圳市特力房地产交易易所 股份制经济 RMB1,000,000.00 深圳市 100% 深圳天特数控设备有限公司 股份制经济 RMB3,000,000.00 深圳市 100% ２、拥有５０％以上股权的联营公司 深圳汉力高技术陶瓷有限公司国内联营 RMB3,800,000.00 深圳市 80% 深圳洪成新能源有限公司＊ 国内联营 RMB2,000,000.00 深圳市 80% 深圳智得机电设备有限公司 中外合资 USD300,000.00 深圳市 60% 深圳市中天实业有限公司 国内联营 RMB7,250,000.00 深圳市 55% ＊此公司开业至今，尚未进入正常生产经营阶段。 公司名称 主要业务 全资附属公司： 深圳市机械工贸公司 生产经营机械、印刷机、包装纸箱、金属制品等 深圳市新永通实业有 汽车、 摩托车、农牧机械测试修理，测试设备的生产销售限公司 深圳市万通实业公司 生产销售电子工艺设备、工艺流水生产设备、节能换风设备 、节能燃烧设备、厨房设备等 深圳市化通包装机械 生产经营包装机机械、塑料包装软管 有限公司 深圳市特力电子有限 设计、安装、维修、生产、加工、购销电气机械、电子计算公司 机外部设备、电子元器件等 深圳市机械设备进出 机电设备进出口 口公司 深圳市特力机械工业 批发、零售、代购机械、电器设备、建筑五金、仪器仪表、供销公司 建筑材料、汽车零配件等 深圳市特力物业管理 生产厂区和职工生活区化共设施的管理，提供生产、生活服公司 务 深圳市特力房地产公司 土地开发、商品房经营 深圳市龙岗特力房地产 土地开发、商品房经营 公司 深圳特力房地产湛江公司 房地产开发、商品房销售、房地产经营 深圳特力房地产北海公司 房地产开发、商品房销售、房地产经营 深圳特力房地产岳阳公司 城市建设基础设施和服务配套设施综合开发 深圳特力阳春公司 土地开发、商品房销售 深圳市特力房地产公司惠 房地产开发经营、物业管理 州分公司 特力（金边）发展有限公司 所有商品进出口贸易、易货贸易、承包工程及维修、售后服 务 上海特力房地产公司 房地产开发经营、物业管理 深圳市特力机电股份有限 批发零售、代购代销普通机械、仪器仪表、电子产品、金属公司上海分公司 材料（不含贵金属等） 深圳龙岗区天鹅实业公司 开发工业区、兴建厂房、兴办内联外引和自身工业项目 深圳宝安石泉实业公司 开发工业区、兴办自营、内联、外引工业项目 深圳宝安凌志电器厂 生产音濒放大器、计算机软件、计算机图象处理系统、镉 镍电池交电器 深圳市特力房地产交易所 从事房地产经纪业务 深圳天特数控设备有限公司 开发、生产数控机床、三座标数控测量仪及其专用电源等２、拥有５０％以上股权的联营公司 深圳汉力高技术陶瓷有限 生产经营泡沫陶瓷、高温结构陶瓷、功能陶瓷等 公司 深圳洪成新能源有限公司＊ 开发、生产、销售洪成新燃料膨化剂、膨化燃料及相关生产 设备（不含易燃、易爆危险品） 深圳智得机电设备有限公司 自动柴油燃烧器切片机等 深圳市中天实业有限公司 生产经营机械设备 深圳市特力（集团）股份有限公司 合并资产负债表 １９９５年１２月３１日 单位：人民币元 资产 附注 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 集团 公司 集团 公司 流动资产： 货币资金 149987430.71 109971701.55 157558842.18 102969588.38 短期投资 1 10179622.25 8014646.60 16509830.13 13438060.41 应收帐款 2 90341220.16 12082013.26 99208143.15 12121953.19 预付货款 31672529.51 670936.13 29560047.79 7610977.25 其他应收款 336386982.14 5716319.93 57520713.25 18737313.26 减：坏帐准备 1573771.70 337877.15 1862889.04 384702.44 应收内部单位款 - 454165652.04 - 368336557.32 关联公司往来 4 8207743.08 758141.74 - - 待摊费用 7501297.03 3359723.20 4813210.40 4274284.87 存货 5 3216650243.48 18805646.52 305569942.24 17125129.75 待处理流动 6 6051210.77 1120886.25 4301114.37 365900.64 资产净损失 流动资产合计 660404507.43 614327790.07 67317893.47 544595062.60 长期投资： 长期投资 7 139236543.67 272944267.83 106966498.19 260823853.18 固定资产： 固定资产原价 8 374849410.22 69383011.23 338345791.38 74004578.65 减：累计折旧 65476017.38 10861189.49 52339390.82 8044777.05 固定资产净值 309373392.84 58521821.74 286006400.56 65959801.60 在建工程 9 63288776.43 - 54716805.10 - 固定资产合计 372662169.27 58521821.74 340723205.66 65959801.60 无形及递延资产： 无形资产 10 18644377.67 13495692.21 14959733.51 11415191.21 递延资产 11 69765813.09 9785011.94 37181397.28 1127546.67 无形及其 88410190.76 23280704.15 52141130.79 12542737.88 他资产合计 资产总计 1260713411.13 969074583.79 1173009798.11 883921455.26 负债及股东权益 附注 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 集团 公司 集团 公司 流动负债： 短期借款 12 499582339.44 386562000.00 448343000.00 348892000.00 应付帐款 45937850.27 4242756.51 54605473.27 2377047.51 预收货款 13 40158855.78 236599.45 24078117.90 118742.00 应付福利费 6348864.32 1984118.21 6984982.10 3012935.55 未付股利 - - 20025600.00 20025600.00 未交税金 14 (15946584.21) (6760214.13) 7560276.07 (669676.04) 其它未交款 15 22330970.10 - 27268827.14 - 其他应付款 16 52406096.63 33621322.43 56793401.01 14252679.21 预提费用 16410989.40 6677489.46 19061028.98 13353812.85 一年内到期 17 12250000.00 - - - 的长期负债 流动负债合计 679479381.73 426564071.93 659720706.47 401363141.08 长期负债： 长期借款 18 63600000.00 53960000.00 13140000.00 4000000.00 应付债券 19 20000000.00 20000000.00 20000000.00 20000000.00 其他长期负债 20 24323535.68 3584042.84 15636250.43 4211842.07 长期负债合计 107923535.68 77544042.84 48776250.43 28211842.07 负债合计 787402917.41 504108114.77 708496956.90 429574983.15 少数股东权益： 少数股东权益 21 8344024.70 - 10166369.10 - 股东权益： 股本 22 220281600.00 220281600.00 200256000.00 200256000.00 资本公积 23 166646999.40 166646999.40 176659799.40 176659799.00 盈余公积 24 54295698.45 54295698.45 54021174.34 54021174.34 其中：公益金 3210576.83 3210576.83 3210576.83 3210576.83 未分配利润 25 23742171.17 23742171.17 23409498.37 23409498.37 股东权益合计 464966469.02 464966469.02 454346472.11 454346472.11 负债及股东权 1260713411.13 969074583.79 1173009798.11 883921455.26 益总计 深圳市特力（集团）股份有限公司 利润及利润分配表 一九九五年度 单位：人民币元 项 目 附注 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ 集团 公司 集团 公司 一、主营业务收入26 412988099.26 34290092.80 495071556.37 67476784.31 减：营业成本 325747244.07 25074598.12 392513650.43 57027476.10 销售费用 10762520.69 1825385.36 8129055.67 918242.60 管理费用 71301179.70 8997287.71 61449520.52 23182026.44 财务费用 27 29935609.95 (934714.80) 12436823.79 (18891400.78) 营业税金 4257634.95 603924.19 5189461.37 575462.08 及附加 二、主营业务利润 (29016090.10) (1276387.78) 15353044.59 4664978.87 加：其他业务利润 28 19661307.56 304107.02 8980924.13 13038.86 三、营业利润 (9354782.54) (972280.76) 24333968.72 4678017.73 加：投资损益 29 6569298.56 445229.67 14334964.00 35076781.98 营业外收入 30 10024994.25 791620.48 24585577.49 10633071.77 减：营业外支出 31 5510783.01 80678.29 7120536.94 358901.81 加：以前年度损 32 77197.98 148781.70 1985726.80 956588.13 益调整 四、利润总额 1805925.24 332672.80 58619700.07 50985557.80 减：所得税 16 520116.63 - 7811071.34 873897.36 少数股东损益 953135.81 - 696968.29 - 五、净利润 332672.80 332672.80 50852998.37 50111660.44 加：年初未分 23409498.37 23409498.37 741337.93 741337.93 配利润 六、可分配利润 23742171.17 23742171.17 50852998.37 50852998.37 减：提取法定公积金 - - 6082700.00 6082700.00 提取法定公益金 - - 1335200.00 1335200.00 七、可供股东分 23742171.17 23742171.17 43435098.37 43435098.37 配的利润 已分配普通股利 - - 20025600.00 20025600.00 八、未分配利润 23742171.17 23742171.17 23409498.37 23409498.37 除税及少数股权后每股盈利 按年末总股数计算 0.25 按加权平均股数计算 0.25 （所附注释系会计报表的组成部分） 附注四 深圳市特力（集团）股份有限公司 合并财务状况变动表 一九九五年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 １９９５ １９９４ 集团 集团 一、流动资金来源： １．本年净利润 332672.80 50111660.44 加：不减少流动资金的费用和损失 少数股东本期损益 953135.81 696968.29 固定资产折旧 15706522.16 11679660.66 无形资产、递延资产及其他资产摊销 6722061.11 3073374.07 清理固定资产损失（减收益） (64224.45) (562114.10) 小 计 23650167.43 64999549.36 ２．其他来源 固定资产清理收入（减清理费用） 10060979.79 2833748.61 增加长期负债 59147285.25 31423722.74 收回长期投资 2469826.81 -- 资本净增加额 10287324.11 41000222.12 少数股东资本净增加额 (2890000.00) 2850421.61 小 计 79075415.92 78108115.08 流动资金来源合计 102725583.35 143107664.44 二、流动资金运用 １．利润分配 提取法定公积金 -- 6082700.00 提取法定公益金 -- 1335200.00 已分配股利 -- 20025600.00 小 计 -- 27443500.00 ２．少数股东利润分配 (114519.79) -- ３．其他运用 固定资产和在建工程净增加额 57642241.07 56398148.54 增加无形资产、递延资产及其他资产 42991121.08 35832001.67 增加长期投资 34739872.29 16252085.55 小 计 135373234.44 108482235.76 流动资金运用合计 135258714.65 135925735.76 流动资金增加净额 (32533131.30) 7181928.68 流动资金各项目的变动 １９９５ １９９４ 集团 集团 一、流动资产本年增加数： 货币资金 (7571411.47) 59958731.23 短期投资 (6330207.88) 8325186.74 应收票据 (8866922.99) (2751556.64) 预付货款 2112481.72 13064482.93 其他应付款 (21133731.11) 23076174.66 减：坏帐准备 (289117.34) 338691.01 关联公司往来 8207743.08 -- 待摊费用 2688077.63 (1483169.19) 存货 16080301.24 64414006.26 待处理流动资产净损失 1750096.40 3576942.27 流动资产增加净额 (12774456.04) 167842107.25 二、流动负债本年增加数： 短期借款 51239339.44 148483000.00 应付帐款 (8667623.00) (11114713.29) 预收货款 16080737.88 (4348805.23) 应付福利费 (636117.78) (5283901.17) 未付股利 (20025600.00) (21694400.00) 未交税金 (23506860.28) (647098.78) 其他未交款 62142.96 -- 其他应付款 (4387304.38) 45494534.91 预提费用 (2650039.58) 14771562.13 一年内到期的长期负债 12250000.00 (5000000.00) 流动负债增加净额 19758675.26 160660178.57 |
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