四川广华化纤股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 四川广华化纤股份有限公司董事会 一、公司简况 公司法定名称：四川广华化纤股份有限公司 公司英文名称：ＳＩＣＨＵＡＮ ＧＨＡＮＧＨＵＡ ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＦＩＢＲ －Ｅ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文缩写：ＧＨＣＦ 公司注册地址：四川省广汉市南昌路 邮政编码：６１８３００ 公司法定代表：林明金 公司咨询机构：证券部 信息披露人员：何超 联系电话：０８３８－－５２２２３３３转６１５３ 公司传真：０８３８－－５２２３１８４ 二、主要财务数据与财务指标 单位：元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １主营业务收入 173870241.26 184889420.33 -0.06 ２净利润 1736623.68 -9144762.94 ３总资产 385539267.87 395599616.67 -0.03 ４股东权益 236195871.62 234254860.79 0.01 ５每股收益 0.01 -0.07 ６每股净资产 1.71 1.70 0.01 ７净资产收益率（％） 0.74 -3.90 ８股东权益比率（％） 61.26 59.22 0.03 三、总经理业务报告 一九九六年，公司共生产涤纶长丝９５９５吨，比九五年增长７．７５％。实现工业总产值１８５０４．１０万元，销售产品９２００吨，实现销售收入１２３９１万元，实现利润１７３万元。 九六年公司实现扭亏，每股收益０．０１２６元，虽离广大股东的要求还相差很远，但在化纤行业持续疲软，竞争异常激烈的状况下，公司能实现扭亏实属不易。九五年公司经营亏损，九六年上半年化纤市场继九五年大滑坡的贯性影响继续低迷，公司被迫在第一季度实行限产，因不能满负荷生产，导致公司九六年上半年继续亏损。下半年，化纤市场有所复苏，公司抓住这一机遇，紧紧围绕“学邯钢、降成本、抓管理、增效益”活动开展各项工作，其具体做法是： １、狠抓生产和设备管理，提高产品质量，降低消耗和生产成本 紧紧围绕学习邯钢经验，坚持“高产、优质、低耗”的原则抓好各项工作。完善了生产考核制度，把提高产品质量作为工作重点来抓，从原料、工艺、设备、操作管理等环节入手，制定了一套行之有效的措施，并将这一措施落实到生产工作中的每一个具体环节，责任到人，确保了产品产量。 ２、狠抓大宗原料的供应工作 九六年，全国化纤业继续低迷，面对不利局面，公司及时收集并掌握市场信息，加强供应工作，捕捉市场机遇。七月下旬，当切片价格处于最低谷时，公司根据上、中、下游厂家的情况和有关数据综合分析后，果断决定购进了下半年所需的用料，此后市场发生变化，切片价格报复性上扬，这一正确决策为公司扭亏增盈奠定了良好的基础。 ３、灵活多样、强化销售工作 九六年，化纤市场总体呈现震荡下跌势态。上半年一直处于单边下滑走势，八月，涤纶长丝价格逐步开始回升，但在短短两个月内，长丝价格又回到了原来的价格，在风云变化的市场中公司采取了灵活多样的营销策略，较好地把握了市场机遇。首先，加强了对销售工作的领导，调整并充实了销售队伍，加强了对销售人员的专业培训，制订了奖惩办法，从而提高了销售人员的业务素质。在销售工作中，加强了省内市场的开拓，先后在省内各地广泛开展促销工作，全年省内销售涤纶丝３０５４吨，同时省外销售在巩固江、浙市场的基础上、还在甘、冀、鲁等市场结交商业伙伴，寻求机会，开发市场，并着手在山东市场派驻人员，力求在华北地区开辟新的市场，以更大的市场占有率来应付市场变化。全年共向外省销售涤纶丝６１４６吨。 ４、苦练内功，促进企业管理上水平，上档次 九六年公司十分注重企业自身素质的培养，不断改进和强化基础管理工作，积极推行目标成本管理，严格成本核算为主的全方位目标管理责任制，使公司的效益水平、技术档次、管理素质、市场营销手段等方面不断提高，保证了企业基础管理工作处于良性循环。通过学邯钢活动的开展，实行“成本否决”，逐步形成了“千斤重担众人挑，人人肩上有指标”的责任体系，有效地调动了全体员工工作积极性。通过推行目标成本管理，全年节约经费４０余万元。 四、股本变化及股本结构情况 （一）股本及股权结构变化情况 截止１９９６年１２月３１日本公司股本结构： 期初数 期末数 １．尚未流通股份 ①发起人股份 其中： 国家拥有股份 5780.53万股 5780.53万股 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其它 ②募集法人股 ③内部职工股 ④优先股或其它 尚未流通股份合计 5780.53万股 5780.53万股 ２．已流通股份 ①境内上市的人 民币普通股 8000万股 8000万股 ②境内上市的外资股 ③境外上市的外资股 ④其它 已流通股份合计 8000万股 8000万股 ３．股份总额 13780.53万股 13780.53万股 （二）前十名股东持股情况 姓 名 持股数量（万股） 占总股本 广汉市国有资产管理局 5780.53 41.95% 中京泰 236.16 1.71% 刘洛 121.01 0.88% 龙腾宽 98.92 0.72% 萧立宪 67.59 0.49% 大连康力 50.00 0.36% 王芹 48.00 0.35% 金华信托 45.00 0.33% 吴际平 42.97 0.31% 王勇 41.99 0.30% （三）股东数量：３５６５８户。 （四）公司董事、监事、高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年末持股数 林明金 董事长、总经理 4800股 姚小棣 副董事长、常务副总经理 4800股 白 桦 董事、副总经理 4800股 景 华 董事 3200股 康 涛 董事 0股 骆 军 董事 0股 肖方文 董事 0股 代声行 监事长 3200股 王书坤 监事 0股 肖良富 监事 0股 冷元清 副总经理 4800股 余 波 副总经理 4800股 万 泓 总经理助理 4800股 吴声伟 总经理助理 4800股 注：以上人员本年度持股数未发生变化 五、子公司及关联企业 企业名称 所在地 主营业务 注册资金 投资份额 广嘉化纤有限公司 广汉市南昌路 涤纶细长丝 786万美元 50% 广华科技开发有限公司 广汉市南昌路 化纤化工产品、 200万人民币 100% 浙江绍兴羊毛衫厂 浙江绍兴钱清镇 化纤、织布、印染 690万人民币 2.17% 广华高坪织造厂 广汉市高坪镇 化纤产品及纺织品 75万人民币 42.86% 六、重要事项揭示 １、公司董事会于本报告期内共举行五次董事会议，分析研究了当前化纤市场的严峻形势，并就公司９５年度亏损原因及改进措施进行了专题研究、分别就公布年度、中期业绩，１９９５年度董事会工作报告，９５年度利润分配方案等作出审议和决议。 ２、公司于１９９６年６月２８日召开了９６年度股东大会，大会审议通过了如下内容： ①董事会９５年度工作报告； ②监事会９５年度工作报告； ③公司１９９５年度财务决算和１９９６年度财务决算报告。 ④公司１９９５年利润分配方案。 ⑤修改后《公司章程》。 ⑥选举产生了第二届董事会和第二届监事会 ３、公司１９９５年出现亏损９１４万元，１９９４年度未分配利润１２７９．７５万元，抵减１９９５年度亏损额后累计可分配利润为３６５．２７万元，１９９５年不作分配。 ４、公司董事、监事变动情况说明 １９９６年度大会产生了公司第二届董事会、董事会由以下人员组成，林明金、姚晓棣、白桦、景华、康涛、骆军、肖方文，新一届董事会选举林明金先生为董事长、姚晓棣先生为副董事长，聘任林明金先生为总经理、姚晓棣先生为常务副总经理、白桦先生、冷元青先生为副总经理、余波先生为副总经理兼总工程师、王书坤先生为总经济师、万泓先生、吴声伟先生为总经理助理、何超先生为董事会秘书，选举代声行、王书坤、肖良富为第二届监事会成员。并推选代声行先生为监事长。 ５、报告期内公司章程修改情况 根据《公司法》和《股票发行与交易管理暂行条例》，公司对现行章程进行了重新审定，对章程中不符合规范化要求，不能适应公司未来发展需要的条款作了必要的修改与补充。 ６、公司于１９９６年１月２５日发布国家股股权转让事项公告，１月２６日，中国证监会就公告事项发文指出：广华公司违反了上市公司信息披露的有关规定、也不符合国家有关暂不对外转让上市公司国家股和法人股的要求，为避免市场产生大的波动，证监会决定１月２５日至２６日两天停止公司流通股交易。 ７、本报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。 七、财务报告 （川会师一（１９９７）第１０６号） （一）审计意见 公司１９９６年度财务报告经四川会计师事务所朱达明、张进注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。 （二）会计报表注释 Ａ、重要会计政策 １、合并会计报表的原则： 公司对广嘉化纤有限公司和广华科技开发有限公司两家附属单位合并会计报表，并将有关帐户相互予以抵销后编制，统一反映。 ２、存货 实行永续盘存制。库存材料中的化工材料、电器材料、修理配件等入库按实际成本计价，发出按加权平均法计算；聚脂切片、棕色染粉、包装用品等按计划成本计价、每月末分配材料成本差异调整为实际成本。低值易耗品按“五五摊销法”摊销，广嘉－子公司为“一次摊销法”摊销。 ３、销售收入 根据权责发生制原则，公司销售产品的收入，系产品已经发出，产品的所有权已由卖方转移给买方，同时收讫货款或取得收取货款的凭据时，确认产品销售收入的实现。 ４、税项： （１）增值税：按国家规定税率１７％执行。应缴纳增值税额为公司销项税额抵扣进项税额后的余额。 （２）城市维护建设和教育费附加，分别按应缴纳增值税额的７％和３％计算缴纳。 （３）所得税：根据“中华人民共和国企业所得税暂行条例”第十一条规定，母公司本年度利润用于弥补上一年度亏损，未缴所得税。两个子公司亏损未缴所得税。 Ｂ、会计报表项目附注 １、应收票据 出票人 金额 出票日 到期日 承兑人 湖南长沙第二纺织 400000.00 96.10.18 97.01.18 农行长沙分行 印染总厂 ２、应收帐款 （１）公司应收帐款、应收帐款净额列示： 项 目 金额（元） 应收帐款 7364473.51 减：坏帐准备 36822.37 应收帐款净额 7327651.14 （２）公司应收帐款余额按帐龄列示： 帐龄 户数 金额（元） 占应收帐款余额总数（％） １年以内 52 6516092.93 88.48 １－２年 11 584452.70 7.94 ２－３年 3 2471.98 0.03 ３年以上 6 261455.90 3.55 72 7364473.51 100 ３、其他应收款 公司其他应收帐款按帐龄列示 帐龄 户数 金额（元） 占应收帐款余额总数（％） １年以内 63 47495207.61 92.25 １－２年 17 1179559.58 2.29 ２－３年 2 68545.48 0.13 ３年以上 13 2740582.01 5.33 合计 95 51483894.68 100 ４、存货 ３１３２１１９３．２３ 其中：库存材料 １７３６２７７０．２３ 在产品 ５１１１０５．６２ 产成品 ８０１２５４０．３９ 低值易耗品 ５３８９．２５ 发出商品 ５４１１５５７．３２ 委托加工材料 １７８３０．４２ ５、长期投资 （１）股权投资 被投资公司名称 股数 占被投资单位股权（％） 投资金额（元） 成都泰康股份有限公司 100万股 1 1030000.00 （２）联营投资 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 注册资本（％） 投资金额（元） 浙江绍兴羊毛衫厂 2.17 500000.00 四川广汉市高坪分厂 42.86 3000000.00 工行信托驻广汉办事处 20 1725000.00 四川省凯旋门高新技公司 36 1980000.00 四川省广汉进出口公司 2.5 100000.00 广汉市金鱼织布分厂 长期 33 200000.00 广汉市南丰织造分厂 长期 30 163502.99 广汉市新坪织造分厂 长期 30 285730.54 广汉市松林织造分厂 长期 35 374847.19 小 计 5629080.72 （３）债券投资 债券种类 到期日期 面值 年利率％ 投资金额（元） 特种债券 1997 1000000.00 未标明 100000.00 西南电力债券 98-2002 3500000.00 无 息 3500000.00 小计 3600000.00 3600000.00 （１）－（３）合计 10259080.27 ６、在建工程 工程名称 原预算数 实际支用数 工程进度 批准文号 资金来源 （元） （元） 综合大楼一号 7160000.00 10256869.50 98% 广计经基(95)89号 自筹 综合大楼二号 2150000.00 1864363.06 86% 广计经基(93)47号 自筹、贷款 塑胶工程 3200000.00 3420241.70 98% 广计经基(94)52号 自筹、贷款 利息支出 2254249.33 预付工程款 164000.00 零星工程 101946.01 48843469.60 注：公司兴建中的房屋及建筑物和待安装设备等，均按成本值入帐，此成本包括建安成本及建设期内筹资所支付的利息等。 ７、应付票据 出票人 金额（元） 出票日 到期日 承兑人 四川广华化纤股份有限公司 5000000.00 96.09.24 97.01.28 建行广汉市支行 四川广华化纤股份有限公司 5000000.00 96.09.24 97.02.27 建行广汉市支行 合计 10000000.00 ８、资本公积 ８１８１０９２３．５４ （１）１９９２年评估增值 １６２６０８７４．７２ （２）１９９３年评估增值 ８７７６２３９．１７ （３）１９９３年本尾数转入 ２６．９０ （４）１９９３年配股溢价 ５６５６９３９５．６０ （５）１９９６年广嘉公司罚息 ２０４３８７．１５ ９、盈余公积金 期初数 １１１９０２６１．１４ 其中：公益金 ２５３４５２９．３４ 期初数 １１１９０２６１．１４ 其中：公益金 ２５３４５２９．３４ １０、投资收益 项 目 １９９６年度 １９９５年度 股票投资收益 -35635.67 -7718.04 债券投资收益 99241.34 25000.00 非控股公司分来利润 345000.00 372410.22 合计 408605.67 389692.18 八、其它事项 本公司第二届董事会九七年第一次会议通过１９９６年度利润分配方案； ９６年公司实现净利润１７３万元，９５年公司亏损９１４万元，按《公司章程》规定，全部用于弥补９５年亏损。 四川广华化纤股份有限公司董事会 一九九七年三月二十五日 资产负债表 １９９６年１２月３１日 编制单位：四川广华化纤股份有限公司 单位：元 资 产 行次 期初数 期初数 期末数 期末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 流动资产： 货币资金 1 3765194.93 4776015.86 1276706.68 2895573.69 短期投资 2 263344.01 应收票据 3 400000.00 应收帐款 4 6462807.87 7363749.48 4287726.10 7364473.51 减：备抵坏帐 5 29728.92 36688.64 29391.34 36822.37 应收帐款净额 6 6433078.95 7327060.84 4258334.76 7327651.14 预付货款 7 4385182.39 5834323.91 538421.43 1540268.02 其他应收款 8 67201467.22 40513010.45 82783334.47 51483894.68 待摊费用 9 7262512.47 8205736.45 5554779.02 6158723.91 存货 10 29192395.77 47829820.63 16639047.55 31321193.23 减：存货变现 10-1 损失准备 存货净额 10-2 29192395.77 47829820.63 16639047.55 31321193.23 其他流动资产 10-3 流动资产合计 15 118239831.73 114749312.15 111050623.91 101127304.67 长期投资： 长期投资 16 61429366.92 10168300.27 58373608.97 10259080.72 固定资产： 固定资产原价 18 171339546.38 301408658.76 168494806.14 306090739.50 减：累计折旧 19 67069469.88 72846543.90 76381633.51 88421635.43 固定资产净值 20 104270076.50 228562114.86 92113172.63 217669104.07 在建工程 21 33071036.70 34338514.08 48679469.60 48843469.60 固定资产清理 22 固定资产合计 25 137341113.20 262900628.94 140792642.23 266512573.67 无形及递延资产： 无形资产 26 7225456.31 7523656.78 7065790.31 7357905.32 递延资产 30 257718.53 282403.49 无形及递延 35 7225456.31 7781375.31 7065790.31 7640308.81 资产合计 待处理财务损失： 待处理流动 36 资产损失（减收益） 待处理流动 37 资产损失（减收益） 待处理财务 损失合计 38 资产总计 40 324235768.16 395599616.67 317282665.42 385539267.87 负债 行次 期初数 期初数 期末数 期末数 （母公司） （合并） （母公司） （合并） 短期借款 46 49910000.00 58845000.00 47580000.00 56215000.00 应付票据 47 10000000.00 10000000.00 应付帐款 48 8782597.31 11308631.71 3618862.26 5299850.49 预收货款 49 5900931.30 4907708.36 282582.80 1259455.21 应付福利费 50 387847.14 688193.48 671522.42 1010193.86 未付股利 51 900028.96 未交税金 53 3712932.69 2950006.47 -2951719.00 -2559083.29 其它未交款 54 45710.75 45710.75 257027.34 257027.34 其他应付款 55 17472284.48 18783253.13 20436554.25 26004615.31 应付工资 56 预提费用 57 3268621.70 4480750.26 691963.73 1616596.77 待扣税金 58 一年内到期的 59 28400000.00 20000000.00 长期负债 流动负债合计 60 89480907.37 131309283.12 80586793.80 119103655.69 长期负债： 长期借款 61 7500000.00 7500000.00 应付债券 62 长期应付款 63 500000.00 500000.00 500000.00 500000.00 其他长期负债 64 其中：住房周转金 65 长期负债合计 66 500000.00 8000000.00 500000.00 8000000.00 少数股权 67 22035472.76 22239740.56 （合并报表填列） 所有者权益： 股本 70 137805300.00 137805300.00 137805300.00 137805300.00 资本公积 71 81606536.39 81606536.39 81606536.39 81810923.54 盈余公积 72 11190261.14 11190261.14 11190261.14 11190261.14 其中：公益金 73 2534529.34 2534529.34 2534529.34 2534529.34 未分配利润 74 3652763.26 3652763.26 5593774.09 5389386.94 所有者权益合计 75 234254860.79 234254860.79 236195871.62 236195871.62 权益总计 80 324235768.16 395599616.67 317282665.42 385539267.87 利润及利润分配表 １９９６年１２月３１日 编制单位：四川广华化纤股份有限公司 单位：元 上年数 本年累计 项 目 行次 母公司 合并 母公司 合并 一、产品销售收入 1 144962419.55 184889420.33 123913423.54 173870241.26 减：产品销售成本 2 148419146.00 186193865.34 117404265.11 168107534.84 产品销售费用 3 1337736.75 2133513.94 856706.04 1896930.22 管理费用 4 7869173.45 8108516.88 8220223.07 9349628.34 财务费用 5 -2718991.46 -1128754.29 -9865004.17 -3095199.35 产品销售税金及附加 6 9241.10 704388.62 706567.66 二产品销售利润 7 -9944645.19 -10426962.64 6592844.87 -3095220.45 加：其他业务利润 8 978724.95 988935.08 208459.29 225770.47 三营业利润 9 -8965920.24 -9438027.56 6801304.16 -2869449.98 加：投资收益 10 -178072.70 389692.18 -4797665.44 408605.67 营业外收入 11 减：营业外支出 12 770.00 91904.78 67627.89 80639.36 四利润总额 13 -9144762.94 -9144762.94 1941010.83 -2541483.67 减：所得税 14 205.75 减：少数股东损益 15 4317.03 -4278107.35 五净利润 16 -9144762.94 -9144762.94 1941010.83 1736623.68 加：年初未分配利润 17 12797526.20 12797526.20 3652763.26 3652763.26 六可分配利润 18 3652763.26 3652763.26 5593774.09 5389386.94 减：提取法定公积金 19 提取法定公益金 20 七可供股东分配的利润21 3652763.26 3652763.26 5593774.09 5389386.94 减：已分配优先股股利22 提取任意公积金 23 已分配普通股股利24 八、未分配利润 25 3652763.26 3652763.26 5593774.09 5389386.94 财务状况变动表 １９９６年１２月３１日 编制单位：四川广华化纤股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一、流动资金来源： １．本年净利润 1 1941010.83 1736623.68 加：不减少流动资金的 2 费用和损失： （１）固定资产折旧 3 10141354.91 16471028.69 （２）无形资产、递延资产 4 159666.00 416217.31 及其他资产摊销 （３）清理固定资产损失 5 62197.89 79209.36 （６）其他不减少流动 6 资金的费用和损失 小 计 7 12304229.63 18703079.04 ２．其他来源： 8 （１）固定资产清理收入 9 2446487.21 2453487.21 （２）增加长期负债 10 （３）收回长期投资 11 5818860.31 234219.55 （５）对外投资转出固定资产 12 （６）资本净增加额 13 204387.15 （７）资本公积金 14 204267.80 （７）少数股权 15 8265347.52 3096361.71 小 计 16 20569577.15 21799440.75 流动资金来源合计 17 20569577.15 21799440.75 二、流动资金运用： 18 １．利润分配： 19 （１）提取法定盈余公积金 20 （２）提取法定公益金 21 （３）提取任意公积金 22 （４）已分配股利 23 （５）已分配股利 24 （６）调整上年利润 25 （７）所得税 26 （８）少数股东利润分配 27 （９）其他运用： 28 小计 29 （１）固定资产和在建工 30 16101569.04 22615669.99 程净增加额 （２）增加无形资产、递延 31 275150.81 资产及其他资产 （３）偿还长期负债 32 （４）增加长期投资 33 2763102.36 325000.00 小 计 34 18864671.40 23215820.80 流动资金运用合计 35 18864671.40 23215820.80 流动资金增加净额 36 1704905.75 -1416380.05 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 40 -2488488.25 -1880442.17 ２．短期投资 41 -263344.01 ３．应收票据 42 400000.00 ４．应收帐款净额 43 -2174744.19 590.30 ５．预付货款 44 -3846760.96 -4294055.89 ６．其他应收款 45 15581867.25 10970884.23 ７．待摊费用 46 -1707733.45 -2047012.54 ８．存货净额 47 -12553348.22 -16508627.40 ９．待处理流动资产净损失 48 １０．一年内到期的长期债券投资 49 １１．其他流动资产 50 流动资产增加净额 51 -7189207.82 -13622007.48 二、流动负债本年增加数： 52 １．短期借款 53 -2330000.00 -2630000.00 ２．应付票据 54 10000000.00 10000000.00 ３．应付帐款 55 -5163735.05 -6008781.22 ４．预收货款 56 -5618345.50 -3648253.15 ５．其他应付款 57 2964269.77 7221362.18 ６．应付福利费 58 283675.28 322000.38 ７．未交税金 59 -6664651.69 -5509089.76 ８．其他未交款 60 211316.59 211316.59 ９．预提费用 61 -2576657.97 -2864153.49 １０．一年内到期的长期负债 62 -8400000.00 １１．其他流动负债 63 １２．应付股利 64 -900028.96 流动负债增加净额 64 -8894113.57 -12205627.43 |
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