深圳市益力矿泉水股份有限公司一九九六年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假成述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司法定注册登记名称：深圳市益力矿泉水股份有限公司 英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＨＥＡＬＴＨ ＭＩＮＥＲＡＬ ＷＡＴＥＲ ＣＯ．，ＬＴＤ． ２、公司法定注册及办公地址：中国深圳市红岭北路先科激光大厦八楼 邮政编码：５１８０２９ ３、公司法定代表人：赵必元 ４、公司咨询服务机构：秘书部 联系电话：（０７５５）２４１３４４６、２４１３２２３ 传 真：（０７５５）２４１３９６２ ５、公司股证事务代表：胡意青 二、主要财务数据及财务指标 单位：万元人民币 指标项目 本年数 上年数 比上年±％ １、主营业务收入 15168.97 16120.15 -5.90 ２、利润总额 4827.81 2766.94 +74.48 ３、税后利润 4054.18 2333.33 +73.75 ４、资产总额 44660.31 38020.72 +17.46 ５、股东权益 35666.18 32866.97 +8.52 ６、每股净资产 2.23 2.59 -13.90 ７、每股收益 0.25 0.18 +38.89 ８、净资产收益率 11.37% 7.10% +60.14 ９、股东权益比率 79.86% 86.44% -7.61 注：每股净资产及每股收益按年末股数１６００８．３０万股计算。 三、公司经营情况的回顾 １、一年来经营情况 ９６年度，公司主导产品矿泉水的生产和销售再创历史最好水平。全年共生产矿泉水７．６６万吨，比去年同期增长６．１７％；完成工业总产值１５９２９．３３万元（按９０年不变价），比去年同期增长９．５９％。公司生产的６００ｍｌ矿泉水和五加仓矿泉水产量占广东市场的１５％和全国市场的７％。在９６年国家技术监督局进行的全国矿泉水行业质量统检中，“益力”矿泉水获得排名第一的殊荣；公司在质量、产量、销量、效益等方面均居国内矿泉水行业第一名；公司连续四年进入全国饮料行业２０强并且是以矿泉水为主导产业的唯一入围企业（资料由中国资料工业协会提供）； 居全国利润最大２０家饮料企业排序第１１名； 居全国利税总额最大２０家饮料企业排序第１２名； 居全国产量最大２０家饮料企业排序第１２名； 居全国产值最大２０家饮料企业排序第１９名。 ２、按两种不同会计准则、制度计算的税后利润及其差异的说明 本公司会计报表根据中国会计政策审计后的税后利润为４０５４．１８万元，根据国际会计准则审计后的税后利润为３３９７．３０万元，出现差异原因为根据国际会计准则的规定：（１）从税后利润提取的公益金４０５．４０万元进入费用；（２）其他应收款提取的呆帐准备１９２．６０万元；（３）固定资产折价损失准备金６２．９０万元；（４）存货报废损失准备８８．２０万元；（５）冲减去年多提准备金部分９２．２０万元。 ３、对前次募集资金的运用情况的说明 ９６年度，公司没有通过增资扩股募集资金。原募集股金已在９５年运用完毕，募集股金所投入项目的建设延续到９６年的有瓶盖厂和健康食品厂，列表说明如下： 编号 拟投资项目 实际投资项目 投资数额（万元） 项目进展 １ 瓶盖厂 瓶盖车间（隶属 84.28(人民元) 96年7月份正式投产 益力新塑料公司） ２ 健康食品厂 深圳市益力 250(人民币元) 96年9月28日正式投产 生物保健品厂 益力新塑料公司瓶盖车间生产的白色塑胶瓶盖目前主要供本公司自用；生物保健品厂生产的“笔架山”牌益力生物宝尚处于试销阶段，９７年公司拟加大产品的广告宣传力度，加强市场拓销工作，使这种技术上填补国内空白的保健产品早日造福广大消费者。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构（截止１９９６年１２月３１日） 股份类别 年初数 本期送股数 本期公积金转增股本数 年末数 （万股） （万股） （万股） （万股） 一、尚未流通股份 （１）发起人股份 5505.50 275.27 1156.16 6936.93 国有股 1149.50 57.48 241.39 1448.37 法人股 1210 60.5 254.10 1524.60 （２）募集法人股 7865 393.25 1651.65 9909.90 合 计 二、已流通股份 境内人民币普通股 2420 121 508.20 3049.20 其中：高管股 19.25 20.25 境内上市外资股 2420 121 508.20 3049.20 合 计 4840 242 1016.40 6098.40 总 计 12705 635.25 2668.05 16008.30 （２）报告期内股本的变动情况 １９９６年７月１６日，本公司按每２０股送１股红股和现金１．１０元人民币（含税）派付１９９５年度股利；１１月１２日按每１０股送２股的比例将公司部分资本公积金转增股本，９６年本公司总股本由１２７０５万股扩至１６００８．３０万股。 （３）前十名股东持股情况（截止１９９６年１２月３１日） 股东名称 年末持股数 占总股数比例 年初持股数 占总股数比例 （万股） （％） （万股） （％） 深圳市投资管理公司＊ 6936.93 43.33 5505.50 43.33 深圳市宝安区石岩镇 1524.60 9.50 1210.00 9.52 上屋经济发展公司 深圳市宝安区石岩镇 1448.37 9.05 1149.50 9.05 经济发展总公司 ＣＣＢＰ／ＦＩＮＡＮＣ 149.34 0.93 331.68 2.61 －ＩＥＲＥ ＡＴＡＬＳ＊＊ ＩＮＴＬ ＮＥＤＥＲＬ- 147.18 0.92 143.00 1.16 ＡＮＤＥＮ ＢＡＮＫ （ＩＮＧ ＢＡＮＫ）＊＊ ＣＬＯＢＡＬ ＣＵＳＴＯＤＹ Ｎ．Ｖ． ＤＢ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ 103.95 0.65 0 0 ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ Ｓ．Ａ．＊＊ 申银静安 65.16 0.41 0 0 ＣＨＩＮＡ ＰＩＮＧＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（ＨＫ） 46.82 0.29 0 0 ＣＯ，ＬＴＤ＊＊ 朱 红 43.30 0.27 0 0 赵 玻 40.00 0.25 0 0 合计：１０５０５．６５万股，占总股本：６５．６２％ 注：＊为国有股股东；＊＊为境内上市外资股股东 （４）报告期末的股东总数 截止１９９６年１２月３１日，益力公司股东人数为１６３７８人，其中发起人法人股东２人（Ａ股），定向法人股东１人（Ａ股），个人股东１６３７５人；Ａ股股东１２９７０人（包括内部职工股东４人）；Ｂ股股东３４０８人。 ２、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 （万股） （万股） 赵必元 董事长 4.50 6.24 曾玉祥 副董事长 0 0 蔡泽兴 董事总经理 3.25 4.10 邱俊和 董事 4.25 5.36 文受庭 董事 3.20 4.56 廖玉春 董事 0 0 包德元 董事 0 0 胡意青 董事副总经理 0 0 刘 崇 董事 0 0 苗海波 监事 0 0 周官胜 监事 0 0 杜文胜 监事 0 0 郭志良 常务副总经理 0 0 姚楠龄 副总经理 0 0 注：高管股由分红增加的股份，按有关规定已于９６年６月冻结。 五、重要事项 １、１９９６年５月３１日公司召开了第四次股东年会，表决通过了《１９９５年度利润分配、分红派息方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于授权董事会的议案》、《关于选举第二届董事会成员的议案》、《关于选举第二届监事会成员的议案》。 ２、第四次股东年会选举赵必元、曾玉祥、蔡泽兴、文受庭、邱俊和、胡意青、廖玉春、包德元为第二届董事会董事，第二届董事会选举赵必元为董事长，曾玉祥为副董事长；选举苗海波、周官胜、杜文胜为第二届监事会监事，第二届监事会选举苗海波为监事会主席。９６年１２月１１日，深圳市投资管理公司委派刘崇担任本公司董事兼财务总监。 ３、１９９６年１０月２１日召开９６年度临时股东大会，表决通过了《关于资本公积金转增股本的议案》与《关于更换我司Ｂ股审计师事务所的议案》。公司聘请浩华国际会计师事务所（中国 深圳）审计本公司１９９６年度Ｂ股财务报表。 ４、深圳益力康源饮品有限公司与深圳市益力生物保健品厂均于９６年９月投产。 ５、公司与香港宏生行有限公司合资兴建深圳益力包装有限公司，总投资１６０万元人民币，主要从事矿泉水包装纸箱的生产。本公司持有合资公司７５％的股份，该公司已于１９９７年１月３日办理工商注册登记。 ６、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司与关联企业 企业名称 本公司拥有股权 经营范围 法定注册地址 深圳益力新塑料有限公司 45% 食品级PVC塑料 深圳市宝安区 粒(粉),塑料 石岩镇龙眼山 深圳益力鹏源饮品有限公司 50% 蒸馏水及系列饮料 深圳市南山区 丽龙珠大道西侧 深圳市益力密码锁有限公司 51% 锁类系列,五金 深圳市罗湖区翠 工具,电子产品 竹路水贝工业区 深圳益力康源饮品有限公司 45% 矿泉水及系列 深圳市宝安区石 产品 岩镇上屋村狮子山 深圳益力包装有限公司 75% 包装纸箱及其 深圳市南山区 材料,塑料容器 同乐外贸工业区 七、财务报告 １、审计意见：本公司财务报告经深圳中华会计师事务所张 、卜功桃二位中国注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。 ２、财务报告： （１）资产负债表（附件一） （２）利润及利润分配表（附件二） （３）财务状况变动表（附表三） ３、财务报表附注： 附注１．重要会计政策 （１）本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间 本公司采用公历年度为会计年度，即自１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 （３）合并基准 本公司及其附属公司（合称“公司”），将公司内投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益；非控股联营公司，对持股在２０％以上（不含２０％）按权益法调整长期投资，２０％以下企业按成本核算长期投资。 （４）记帐原则和计价基础 本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。 （５）外币换算 本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，采用月初深圳特区外汇交易中心市场汇率记帐，月末按当日的市场汇率进行调整，汇兑损益列入本年损益。 （６）短期投资计价 短期投资──股票投资，以实际成本计价，其变现成本以先进先出法计算确定。 （７）存货计价 各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按一次摊销法摊销。 （８）长期投资核算方法 母公司对附属公司及持股在２０％以上的联营公司的长期投资采用权益法核算。对被投资公司的持股在２０％以下的长期投资，按成本法核算。 （９）固定资产计价及其折旧方法 ａ．固定资产按实际成本计价。 ｂ．固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的５％）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 35年 2.71% 机器设备 14年 6.79% 电子设备 5年 19% 运输工具 6年 15.83% 其他设备 10年 9.50% （１０）无形资产 ａ．土地使用权自开始使用之日起按各项目受益期平均摊销。 ｂ．专有技术为深圳市益力密码有限公司合营他方作为资本投入的“可改码键式密码销”生产制造专有技术，从１９９５年３月起分８年摊销。 （１１）递延资产 ａ．开办费系指本公司及其附属公司（单位）在其筹建期间所发生的费用，自筹建期结束后，按５年摊销。 ｂ．租入固定资产改良支出系指深圳市益力密码锁有限公司对租入厂房进行装修改造所发生的费用，从１９９５年３月起按５年摊销。 ｃ．固定资产大修理支出系指本公司及其附属单位对厂房、宿舍进行装修和改造所发生的费用，按５年摊销。 ｄ．其他递延支出主要系指深圳市益力密码锁有限公司密码锁模具费及深圳市益力矿泉水二厂厂区档土墙修路费等，分别按１－５年摊销。 （１２）收入实现条件： 商品销售，以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得货款的证据时，作为营业收入实现。 劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经取得时，作为营业收入实现。 （１３）产品成本计算方法 产品成本以生产步骤为成本对象核算，直接材料、直接人工成本，按成本对象归集，间接费用通过“制度费用”帐户归集，然后以矿泉水产品重量为标准，分配到各成本对象中去，期间费用全部列入当年损益。 （１４）利润分配 经董事会建议，１９９６年度的利润预分配方案为：按本会计报表中确定的净利润计提１０％法定盈余公积金，１０％法定公益金；按本会计报表及依国际会计准则编制之会计报表中确定的可供股东分配利润之较低者（本年度为２７２３４０７３．４５元），在按每１０股提取１．１８元现金股息共计１８８８９７９４元后，余额８３４４２７９．４５元转入任意公积金，本会计报表结余的未分配利润５１９９３３６．７５元留待以后年度继续分配，股东大会决议与本建议有变动时，按股东大会决议的分配方案调整。 （１５）税项 ａ．增值税：深圳经济特区二线内产地销收入免税，二线外内销收入税率为１７％。 ｂ．营业税：房屋出租收入税率５％ ｃ．城市维护建设税：税率１％ ｄ．教育费附加：比率３％ ｅ．所得税：税率１５％ （１６）坏帐准备 按年末应收帐款余额的３‰提取。 附注２．报表项目注释 （１）短期投资 类 别 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ 债券投资 89010.00 89010.00 合 计 89010.00 89010.00 （２）应收帐款 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 帐龄 余额ＲＭＢ 占总额比例 余额ＲＭＢ 占总额比例 一年以内 24293694.88 91.38% 21287157.91 88.16% 一年以上二年以内 205781.69 0.78% 2510385.57 10.40% 二年以上三年以内 1640278.70 6.16% 347710.50 1.44% 三年以上者 447576.00 1.68% -- -- 合 计 26587331.27 100% 24145253.98 100% 无持股占５％以上股东的款项。 （３）其他应收款 １９９６．１２．３１ １９９５．１２．３１ 帐龄 余额ＲＭＢ 占总额比例 余额ＲＭＢ 占总额比例 一年以内 22947582.30 81.78% 8097850.34 65.75% 一年以上二年以内 587558.23 2.09% 279056.00 2.27% 二年以上三年以内 608640.00 2.17% 3005236.40 24.40% 三年以上 3918153.56 13.96% 933352.53 7.58% 合 计 28061934.09 100% 12315495.27 100% 其他应收款中属于关联公司的见附注４２说明。 （４）长期投资 ａ．附属单位投资 被投资单位名称 投资年初余额 本期增加投资额 权益净增减额 期末余额 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 深圳市益力生物 2500000.00 2000000.00 -- 4500000.00 保健品厂 注：深圳市益力生物保健品厂本年度尚未正式运作，故未纳入合并。 ｂ．联营投资 被投资 持股比例 投资期限 投资年 本期增加 权益净 期末余额 单位名称 初余额 投资额 增减额 深圳益力新 45% 30年 15473032.40 1250000.00 (615467.04) 16107565.36 塑料有限公司 深圳益力鹏源 50% 30年 19785605.10 -- 3947535.31 15838069.79 饮品有限公司 深圳益力玻璃 40% 15年 2596493.85 (350902.48) 2245591.37 有限公司（附注３７） 深圳益力康源 45% 50年 -- 28705746.00 (46173.14) 28659572.86 饮品有限公司 37855131.35 29955746.00(4960077.97) 62850799.38 小计 40355131.35 31955746.00(4960077.97) 67350799.38 长期投资合计 ＊权益净增减额是本公司长期投资采用权益法进行核算，年末按被投资公司的所有者权益净增减金额及本公司持股比例算应得份额调整长期投资。 （５）资本公积金 金额ＲＭＢ 期初余额 140219865.43 加：本期增加 -- 减：转增股本＊ 26680500.00 期末余额 113539365.43 ＊本公司于１９９６年１０月２８日，经深证办复（１９９６）９３号批复”同意以资本公积金每１０股转增２股股本”，转增股份计２６６８０５００股，每股面值人民币１元，共转增股本２６６８０５００．００元。 （６）盈余公积金 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 法定盈余公积金 18838163.60 4054176.30 -- 22892339.90 任意公积金 36239906.09 8344279.45 12324.65* 44571860.89 法定公益金 6321721.61 4054176.30 -- 10375897.91 合 计 61399791.30 16452632.05 12324.65 77840098.70 本期增加是本年度利润分配而形成的。 ＊．为支付１９９５年度现金股利之差额。 （７）未分配利润 金额ＲＭＢ 年初未分配利润 -- 加：本年净利润 40541762.80 减：本年利润分配 35342426.05 年末未分配利润 5199336.75 （８）投资收益 项目 １９９６年 １９９５年 ＲＭＢ ＲＭＢ 股票投资收益＊ 11877609.86 -- 联营项目分来利润＊＊ 116000.00 647998.88 年末调整的被投资公司 -- -- 的所有者权益净增减额 (4960077.97) (3058776.37) 合 计 7033531.89 (2410777.49) ＊．年末无结余股票，资金余额已列入货币资金。 ＊＊．联营项目分来利润为实际收到的承包利润。 附注３．报表数据两年比较，变动幅度超过３０％及主要报表项目的数据分析（单位：人民币元） １．预付帐款增加９０２８９６．６０元，增加１７１％，应付帐款减少１６６４７４０．８４元，下降３９％，主要是改变材料采购供应渠道，结算方式随之改变所致。 ２．其他应收款年末余额较上年增加１５７４６４３８．８２元上升１２７％，主要包括根据深圳市政府文件在批准的额度范围内待退的进口自用设备已交进口关税及进口环节增值税和关联公司往来增加的７９１６１６７．７３元。 ３．长期投资年末数６７３５０７９９．３８元，较年初数４０３５５１３１．３５元，增加２６９９５６４８．０３元，增加６６％，其中包括对新增联营公司深圳益力康源饮品有限公司投资２８７０５７４６．００元，增加对联营公司及附属单位投资３２５００００．００元，应分担联营公司本年度亏损４９６００７７．９７元。 ４．在建工程年末余额为３５４９３３４１．０３元，年初余额１１９０８４３５．３１元，增加２３５８４９０５．７２元，主要包括新增制瓶生产线扩建工程的投资１８９３９３３７．５２元及对原有家属宿舍及办公楼工程增加投资４６４５５６８．２０元。 ５．固定资产清理本年减少３３７１６３５．７６元，为本年度结算职工宿舍房改净损益所致。 ６．其他应付款增加６４６５５９７．０１元，增加６０％，主要是关联公司往来增加所致。 ７．未交税金年末数为红字１０８６１３０．２５元，较年初数１７２５７２３．１２元减少２８１１８５３．３７元，主要是待退的以前年度多交之增值税（已取得税务局证明） ８．与上年度相比，销售费用减少２０３４５００．１５元，下降３０．７０％，主要原因是本年度广告费及展览费减少。 ９．主营业务收入较上年减少９５１１７８１．４１元，下降６％，主要原因是本年茺产品价格下调。 １０．营业成本较上年减少１４４１８２０７．０７元，下降１４％，主要是本年度主要材料市场价格下降所致． １１．营业外收支增加收入净额９００５９９５．７７元，增长４．５３倍，主要是本年度产品销售渠道改变，深圳经济特区二线内免税的地产地销收入比重增大，导致地产地销应转出的销项税额及进项税额大幅度变动所致。 八、其他报告事项 １、为配合市府“三个一批”的发展战略，在深圳市政府的大力支持下，公司制定了壮大上市规模，实行快速发展战略的发展规划。拟在抓好现有企业生产经营的同时，充分利用品牌和技术优势，着重做好资本运营工作，采用多种方式收购或兼并一些内地企业，使公司成为跨区域的矿泉水企业集团。目前，该项工作已取得初步的进展，为公司的低成本扩张打下了基础。 ２、公司董事会于１９９７年４月４日召开会议，会议讨论通过了１９９６年度利润分配及分红派息预案〔附注１（１４）〕，该预案将提交股东大会表决通过，并报主管部门审核批准后实施。 ３、本公司选定《证券时报》、《香港商报》作为公司信息披露的报刊。 深圳市益力矿泉水股份有限公司董事会 一九九七年四月九日 附件一： 资产负债表 单位：人民币元 资产类 合并 母公司 期末数 年初数 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 62365552.34 63792120.40 62237786.04 63460521.53 短期投资 89010.00 89010.00 89010.00 89010.00 应收帐款 26587331.27 24145253.98 26587331.27 24145253.98 减：备抵坏帐 76704.37 76262.94 76704.37 75317.04 应收帐款净额 26510626.90 24068991.04 26510626.90 24069936.94 预付货款 1429970.44 527073.84 1348303.04 244657.84 其他应收款 28061934.09 12315495.27 28984660.87 12791233.90 待摊费用 3052117.12 2427672.28 3052117.12 2417961.82 存货 14078567.04 18355078.90 13045967.68 17580873.28 待处理流动资产 486129.91 945438.40 486129.91 945438.40 净损失 流动资产合计 136073907.84 122520880.13 135754601.56 121599633.81 长期投资： 长期投资 67350799.38 40355131.35 67834246.35 41380515.45 固定资产： 固定资产原价 157728599.44 154128974.44 157515087.44 153915462.44 减：累计折旧 49182888.14 40851834.29 49121380.86 40824582.06 固定资产净值 108545711.30 113277140.15 108393706.58 113090880.38 在建工程 35493341.03 11908435.31 35493341.03 11908435.31 固定资产清理 226607.02 3598242.78 226607.02 3598242.78 固定资产合计 144265659.35 128783818.24 144113654.63 128597558.47 无形资产及递延资产 无形资产 97430010.59 86370406.16 97042581.40 85920189.47 递延资产 1482749.68 2176930.30 1294817.76 1481696.42 无形及递延 98912760.27 88547336.46 98337399.16 87401885.89 资产合计 资产总计 446603126.84 380207166.18 446039901.70 378979593.62 负债及股东权益 合并 母公司 期末数 年初数 期末数 年初数 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动负债： 短期借款 32602400.00 -- 32602400.00 -- 应付帐款 2566892.09 4231632.93 2503244.28 4040059.30 预收货款 41268905.95 366214.30 1268144.25 364494.30 应付福利费 1215773.45 1977035.10 1188700.59 1963083.77 未付股利 18889794.00 13328297.31 18889794.00 13328297.31 未交税金 (1086130.25) 1725723.12 (1079359.90) 1752107.73 其他应付款 17313291.01 10847694.00 17299266.16 10838154.75 应付工资 36783.17 63749.60 36783.17 63749.60 预提费用 869128.27 2211990.13 869128.27 2159990.13 一年内到期的 15800000.00 15800000.00 15800000.00 15800000.00 长期负债 流动负债合计 89476837.69 50552336.49 89378100.82 50309936.89 少数股东权益 464488.27 985172.96 -- -- 股东权益： 股本 160083000.00 127050000.00 160083000.00 127050000.00 普通股 其中：Ａ股 129591000.00 102850000.00 129591000.00 102850000.00 （面值１．００元， 发行１２９５９．１万股） Ｂ股（面值１． 30492000.00 24200000.00 30492000.00 24200000.00 ００元，发行３０４９．２万股） 资本公积金 113539365.43 140219865.43 113539365.43 140219865.43 盈余公积金 77840098.70 61399791.30 77840098.70 61399791.30 其中：公益金 10375897.91 6321721.61 10375897.91 6321721.61 未分配利润 5199336.75 -- 5199336.75 -- 股东权益合计 356661800.88 328669656.73 356661800.88 328669656.73 负债及股东 446603126.84 380207166.18 446039901.70 378979593.62 权益总计 附件二： 损益表及利润分配表 项 目 合并 母公司 本期累计数 上年同期数 本期累计数 上年同期数 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 一、主营业务收入 151689747.79 161201529.20 151572699.85 160821888.11 减：营业成本 89114035.05 103532242.12 88985374.10 103208173.80 销售费用 4586256.36 6620756.51 26616028.14 22457219.17 管理费用 27668042.16 22987933.56 26616028.14 22457219.17 财务费用 1309946.96 579989.95 1315181.98 600487.71 营业税金及附加 41803.90 431161.43 41491.16 431119.04 二、主营业务利润 28969663.36 27049445.63 30039928.70 27570355.90 加：其他业务利润 1821462.32 1132901.67 1821462.32 1132901.67 三、营业利润 30791125.68 28182347.30 31861391.02 28703257.57 加：投资收益 7033531.89 (2410777.49) 6491594.76 (2660393.39) 营业外收入 23508297.51 4605702.21 23498607.21 4556807.59 减：营业外支出 12515757.70 2619158.17 12514280.92 2601730.88 加：以前年度损益调整(539119.49) (88716.80) (538549.49) (88716.80) 四、利润总额 48278077.89 27669397.05 48798762.58 27909224.09 减：所得税 8256999.78 4575956.26 8256999.78 4575956.26 减：少数股东损益 (520684.69) (239827.04) -- -- 五、净利润 40541762.80 23333267.83 40541762.80 23333267.83 加：年初未分配利润 -- 900000.00 -- 900000.00 六、可分配的利润 40541762.80 24233267.83 40541762.80 24233267.83 减：提取法定公积金 4054176.30 2423326.78 4054176.30 2423326.78 提取法定公益金 4054176.30 2423326.78 4054176.30 2423326.78 七、可供股东分 32433410.20 19386614.27 32433410.20 19386614.27 配的利润 提取任意公积金 8344279.45 6058316.96 8344279.45 6058316.96 已分配普通股股利 18889794.00 13328297.31 18889794.00 13328297.31 八、未分配利润 5199336.75 -- 5199336.75 -- 附件三： 财务状况变动表 单位：人民币元 流动资金来源和运用 本期数ＲＭＢ 上年同期数ＲＭＢ 一、流动资金来源 １．本年净利润 40541762.80 23333267.83 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）少数股东本期损益 (520684.69) (239827.04) （２）固定资产折旧 8705333.94 12524507.34 （３）无形资产及递延资产摊销 1704846.91 453399.54 （４）清理固定资产损失（减收益） 1188019.67 178242.44 （５）权益法调整联营公司应占权益 4960077.97 3058776.37 小 计 56579356.60 39308366.48 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 3067571.79 236360.12 （２）资本净增加额 22792807.40 21097914.22 （３）少数股东资本净增加额 -- 1225000.00 小 计 25860379.19 22559274.34 流动资金来源合计 82439735.79 61867640.82 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取法定公积金 4054176.30 2423326.78 （２）提取法定公益金 4054176.30 2423326.78 （３）提取任意公积金 8344279.45 6058316.96 （４）已分配股利 18889794.00 13328297.31 小 计 35342426.05 24233267.83 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 28442766.51 27841235.77 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产12070270.72 1323519.84 （３）增加长期投资 31955746.00 3087277.72 （４）偿还长期投资 -- 37767660.00 小 计 72468783.23 70019693.33 流动资金运用合计 107811209.28 94252961.16 流动资金增加净额 (25371473.49) (32385320.34) 流动资金各项目的变动 本期数ＲＭＢ 上年同期数ＲＭＢ 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 (1426568.06) (8327482.43) ２．短期投资 -- 500.00 ３．应收帐款净额 2441635.86 (1239561.83) ４．预付货款 902896.60 (1475597.90) ５．其他应付款 15746438.82 (6721163.97) ６．待摊费用 624444.84 (1155771.80) ７．存货 (4276511.86) 2643031.33 ８．待处理流动资产净损失 (459308.49) 917880.90 （减收益） 流动资产增加净额 13553027.71 (15358165.70) 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 32602400.00 -- ２．应付帐款 (1664740.84) 1535924.99 ３．预收货款 902691.65 (1383158.60) ４．应付福利费 (761261.65) 1336125.02 ５．未付股利 5561496.69 (1109638.20) ６．未交税金 (2811853.37) (734661.63) ７．预提费用 (1342861.86) (627221.08) ８．其他应付款 6465597.01 2146034.54 ９．应付工资 (26966.43) 63749.60 １０．一年内到期的长期负债 -- 15800000.00 流动负债增加净额 38924501.20 17027154.64 |
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