深圳市益力矿泉水股份有限公司一九九五年年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 １、公司法定注册登记名称，深圳市益力泉水股份有限公司 英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＨＥＡＬ ＴＨ ＭＩＮＥＲＡＬ ＷＡＴＥＲ Ｃ Ｏ．，ＬＴＤ． ２、公司法定注册办公地址：中国深圳市红岭北路先科激光大厦八楼 邮政编码：５１８０２９ ３、公司法定代表人：赵必元 ４、公司咨询服务机构：秘书部 联系电话：０７５５－２４１３２２３ 传真：０７５５－２４１３９６２ 二、主要财务数据及财务指标 单位：万元人民币 指标项目 本年数 上年数 比上年±％ １、主营业务收入 16,120.15 12,889.61 +25.06 ２、利润总额 2,766.94 4,234.32 -34.65 ３、税后利润 2,333.33 3,602.18 -35.22 ４、资产总额 38,020.72 37,976.46 +0.12 ５、股东权益 32,866.97 30,847.17 +6.55 ６、每股净资产 2.59 2.67 -3.00 ７、每股收益 0.18 0.31 -40.65 ８、净资产收益率 7.10% 11.68% -39.21 ９、股东权益比率 86.44% 81.23% +6.41 三、公司经营情况的回顾 １、一年来经营情况 ９５年度，公司经过加强内部管理，大大提高了设备运转率和完好率；同时通过加强产品的营销工作，挖掘市场潜力，以及灵活的价格策略，巩固了广东、福建市场，开拓发展了北方市场，提高了矿泉水产品的市场覆盖率。公司主导产品矿泉水的生产和销售均创历史最高水平。全年共生产矿泉水７．２２万吨，比去年同期增长１６．４６％（其中６００ｍｌ瓶装和五加仑桶装两种规格产品的销售和市场占有率分别占广东市场的２５％及深圳市的４０％）；完成工业总产值１４，５３５．７万元（现行价２０，８１８．８３万元），比去年增长２９．５１％。公司的质量、产量、销量、效益均居国内矿泉水行业第一名。 ２、按两种不同会计准则、制度计算的税后利润及其差异的说明 深圳中华会计师事务所按中国会计准则（Ａ股审计）审计的税后利润为人民币２，３３３．３万元，香港安达信公司按国际准则（Ｂ股审计）的税后利润为人民币２，２５６．６万元，Ｂ股审计比Ａ股审计的税后利润减少７６．７万元，差异原因为：Ｂ股审计将待摊费用中９５年底预付９６年广告费４８．７万元列入费用，Ｂ股审计时对要调整的企业所得税２８．０万元未作调整。 ３、对实际经营结果与盈利预测的重大差异的说明 ９５年度，公司的主营业务收入比去年同期增长２５．０６％，但税后利润却比去年下降３５．２２ ％。主要原因：（１）营业成本本年数１０３，５３２，２４２．１２元，上年数７４，３３８，４１４．９６万元，增加３９．２７％。除去跟随主营业务收入增加２５％以外，铝盖、ＰＶＣ及ＰＥＴ等原辅材料的价格上涨是主要影响因素。（２）新增的三户联营公司净亏损２，４１０，７７７．４９元（我方占股）。 ４、对前次募集金的运用情况的说明 ９５年度，公司未有进行增资扩股。原募集股金的运用情况如下表所示： 编号 拟投资项目 实际投资项目 投资数额（万元） 项目进展 １ 年产１０万吨矿 第一期工程年产３ 2,390.13（人民币）已于１９９３年６ 泉水生产基地地 万吨（益力二厂） 2,660（港币） 月２８日正式投产 （固定资产投资） ２ 瓶盖厂 瓶盖车间（隶属益 84.28（人民币） 设备引进阶段拟９ 力塑料公司） ６年上半年投产 ３ 收购强力塑料瓶 强力塑瓶车间（隶 668.62（人民币） 收购完成 厂 属益力矿泉公司） ４ 改造羊台山矿泉水 现益力矿泉水五厂 735（人民币） 改产五加仑矿泉水 ５ “ＡＧＯ”饮料厂 深圳益力鹏源饮品 0.962（人民币） ９４年１２月正式 有限公司 1,417.72（人民币）投产 ６ “ＰＶＣ”粒料厂 深圳益力新塑料有 438,48（人民币） ９５年４月正式投 限公司 797.10（港币） 产 ７ 健康食品厂 深圳市益力生物保 250（人民币） 预计９６年上半年 健品厂 正式投产 ８ 深圳玻璃有限公司 124.14（港币） ９５年６月投产 共计：人民币４，５６７．４７万元 港币４，９９８．９６万元 （共收股金：人民币６，８３３．５万元；港币５，８９３．６８万元） 本公司募集资金的投入均按原招股说明书所刊登之计划进行，所建项目基本如期完成。除深圳鹏源饮品有限公司、深圳益力新塑料有限公司因属投产第一年，市场销售未全面打开局面，故其收益与原预测有差异外，其他项目进展顺利；而原计划中没有的玻璃有限公司项目已经第二次股东大会审议。 四、股本变化及股本结构情况 １、股本变化及股本结构情况 （１）股本结构情况 本公司现有股本１２７０５万股，构成如下： 股份类别 年初数 占总股本比例 年末数 占总股本比例 （万股） （％） （万股） （％） 一、尚未流通股份 （１）发起人股份 国有股 5005 43.33 5505.50 43.33 法人股 1045 9.05 1149.50 9.05 （２）募集法人股 1100 9.52 1210 9.52 （３）内部职工股 26.30 0.23 19.25 0.15 合计 7176.30 62.13 7884.25 62.05 二、已流通股份 （１）Ａ股 2173.70 18.82 2400.75 18.90 （２）Ｂ股 2200 19.05 2420 19.05 合计 4373.70 37.87 4820.75 37.95 总计 11550 100 12705 100 （２）报告期内股本的变动情况 １９９５年９月６日，本公司按每１０股送１股红股和现金０．２５元人民币派付１９９４年度股利。此次分红派息，本公司总股本由１１５５０万股扩至１２７０５万股。 （３）主要股东持股情况（前１０名） 股东 年末持股数 占总股数比例 年初持股数 占总股数比例 （万股） （％） （万股） （％） 深圳市投资管理公司 5505.5 43.336 5005 43.33 深圳宝安区石岩镇上 1210 9.52 1100 9.52 屋经济发展总公司 深圳宝安区石镇经济 1149.5 9.05 1045 9.05 发展总公司 黄安靖 422.89 3.33 苏垂统 412.92 3.25 徐仁清 344.43 2.71 ＣＣＢＰ／ＦＩＮＡＮＣＩＥＲＥ 331.68 2.61 ＡＴＬＡＳ 莱英集团 212.70 1.67 ＣＨＥＭＩＣＡＬ ＢＡＮＫ－Ｃ ＩＢＣ 151.90 1.20 381.04 3.30 ＲＥ：ＦＡＲ ＥＡＳＴ ＰＲＯＳＰＥＲＩＴＹ ＦＵＮＤ ＩＮＴＬ ＮＥＤＥＲＬＡＮＤＥＮ ＢＡＮＫ 143.00 1.16 130.00 1.16 （ＩＮＧ ＢＡＮＫ）ＧＬＯＢＡＬ ＣＵＳＴＯＤＹ Ｎ．Ｖ． 合计：９８８４．５２万股 占总股本：７７．８０％ 前１０名股东中，有７名为Ａ股股东，３名为Ｂ股股东。 （４）报告期末的股东总数 １９９５年１２月２９日，益力公司股东人数为１０３０９人，其中发起人法人股东２人（Ａ股），定向法人股东１人（Ａ股），个人股东１０３０６人；Ａ股股东９０８３人（包括内部职工股东６人）；Ｂ股股东１２２６人。 ２、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 年内变动量 （万股） （万股） 赵必元 董事长 4.50 4.50 0 曾玉祥 副董事长 0 0 0 蔡泽兴 董事总经理 3.25 3.25 0 邱俊和 董事副总经理 4.25 4.25 0 文受庭 董事副总经理 3.20 3.20 0 廖德元 董事 0 0 0 包德元 董事 0 0 0 郭忠扬 监事会主席 0 0 0 叶福松 监事 0 0 0 叶新友 监事 0 0 0 卢咏曦 监事 3.30 3.30 0 骆亚新 监事 0.75 0.75 0 五、重要事项 １、经第三次股东大会表决通过，原公司董事林玉婵、谢克玫同志辞去董事职务，选举包德元同志为公司董事。 ２、公司９５年年度分红派息后的总股本为１２７０５万股。 ３、公司经营地址变更为深圳市红岭北路先科激光大厦８楼；联系电话：０７５５－２４１３２２３。 ４、根据《公司法》规定已对《公司章程》作了相应的变更。 ５、本公司采用专利技术的全资子公司益力生物保健品厂基本完成筹建工作，该厂总投资４５０万元，年设计后生产能力为３００万瓶营养果产品。 ６、本公司与香港国享投资有限公司于１９９５年１１月１８日签定“合资经营深圳益力康源饮品有限公司合同”，总投资为６０００万元人民币；１９９５年１２月１２日正式工商注册，注册资本为３０００万元人民币，生产经营矿泉水、蒸馏水及其系列产品，首期生产规模为年产３．５万吨，我方占股４５％。 ７、本公司与深圳市宝安县观兰镇福民村茜坑新围经济合作社有关土地使用权转让的诉讼，１９９４年底，法院判决我方胜诉。现双方就“以地处观兰三幢建筑面积达５０００多平方米，原始造价３５０万元人民币的厂房和宿舍作抵偿”已达成共识，目前正在处理过程中。 ８、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司与关联企业 企业名称 本公司拥有股权 经营范围 法定注册地址 深圳益力新塑料 45% 食品级ＰＶＣ塑料粒 深圳市宝安区石岩镇龙眼山 有限公司 （粉） 深圳益力鹏源 50% 氨基梭锗矿泉饮料及 深圳市南山区西丽龙珠大道 饮品有限公司 共它保健饮料 西侧 深圳益力玻璃 40% 大理石玻璃、彩绘玻 深圳市南山区西丽龙珠大首北侧 有限公司 璃、浮雕玻璃等各类 装饰以及各类新型轻 质建筑材料 深圳市益力密码锁 51% 锁类系列、五金工具、 深圳市办湖区翠竹路水贝工 有限公司 电子产品 业区 深圳市益力生物 100% 生产经营生物营养果及 深圳市南山区西丽镇塘郎工业 保健品厂 系列产品 村一号厂房 深圳益力康源 45% 生产经营矿泉水蒸馏水 深圳市宝安区石岩镇上屋村 饮品有限公司 及系列产品 狮子山 七、财务报告（见后） 八、其他报告事项 １、公司董事会于１９９６年３月２２日召开会议，会议讨论通过了１９９５年度利润分配预案：（１）提取税后利润的１０％作为公益金；３５％作为公积金；其余部分作为分红基金。（２）每股红利０．１０５元人民币，按每２０股送１股红股，另每２０股派发１．１０元人民币现金股息（含税）支付１９９５年度红利。以上方案须经股东大会表决通过，并报主管部门审核批准后实施。 ２、本公司选定《证券时报》、《香港商报》作为公司信息披露的报刊。 九、公司的其他有关资料 １、股票上市交易所名称：深圳证券交易所 ２、股票证券代码：００２８简称：深益力Ａ ２０２８简称：深益力Ｂ ３、公司未上市股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司 ４、会计师事务所： （１）深圳中华会计师事务所 地址：中国深圳市深南中路爱华大厦１６楼 （２）安达信公司 地址：中国深圳市建设路２３号国际金融大厦２８楼 ５、法律顾问：深圳市天平律师事务所 地址：深圳市东门南路土畜产大厦８０４室 深圳市益力矿泉水股份有限公司董事会 １９９６年４月２０日 财务报告 １、审计意见：本公司财务报告经深圳中华会计师事务所张月、卜功桃二位中国注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告。 ２、财务报表（见附表） ３、财务报表附注： （一）重要会计政策 （１）本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间 本公司以每年１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 （３）合并报表的编制方法 集团直属全资及控股企业，将集团内投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。 （４）记帐原则和计价基础 本公司会计核算采用权责发生制原则，资产计价以历史成本为计价基础。 （５）外币换算 本公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的经济业务，记帐汇率采用当日市场汇率，帐面汇率采用加权平均法确定，汇兑损益列入本年损益。 （６）存货计价 各类存货的购入与入库按实际本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按一次法摊销。 各类存货盘盈、盈亏、报废、结转管理费用处理。 （７）长期投资核算方法 ａ、母公司附属公司（持股５０％以上者或对其存在控制者）按权益法合并编制会计报表，母公司对持股２０％以上的联营公司者按权益法调整长期投资，２０％以上的联营公司及其它投资，按成本法核算。 ｂ、债券投资，按会计制度规定以成本法核算。 （８）固定资产计价及其折旧方法 ａ、固定资产按实际成本计价，以单位价值２０００元以上，及使用年限在一年以上者为准。 ｂ、固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的５％）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 ３５年 2.71% 机器设备 １４年 6.79% 电子设备 ５年 19% 运输工具 ６年 15% 其他设备 １０年 9.5% （９）无形资产及其他资产摊销 ａ、土地使用权按３０年－５０年摊销 ｂ、开办费按５年摊销 （１０）收入实现条件： 商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。 劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经取得时，作为营业收入实现。 （１１）产品成本计算方法 产品成本以分步法为成本对象核算，直接材料、直接人工成本，按成本对象归集，间接费用通过“制造费用”帐户归集，然后以矿泉水产品重量为标准，分配到各成本对象中去，期间费用全部列入当年损益。 （１２）利润分配 经董事会决定，１９９５年度的税后利润预分配比例是：法定盈余公积金为１０％；公益金１０％；提取任意公积金２５％，剩余已转入未付股利而且列入本年利润分配表。 （１３）税项 流转税适用增值税，税率为１７％，城建维护附加税１％，教育附加税３％；企业所得税适用１５％税率（本年处于全税期）。 （１４）坏帐准备 按年末应收帐款余额的３‰提取坏帐准备。 （二）短期投资 类别 １９９５．１２．３１ＲＭＢ １９９４．１２．３１ＲＭＢ 债券投资 ── 88510.00 其中：重点企业建设债券 80510.00 ── 铁路建设债券 6000.00 ── 国库券 2500.00 ── 合计 89010.00 88510.00 （三）应收帐款 帐龄 １９９５．１２．３１（ＲＭＢ） 一年以内 21287157.91 一至二年 2510385.57 二至三年 347710.50 合计 24145253.98 （四）其他应收款 帐龄 １９９５．１２．３１（ＲＭＢ） 一年以内 2896772.94 一至二年 279056.00 二至三年 3005236.40 三年以上 933352.53 合计 7114417.87 （五）长期投资（见表） 联营投资 １９９５．１２．２１ １９９４．１２．３１ 被投资 持股 投资 投资金额 权益增减 期末金额 单位名称 比例 期限 （ＲＭＢ） （ＲＭＢ） （ＲＭＢ） ＲＭＢ 深圳益力新塑料 有限公司 45% 30年 16507980.99 (1034948.59) 15473032.40 15665210.99 深圳益力玻璃有 限公司 40% 15年 2735019.01 (138525.16) 2596493.85 2735019.01 深圳益力鹏源饮 品有限公司 50% 30年 21581400.00 (1795794.90) 19785605.10 20651400.00 深圳市益力密码 锁有限公司 51% 10年 ── ── ── 1275000.00 深圳市益力生物 保健品厂 100% 5年 2500000.00 ── 2500000.00 ── 小计 43324400.00 (2969268.65) 40355131.35 40326630.00 注：深圳益力生物保健品厂系本年度才投入资本，尚未运作，故未参加合并。 （六）公积金及未分配利润（表） 项目 １９９４．１２． 本期增加 本期减少 １９９５．１２． ３１（ＲＭＢ） （ＲＭＢ） （ＲＭＢ） ３１（ＲＭＢ） 资本公积金 139313744.23 906121.20 ── 140219865.43 其中：资产评估 增值 906121.20 盈余公积金 52757998.28 10904970.52 2263177.50 61399791.30 其中：法定盈余 公积金 9106188.48 6058316.96 15164505.44 任意盈余公积金 33816579.31 2423326.78 36239906.09 盈余公益金 6161572.43 2423326.78 2263177.50 6321721.71 生产发展基金 3673658.06 3673658.06 未分配利润 900000.00 23333267.83 24233267.83 ── 合计 192971742.51 35144359.55 26496445.33 201619656.73 说明：１、资本公积金本年增加数是无形资产──土地使用权作价投资的评估增值。 ２、盈余公积金本年增加数是１９９５年度按董事会决议预分配方案。 ３、盈余公益金本年减少数根据深圳市财政局深财会函字（１９９４）第０１ 号文的规定补转１９９３年度所提公益金的５０％入应付福利费。 （七）投资收益 项目 １９９５年（ＲＭＢ） 联营项目分来利润 647998.88 联营公司权益增减净额 (3058776.37) 合计 (2410777.49) 说明：１、联营项目分来利润为实际收到的承包利润。 ２、联营公司权益增减净额系按深圳中华会计师事务所已审定的联营公司权益数计算。 （八）报表数据两年比较，变动幅度超过３０％及主要报表项目数据分析 １、其他应收款减少１１９２２２４１．３７元，减少６２％。 主要为收购深圳市强力塑料瓶厂其负债与益力公司本部对其债权全部抵消计有８２５８８９８．３１元，余为欠款单位归还所致。 ２、应收关联企业款净增加５２０１０７７．４０元，为新增联营企业向益力公司本部借款与往来款详见附注７。 ３、待摊费用年末数２４２７６７２．２８元，年初数３５８３４４４．０８元，减少３２．３％，主要是广告费摊销１１０１４７４．１２元，证券监管等摊销３０６１１７．６０元，除去待换取合格发票的进项税增加２２３４８７．５８元及其他项目增加２８３３２．４２元，净减少１１５５７７１．７２元。 ４、在建工程圻末余额为１１９０８４３５．３１元，比上年３２７００００．００元增加８６３８４３５．３１元，增加２６４．２％，重要是办公楼工程增加４３３５３００．００元；新增项目家属宿舍工程增加５９０３１３５．３１元；转销完工的单身宿舍工程计１６０００００．００元。 ５、固定资产清理年末数３５９８２４２８．７８元，年初数７６１８．００元，增加４７１３３％。主要是房改、职工宿舍尚在清理工程中。 ６、一年内到期长期负债年末数１５８０００００．００元，年初无数，主要是由９６年到期的长期借款转入。 ７、营业成本本年数１０３５３２２４２．１２元，上年数７４３３８４１４．９６元，增加３９．２７％。除去跟随主营业务收入增加２５％以外，另有几种材料价格上涨，特别是铝盖、ＰＶＣ及ＰＥＴ料于１１月份开始价格上升影响。 附注３５ 报表数据两年比较，变动幅度超过３０％及主要报表项目的数据分析（续） ８．财务费用本年数５６４，８４９．９９元，上年为红字２５７０６２１．７８元，主要是上年存款利息收入。 ９．营业税金及附加年末数４３１，１６１．４３元，年初数２２２，２１１．７９元，增加９４％，主要是随营业收入增加２５％增加外，另教育费附加费上年度前数个月是按２％计征。 １０．其他业务利润本年数１，１３２，０１．６７元，上年数４，７２２，０２６．７０元，减少７６％，主要原因是上年转让土地收入３，６７１，８１０．６０元。 １１．投资收益本年亏损２，４１０，７７７．４９元，上年亏损１，２１９，９６３．１２元，增加亏损９７．７％，主要是今年新增加的三户联营公司亏损３，０５８，７７６．３７元，抵去联营项目承包利润６４７，９９８．８８元后净亏损２，４１０，７７７．４９元。 １２．营业外收入本年数４，６０５，７０２．２１元，上年数１２，３６５，９２６．０２元，减少６２．７％主要是销项税额转入减少７，７０３，７２４．０６元，减少６２．６％。 １３．营业外支出本年数２，６１９，１５８．１７元，上年数４，２６９，０３２．９９元减少３８．６％，主要原因是进项税额转出减少２，０２７，７９８．７２元，减少４７．８％。 深圳市益力矿泉水股份有限公司 合并利润及利润分配表 １９９５年１月１日至１２月３１日 单位：人民币元 集 团 资产类 附注 １９９５年ＲＭＢ １９９４年ＲＭＢ 一、主营业务收入 22 161201529.20 128896112.23 减：营业成本 22 103532242.12 74338414.96 销售费用 6620756.51 7941593.01 管理费用 22987933.56 17971953.46 财务费用 564849.99 (2570621.78) 汇兑损益 15139.96 248281.99 进货费用 ─ ─ 营业税金及附加 23 431161.43 222211.79 二、主营业务利润 27049445.63 30744278.80 加：其他业务利润 24 132901.67 4722026.70 三、营业利润 28182347.30 35466305.50 加：投资收益 25 (2410777.49) (1219963.12) 营业外收入 26 4605702.21 12365926.02 减：营业外支出 26 24605702.21 4269032.99 加：以前年度损益调整 27 (88716.80) ─ 四、利润总额 27669397.05 42343235.41 减：所得税 4575956.26 6321456.17 五、净利润 23093440.79 36021779.24 减：少数股东应占利润 (239027.04) ─ 六、本集团股东应占利润 23333267.83 36021779.24 加：年初未分配利润 900000.00 883047.47 七、可分配利润 24233267.83 36904826.71 减：提取法定盈余公积 2423326.78 3600482.67 提取公益金 2423326.78 3600482.67 八、可供股东分配的利润 19386614.27 29703861.37 减：已分配优先股股利 ─ ─ 提取任意公积 6058316.96 14365925.86 已分配普通股股利 13328297.31 14437935.51 九、未分配利润 0 900000.00 公 司 资产类 附注 １９９５年ＲＭＢ １９９４年ＲＭＢ 一、主营业务收入 22 160821888.11 128896112.23 减：营业成本 22 103208173.80 74338414.96 销售费用 6554532.49 7941593.01 管理费用 22457219.17 17971953.46 财务费用 585347.75 (2570621.78) 汇兑损益 15139.96 248281.99 进货费用 ─ ─ 营业税金及附加 23 431119.04 222211.79 二、主营业务利润 27570335.90 30744278.80 加：其他业务利润 24 1132901.67 4722026.70 三、营业利润 28703257.57 35466305.50 加：投资收益 25 (2660393.39) (1219963.12 营业外收入 26 4556807.59 12365926.02 减：营业外支出 26 2601730.88 4269032.99 加：以前年度损益调整 27 (88716.80) ─ 四、利润总额 27909224.09 42343235.41 减：所得税 4575956.26 6321456.17 五、净利润 23333267.83 36021779.24 减：少数股东应占利润 ─ ─ 六、本集团股东应占利润 23333267.83 36021779.24 加：年初未分配利润 900000.00 883047.47 七、可分配利润 24233267.83 36904826.71 减：提取法定盈余公积 2423326.78 3600482.67 提取公益金 2423326.78 3600482.67 八、可供股东分配的利润 19386614.27 29703861.37 减：已分配优先股股利 ─ ─ 提取任意公积 6058316.96 14365925.86 已分配普通股股利 13328297.31 14437935.51 九、未分配利润 0 900000.00 深圳市益力矿泉水股份有限公司 合并资产负债表 １９９５年１２月３１日 单位：人民币元 资产类 附注 集 团 公 司 期末数 年初数 期末数 年初数 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动资产： 货币资产 63792120.40 72119602.83 63460521.53 72119602.83 短期投资 4 89010.00 88510.00 89010.00 88510.00 应收票据 ─ ─ ─ ─ 应收帐款 5 24145253.98 25423113.94 24145253.98 25423113.94 预付货款 527073.84 2002671.74 244657.84 2002671.74 其他应收款 6 7114417.87 19036659.24 7081533.56 19036659.24 减：坏帐准备 76262.94 114561.07 75317.04 114561.07 应收预付款项净额 31710482.75 46347883.85 31396128.34 46347883.85 应收关连企业款7 5201077.40 ─ 5709700.34 ─ 待摊费用 8 2427672.28 3583444.08 2417961.82 3583444.08 存货 9 18355078.90 15712047.57 17580873.28 15712047.57 待处理流动资产 损失 10 945438.40 27557.50 945438.40 27557.50 流动资产合计 122520880.13 137879045.83 121599633.81 137879045.83 长期投资： 长期投资 11 40355131.35 40326630.00 41380515.45 40326630.00 固定资产： 固定资产原值 154128974.44 140107410.93 153915462.44 140107410.93 减：累计折旧 40851834.29 29503336.56 40824582.06 29503336.56 固定资产净值 12 113277140.15 110604074.37 113090880.38 110604074.37 在建工程 13 11908435.31 3270000.00 11908435.31 3270000.00 固定资产清理 3598242.78 7618.00 3598242.78 7618.00 固定资产合计 128783818.24 113881692.37 128597558.47 113881692.37 无形及其他 资产 14 86370406.16 86388994.25 85920189.47 86388994.25 无形资产 15 2176930.30 1288221.91 1481696.42 1288221.91 递延资产 88547336.47 87677216.16 87401885.89 87677216.16 无形及其他资产合计 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益） 待处理流动资产损失（减收益） 递延税项 递延税款借项 待处理财产损失合计 资产总计 380207166.18 379764584.36 378979593.62 379764584.36 负债及股东权益 附注 集 团 公 司 期末数 年初数 期末数 年初数 ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 流动负债： 短期借款 ─ ─ ─ ─ 应付票据 ─ ─ ─ ─ 应付帐款 4231632.93 2695707.94 4040059.30 2695707.94 预收货款 366214.30 1749372.90 364494.30 1749372.90 应付福利费 1977035.10 640910.08 1963083.77 640910.08 未付股利 13560251.31 14437935.51 13560251.31 14437935.51 未交税金 16 1725723.12 2460384.75 1752107.73 2460384.75 其他未交款 ─ 231954.00 ─ 231954.00 其他应付款 10615740.00 8469705.46 10606200.75 8469705.46 应付关连企业款 ─ ─ ─ ─ 应付工资 63749.60 ─ 63749.60 ─ 预提费用 17 2211990.13 2839211.21 2159990.13 2839211.21 待扣税金 ─ ─ ─ ─ 一年内到期长期 负债 18 15800000.00 ─ 15800000.00 ─ 流动负债合计 50552336.49 33525181.85 50309936.89 33525181.85 长期负债： 长期借款 ─ 37767660.00 ─ 37767660.00 应付债券 ─ ─ ─ ─ 长期应付款 ─ ─ ─ ─ 递延税项 ─ ─ ─ ─ 递延税款贷项 ─ ─ ─ ─ 长期负债合计 ─ 37767660.00 ─ 37767660.00 少数股东权益 19 985172.96 ─ ─ ─ 股东权益： 股本 20 127050000.00 115500000.00 127050000.00 115500000.00 普通股 127050000.00 115500000.00 127050000.00 115500000.00 其中：Ａ股（面值 １．００元，发行 １０２８５万股） 102850000.00 93500000.00 102850000.00 93500000.00 Ｂ股（面值１．０ ０元，发行２４２ ０万股） 24200000.00 22000000.00 24200000.00 22000000.00 资本公积金 21 140219865.43 139313744.23 140219865.43 139313744.23 盈余公积金 21 61399791.30 52757998.28 61399791.30 52757998.28 其中：公益金 6321721.61 6161572.43 6321721.61 6161572.43 未分配利润 21 ─ 900000.00 ─ 900000.00 股东权益合计 328669656.73 308471742.51 328669656.73 308471742.51 深圳市益力矿泉水股份有限公司 财务状况变动表 １９９５年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额（ＲＭＢ） 一、营运资金来源 １、本年净利润： 23333267.83 加：不减少流动资金的费用和损失 ── （１）固定资产折旧 12524507.34 （２）无形资产及递延资产摊销 453399.54 （３）公司债折价摊销（减溢价摊销） ── （４）固定资产盘亏（减盘盈） ── （５）处理固定资产损失（减收益） 178242.44 （６）递延税款 ── 小计 36489417.15 ２、其他来源： （１）固定资产清理收入（减清理费用） 236360.12 （２）增加长期负债 ── （３）收回长期及拨付所属资金 28501.35 （４）转为对外投资固定资产 ── （５）转为对外投资无形资产 ── （６）增加资本（股本）及上级拨入资金 11550000.00 （７）增加资本公积（固定资产评估增值） 906121.20 （８）增加盈余公积（含公益金） 8641793.02 （９）调整以前年度未分配利润 ── （１０）增加少数股权益 985172.96 小计 22347948.65 流动资金来源合计 58837365.80 二、营运资金运用 １、利润分配 （１）罚没损失及滞纳罚款 ── （２）提取盈余公积 8481643.74 （３）提取公益金 2423326.78 （４）已分配股利 13328297.31 小计 24233267.83 ２、其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 24307613.69 （２）投资融资转入固定资产 ── （３）增加无形资产及递延资产 1323519.84 （４）偿还长期负债 37767660.00 （５）增加长期投资及拨付所属资金 ── （６）固定资产清理 3590624.78 小计 66989418.31 流动资金运用合计 91222686.14 流动资金增加净额 (32385320.34)bt8 流动资金各项目的变动 金额（ＲＭＢ） 一、流动资产本年增加数： １、货币资金 (8327482.43) ２、短期投资 500.00 ３、应收票据 ── ４、应收帐款 (1277859.96) ５、预付帐款 (1475597.90) ６、其他应收款 (11922241.37) ７、减：坏帐准备 (38298.13) ８、应收及预付帐款净额 (14637401.10) ９、应收关联企业款 5201077.40 １０、待摊费用 (1155771.80) １１、存货 2643031.33 １２、待处理流动资产损失 917880.90 流动资产增加净额 (15358165.70) 二、流动负债本年增加数： １、短期借款 ── ２、应付票据 ── ３、应付帐款 1535924.99 ４、预收帐款 (1383158.60) ５、应付福利费 1336125.02 ６、未付股利 (877684.20) ７、未交税金 (734661.63) ８、其他未交款 (231954.00) ９、其他应付款 2146034.54 １０、应付关联企业款 ── １１、应付工资 63749.60 １２、预提费用 (627221.08) １３、一年内到期长期负债 15800000.00 流动负债增加净额 17027154.64 |
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