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重要提示

本公司董事会确信本报告载资料不存在重大遗漏，虚拟陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解内容应阅读年报告原件。

一、公司简况

１、公司法定中文名称：白银铜城商厦（集团）股份有限公司

英文名称：ＢＡＴＹＩＮＣＯＰＰＥＲＣＯＭＥＲＣＩＡＬＢＵＩＬＤＮＧ（ＧＲＯ

－ＵＰ）ＣＯ．ＬＴＤ．

英文缩写：ＢＣＣＣＢ

２、公司注册地址：白银市银区五一街８号

办公地址：白银市白银区五一街８号铜城商厦七楼

邮政编码：７３０９００

３、公司法定代表人：刘顺成

４、公司咨询服务机构：公司证券部

联系人：张世田

电话：（０９４３）８２３８８８８－２１９１

传真：（０９４３）８２２４９６０

５、股票简称：铜城集团

６、股票代码：０６７２

二、主要财务数据与财务指标

              项目            １９９６年    比上年增长（％）      １９９５年

    １、主营业务收入（万元）     10138        -1.90                  10334

    ２、净利润（万元）             856        37.84                    621

    ３、总资产（万元）           21285        30.27                  16339

    ４、股东权益（万元）          8306        15.03                   7221

    ５、每股收益（元）            0.17        37.10                  0.124

    ６、每股净资产（元）          1.66        15.28                   1.44

    ７、净资产收益率（％）       10.31        19.61                   8.62

    ８、股东权益比率（％）       39.02       -11.54                  44.11

三、公司业务回顾

１、一年来的经营情况

一九九六是公司实施“九五”计划和２０１０年远景目标规划的第一年，规范、发展依然是公司的两大主题。公司经营班子严格按照股东大会、董事会会议决议精神，领导全体员工克服困难、历精图治，取得了令人鼓舞的成绩。经济效益实现了稳步增长；股票上市工作圆满成功，顺利实现了公司由定向募集到上市公司的重大转变；工程建设全面完成，企业规模进一步增大，市场占有率快速增长，商业经营、餐饮、住宿、文化娱乐服务，已成为本地区同行业中的生力军；企业社会形象日趋完善。对此公司董事会对经营班子九六年工作成绩给予了充分肯定。一九九六年完成主营业收入１０１３８万元，实现利润总额１２７７万元，税后利润８５６万元，分别比上年增长－１．９０％、３７．７６％、３７．８４％，完成了预测数的８１．００％、１０９．３３％、１０９．４６％。在激烈的市场竞争中公司确保了经营业绩的稳步增长，较好的完成了年初预定目标，主要因素是：

（１）紧紧围绕股票上市工作，严格按照《公司法》等有关证券法规精神，彻底完善公司法人治理结构，建立健全各项规章制度，从根本上实现了经营管理机制的转变。

（２）坚持走多元化、集团化、外向化经营路子，积极拓展新的经营领域，实现规模效益。１９９６年公司投资设立了寻呼台和甘肃白银旅行社，投资效果明显，已发展成为公司新的经济增长点。

（３）强化管理，从管理要效益。面对商业，餐饮业异军突起所带来的激烈竞争，公司一是尽可能减少进货环节，最大限度降低进货费用，谋求合理的销售利润率；二是实行员工上岗考核与岗位等级制，通过激励与约束相结合的办法，不断提高职工道德素质与业务素质，树立良好的企业形象，三是采取目标管理办法，把年销售收入、利润及各钟费用等指标进行科学的测算，一次性下达，按月分解、追踪考核。对年利润在１００万元以上的二级单位负责人实行年薪制，提高风险意识，强化激励机制。

（４）一九九六年将使公司在建工程铜城商厦建设进入最后冲剌阶段，资金短缺仍然成为阻碍企业发展的主要因素。为稳步推进企业发展，公司结合自身实际，坚持走“边建设、边营业”的路子，并制定了“抓大放小”的经营思路，对一些经营场所实行对外承包，租赁经营。一九九六年公司实现其他业务利润４８８万元，占利润总额的３８．２１％，确保了公司利润总额的增长。在房地产业仍然处于低谷的１９９６年。公司的房地产开发走合作开发之路。确保售房率，在报告期内，为公司提供了丰厚的投资回报，一九九六年公司房地产产开发实现利润３９４万元，占公司利润总额的３０．８５％。

２、前次募集资金的使用情况说明

公司前次募集资金为公司设立时募集的资金。经白银市西办发（１９９２）５９号文批准，募集资金全部用于筹建面积３０３５３平方米。占地面积９６９８平方米，高二十五层的，主要从事商业经营及三星级宾馆服务的“铜城商厦”工程。该项目预算为９６００万元，预计于９６年底全面交付使用。截止报告期，公司前次募集资金使用完全符合《招股通函》中批露之用途。资金缺口部分通过银行贷款和滚存利润补充。建设项目在公司上下一致努力下，已于９６年８月份较原计划提前全面交付使用。该项目已成为白银市的标志建筑，适应市场发展的需要，投资回报显著，超额完成了预测数。

四、股本变化及股本结构情况

１、股本变化及股本结构情况

（１）股本结构：截止１９９６年１２月３１日，公司总股本为５０００万股，均为人民币普通股其股权结构如下：

股份单位：股面值：每股１元

年初数年末数

          股份类别       股份数    比例（％）        股份数      比例（％）

（一）尚未流通股份

    （１）国家股         1305      26.10              1305         26.10

    （２）境内法人股     1695      33.90              1695         33.90

    （３）内部职工股     2000      40.00               646         12.90

    尚流通股股份合计     5000     100.00              3646         72.90

    （二）已流通股份

    （１）社会公众股        0                         1354         27.10

    已流通股份合计          0                         1354         27.10

    （三）股份总数合计   5000     100.00              5000        100.00

注１、公司自成立至报告期未进行增资扩，分红派息。

注２、公司股票于９６年１２月１８日在深圳上市，原２０００万股内部职工股中的１３５４万股占用股票上市交易，其余６４６万股内部职工股自上市期满三年后上市交易。

（２）主要股东持股情况

      股东名称                    持股数（万股）      占总股本    持股数

                                  年初（万股）      比例（％）  年初（万股）

    １、白银市白银区国有资产管理局      1305          26.10        1305

    ２、深圳蔚深财务投资管理有限公司    1200          24.00        1200

    ３、白银市白银区第二建筑工程公司     190           3.80         190

    ４、长沙中意电器股份有限公司         100           2.00         100

    ５、广东国际信托投资股份公司深圳公司 100           2.00         100

    ６、中国水利水电第三工程局            40           0.80          40

    ７、南方番禺                          38.243       0.705          0

    ９、甘肃银城实业公司                  25           0.50          25

    １０、邓光楚                          20.4179      0.41           0

（３）截止１９９６年１２月３１日，公司股本总额为５０００万股，股东总人数６４６３人，其中国家股东１人，法人股东７人。

２、公司董事、监事与商级管理人员持股情况

    姓名      职务      年未持股数（股）    年初持股数（股）

    刘顺成    董事          7000                7000

    谢林      副董事长         0                   0

    梁兴元    副董事长、       0                   0

              副总经理

              党委书记

    李莆虎    董事、总经理  3000                 3000

    魏立平    董事、副总经理   0                    0

    俞丽华    董事、财务经理   0                    0

    肖世优    董事             0                    0

    邓文全    董事             0                    0

    谢森      董事             0                    0

    左建秋    董事             0                    0

    张贵勤    董事             0                    0

    李文弟    董事             0                    0

    李卫      董事             0                    0

    党启业    董事             0                    0

    杨延禄    董事             0                    0

    李学宇    董事             0                    0

    马兴宏    董事

    杨五魁    监事会主席、     0                    0

              工会主席

              纪委书记

    王之俭    监事             0                    0

    吴淑兰    监事             0                    0

    苗宏科    监事             0                    0

    马俊德    监事             0                    0

五、重要事项

１、本公司于１９９６年１月１６日在公司总部会议室召开了二届一次股东大会。到会股东４６人，代表股份３６３２２１５７股，占公司总股份的７２．６４％，符合《公司法》及公司章程规定的限额，会议经审议主要形成如下决议：

（１）审议通过了公司董事会工作报告；

（２）审议通过了公司监事会工作报告；

（３）审议通过了公司一九九五年度财务决算方案和一九九六年度财务预方案；

（４）审议通过公司利润分配和暂不分红派息方案；

（５）选举产生了公司第二届董事会、监事会；

第二届董事会由１７名董事组成《以姓氏笔画为序》：马兴宏、邓文全、左建秋、刘顺成、李卫、李文弟、肖世优、李学宇、张贵勤、李菁虎、杨延禄、俞丽华、党启业、梁兴元、谢林、谢森、魏立平。

第二届监事会由五名监事组成：杨五魁、王之俭、吴淑兰、苗宏科、马俊德

（６）以特别决议审议通过了公司章程的修改方案；

（７）同意授权公司董事会全权负责股票上市工作。

２、本公司于１９９６年１月１６日下午在铜城商厦十九楼会议室召开了二届一次董事会会议。

１７名董事除３名董事委托其他董事代为出席外，其余董事均亲自出席会议。会议经审议形成如下决议：

（１）选举刘顺成同志为公司董事长，谢林、梁兴元同志为副董事长；

（２）聘任李菁虎同志为公司总经理，梁兴元、魏立平同志为副总经理，俞丽华现场为财务经理；

（３）审议通过公司总经理工作报告；

（４）审议通过了公司人事制度及工资、奖金、医药费管理制度；

（５）审议通过了公司董事会授权董事长及董事长授权总经理签署权限的议案；

（６）审议通过了公司董事会授权总经理聘请公司经济顾问的议案。

３、本公司于１９９６年１月１６日下午在铜城商厦七楼会议室召开了二届一次监会会议，会议经审议形成如下决议：

（１）会议选举杨五魁同志为公司监事会主席；

（２）审议通过了公司监事会一九九六年度工会安排。

４、１９９６年３月１１日，经甘肃省工商行政管理局审核批准，公司名称变更为“白银铜城商厦（集团）股份有限公司”。该事项已于１９９６年４月１９日在《中国证券报》上刊登。

５、１９９６年１２月１８日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，实现了公司由定向募集公司到上市公司重大转变。公司原２０００万股内部职工股中的１３５４万股占用额度转为社会公众股上市交易，其余６４６万股内部职工股待公司股票上市期满三年后上市交易。

《上市公告书》刊登在１９９６年１２月１４日的《中国证券报》。

６、本报告期内无重大诉讼，仲裁事项。

六、子公司与关联企业

１、公司下属子公司

     名称              注册资金（万元）    所占权益（％）   注册地    主要业务

    白银铜城商厦集团大酒店     3000           100           白银市  三星级宾馆

                                                                    服务及餐

                                                                    饮娱乐

    白银铜城商厦集团商场       2400           100           白银市  商业零售

                                                                      批发

    白银铜城商厦集团五金公司    220           100           白银市  主营五金交

                                                                    电零售、

                                                                      批发

    白银铜成商厦集团轻贸商场    108           100           白银市  商业零售

                                                                      批发

    白银铜城商厦集团华联商行     30           100           白银市  商业贸易

    甘肃白银旅行社               50           100           白银市  文化旅游

    白银铜源房地产开发公司      300           100           白银市  房地产开发

２、关联企业

    名称          投资金额（万元）  投资类别    期限       注册地    主要业务

                                              （或比例％）

    上海铜城贸易公司   10          联营投资  93.8.16-96.12.31 上海  商业贸易

    天津铜城贸易公司   10          联营投资  96.8.16-96.12.31 上海  商业贸易

    兰州信托投资公司   100         股权投资     10            上海  证券交易

上海证券部

七、财务报告

１、审计意见：甘肃第二会计师事务所注册会计师刘志文、任新怀同志为本公司出具了无保留意见审计报告“甘二会审字（１９９７）第０４６号”。

２、财务报表：（见附表）。

３、会计报表附注

附注１：主要会计政策

１、会计制度：执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及有关的补充规定。

２、会计年度；采用公历制，自每年公历１月１日至１２月３１日止为一个会计年度。

３、会计核算方法：采用权责发生制。

４、会计记帐本方法：采用借贷记帐法。

５、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

６、存货：包括商品采购、库存商品、加工商品、发出商品、材料物资、包装物、低值易耗品等。存货采用永续盘存制、按实际成本核算，低值易耗品领用时采用“五五摊销法”核算。

７、商品削价准备：年终按库存商品余额的５％清算。

８、坏帐准备：年末按应收帐款余额的５％计提。

９、无形资产：土地使用权按４０年分期平均摊销。

１０、销售：以商品已经发出或劳务已经提供，贷款已经收到或者取得了收取货款的凭据作为收入实现的樗。

１１、增值税：

Ａ、增值税：按销售额的１７％计征。

Ｂ、营业税：按房地产销售收入及其他销售收入的５％计征。

Ｃ、消费税：按黄金饰品销售收入的５％计征。

Ｄ、城市维护建设税：按应交纳增值税额、营业税额、消费税额的７％计算交纳。

Ｅ、教育费附加：按应交纳增值税额、营业税额、消费税额的３％计算交纳。

Ｆ、所得税：按应交纳税所得额的３３％计征。

Ｇ、房产税：按房产原值的７０％乘以１２％的税率计算税额。

１２、固定资产及其折旧：固定资产以实际成本计价。折旧采用直线计算，按《商品流通企业固定资产分类折旧年限表》分别计提折旧。

    固定资产类别      折旧年限    折旧率（％）    残值率（％）

    房屋建筑物          45           2.11             5

    机器设备            10           9.50             5

    运输设备             8          11.88             5

１３、利润分配：

税后利润在弥补以前年度亏损后按以下顺序和比例分配：

Ａ、提取１０％的法定盈余公积金；

Ｂ、提取５％的法定盈余公益金；

Ｃ、提取任意盈余公积金；

Ｄ、分配股利。

附注２：货币资金

    项目        金额（元）

    现金       403382.53

    银行存款 11785714.01

    合计     12189096.54

附注３：应收帐款

（１）帐龄分析

    帐龄      金额（元）    比例（％）

    一年以下  26435862.29     79.02

    一至二年   2654501.10      7.94

    二至三年   4362350.36     13.04

    合计      33452713.75    100.00

（２）核算内容

应收帐款３３４５２７１３．７５元，均为应收未收的销货款项。应收帐款中无应收股权占５％以上股东的货款。

附注４：预付帐款

（１）帐龄分析

    帐龄        金额（元）    比例（％）

    一年以下   2420424.16      25.08

    一至二年   6387215.96      66.17

    二至三年    844694.74       8.75

    合计       9652334.86     100.00

（２）核算内容

预付帐款９６５２３３４．８６元，系预付商品采购款项。

预付帐款中无预付股权占５％以上股东的款项。

附注５：其他应收款

帐龄分析

    帐龄        金额（元）    比例（％）

    一年以下   16947691.89     70.74

    一至二年    4420130.65     18.45

    二至三年    2590956.79     10.81

    合计       23958779.33    100.00

其他应收款中无应收股权占５％以上股东的款项。

附注６：待摊费用

        项目              金额（元）

    待摊期初进项税        1624445.00

    待摊保险、修理等费用  1024867.15

    合计                  2649312.15

附注７：长期投资

    被投资单位名称    投资金额    投资类别    核算方法    期限（或比例％）

    上海铜城贸易公司  100000.00  联营投资     成本法   96.12.31-98.12.31

    天津铜城贸易公司  100000.00  联营投资     成本法   96.12.31-98.12.31

    兰州信托投资公司 1000000.00  股权投资     成本法   10%

    上海公司

    合计             1200000.00

附注８：固定资产及累计折旧

（１）固定资产

    固定资产类别    期初原值    本期增加    本期减少    期未原值

    房屋建筑物     716318.89   194089.56    1174.86    909233.59

    通用设备       106600.22    66915.67    1434.16    172081.73

    专用设备       242377.76   457623.05               700000.14

    运输设备       556274.34   250564.08    9830.60    797007.82

    合计          1621570.81   969192.36   12439.62   2578323.55

附注９：在建工程

    工程名称          工程进度    实际支用数    原预算数    批准文号  资金来源

    铜城商厦主楼工程     95%        88198072.63   9600万元  白西管发   自筹

    铜城商厦仓库工程     95%          574396.20           (1992)59号   自筹

    铜城商厦其他工程     95%         3464815.05                        自筹

    合计                            92237283.88

附注１０：无形资产

    项目           原值    已摊金额    期末余额    剩余摊销年限

    土地使用权  5556347.20  416726.04  5139621.16      37年

附注１１：短期借款

短期借款共７２笔，总金额７６５４．３２万元

附注１２：应付帐款

一九九六年十二月三十一日余额２２２７２４９６．２６元。

应付帐款中无应付股权占５％以上股东的货款。

附注１３：预收货款

预收货款中无预收股权占５％以上股东的货款。

附注１４：应付福利费

一九九六年十二月三十一日余额３５５５３５．３２元，系应付公司职工的福利费用。

附注１５：未交税金

      项目        金额（元）

    应交所得税   3013460.85

    应交增值税    158925.57

    应交营业税   4117781.18

    应交消费税      6945.55

    应交城建税    306775.51

    应交房产况     -3811.91

    固定资产投资  -49977.15

    方向调节税

    合计         7550099.60

附注１６：其他未交款

         项目      金额（元）

    应交教育费附加  155610.58

    应交特种基金    131596.39

    合计            287206.97

附注１７：其他应付款

一九九六年十二月三十一日余额１３４４０６７１．２８元。

其他应付款中无应付股权占５％以上股东的款项。

附注１８：预提费用

一九九六年十二月三十一日余额１４４９５７３．６８元，主要是预提的银行贷款利息。

附注１９：长期借期

    借款单位      借款类别    借款期限   月利率（％）  金额（元）  借款条件

    甘肃省租赁公  融资租赁  1995.12-1998.12  10.80   2423057.01    担保贷款

司白银代办处

附注２０：资本公积

一九九六年十二月三十一日余额１２４０１９４２．０５元比上年增加２２９９０６８．９６元，系九六年１８％的所得税返还数。

附注２１：盈余公积

一九九六年十二月三十一日余额５５１６１７７．８４元，比上年增加１２８３６４６．８４元。系按税后利润１０％提取的法定盈余公积金８５５７６４．５６元及按５％提取的公益金４２７８８２．２８元。

附注２２：未分配利润

一九九六年十二月三十一日余额１５１４６０５５．７４元，系公司历年实现的净利润未予分配，待分红派息时一并分配。

附注２３：主营业务收入

    主营项目             １９９６年    １９９５年

    商品销售收入         69837031.61   98667637.43

    房地产收入           25040061.67

    客房、餐饮、服务收入  6184953.85    4381040.18

    文化、放影收入         323768.11     292978.25

    合计                101385815.24  103341655.86

附注２４：其他业务利润

    主营项目        １９９６年    １９９５年

    其他业务收入    5491278.08    733944.58

    其他业务支出     607177.02    150026.16

    其他业务利润    1884101.06    583918.42

附注２５：投资收益

    主营项目        １９９６年    １９９５年

股票投资收益

    债券投资收益      215.00

    其他            59898.56       20782.06

    合计            60113.56       20782.06

附注２６：营业外收入

    项目                   １９９６年    １９９５年

    罚款净收入              17169.74      20391.26

    确实无法支付的应会款项   2168.42       4395.21

    清理固定资产收益        12000.00     160784.51

    其他收入               131132.92     267325.08

    合计                   162471.08     452896.06

附注２７：营业外支出

    项目      １９９６年    １９９５年

非常损失

    罚款支出    6100.00        2520.38

    捐赠支出

    其他收入   19267.60       25666.38

    合计       25367.60       28186.76

附注２８：重要事项

公司下属的子公司（均为全资子公司）的管理体制、财务核算上视同分公司运行，所以未编制合并报表。

附注２９：期后事项、或有负债

公司无关联交易、期后事项及或有负债。

八、其他事项

本公司于一九九七年三月十日在铜城商厦四楼会议室召开了董事会会议。１６名董事（缺度１名）出席了会议，会议审议通过了利润分配预案：一九九六年，公司完成销售１０１３８．５８万元，实现净利润８５５．７６万元，提取１０％法定公积金８５５７６４．５６元，提取５％公益金４２７８８２．２８元，可供分配利润７２７３９９８．７５元，加上以前年度未分配利润７８７２０５６．９９元。共计１５１４６０５５．７４元，决议实施一次性分配，分配预案为：按１９９６年底股本总额５０００万股计，每１０股送３股红股。该方案须经股工大会审议通过后实施。

白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

一九九七年三月十日

资产负债表

编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司１９９６年１２月３１日

单位：人民币元

    项目             附注    １９９６年１２月３１日  １９９５年１２月３１日

流动资产：

    货币资金          3         12189096.54              8289749.88

    短期投资                       16120.00               125400.00

    应收票据

    应收帐款          4         33452713.75             20590096.06

    减：备抵坏帐                  167263.57               102950.48

    应收帐款净额                33285450.18             20487145.58

    预付货款          5          9652334.86              4325987.02

    其他应收款        6         23958779.33              3887131.26

    待摊费用          7          2649312.15              2835634.91

    存货              8         21420735.70             24008816.97

    待处理流动资产净损失          154270.51

    流动资产合计               103326099.27             63958865.62

    长期投资：

    长期投资          9          1200000.00              1200000.00

    固定资产：

    固定资产原价      10        13444468.29             11650353.05

    减：累计折旧                 2578323.55              1621570.81

    固定资产净值                10866144.74             10028782.24

    固定资产清理                   83105.24                83105.24

    在建工程          11        92237283.88             82799350.38

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计               103186533.86             92911237.86

    无形及递延资产：

    无形资产          12         5139621.16              5315597.99

    递延资产

    无形及递延资产合计           5139621.16              5315597.99

    递延税款借项

    资产总计                   212852254.29             16386701.47

    流动负债：

    短期借款          13        76543200.00             18870000.00

    应付票据                     1522255.95

    应付帐款          14        22272496.26              8921886.78

    预收货款          15         3944108.59              5865484.94

    应付福利费        16          355535.32                70405.51

    未付股利

    未交税金          17         7550009.60              3699836.53

    其他未交款        18          287206.97               215743.93

    其他应付款        19        13440671.28             24970892.74

    预提费用          20         1449537.68               946230.27

    其他流动负债

    一年内到期的长期负债                                27113200.00

    流动负债合计               127365021.65              9067360.70

    长期负债：

    长期借款          21         2423057.01               505559.69

    应付债券

    长期应付款

    其他长期负债

    长期负债合计                 2423057.01               505559.69

    递延税款贷项

    负债合计                   129788078.66             91179240.39

    股东权益：

    股本             22        500000000.00             50000000.00

    资本公积         23         12401942.05             10102873.09

    盈余公积         24          5516177.84              4232531.00

    其中：公益金                 1262852.07               834969.79

    未分配利润       25         15146055.74              7872056.99

    股东权益合计：              83064175.63             72207461.08

    负债及股东权益合计：       212852254.29            163386701.47

    编制单位负责人：        财务负责人：俞丽华    制表人：高桂花    制表时

利润及利润分配表

编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司１９９６年度单位：人民币元

            项目          附注    １９９６年度    １９９５年度

    一、主营业务收入       26     101385815.24     103341655.86

    减：营业成本           27      78639463.57      81377389.00

    销售费用               28       5290477.54       4363175.84

    管理费用               29       3613582.24       4024247.42

    财务费用               30       2914812.76       2443197.28

    进货费用               31        604437.41        848750.62

    营业税金及附加         32       2478031.04       2099025.86

    二、主营业务利润                7845010.68       8185869.84

    加：其他业务利润       33       4884101.06        583918.42

    三、营业利润                   12729111.74       8769788.26

    加：投资收益           34         60113.56         20782.06

    营业外收入             35        162471.08        452896.06

    减：营业外支出         36         25367.60         28186.76

    加：以前年度损益调整   37       -153723.42         59272.65

    四、利润总额                   12772605.36       9274552.27

    减：所得税                      4214959.77       3060602.25

    五、净利润                      8557645.59       6213950.02

    加：年初未分配利润              7872056.99       3522291.97

    盈余公积入数

    六、可分配利润                 16429702.58       9736241.99

    减：提取法定公益金               855764.56        621395.00

    提取法定公益金                   427882.28        310697.50

    七、可供股东分配的利润         15146055.74       8804149.49

    减：提取任意公积金                                932092.50

    已分配普通股股利

    八、未分配利润                 15146055.74       7872056.99

    编制单位负责人：  财务负责人：俞丽华  制表人：高桂花  制表时间：97.2.28

财务状况变动表

编制单位：白银铜城商厦（集团）股份有限公司１９９６年度单位：人民币元

            项目                      行次       金额

一、流动资金来源：

    １、净利润                         1       8557645.59

    加：不减少流动资金的费用和损失：

    （１）固定资产折旧                 2        924315.37

    （２）无形资产、递延资产摊销       3        175976.83

    （３）固定资产盘亏（减盘盈）       4

    （４）清理固定资产损失（减收益）   5        -12000.00

    小计                               6       9645937.79

    ２、其他来源：

    （１）固定资产清理收入

         （减清理费用）                7        24638.88

    （２）增加长期负债                 8      2450000.00

    （３）收回长期投资                 9

    （４）对外投资转出固定资产         10

    （５）对外投资转出无形资产         11

    （６）资本净增加额                 12     3582715.80

    小计                               13     6279104.69

    流动资金来源合计                   14    15925042.48

    二、流动资金运用：

    １、利润分配：

    （１）提取公积金                   15      855764.56

    （２）提取公益金                   16      427882.28

    （３）已分配股利                   17

    （４）                             18

    小计                               19     1283646.84

    ２、其他运用：

    （１）固定资产和在建工程净增加额   20    11434000.26

    （２）增加无形资产、递延资产       21

    （３）偿还长期负债                 22      532502.68

    （４）增加长期投资                 23

    小计                               24    11966502.94

    流动资金运用合计                   25    13250149.78

    流动资金增加净额                   26     2674892.70

                项目                  行次      金额

一、注动资产本年增加数：

    １、货币资金                       27     3899346.66

    ２、短期投资                       28     -109280.00

    ３、应收票据                       29

    ４、应收帐款净额                   30    12798304.60

    ５、预付货款                       31     5326347.84

    ６、其他应收款                     32    20071648.07

    ７、存货净额                       33    -2588081.27

    ８、待转其他业务支出               34

    ９、待摊费用                       35     -186322.76

    １０、待处理流动资产净损失         36      154270.51

    １１、一年内到期的长期债券投资     37

    １２、其他流动资产                 38

    流动资产增加净额                   39    39366233.65

    二、流动负债本年增加数：

    １、短期借款                       40    57673200.00

    ２、应付票据                       41     1522255.95

    ３、应付帐款                       42    13350609.48

    ４、预收货款                       43    -1921376.35

    ５、其他应付款                     44   -11530221.46

    ６、                               45

    ７、应付福利费                     46      285129.81

    ８、未交税金                       47     3850173.07

    ９、未付股利                       48

    １０、其他未交款                   49       71463.04

    １１、预提费用                     50      503307.41

    １２、其他流动负债                 51

    １３、一年内到期的长期负债         52   -27113200.00

                                           1255470108.41

    流动负债增加净额                   53    36691340.95

    流动资金增加净额                   54     2674892.70