杭州天目山药业股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遣漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要选自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 一、公司简况 公司名称：杭州天目山药业股份有限公司 公司英文名称：HANG ZHOU TIAN-MU-SHAN PHARMACEUTICAL ENTERPRISE CO.,LTD 公司英文缩写:TMSP 公司注册地址:浙江省临安市锦城镇苕溪南路 公司办公地址:浙江省临安市锦城镇安阁弄3号 邮政编码:311300 公司咨询服务机构;董事会秘书处 联系人:周群林 联系电话:0571-3722229 传真:0571-3715401 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减% 主营业务收入(万元) 7412.45 6586.89 +12.53 净利润(万元) 2083.59 1286.80 +61.92 总资产(万元) 26015.56 26302.15 -1.09 股东权益(万元) 20277.12 17251.79 +17.54 普通股每股收益(元) 0.28 0.19 +45.79 普通股每股净资产(元) 2.65 2.57 +3.11 净资产收益率(%) 10.28 7.46 +37.8 股东权益比率(%) 77.94 65.59 +18.83 三、公司业务回顾 （一）一年来公司经营情况 进入“九五”计划的第一年，公司把握深化改革的机遇，落实“三改一加强”，企业取得了丰硕的成果。 １、继续贯彻“以药为主，多元经营”的方针。 公司利用要素市场的活力和企业结构调整的机遇，先后用收购、兼并、控股等形式，组建了五家子公司和一家分公司，经营范围扩展到中成药、西药、生物制药、电子、手表元件和商贸。连续三年被浙江省企业评价中心评为浙江省行业最佳经济效益工业企业和行业最大工业企业。１９９６年被国家经贸委、计委、统计局、财政部、劳动人事部五部委评为大型二档企业。 ２、走依靠科技发展的道路，积极拓展新产品，提高企业盈利能力。 由收购破产国有企业临安造纸厂改造成立的杭州天目天伦造纸厂，应用微机监控在制品的定量、水份，改变了原来传统的靠手工和感观掌握的落后工艺，稳定了产品质量，使企业呈现生机。 生产印刷电路板的宝临公司，公司经过投入资金进行技术改造，增添具有当代先进水平的设备，提高了产品档次，通过了ISO9002 质量保证体系认证，使企业的拳头产品碳膜板受到客户青睐。 在实施以科技为先导的发展战略上，突出落实“以药为主”的产业方向。一是把当代先进科技结合到传统的中药中。二是开拓生物制药工程。开发的“表皮生长因子”，现已通过国家新药评审。已建成符合GMP的标准厂房，引进的生产设备已完成了生产调试工作,预计97 年二季度可试生产。 公司与天津大学联合开发的“基因工程重组人白细胞介素-6”项目（国家科委列为“9·5”重点计划项目），年底已拿出合格中试产品，97年进入临床试验。三是开发新药克拉维酸钾羟氨苄青霉素片，计划于97年二季度投入生产。 ３、优化资产质量，提高企业的竞争力。 (1)着重对手表螺钉下沙工程和天环皮塑有限公司进行改组， 使“天目药业”资产结构达到优化。 (2)根据地方经济环境选择投资项目。 天工商贸大厦是服务于临安市民的农副产品最大集散地。96年完成了全额投资，以2600万元获得产权。 ４、强化企业管理职能，树立“以人为本”，推动“二个文明”一起上。 企业不断引进各类人才，不搞高薪诱饵。企业的凝聚力主要靠思想政治工作、靠精神文明建设、靠党员干部的表率作用、靠职工的主人翁精神。“天目药业”的“务实创新、开拓进取”的企业精神，已在企业中深入人心。 （二）主要经济指标分析 1996年公司实现主营业务收入7412.45万元，完成年度计划的96.40％，比去年同期增长12.53％；实现净利润2083.59万元， 完成年度计划的136.18％，比去年同期增长61.92％。公司由于正处于发展的后力积聚阶段，一些重大项目正在实施过程中，尚未投产出效，很大程度上影响了主营业务的快速增长。公司主要经济指标有一定幅度增加，主要是1996年度加大技改力度、优化资产结构、抓好资金运作等带来了较好的经济效益。 （三）募集资金使用情况说明 １、公司以前年度募集资金所投项目延续到报告期内的情况： (1)临安天工商厦原计划投资2400万元,现实际投入2600万元, 于1994年12月竣工使用。 (2)手表螺钉生产线下沙工程原计划投资700万元,现因手表市场疲软,手表螺钉生产线不宜再扩张,此项工程已转让,资金全部收回。该投资计划的撤消, 已经公司第三届二次董事会和1996年12月18日临时股东大会审议通过。 ２、公司1995年实施配股,共募集资金3808.7万元,截止1996年末, 公司实际完成投资2047.59万元,占募集资金的53.8%。其使用情况如下: 项 目 计划投资 实际投资 项目进展 (万元) (万元) 中药饮片精制颗粒剂技改 500 488 已基本完成 基因工程药物生产线技改 2000 1009.59 (1)生物制药表皮生长因 子项目已基本完成 (2)基因工程重组人白细 胞介素-6项目即将进入 临床,预计98年完成 天环皮塑二期工程 1000 0 已转让 青山殿水电站一期工程参股 900 550 计划97年完成 说明:(1) 天环皮塑二期工程因天目天环皮塑有限公司扭亏无望,经公司第三届二次董事会和1996年临时股东大会审议批准, 已将天目天环皮塑有限公司转让给杭州天目山药厂。 (2)公司第二届五次董事会和第三届一次股东大会审议通过收购破产企业临安造纸厂,投入资金1468万元。 四、股本变化及股本结构情况 (一)股本结构及变化情况 数量单位:股 每股面值:1 元 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数 送 股 1、尚未流通股份 (1)发起人股份 16,568,340 +2,650,934 19,219,274 其中: 境内法人股 16,568,340 +2,650,934 19,219,274 持有股份 (2)募集法人股 6,111,660 +977,866 7,089,526 (3)优先股 18,900,000 18,900,000 (4)法人股转配 409,648 +65,544 475,192 尚未流通股份合计41,989,648 +3,694,344 45,683,992 2、已流通股份 (1)境内上市的 36,036,000 +5,765,760 41,801,760 人民币普通股 已流通股份合计 36,036,000 +5,765,760 41,801,760 3、股份总数 78,025,648 +9,460,104 87,485,752 (二)股本变动原因 本报告期内,公司实施了1995年利润分配方案,即向全体普通股股东每10股送红股 1.6股,致使总股本由78,025,648股增加到87,485,752股。 (三)主要股东持股情况(单位:万股) 名次 股东姓名 年初持股数 年内增加 年末持股数 占股份总数 比例(%) 1 杭州天目山药厂 2446.8340 265.0934 2711.9274 31 2 临安市内燃机配 件厂 1340.0000 38.4000 1378.4000 15.76 3 临安市医药包装 品厂 74.3260 121.0598 195.3858 2.23 4 深圳天久实业有 限公司 100.0000 16.0000 116.0000 1.33 5 深圳中农信贸易 发展公司 100.0000 16.0000 116.0000 1.33 6 万岛实业 87.8400 1 7 临安老龄 78.8333 0.9 8 李奇才 73.0000 0.8 9 鲁国新 69.0000 0.79 10 王瑞云 62.2496 0.71 (四)年末股东户数 截止1996年末, 公司股东总数为25135 户, 其中,法人股股东8 户 , 社会公众股股东25127户。 (五)公司董事、监事和经理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变动原因 钱永涛 董事长 3965 4599 送红股 蒋炳琼 副董事长 总经理 1580 1833 送红股 高 洪 董事 副总经理 1000 1160 送红股 朱志泉 董事 副总经理 1900 2204 送红股 史杰 董事 0 0 无 裘丽亚 董事 0 0 无 叶良忠 董事 0 0 无 陶 永 董事 0 0 无 吴美根 董事 0 0 无 李元阳 董事 0 0 无 王卫卫 董事 0 0 无 郑志忠 监事会主席 750 870 送红股 童金山 监事 858 995 送红股 王友才 监事 0 0 无 周亚花 监事 0 0 无 王慧明 监事 0 0 无 五、重要事项 (一)本报告期内召开的股东大会、董事会情况 1、1996年4月22日和27日, 公司召开的二届六次董事会审议通过了提交1995年年会的各项议案,并通过了公司1995年度报告等。 2、1996年5月29日, 公司召开的三届一次股东大会审议通过了如下决议:《1995 年度董事会工作报告》、 《1995 年度监事会工作报告》、 《1995年度公司财务决算和 1996年度公司财务预算》、《1995年利润分配方案》、《收购破产企业临安造纸厂》、《改组控股中外合资杭州安达磁电有限公司》、《收购中外合资宝临印刷电路有限公司两家股东的股权》、《申请发行境内上市外资股(B股)》、《修改公司章程》等,大会还选举产生了第三届董事会和监事会。 3、1996年5月29日, 公司召开的三届一次董事会推选钱永涛先生为公司董事长, 蒋炳琼先生为公司副董事长,聘任邱福华先生为公司总经理。 4、1996年7月29日, 公司召开的三届二次董事会听取了公司上半年生产经营和有关投资情况的汇报；听取了天目天环皮塑有限公司上半年工作总结和下半年扭亏措施，讨论通过了1996年中期报告；通过了两个决议，即《同意杭州天目天环皮塑有限公司转让给杭州天目山药厂》和《同意手表螺钉生产线下沙工程转让给临安内燃机配件厂》。 5、1996年10月25日,公司第一次临时董事会审议通过了如下决议：《关于公司资本公积金转增股本的预案》、《同意邱福华先生辞去公司总经理职务》、《聘任蒋炳琼先生为公司总经理》、《决定于1996年12月18日召开1996 年临时股东大会》。 6、1996年12月18日,公司召开的三届三次董事会审议并通过了三项决议：《调整公司内部管理机构》、《聘任公司副总经理》、《聘任叶良忠先生为杭州天目天伦造纸厂厂长》 。 7、1996年12月18日,公司召开的1996年临时股东大会审议通过了如下决议: 《关于公司资本公积金转增股本的方案》、《同意杭州天目天环皮塑有限公司转让给杭州天目山药厂》、《同意手表螺钉生产线下沙工程转让给临安内燃机配件厂》、《同意免去邱福华、李晨光二位先生董事职务》大会增补了王卫卫先生和叶良忠先生为公司董事。 (二)公司董事、监事变动情况 1、公司三届一次股东大会通过对董事会和监事会的换届选举,产生了第三届董事会和监事会。董事会成员由九人增加到十一人，董事会成员有：钱永涛、蒋炳琼、邱福华、高洪、朱志泉、史杰、裘丽亚、陶永、吴美根、李晨光、李元阳，第二届董事钱永涛、蒋炳琼、高洪、朱志泉、陶永、吴美根六位先生连选连任。监事会成员由七人减少到五人，监事会成员有：郑志忠、童金山、王友才、周亚花、王慧明，第二届监事郑志忠、童金山二位先生连选连任。 2、公司1996年临时股东大会同意原公司董事邱福华、李晨光离任,增补王卫卫、叶良忠为公司董事。 (三)本报告期内公司实施了1995年利润分配方案, 即向全体普通股股东每10股送红股1.6股,自此公司注册资金由7802.5648万元增至8748.5752万元。公司已在工商管理部门办理了变更登记手续。 (四)报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项 1. 为了维护公司的知识产权，1996年4月23日, 公司对临安市医药药材公司、江苏省连云港中药厂提起商标侵权诉讼案。临安市人民法院于1997年4月17日公开宣判， 一审判决认定两被告生产、销售连中牌妇乐冲剂侵犯了公司“妇乐”注册商标专用权，判决两被告立即停止生产和销售连中牌妇乐冲剂，向本公司道歉,并赔偿经济损失1,632,510元。 2. 1996年10月公司对杭州申奥贸易公司提起合同纠纷诉讼案， 经临安市人民法院主持调解， 双方于1996年11月8日达成协议， 规定被告于1997年12月20 日前归还公司款项38.346万元。该协议具有法律效力。 3、1996年12月25日公司对杭州安理贸易公司提起合同纠纷诉讼， 临安市人民法院于1997年4月17日作出一审判决， 判令被告归还公司款项475,390.80元 。 (五)杭州天目天环皮塑有限公司因市场、技术等原因造成亏损，手表螺钉生产线下沙工程因手表螺钉生产不宜再扩张，为优化公司资产，公司第三届二次董事会和1996年临时股东大会审议批准, 同意将其分别转让给杭州天目山药厂和临安内燃机配件厂。以上资产转让已于1996年12月底完成。 六、子公司及关联企业 企业名称 注册资金 公司拥有 主营业务 (万元) 权益(%) 杭州天目天伦造纸厂 500 100 机制纸的生产和销售 临安市手表螺钉厂 185.7 100 手表元件、精密螺钉 临安市天工商厦 1000 100 营业场地出租 杭州天目北斗生物 制药有限公司 500 72 生物制品的制造和销售 中外合资宝临印刷 生产销售印刷电路板、 电路有限公司 88万美金 75 炭膜板、交流自动稳压 器、双通道遥控开关 临安市青山殿水电站 5000 11 水力发电 七、财务报告： (一)审计意见 公司财务报告经浙江省会计师事务所注册会计师王越豪、陈曙审计, 并出具了无保留意见的审计报告。 (浙会审<97>第373号) (二)财务报告(见附表) (三)财务报表附注 注释: 1. 主要会计政策 (1)会计制度 执行《股份制试点企业会计制度》；所控股的中外合资企业执行《外商投资企业会计制度》。 (2)会计期间 采用公历制。自每年公历１月１日至１２月３１日。 (3)记帐原则和计价基础 以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。 (4)记帐本位币及计价原则 本公司以人民币为记帐本位币。外币业务按当月１日的市场汇率为人民币记帐，月末根据市场汇率调整外币帐户余额，其差额计入当期财务费用。 (5)存货计价 发出存货按加权平均法计算;低值易耗品领用按一次性摊销法核算。 (6)坏帐准备 按年末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备; 所控股的中外合资经营企业不提坏帐准备。 (7)长期投资 a.债券投资。按实际支付的价款入帐。 b.股票投资和联营投资。 股票投资和联营投资占被投资企业股权比例在50%(含50%)以下的按成本法核算;股权比例在50%以上的按权益法核算, 并合并会计报表。 (8)固定资产及其折旧 固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别, 估计经济使用年限和预计残值(原值的3%)确定其折旧率如下： 固定资产类别 年折旧率(％) 房屋及建筑物 6.47—2.16 通用设备 8.08—6.93 专用设备 8.08—6.93 运输设备 8.08 其他设备 19.4—12.13 (9)主要税项 a.所得税：按临安县人民政府临政发(1993)143 号文和浙江省人民政府办公厅浙政办发(1993)137号文,按15%计缴所得税。 b.流转税：主要是增值税，按不同商品适用不同税率17% 或13%计缴。 c.城市维护建设税：按应交流转税额的5%计缴。 d.教育费附加：按应交流转税额的3.5%计缴。 (10)利润分配 按《公司法》和股东大会决定, 税后利润按以下顺序及比例分配： a.提取法定盈余公积金10% b.提取公益金5% c.支付优先股股利 按9.86%利率支付股利 d.支付普通股股利 2. 资产负债表有关项目注释 (1)货币资金 43,864,754.34元 期末比期初增加40,523,138.21元,主要系君安证券公司的短期资产管理投资在本年已收回,以及12月份收到天目山药厂汇入的96 年度短期投资收益所致。 (2)短期投资 24,335,600.00 投资项目 期末余额 债券投资 114,250.00 短期合作经营投资 24,335,600.00 合 计 24,449,850.00 期末比期初减少37,975,750.00元,主要系收回君安证券公司的投资款35,000,000. 00元所致。 (3)应收帐款 26,586,255.27 帐龄分析如下： 帐 龄 金 额 比例(%) 1年以内 19,272,416.12 72.49 1～2年 2,466,055.74 9.28 2～3年 912,003.56 3.43 3年以上 3,935,779.85 14.80 合 计 26,586,255.27 100 应收帐款中无持本公司5%以上股份的主要股东欠款 (4)其他应收帐 35,613,918.72 帐龄分析如下: 帐 龄 金 额 比例(%) 1年以内 33,804,415.92 94.92 1～2年 1,322,086.50 3.71 2～3年 445,543.28 1.25 3年以上 41,873.02 0.12 合 计 35,613,918.72 100 (5)长期投资 17,211,712.26 a.股权投资 被投资单位 投资比例 投资金额 宁波敦煌集团股份有限公司 2.22% 1,600,000.00 交通银行杭州分行临安办事处 0.42% 700,000.00 江苏南通医药股份有限公司 500,000.00 临安县人民政府三电办(集资办电) 150,000.00 小 计 2,950,000.00 b.债券投资 债券种类 面值 年利率(%) 投资金额 90年国库券 2,000.00 2,000.00 93年国库券 80,000.00 13.96 80,000.00 94年国库券 2,000.00 11.50 2,000.00 国家重点建设债券 55,000.00 55,000.00 小 计 139,000.00 139,000.00 c.联营投资 被投资单位名称 持股比例(%) 投资期限 投资金额(元) 临安青山殿水电工程 11 长期 5,500,000.00 杭州安达磁电有限公司 三年 2,400,000.00 浙江省体改委基金会 50,000.00 北京燕山石油化工公司 三年 5,000,000.00 小 计 12,950,000.00 d.应计利息 38,850.00 e.合并价差 1,133,862.26 系合并宝临印刷电路有限公司净资产时产生。 (6)资本公积金 84,286,482.00 资本公积明细项目列示如下： (单位:元) 项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 股票溢价 84,286,482.00 ／ ／ 84,286,482.00 资产重估 ／ ／ ／ 捐赠公积 ／ ／ ／ 小 计 84,286,482.00 ／ ／ 84,286,482.00 (7)盈余公积 12,690,700.46 盈余公积明细科目列示如下: (单位:元) 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末余额 法定公积金 5,084,492.42 2,079,315.45 ／ 7,163, 807.87 法定公益金 3,572,587.84 1,039,657.72 ／ 4,612,245.56 任意盈余公积金 914,647.03 ／ 914,647.03 小 计 9,571,727.29 3,118,973.17 12,690,700.46 系根据97年4月23日公司第三届四次董事会通过1996年度利润分配预案所致。 (8)未分配利润 16,444,679.38 上年余额 634,038.08 本年增加 20,835,901.33 本年减少 5,025,260.03 a.提取法定公积金 2,079,315.45 b.提取法定公益金 1,039,657.72 c.提取职工奖励及福利基金 42,746.86 d.支付优先股股利 1,863,540.00 年末余额 16,444,679.38 (9)营业外收入 805,681.00 项 目 年末余额 增值税超税负退税收入 658,428.97 罚款收入 25,134.19 帐外在建工程核销清理收入 114,468.14 处理固定资产收入 1,146.00 其 他 6,503.70 合 计 805,681.00 期末比期初增加597,763.12元,主要系宝临公司超税负退税收入增加所致。 (10)投资收益 19,416,548.78 项 目 金 额(元) 股票投资收益 债券投资收益 55,774.00 其他投资收益(非控股) 19,360,774.78 合 计 19,416,548.78 年末比年初增加13,978,203.90元， 主要系公司与主要股东杭州天目山药厂的短期联营投资收益增加所致。 3. 或有事项 截止1996年12月31日,本公司为其他单位提供贷款担保12,000,000.00元。担保期限依《中华人民共和国担保法》规定。 八、其他事项 1.公司于1997年2月24 日实施了资本公积金转增股本, 即向全体普通股股东每10股转增5股。转增后公司总股本由8748. 5752 万股增至12177.8628万股。 2.公司与中科院遗传研究所共同研制的表皮生长因子(EGF) 已于1997年3月18 日获得卫生部生物处颁发的新药证书, 此药属于国家级西药二类、生物药三类新药。 3. 1997年5月18日至23日,公司三届四次董事会审议通过了1996 年度 利润分配预案：1996年公司实现税后利润2083.59万元,扣除外商投资企业按规定提取职工两金4.27万元,提取10% 法定公积金207.93万元、5% 法定公益金103.96万元、按9.86% 的年股利率支付优先股股利186.35 万元后，加上年度未分配利润63.4 万元, 可分配利润为1644.48万元, 公司因考虑到发展需要资金,现暂不分配。 此预案尚须提交公司股东大会表决通过。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 一九九七年四月二十三日 资产负债表 1996年12月31日 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 金额单位: 元 附注 年初数 资 产 行次 号 母公司 合并 流动资产: 货币资金 1 2,611,934.53 3,341,616.13 短期投资 1 2 63,825,600.00 62,425,600.00 应收票据 3 2,185,860.71 应收帐款 2 4 19,438,132.35 28,652,896.36 减: 坏帐准备 5 97,190.66 103,605.38 应收帐款净额 6 19,340,941.69 28,549,290.98 预付货款 7 298,694,13 1,223,983.70 其他应收款 3 8 50,486,243.24 29,038,846.03 待摊费用 9 666,880.44 728,380.89 存 货 4 10 11,014,272.79 19,642,831.49 减:存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 11,014,272.79 19,642,831.49 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 202,992.00 202,992.00 其他流动资产 13 流动资产合计 15 148,447,558.82 147,339,401.93 长期投资: 长期投资 5 16 46,709,673.67 23,224,980.00 其中:合并价差(合并报表填列) 16-1 (贷差以"-"号表示) 固定资产: 固定资产原价 6 18 35,108,818.44 82,097,762.03 减: 累计折旧 6 19 8,656,107.04 11,481,687.85 固定资产净值 20 26,452,711.40 70,616,074.18 在建工程 7 21 11,069,990.73 11,710,826.70 固定资产清理 22 待处理固定资产损失 23 固定资产合计 25 37,522,702.13 82,326,900.88 无形及递延资产: 无形资产 8 26 4,385,482.32 7,415,173.28 递延资产 9 30 416,520.25 2,715,067.86 无形及递延资产合计 35 4,802,002.57 10,130,241.14 其他长期资产: 其他长期资产 36 递延税项: 递延税款借项 37 资产总计 40 237,481,937.19 263,021,523.95 附注 年末数 资 产 行次 号 母公司 合并 流动资产: 货币资金 1 42,468,833.78 43,864,754.34 短期投资 1 2 26,449,850.00 24,449,850.00 应收票据 3 2,145,408.75 应收帐款 2 4 17,144,498.55 26,586,255.27 减: 坏帐准备 5 85,722.49 97,958.37 应收帐款净额 6 17,058,776.06 26,488,296.90 预付货款 7 94,710.87 1,110,393.56 其他应收款 3 8 55,494,043.46 35,613,918.72 待摊费用 9 542,767.37 923,991.89 存 货 4 10 13,210,737.32 20,337,617.34 减:存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 13,210,737.32 20,337,617.34 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 155,319,718.86 154,934,231.50 长期投资: 长期投资 5 16 53,455,172.90 17,211,712.26 其中:合并价差(合并报表填列) 16-1 1,133,862.26 (贷差以"-"号表示) 固定资产: 固定资产原价 6 18 39,596,876.39 94,520,197.95 减: 累计折旧 6 19 10,167,945.80 21,474,022.19 固定资产净值 20 29,428,930.59 73,046,175.76 在建工程 7 21 3,378,873.25 4,729,376.10 固定资产清理 22 待处理固定资产损失 23 固定资产合计 25 32,807,803.84 77,775,551.86 无形及递延资产: 无形资产 8 26 5,591,665.84 8,313,931.40 递延资产 9 30 244,167.01 1,098,271.55 无形及递延资产合计 35 5,835,832.85 9,412,202.95 其他长期资产: 其他长期资产 36 递延税项: 递延税款借项 37 资产总计 40 247,418,528.45 259,333,698.57 附注 年初数 负债及股东权益 行次 注 母公司 合并 流动负债: 短期借款 10 41 7,950,000.00 13,082,696.00 应付票据 42 202,000.00 应付帐款 11 43 3,404,226.83 7,789,727.25 预收货款 12 44 77,933.19 642,715.11 应付福利费 45 649,556.31 726,789.18 未付股利 46 11,872,292.24 12,873,416.22 未交税金 13 47 858,190.88 1,461,696.45 其他未交款 14 48 6,076.75 7,411.63 其他应付款 15 49 40,053,498.11 52,029,576.94 预提费用 16 50 10,929.00 70,297.00 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 64,882,703.31 88,886,325.78 长期负债: 长期借款 17 56 应付债券 57 长期应付款 18 58 81,338.51 106,089.19 其他长期负债 19 60 10,656.18 长期负债合计 61 81,338.51 116,745.37 递延税项: 递延税款贷项 62 负债合计 65 64,964,041.82 89,003,071.15 少数股东权益(合并报表填列) 20 66 1,500,557.43 股东权益: 股本 21 67 78,025,648.00 78,025,648.00 资本公积 22 68 84,286,482.00 84,286,482.00 盈余公积 23 69 9,571,727.29 9,571,727.29 其中:公益金 70 3,572,587.84 3,572,587.84 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 24 71 634,038.08 634,038.08 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 75 172,517,895.37 172,517,895.37 负债及股东权益总计 80 237,481,937.19 263,021,523.95 附注 年末数 负债及股东权益 行次 注 母公司 合并 流动负债: 短期借款 10 41 28,550,000.00 29,181,928.00 应付票据 42 应付帐款 11 43 3,300,137.88 6,702,966.85 预收货款 12 44 289,058.87 548,155.72 应付福利费 45 714,231.91 884,922.62 未付股利 46 2,088,688.24 2,394,211.66 未交税金 13 47 2,463,240.45 3,670,733.66 其他未交款 14 48 29,758.19 33,327.29 其他应付款 15 49 6,959,868.83 12,252,905.36 预提费用 16 50 102,874.24 184,928.24 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 流动负债合计 55 44,497,858.61 55,854,079.40 长期负债: 长期借款 17 56 1,908,586.00 1,908,586.00 应付债券 57 长期应付款 18 58 48,274.40 其他长期负债 19 60 7,104.12 长期负债合计 61 1,908,586.00 1,963,964.52 递延税项: 递延税款贷项 62 负债合计 65 46,406,444.61 57,818,043.92 少数股东权益(合并报表填列) 20 66 608,040.81 股东权益: 股本 21 67 87,485,752.00 87,485,752.00 资本公积 22 68 84,286,482.00 84,286,482.00 盈余公积 23 69 12,690,700.46 12,690,700.46 其中:公益金 70 4,612,245.56 4,612,245.56 未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 24 71 16,549,149.38 16,444,679.38 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 75 201,012,083.84 200,907,613.84 负债及股东权益总计 80 247,418,528.45 259,333,698.57 利润及利润分配表 1996年度 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 金额单位: 元 附注 上年同期数 项目 行次 号 母公司 合并 一.主营业务收入 1 1 34,735,461.14 65,868,885.78 减:营业成本 2 23,890,462.94 50,075,252.11 销售费用 3 1,407,331.64 3,144,255.07 管理费用 4 6,755,915.87 9,264,971.37 财务费用 2 5 (129,448.11) 1,250,711.92 进货费用 6 营业税金及附加 7 207,703.94 210,284.95 二.主营业务利润 (亏损以"-"号表示) 8 2,603,494.86 1,923,410.36 加:其他业务利润 (亏损以"-"号表示) 3 9 5,009,438.64 8,531,206.31 三.营业利润 (亏损以"-"号表示) 10 7,612,933.50 10,454,616.67 加:投资收益 (亏损以"-"号表示) 4 11 7,255,011.73 5,438,344.88 补贴收入 5 11-1 营业外收入 6 12 11,387.52 207,917.88 减:营业外支出 7 13 214,068.16 248,380.30 加:以前年度损益调整 (调减以"-"号表示) 14 (36,889.87) 四.利润总额 (亏损以"-"表示) 15 14,665,264.59 15,815,609.26 减:所得税 16 1,797,240.25 2,491,372.51 减:少数股东损益 (合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 16-1 411,962.90 五.净利润(亏损以"-"号表示) 17 12,868,024.34 12,912,273.85 加:年初未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 18 1,019,861.39 1,019,861.39 盈余公积转入数 19 六.可分配的利润 (亏损以"-"号表示) 20 13,887,885.73 13,932,135.24 减:提取法定公积金 21 1,286,802.43 1,286,802.43 提取法定公益金 22 643,401.22 643,401.22 职工奖福基金 (合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 22-1 44,249.51 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 23 11,957,682.08 11,957,682.08 减:已分配优先股股利 24 1,863,540.00 1,863,540.00 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 9,460,104.00 9,460,104.00 八.未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 27 634,038.08 634,038.08 附注 本年实际数 项目 行次 号 母公司 合并 一.主营业务收入 1 1 33,997,060.27 74,124,543.39 减:营业成本 2 21,444,533.06 53,221,149.30 销售费用 3 1,615,313.36 3,985,217.83 管理费用 4 9,181,363.53 12,836,533.59 财务费用 2 5 621,843.28 2,194,203.09 进货费用 6 营业税金及附加 7 202,201.08 301,957.73 二.主营业务利润 (亏损以"-"号表示) 8 931,805.96 1,585,481.85 加:其他业务利润 (亏损以"-"号表示) 3 9 3,071,793.83 3,117,167.15 三.营业利润 (亏损以"-"号表示) 10 4,003,599.79 4,702,649.00 加:投资收益 (亏损以"-"号表示) 4 11 20,260,647.20 19,416,548.78 补贴收入 5 11-1 362,915.00 362,915.00 营业外收入 6 12 1,695.72 805,681.00 减:营业外支出 7 13 171,883.57 193,173.22 加:以前年度损益调整 (调减以"-"号表示) 14 四.利润总额 (亏损以"-"表示) 15 24,456,974.14 25,094,620.56 减:所得税 16 3,559,349.67 4,175,875.81 减:少数股东损益 (合并报表填列)(亏损以"-"号表示) 16-1 82,843.42 五.净利润(亏损以"-"号表示) 17 20,897,624.47 20,835,901.33 加:年初未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 18 634,038.08 634,038.08 盈余公积转入数 19 六.可分配的利润 (亏损以"-"号表示) 20 21,531,662.55 21,469,939.41 减:提取法定公积金 21 2,079,315.45 2,079,315.45 提取法定公益金 22 1,039,657.72 1,039,657.72 职工奖福基金 (合并报表填列,子公司为外商投资企业项目) 22-1 42,746.86 七.可供股东分配的利润(亏损以"-"号表示) 23 18,412,689.38 18,308,219.38 减:已分配优先股股利 24 1,863,540.00 1,863,540.00 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 八.未分配利润 (未弥补亏损以"-"号表示) 27 16,549,149.38 16,444,679.38 财务状况变动表 1996年度 编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司 金额单位: 元 金额 流动资金来源和运用 行次 母公司 合并 一.流动资金来源: 1.本年净利润(合并报表为合并净利润) 1 20,897,624.47 20,835,901.33 加:少数股东本期损益(合并报表填列) 2 82,843.42 加:不减少流动资金的费用和损失: (1)固定资产折旧 3 1,726,755.19 3,864,340.00 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 (减其他负债转销) 4 266,169.72 339,869.34 (3)固定资产盘亏(减盘盈) 5 (4)清理固定资产损失(减收益) 6 131,883.57 130,737.57 (5)递延税款 7 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 8 小 计 10 23,022,432.95 25,253,691.66 2.其他来源: (1)固定资产清理收入(减清理费用) 11 6,200.00 9,200.00 (2)增加长期负债 12 1,908,586.00 1,956,860.40 (3)收回长期投资 13 7,201,569.19 7,202,569.19 (4)对外投资转出固定资产 14 5,387,524.55 10,452,155.81 (5)对外投资转出无形资产 15 3,959,911.45 (6)资本净增加额 16 12,579,077.17 12,579,077.17 (7)少数股东资本净增加额(合并报表填列) 16-1 (563,397.14) 小 计 17 27,082,956.91 35,596,376.88 流动资金来源合计 18 50,105,389.86 60,850,068.54 二.流动资金运用: 1.利润分配: (1)提取法定公积金 19 2,079,315.45 2,079,315.45 (2)提取法定公益金 20 1,039,657.72 1,039,657.72 (3)提取任意公积金(减盈余公积转入) 21 (4)已分配股利 22 1,863,540.00 1,863,540.00 (5)职工奖福基金 (合并报表中外商投资子公司项目) 22-1 42,746.86 小 计 23 4,982,513.17 5,025,260.03 2.少数股东利润分配(合并报表填列) 23-1 411,962.90 3.其他运用: (1)固定资产和在建工程净增加额 24 2,537,465.02 9,905,084.36 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 25 1,300,000.00 3,585,294.66 (3)偿还长期负债 26 81,338.51 106,089.19 (4)增加长期投资 27 13,947,068.42 1,189,301.45 小 计 28 17,865,871.95 14,785,769.66 流动资金运用合计 29 22,848,385.12 20,222,992.59 外币会计报表折算差额(合并报表填列) 29-1 流动资金增加净额 30 27,257,004.74 40,627,075.95 金额 流动资金各项目的变动 行次 母公司 合并 一.流动资产本年增加数: 1.货币资金 31 39,856,899.25 40,523,138.21) 2.短期投资 32 (37,375,750.00) (37,975,750.00) 3.应收票据 33 (40,451.96) 4.应收帐款净额 34 (2,282,165.63) (2,060,994.08) 5.预付货款 35 (203,983.26) (113,590.14) 6.其他应收款 36 5,007,800.22 6,575,072.69 7.待摊费用 37 (124,113.07) 195,611.00 8.存货净额 38 2,196,464.53 694,785.85 9.待处理流动资产净损失 39 10.一年内到期的长期债券投资 40 (202,992.00) (202,992.00) 11.其他流动资产 41 42 流动资产净增加额 45 6,872,160.04 7,594,829.57 二.流动负债本年增加数: 1.短期借款 46 20,600,000.00 16,099,232.00 2.应付票据 47 (202,000.00) 3.应付帐款 48 (104,088.95) (1,086,760.40) 4.预收货款 49 211,125.68 (94,559.39) 5.应付福利费 50 64,675.60 158,133.44 6.未付股利 51 (9,783,604.00) (10,479,204.56) 7.未交税金 52 1,605,049.57 2,209,037.21 8.其他未交款 53 23,681.44 25,915.66 9.其他应付款 54 (33,093,629.28) (39,776,671.58) 10.预提费用 55 91,945.24 114,631.24 11.一年内到期的长期负债 56 12.其他流动负债 57 流动负债净增加额 58 (20,384,844.70) (33,032,246.38) |
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