深圳市莱英达集团股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任，本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 一、公司简况 公司中文名称：深圳市莱英达集团股份有限公司 公司英文名称：ＳｈｅｎＺｈｅｎ Ｌｉｏｎｄａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ＣＯ．，ＬＴＤ（缩写ＬＩＯＮＤＡ） 公司注册及办公地址：中国广东省深圳华强北路 公司法定代表：范惠明先生（董事长） 公司股证事务代表：李皎予先生（董事会秘书） 联系电话：０７５５－３３６１６６６转２５０ 传真：０７５５－３３６１７７７ 邮编：５１８０３１ 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增长 主营业务收入（万元） 51470 59450 -13.42% 净利润（万元） 2013 11731 -82.84% 资产总额（万元） 189115 167810 +12.70% 股东权益（万元） 70685 66237 +6.72% 每股收益（元） 0.07 0.447 -84.34% 每股净资产（元） 2.45 2.53 -3.2% 股东权益比率 37.38% 40% -- 净资产收益率 2.85% 17.71% -- 注：上年数中的股东权益及相关指标均按１９９５年报表要求口径进行了调整。 三、公司业务回顾 １．一年来经营情况 （１）主要产品产量稳步增长。啤酒产量１００５４５吨，比上年增长２２．４％；刨花板４．４１万立方米，比上年增长３２％；油墨年产量３７６５吨，比上年增长１５％；饮水器年产量１５万台，比上年增长５０％；中空玻璃年加工量２５７４８米２，比上年增长９６％；易拉盖２．２亿个，比上年增长４３％。 （２）产品质量进一步提高。中华自行车、新世纪纯水机、金威啤酒进入真名牌中心；金威啤酒荣膺１９９５年广东省食品行业８大名牌产品以及全国食品行业名牌产品称号；光大公司的胶合板及刨花板、嘉年公司的卷烟包装印刷品、计时公司的指针式石英手表、海马公司的微电脑电热瓶、造纸公司的瓦楞芯纸、中空玻璃公司的中空玻璃等产品获深圳市产品监检质量好产品奖。 （３）推进企业科技进步，开发高新技术产品。１９９５年本集团获优秀新产品的有：中华公司的可焊接碳素纤维管获中国轻工业优秀新产品一等奖，２０”ＫＯＭＴＸ超人车获中国轻工业新产品奖；新世纪安吉尔组合型系列纯水机获轻工业优秀新产品一等奖；乐可箱包的航空旅行箱获中国轻工业优秀新产品奖；海马公司的双旋电烤炉获中国轻工业工业设计二等奖。 （４）重点工程和新项目建设进展顺利。美特容器公司本着边基建、边生产、边培训的方针，各项工作同步进行，罐身线已于１９９６年１月底正式投产，罐盖线安装调试完毕，于１９９６年１月底同时投产。啤酒公司坚持生产与扩建两不误，二期扩建工程进展顺利，扩建的土建工程已结束，整个工程在１９９６年８月底全部完成投产，１９９６年生产啤酒的能力可达２０万吨。造纸公司的搬迁扩建工程进展顺利，现已安装纸机底轨，并进入设备全面安装阶段。一期工程在１９９６年６月可投产，二期工程在１９９６年９月投产，产量可达４．２万吨。 （５）房地产等第三产业克服困难，实现了平稳过渡。１９９５年，国家对房地产市场继续实行宏观调控，房地产市场稳中有降，仍处于周期性低谷。本集团集中力量，确保重点，在深圳、上海两地加大开发力度。英达花园总建筑面积５万多平方米，已全部竣工交付使用，１９９５年实现销售收入近６千万元。造纸公司住宅小区建设如期完成第一期工程，共有住宅１６８套。上海英达广场是集团投资开发的重点项目之一，基础工程已大部分完成，现正抓紧招商合作。 （６）狠抓企业内部改革，进一步推进了现代企业制度的建立。深化企业内部改革是本集团１９９５年经济工作的一项主要任务，我们在推进全资企业公司化改造，进一步推行净资产风险抵押承包责任制，调整、整顿企业，深入开展管理年活动，以财务管理为重点的各项管理工作初见成效。 ２．１９９５年与１９９４年盈利差异的说明 １９９５年盈利２０１３万元，比上年减少９７１８万元，降低８３％。其主要项目及原因：一是１９９４年度有产权经营收益３７４０万元的这一不可比因素；二是中华自行车集团股份有限公司英美国反倾销政策的影响而使本集团投资收益减少２０００多万元；三是由于房地产市场疲软，价格下降，导致房地产盈利减少２５００多万元。 ３．Ａ股与Ｂ股审计盈利差异的说明 １９９５年Ａ股的审计盈利２０１３万元，Ｂ股审计盈利８２５万元，差额１１８８万元。其主要原因是由于中国会计准则与国际会计准则对应收帐计提坏帐准备金确认标准不则所致。 四、股本变化及股本结构情况 １．股本结构 单位：万股 面值：每股１元 股份类别 年初数 占总股本比例 年末数 占总股本比例 １．尚未流通股份 （１）发起人股份 17400.00 66.36% 19140.00 66.36% 其中：国家股 17400.00 66.36% 19140.00 66.36% （２）募集法人股 1560.00 5.95% 1716.00 5.95% （３）内部职工股 11.40 0.04% 13.772 0.05% 尚未流通股份总计 18971.40 72.35% 20869.772 72.36% ２．已流通股份 （１）Ａ股 3648.60 13.92% 4012.338 13.91% （２）Ｂ股 3600.00 13.73% 3960.00 13.73% 已流通股份合计 7248.60 27.65% 7972.228 27.64% ３．股份总额 26220.00 100% 28842.00 100% １９９５年总股本２８８４２万股，比上年增加２６２２万股，是因按每１０股送１红股所致。 １９９５年末在册股东总数为１４８８８人，其中：Ａ股股东１４４０５人（包括国家股、法人股、内部职工股、社会公众Ａ股股东），Ｂ股股东４８３人。 前十名股东及持股数和比例： 序号 股东名称 持股数（万股） 占总股本比例 １．深圳市投资管理公司 19140.00 66.36% ２．ＣＨＩＮＡ ＥＶＥＲＢＲＩＧＨＴ 1119.62 3.88% ＨＯＬＯＩＮＧＯ ＣＯ．ＬＴＤ ３．中国有色金属（深圳）财务有限公司 1029.69 3.57% ４．深圳国际信托投资公司 528.00 1.83% ５．深圳南证投资总公司 396.00 1.37% ６．ＮＥＷ ＳＵＬＺＥＲ ＤＩＥＳＥＬ 392.57 1.36% ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＴＤ． ７．深圳国银投资发展有限公司 264.00 0.90% ８．ＣＨＩＮＡ ＰＩＮＧＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ 225.21 0.28% （ＨＫ）ＣＯ．ＬＴＤ ９．ＣＨＡＲＥＯＮ ＶＩＷＡＴＷＯＮＧＣＨＡＩ 124.87 0.43% １０．莱英达集团工会 65.53 0.23% 注：深圳市投资管理公司所持股份为国家股。 ２．公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初数（原始股） 年末数 变动量 变动原因 范惠明 董事长 20000 22000 +2000 送红股 胡誉衡 执行董事、总经理 15000 16500 +1500 送红股 楼校全 董事、财务总监 15000 19800 +4800 送红股 李钦文 董事、副总经理 0 0 0 -- 陶孝淳 董事、副总经理 13000 17160 +4160 送红股 杨观恩 董事 13000 17160 +4160 送红股 朱若常 董事 0 0 0 -- 李南峰 董事 0 0 0 -- 刘太平 董事、董事长助理 0 0 0 -- 罗应钦 监事会主席 13000 14300 +1300 送红股 王继中 监事 0 0 0 -- 严育民 监事 10000 11000 +1000 送红股 柯翼翔 监事 0 0 0 -- 纪铁兰 监事 0 0 0 -- 林德 总工程师 15000 19800 +4800 送红股 五、重要事项 １．报告期内的股东大会情况 １９９５年５月２６日下午召开了第三次股东大会，由于其通知公告时间与召开时间间隔不足３０天，故于１９９５年９月１２日下午在本集团办公大楼六楼会议厅重新召开了第三次股东大会。出席会议的股东６７人，代表股份２０５１６．２６万股，占总股份７８．２４％，符合公司章程及有关法律、法规的要求。经大会审议和投票表决，作出如下决议： （１）审议通过１９９４年度董事会、监事会和财务等工作报告；（２）审议通过１９９４年度利润分配及分红派息议案：提取２２％公积金、１０％公益金、６８％分红基金，每１０股送红股１股、另派１．３０元人民币现金；（３）审议通过按１０：１配股议案；（４）审议通过增补董事会成员的议案；（５）审议通过增补监事会成员的议案；（６）审议通过修改公司章程的议程；（７）审议通过调整１９９４年度利润的议案；（８）审议通过授权董事会对公司临时重大事项进行决策的议案；（９）审议通过聘请１９９５年度财务顾问单位和法律顾问单位的议案；（１０）审议通过将深圳市宇达进出口公司纳入集团股份有限公司的议案。 ２．报告期内董事会工作情况 １９９５年５月４日、９月１１日和１０月１９日，分别召开了董事会议，主要研究确定：股东大会的各项内容安排，年度报告、中期报告；建立现代企业制度、下属全资企业公司化改组方案；本集团１９９５－２０００年度发展规划；几项重大投资项目的决策；集团本部主要部门和部分下属企业负责人的人事任免等。 ３．董事、监事变动情况 由于工作需要，在第三次股东大会增选李南峰先生、刘太平先生为董事，增选柯翼翔先生、纪铁兰女士为监事。 ４．经董事会研究决定，１９９５年度税后利润分别按１０％、５％提取法定盈余公积金及公益金后，余额滚存到１９９６年分配，１９９５年度拟不进行分红派息。此预分配方案将提交第四次股东大会审议。 ５．本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 六、子公司及关联企业 （一）主要子公司 公司名称 持有权益比例 业务性质 深圳琼胶工业公司 100% 生产经营水果者喱 深圳金星印刷工贸公司 100% 凹版及彩色印刷 深圳市莱英达轻工（集团）开发公司 100% 房地产开发 深圳轻工进出口公司 100% 进出口贸易 深圳轻工物资进出口公司 100% 进出口贸易 深圳市造纸公司 100% 生产经营瓦楞纸 深圳市兴达工贸有限公司 100% 商品贸易 深圳市莱英达轻工（集团） 100% 保税贸易 保税贸易公司 深圳新世纪饮水科技有限公司 80% 生产经营饮水器 深圳乐可箱包工业公司 75% 生产经营箱包 深圳天泰化工有限公司 75% 化工产品贸易 （二）联营公司 公司名称 持有权益比例 业务性质 深圳化工塑料实业公司 50% 经营化工产品 深圳嘉旅宾馆 50% 经营旅业 深圳南北工业联合公司 50% 生产经营珍珠制品 深圳莱英达计时工业有限公司 50% 生产经营钟表 深圳粤深轻工贸易公司 50% 进出口贸易 深圳金钟电池有限公司 40% 生产经营电池产品 深圳嘉年实业股份有限公司 34.85% 生产经营包装印刷品 深圳搪瓷企业有限公司 33% 生产经营搪瓷产品 深圳安美时钟表有限公司 30% 生产经营钟表 深圳银珠塑料制品有限公司 45% 生产经营塑料产品 深圳啤酒有限公司 25% 生产经营啤酒 深圳东湘电子实业有限公司 25% 生产经营电子元配件 深圳光华中空玻璃工程 25% 生产经营中空玻璃 深圳中华自行车（集团） 股份有限公司 23.28% 生产经营自行车 深圳嘉美设计有限公司 20% 印刷装璜、广告设计 深圳坚达机械有限公司 20% 生产经营注塑机及塑胶产品 深圳光大木材工业有限公司 100% 生产经营胶合板 七、财务报告 １．审计意见：公司１９９５年度财务报告经深圳中华会计师事务所及注册会计师刘金登先生、朱子武先生审计，出具了有个别保留意见（即“贵集团对其联营公司深圳美特容器有限公司的长期投资应计利息人民币７１３９５９７．６０元予以资本化。由于中国的现行会计准则尚未明确，为此我们予以资本化。”）的审计报告（深中华财审报字〔１９９６〕第Ｄ３２２号）。 ２．财务报表 ３．财务报表附注 （１）重要会计政策 本报告所载的财务数据是本集团公司采用下列重要会计政策编制的。该等会计政策系分别根据《股份制试点企业会计制度》和《外商投资企业会计制度》制定，期中附属公司及非外商投资企业采用《股份制试点企业会计制度》。 （１）合并报表编报基础 对公司全资及控股的附属公司（除附注１（Ｂ）所述公司之外），将各公司内投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益；对联营公司分别采用权益法和成本法在“长期投资”项目内核算。 （２）会计期间 本集团公司的会计年度以公历每年１月１日起至１２月３１日止。 （３）外币换算 本集团公司以人民币为记帐本位币，对非本位币的经济业务以发生业务当日的深圳外汇调剂中心的市场汇率为记帐汇率，货币性的资产与负债按报表日的市场汇率调整，产生的汇兑损益列入本年损益。 （４）开办费及其摊销 本集团公司的开办费系指公司筹建期间所发生的费用支出（不含资本性支出），开办费分５年摊销，开办费编表时并入递延资产项目。 （５）待摊费用及其摊销 本集团公司待摊费用系指已经发生但按规定应分别受益期间摊销的费用；待摊费用一般以１２个月摊销。 （６）装修费及其摊销 本集团公司装修系指工程装修费开支等，分５年摊销，编表时计入递延资产项目。 （７）存货 本集团公司的存货入帐时以实际成本计价，发出时分别采用分批认定法（对大宗价值较大的存货）或加权平均法计价；低值易耗品的摊销分别采用一次摊销法或五五摊销法。 （８）坏帐准备 对应收帐款、预付货款及其他应收款分别按年末余额２％计提坏帐准备金。 （９）成本计算 本集团公司的成本计算按实际成本计算，制造业采用制造成本法，汇总时分为材料、人工费、制造费用项目计入产品成本。 （１０）固定资产计价及其折旧 本集团公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、预计使用年限和估计残值等确定其折旧率，各类资产折旧如下： 类别 年限 年折旧率 房屋建筑物 20-30 3-4.5% 机器设备 7-15 9-12.8% 电子设备 5 18% 运输工具 5 18% 其他设备 5 18% （１１）在建工程 本集团公司的在建工程系指正在建设中自用或尚未明确用途的房屋建筑物及有待安装的机器设备，包括各项建筑成本、购进设备成本以及在建设期或安装期内为该等项目所筹集借款的利息支出，但一俟完工转为固定资产，其利息支出列入当期损益。 （１２）无形资产及其摊销 本集团公司无形资产包括专有权、技术转让费等；其摊销的方法一般按不少于１０年的实际受益年份摊销。 （１３）长期投资 本集团公司的长期投资系指本公司持股２０％以上、５０％以下的长期投资，采用权益法调整；对本公司持股２０％（不含２０％）以下的长期投资，采用成本法确定。 （１４）税项 本集团公司的税项由于各公司性质、行业不一，分别采用相应的税种，主要为增值税和营业税，本次编表时已将营业税及其附加作为销售税计入损益表。 所得税一般采用从开始获利年度起，第一年和第二年免交，第三年至第五年减半缴纳，所得税率为１５％。但集团内部分公司由于政策因素，税务局给予减免所得税不属上述说明的范围。 （２）短期投资 类别 １９９５．１２．３ＲＭＢ １９９４．１２．３１ＲＭＢ 股票投资（成本值） 96730.06 231852.93 其中：上市股票＊ 96730.06 231852.93 债券投资 275480.00 447600.00 短期合作经营投资 -- 25034600.00 合计 372210.06 25714052.93 ＊上市股票之市值 43211.32 159727.05 （３）应收帐款 帐龄 １９９５．１２．３１ＲＭＢ １９９４．１２．３１ＲＭＢ １年以内 66278629.07 60946478.20 １至２年 9237038.66 1256666.46 ２至３年 2983937.31 1365186.96 ３年以上 2978731.54 2430113.78 合计 81478336.58 65998445.40 （４）其他应收款 帐龄 １９９５．１２．３１ １９９４．１２．３１ １年以内 94672919.09 22333583.18 １至２年 46014245.05 19727009.43 ２至３年 73792816.67 52536589.02 ３年以上 73590720.03 69022429.95 合计 288370700.84 163619611.58 （５）长期投资 ①股票投资 被投资单位名称 股数 投资金额 １９９５． １９９４． １２．３１ １２．３１ １．五环（集团）股份有限公司 3400000 5440000.00 5440000.00 ２．陕西百货文化用品股份有限公司 700000 1190000.00 1190000.00 ３．陕西长岭（集团）股份有限公司 360000 360000.00 300000.00 ４．北京天桥百货股份有限公司 1000000 3281510.00 2101510.00 ５．北京银建出租汽车股份有限公司 220000 370000.00 350000.00 ６．天津华联商厦股份有限公司 395000 621000.00 540000.00 ７．天津灯塔涂料股份有限公司 167200 335405.00 990565.00 ８．西北五棉实业股份有限公司 826000 1226840.00 917000.00 ９．天津房地产发展股份有限公司 149000 164950.00 496000.00 １０．天津百货大楼股份有限公司 88000 221007.03 578847.03 １１．天津中药集团股份有限公司 117000 430968.70 931188.70 １２．天津大邱庄尧舜发展股份有限公司 87000 87000.00 -- １３．陕西彩虹显示器件有限公司 5000000 8500000.00 8500000.00 小计 22228680.73 22335110.73 注：以上均为法人股投资 ②联营投资（见附表） 注：ａ．其中第（６）－（１１）项公司在本期清算。 ｂ．第（５）、（２６）项为承包企业，故以成本核算。 ｃ．第（１９）项在本期末已停业，故以权益法核算，不作会计报表合并。 ｄ．第（２０）项公司至本期末已资不抵债，故不再按权益法调整。 ｅ．第（２１）、（２２）、（２４）项尚未开始商业经营，故以成本法核算，其中第（２２）项本期新增投资额为长期投资利息资本化金额。 ｆ．第（２）、（１２）、（１３）、（１６）由其他会计师事务所审计。 ｇ．第（１）、（５）、（１９）、（２２）、（２３）、（２４）、（２５）、（２６）、（２７）、（２８）、（３０）、（３１）、（３２）、（３３）未经审计。 ｈ．第（２３）项已于１９９６年３月宣告破产清算，故暂以成本法列示。 （６）公积金及未分配利润 项目 １９９５． １９９５． １２．３１ 本期增加 本期减少 １２．３１ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ ＲＭＢ 资本公积金 284216408.15 1480134.90 90761.91 285605781.14 其中：资产评估增值 57205074.03 1480134.90 90761.91 58594447.02 股票溢价 227011334.12 -- -- 227011334.12 盈余公积金 109122260.60 3019669.16 3258415.26 108883514.50 其中：法定盈余公积金 93072690.32 2013112.77 2258415.26 91827387.83 任意盈余公积金 10447597.05 -- -- 10447597.05 公益金 5601973.23 1006556.39 -- 6608529.62 未分配利润 6833808.39 20131127.74 3019669.16 23945266.97 合计 400172477.14 24630931.80 6368846.33 418434562.61 说明：１．资本公积金本期增加为按权益法调整联营公司权益时，应占联营公司净资产与本部长期投资余额之间的差额，资末公积本期减少为下属联营公司清算时减少其原来的评估增值。 ２．盈余公积金本期增加为从１９９５年度税后利润分别按１０％、５％提取法定盈余公积及法定公益金，本期减少为下属联营公司清算时减少其原投资入“盈余公积金”部分。 （７）或有负债 本集团截至１９９５年１２月３１日，为联营公司及其他公司提供贷款担保，计人民币６２９１４万元。 （８）或有损失 １．本公司联营公司──深圳化工塑料实业公司（本集团占其５０％权益）已于１９９６年３月被法院宣告破产清算，而截至１９９５年１２月３１日，本公司对其长期投资余额为１０４０万元，并且为其提供银行贷款担保３０５０万元，本集团对此存在或有损失。 ２．截至１９９５年１２月３１日，本集团为联营公司──深圳粤深轻工贸易公司（本集团占其５０％权益）的银行借款１５１０万元人民币提供担保。截至该日为止，该公司的净资产为人民币－１０４２６８８４．３９元，本集团对此存在或有损失。 ３．截止１９９５年１２月３１日，本集团“深圳伟通贸易行”代偿借款及往来款共计人民币８９８万元，而该公司已停业清算，本集团对此存在或有损失。 深圳市莱英达集团股份有限公司 董事会 １９９６年４月３０日 合并利润及利润分配表 １９９５年１月１日至１２月３１日 单位：人民币元 项 目 附注 集团 公司 本期累计数 上期同期数 本期累计数 上期同期数 一、主营业务收入22 514701054.18 594500597.82 11436478.69 40741782.43 减：营业成本 22 440393728.15 498645096.36 8567901.17 34759496.79 销售费用 16965635.34 15871275.46 4577418.10 5383970.42 管理费用 59745505.35 53333033.58 21729852.08 16840723.40 财务费用 31364637.31 25996661.52 12554244.06 15434930.53 汇兑损益 -- (8130856.94) -- (5706477.37) 营业税金 23 3321671.27 7130856.78 240806.78 264686.61 及附加 二、主营业务利润 (37090123.24) 1456122.06 (36233743.50)(26235547.95) 加：其他业务利润24 4655135.79 7930791.30 334413.29 109.20 三、营业利润 (32434987.45) 9386913.36 (35899330.21)(26235547.95) 加：投资收益 25 53108024.01 109657087.05 55851967.76 143507755.40 营业外收入 26 13858197.39 11838226.08 75354.56 79898.62 减：营业外支出 26 8716295.54 6183539.08 -- -- 加：以前年度损 27 (1046473.16) (695938.60) 103135.63 -- 益调整 四、利润总额 24768465.25 124002748.81 20131127.74 117352215.27 减：所得税 3418549.81 6218292.28 -- 41158.53 少数股东损益 1218787.70 473399.79 -- -- 五、净利润 20131127.74 117311056.74 20131127.74 117311056.74 加：年初未分 6833808.39 246510.73 6833808.39 246510.73 配利润 六、可分配利润 26964936.13 117557567.47 26964936.13 117557567.47 减：提取法定公积金 2013112.77 39213812.62 2013112.77 39213812.62 提取公益金 1006556.39 5601973.23 1006556.39 5601973.23 七、可供股东分 23945266.97 72741781.62 23945266.97 72741781.62 配的利润 提取任意公积金 -- 5601973.23 -- 5601973.23 已分配普通股股利 -6030600.00 -- -- 60306000.00 八、未分配利润 23945266.97 6833808.39 23945266.97 6833808.39 合并资产负债表 １９９５年１２月３１日 单位：人民币元 资产 附注 集团 公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 104094393.56 91223439.50 57842154.16 49220313.16 短期投资 3 372210.06 25714052.93 111610.06 25428452.93 应收帐款 4 81478336.58 65998445.40 -- 1039840.65 预付货款 5 31580447.96 86599676.08 1567458.69 6721264.85 其他应收款 288370700.84 163619611.58 218989162.72 2134873.32 减：坏帐准备 7818413.44 4977766.97 4300813.07 2134873.32 应收预付款项净额 393611071.94 311239966.09 216255808.34 104608834.95 应收关联企业款 6 125997762.27 82940571.77 237277792.32 196537767.42 待摊费用 7 3214975.71 1394181.12 1984295.80 11439.89 存货 2(7) 8 210046411.83 198138039.59 4631803.23 12998382.19 待处理流动 9 2478017.04 4054157.84 740869.20 3459914.20 资产净损失 流动资产合计 839814842.41 714704408.84 518844333.11 392265101.74 长期投资： 长期投资 2(13),10 709333049.05 678697899.97 837775417.07 821846019.11 合并差价 4461402.59 -- -- -- 长期投资合计 713794451.64 678697899.97 837775417.07 821846019.11 固定资产： 固定资产原值 209196165.80 189977657.57 61747304.66 53609157.94 减：累计折旧 65945973.19 56216184.98 11775264.18 8909821.40 固定资产净值2(10),11 143250192.61 133761472.59 49972040.48 44699336.54 在建工程 2(11),12 123291739.61 120757105.24 110160463.39 106056518.02 固定资产清理 331572.41 -- -- -- 固定资产合计 266873504.63 254518577.83 160132503.87 150755854.56 无形及其他资产 无形资产 2(12),13 3678578.57 4196203.81 -- -- 递延资产 14 66993302.82 25985691.15 35866083.40 9594788.41 无形及其 70671881.39 30181894.96 35866083.40 9594788.41 他资产合计 资产总计 1891154680.07 1678102781.60 1552618337.45 1374461763.82 负债及股东权益 附注 集团 公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 15 782198500.00 668805872.50 611605100.00 500352500.00 应付票据 87368391.44 50892619.49 5147954.15 552628.31 预收货款 31029816.02 72669168.34 1701594.72 7751346.15 应付福利费 14990713.59 16444094.43 11409150.93 12782771.48 未付股利 30698000.00 66356000.00 30698000.00 66356000.00 未交税金 17 5333859.93 (3098575.38) (282121.32) (707315.33) 其他应付款 465461024.19 58017602.15 38944129.80 33237923.57 应付关连企业款 16 85545569.10 50799178.25 105445668.97 70729870.27 应付工资 771308.91 600030.86 -- 303491.56 预提费用 18 3762796.78 1481907.28 759297.59 27570.68 一年内到期 44453000.00 600000.00 40335000.00 -- 的长期负债 流动负债合计 1151612979.96 983567897.92 845763774.84 691386786.68 长期负债： 长期借款 19 21000000.00 25904000.00 -- 20702500.00 长期付款 3252138.45 2815095.59 -- -- 长期负债合计 24252138.45 28719095.59 -- -- 少数股东权益 8434999.05 3443310.95 -- -- 股东权益： 股本 20 288420000.00 262200000.00 288420000.00 262200000.00 普通股 288420000.00 262200000.00 288420000.00 26220000.00 其中：Ａ股 39600000.00 36000000.00 39600000.00 3600000.00 （面值１元， 发行２４８８２万股） Ｂ股（面值１元， 39600000.00 36000000.00 39600000.00 36000000.00 发行３９６０万股） 资本公积金 21 285605781.14 284216408.15 285605781.14 284216408.15 盈余公积金 21 108883514.50 109122260.60 108883514.50 109122260.60 未分配利润 21 23945266.97 6833808.39 23945266.97 6833808.39 股东权益合计 706854562.61 662372477.14 706854562.61 662372477.14 负债及股东权 1891154680.07 1678102781.60 1552618337.45 1374461763.82 益总计 合并财务状况变动表 １９９５年度 单位：人民币元 流动资金来源和运用 金额ＲＭＢ 一、流动资金来源 １．本年净利润 20131127.74 加：不减少流动资金的费用和损失： （１）少数股东本期损益 1218787.70 （２）固定资产折旧 13170104.58 （３）无形资产及递延资产摊销 6602430.15 （４）处理固定资产损失（减收益） (210505.02) 小 计 40911945.15 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 670864.52 （２）转为对外投资固定资产 656232.60 （３）增加实收资本（股本） 26220000.00 （４）增加资本公积（股票溢价、 固定资产评估增值） 1389372.99 （５）增加盈余公积（含公益金） (238746.10) （６）少数股东资本净增加额 4991688.10 小 计 33689412.11 流动资金来源合计 74601357.26 二、流动资金运用： １．利润分配： （１）提取盈余公积 2013113.77 （２）提取公益金 1006556.39 小 计 3019669.16 ２．其他运用： （１）固定资产和在建工程净增加额 27860411.18 （２）增加无形资产、递延资产及其他资产 47092416.58 （３）偿还长期负债 4466957.14 （４）增加长期投资及拨付所属资金 35096551.67 小 计 114516336.57 流动资金运用合计 117536005.73 流动资金增加净额 (42934648.47) 流动资金各项目的变动 金额ＲＭＢ 一、流动资产本年增加数： １．货币资金 12870954.06 ２．短期投资 (25341842.87) ３．应收帐款 15479891.18 ４．预付货款 (55019228.12) ５．其他应付款 3124751089.26 ６．减：坏帐准备 2840646.47 ７．应收及预付帐款净额 82371105.85 ８．应收关连企业款 43057190.50 ９．待摊费用 1820794.59 １０．存货 11908372.24 １１．待处理流动资产净损失 (1576140.80) 流动资产增加净额 125110433.57 二、流动负债本年增加数： １．短期借款 113392627.50 ２．应付帐款 36475771.95 ３．预收货款 (41639352.32) ４．应付福利费 (1453380.84) ５．未付股利 (35658000.00) ６．未交税金 8432435.31 ７．其他应付款 7443422.04 ８．应付送连企业款 34746390.85 ９．应付工资 171278.05 １０．预提费用 2280889.50 １１．一年内到期的长期负债 43853000.00 流动负债增加净额 168045082.04 流动资金增加净额 (42934648.47) 附表 被投资单位名称： 持股比例 １９９５．１２．３１ 本期投资金额 权益增减 ＲＭＢ ＲＭＢ １．深圳中华自行车（集团）股份 有限公司 23.28% (5580350.10) 16452097.88 ２．深圳啤酒有限公司 25% (10323237.50) 17283017.17 ３．深圳嘉年印刷包装有限公司 34.85% (3859289.00) 5425010.66 ４．深圳银珠塑料制品有限公司 45% (675000.00) 1271193.01 ５．深圳金钟电池有限公司 40% (80000.00) -- ６．深圳中惠石油化工投资公司 40% -- (3408503.41) ７．加华国际企业有限公司 40% -- (348415.50) ８．深圳三达轻工实业有限公司 30% -- (240000.00) ９．深圳同惠丝绸服装公司 34% -- (863735.61) １０．深圳同惠丝绸服装公司 25% -- (679207.74) １１．深圳新达欧洲股份有限公司 24% -- (513905.23) １２．深圳搪瓷企业有限公司 33% (504332.33) 329709.64 １３．深圳东湘电子实业有限公司 25% (407976.42) 3235.80 １４．深圳莱英达计时工业有限公司 50% -- 159440.55 １５．深圳坚达机构有限公司 20% -- 161668.72 １６．深圳嘉美设计有限公司 20% (24936.30) 3664.83 １７．深圳嘉旅宾馆 50% -- (188236.46) １８．深圳南北工业联合公司 50% (240178.90) 264236.46 １９．深圳天泰化工有限公司 75% -- 387047.90 ２０．深圳粤兴轻工贸易公司 50% -- -- ２１．深圳太阳管道有限公司 34% (195549.65) -- ２２．深圳美特容器有限公司 40% 7139597.60 -- ２３．深圳化工塑料实业公司 50% -- -- ２４．湖南莱英达房地产有限公司 30% -- -- ２５．深圳安美时钟表有限公司 30% -- -- ２６．深圳光华中空玻璃工程公司 25% (150000.00) -- ２７．东莞深联纸厂 50%(间接)10283644.50 -- ２８．美国兴华食品有限公司 40%(间接) -- -- ２９．威海经济技术开发区凯萨王俱乐部 40%(间接) 210000.00 -- ３０．深圳海神视听工程有限公司 60%(间接) 600000.00 -- ３１．深圳凯英液晶器件有限公司 40%(间接) (104002.00) (103805.53) ３２．深圳莱英达昆明商业大厦 50%(间接) -- (351850.45) ３３．深圳湘情大酒楼 25%(间接) 1200000.00 (467727.50) ３４．其他以成本法核算的长期投资 (1122362.63) -- 小计 (3833972.73) 34575551.81 长期投资合计 １９９４．１２．３１ 期末余额ＲＭＢ ＲＭＢ １．深圳中华自行车（集团）股份 有限公司 322635916.65 311764168.87 ２．深圳啤酒有限公司 76026610.12 69066830.45 ３．深圳嘉年印刷包装有限公司 35071503.52 33505781.86 ４．深圳银珠塑料制品有限公司 12440166.59 11043973.58 ５．深圳金钟电池有限公司 1532893.85 1612893.85 ６．深圳中惠石油化工投资公司 -- 3408503.41 ７．加华国际企业有限公司 -- 348415.50 ８．深圳三达轻工实业有限公司 -- 240000.00 ９．深圳同惠丝绸服装公司 -- 863735.61 １０．深圳同惠丝绸服装公司 -- 679207.74 １１．深圳新达欧洲股份有限公司 -- 513905.23 １２．深圳搪瓷企业有限公司 4017260.69 4191883.38 １３．深圳东湘电子实业有限公司 5901120.03 6305860.65 １４．深圳莱英达计时工业有限公司 1175740.66 1016300.11 １５．深圳坚达机构有限公司 2151707.89 1990039.17 １６．深圳嘉美设计有限公司 551848.97 573120.44 １７．深圳嘉旅宾馆 7498363.08 7686599.54 １８．深圳南北工业联合公司 1635986.91 1611312.73 １９．深圳天泰化工有限公司 387047.90 -- ２０．深圳粤兴轻工贸易公司 188124.58 188124.58 ２１．深圳太阳管道有限公司 20009450.35 20205000.00 ２２．深圳美特容器有限公司 64942362.98 57802765.38 ２３．深圳化工塑料实业公司 10404239.58 10404239.58 ２４．湖南莱英达房地产有限公司 300000.00 300000.00 ２５．深圳安美时钟表有限公司 645824.09 645824.09 ２６．深圳光华中空玻璃工程公司 3942671.11 4092671.11 ２７．东莞深联纸厂 10283644.50 -- ２８．美国兴华食品有限公司 1452500.00 1452500.00 ２９．威海经济技术开发区凯萨王俱乐部 210000.00 -- ３０．深圳海神视听工程有限公司 600000.00 -- ３１．深圳凯英液晶器件有限公司 202195.53 410000.06 ３２．深圳莱英达昆明商业大厦 2148149.55 2500000.00 ３３．深圳湘情大酒楼 732272.50 -- ３４．其他以成本法核算的长期投资 100016766.69 101139129.32 小计 687104368.32 656362789.24 |
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