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重要提示

本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信未遗漏任何重大事项，致使本报告内容有误导成份，本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、近三年财务指标

    指务指标          １９９４年    １９９３年    １９９２年  ９４年比９３年

                                                                 增长（％）

    营业收入（万元）    59,450        38,714        40,868         53.56

    利润总额（万元）    12,400        11,907         6,398          4.14

    税后利润（万元）    11,731        11,574         6,224          1.36

    资产总额（万元）   167,810       135,201        83,979         24.12

    股东权益（万元）    72,268        63,498        14,620         13.81

    每股净资产（元）     2.76          2.91          --            -5.15

    每股收益

    （元、年末股本）     0.447          0.53          --          -15.66

    每股红利）元）        --            0.29          --            --

    股东权益比率        43.07%        46.97%         17.41%         --

    净资产收益率        17.28%        29.74%         52.98%         --

二、年度分配情况

利润分配及分红派息等方案待股东大会审议通过后另行公告。

三、业务回顾

（一）经营情况

１９９４年，承蒙各位股东、各级领导和社会各界朋友的关心与支持，公司在董事会的正确领导下，继续奉行以先进工业为主体、实行多元化经营的发展战略，加大改革力度，进一步转换经营机制，建立现代企业制度取得重大突破；全体员工团结奋斗，开拓进取。克服银根紧缩、市场疲软、原材料价格上扬等困难，使莱英达事业赢得持续、快速、健康发展；苦练内功，强化管理，优化资源配置，生产经营全面增长。

１．主要产品产量增长较快，产品质量稳步提高，产品结构更趋合理

９４年，全集团啤酒年产量达８．２万吨，比上年增长７％；胶合板年产达１２万平方米，增长９．１３％；刨花板年产量３．５万平方米，增长３６．３％；印刷品年产量８．８亿印，增长１０％；纸制品年产量１２１４万平方米，增长５３．２％；油墨年产量３２８１吨，增长１６．６％；搪瓷制品年产量１１４１．５吨，增长７９．６％；饮水器年产量１０万台，增长１０５％；单片玻璃年产量２３．３万平方米，增长３５７．５％；石英表年产量２１．４万只，增长７５％。经检测产品合格率均在９５％以上。光华中空玻璃、中华自行车、啤酒等产品合格率达１００％。

中华牌自行车荣获９４年“天津人最喜爱的消费品”称号；新世纪饮水科技公司ＪＤ－３冷温热饮水机获９４年亚太地区博览会金奖；金威啤酒先后荣获深圳市９４年十佳饮料称号，全国食品行业名牌产品称号；海马公司ＳＨＥＩ－３０００电热瓶获９４年广东优秀新产品奖；新奇粒粒橙获９４年全国优秀产品奖；凯英公司的变色液晶标签获９４年中国金榜技术与产品博览会金奖，微波场液晶检测膜获９４年专利技术博览会一等奖；银珠公司、光华公司、中华公司、长白山公司、海马公司生产的产品荣获深圳市用户最满意称号。

２．重点项目建设加快，增强了发展的后劲。

９４年，公司有１４个项目列入了市里基本建设计划，总投资为８．１亿元，其中，工业项目主要有太阳管道和美特容器等９项，房地产项目有英达花园、龙岗住宅区等５项。美特容器公司的建设进展顺利，９５年元月中旬，该公司与国外银团签订了１７００万美元的贷款合同，这笔资金的注入，为加快建设进度提供了资金保障，预计该公司将于９５年８月全面开机试产。太阳管道公司在资金紧张的情况下，筹建人员团结一致，艰苦奋斗，努力创造条件，加快施工，使企业于９４年８月按期投产。啤酒公司已基本完成年产量由５万吨扩大到１０万吨的第一期改造工程，第二期改造工程计划年产量扩大到２０万吨，９４年年底已完成可行性论证并着手开始设计工作。新世纪饮水科技公司深圳生产基地，已完成厂房选购、生产线设计工作。

３．以房地产为主体的多元化经营取得了好的成绩，贸易企业出口创汇持续增长。

９４年，公司确立了收缩战线，集中力量，保证重点，加速投资回收，确保投资效益的方针，集中有限的财力在深圳、上海两地开发房地产。深圳的英达花园总建设面积５万多平方米，共有高层及多层住宅４７０套，楼花销售收入已达１亿多元。造纸公司住宅小区规划建筑面积２２万平方米，第一期工程一万五千平方米，共建住宅１６８套，将于９５年二季度竣工。龙岗住宅小区是原乐可箱包厂、龙岗糖厂原址，现乐可箱包的拆迁建房已完成，该区规划建设住宅５万平方米，已建成五千平方米。

上海英达广场地处上海杨浦区繁华的地段，总建筑面积为７．３万平方米，已于９４年底开工。上海成都路莱茵花园规划建筑面积１１万平米，前期准备工作正按计划加紧进行。上海青浦淀山湖别墅项目，已购土地２１万平方米，根据需要组织开建设。

进出口贸易在各方面困难比较多的条件下，仍然取得了较好的差额，全集团一般贸易出口创汇达４７２３万美元，比上年同期增长６２．１９％。

公司的证券业务、期货业务适应了千变万化的市场，有了稳健的发展。其他第三产业的效益比上年有较大增长。

（二）实际经营结果与盈利预测的对比

９４年，本公司实际完成税后利润１１，７３１万元，完成年度溢利预测的８１．１０％，比９３年增长１．３６％。

（三）对前次募集资金的运用情况的说明

公司９３年９月股票上市交易，募集资金３０，０５１万元。公司董事会对股款严格按招股说明书所指定的用途使用，投资于工业新建和技改等项目共计２９，３４６万元，占股款总额的９７．６５％。

四、股本及股东持股情况（截止９４年１２月３１日）

（一）股本结构

股份单位：万股；面值：每股１元

    股份类别              年初数       股本结构      年末数        股本结构

１．尚未流通股份

    （１）发起人股份      14,500       66.36%        17,400         66.36%

       其中：国家股       14,500       66.36%        17,400         66.36%

    （２）募集法人股       1,300        5.95%         1,560          5.95%

    （３）内部职工股         550        2.52%         11.40          0.04%

    尚未流通股份合计      16,350       74.83%     18,971.40         72.35%

    ２．已流通股份

    （１）Ａ股             2,500       11.44%      3,648.60         13.92%

    （２）Ｂ股             3,000       13.73%         3,600         13.73%

    已流通股份合计         6,050       25.17%      7,248.60         27.65%

    ３．股份总额          21,850         100%        26,220           100%

（二）持股５％以上股东名单和持股数及比例

    股东名称                持股数（万股）    占总股本比例％

    深圳市投资管理公司        17,400               66.36

五、董事、监事及高级管理人员变更情况及持股情况

（一）人员变更情况

１．公司第二次股东大会决议：同意王兵不再担任董事、董事长、叶凤翔不再担任董事，增选胡誉衡、李钦文、陶孝淳和朱若常为董事；同意刘楚榈不再担任监事，增选王继中为监事。

２．公司董事会一致推选范惠明担任董事长。

（二）持股情况

范惠明董事长 20,000股

胡誉衡执行董事 15,000股

楼校全董事 15,000股

李钦文董事 0股

陶孝淳董事 13,000股

杨观恩董事 13,000股

朱若常董事 0股

罗应钦监事长 13,000股

王继中监事 0股

严育明监事 10,000股

林德总工程师 15,000股

以上人员共持有股份１１４，０００股，占总股份的０．０４％。

六、重要事项

１．９４年发行二年期企业债券２，０００万元人民币。

２．公司第三次荣获深圳市属工业型集团“三超”企业第一名；在深圳市首届优秀企业评比中被评为优秀企业，荣获金鹏奖；董事长范惠明先生被评为优秀企业家，荣获金牛奖。

３．内部职工股５５０万股，除董事、监事及高级管理人员中持有的１１．４０万股外，其余的５３８．６０万股，经有关部门批准已于年内上市交易。

４．协议转让我方持有的深圳光大木材工业有限公司２４％股份给香港光大集团。

５．深圳深幸合金有限公司在９４年下半年清盘；深圳振中钟表企业有限公司更名为深圳莱英达计时工业有限公司。

６．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

七、子公司与关联企业

（一）主要子公司

    公司名称                         持有权益比例％  业务性质

    深圳市琼胶工业公司                    100        生产经营水果喱

    深圳市金星印刷工贸公司                100        凹版及彩色印刷

    深圳市莱英达轻工（集团）开发公司      100        房地产开发

    深圳轻工进出口公司                    100        进出口贸易

    深圳市轻工物资进出口公司              100        进出口贸易

    深圳市造纸公司                        100        生产经营瓦楞纸

    深圳市兴达工贸有限公司                100        商品贸易

    深圳市莱英达轻工（集团）保税贸易公司  100        保税贸易

    深圳新世纪饮水科技有限公司             80        生产经营饮水器

    深圳乐可箱包工业公司                   75        生产经营箱包

    深圳天泰化工有限公司                   75        化工产品贸易

（二）联营公司

    公司名称                          持有权益比例%  业务性质

    深圳化工塑料实业公司                  50         经营化工产品

    深圳嘉旅宾馆                          50         经营旅业

    深圳南北工业联合公司                  50         生产经营珍珠制品

    深圳莱英达计时工业有限公司            50         生产经营钟表

    深圳粤深轻工贸易公司                  50         进出口贸易

    深圳金种电池有限公司                  40         生产经营电池产品

    深圳嘉年实业股份有限公司           34.85         生产经营包装印刷品

    深圳搪瓷企业有限公司                  33         生产经营搪瓷产品

    深圳安美时钟表有限公司                30         生产经营钟表

    深圳银珠塑料制品有限公司              45         生产经营塑料产品

    深圳中惠石化有限公司                  40         经营石化产品

    深圳啤酒有限公司                      25         生产经营啤酒

    深圳东湘电子实业有限公司              25         生产经营电子元配件

    深圳光华中空玻璃工程                  25         生产经营中空玻璃

    深圳中华自行车(集团)股份有限公司   23.28         生产经营自行车

    深圳嘉美设计有限公司                  20         印刷装潢、广告设计

    深圳坚达机械有限公司                  20         生产经营注塑机及塑胶产品

    深圳光大木材工业有限公司              10         生产经营胶合板

八、业务展望

９５年，是莱英达事业跨入第二个十年，实现再次腾飞的第一年。我们的指导思想是：抓住机遇，深化改革，转换机制，加快建立现代企业制度的步伐；以提高经济效益为中心，全面强化企业管理，苦练内功，挖掘潜力，提高企业的整体素质和经营水平，把莱英达事业的发展推向更高层次更高水平。

（一）以建立现代企业制度为重点，推进各项配套改革措施的落实

今年，公司改革的总体要求是：全面落实转换经营机制，加快现代企业制度建设，全面推进各项配套措施的落实，积极借鉴和引进先进的经营机制，使企业逐步走向国际化、规范化。具体抓好三个方面：第一，建立现代企业制度，加快１５家全资企业的公司化改造，以形成多元化的资产经营格局。第二，继续推行净资产风险抵押承包责任制，逐步扩大激励机制强度，促进企业的发展。第三，改善投资结构，推动产权优化组合，扩大公司实力。

（二）全面强化企业管理，苦练内功，提高企业整体素质和经营水平

今年是我们莱英达的管理之年，要在强化企业内部管理上下功夫，苦练内功，挖掘潜力，向管理要效益、要质量、要资金、要市场。通过强化各方面的管理工作，使企业的整体素质和经营水平大大提高一步。管理之年的工作概括起来为“三全三高三化”，即实行全面经济核算，全面质量管理，全员培训；提高经济效益，提高员工素质，提高产品质量；做到管理工作制度化、标准化、规范化。今年的管理重点抓好四项工作：１、强化财务管理。２、加强基础管理工作，形成规范化、制度化和法制化科学管理制度。３、加强全面质量管理，以优良产品质量和优质服务取信于顾客，提高市场占有率，增进效益。４、优化产业结构和产品结构，整顿企业，提高经营管理水平。

（三）加快发展高新技术产业和第三产业，提高多元化经营水平

广开思路，进一步解放思想，发扬敢闯实干的精神，抓住机遇，为公司的大发展开辟新路子。狠抓产业结构调整，加快高新技术产业的发展和现有重点项目的建设。加快美特容器公司建设，确保８月份正式投产达产。抓紧造纸公司东莞中堂镇新厂建设项目的落实和开工准备。精心组织好啤酒公司２０万吨扩建工程，力争高质量高速度完成任务。对新世纪饮水科技公司、海马电器公司技改扩建项目，公司实行投资倾斜，千方百计筹建资金，保证项目的正常运作。加大技术改造力度，采用高新技术对现有企业进行技术改造，走内涵扩大再生产的道路，推动企业技术进步。

稳步、慎重地发展以房地产为主的第三产业，加紧深圳英达花园和龙岗住宅工、大冲生活小区的建设和售楼，大力促销回笼资金，上海重点抓上海英达广场，其它储存土地视情况逐步开发。

进出口贸易进行适度调整，加强与内地联营，建立稳固的商品出口货源基地。扩大远洋贸易，提高出口换汇水平。

九、其它事项

１．公司名称：

中文：深圳市莱英达集团股份有限公司

英文：ＳＨＥＮＺＨＥＮＬＩＯＮＤＡＨＯＬＤＩＮＧＳＣＯ．ＬＴＤ．

２．公司总部所在地址：

中国广东省深圳市华强北路嘉华大厦

邮政编码：５１８０３１电话（总机）：３３６１６６６

图文传真：３３６１７７７电挂：６９０４

３．法定代表人：范惠明先生

４．公司股票上市交易所名称：深圳证券交易所

５．公司股票简称：“莱英达Ａ”和“莱英达Ｂ”

Ａ种股票证券代码００３０，Ｂ种股票证券代码２０３０

６．会计师事务所名称：深圳中华会计师事务所

７．律师事务所名称：深圳天成律师事务所

８．公司股证事务授权代表：李皎予先生

９．公司有关资料备置于公司董事会秘书处，以供股东和投资公众查阅。

联系地址：深圳市华强北路嘉华大厦本公司总部

电话：（０７５５）３３６１６６６－２０９

十、主要的财务报表及附注说明

审计报告书

深圳市莱英达集团股份有限公司董事会及股东：

我所接受委托，审计了后附的贵公司一九九四年十二月三十一日的合并资产负债表与截至该日为止会计年度的合并利润表和合并财务状况变动表。

我们的审计系按照中华人民共和国有关查帐规则和公认的审计准则实施，包括对内部控制制度遵守情况的检查和会计记录的抽查、通函询证、抽查实物资产，以及在当时情况下我们认为必要的其它审计程序。

贵公司的全资附属公司深圳市莱英达（集团）轻工开发公司一九九四年销售英达花园以售楼合同金额及其相应的成本入帐（英达花园“飞英阁、飞达阁”于１９９５年４月１２日正式通过深圳市建设局的竣工验收，具备购楼业主入伙条件），与现行房地产开发企业财务制度对销售收入确认的规定不相一致，其销售收入人民币１２９，７１７，８２７．８５元，及相应成本人民币８７，７６２，１１４元列示于后附的合并会计报表中。

贵公司的一联营公司一九九四年度的会计报表的审计截至本报告日止尚未完成，我们只能根据该联营公司管理当局的会计报表以权益法列示于后附的合并会计报表中。

我所认为，除上述说明事项可能受到某些必要的调整，从而对会计报表造成影响外，上述已审的会计报表，在所有重要方面，公允地表达了贵公司一九九四年十二月三十一日的财务状况及截至该日为止会计年度的经营成果和财务状况的变动，并符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定。

深圳中华会计师事务所中国注册会计师：宋子武

刘翼辉

一九九五年四月

合并资产负债表（附表一）

           资产类                       期末数           期初数

流动资产：

      货币资金                        91,223,439.50      119,286,593.28

      短期投资                        95,714,052.93        9,580,710.73

      应收帐款                        65,998,445.40      187,534,219.26

      预付货款                        86,599,676.08       48,811,612.22

      其它应收款                     163,619,611.58       26,950,659.31

      减：坏帐准备                     1,977,766.97        5,265,919.80

      应收预付款项净额               311,239,966.09      258,030,070.31

      应收关连企业款                  82,940,571.77       82,985,477.97

      待摊费用                         1,394,181.12          676,481.98

      存货                           198,138,039.59      234,588,661.04

      减：存货变现损失准备                     --            431,589.68

      待处理流动资产损失（减收益）     4,054,157.84          214,421.02

          流动资产合计               714,704,408.84      704,931,327.33

    长期投资：

      长期投资                       678,697,899.97      501,779,064.47

    固定资产：

      固定资产原值                   189,977,657.57      177,046,410.20

      减：累计折旧                    56,216,184.98       44,781,879.61

      固定资产净值                   133,761,472.59      132,264,530.59

      在建工程                       120,757,105.24        6,301,391.10

        固定资产合计                 254,518,577.83      138,565,921.69

    无形及其他资产

      无形资产                         4,196,203.81        4,543,019.95

      递延资产                        25,985,691.15        2,407,242.70

        无形及其他资产合计            30,181,894.96        6,950,262.65

      资产总计                     1,678,102,781.60    1,352,226,576.14

    负债及股东权益

    流动负债：

      短期借款                       668,805,872.50      475,975,424.35

      应付帐款                        50,892,619.49      119,803,327.06

      预收货款                        72,669,168.34       33,409,355.04

      应付福利费                      16,444,094.43       12,920,215.58

      未付股利                         6,050,000.00                --

      未交税金                         3,098,575.38        7,740,228.34

      其他应付款                      58,017,602.15       21,888,153.46

      应付关连企业款                  50,799,178.25       17,453,691.79

      应付工资                          600,030.86           307,264.20

      预提费用                         1,481,907.28        9,647,356.19

      一年内到期长期负债                 600,000.00        5,800,000.00

          流动负债合计               923,261,897.92      704,945,016.01

    长期负债：

      长期借款                        25,904,000.00      218,500,000.00

      长期应付款                       2,815,095.59          811,627.20

        长期负债合计                  28,719,095.59        8,785,127.20

    少数股东权益                       3,443,310.95        3,306,361.95

    股东权益：

      股本                           262,200,000.00      218,500,000.00

        普通股                       262,200,000.00      218,500,000.00

        其中：Ａ股（面值             226,200,000.00      188,500,000.00

    1元，发行226,200,000股）

        Ｂ股（面值1元，发行           36,000,000.00       30,000,000.00

              36,000,000股）

    资本公积金                       284,216,408.15      291,225,120.05

    盈余公积金                        58,704,501.52       11,885,683.15

    未分配利润                       117,577,567.47      113,579,267.78

      所有者权益合计                 722,678,477.14      635,190,070.98

        负债及股东权益总计         1,678,102,781.60    1,352,226,576.14

利润及利润分配表（附表二）

         项目                          期末数        期初数

    一、主营业务收入              594,500,597.82    387,142,568.20

      减：营业成本                498,645,096.36    328,067,927.70

        销售费用                   15,871,275.46      8,890,931.32

        管理费用                   53,333,033.58     44,326,646.68

        财务费用                   25,996,661.52     26,510,273.04

        汇兑损益                    8,130,856.94      6,731,778.94

        营业税金及附加              7,329,265.78      5,291,824.36

    二、主营业业利润                1,456,122.06     19,213,255.96

        加：其他业务利润            7,930,791.30      4,964,401.36

    三、营业利润                    9,386,913.36     14,248,854.60

    加：投资收益                  109,657,087.05    135,785,446.38

    营业性收入                     11,838,226.08        803,176.82

    减：营业外支出                  6,183,539.08      3,266,841.21

    加：以前年度损益调整              695,938.60              --

    四、利润总额                  124,002,748.81    119,072,927.39

      减：所得税                    6,218,292.28      3,336,219.87

         少数股东分利                 473,399.79        332,353.69

    五、净利润                    117,311,056.74    115,404,353.83

      加：年初未分配利润          113,579,267.78     58,539,610.56

    六、可分配利润                230,890,324.52    173,943,964.39

    减：提取法定盈余公积           39,752,743.72      2,311,242.68

        提取公益金                  5,384,389.51      6,801,053.83

        应交特种基金                        --         16,506.05

    七、可供股东分配的利润        185,753,191.29    164,848,173.93

      减：提取任意公积              4,845,623.82              --

          已分配普通股股利         63,350,000.00     51,268,906.15

    八、未分配利润                117,577,567.47    113,579,267.78

财务报表附注

附注１．公司设立及变动沿革说明

本公司根据深圳市股份有限公司条例的规定，及深圳市人民政府于一九九三年六月七日以深府办复〔１９９３〕７２０号文批准，由原业的“深圳市莱英达集团公司”改组为公众持有股份的“深圳市莱英达集团股份有限公司”，领取注册号１９０３２５２７－８企业法人营业执照，注册资本人民币２６，２２０万元，是一间以工业主，工技贸结合，多元化经营的大型企业集团。

附注２．重要会计政策

本报告书所载的财务数据是本集团公司采用下列重要会计政策编制的。该等会计政策系分别根据《股份制试点企业会计制度》和《外商投资企业会计制度》制定，其中附属公司及非外商投资企业采用《股份制试点企业会计制度》。

（１）合并报表编报基础

对公司全资及控股的附属公司（除附注１（ｂ）所述公司之外），将各公司内投资、内部往来、存货购销及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益；对联营公司分别采用权益法和成本法在“长期投资”项目内核算。

（２）会计期间

本集团公司的会计年度以公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

（３）外币换算

本集团公司以人民币为记帐本位币，以发生业务当日的深圳外汇调剂中心的市场汇率为记帐汇率，货币性的资产与负债按报表日的外汇调剂中心汇率调整，产生的汇兑损益列入本年损益。

（４）开办费及其摊销

本集团公司的开办费系指公司筹建期间所发生的费用支出（不含资本性支出），开办费分五年摊销，开办费编表时并入递延资产项目。

（５）待摊费用及其摊销

本集团公司待摊费用系指已经发生但按规定应分别受益期间摊销的费用；待摊费用一般以１２个月摊销。

（６）装修费及其摊销

本集团公司装修系指工程装修费开支等分５年摊销，编表时计入递延资产项目。

（７）存货

本集团公司的存货入帐时以实际成本计价，发出时分别采用分批认定法（对大宗价值较大的存货）或加权平均法计价；低值易耗品的摊销分别采用一次摊销法或五五摊销法。（８）坏帐准备

对应收帐款、预付货款及其他应收款分别按年末余额的２％计提坏帐准备金。

（９）成本计算

本集团公司的成本计算按实际发生成本计算，制造业采用制造成本法，汇总时分为材料、人工费、制造费用项目计入产品成本。

（１０）固定资产计价及其折旧

本集团公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、预计使用年限和估计残值等确定其折旧率，各项资折旧如下：

          类  别                    年  限                年折旧率

        房屋建筑物                  20-30                  3-4.5%

        机器设备                     7-10                 9-12.8%

        电子设备                      5                       18%

        运输设备                      5                       18%

        其他设备                      5                       18%

（１１）在建工程

本集团公司的在建工程系指正在建设中自用或尚未明确用途的房屋建筑物及有待安装的机器设备，包括各项建筑成本、购进设备成本以及在建设期或安装期内为该等项目所筹集借款的利息支出，但一俟完工转为固定资产，其利息支出列入当期损益。

（１２）无形资产及其摊销

本集团公司无形资产包括专有权、技术转让费等；其摊销的方法一般按不少于１０年的实际受益年份摊销。

（１３）长期投资

本集团公司的长期投资系指对本公司持股２０％以上、５０％以下的长期投资，采用权益法调整；对本公司持股２０％（不含２０％）以下的长期投资，采用成本法确定。（１４）税项

本集团公司的税项由于各公司性质、行业不一，分别采用相应的税种，主要为增值税和营业税，本次编表时已将营业税及其附加作为销售税计入损益表。

所得税一般采用从开始获利年度起，第一年和第二年免交，第三年至第五年减半缴纳，

所得税率为１５％。但集团内部分公司由于政策因素，税务局给予减免所得税不属上述说明的范围。