深圳南山热电股份有限公司一九九五年年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。 深圳南山热电股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会谨向各位股东宣布１９９５年年度报告，摘要如下： 一、公司简况 １．公司名称：深圳南山热电股份有限公司 英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮ ＮＡＮＳＨＡＮ ＰＯＷＥＲ ＳＴＡＴＩＯＮ Ｃ Ｏ．，ＬＴＤ ２．公司地址：中华人民共和国广东省深圳市南山区月亮湾大道 邮政编码：５１８０５２ ３．公司地址：隋克先生 （注：经本公司第一届第十次董事会会议举产生，此决定将提请本公司１９９５年度股东大会批准）。 ４．电话号码：０７５５－６６５００５２（总机） 传真号码：０７５５－６６５０６４２ ５．公司咨询服务机构：公司股证部 股证代表及电话：郁伟先生０７５５－６６５００６９ 陶琳先生０７５５－６４０４５７２ 二、主要财务数据与财务指标 金额单位：人民币元 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％） １．主营业务收入 410542453.32 616958390.73 -33.46 ２．净利润 48428341.96 99841370.64 -51.49 ３．总资产 957802300.13 1045084361.36 -8.35 ４．股东权益 540024033.38 599968125.89 -9.99 ５．每股收益 0.25 0.555 -55.86 ７．净资产收益率 8.97% 16.64% -46.09 ８．股东权益比率 56.38% 57.41% -1.79 注：１９９４年总资产、股东权益是按本位币变更后之数字填列； ２．１９９５年发电量比１９９４年下降２６１９３４．０３万千瓦时（不含“余热利用”项目的１６０３４．９９万千瓦时），加上电价调低等因素，造成公司主营业务收入减少、净利润、每股收益、净资产收益率等亦相应降低，详见“公司业务回顾”一节。 ３．以上主要财务数据与财务指标均不是合并数。 三、利润预分方案及股东大会事项 （１）本公司董事会建议１９９５年度利润分配方案为：每１０股派发现金人民币１．８０元（含税），合计人民币３５６４００００元，余下人民币１９２２７２５．７６元，留待下年度分派，以上方案尚需股东大会通过，并经主管机关批准后方能实施。 （２）本公司１９９５年度股东大会定于１９９６年５月３０日召开，详情请参阅本公司董事关于本公司１９９５年度股东大会的公告。 四、公司业务回顾 １．行业背景介绍 １９９５年，本公司所处的深圳市电力行业发生了较大变化。由于受国家宏观经济调控、深圳市产业政策调整等客观因素的影响，深圳地区电力需求增长放缓。全年全市总供电量８６．３５亿千瓦时（不含蛇口），比１９９４年的８２．９８亿千瓦时仅增长４．０６％，远低于１９９４年比１９９３年１７．４％的增长水平；年内全市量高电力负荷为１７４万千瓦，而全市各类自办电厂（未含沙角Ｂ电厂）的装机容量已达１８３．４万千瓦，加上广东省网电力的输入，客观上已形成电力供大于求的局面，多数自办电厂出力受到限制，本公司所受影响相对较为严重。 ２．一年来经营情况和主要指标分析 １９９５年，由于受深圳市电力需求增长变缓、电源建设速度过快因素的影响，包括本公司在内的多数深圳市自办电厂出力明显受限，本公司１至５月份发电量较上年同期下降３７．７５％，同时，由于从年初开始本公司等四家自办燃机电厂的上网电价下调０．０４元／千瓦时，使本公司上半年主营业务亏损人民币４４３．８７万元（已于中期报告中披露）。面对严峻的经营形势，公司在各股东的支持下，一方面以高度的事业心和责任感通过不懈的努力向各级政府部门反映情况，以期合理解决深圳市中长期电力规划与目前电力供大于求的现实之间的矛盾，另一方面狠抓机组安全运行和维护保障工作，保证机组设备随调随发，积极争取发电量，并加紧“余势利用”工程进度，使之提前投产，在下半形势有所好转的情况下，全年共完成发电量７９１２７．４２万千瓦时（含“余势利用”项目１６０３４．９９万千瓦时），占深圳市自办燃机电厂发电量的２２．０６％、全市总从电量的９．１６％，居深圳市自办电厂供电量第二位，但仍比１９９４年下降１３．３２％。加上电价下调、“余势利用”项目正处于还本付息高峰等不利因素影响，本年度公司主营业务收入较上年减少了３３．４６％，相应地本公司实现主营业务利润人民币２０６７．０６万元（不含“余热利用”项目部分），较１９９４年下降７４．８２％；利润总额人民币５１４２．６８万元，较１９９４年下降了５２．０５％，其中非主营业务利润人民币３０７５．６２万元，为投资收益（深圳协孚供油有限公司股利）和营业外净收入。 ３．不同会计准则核算的差异 本公司除按中国会计准则出具财务报告外，还按香港公认会计原则出具的财务报告，以供境外投资者参考。按香港公认会计原则核算的本公司净利润为人民币５０９８３千元，与按中国会计准则的净利润人民币４８４２．８３万元相差人民币２５５．４７万元，原因是对于深圳协孚供油有限公司分来的利润的会计处理方法不同，按中国会计准则以权益法核算，而按香港公认会计原则是以成本法核算，根据孰低原则，本公司１９９５年度的利润以境内审计报告的净利润人民币４８４２．８３万元为分配的基数。 ４．前次募集资金的使用情况 本公司于１９９４年１月公开新增发行股票，４０００万股，募集资金人民币１８０００万元，同年１１月发行Ｂ股，募集资金约港币１３５００万元，截止于１９９５年末，募资金的使用情况如下： （１）扩建由美国通用电气公司（ＧＥ）生产的ＰＧ９１７１Ｅ型１２．３４万千瓦燃气轮发电机组项目，由于募集股金未按原计划到位，已先通过贷款方式融资，并于１９９３年７月建成投产。该项目实际总投资折合人民币２５８００万元，超计划投资人民币５７００多万元，所募集资金约人民币１４０００万元用于偿还上述投资的银行贷款。该项目投产后达预测效益水平。 （２）扩建＃５、＃６、＃７燃机联合循环余势利用工程项目，项目初期估算总投资为人民币１．７７亿元，计划使用募集资金人民币８０００万元。由于电力设备政策性调价和支付供电局线路增容费等因素，项目实际总投资人民币３２１２０万元，其中本公司应投资资金人民币１４４４５万元，实际投入募集资金人民币１２２５０万元，其余资金由深圳建州投资实业有限公司与本公司合作组建的深圳能达电力有限公司（简称能达公司）投入。该项目于１９９３年１２月开工建设，已于１９９５年６月如期投产发电，正处于还本付息阶段。 （３）计划投资港币７７００万元用于购买另一座燃气轮发电机组项目，由于１９９５年深圳市电力市场急剧变化而未获深圳市政府批准，因此该项目未按原计划实施（已在本公司１９９４年年度报告及其摘要披露）。 （４）投资人民币６８０万元对＃５、＃６燃气轮机实施了重油改造工程，上述两工程已分别于１９９４年４月和１９９５年２月按期投入使用，使公司燃用重油机组台数增至五台，进一步降低了发电燃料成产。 （５）剩余人民币５８００万元股款主要用于改善公司财务结构。 五、股本变化及股本结构情况 （一）股本情况 １．股本结构 单位：股，每股面值人民币一元 股份类别 年初数 本年增减 年末数 比例％ ａ．尚未流通股份 （１）发起人股份 其中：国家股 10351500 1035150 11386650 5.75 外资法人股 38326300 3832630 42158930 21.29 境内法人股 54322200 5432220 59754420 30.18 （２）定向法人股 23000000 2300000 25300000 12.78 （３）内部职工股 2000000 -1555000 445000 0.22 合计 128000000 11045000 139045000 70.22 ｂ．已流通部份 （１）Ａ股 15000000 3255000 18255000 9.22 （２）Ｂ股 37000000 3700000 40700000 20.56 合计 52000000 6955000 58955000 29.78 ｃ．股份总数 180000000 18000000 198000000 100 注：内部职工股年末数系指董事、监事及高级管理人员所持的股份。 ２．股本变动情况（截止１９９５年１２月３１日） （１）与１９９５年年初相比，股份总数增加了１０％，系因在１９９５年７月实施１９９４年度分红方案，即每１０股送１股。 （２）内部职工股的减少（相应Ａ股已流通股份超出送股比例的增加），主要系由于１９９５年１月２３日本公司１５５５０００股内部职工股获准并已上市流通所致。 ３．主要股东持股情况（截止１９９５年１２月３１日） 名 称 持股数（股） 比例（％） 深圳市南山电子工业发展公司 46477970 23.47 香港南海洋行（国际）有限公司 30931780 15.62 华能南方开发公司 20206450 10.21 香港腾达投资有限公司 17827150 9.00 深圳市投资管理公司 14356650 7.25 深圳市能源公司 8800000 4.44 ＨＯＮＧＫＯＮＧ ＮＡＭ ＨＯＩ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ 4545200 2.30 马力 1955800 0.99 招商银行证券业务部 1544400 0.79 ＴＯＰ ＣＨＩＥＦ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＴＤ1540000 0.78 ４．截止本报告期末，本公司股东总数４９７９户。 （二）公司董事、监事及高级管理人员持股情况 姓名 职务 年末持股数（股） 隋 克 董事长 0 陈国祥 副董事长 40000 朱绍云 副董事长 40000 鲁景程 常务董事兼总经理 45000 陈志忠 董事兼副总经理 40000 郁 伟 常务董事兼总会计师 40000 王建彬 董事 0 李翔华 董事 0 李 立 董事 0 简基遥 董事 15000 路玉萍 监事长 15000 吴景舟 监事 0 朱怀真 监事 13000 刘建华 监事 0 李汉佳 监事 30000 李子亮 监事 12000 唐修阳 监事 10000 马家骅 副总经理 35000 徐世纯 副总经理 0 赖伟成 总工程师 35000 合计 400000 六、重要事项 １．本公司１９９４年度股东大会于１９９５年５月３０日下午在深圳华侨城华夏艺术中心举行。出席会议的股东及股东代表共３３人，代表股份１２６６８１０００股，占本公司总股本的７０．３８％。经大会审议并投票表决，通过了１９９４年度董事会和监事会工作报告，１９９４年年度会计决算的审计报告、１９９４年年度利润分配及分红派息方案、修改公司章程的议案及聘请周卫平律师为公司１９９５年度法律顾问的议案等六项议案。 ２．本报告期内，董事会共召开六次董事会会议，主要审议通过了：１９９４年度工作报告、１９９４年度利润分配预案、召开１９９４年度股东大会有关事宜、１９９５年中期报告以及对外投资、拓展多元化经营等有关议案。 ３．重大事件 （１）本公司１５５．５万股内部职工股于１９９５年１月２３日获准上市交易。 （２）本公司１９９４年度分红派息方案为：向发起人股、定向法人股及Ａ股公众股每１０股送１股，派２．３９元现金；向Ｂ股送１股，派０．５９元现金。共计送红股１８００万股，派发现金人民币３６０２．０７万元。上述方案已于１９９５年７月实施完毕。 （３）自１９９５年１月１日起，本公司记帐本位币由美元改为人民币。 （４）根据深圳市能源基础行业的优惠政策，经有关部门批准，本公司自１９９５年至１９９７年度继续享受减半征企业所得税的优惠。 ４．由于能达公司“余热利用”项目所在地在本公司厂区内，因此在公司设施分摊、发电调度和生产计划安排等方面与本公司存在紧密相联的关系，为了便于经营管理，本公司于１９９５年６月１日与能达公司签订承包经营“余热利用”项目合同，本公司负责“余热利用”项目的经营管理，向深圳建州投资实业有限公司偿还资本利息和支付投资利润。 ５．本报告期内本公司无重大诉讼，仲裁事项。 ６．其他事项 （１）本公司第一届董事会于１９９６年３月１５日召开第十次会议，同意黄祥其先生因工作调动的原因辞去本公司董事、监事长职务，改由隋克先生出任公司董事，并选举隋克先生担任董事长及常务董事职务，此决定将提请本公司１９９５年度股东大会审议通过。 （２）本公司第一届董事会于１９９６年４月２６日召开第十一次会议，同意王万寿先生因工作需要不再担任本公司董事职务，改由王建彬先生出任本公司董事，此决定将提请本公司１９９５年度股东大会审议通过。 （３）１９９６年２月１０日，本公司与浙江省余杭市电力开发公司、香港巨康有限公司签订了有条件生效的《杭州南山燃机热电有限公司合资合同》，根据该合同，在与有关部门就《购销电力协议》达成一致的条件下，三方共同出资组建、经营杭州南山燃机热电有限公司，建设一座装机容量为７．５万千瓦的燃气轮机联合循环电厂。该项目总投资约为人民币１５２００万元，本公司占该公司的股份比例为４０％。目前与有关部门就《购销电协议》尚未成一致意见，有关工作正在进行之中。 八、财务报告 本公司财务报告业务经羊城会计师事务所中国注册会计师陈雄溢先生和刘佩莲女士审计，并出具了无保留意见的审计报告。下面列示财务报表和主要的财务报表附注。 （一）财务报表 １．资产负债表（附后） ２．利润及利润分配表（附后） ３．现金流量表（附后） （二）财务报表附注 １．主要的会计政策 （１）会计制度 公司执行《股份制试点企业会计制度》。 （２）会计期间 公司的会计期间自公历年度１月１日起至１２月３１日止。 （３）记帐原则和计价基础 公司的会计报表按权责发生制，采用实际成本计价的原则进行编制。 （４）货币核算 公司于１９９４年６月１日起，其供电收入全额转为人民币结算。因此，从１９９５年１月１日起，公司记帐本位币从美元变更为人民币。１９９４年１２月３１日帐面美元余额的货币性资产、负债、流动资产、未分配利润均按１９９４年１２月３１日市场汇价折合为人民币，而其他长期资产、股东权益则按历史汇折算为人民币，所产生的汇兑差额直接转入任意盈余公积金。 公司年度内涉及非本位币的经济业务按发生期间的市场汇价折合为人民币记帐。半年及年末终了，货币性项目中非本位币余额按当日的市场汇价进行调整，其汇兑差额业已计入当期损益。 （５）存货 存货以实际成本计价，发出油料、周转材料、备品备件成本按加权平均法计算确定。低值耗品于领用时一次摊销。 （６）长期投资核算方法 投资额低于被投资企业资本总额２５％，采用成本法核算；拥有被投资企业资本总额２５％－５０％，按权益法核算。 （７）固定资产及其折旧 固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计提，预留１０％残值。按下列使用年限计提折旧： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20 4.5% 机器设备 10 9% 电子设备 5 18% 运输工具及其摊销 5 18% （８）无形资产及其摊销 ａ．土地使用权，包括土地开发费、土地价款及市政建设配套费用，自１９９２年９月至２０１０年４月（经营期结束）平均摊销。 ｂ．７号发电机组线路增容费３０００００００．００元，自机投入运作（１９９３年８月）分１０年平均摊销。 （９）递延资产及摊销 筹建期间发生的费用，自１９９０年５月起分８年平均摊销 （１０）税项 ａ．增值税 税目 税率 供电收入 17% 减半征收发电环节增值税 供热收入 13% ｂ．企业所得税 根据有关规定，公司应纳所得税税率为１５％。经深圳税务局财南头分局「１９９１」深税南发字第１１号文批准，公司自获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。后深圳市地方税务局南山分局「１９９５」深地税南减字第１２号文，同意公司第６年至第８年减半征收企业所得税（即１９９５年、１９９６年１９９７年为第６年至第８年） （三）财务报表项目附注： １．应收帐款 帐龄 金额 一年以内 16513367.60 一至二年 995515.19 合计 17508882.79 ２．其他应收款 帐龄 金额 一年以内 105937647.33 一至二年 204649.25 二至三年 462105.60 三年以上 87250.00 合计 106691652.61 ３．长期投资 至１９９５年１２月３１日，公司持有下列非上市联营公司的投资： 被投资单位名称 投资期限 投资金额－按原值 占投资比例 深圳协孚供油有限公司 20年 26650000.00 50% 深圳成鹏工贸有限公司 10年 600000.00 30% ４．股东权益（除股本外） 资本公积金 盈余公积金 集体福利基金 未分配利润 上年结转数 251482254.46 80719277.96 87766593.47 本年增加数 51939828.57 30068256.50 14523408.88 51426770.57 本年减少数 88631718.75 137270638.28 本年期末余额 303422083.03 22155815.71 14523408.88 1922725.76 公司实施１９９４年度分配方案，对１９９４年未分配利润８７７６６５９３．４７元，在１９９５年度转出联营投资公积金１５０５３６９．４３元后，提取２５％任意公积金２２３４２８２３．９２元，１０％集体福利基金９８３３６００．１２元，以送股方式分配股利１８００００００．００元，向Ａ股每１０股派发２．３９元现金，向Ｂ股每１０股派发０．５０元现金，共计３６０２７０００．００元，结余５７８００．００元，并入１９９５年度分配。 ５．投资收益 （１）联营投资分来利润 深圳协孚供油有限公司 11761489.51 （２）其他投资－期货投资 -1723918.43 合计 10037571.08 （四）报表数据变动幅度达３０％以上（含３０％）项目的说明 １．短期投资减少２１１２２７５．００元，主要退收回期货投资资金所致（其中部分变现，部分投资亏损已列本年损益）。 ２．应收帐款１７５０８８８２．７９元，比年初５８４９２０１．９０元增加４８２０１４５０．２８元，主要原因：一是与深圳能达电力有限公司（联合循环）往来项增加３８００万元；二是公司购置南山区常兴路荔园小区宿舍待结转２０００万元等项目款增加所致。 ４．待摊费用１９８４３０４．５１元，比年初４９７３４１．００元增加１４８６９６３．５１元，主要是增加已付未但属于１９９６年度摊销的财产保险等费用所致。 ５．在建工程１７６８１７３．５０元，比年初１８０６１８４０．１０元减少１６２９３６６６．５０元，主要是把七号发电机组部分配套工程完工结转及将公司购置南山区常兴路荔园小区宿舍款转列其他应收款所致。 ６．因记帐本位币产生的待核销汇兑损失３１１２１０７４．３８元全额转入任意盈余公积金。 ７．未付股利增加３５６４００００．００元，主要原因是公司根据１９９６年３月１５日董事会“关于１９９５年度利润预分配及分红派息的决议”转入应付全体Ａ、Ｂ股股东１９９５年度股利所致。 ８．未交税金根据本年度应交的产品增值税、企业所得税、个人所得税与本年度已缴纳税款之差额列示。 ９．其他应付款８６８７３９３．６０元，比年初２４１６４０１３．７６元减少１５４７６６２０．１６元，主要原因是将应付深圳供电局关于七号发电机组增容费１６００００００．００元进行结算所致。 １０．长期借款６９０３８５７０．００元，比年初１３７８３７６７９．２１元减少６８７９９１０９．２１元，主要原因是归还有关银行美元贷款５００００００．００元，支付ＰＧ５３６１型２５０００千瓦燃气轮发电机组卖方信贷美元２８２８８８８．９６元所致。 １１．集体福利基金增加１４５２３４０８．８８元，主要原因是公司１９９４年度、１９９５年度税后利润分配，分别转入９８３３６００．１２元和４６８９８０８．７６元所致。 １２．未分配利润年初８７７６６５９３．４７元，加本年度后税利润４８４２８３４１．９６元，提取法定积金４６８９８０８．７６元，提取集体福利基金１４５２３４０８．８８元，转出联营投资公积金３０３５６２３．８２元，补交１９９４年度企业所得税１３５４４．２９元，提取任意公积金２２３４２８２３．９２元，分配股利８９６６７０００．００元，结余１９２２７２５．７６元，转下年度分配。 １３．主营业务收入４１０５４２４５３．３２元，比上年６１６９５８３９０．７３元减少２０６４１５９３７．４１元，主要原因是发电量比上年度下降２６９３４．０３万度所致。 １４．财务费用２７９７０７１６．０８元，比上年４８８０４３７４．９６元减少２０８３３６５８．８８元，主要原因：一是银行借款减少导致利息支出减少，二是公司存款利息收入增加所致。 １５．营业外支出３６５９９．０４元，比上年８７４３０６６．６８元减少８７０６４６７．６４元，主要原因是公司经营业务以外的支出减少所致。 １６．企业所得税２９９８４２８．６１元，即以本年度利润总额５１４２６７７０．５７元，减联营企业投入税后利润１１７６１４８９．５１元，加非公益性损赠２３０００．００元及与经营无关的罚款支出２９０７６７．０５元，计算得出应纳税所得额。 １７．以前年度调整数１３５４４．２９元，是根据深圳市地方税务南山分局深税南审字「１９９５」第１３０号税务审计报告决定批复，应补交１９９４年度企业所得税税项。 （五）其他事项说明 １．或有负债 至１９９５年１２月３１日，公司对关系企业提供贷款担保七项，计人民币２４００００００．００港币６６０００００．００元及美元１５００００００．００元。 ２．财务承诺 至１９９６年２月２９日，公司承诺在１９９６年度为一关系企业人民币２０００００００．００元贷款给予担保。 九、备查文件： １．经羊城会计师事务所和容永道会计师事务所审核的财务报告。 ２．载有本公司董事长、总经理签字的１９９５年年度报告原文。 凡属本公司的股东，均可在正常的工作时间内到本公司的股证部查询有关资料。 深圳南山热电股份有限公司 董事会 １９９６年４月３０日 附件一 资产负债表 企业名称：深圳南山热电股份有限公司 １９９５年度１２月３１ 单位：人民币元 资产 年初数 期末数 流动资产： 货币资金 164992723.89 156416953.82 短期投资 2112275.00 应收票据 应收帐款 36255143.72 17508882.79 预付帐款 27422243.92 31595313.63 减：备抵坏帐 12665242.24 16240242.24 应收帐款净额 51012145.40 32863954.18 其他应收款 58490201.90 106691652.18 待摊费用 497341.00 1984304.51 存货 55148909.07 67982632.30 内部往来 流动资产合计 332253596.26 365939496.99 长期投资： 长期投资 44231290.24 40874576.07 固定资产： 固定资产原价 760413617.79 766862979.09 减：累计折旧 187822773.19 255576183.03 固定资产净值 572590844.60 511286796.06 固定资产清理 在建工程 18061840.10 1768173.50 固定资产合计 590652684.70 513054969.56 无形资产及递延资产： 无形资产 46564596.33 37750474.06 递延资产 261119.45 182783.45 长期待摊费用 无形及递延资产合计 46825715.78 37933257.51 待处理财产损失： 待处理流动资产损失 （减收益） 待处理固定资产损失 （减收益） 待处理流动资产损失合计 待核销汇总损益 31121074.38 资产总计 1045084361.36 957802300.13 负债及股东权益 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 216657161.10 248485556.30 应付票据 应付帐款 30805303.86 28635817.39 预付货款 职工福利基金 13677010.91 13628726.63 未付股利 35640000.00 未交税金 19126493.63 12270045.32 其他未交款 其他应付款 24164013.76 8687393.60 应付工资 2848573.00 1392157.52 预提费用 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 307278556.26 348739696.75 长期负债： 长期借款 137837679.21 69038570.00 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 137837679.21 69038570.00 负债合计 445116235.47 417778266.75 股东权益： 股本 180000000.00 198000000.00 公积金 332201532.42 325577898.74 集体福利基金 14523408.88 其中：公益金 未分配利润 87766593.47 1922725.76 股东权益合计 599968125.89 540024033.38 负债及股东权益总计 1045084361.36 957802300.13 附件二 利润及利润分配表 企业名称：深圳南山热电股份有限公司 １９９５年度 单位：人民币 项 目 本年累计数 上年同期累计数 一、主营业务收入 410542453.32 616958390.73 减：营业成本 329162678.77 450405620.71 销售费用 管理费用 32738491.61 35630059.80 财务费用 27970716.08 48804374.96 二、主营业务利润 20670566.86 82118335.26 加：其他业务利润 三、营业利润 20670566.86 82118335.26 加：投资收益 10037571.06 13292955.46 营业外收入 20755231.67 20636299.47 减：营业外支出 36599.04 8743066.68 加：以前年度损益调整 -40973.55 四、利润总额 51426770.57 107263549.96 减：所得税 2998428.61 7422179.32 五、净利润 48428341.96 99841370.64 加：年初未分配利润 87766593.47 135240317.43 六、可分配利润 136194935.43 235081688.07 减：未分配利润折股 25656029.56 提取法定公积金 4689808.76 9833600.12 提取法定公益金 14523408.88 18419621.85 联营投资公积金转出 3035623.82 以前年度调整数 13544.29 货币换算差额 14647865.77 七、可供股东分配的利润 113932549.68 166524570.77 减：提取任意公积金 22342823.92 已分配普通股股利 89667000.00 78757977.30 八、未分配利润 1922725.76 87766593.47 附件三 现金流量表 企业名称：深圳南山热电股份有限公司 １９９５年度 单位：人民币元 项 目 本年累计数 上年同期累计数 期初金额 164992723.89 52075320.66 加：营运资金来源 销售收入 611045058.00 747583093.69 利息收入 8465136.48 2719876.25 股息、红利收入 5000000.00 银行贷款 340626889.87 273287546.57 发行股票收入 237493849.68 其他收入 5954139.04 5950963.89 合计 971091223.39 1267035330.08 减：营运资金使用： 支付购货款 314671070.50 502801897.56 支付利息、担保费 41384274.37 60193638.03 支付工资 20659561.97 14713453.44 支付税金 28213598.60 22870324.45 管理费用开支 45086127.76 28847819.47 支付股息、红利 36686303.57 4447628.44 购置固定资产及在建工程费用23514269.28 171962188.93 归还借款 360846027.11 319870407.88 其他开支 108605760.30 28410568.65 合计 979666993.46 1154117926.85 |
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