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重要提示

本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任，并确信未遗漏任何重大事项，致使本报告内容有误导成份，本报告内容由本公司中董事会负责解释。

一、近三年财务指标

单位：人民币元

      项  目          １９９４年    １９９３年   ９４年较９３１９９２年

                                                    年增长

    １．主营业务收入     616958390.73  504327093.55    22.23%    227787094.78

    ２．利润总额         107263549.96   89462947.32    19.90%     51600518.63

    ３．税后利润          99841370.64   82797478.97    20.59%     47548362.13

    ４．资产总额        1076285580.98 1025858138.36     4.92%    560140613.77

    ５．股东权益         631169345.43  308537748.19   104.57%    143580551.10

    ６．每股净资产          3.51元/股

    ７．每股收益（全面摊薄）0.555元/股

      每股收益（加权平均）   0.69元/股

    ８．每股红利             0.31元/股

    ９．股东权益比率            58.64%      30.08%     94.95%        25.63%

    １０．净资产收益率           21.25%      36.63%  -  41.99%        43.39%

注：１．１９９２、１９９３年度主营业务收入已按１９９４年度计算口径（不含增值税）进行了调整。

２．本公司于１９９４年度正式股份化并发行新股７，７００万股，加大了股东权益，使本年度净资产收益率比上年度有所降低。

３．每股红利＝分红基金／年末总股本。

二、年度分配情况

本公司董事会向股东大会建议１９９４年度的税后利润分配方案如下：

１．分配比例

法定盈余公积金 10%

公益金 10%

任意公积金 25%

分红基金 55%

２．分派办法

向发起人股、定向法人股及Ａ股公众股（上述股份合计１４，３００万股）每１０股送１股，派２．３９元现金；向Ｂ股公众股（３，７００万股）每１０股送１股，派０．５元现金。

上述分配方案尚需经１９９５年５月３０日股东大会和主管机关批准。

三、业务回顾

１９９４年，在社会各界的大力支持和全体员工的共同努力下，公司在生产经营、股票发行与上市和扩建工程等方面均取得较好的成绩。

（一）经营情况

１．去年一年，公司继续坚持以安全生产为中心，重点提高了机组设备完好率和出力率，公司全年共发电９０，０２６．４６万千瓦时，比１９９３年增长２３．３７％；完成售电量８７，６１１．８７万千瓦时，比１９９３年增长２５．１９％。

２．公司１９９４年完成工业总产值７２，０３８．５７万元，比１９９３年增长２２．０４％；实现销售收入６１，６９５．８４万元，比１９９３年增长２２．３３％；实现税后利润９，９８４．１４万元，比１９９３年地２０．５９％，其中主营业务（供电、供热）税后利润７，５９５．９５万元，占税后利润总额的７６．０８％。

３．１９９４年公司长期投资收益１，３２９．３０万元，比１９９３年增长３５７．１０％。

４．年内完成＃５、＃６、＃７燃机联合循环余热利用工程的工程设计、设备订货及运输、土建施工等工作，并完成管七成的安装工作，为该工程８万千瓦容量发电机组于１９９５年上半年提前投产奠定了良好基础。

５．年内完成７，７００万股新股的发行及上市工作（详见本报告书“重要事项”节）。

６．公司在１９９４年获得“广东省先进企业”、“深圳市模范企业”等称号。

（二）实际经营结果与溢利预测的对比

１９９４年完成税后利润９，９８４．１４万元，完成溢利预测的１０４．６３％；按香港公认会计准则编制的股东应占溢利与按中华人民共和国会计准则编制的净利润是一致的。

（三）前次募集资金的使用情况

公司于１９９４年１月公开新增发行股票４，０００万股，募集资金１８，０００万元，１９９４年１１月发行Ｂ股３，７００万股，募集资金约港币１３，５００万元。截至１９９４年末，募集资金的运用情况为：

１．两次发行股票招股说明书中所列的共六个资金投向，已投入或完成五项，个别项目有节余。

２．Ｂ股招股说明书中曾列“如深圳市政府批准立项扩展，约港币７７，０００，０００元将用以购买另一座燃气轮发电机组”的投资计划暂未投入。

四、股本及股东持股情况

（截至１９９４年１２月３１日）

１．股本结构

股份单位：股

        股份类别          年初数      占总股本      年末数      占总股本

                                      比例（％）                比例（％）

（一）尚未流通股份

    （１）发起人股份      103000000.00     72.03     103000000.00      57.22

    （２）募集法人股       23000000.00     16.08      23000000.00      12.78

    （３）内部职工股        2000000.00      1.40       2000000.00       1.11

    尚未流通股份合计      128000000.00     89.51     128000000.00      71.11

  （二）已流通股份

  （１）Ａ股               15000000.00     10.49      15000000.00       8.33

  （２）Ｂ股                                          37000000.00      20.56

    已流通股份合计         15000000.00     10.49      52000000.00      28.89

  （三）股份总数          143000000.00     100       180000000.00      100

注：内部职工股１，５５５，０００股已于１９９５年１月２３日上市。

２．持有公司５％以上发行在外普通股的股东情况（截止１９９４年１２月３１日）：

    持股人                    持股数（股）                 占总股本比例（％）

    深圳市南山电子工业发展公司    42252700.00                    23.47

    香港南海洋行（国际）有限公司  28119800.00                    15.62

    华能南方开发公司              18369500.00                    10.62

    香港腾达投资有限公司          16206500.00                     9.00

    深圳市投资管理公司            13051500.00                     7.25

五、董事、监事及高级管理人员变更情况和持股情况

本报告期内公司董事、监事和高级管理人员及其持股情况均与《上市公告书》公布的相同，未做变更。

六、重要事项

１．Ａ．１９９４年１月，根据深圳市证管办批准，本公司发行新股４，０００万股，

每股发行价为４．６０元，共募集资金１８，４００万元（含发行费４００万元）。

Ｂ．１９９４年１１月，经深圳市证管办深证办复（１９９４）２３３号文批准，本公司发行Ｂ股３，７００万股，每股发行价为港币３．９５元，共募集资金港币１４，６１５万元（含发行费港币１，１１０万元）。

２．Ａ．本公司１，５００万股Ａ股公众股经深交所深证市字（１９９４）第１５号文批准，于１９９４年７月１日在深交所挂牌交易。

Ｂ．经深交所深证市字（１９９４）第３０号文批准，本公司３，７００股Ｂ股公众股于１９９４年１１月２８日在深交所挂牌交易。

３．本公司创立大会暨第一届股东大会于１９９４年４月１９日在深圳蛇口碧涛影剧院举行，出席大会的股东代表１４３人，代表股份１２，７３３万股，占本公司当时发行总股本的８９％。大会审计并通过了关于公司章程及选举董事会、监事会等议案。

４．本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

七、关联公司

    名      称                  本公司持股权益比率                地址

    １．深圳协孚洪油有限公司          50％             深圳华侨城光华街

    ２．深圳成鹏工贸有限公司          30％             深圳市福田区北环

                                                       路塘尾小区一号楼三层东

    ３．深圳三峡工贸有限公司          80％             深圳市南山区港湾大道

    ４．深圳南山能达余热发电有限公司  50％             深圳市南山区港湾大道

八、业务展望

１．１９９５年是本公司生产经营形势严峻的一年。

（１）今年广东省电力供大求，从去年１２月份开始，广东省电力局大量限制各市地方电厂发电，超过已定指标向深圳供电，要求深圳市每日使用省网的电力、电量增加近一倍，深圳自办电厂出力明显受限。据有关部门统计，１９９５年１至２月份，深圳市自办燃油电厂供电量比去年同期的３．４７亿千瓦时减少１．５亿千瓦时。在这种情况下，尽管我公司竭尽全力争取发电量，深圳市政府及其有关部门也正着手解决这一问题，１至３月份，我公司累计发电量仍较去年同期下降了５６．１４％。

（２）根据１９９５年１月２４日深圳市物价局深物价（１９９５）５号文件《关于调整妈湾等五家电厂上网电价的通知》，为消化省网电提价和核电价差形成的涨价压力，保持深圳市电价稳定，经深圳市政府批准，自１９９５年１月１日起，调低了包括本公司在内的深圳市五家电厂的上网电价，本公司上网电价由原０．８２元／千瓦时调至０．７８元／千瓦时。

上述原因均非本公司自身原因，是本公司靠自身力量难以解决的。本着对股东负责的宗旨，本董事会郑重提醒全体股东，不排除本公司１９９５年度主营业务收入将会受到较大影响的可能性。

２．本公司与深圳建州投资实业有限公司合作的＃５、＃６、＃７燃机联合循环余热利用工程将于１９９５年５月全面投产。

３．本公司将于１９９５年继续致力于改烧重油等降低成本的措施。

４．本公司将于１９９５年广泛寻求适合的长期投资项目。

九、其它事项

１．公司基本资料

名称：深圳南山热电股份有限公司

英文名称：ＳＨＥＮＺＨＥＮＭＡＮＳＨＡＮＰＯＷＥＲＳＡＴＩＯＮ

ＣＯ．，ＬＴＤ

注册地址：深圳市南山区港湾大道

法定代表人：黄祥其联系电话：（０７５５）６６５００５２

上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深南电Ａ代码：００３７

深南电Ｂ代码：２０３７

法律顾问：北京海问律师事务所

２．公司资料查阅方法、地点

可于每周正常工作时间在本公司股证部查阅。

股证事务代表及联系方式；

本公司已授权郁伟先生、陶琳先生为本公司股证事务代表。负责信息披露及股东咨询。

联系电话：（０７５５）６６５００６９或６６５００５２转股证部

传真：（０７５５）６６５０６４２

十、财务报告

经羊城会计师事务所审计的资产负债表、利润表及会计报表附注（见附件）。

深圳南山热电股份有限公司

董事会

１９９５年４月２９日

关于深圳南山热电股份有限公司

１９９４年度会计决算的审计报告

（９５）羊查字第３１２１号

深圳南山热电股份有限公司：

我们接受贵公司委托，根据贵公司同意的羊委字第５０４１号委托书要求，对贵公司提供的１９９４年１２月３１日的资产负债表和截至该日止本年度利润表进行了检查验证。

贵公司管理阶层应对以上报表的真实性负责。我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表表示意见。

在检查验证中，我们根据我国有关法律、行政法规、财务会计制度和《注册会计师检查验证会计报表规则（试行）》的规定，结合贵公司的具体情况，实施了检查内部管理制度遵守情况和数据记录真实情况等必要的审计验证程序。

我们认为，本报告后附的会计报表，恰当地反映了贵公司的本年度末财务状况及本年度经营成果，有关会计事项的处理方法、会计报表各项目的分类及编制方法与前期一致。

附件１．资产负债表；

２．利润及利润分配表；

３．会计报表附注。

羊城会计师事务所

中国注册会计师：陈雄溢

中国注册会计师：刘佩莲

１９９５年３月１７日

中国广州

附件一资产负债表

１９９４年１２月３１日单位：人民币元

                              附注              期末数              年初数

资产

    流动资产                   3             164992723.89         52075320.66

    短期投资                   4               2112275.00

    应收票据

    应收帐款                   5              36255143.70         62602443.98

    预付帐款                   6              27422244.19         25299084.47

    减：坏帐准备               7              12665242.24         12665242.24

    调整后应收及预付帐款金额                  51012145.65         75236286.21

    预交所得税

    其他应收款                 8              58490201.99         22802636.42

    待摊费用                                    494982.58          1333433.08

    存货                                      55018284.30         66441580.07

    减：存资变现损失准备

    一年内到期的长期投资

    流动资产合计                             332120613.41        271889256.39

    长期投资

    长期投资                   9              51201380.23         38668977.52

    固定资产：

    固定资产原值              10             838019183.82        859378446.83

    减：累计折旧              10             211306143.38        144148758.99

    固定资产净值                             626713040.44        715229687.84

    在建工程                  11              17747881.54         25441104.30

    固定资产合计                             644460921.98         74067092.14

    无形资产

    场地使用权

    工业产权及专有技术

    无形资产                  12              48134961.29         28137184.77

    无形资产合计                              48134961.29         28137184.77

    其他资产

    开办费

    筹建期间汇兑损失

    递延资产                                    367704.07           491927.54

    递延税款借项

    其他递延支出

    待转销汇兑损失

    其他资产合计                                367704.07           491927.54

    资产总计                                1076285580.98       1025858138.36

    负债及所有者权益

    流动负债

    短期借款                  13             216657161.10        170160261.19

    应付票据

    应付帐款                                  30805303.86        244682178.81

    预收帐款

    其他应付款                14              24164013.77         16575152.73

    应付福利费                                13677010.96          4012861.45

    应付工资                                   2848573.00           621607.00

    应缴税金                  15              19126493.65          7465343.14

    应付股利                                                        121482.89

    预提费用

    一年内到期的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计                             207278556.34        443638887.21

    长期负债：

    长期借款                   16            112373030.00        207816500.00

    长期其他借款               17             25464649.21         65865002.96

    应付债券

    长期应付款

    长期负债合计                             137837679.21        273681502.96

    其他负债

    筹建期间汇兑收益

    递延投资贷项

    待转销汇兑收益

    其他负债合计

    负债合计                                 445116235.55        717320390.17

    股东权益

    资本总额

    股本                       18            180000000.00         90254100.00

    减：已归还投资

    资本公积金                 19            251482254.46         17079329.56

    盈余公积金                 20             91585272.45

    资产重估增值

    利润归还投资

    本年利润

    未分配利润                                87266593.47        130240917.43

    货币换算差额                              20335225.05

    股东权益合计                             631169345.43        308537748.19

    负债及股东权益总计                      1076285580.98       1025858138.36

附件二利润及利润分配表

１９９４年度单位：人民币元

    项目                   附注          本年累计数            上年同期累计数

   一、销售收入                         616958390.73             590062699.45

    减：销售成本                        450405620.71             358420629.51

    销售税金                                                      11505800.00

    管理费用                             35630059.80             110672370.55

    财务费用                             50566818.60              49086041.06

    汇兑损失                              -176243.64             -25190870.47

    二、销售利润                         83118885.26              86568728.80

    加：投资收益            12           13292955.46               2908123.98

    营业外收入              22           20626299.47               2968452.85

    减：营业外支出          23            8743066.68                116090.26

    加：以前年度损益调整                   -40973.55              -1866268.05

    三、利润总额                        107263549.96              89462947.32

    减：所得税                            7422179.32               6665468.35

    四、净利润                           99841370.64              82797478.97

    加：以前年度未分配利润               13524031.43              47516631.49

    五、可分配的利润                    235087688.07             130314110.46

    减：未分配利润折股                   25656029.56

    提取公益金                           18419621.83

    提取法定盈余公积金                    9833600.12

    货币换算差额                         14647865.77              -4926206.97

    六、可供股东分配的利润             1066524570.77             135240317.43

    减：已分配股利(1993年度以前)         78757977.30

    提取任意公积金

    已分配普通股股利

    七、未分配利润                       87766593.47            135240317.43

附件三会计报表附注

１．公司设立说明

本公司经深圳市人民政府深府外复（１９９０）第１４８号文批准成立，原名深圳南山热电有限公司。根据国家股份有限公司条例的规定，经深圳市人民政府办公厅深府办复（１９９３）８９７号文批准，同意改组为股份有限公司，更名为深圳南山热电股份有限公司，并经深圳市证券管理办公室深证办复（１９９３）１７９号、（１９９４）２３３号文批准，向社会公开发行普通股股票Ａ股、Ｂ股共计１８０，０００，０００股，领取工商外企合粤深字第１０１５９１号企业法人营业执照，注册资本人民币１８０，０００，０００．００元。

２．主要会计政策

（１）会计制度

１９９３年１２月３１日前，执行《深圳经济特区企业通用会计制度》，１９９４年１月１日起执行《股份制试点企业会计制度》。

（２）会计年度

会计年度采用公历制，即自每年１月１日起至１２月３１日止为一会计年度。

（３）记帐本位币及货币换算

本公司采用美元为记帐本位币。年度内涉及非本位币的经济业务按发生当月一日市场汇价折合为美元记帐，月末货币性项目中非本位币余额按月末市场汇价进行调整，由于月末汇率与帐面汇率不同而产生的折合本位币差额业已计入当年度损益。人民币会计报表按有关规定编制。

（４）存货

存货以实际成本计价，发出油料类、周转材料及备品备件类分别按加权平均法，后进先出法计算确定。低值易耗品于领用时一次摊销。

（５）固定资产及其折旧

固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计提预留１０％残值。按下列使用年限计提折旧：

    资产类别            使用年限                   年折旧率

    房屋及建筑物           20年                      4.5%

    机器设备               10年                      9%

    电子设备                5年                      18%

    运输工具                5年                      18%

    其他设备                5年                      18%

（６）递延资产

筹建期所发出的费用，自１９９０年５月起分８年摊销。

（７）无形资产

Ａ．土地使用权，包括土地开发费、土地价款及市政建设配套费用，自１９９２年９月至２０１０年４月（经营期结束）摊销。

Ｂ．＃７机组线路增容费３０，０００，０００．００元，自机组投入运作（１９９３年８月）分１０年平均摊销。

（８）销售收入的实现

本公司在产品发出，并取得收取价款权利时，确认销售收入的实现。

（９）税项

本公司向税务部门缴纳的主要税项，包括：

Ａ．流转税－－增值税

        供电销售收入              适用税率      １７％

        供热销售收入              适用税率      １３％

Ｂ．城市建设维护税

以应交增值税税额的１％计缴。

Ｃ．企业所得税

根据有关规定，本公司应纳所得税税率为１５％。经深圳市税务局南头分局（１９９１）深税南发字第１１号文批准，本公司自开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

３．货币资金

货币资金年末余额的１６４，９９２，７２３．８９元（明细略）。

４．短期投资

短期投资年末余额２，１１２，２７５．００元，为投入期货交易保证金。

５．应收帐款

应收帐款年末余额３６，２５５，１４３．７０，其中：

    深圳中侨印染联合有限公司            1,095,019.70

    深圳供电局                         35,160,124.00

    ６．预付帐款

    预付帐款年末余额２７，４２２，２４４．１９元，其中：

    厂外工程开发费用                   26,900,730.42

７．坏帐准备

坏帐准备年末余额１２，６６５，２４２．２４元，为上年度提取数，本年度末核销坏帐损失。

８．其他应收款

其他应收款年末余额５８，４９０，２０１．９９元，其中：

    深圳南山能达余热发电有限公司            26,926,610.72元

    深圳电兴电力技术开发公司                 1,266,228.60元

    济源巨康建材有限公司                     9,014,842.70元

    招银证券公司南油交易部                  10,461,250.09元

    深圳协孚供油有限公司                     8,864,707.91元

    ９．长期投资

    长期投资年末余额５１，２０１，３８０．２３元，其中：

    深圳协孚供油有限公司                    50,618,348.56

    深圳成鹏工贸公司                           583,031.67

    １０．固定资产原值及累计折旧（明细略）。

    １１．在建工程

    在建工程年末余额１７，７４７，８８１．５４元（明细略）。

    １２．无形资产

    无形资产年末余额４８，１３４，９６１．２９元，其中：

    ＃７机组线路增容费                      25,750,000.00

    土地使用权                              22,384,961.29

    １３．短期借款

    短期借款年末余额２１６，６５７，１６１．１０元（明细略）。

    １４．其他应付款

    其他应付款年末余额２４，１６４，０１３．７７元（明细略）。

    １５．应缴税金

    应缴税金年末余额１９，１２６，４９３．６３元，明细项目列示如下：

    增值税税金                              12,948,504.69

    企业所得税税金                           5,963,152.87

    个人所得税税金                              85,351.01

    城市建设维护税税金                         129,485.06

１６．长期借款

长期借款年末余额１１２，３７３，０３０．００元（明细略）。

１７．长期其他借款

长期其他借款年末余额２５，４６４，６４９．２１元（明细略）。

１８．股本（明细略）。

１９．资本公积金

资本公积金年末余额２５１，４８２，２５４．４６元，为普通Ａ、Ｂ股溢价发行所取得的溢价收入。

２０．盈余公积金

盈余公积金年末余额９１，５８５，２７２．４５元，明细项目列示如下：

    1993年年度以前税后利润转入                20,340,420.54

    1992年8月31日净资产存量折股转入           61,411,251.79

    1994年度税后利润法定盈余公积金10%转入      9,833,600.12

２１．投资收益

投资收益本年发生额１３，２９２，９５５．４６元，为本公司投资深圳协孚供油有限公司本年度税后利润应分得的收益（其中：公积金１，５０５，３６９．４３元；股利１１，７８７，５８６．０３元）。

２２．营业外收入

营业外收入本年发生额２０，６３６，２９９．４７元，其中：

    增值税税金减征收入                        20,264,927.01

    其他收入                                     371,372.46

    ２３．营业外支出

    营业外支出本年发生额８，７４３，０６６．６８元，其中：

    待摊费用……期初存货税金转入               3,262,743.30

    其他支出                                     480,323.38

２４．其他事项说明

（１）至结算日，本公司对关系企业提供贷款担保十一项，计ＲＭＢ１３１，０００，０００．００元；ＵＳＤ３，３００，０００．００元；ＨＫＤ１５，０００，０００．００元。

（２）结算日后的帐项

本公司并无就有关１９９４年１２月３１日之后会计期间编制任何经审核的会计报表。