鞍山合成（集团）股份有限公司一九九六年年度报告摘要
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈 述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容,应阅读年 度报告原件。 鞍山合成（集团）股份有限公司董事会 一、公司简况 1、公司法定名称：鞍山合成（集团）股份有限公司 英文名称: ANSHAN CO-0PERATION(GROUP) CO.,LTD 英文简称: ACOC 2、公司法定地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西屯 英文名称: LIUXITUN TIEXI DISTRICT ANSHAN CITY LIAONING CHINA 3、公司法定代表人：吴野松 4、股票简称: 鞍山合成 证券代码：600669 5、公司咨询机构: 股权事务部 联系电话: 0412-8895168 传真电话: 0412-8813178 邮政编码: 114011 联 系 人: 王月红女士 二、主要财务数据与财务指标 指标项目 本年数 上年数 比上年增减％ １、主营业务收入 75,485,423.12 94,593,328.12 (-)20.20 ２、净利润 3,702,916.20 3,044,382.36 (+)21.63 ３、总资产 406,394,544.74 390,126,905.74 (+) 4.16 ４、股东权益 171,027,798.76 167.882,361.33 (+) 1.87 ５、每股收益 0.028 0.023 (+)21.73 ６、每股净资产 1.29 1.27 (+) 1.57 ７、净资产收益率 2.17 % 1.81％ (+)19.88 ８、股东权益比率 42 % 43.03％ (-) 2.39 三、公司业务回顾 １、一年来经营情况 1996年全国化纤行业经济形势仍未走出低谷。面对化纤行业资金紧张、产成品降价诸多不利因素，公司带领全体员工正视困难，勇于挑战, 基本完成了年初确定的各项方针目标。实现主营业务收入7,548.54万元, 实现利润524万元,每股收益0.023元。 主要做了以下几方面工作: (1)以主营业发展为主,壮大主体产业规模。 1996年公司继续紧紧抓住技术改造这个牛鼻子不放，在顺利完成技术改造一期工程基础上，进一步发挥广大技术骨干队伍的聪明才智，克服重重困难，用最短时间，最快速度，于1996年7月份完成了FDY二期工程的土建施工、设备安装、调试及试生产。 公司一、二期涤纶长丝技术改造工程的完成,标志着公司由年产4000 吨涤纶长丝一跃成为万吨级规模企业，为公司后序发展奠定了很重要的基础。两大主导产品涤纶长丝和涤纶仿真丝的市场覆盖率已占东北地区的40%，仿真丝产量列全国同行业第2名，被辽宁省确定为生产三大化纤基地之一，在全国同行业最大企业排行榜上的位置从第99位前移到第19位,进入了国家同行业骨干企业行列。 1996年公司实现主营业务收入7,548万元,比上年9,459万元,降低20%，实现利润524万元,比95年420万元,增长了24.7%。 (2)建立依法运作的管理体制和机制,推进企业规范化管理。 公司按照现代企业制度“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的要求，建立了以成本效益控制管理为核心的分厂、公司二级核算管理体制；以建立企业与员工利益共存为目的，实施了员工的内部持股制度；以培养造就一支文化高，技术过硬的职工队伍为目标，设立专门管理部门，根据企业的实际需要，开展了大规模的岗位技能、管理方法、文化专业和行为规范培训；以推行科学化管理为手段，强化了计算机在财务、人事、供应、销售、设备等方面的应用；以充分调动各部门各岗位不同层次人员的积极性，建立以分配为中心的奖惩机制、激励机制、自约机制等。 一年来，由于公司建立了依法运作的管理体制和机制，强烈地冲击了多年来形成的旧管理模式和管理办法，一种新的管理模式和管理理念正在形成，促使公司在困难的形势下，保持企业健康发展。 (3)、把握市场机遇，加强营销队伍建设， 以适应市场需求的变化。 1996年,公司外部环境是化纤行业市场变幻莫测。原料市场价格猛涨又回落， 产品销售市场8月下旬至10月价格一度回升,但仅是“昙花一现”。内部环境是FDY 二期工程的完成,生产规模的扩充。公司针对外部经济环境及内部客观环境变化的情况, 从战略目标出发, 把具有一定实践经验的大专以上学历的人员充实到销售队伍,提高销售队伍文化素质、专业素质；组织强有力的销售队伍和技术骨干队伍研究开发新品种、新市场，提高市场占有率；重新制定和完善承包奖惩方案,调动销售人员的积极性， 并充分利用公司的资金优势及纺织市场原材料涨落空隙经营纺织原材料，使公司获得较大收益，弥补了主营业产品市场降价造成的损失。 ２、本年度经营成果与预测差异的说明： 1996年公司主营业务收入7,548.54万元, 比上年9,459万元,降低20%, 按照年初预测指标也有一定距离。主要原因(1)因调整产品品种和产成品的吨丝平均销售价格下调所致。(2)1996年公司虽生产规模扩充,但由于在建工程未有决算, 因此二期工程试车期间销售收入5186万元未有计算。 ３、前次募集资金使用情况说明： 1994年1月实施的1992年度增资配股方案,共筹集资金6,900万元。 所筹集资金用于凯维腾纺织染项目1,300万元，后追加1,500万元资金因凯维腾纺织染有限公司注册资金减少变更,按原投资比例规定1,500万元资金返回；用于涤纶长丝加，弹机和FDY 四个位两个短平快的项目 1,100万元，其余4,500万元全部用于6000吨超细纤维一、二期工程,截止1996年底对前次募集资金使用完毕。 ４、新年度的业务发展规划： 1997年是公司发展至关重要的一年,公司将不断地和适时调整发展战略目标,在主营业务发展的基础上,不断向新的行业领域拓展,努力寻求新的经济增长点。主要采取以下措施： 第一、继续扩大企业生产规模,根据国外涤纶长丝工程发展趋势及市场需求， 引进九十年代国际先进设备，扩建年产2750吨粗旦涤纶长丝生产线,使公司生产规模由1万吨增加1.3万吨。 第二、加强营销队伍建设，实施以开拓市场转为培育市场，进而达到引导市场、占领市场的营销战略，以适应千变万化的市场需求。 第三、公司将积极探索一条新的发展途径,利用股份制优势， 以优化资本结构为突破口，注入优质资产，置换股权等实现资本迅速扩张,保持公司持续性发展。 四、股本变化及股本结构情况 1、股本变化及股本结构情况 股本结构情况 1996年年末数 比例 % 1995年年末数 比例 % (1)未流通股份 国家持股 4759.1 35.97 4759.1 35.97 (2)已流通股份 社会个人股 8470 64.03 8470 64.03 (3)股份合计 13229.1 100 13229.1 100 本年度股本结构与上年度比较没有变化。 截止1996年公司股东总数为26,297户,其中国家股股东1户,社会公众股股东26,296户。 2、主要股东持股情况(前十名股东) 序号 股东名称 持股数(股) 持股比率(%) 1 鞍山国有资产管理局 47591000 35.97 2 哈道国债 6295370 4.75 3 林尚荫 1510190 1.14 4 闫贵海 959800 0.72 5 朱蓓蓓 799333 0.60 6 崔东誉 659767 0.49 7 许萍 659670 0.49 8 张志 659004 0.49 9 曲振春 658893 0.49 10 胡满 658879 0.49 3、公司董事、监与高级管理人员持股情况： 姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 吴野松 董事长兼总经理 4400 4400 徐小夫 副董事长 4400 4400 陈 平 董事兼副总经理 4400 4400 尹庆海 董事兼副总经理 0 0 迟云岫 董事兼副总经理 4400 4400 张桂荣 董事 4400 4400 孟 华 董事 4400 4400 刘桂春 副总经理 0 0 金广一 副总经理 4400 4400 经绍谦 监事会主席 0 0 贺殿斌 监事 0 0 周 伟 监事 0 0 注:以上人员持股情况本年度内均无变化。 五、重要事项揭示 (一)、报告期内股东大会、董事会情况： 1、股东大会情况： 本公司于1996年8月23日下午2:30分在公司真丝四楼会议室召开1995 年度股东大会，出席本次股东大会的股东 89人，代表股权总数7857.8万股，占公司总股本的59.4%, 符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事、副总经理迟云岫主持，会议批准和通过了1995年度公司董事会工作报告,总经理业务报告,1995年度财务决算和利润分配方案的报告,并选举公司新一届董事会成员,以及通过了关于修改公司章程议案报告。 2、董事会情况 1996年8月23日,公司召开股东大会,选举产生了第二届董事会和监事会，选举吴野松、徐小夫、陈平、尹庆海、迟云岫、孟华为第二届董事会董事，张桂荣通过职工代表大会选举以职工董事进入公司董事会任董事，并不再担任监事会副主席。选举经绍谦、贺殿斌、周伟为第二届监事会监事。 1996年8月23日第二届董事会召开了第一次董事会会议,选举吴野松为公司董事长, 选举徐小夫为副董事长。 1996年8月23日第二届监事会召开了第一次监事会会议,选举经绍谦为公司监事会主席。 3、股东大会审议通过了《1995年度财务决算及利润分配的报告》，1995 年度利润转1996年度一并分配。 (二)、本年度报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 (三)、本报告期内公司于1996年8月30日在《上海证券报》上披露了《公司1996 年度中期报告》。1996年8月27日在《上海证券报》上披露了股东大会公告及董事会、 监事会会议公告。 六、子公司及关联企业 名 称 注册资金(万元) 所在地 主营业务范围 拥有权益(%) 台安县第二造纸厂 1200 鞍山市 纸 箱 20% 鞍山市金环有限公司 250 鞍山市 贸 易 20% 鞍山市包装制品厂 1040 鞍山市 纸 箱 40% 鞍山市民政绒织厂 200 鞍山市 纸 管 10% 鞍山市合成房地产开发公司 798 鞍山市 房地产 100% 凯维腾纺织染有限公司 10000 鞍山市 染整织造 30% 鞍山合发房屋开发公司 342 鞍山市 房地产 100% 鞍山丝织印染厂 1200 鞍山市 染整织造 10% 七、财务报告 (一)、审计报告 公司财务报告经辽宁会计师事务所张振谦、宫国超注册会计师审计并出具无保留意见的审计报告[(1997)辽会师审字第49号]。 (二)财务报表(附后) 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、财务状况变动表 (三)、会计报表附注 １、主要会计政策 (1)、公司设立说明：本公司系经辽宁省人民政府辽体改发(1992)19号文件批准， 在鞍山合成纤维厂基础上改组成立的股份有限公司。改组生效日期为1992年11月16日，企业法人营业执照号码为11890015号。 (2)、会计制度：本公司结合行业归口，参照《工业企业会计制度》的规定， 执行《股份制试点企业会计制度》。 (3)、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务， 以外币的实际价值与人民币的比值为记帐汇率折算为人民币入帐，帐面汇率采用加权平均法计算帐面汇率与实际汇率所发生的差异计入当年损益或工程项目成本等。 (4)、坏帐准备：根据《工业企业财务制度》的规定,按照应收帐款年末余额的千分之五计提。 (5)、税项：①企业流转税， 本公司自实行新税制以来，流转税为产品销售税金及附加，包括增值税、城建税、教育费附加，税率分别按主营业收入 17％、应纳流转税额的7％、3％，税目为纺织品制造业 ②费用性税金：包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等,按有 关规定上缴, 并计入当期损益。 ③所得税:采用33％的税率。 (6)、长期投资：①债券核算，按债券面值计价。 ②股权投资和联营投资， 投资额占被投资单位实收资本25% 以下的采用成本法核算; 25- 50％的采用权益法核算；50%（不含50%）以上的合并会计报表。 ２、财务报表注释 (1)、应收帐款323户10,255,724.44元。其中:一年以内的鞍山丝织印染厂等173户,6,403,482.50元，占62.4%。二年以内的丹东兰天纺织厂等36户,32,157.56元，占0.3%。三年以内的鞍山美达织物有限公司114户,3,820,084.38元,占37.3%。 (2)、其他应收款192户,68,693,055.78元,其中:一年以内的鞍山合成化纤公司2000吨细丝工程等54户，51,331,792.59元；占74.7%;二年以内鞍山合成物资公司等54户,11,215,347.38元，占16.4%；三年以内的凯维腾纺织染有限公司等32户,5,302,645.51元，占7.7%；个人及采购借款731,430.53元,占1.1%。 (3)、长期投资48,946,567.80元, 比上年 57,617,437.91元减少8,670,870.11元, 其中: 债券投资110,149.80元, 比上年869,019.91元,减少758,870.11元,减少的原因到期已兑换.联营投资单位48,835,528.20元,比上年56,748,418.00元,减少7,912,889.80元。 其中：台安造纸厂原投资240万元,已返还150万元,还剩90万元;鞍山信托投资公司投资600万元,到期终止退回。其他没变化。 (4)、在建工程127,699,238.54元,比上年67,837,331.31元,增加59,861,907.23元,增长了88.2%。主要是扩大细丝工程生产规模所致，在原细丝工程年生产能力2000 吨规模基础上又扩大了年生产能力6000吨工程,此项工程于97年1月份全部投产使用。 (5)、短期借款86,395,880.00元, 比上年 83,413,000.00元增加2,982,880.00元, 上升3.57％,增加原因补充流动资金。 贷款金融部门主要有以下单位:市工行道西办40,510,000.00元;市交通银行4,000,000.00元;市铁西城市信用社680,000.00元;市铁东城市信用社17,000.00元;市信托投资公司6600,000.00元; 市工行营业部 16, 605, 880.00元; 市建行房地产信贷部1,000,000.00元。 (6)、应付帐款40,298,809.77元, 比上年6,775,867.45 元减少 27,477,057.68 元。其中: 鞍山合成腾鳌物资公司1,831,488.42元;鞍山合成物资调剂中心 13,600,185. 94 元; 广州纺织工业供销公司1, 091,627.86元等。 (7)、未付股利5,631,858.78 元, 比上年2,587,725.01 元增加3,044,133.77元。 系1996年应付股利增加数, 其中: 国家股利应是1,132,290.25元, 个人股利2,015,188.52元。总额5,631,858.78元是1995年、1996年两年的未付股利。(本年增加数比利润分配表数少103,345元,是国有资产局批准负担92年改制前退休人员工资。) (8)、资本公积金35,051,838.56元,比上年32,461,838.56元增加2,590,000.00元，由国有资产局批准转入数。 (9)、盈余公积 3,684,887.20元, 比上年 3,129,449.77元增加555,437.43元,系当前利润分配提取数。 (10)、主营业务收入75,485,423.12元，比上年94,593,328.12元减少19,100,000. 00元,下降20%,主要是由于产品价格下调。每吨销售价格下调5,341元。营业成本 72, 807,675.71元, 比上年 91,303,417.73元减少18,495,742.02元。其中: 减少的主要原因是原料购入成本价格下降,每吨下降6,500元。 (11)、营业税金及附加,由于购入原料辅材料等进项税额大于销项税额,影响增值税的实现,同时也影响了营业税金及附加的实现。 (12)、其它业务利润17,483,793.56元。其中：回收费废原料袋销售利润1,708.27元;弃丝销售利润311,692.75元；收回固定资产租赁费2,169,918.56元, 利用资金优势经营各种原材料、辅助材料利润15,000,473.98元。 (13)、投资收益408,904.09元,其中:收九五年市信托投资公司分红219,600.00元; 兑换国库券利息收益329,304.09元;冲减建行信托投资公司利息票重票140,000.00元;其它本年没有收益。 (14)、补帖收入996,663.77元, 其中：234,824.00元, 是退九五年增值税地方优惠政策百分二十五差额未返部分；761,839.77元是九六年应上交所得税额股份制企业上交33%,退18%部分(由审计部门全额计算计入当年收益)。 (15)、营业外收入325,257.10元, 均是保险公司车辆和财产担保赔款。 (16)、营业外支出1,122,615.56元,其中:处理财产损失869,909.11元; 罚金支出 83,577.46元; 上级农业发展基金63,000.00元;各项赞助费支出87,100.00元;其它19,028.99元。 (17)、应纳税所得额4,232,443.19元。 利润总额5,240,009.59元,调整后应纳税所得额详见下表: 序号 项 目 金 额 一、 利 润 5,240,009.59 二、 调减数 1,091,143.86 1. 国库券利息收入 329,304.09 2. 财政应退所得税 761,839.77 三、 调增数 83,577.46 1. 各项税收滞纳金和罚金 83,577.46 合计应计纳税所得额 4,232,443.19 (18)、所得税1537093.39元,按应纳所得税额4232443.19元的33％计提1,396,706. 25元,工资超支提取140,387.14元,工资计税所得税。 (19)、未分配利润5735203.78元系1995年、1996年两年未分配数. (20)、或有事项：鞍山地区短期借款基本上全部采用信誉较高、效益较好的企业进行互保，实行担保借款，97年互保单位主要是鞍山印染厂，互保金额均大于对方。 八、其他事项 １、１９９６年，公司实现净利润３７０２９１６．２０元，公司董事会的分配预案：提取１０％的法定公积金３７０２９１．６２元，提取５％法定公益金１８５１４５．８１元，本年度可供股东分配的利润３１４７４７８．７７元，加上上年可供股东分配的利润２５８７７２５．０１元，可供股东分配利润合计５７３５２０３．７８元，暂不分配，以上分配预案须经１９９６年度股东大会审议通过后实施。 ２、本年度报告摘要刊登在１９９７年４月２４日《上海证券报》和《中国证券报》。 鞍山合成（集团）股份有限公司董事会 一九九七年四月二十一日 资产负债表 编制单位:鞍山合成（集团）股份有限公司 1996年度 金额单位: 元 资 产 行次 年初数 年末数 流动资产: 货币资金 1 29,898,376.21 8,482,936.34 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 16,327,646.49 10,255,724.44 减: 坏帐准备 5 81,638.22 51,278.62 应收帐款净额 6 16,246,008.27 10,204,445.82 预付货款 7 57,479,090.94 27,959,429.76 其他应收款 8 51,326,759.17 68,693,055.78 待摊费用 9 360,556.26 262,634.46 存货 10 23,976,733.65 18,948,819.33 减存货变现损失准备 10-1 存货净额 10-2 待处理流动资产净损失 11 一年内到期的长期债券投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 15 179,287,524.50 134,551,321.49 长期投资: 长期投资 16 57,617,437.91 48,946,567.80 合并价差(合并报表填列) 16-1 固定资产: 固定资产原价 17 88,264,675.25 104,914,900.10 减: 累计折旧 18 21,426,293.43 26,932,276.67 固定资产净值 19 66,838,381.82 77,982,623.43 在建工程 20 67,837,331.31 127,699,238.54 固定资产清理 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 23 134,675,713.13 205,681,861.97 无形资产及递延资产: 无形资产 24 7,989,048.60 7,903,258.92 递延资产 25 10,557,181.60 9,311,534.56 无形及递延资产合计 30 18,546,230.20 17,214,793.48 其他长期资产: 其他长期资产 31 递延税项: 递延税款借项 32 资 产 总 计 40 390,126,905.74 406,394,544.74 负 债 及 股 东 权 益 行次 年 初 数 年 末 数 流动负债: 短期借款 41 83,413,000.00 86,395,880.00 应付票据 42 应付帐款 43 67,775,867.45 40,298,809.77 预收货款 44 5,836,085.09 9,421,638.52 应付福利费 45 -849,686.77 -884,899.57 未付股利 46 2,587,725.01 5,631,858.78 未交税金 47 -1,877,906.71 -710,394.64 其他未交款 48 5,060,957.88 4,414,703.04 其他应付款 49 8,049,419.14 8,399,443.87 预提费用 50 1,326,832.89 一年内到期的长期负债 51 其他流动负债 52 -347,400.00 流 动 负 债 合 计 55 169,995,461.09 153,946,472.66 长期负债: 长期借款 56 45,249,083.32 75,420,273.32 应付债券 57 7,000,000.00 6,000,000.00 长期应付款 58 其他长期负债 60 长期负债合计 65 52,249,083.32 81,420,273.32 递延税项: 递延税款贷项 66 负 债 合 计 67 222,244,544.41 235,366,745.98 少数股东权益(合并报表填列) 67-1 股东权益: 股本 68 132,291,073.00 132,291,073.00 资本公积 69 32,461,838.56 35,051,838.56 盈余公积 70 3,129,449.77 3,684,887.20 其中: 公益金 71 1,043,149.92 1,228,295.13 未分配利润 72 外币报表折算差额(合并报表填列)72-1 股东权益合计 79 167,882,361.33 171,027,798.76 负债及股东权益总计 80 390,126,905.74 406,394,544.74 利润及利润分配表 项 目 行次 上年数 本年数 一、主营业务收入 1 94,593,328.12 75,485,423.12 减：营业成本 2 91,303,417.73 72,807,675.71 销售费用 3 1,237,356.32 2,086,793.25 管理费用 4 8,338,027.40 9,300,992.06 财务费用 5 761,792.67 3,481,955.47 进货费用 6 营业税金及附加 7 339,794.76 二、主营业务利润 (亏损以"-"号表示) 8 -7,387,060.76-12,191,993.37 加：其他业务利润 (亏损以"-"号表示) 9 5,252,497.51 17,483,793.56 三、营业利润 (亏损以"-"号表示) 10 -2,134,563.25 5,291,800.19 加：投资收益 (亏损以"-"号表示) 11 3,109,572.51 408,904.09 补贴收入 11-1 1,716,000.00 996,663.77 营业外收入 12 1,824,945.02 325,257.10 减：营业外支出 13 314,402.23 1,122,615.56 加：以前年度损益调整 (亏损以"-"号表示) 14 -1,328.00 -660,000.00 四、利润总额(亏损以"-"号表示) 15 4,200,224.05 5,240,009.59 减：所得税 16 1,155,841.69 1,537,093.39 减：少数股东损益 (合并报表填列) (亏损以"-"号表示) 16-1 五、净利润(亏损以"-"号表示) 17 3,044,382.36 3,702,916.20 加：年初未分配利润 (亏损以"-"号表示) 18 盈余公积转入数 19 六、可分配的利润 (亏损以"-"号表示) 20 3,044,382.36 3,702,916.20 减：提取法定公积金 21 304,438.23 370,291.62 提取法定公益金 22 152,219.12 185,145.81 职工资金福利(合并报表填列,子 公司为外商投资企业项目) 22-1 提取法定公益金 22-2 七、可供股东分配的利润 (亏损以"-"号表示) 23 2,587,725.01 3,147,478.77 减：已分配优先股股利 24 提取任意公积金 25 已分配普通股股利 26 2,587,725.01 3,147,478.77 八、未分配利润(亏损以"-"号表示) 27 财务状况变动表 流 动 资 金 来 源 和 运 用 行次 金 额 一、流动资金来源： 1.本年利润(合并报表为合并净利润) 1 3,702,916.20 加: 不减少流动资金的费用和损失: (1) 固定资产折旧 2 5,945,663.07 (2) 无形资产、递延资产及其他资产摊销(减其他负债转销) 3 1,986,845.38 (3) 固定资产盘亏(减盘盈) 4 (4) 清理固定资产损失(减收益) 5 869,909.11 (5) 递延税款 6 (6) 其他不减少流动资金的费用和损失 7 小 计 10 12,505,333.76 2.其他来源: (1) 固定资产清理收入(减清理费用) 11 35,621,190.00 (2) 增加长期负债 12 10,270,870.11 (3) 收回长期投资 13 (4) 对外投资转出固定资产 14 (5) 对外投资转出无形资产 15 (6) 资产净增加额 16 3,145,437.43 小 计 17 49,037,497.54 流动资金来源合计 18 61,542,831.30 二、流动资金运用 1.利润分配: (1) 提取法定公积金 19 370,291.62 (2) 提取法定公益金 20 185,145.81 (3) 提取任意公积金 21 (4) 已分配股利 22 3,147,478.77 小 计 23 3,702,916.20 2.其他运用: (1) 固定资产和在建工程净增加额 24 77,614,113.18 (2) 增加无形资产、递延资产及其他资产 25 863,016.50 (3) 偿还长期负债 26 6,450,000.00 (4) 增加长期投资 27 1,600,000.00 小 计 28 86,527,129.68 流动资金运用合计 29 87,082,567.11 流动资金增加净额 30-25,539,735.81 流动资金各项目的变动 行次 金 额 一、流动资产本年增加数: 1.货币资金 31 -21,415,439.87 2.短期投资 32 3.应收票据 33 4.应收帐款净额 34 -6,041,562.45 5.预付货款 35 -29,519,661.18 6.其他应收款 36 17,366,296.61 7.待摊费用 37 -97,921.80 8.存货净额 38 -5,027,914.32 9.待处理流动资产损失(减收益) 39 10.一年内到期的长期债券投资 40 11.其他流动资产 41 流动资产增加净额 45 -44,736,203.01 二、流动负债本年增加数 1.短期借款 46 2,982,880.00 2.应付票据 47 3.应付帐款 48 -27,477,057.68 4.预收货款 49 3,585,553.43 5.应付福利费 50 -35,212.80 6.未付股利 51 3,044,133.77 7.未交税金 52 1,167,512.07 8.其他未交款 53 -646,254.84 9.其他应付款 54 350,024.73 10.预提费用的长期负债 55 1,326,832.89 11.一年内到期的长期负债 56 57 -347,4000.00 58 流动负债增加净额 59 -19,196,467.20 |
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