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重要提示

本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。

鞍山合成（集团）股份有限公司董事会

一、公司简况

１、公司法定名称：鞍山合成（集团）股份有限公司

英文名称：ＡＮＳＨＡＮＣＯ－０ＰＥＲＡＴＩＯＮ（ＧＲＯＵＰ）ＣＯ．，

ＬＴＤ

英文缩写：ＡＳＣ

２、公司法定地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西屯

３、公司法定代表人：吴野松

４、公司咨询服务机构、联系电话、传真

股权事务部：迟云岫王月红

联系电话：０４１２－８８９５１６８０４１２－８８１４６５７

邮政编码：１１４０１１

传真号码：０４１２－８８１３１７８

股东接待日：每月１５日由股权事务部负责全天接待（星期日顺延）

二、主要财务数据与财务指标

    指标项目               本年数        上年数        比上年增减％

    １主营业务收入     94,593,328.12   78,172,930.00   (+)21.01

    ２净利润            3,044,382.36    8,894,872.70   (-)65.77

    ３总资产          390,126,905.74  276,691,509.23   (+)41.00

    ４股东权益        167,882,361.33  157,604,934.42    (+)6.52

    ５每股收益                  0.023           0.074  (-)68.92

    ６每股净资产                1.27            1.31    (-)3.05

    ７净资产收益率              1.81%           5.64%  (-)67.91

    ８股东权益比率             43.03%          56.96%  (-)24.46

三、公司业务回顾

１、一年来的经营情况

一九九五年全国化纤行业遇到了前所未有的困难，化纤行业效益大面积滑坡，小化纤处于停产半停产状态，形势十分严峻。公司在整个化纤待业经济形势十分不利的情况下，克服困难，知难而上，发展主业规模，拓宽多元化经营渠道，在困境和夹缝中求得生存和发展。一九九五年继涤纶长丝加弹机和ＦＤＹ四个位的技术改造完工后，６０００吨超细纤维一期２４００吨工程如期生产，现在二期工程又已经完工，正进入试生产阶段，届时，企业跨入了年生产万吨规模企业，ＦＤＹ产量列全国化纤行业第二名，从而使公司在全行业最大企业排行榜上的位置前移６０位，进入国家同行业骨干企业；一九九五年企业被辽宁省确定为三大化纤基地之一，并第四次荣获全国纺织总会“双文明建设优秀企业”荣誉称号。

２、主要经营指标分析

主营业务收入９４，５９３，３２８．１２元，比上年７８，１７２，９３０．００元增加１６，４２０，３９８．１２元，上升幅度为２１．０１％，净利润３，０４４，３８２．３６元，比上年８，８９４，８７２．７０元，减少５，８５０，４９０．３４元，下降幅度为６５．７％。主营业务－７，３８７，０６０．７６元，造成净利润下降幅度较大的主要原因是占企业总成本７０％以上的生产主要原料涤纶树脂切牌价格继续上涨，使企业成本加大，原料价格由九四年平均每吨９，８４５元上涨到九五年末平均每吨１５，７８３元，使生产成本由九四年平均每吨１５，１４５元，上涨到九五年平均每吨２１，９０５元。因原料价格上涨影响九五年效益２，８１９万元，如果扣除成品销售价上涨效益１０６３万元，仅此一项影响公司九五利润１，７５６万元。

３、对前次募集资金的运用情况的说明

一九九四年一月实施的一九九二度增资配股方案，筹集资金６，９００万元。所筹资金用于凯维腾纺织染项目１，３００万元，九五年又追加１，５００万元，用于涤纶长丝加弹机和ＦＤＹ四个位两个短平快的项目１，１００万元，这两个短平快的项目实现当年设计、当年投产、当年见效的预期目的；其余３，０００万元全部投入６０００吨超细纤维工程，一期２４００吨工程已于九五年五月份正式投入生产，预计二期工程九六年五月完工。

四、股本变化及股本结构情况

１、股本变化及股本结构情况：

a．股本结构（单位：万股每股面值１元）

     股份类别      ９５年末数    比例％    ９４年末数    比例％

尚未流通股份

    国家股          4759.1       35.97      4326.4       35.97

    已流通股份

    社会个人股      8470         64.03      7700         64.03

    股份合计       13229.1      100        12026.4      100

b．股本变动及原因：

１９９５年５月５日股东大会（１９９４年会）通过１９９３年、１９９４年度一并分配分红方案决议，向全体股东每１０股送红股１股；送股后股本总额增至１３２，２９１，０７３股，其中国家股增至４７，５９１，０７３股，社会个人股增至８４，７００，０００股。

c．股东数量：

到９５年底公司股东人数为５０７５８人，其中国家股代表３人，社会个人股东５０７５５人。

２、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    姓    名        本公司职务            ９４年末持股  ９５年末持股  变动情况

                                                                      送红股增

    柳奇武        董事长                      4000         4400        400

    吴野松        副董事长、总经理            4000         4400        400

    徐小夫        副董事长                    4000         4400        400

    陈  平        董事、副总经理              4000         4400        400

    尹庆海        董事、副总经理                 0            0          0

    迟云岫        董事、副总经理              4000         4400        400

    刘丕模        董事                        4000         4400        400

    孟  华        董事                        4000         4400        400

    刘桂春        副总经理                       0            0          0

    金广一        副总经理                    4000         4400        400

    经绍谦        监事会主席                     0            0          0

    张桂荣        监事会副主席                4000         4400        400

    霍广生        监事                        4000         4400        400

    齐  军        监事                        4000         4400        400

五、重要事项

１、１９９５年５月５日召开的１９９４年股东年会通过决议批准晁代斌、沈梅源、林福久不再担任本公司董事的申请，决定增补陈平、尹庆海、迟云岫为公司董事，以上人事变动分别于９５年５月１６日、８月２９日在《上海证券报》发表公告。

２、１９９５年５月５日召开的股东年会，通过了１９９４年的利润分配方案即向全体股东送红股１股的方案。

３、本报告期内会计师事务所未有变化，注册会计师由李桂霞变更为张振谦；法律顾问变更为：鞍山第一律师事务所，主任律师吕福堂、律师宋传庆。

４、公司在本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

六、子公司与关联企业

金额单位：元

    序号  被投资公司名称     主要经营活动     注册资本（万元）   所占权益比例

    １    台安县第二造纸厂          纸箱            1200            20%

    ２    鞍山市金环有限公司        贸易             250            20%

    ３    鞍山市包装制品厂          纸箱            1040            40%

    ４    鞍山市民政绒织厂          纸管             200            10%

    ５    鞍山市合成房地产开发公司  房地产           798           100%

    ６    凯维腾纺织染有限公司      染整织造       10000            30%

    ７    鞍山合发房屋开发公司      房地产           342           100%

    ８    鞍山丝织印染厂            梁整织造        1200            10%

七、财务报表

１、审计意见

公司财务报表经辽宁会计师事务所张振谦、张庄美注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告【（１９９６）辽会师股字第１０号】。

２、财务报表（附后）

３、财务报表附注说明

（１）主要会计政策：

〔１〕本公司结合行业归口，参照《工会企业会计制度》的规定，执行《股份制试点企业会计制度》。

〔２〕股权投资和联营投资：企业按投资额占被投资单位

实收资本２５％以下的采用成本法核算：２５－５０％的采用权益法核算；５０％（不含５０％）以上的合并会计报表。

〔３〕坏帐准备：根据《工会企业财务制度》的规定，按照应收帐款年末余额的千分之五计提。

（２）财务报表主要项目附注

〔１〕应收帐款１４３户１６，３２７，６４９．４９元比上年１６，１２１，８６０．８２元增加２０５，７８５．６７元，上升１．２８％。其中一年以内的有鞍山丝织印染厂、吉林通化县纺织公司等６０户１１，８３３，２５１．０１元；一年至二年以内的有锦州纺织染厂、锦州女儿河纺织厂喷气分厂等２０户共７７６，７７６．８８元；二年至三年以内的有鞍山事成实业发展公司等２７户共２，０３６，８８８．０６元；三年以上的有鞍山工业分布厂等３６户共１，６８０，７３０．５４元。

〔２〕其他应收款５１，３２６，７５９．１７元，比上年３５，６０３，０９７．０５元增加１５，７２３，６６２．１２元，上升４４．１６％，其中一年以内的有鞍山劳动城市信用社、鞍山合贸通达公司等９８户计３７，０７１，９８１．３６元；一年至二年的有上海宁运贸易公司等２４户计１２，２７９，４７７．５１元；二年至三年的有鞍山市保险公司等１４户１，１５０，８５０．０１元；三年以上的有海城丝绸厂等２５户计２４，４５０．２９元。

〔３〕长期投资５７，６１７，４３７．９１元，本年无增减变动。

长期投资

其中债券投资８６９，０１９．９１元

联营投资５６，７４８，４１８．００元

    序号     被投资公司名称          投资额（单位元）

    １      台安县造纸厂                  2400000.00

    ２      鞍山工业供销集团公司           300000.00

    ３      鞍山金环有限公司               500000.00

    ４      鞍山市包装制品厂              4170000.00

    ５      鞍山凯拓公司                   480000.00

    ６      鞍山建行信托投资公司          2000000.00

    ７      鞍山合成房地产开发公司        7980000.00

    ８      鞍山市民政绒织厂               200000.00

    ９      凯维腾纺织印染有限公司       28094866.00

    １０    鞍山合发房屋开发公司          3420000.00

    １１    鞍山丝织印染厂                1203552.00

    １２    鞍山信托投资公司              6000000.00

         合          计                  56748418.00

〔４〕资本公积３２，４６１，８３８．５６元，比上年３３，９７５，６１２．５０元减少１，５１３，７７３．９４元，增加从盈余公积误调出本帐户６９１，９１７．５０元，再增加国家股股本尾数０．２０元转入形成。

〔５〕盈余公积３，１２９，４４９．７７地，比上年３，３６４，７０９．９２元减少２３５，２６０．１５元，下降７％，系冲误调资本公积６９１，９１７．５０元和增加本年提取数４５６，６５７．３５元形成。其中：公益金１，０４３，１４９．９２元，比上年１，１２１，５６９．９７元减少７８，４２０．０５元，下降７％，系冲误调资本公积２３０，６３９．１７元和增加本年提取数１５２，２１９．１２元。

〔６〕投资收益３，１０９，５７２．５１元，系非控股公司分配来的利润。其中台安县造纸厂５００，０００．００元，鞍山民政绒织厂３０，０００．００元，鞍山丝织钱染厂１，６５９，５７２．５１元，鞍山建行信托投资公司３４０，０００．００元，鞍山信托投资公司５８０，０００．００元。

〔７〕其它业务收入５，２５２，４９７．５１元，系证券、物贸、经营业务利润

〔８〕经辽宁会计师事务所审计，公司９５年实现税后利润３，０４４，３８２．３６元，根据公司章程提取１０％法定公积金３０４，４３８．２３元，提取５％法定公益金１５２，２１９．１２元，可供股东分配利润２，５８７，７２５．０１元，公司董事会已提出分配预案，转入１９９６年一并实施分配。待提交股东大会讨论通过。

八、其它事项

董事会预计在９６年６月中旬召开９５年股东大会，具体时间、地点在召开会前一个月登报予以公告。

鞍山合成（集团）股份有限公司董事会

一九九六年四月二十四日

利润及利润分配表

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司１９９５年度

金额单位：元

            项    目               行次         上年数         本年数

    一、主营业务收入                1       78172930.00     94593328.12

    减：营业成本                    2       65619560.00     91303417.73

        销售费用                    3         372310.00      1237356.32

        管理费用                    4        9083082.38      8338027.40

        财务费用                    5        2598319.00       761792.67

        进货费用                    6

        营业税金及附加              7         313195.00       339794.76

    二、主营业务利润                8         186463.62     -7387060.76

    （亏损以“－”号表示）

    加：其他业务利润                9        5316985.00      5252497.51

    （亏损以“－”号表示）

    三、营业利润                   10        5503448.62     -2134563.25

    （亏损以“－”号表示）

    加：投资收益                   11        2194759.00      3109752.51

    （亏损以“－”号表示）

    补贴收入                      11-1                       1716000.00

    营业外收入                     12        4612750.25      1824945.02

    减：营业外支出                 13         988905.81       314402.23

    加：以前年度损益调整           14                          -1328.00

    （调减以“一”号表示）

    四、利润总额                   15       11322052.06      4200224.05

    （亏损以“－”号表示）

    减：所得税                     16        2427179.36      1155841.69

    减：少数股东损益              16-1

    （合并报表填列）

    五、净利润                     17        8894872.70      3044382.36

    （亏损以“－”号表示）

    加：年初未分配利润             18

    （未弥补亏损以“－”号表示）

    盈余公积转入数                 19

    六、可分配利润                 20        8894872.70      3044382.36

    （亏损以“－”号表示）

    减：提取法定公积金             21         889487.37       304438.23

        提取法定公益金             22         444743.18       152219.12

        职工资金福利              22-1

    七、可供股东分配的利润         23        7560642.15      2587725.01

    （亏损以“－”号表示）

    减：已分配优先股股利           24

        提取任意公积金             25

        已分配普通股股利           26        7560642.15      2587725.01

    八、未分配利润                 27

（未弥补亏损以“－”号表示）

资产负债表

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司１９９５年１２月３１日

金额单位：元

      资产                   行次        年初数         期末数

流动资产：

    货币资金                   1       5584784.42      2989376.21

    短期投资                   2

    应收票据                   3

    应收帐款                   4      16121860.82     16327646.49

    减：坏帐准备               5         80609.31        81638.22

    应收帐款净额               6      16041251.51     16246008.27

    预付货款                   7      15070395.00     57479090.94

    其他应收款                 8      35603097.05     51326759.17

    待摊费用                   9        395993.07       360556.26

    存货                       10     19795059.05     23976733.65

    减：存货变现损失准备      10-1

    货存净额                  10-2    19795059.05     23976733.65

    待处理流动资产净损失       11

    一年内到期的长期债券投资   12

    其他流动资产               13

    流动资产合计               15     92490580.10    179287524.50

    长期投资：

    长期投资                   16     57617437.91     57617437.91

    合并价差（合并报表填列）  16-1

    固定资产：

    固定资产原价               17     74306455.96     88264675.25

    减：累计折旧               18     16820734.15     21426293.43

    固定资产净值               19     57485721.81     66838381.82

    在建工程                   20     55043642.23     67837331.31

    固定资产清理               21

    待处理固定资产净损失       22

    固定资产合计               23    112529364.04    134675713.13

    无形及递延资产

    无形资产                   24      5518806.74      7989048.60

    递延资产                   25      8535320.44     10557181.60

    无形及其他资产合计         30     14054127.18     18546230.20

    其他长期资产

    其他长期资产               31

    递延税款借项               32

    资产总计                   40    276691509.23    390126905.74

    负债及股东权益            行次      年初数           期末数

流动负债：

    短期借款                   41     52190000.00     83413000.00

    应付票据                   42

    应付帐款                   43     20849006.75     67775867.45

    预收货款                   44      4424689.00      5836085.09

    应付福利费                 45      -639559.02      -849686.77

    未付股利                   46      1014688.63      2587725.01

    未交税金                   47       293627.78     -1877906.71

    其它未交款                 48      4989564.60      5060957.88

    其他应付款                 49      7057168.15      8049419.14

    预提费用                   50

    一年内到期的长期负债       51

    其他流动负债               52

    流动负债合计               55     99269185.89     169995461.09

    长期负债

    长期借款                   56     19409083.32      45249083.32

    应付债券                   57                       7000000.00

    长期应付款                 58       408305.60

    其他长期负债               60

    长期负债合计               65     19817388.92      52249083.32

    递延税项

    递延税款贷项               66

    负债合计                   67    119086574.81     222244544.41

    少数股东权益              67-1

    （合并报表填列）

    股东权益：

    股本                       68    120264612.00     132291073.00

    资本公积                   69     33975612.50      32461838.56

    盈余公积                   70      3364709.92       3129449.77

    其中：公益金               71      1121569.07       1043149.92

    未分配利润                 72

    外币报表折算差额          72-1

    股东权益合计               79    157604934.42     167882361.33

    负债及股东权益总计         80    276691509.23     390126905.74

财务状况变动表

编制单位：鞍山合成（集团）股份有限公司１９９５年度

金额单位：元

    流动资金来源和运用                        行次           金额

一、流动资金来源

    １．本年净利润（合并报表为合并净利润）      1      3044382.36

    加：少数股东本期损益（合并报表填列）        2

    加：不减少流动资金的费用和损失：

    （１）固定资产折旧                          3      4658754.66

    （２）无形资产、递延资产及其他资产摊销

          （减其他负债转销）                    4      2169597.49

    （３）固定资产盘亏（减盘盈）                5        42672.79

    （４）清理固定资产损失（减收益）            6

    （５）递延税款                              7

    （６）其他不减少流动资金的费用和损失        8

    小    计                                   10      9915407.30

    ２．其他来源

    （１）固定资产清理收入（减清理费用）       11

    （２）增加长期负债                         12     32431694.40

    （３）收回长期投资                         13

    （４）对外投资转出固定资产                 14

    （５）对外投资转出无形资产                 15

    （６）资本净增加额                         16     10277426.91

    （７）少数股东资本净增加额（合并报表填列）16-1

    小    计                                   17     42709121.31

    流动资金来源合计                           18     52624528.61

    二、流动资金运用：

    １．利润分配：

    （１）提取法定公积金                       19       304438.23

    （２）提取法定公益金                       20       152219.12

    （３）提取任意公积金（减盈余公基转入）     21

    （４）已分配股利                           22      2587725.01

    （５）职工奖福基金                        22-1

    （合并报表中外商投资子公司项目）

        小    计                               23      3044382.36

    ２．少数股东利润分配（合并报表填列）      23-1

    ３．其他运用：

    （１）固定资产和在建工程净增加额           24     26847776.54

    （２）增加无形资产、递延资产及其他资产     25      6661700.51

    （３）偿还长期负债                         26

    （４）增加长期投资                         27

        小    计                               28     33509477.05

    流动资金运用合计                           29     36553859.41

    外币会计报表折算差额（合并报表填列）     29-1

    流动资金增加净额                           30     16070669.20

    流动资金各项目的变动            行次        金额

一、流动资产本年增加数：

    １．货币资金                               31     24313591.79

    ２．短期投资                               32

    ３．应收票据                               33

    ４．应收帐款净额                           34       204756.76

    ５．预付货款                               35     42408695.94

    ６．其他应付款                             36     15723662.12

    ７．待摊费用                               37       -35436.81

    ８．存货净额                               38      4181674.60

    ９．待处理流动资产净损失                   39

    １０．一年内到期的长期债券投资             40

    １２．其他流动资产                         41

                                               42

        流动资产增加净额                       45     86796944.40

    二、流动负债本年增加数：

    １．短期借款                               46     31223000.00

    ２．应付票据                               47

    ３．应付帐款                               48     46926860.70

    ４．预收货款                               49      1411396.09

    ５．应付福利费                             50      -210127.75

    ６．未付股利                               51     -7516963.62

    ７．未交税金                               52     -2171534.49

    ８．其他未交款                             53        71393.28

    ９．其他应付款                             54       992250.99

    １０．预提费用                             55

    １１．一年内到期的长期负债                 56

    １２．其他流动负债                         57

    流动负债增加净额                           58     70726275.20