鞍山合成（集团）股份有限公司一九九三年度报告（摘要）
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
说 明 本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公司１９９３年年度报告摘要，公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。 一、公司简介 １、基本资料 （１）公司名称：鞍山合成（集团）股份有限公司 英文名称：ＡＮＳＨＡＮ ＣＯ－ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ （ＧＲＯＲＰ） ＬＩＭＩ－ＴＥＤ ＬＩＡＢＩＬＩＴＹ ＣＯＭＰＡＮＹ （２）公司地址：辽宁省鞍山市铁西区柳西屯 （邮政编码： １１４０１２） 英文地址：ＬＩＵＳＩＴＵＮ，ＴＩＥＳＩ ＤＩＳＴＲＩＣＴ ＡＮＳＡＮ （ＰＯＳＴＣＯＤＥ：１１４０１２） （３）法定代表人： 吴野松 （４）邮政编码： １１４０１２ （５）电话号码： （０４１２） ８１４６５７ （６）传真号码： （０４１２） ８１３１７８ （７）工商登记号码： １１８９００１５ （８）税务登记号码： ２１０３０２１００３２２０２６ （９）股票上市交易场所名称：上海证券交易所 （１０）公司股票上市证券代码：６００６６９ （１１）公司股票托管登记机构： 上海证券交易所中央登记结算公司 （１２）会计师事务所名称：辽宁会计师事务所 （１３）法律顾问名称：大连联合律师事务所 地址： 大连市中山区向前街３６号 （１４）股东接待日： 每月１５日（节假日顺延） （１５）公司资料索阅及股东接待地址：鞍山合成（集团）股份有限公司证券部 地址： 鞍山市铁西区柳西屯 ２、公司基本概况 （１）公司沿革：鞍山合成（集团）股份有限公司是１９９２年４月２７ 日经辽宁省体制改革委员会辽体改发〔１９９２〕１９号文件批准由国营大型企业鞍山合成纤维厂改组设立。原鞍山合成纤维厂最早由鞍山维尼纶实验厂、 鞍山涤纶厂于１９７８年根据鞍山市政府[鞍计发（１９７８）６８号文件批准两厂合并成立。 （２）经营方式：制造、销售、服务 （３）经营范围：主营：涤纶长丝、涤纶短丝 兼营：纺织品、服装、化工产品（不含剧毒、易燃易爆品）物资调剂、技术咨询服务、 技术转让 （４）主要物业及产品 本公司资产总值为１０５，２３８，９０１．８５元，公司本部面积８．２万平方米，包括主体厂房三座和一座办公楼，在腾螯特区购置土地１０万平方米待开发；主要设备是从西德、法国引进的具有８０年代国际先进水平的高速纺涤纶长丝生产线和从日本引进的具有９０年代先进水平的仿真丝生产线，年产量达４０００吨；主要产品：涤纶网络丝、涤纶低弹丝、涤纶仿真丝、涤纶空气变形丝、涤纶ｐｏｙ丝、涤纶超细仿真丝、各种涤纶色丝、涤纶异型丝、加捻丝等九大系列近百个规格品种。主要产品３３３分特网络丝、７５分特低弹丝、１６６分特低弹丝分别获得纺织和辽宁省优质产品奖。 （５）突出特点及业绩：改组后的鞍山合成（集团）股份有限公司仍然为鞍山工业企业和辽宁省同行业盈利大户之一，产品实物质量为东北第一，涤纶树酯切片单位产品消耗４３ｋｇ，单位产品耗电降到３１００ｋｗｈ，居全国同行业首位．国家二级企业，纺织部“双文明”建设先进企业，全国先进集体“五一”奖状获得者，辽宁省文明工厂，唯一连续三年获辽宁省效益杯单位。 （６）年末员工人数：公司１９９３年末共有在册职工９２３人，其中：大专学历１４０人，占１５．２％，有专业技术职称１７６人，其中高级职称５人，中级职称５０人，初级职称１２１人。 ３、公司董事、监事和高级管理人员变更情况： 经公司董事会批准，徐小夫先生辞去总经理职务，改由原公司副总经理吴野松先生担任本公司总经理职务；另外由公司总经理聘任以下三位总经理助理： 总经理助理路艳华女士，４４岁，大专文化，经济师，历任企管科科长，劳动教育科科长，综合管理部副部长、部长，现任合成集团总经理助理，持有本公司股票２０００股。 总经理助理刘振文先生，４７岁，高中文化，经济师，历任合成纤维厂生产科科长，企管科科长，服装一厂副厂长，现任合成集团总经理助理，持有合成股票２０００股。 总经理助理董良哲先生，４８岁，中专文化，经济师，历任鞍山自行车厂质量科科长，鞍山化纺厂附企公司经理、综合处处长，合成纤维二厂厂长，合成集团腾整包装制品厂厂长，现任合成（集团）总经理助理。持本公司股票０股。 其余董事、监事及高级管理人员无变更，详细情况参见１９９３年７月３１ 日上海证券报公司上市公告书。 二、近二年财务指标 项目 1993年实际完成指标 比计划增长率% 1993年计划指标 1992年11-12月实际 １ 主营业务收入 8.017 -4.22% 8.370 2160 ２ 税后利润 690 -62.63% 1846.20 203 ３ 资产总计 18.797 18797 14871 ４ 股东权益 8.312 9749.62 7903 ５ 每股收益 0.09元 0.24元 0.16元 ６ 每股权益 1.07元 1.25元 1.02元 ７ 每股红利 0.075元 0.022元 ８ 速动比率 81.99% 81.99% 173.5% ９ 股东权益比率 44.2% 51.87% 53.1% １０ 净资产收益率 8.3% 18.94% 15.3% 说明：１９９２年１月至１０月份为国营企业。所得税定额承包５５万，１１至１２月为股份制所得税率１５％。国营实现销售收入６３３６万元，实现利润１０６２万元，股份制实现销售收入２１６０万元，实现利润３０３万元。 三、董事长工作报告摘要 （一）业务回顾 一九九三年是合成集团面临深刻变革，工作最为艰巨复杂的一年，实施了国有企业向股份制转变，兴建了凯维腾纺织染、包装箱制品两个新项目，同时生产经营也遇到了前所未有的困难，原料由一九九二年的６６００元／Ｔ上涨到一九九三年的１００００元／Ｔ，减加上政策性因素，极大影响了利润计划的实现。在这种形势下，完成工业总产值１０， ０６７万元，实现销售收入８０１７万元，实现利润８１２万元。产品实物质量为东北地区同类企业榜首，吨丝消耗为全国同行业一流水平，经济效益在全省同行业中居前列。 （二）业务展望 公司１９９４年生产经营目标 工业总产值：１０１０２万元 产品产量：４５９８吨 销售收入：８４８６万元 利润：１２００万元 为使公司长足后劲，经公司董事会研究决定推出三项措施，第一再上项目、跳跃发展达到规模效益；第二调整战略，改善服务，提高经济效益；第三深化改革，完善机制，实现管理效益。再上项目、跳跃发展、达到规模效益的目标是，年内投资兴建四个项目和实现凯维腾纺织染工厂前期工程投入生产。（１）利用长丝车间现有厂房空位新增一台涤纶长丝加弹机，此项目需用资金７１０万元，计划六月份安装，七月份投入生产， 年产低弹网络丝８００吨，可创效益１６０万元；（２）利用真丝车间现有厂房空位新增涤纶仿真丝四个位，此项目需投资５９０万元，计划八月份安装，九月份投入生产，年产仿真丝４００ 吨，可创效益２００万元， （３）完成超细纤维６０００吨／年生产能力的厂房土建和２４００吨的设备安装调试工作。目前土建工程已开工，预计１０月底完工。２４００吨超细纤维设备１２月底前安装完毕，九五年一月一日投入生产，预计每年可创效益１２００万元，其余３６００吨空位将于９５年安装完工。到九五年底公司将达到年产万吨合成纤维规模；（４）做好一个合资大项目的前期准备工作，从而实现公司第三次跳跃发展。（５）投资占３７％的凯维腾纺织染工程染整厂房已经于９３年底完工，预计９４年８月投入生产。 调整战略，改善服务，提高经济效益的目标是继续向纺织品后续延伸发展，发挥已经建立的凯维腾纺织染工厂、纸箱厂、房地产、证券、贸易等公司的作用。改变公司产业结构，逐步向工商贸一体化、集团化发展，增强公司创利能力和抗风险能力。 （三）主要差距和不足 一九九三年公司各项工作都有了良好的开端。但是我们还清醒地看到，由于多种原因所致，很多地方还不尽人意，问题和差距还存在，一九九三年利润没有达到计划指标，主要因素有四个：一是股份制的内部运行机制刚刚建立，其作用尚未充分得到发挥；二是国家财会税收等制度改革造成政策性减利２９３万元；三是化纤原料价格上涨每吨平均比玫一九九二年上涨１７９９元，而产品销售价格因市场竞争激烈而没有提高，与九二年实际相比造成全年减利８０８万元，四是投资收益没有达到预期效果按照原计划５００万元少收入３５０万元。 四、股本及股东持股情况 截止１９９３年１２月３１日，公司股本总额为７７８３万股。其中：国家股３９３３万股，占５０．５％，社会个人股３８５０万股，占４９．５％。 注：股本形过程详见１９９３年７月３１日上海证券报公司上市公告书。 五、财务报告 １、查帐报告 （１９９４）辽会师股字第３号 鞍山合成（集团）股份有限公司： 我所接受委托。对贵公司１９９３年１２月３１日的资产负债表与截止该日为止的利润及利润分配表和财务状况变动表进行审计。这些财务报表由贵公司管理当局负责。我们的责任是在查帐验证的基础上，对这些财务报表表示意见。 我们的查帐验证是在贵公司提供的会计报表、帐薄、凭证及有关财务资料基础上，按照中华人民共和国政府有关法律、法规文件和《股份制试点企业会计制度》、《注册会计师检查验证会计报表规则（试行）》等规定，并结合贵公司内部具体情况，实施了必要的审计程序。 经查帐验证，我们认为本报告书所附的财务报表，在所有重大方面，公允地反映贵公司１９９３年度的财务状况和经营成果。有关的会计事项处理方法与前期一致，符合国家有关政策法规和会计核算的一般原则。 中国注册会计师：李桂霞 张庆美 辽宁会计师事务所 一九九四年三月十六日 ２、重要会计政策和财务报表附注 一、重要会计政策 １、公司设立说明：本公司系经辽宁省人民政府辽体改发（１９９２）１９号文件批准，在鞍山合成纤维厂基础上改组成立的股份有限公司。改组生效日期为１９９２年１１月１６日，企业法人营业执照１１８９００１５号。 ２、本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 会计制度按《股份制试点企业会计制度》执行。 ３、公司拥有１００％权益的三家子公司系１９９３年度未予编制合并报表。对联营公司的投资收益，投资额占联营公司总投资额２５％以上的采用“权益法”核算；投资额占联营公司总投资额２５％以下的，采用“成本法”核算。投资额均在“长期投资”帐项核算。 ４、货币换算。本公司以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务，以外币的实际价值的比值为记帐汇率，折算人民币入帐，帐面汇率采用加权平均法计算，帐面汇率与实际汇率所发生的差异计入当年损益。 ５、备抵坏帐，按财务制度规定３‰至５‰的范围内，采用５‰的提率，按期末应收帐款余额计提，计入当年损益。 ６、存货计价方法，原材料、产成品、在产品，采用实际成本计价，辅助材料、另备件等采用计划价格和价格差异计价，低值易耗品采用五五摊销法计价，以上计价均采用加权平均计价法。 ７、固定资产及其折旧。固定资产按实际成本计价；折旧按行业财务制度规定，采用分类平均使用年限和规定的平均残值率计算，用直线法平均计算提取。 ８、无形资产。按项目和该项目的有效使用年限或规定使用年限分期摊销。 ９、递延资产。按项目规定的期限分期摊销。 １０、应付福利费。按工资总额１４％计提。 二、财务报表附注。 １、货币资金５，１４８，５６４．８９元，其中：现金４２．４０元，银行存款５，１４８，５２２．４９元。 ２、应收帐款１９，８７９，５０７．６３元，系绍兴弹力丝供销公司３，４０４，９００．９４元，锦州经编厂３０７，１９７．０６元等１２９户未付货款，其中：半年以内的２户３３４，９７４．９５元，半年至一年以内的５户，２，８１６，０７８．８１元，一年以上的１２２户１６，７２８，４５３．８７元。 ３、预付货款１２，１４０，３４９．０３元，系腾鳌特区物资供销公司３，３４６，９９８．７６元，中纺物资天津公司４，３６１，４６８．４０元等６９户的预付货款。 ４、其他应收款２７，２４３，２３１．９７元，系鞍山市外汇调剂中心５９８，１６１．３２元，鞍山丝织印染厂５，４３０，０００．００元等１０６户欠款，其中：半年以内的１０户８２３，９６８．６１元， 半年至一年以内的７户６，７４４，９９６．０２元，一年以上的８９户１９，６７４，２６７．３４元。 ５、待摊费用１，２８６，３２４．３９元，系１９９４年度保险费１９２，４２０．４１元，报刊费９，６７１．８４元，价税分流期初１，０８４，２３２．１４元。 ６、存货１７，４６２，４１２．８５元，库存材料８，７０３，２９３．０５元，低值易耗品５９，１６８．０５元，库存商品１７，４７７，０５５．４９元，在产品等１，２２２，８９６．２６元。 ７、长期投资３３，３５１，０９３．２８元，其中：重点工程建设债券４１，０００．００元，特种国债８０，０００．００元，地方电力债券７５，０００．００元，国库券５５５，０９３．２８元，报帐制及全民企业有限开拓公司２５０，０００．００元，合成房地产开发公司９，０８０，０００．００元，凯维腾印染公司１２，５８０，０００．００元，鞍山市合发房屋开发公司３，４２０，０００．００元，市金环有限公司５００，０００．００元，鞍山合成贸易商行１００，０００．００元，市包装制品厂１，７００，０００．００元，为安排职工零字包干的合成厂工会干洗店７０，０００．００元，按年息计算投资收益的企业有台安县第二造纸厂２，４００，０００． ００元， 鞍山工业供销公司３００，０００．００元，鞍山民政绒织厂２００，０００．００元，建行信托投资公司２，０００，０００．００元，占投资总额２，２５０万元的８．８％。 ８、固定资产原值７２，３７０，８６０．４７元，累计折旧１２，３９１，９７１．３７元。 ９、在建工程６，０２８，８７２．８７元，其中：汽改水工程６０９，４２２．２１元， 节能改造工程８４，１３５．７２元，原料库工程２３４，７３７． ５０元邮电工程３，７００．００元，水泵房工程９８，７８７．００元，微机工程９９５，０８３． ４０元，长丝大修工程６６２，８６１．４５元，空压机大修工程１０９，６５５．２５元， ＰＯＹ工程１３，７６５．００元，冷冻机大修工程７７，９２８．５４元， １３２汽车大修１２，０３３．７８元，新建小车库 １８８，６１１．９６元，真丝改造工程２，９３８，１５１．０６元。 １０、无形资产４，５４６，０９３．９０元。其中：土地８．２万平方米３，１４８，９７８．４０ 元和职工购房款１，３９７，１１５．５０元。 １１、递延资产１，００１，０７９．１７元。其中主要为：购买房屋使用权８３０，８５６．９３元，按规定十年分摊。 １２、短期借款３６，９４０，０００．００元，其中：铁西工商银行１７，９４０， ０００．００元，铁西城市信用联社１７，０００，０００．００元，市税务二分局２，０００，０００．００元。 １３、应付帐款１８，５３２，２５７．６２元，系腾螯特区物贸公司３，３４６，９９８．７６元， 鞍山山花印染有限公司１４０，０００．００元等８１户货款。 １４、预收货款１，９２０，５１８．９９元，系铁岭色织布厂７６，４９９．７５元，沈阳经编厂１００，１４４．１９元等１６０户预交的货款。 １５、应付福利费（一）３１６，６９６．０３元，其中：上年结转３，１００．１７元，本年提取４４０，７９４．３３元，支用７６０，５９０．５３元，支用数中主要有药费３８０，５６８．１６元，保育费２４，５６８．６２元，其他３５５，４５３．７５元。 １６、未付股利７，５０１，３８９．４５元，其中：上年结转１，７２７，４５４．３６元，本年增加 ５， ８６７，２２６．４７元，本年减少调整两金９３，２９１．３８元。 １７、未交税金（一）２６３，１１０．５９元。上年结转２，６９９，３２８．６４元，增值税退税４８２，８６３．１０元，城建税１５７，４５１．７０元，土地使用税４１，４０７．００元，投资方向调解税２４，６０１．５６元，车船税超交１１０．００元，房产税超交８３８．５６元，所得税超交２，７０２，０８７．８３元（按１５％计提的所得税由于定额上缴，提取数转入资本公积）。 １８、其他未交款５，００６，１５４．７５元。其中：能源交通重点建设基金２，５４２，７８８．９８元，预预算外调节基金２，４１３，０９８．５２元，教育费附加４５，５２５．５１元，教育经费４，７４１．７４元。 １９、其他应付款９，１１７，２５１．１８元，其中：应付人民银行利息３，５９３，６５２．３８元等２６户。 ２０、长期借款１７，２９９，２２８．２４元，其中：铁西工行技改贷款６３０，０００．００元， 建行一轻工业中短期借款３，８００，０００．００元， 铁西工行ＦＤＹ工程贷款８０，０００．００元，市人行长丝工程技改贷款１３，４９９，０８３．３２元，铁西工行微机开发贷款７００，０００． ００元， 省财政厅喷水织机贷款１，５００，０００．００元，预付华通国际租赁公司设备款２，９０９，８５５．０８元。 ２１、长期应付款９，１０８，５７１．０７元，其中：华通国际租赁公司设备款９， １０８，５７０．６７元，股本尾数０．４０元。 ２２、股本７７．８３１，４６６．００元，其中：国家股３９，３３１，４６６．００元，个人股３８，５００，０００． ００元，（其中内部职工股３，８００， ０００．００元）。 ２３、资本公积４，６０６，４０５．５７元，其中：上年结转１，１８６，６０６．８９元，本年提取６９０，２６１．９４元，退税增加２，７２９，５３６．７４元。 ２４、盈余公积６８３，５８５．２９元，其中：上年结转１６，１７４．９３元，本年提取３４４，５７２．２７元，本年调帐增加数３３４，２９７．９３元，减少集体福利设施费及两金１１，４５９．８４元。 ２５、主管业务收入８０，１７１，４７６．５４元，其中：网络丝２７．３５２，３４３．６６元，低弹丝１２，４３１，４０７．１０元，空变丝１，４２１，８９６．０２元，ＰＯＹ丝７，０７４，８３６．５２元，ＦＤＹ丝２５，３２２，５０４．５５元，加捻丝２７３，４７０．５７元，所属销售６，２９５，０１８．１２元。 ２６、营业成本５５，２５９，９１１．７８元，其中：网络丝２３，０２２，４８７．６７元，低弹丝９，１４１，７４２．３７元，空变丝５８５，５８４．４７元，ＰＯＹ丝５，４５２，２７５．２３元，ＦＤＹ丝１６，７４０，５７３．２０ 元， 加捻丝３１７，２４８．８４元。 ２７、销售费用６７６，０３２．６２元，其中：价格调节基金８８，３７５．００元，广告费５２６，０６０．００元，销售点费用８，８３３．１３元，经营处费用５２， ５６４．４９元，洽谈会议费２００．００元。 ２８、管理费用８，３９２，２７６．５６元。 ２９、财务费用３，８３０，１９９．７４元，其中：手续费２７，９２５．０２元， 利息支出３，８４１，９２０．９１元，所属利息收入３９，６４６．１９元。 ３０、营业税金及附加６，９２５，８８５．７７元，其中：增值税６，０３１，５６５．０７元， 城建税１７１，６９６．７４元，教育费附加４９，０５６． ２１元，所属营业税及附加６７３，５６７．７５元。 ３１、其他业务利润（一）６３，３３１．５６元，其中：销售收入７１６，４４９． ４０元，销售成本６７０，０９９．４５元，税金及附加１０９，６７１．５１元。 ３２、投资收益１，３３７，１４８．００元，其中：腾鳌物资公司３０，０００．００元，凯拓公司７，１４８．００元，腾鳌产业开发公司３０，０００．００元，市房屋开发公司５００，０００．００ 元， 建行信托公司２００，０００．００元，工业供销公司１０，０００．００元，台安第二造纸厂５５０，０００．００元， 合成物贸公司１０，０００．００元。 ３３、营业外收入３，０８６，５６９．３１元，其中：停薪留职收入１，５９６．００元，销售帐外物资收入７，６２０．００元，退税收入２，８０１，０００．００元， 坏帐收回１８４，５６９．５０元，其他收入９１，７８３． ８１元。 ３４、营业外支出１，３２６，８２７．１４元，其中：劳动保险费４５９，８１３．４３元，赞助费６，０００．００元，生活补助费６，９５２．２１元，罚息支出５４，３９６．９１元，工资调节税７７３，４０２．１９元，担保赔款１２，９２６．６６元，其他１３，３３５．７４元。 ３５、所得税率按省政府文件规定所得税率为１５％计提。 ３６、资本公积和盈余公积，按财务准则规定分别为税后利润１０％和５％计提。 ３７、比较数据。为了与本年度财务报表对照比较，对上年度财务报表中的某些数据， 已作适当调整。 ３、溢利预测 （１９９４）辽会师股字第４号 鞍山合成（集团）股份有限公司： 我所接受委托，审阅贵公司拟公布的１９９３年度报告中所截止１９９４年度及１９９５年度除所得税外，但未计非常性项目的溢利预测（贵公司对此需承担全部责任）采用的会计政策及计算方法。 经审阅后，我所认为，就会计政策及计算方法，该项预测是根据贵公司所确定的各项假设而适当编制的，并在所有重要方面与贵公司通常采用的会计政策及计算方法一致。 中国注册会计师：李桂霞 中国注册会计师：张庆美 辽宁会计师事务所 一九九四年三月十六日 鞍山合成（集团）股份有限公司 １９９４年度及１９９５年度溢利预测的基准和假设 一、基准：本公司根据经审核的１９９３年度经营业绩和预期情况编制了１９９４年度及１９９５年度除所得税后，但未计非常项目的溢利预测，编制该项预测所依据的会计政策，在所有重要方面均与本公司通常采用的会计政策一致。 二、假设：１、本公司所遵循的国家有关法律、法规、 政策以及本公司的社会环境无重大变动。 ２、本公司经营业务涉及国家和地区目前的政治、法律、财政、经济情况无重大变化。 ３、现行存贷款利率、税率、及汇率无重大改变。 ４、无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利因素。 鞍山合成（集团）股份有限公司一九九四年溢利预测表 项目 一九九四年度预测数 单位：万元 主营业收入 8785 减：营业成本 6430 销售费用 60 管理费用 720 财务费用 350 税金及附加 440 主营业务利润 785 加：其它业务利润 -6 营业利润 779 加：投资收益 421 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 1200 应交所得税 180 六、子公司与关联企业 子公司或关联企业名称 法定代表人 主营业务范围 本公司持有该子公司或关 联企业所有者权益分额 鞍山合成房屋开发公司 王宝贵 房地产开发 342万元 占20% 台安县第二造纸厂 吴超典 包装制造 240万元 占40% 建行信托投资公司 孟 华 投资信贷 200万元 占9.8% 腾鳌包装制品厂 王培仁 包装制造 170万元 占28% 鞍山金环有限公司 邵长权 工业供销、物资、商业 50元 占15.6% 鞍山工业供销公司 温福庆 工业供销、物资、商 30元 占45A% 鞍山凯拓公司 唐 杰 经销汽车配件 25万元 占100% 鞍山民政绒织厂 蒋光烈 纺织品制造 20万元 占40% 鞍山合贸商行 陈仁大 经销服装 10万元 占100% 盈达干洗店 张桂荣 服务业 7万元 占100% 七、其它事项 １、本年度公司无重大诉讼事项 ２、９３年度股东会 １９９３年度股东会于１９９４年３月１８日召开。主要议程（１）董事会工作报告； （２）１９９３年度财务决算和１９９４年度预算的报告；（３）增补董事；（４）修改公司章程。 ３、公司在报告年度内发生的重大事项及其披露情况 （１）１９９３年８月６日公司股票在上海交易所挂牌上市，７月３１日在上海证券报公布上市公告书。 （２）１９９３年１１月１５日董事会讲座决定１９９２年度增资配股方案，并提交通信方式股东临时会通过（见１２月７日上海证券报）１９９２年度增资配股工作于１９９４年１月完成。１９９３年１２月３１日为登记日；１９９４年１月３日为除权日，增资配股后股本增加为１２０２６．３万股，其中国家股４３２６．３万股，社会个人股７７８３万股。 （３）公司１９９３年１２月１８日董事会讲座批准副董事长、 总经理徐小夫辞去总经理职务的辞呈，原公司副总经理吴野松出任公司总经理，１９９４年２月２４日在《上海证券报》、２５日在《中国证券报》公告。 鞍山合成（集团）股份有限公司 一九九四年三月二十六日 利润及利润分配表 １９９３年度 鞍山合成（集团）股份有限公司 单位：元 项 目 行次 金 额 一、主营业务收入 1 73876458.42 减：营业成本 2 55259911.78 销售费用 3 676032.62 管理费用 4 7764418.69 财务费用 5 3869845.93 进货费用 6 营业税金及附加 7 6252318.02 二、主营业务利润（亏损以“一”号表示） 8 83931.38 加：其他业务利润（亏损以“一”号表示） 9 -63331.56 三、营业利润（亏损以“一”号表示） 10 20599.82 加：投资收益（亏损以“一”号表示） 11 1337148.00 营业外收入 12 8089808.00 营业外支出 13 1326827.14 四、利润总额（亏损以“一”号表示） 14 8120728.68 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“一”号表示） 15 上半年利润调整（减上年利润以“一”号表示） 16 盈余公积转入 17 五、可分配利润 18 8120728.68 减：应交所得税 19 1218109.30 提取法定盈余公积 20 690261.94 提取公益金 21 345160.97 六、可供股东分配的利润 22 5867226.47 减：已分配优先股的利润 23 提取任意公积 24 已分配普通股股利 25 5867226.47 七、未分配利润（未弥补亏损以“一”号表示） 26 补充资料：营业成本中存货变现损失准备提取数 27 资产负债表 １９９３年１２月３１日 鞍山合成（集团）股份有限公司 单位：元 资 产 行次 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 8933487.18 5148564.89 短期投资 2 应收票据 3 应收帐款 4 14080380.35 19879507.63 减：备抵坏帐 5 99397.54 应收帐款净额 6 14080380.35 19780110.09 预付货款 7 1793233.74 12140349.03 其他应收款 8 28610437.92 27243231.97 待摊费用 9 627241.35 1286324.39 存货 10 12066257.13 17462412.85 流动资产合计 18 66111037.67 83060993.22 长期投资： 长期投资 19 14483189.28 33351093.28 固定资产： 固定资产原价 21 90189274.69 72370860.47 减：累计折旧 22 24333765.28 12391971.37 固定资产净值： 23 65855509.41 59978889.10 在建工程 24 2252879.39 6028872.87 固定资产清理 25 固定资产合计 26 66108388.80 66007761.97 无形及其他资产 无形资产 30 4546093.90 递延资产 31 1001079.17 无形及其他资产合计 34 5547173.07 待处理财产损失： 待处理流动资产损失（减收益） 35 4701.31 待处理固定资产损失（减收益） 36 待处理财产损失合计 38 4701.31 资产总计 40 148707317.06 187967021.54 负债及股东权益 行次 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 41 13070000.00 36970000.00 应付票据 42 应付帐款 43 2419018.02 18532257.62 预收货款 44 3146022.18 1920518.99 应付福利费 45 3100.17 -316696.03 未付股利 46 1727454.36 7501389.45 未交税金 47 2699328.64 -263110.59 其它未交款 48 4450576.63 5006154.75 其他应付款 49 9531456.85 9117251.18 预提费用 50 待扣税金 51 一年内到期的长期负债 52 流动负债合计 55 37046956.85 78437765.37 长期负债： 长期借款 56 20109083.32 17299228.24 应付债券 57 长期应付款 58 12517028.67 9108571.07 长期负债合计 62 32626111.99 26407799.31 股东权益： 股本 66 77831466.40 77831466.00 资本公积 67 1186606.89 4606405.57 盈余公积 68 16174.93 683585.29 其中：公益金 69 未分配利润 70 股东权益合计 75 79034248.22 83121456.86 负债及股东权益总计 80 148707317.06 187967021.54 财务状况变动表 １９９３年度 鞍山合成（集团）股份有限公司 单位：元 流动资金来源和运用 行次 金额 一、流动资金来源 １．本年利润 1 8120728.68 加：不减少流动资金的费用和损失 （１）固定资产折旧 2 4265929.23 （２）无形资产、递延资产摊销 3 （３）固定资产盘亏（减盘盈） 4 （４）清理固定资产损失（减收益） 5 小计 6 12386657.91 ２．其他来源 （１）固定资产清理收入（减清理费用） 7 （２）增加长期负债 8 2000000.40 （３）收回长期投资 9 25445096.00 （４）对外投资转出固定资产 10 （５）对外投资转出无形资产 11 （６）资本净增加额 12 4087208.64 小计 13 31532305.04 流动资金来源合计 14 43918962.95 二、流动资金运用 １．利润分配 （１）应交所得税 15 1218109.30 （２）提取盈余公积 16 690261.94 （３）提取公益金 17 345130.97 （４）已分配股利 18 5867226.47 小计 19 8120728.68 ２．其他运用 （１）固定资产和在建工程净增加额 20 4165302.40 （２）增加无形资产、递延资产 21 5547173.07 （３）偿还长期负债 22 6218313.08 （４）增加长期投资 23 44313000.00 小计 24 60243788.55 流动资金运用合计 25 68364517.23 流动资金增加净额 26 -24445554.28 流动资金各项目的变动 行次 金额 一、流动资金本年增加数 １．货币资金 27 -3784922.29 ２．短期投资 28 ３．应收票据 29 ４．应收帐款净额 30 5699729.74 ５．预付货款 31 10347115.95 ６．其他应收款 32 -1367205.95 ７．待摊费用 33 659083.04 ８．存货 34 5396155.72 ９．待处理流动资产损失（减收益） 35 -4701.31 流动资产增加净额 36 16945254.24 二、流动负债本年增加数 １．短期借款 37 23870000.00 ２．应付票据 38 ３．应付帐款 39 16113239.60 ４．预收货款 40 -1225503.19 ５．应付福利费 41 -319796.20 ６．未付股利 42 5773935.09 ７．未交税金 43 -2296439.23 ８．其他应付款 44 555578.12 ９．其他应会付款 45 -414205.67 １０．预提费用 46 １１．待扣税金 47 流动负债增加净额 48 41690808.52 |
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