厦门汽车股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年中期报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。 厦门汽车股份有限公司董事会 一、财务报告 １、财务报表（未经审计） （１）简化的资产负债表 １９９７年６月３０日 单位：元 母公司 合并 项 目 年初数 期末数 年初数 期末数 １）流动资产 160154977.77 89593027.57 365371016.63 312617969.52 ２）长期投资 220375770.64 249749660.26 25555025.78 55403474.22 ３）固定资产净值 14365601.72 14030171.78 162090109.76 155879371.29 ４）在建工程 30376404.16 24933669.24 32763136.71 33762721.83 ５）无形资产 17324016.81 17159466.81 26735756.10 43007838.65 ６）递延资产 17107570.06 16633129.95 29936780.54 27454189.18 ７）资产总计 459704341.16 412099125.61 642451825.52 628125564.69 ８）流动负债 207482432.20 141239244.71 295529650.87 259811288.47 ９）长期负债 25660768.85 38101411.32 30977623.44 42808202.25 １０）少数股东权益233143201.05 179340656.03 326507274.31 302619490.72 １１）股东权益 92118845.80 95518090.39 １２）股东权益 226561140.11 232758469.58 223825705.41 229987983.58 １３）其中：股东 101011728.00 101011728.00 101011728.00 101011728.00 １４）资本公积 93230750.17 94157774.22 93230750.17 94157774.22 １５）盈余公积 22168470.28 22168470.08 22168470.28 22168470.28 １６）未分配利润 10150191.66 15420497.08 7414756.96 12650011.08 １７）负债及股东 权益总计 459704341.16 412099125.61 642451825.52 628125564.69 （２）简化的损益表 １９９７年１月１日至６月３０日 单位：元 母公司 合并 项目 上年同期数 １９９７年 上年同期数 １９９７年 １－６月 １－６月 １）主营业务收入 20155345.79 31111292.25 173277074.48 159221757.20 ２）主营业务利润 -11255324.39 -17462191.58 26259855.34 11218909.63 ３）其他业务利润 629344.90 555229.26 1826338.45 2830792.24 ４）投资收益 21375267.34 22955977.71 1752523.52 5725791.82 ５）营业外收支净额 -236001.36 -551553.23 -276067.92 -611782.08 ６）以前年度损益调整 -227156.74 -2127810.34 ７）利润总额 10513286.49 5270305.42 29562649.39 17035901.27 ８）所得税 2959380.57 2209277.92 ９）少数股东本期损益 14456061.67 9591369.23 １０）净利润 10513286.49 5270305.42 12147207.15 5235254.12 ２、财务指标及说明： 项目 １９９７年上半年 上年同期数 １）每股收益（元） 0.0518 0.144 ２）净资产收益率（％）2.28 5.37 ３）每股净资产 2.28 2.69 说明：１９９６年８月２０日公司实施１９９５年度１０：２送股方案，股本总额由８４１７．６４万股增加至１０１０１．１６８万股。 ３、财务报表附注说明： （１）本期会计政策与上年度相比无重大变化，合并报表的范围与上年相同。 （２）应收帐款期末数２９７４万元比期初增加８３０万元，主要是厦门杨柴发动机有限公司期末应收货款５８１万元末回收。 （３）长期投资期末数为５５４０．３５万元，比年初数增加１１６．８０％，主要是为培植新的经济增长点，增加了列投资：ａ、向厦门金龙汽车冲压零件有限公司投入２０３３．７３万元，该公司主要是生产销售ＸＭＬ６４８０型轻型旅行车车身。ｂ、为进一步扩大外资业务，向厦门马来西亚国际贸易公司投入１７２．４万元。ｃ、厦门金旅行车有限公司增加对外投资４００万元。ｄ、为加强与金融系统合作，投资交通银行１００万元。 （４）无形资产期末数为４３００．７８万元，比年初数增加６０．８６％。主要是厦门金龙旅行车有限公司由于扩大生产、开发新产品，购入与其相毗邻１．３万平方米的土地，计１６５５．６６万元所致。 （５）其他应付款期末数４２９８万元比年初减少２２９３万元，主要是上缴年初应付财政局的暂存款１７００万元。 （６）长期负债期末数为４２８０．８２万元，比年初数增加３８．１９％，主要是袂记原尚未入帐的１５０万美元的银行长期贷款，折合人民币１２４３．６２万元。 （７）资本公积期末数为９４１５．７８万元，比年初数增加９２．７万元，系厦门金龙旅行车有限公司对外投资的模具经重估后增值所致。 （８）未分配利润期初７４１．４万元，加本年利润５２３．５２万元，期末数为１２６５万元。 （９）主营业务毛利结构情况 单位：万元 项 目 业务收入 业务成本 毛利 工业品销售 12709.35 7499.64 5209.72 进出口贸易 3111.13 2927.44 183.69 房地产销售 101.69 51.13 50.56 合计 15922.17 10478.20 5443.97 本期主营业务收入比去年同期减少１４０５．５３万元。主要是厦门金龙旅行车有限公司与上年同期相比销量减少，影响营业收入６８３万元，另降价因素影响收入２６０．４０万元。 以上合计毛利为５４４３．９７万元，在扣除各项费用后，主营业务利润为１１２１．８９万元，母公司的费用中除了开支日常经费支出外，尚承担工业投资贷款为主的利息支出６６７万元，同时增加新入帐的香港嘉隆远东公司亏损３２．８４万元，因此母公司出现亏损。 （１０）主营业务利润比去年同期减少１５０４．１万元，减少５７．２８％。主要由于厦门金龙旅行车有限公司出现以下减利润素：ａ、ＸＭＬ６３９０型轻型旅行车每辆降价８０００元，销售３１３辆减少利润２５０．４万元。ｂ、为适应生产发展需要，本期增加银行贷款４０５０万元，利息支出增加１５２万元。ｃ、年初添置的模具增加摊销费用１０１万元。ｄ、新增新产品开发费１４６万元。此外，母公司清理了帐龄三年以上的坏帐损失３９３．９５万元。 （１１）其他业务利润比去年同期增加１００．４万元，同比增加５４．９８％。主要是公司各投资工业企业随市场占有率增加，汽车配件销售业务随之扩大。因此利润同比有较大幅度提高，其中厦门金龙汽车车身有限公司增加４３．５万元，厦门金龙旅行车有限公司销售汽车配件增加３３．８７万元，厦门杨柴发动机有限公司销售发动机配件增加１３．０３万元。 （１２）投资收益比去年同期增加３９７．３万元，同比增加２２６．７７％。主要是各投资项目均取得较好的收益，其中公司投资工业企业厦门金龙座椅有限公司已扭亏为盈：厦门金龙联合汽车工业有限公司的利润同比成倍增长，其投资收益由上年同期的１５５．１１万元增为３２１．４９万元。 （１３）以前年度损益调整，减少利润２１２．７万元，主要是厦门金龙旅行车有限公司补交以前年度税款２０７万元。 （１４）营业外收支净额比上年增加支出３３．５７万元，同比增加１２１．６３％，主要是母公司处理固定资产损失１３．９３万元及增加养老金支出１７．３万元。 （１５）少数股东本期损益由于受工业利润影响，增减情况如下： 单位：万元 公司名称 ９７年上半年 去年同期数 增减数 厦门金龙旅行车有限公司 763.29 1211.28 -447.99 厦门金龙旅行车车身有限公司 141.62 192.27 -50.65 厦门扬柴发动机有限公司 54.23 42.05 +12.18 合 计 959.14 1445.60 -486.46 （１６）关联企业及其交易未计入合并报表的企业如下： 公司名称 注册地 法人 注册资金 拥有权益 内部交易占 销售额比例 厦门金龙联合汽车工业有限公司 厦门 叶 同 2000万元 25% / 厦门金龙橡塑制品有限公司 厦门 张银南 859/5万元 38% 31% 厦门金龙汽车座椅有限公司 厦门 张银南 100万美元 40% 61% 厦门金龙汽车电器有限公司 厦门 庄无咎 238万元 30% 70% 厦门金龙汽车冲压零件有限公司 厦门 张友山 700万美元 35% / 广州国厦汽贸有限公司 广州 李献智 2000万元 36.98% 2.18% 厦门马来西亚国际贸易有限公司 马来西 姚永宁 40万美元 36.5% 16% 亚吉隆坡 （１７）银行贷款担保事项：本公司为厦门金龙联合汽车工业有限公司提供贷款担保，其中人民币贷款担保６０００万元。美元贷款担保２３０万元（根据该公司１９９７年董事会决议，担保风险由各投资方按投资比例承担，本公司承担２５％）；为厦门金龙旅行车有限公司提供人民币贷款担保４０５０万元；为厦门金龙电器有限公司提供人民币贷款担保２６万元。 二、公司经营情况回顾和展望 １、上半年经营情况的回顾： 目前，全国汽车行业已经发生了深刻的质的变化，汽车市场的竞争进一步加剧。面对形势的变化，公司坚持以经济效益为中心，在部分产品降价销售的情况下，仍取得了较好的业绩。今年１－６月份，公司各投资工业企业累计完成工业总产值（现价）３．０２亿元，同比增加２３．６％；实现销售产值２．７２亿元，同比增加１９．９％；公司主营业务收入（合并报表）达到１５９２２．１８万元，实现净利润５２３．５３万元，在主导产业汽车工业方面主要抓了以下几项工作： （１）调整市场定位，积极开拓市场，今年上半年，为进一步巩固和拓展轻型旅行车专用车市场，采取抽调大部分销售骨干和人员参加各种专用车订货会和亲自上门推销的办法，取得了较好的成效；大中型豪华旅游客车则以其乘用豪华舒适、动力性能强的优势，打开了高等级公路用车和北京、上海、厦门等地的城市公交车市场；在汽车零部件方面，抓住国内农用车上档次。需求量上升的契机，适时地把Ｘ ＭＬ１０２０一吨载货卡车车身推向市场，同时积极拓展车身配件海外市场，第一次打进了马来西亚汽车配件市场。 （２）努力减本降耗，实行让利促销策略，在生产活动中通过加强企业内部管理，实行目标成本控制，压缩库存加速资金周转，有效地降低了各项费用，为部分产品让利促销腾出了空间，同时也进一步增强了产品的市场竞争力。 （３）加强内部质量管理，全面开展创优质活动。今年公司提出的整车质量目标是：平均故障间隔里程，旅游客车为１００００公里，轻型客车为７０００公里，投资工业企业厦门金龙橡塑制品有限公司率先通过了ＩＳＯ－９００２质量体系认证，并要求其他主要投资工业企业全面摊行ＩＳＯ－９０００系列质量保证体系。通过强化内部质量管理以及建立主机厂与配套厂家的质保体系，有效地保障了整车的质量和良好的性能。 ２、下半年工作展望： （１）进一步开拓市场，积极做好新产品的开发和市场的导入工作，主要的是要加快Ｘ ＭＬ６４８０型轻型旅行车的产品开发进程，缩短新产品的上市时间，尽快占领市场。同时，继城市公交车Ｘ ＭＱ６７３０进入北京、上海、厦门之后，要进一步扩大市场占有率。 （２）抓紧控股子公司厦门金龙旅行车有限公司与中汽客车有限公司公司合作生产的Ｚ Ａ６７００型豪华中巴的建设工程，争取年内建成投产。 （３）加强对贸易子公司的效益管理和风险管理，严格贸易业务审批程序，把商贸业务结构的调整和开拓市场有机结合起来，进一步拓宽稳妥可靠的贸易业务渠道。 （４）充分利用现有土地资源，通过房地产开发和盘活土地资源相结合，采取多种形式积极开展资产经营活动，开辟新的经济增长点。 三、重大事件说明 １、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，本公司认真组织学习并进行了自查，报告期内没有买卖和持有本公司股票，在股票投资活动中没有任何违规行为。 ２、收购兼并事项： ① 厦门远华电子有限公司１９９７年３月１１日和４月１０日协议受让海南新进工业开发有限公司持有的本公司法人股５００万股和１４６万股共６４６万股，之后还通过上海证券交易所交易系统购入本公司已上市的流通股股票，截止１９９７年５月１６日增持２０４．５４万股，自１９９７年５月３０日至６月３日又增持２１０．６５万股。至此，该公司持有的本公司股票共１０６１．１９万股，占本公司总股本的１０．５％。以上所述事项均按规定分别于１９９７年３月１２日、４月１１日、５月２６日、６月３日在《上海证券报》上予以披露。 ②接厦门国有资产管理局厦国资产权（１９９７）０６２号文通知，厦门国有资产管理局授权厦门国有资产投资公司持有本公司国有股股权２９９８．３７万股，占公司总股本的２９．６８％。该事项已于１９９７年６月１８日在《上海证券报》上予以披露。原国有股持股单位为厦门市财政局，目前股权过户手续正在办理之中。 ３、章程修改事项：为充分发挥监事会的监督职能，结合公司实际需要，监事会由原来的３名监事组成改为由３－５名监事组成，相应地对《公司章程》第４９条进行了修改。该章程修改事项已由公司第五次股东大会（１９９６年股东年会）审议通过。于１９９７年６月９日在《上海证券报》上予以披露。 ４、董事、监事以及高级管理人员变更情况： 公司第五次股东大会（１９９６年股东年会）在已有７名董事的基础上。经投票表决增选林小雄、张银南、叶宏迁为公司董事；在已有３名监事的基础上。经投票表决增选曾明娜为公司监事。至此，公司第二届董事会由１０名成员组成，第二届监事会由４名成员组成。 １９９７年６月６日董事会二届五次会议上，一致选举林小雄为公司董事长。根据董事长的提名，董事会聘任张银南为公司总经理。 以上内容详见１９９７年６月９日《上海证券报》。 ５、公司于１９９７年４月２９日在《上海证券报》上刊登１９９６年度报告摘要时。已按要求全文披露了厦门大学会计师事务所出具的有保留意见的财务审计报告。在６月６日召开的公司第五次股东大会（１９９６年股东年会）上，董事会就会计师提出的三条保留意见进行了逐项解释并提出解决方案，具体内容详见１９９７年６月９日《上海证券报》。 ６、本报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股本结构的变化 １、本报告期内，公司发行在外的股票及公司的报本结构均未发生变化。 ２、股权结构情况（单位：万股、每股面值：一元） 股份类别 １９９７年６月３０日 比率％ １９９６年末 比率％ （一）尚未流通股份 6261.168 61.98 6261.168 61.98 １、发起人股份 其中：国家拥有股份 2998.368 29.68 2998.368 29.68 ２、境内法人持有股份 3262.800 32.30 3262.800 32.30 （二）已流通股份 3840.000 38.02 3840.000 38.02 境内上市的人民币普通股 3840.000 38.02 3840.000 38.02 （三）股份总数 10101.168 100.00 10101.168 100.00 ３、截止６月３０日，公司主要股东持股情况（前１０名）： 股东名称 持股数（万股） 占总股本％ 厦门市财政局（国家股） 2998.368 29.68 力又实业（深圳）有公司 1090.800 10.80 厦门远华电子有限公司 1061.1976 10.50 厦门永昌投资咨询有限公司 528.000 5.23 海南新进工业开发有限公司 500.000 4.95 厦门民兴工业有限公司 240.000 2.38 深圳市天一实业限公司 60.000 0.59 隗霞（个人股） 45.859 0.45 厦门祥业房地产公司 30.000 0.29 厦门福信房地产有限公司 30.000 0.29 五、股东大会简介 本公司第五次股东大会（１９９６年股东年会）于１９９７年６月６日在厦门召开，到会股东１４人，持有和代表股权数６５２５．６２７６万股，占总股本的６４．６０％，符合《公司法》和公司章程规定。大会审议并表决通过如下决议： ①批准《１９９６年度董事会工作报告》； ②批准《１９９６年度监事会工作报告》； ③批准《１９９６年度财务决算和１９９７年度财务预算的报告》； ④通过《公司１９９６年度利润分配方案》：１９９６年度净利润总额为１２６６．６３万元，按有关规定扣除本公司投资所属中外合资企业奖励及福利金５０３．８２万元后，余额为７６２．８１万元，按顺序计提１０％法定公积金，１０％的法定公益金，１０％的任意公积金，再加上上年度未分配利润２０７．５１万元，公司１９９６年度可供股东分配的利润为７４１．４８万元，公司１９９６年度暂不向股东分配红利，结转下一年度一并分配。 ⑤审议通过《关于修改公司章程的议案》。 ⑥审议通过《关于增补董事、监事的议案》。 本次股东大会经公司监事会现场鉴证，认为选举报表结果真实，合法、有效。 内容详见１９９７年６月９日《上海证券报》。 六、备查文件及查阅地址 １、截有公司董事长林小雄先生、总经理张银南先生亲笔签署的公司１９９７年中期报告原本。 ２、公司第五次股东大会（１９９６年股东年会）材料。 ３、查阅地址：厦门市东渡路６４号 咨询电话：０５９２－６０１５０７０ 传 真：０５９２－６０１５０７６ 厦门汽车股份有限公司 一九九七年八月十五日 |
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