广州广船国际股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 重要提示 本公司董事会确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性或完整性负个别及连带责任。 广州广船国际股份有限公司董事会 一、财务报告 广州广船国际股份有限公司（“本公司”）谨宣布本公司及其附属公司（统称“本集团”）截至１９９７年６月３０日止６个月之未经审计的财务报告。 （一）按中华人民共和国会计准则编制 １、简化的资产负债表（未经审计）（注２） １９９７年６月３０日 金额单位：人民币千元 年初数 期末数 母公司 合并 母公司 合并 资产 流动资产 1177991 1592359 1742635 2020677 长期投资 154790 28644 169400 24347 固定资产净额 630757 775845 788600 966512 在建工程 189914 235933 55032 69544 无形资产 68227 83717 70142 85633 延递资产 - 7923 106 7654 资产总计 2221679 2724421 2825915 3174367 负债及股东权益 流动负债 773916 1209472 1002895 1309627 长期负债 122302 147680 487378 487573 负债合计 896218 1357152 1490273 1797200 少数股东权益 - 41807 - 41524 股东权益 1325461 1325462 1335642 1335643 其中：股本 494678 494678 494678 494678 资本公积 651931 651931 651931 651931 盈余公积 85775 85855 85775 85855 其中：公益金 31333 31373 30732 30772 未分配利润 93077 92998 103258 103179 负债及股东 2221679 2724421 2825915 3174367 权益合计 ２、简化的损益表（未经审计） 金额单位：人民币千元 １９９７年１－６月 上年同期数 母公司 合并 母公司 合并 主营业务收入 444452 615465 659302 896072 主营业务利润 5087 3769 37577 26576 其他业务利润 4886 5289 6698 7786 投资收益 2358 2174 -8897 1290 补贴收入 - - 1568 1568 营业外收支净额 47 28 -321 -336 以前年度损益调整 - - 366 357 利润总额 12378 11260 36991 37241 应交所得税 2197 2412 4696 4748 （注（３）） 少数股东权益 - -1333 - 198 净利润（注（４））10181 10181 32295 32295 ３、其他财务指标 每股收益（人民币元） ０．０２０６ 净资产收益率（净利润／期末净资产债） ０．７６％ 每股净资产（人民币元） ２．７０ ４、财务报表附注 （１）本集团于本报告期内所采用的会计政策与前期所采用的会计政策基本一致。 （２）资产负债表变动较大的项目说明： ①在建工程与年初比较减少７０．５２％，主要是有外国船员培训基地（其中部份项目），造船新增分段预装场，一号船台改造，钢结构装焊车间和２１０米造船码头等，几项大的工程项目于期内完工转固定资产。 ②长期负债比年初增加２３０．１５％，主要是本期增加向中国进出口银行贷款人民币２．２亿元；向以法国兴业亚洲有限公司为主办行的八家外资银行组成的银团贷款２０００万美元。 （３）本公司本报告期内仍然按１５％的所得税率计交中华人民共和国所得税。 （４）本期净利润人民币１０１８１千元与去年同期人民币３２２９５千元比较，下降了６８．４７％。 （５）本期净利润未提取法定公积金和法定公益金的储备，对该等储备本公司已作充分的预留，其提取按公司章程规定将于本会计年度末一并进行。 （６）按照财政部规定，并经征管税务机关核准本公司于报告期内，递延增值税按每年２５％的比例摊销。本报告期内共摊销人民币４２６８千元（１９９６年同期为人民币４２８６千元），并相应核减增值税负债。 （７）本期列入营业成本的出口退税差额为人民币１３８８９千元（１９９６年同期为人民币１６６６６千元），直接减少本期税前利润。 （８）经董事会决议同意公司于本期内将公司所持广州宝德工贸有限公司的三分之一股权（３３％）全部转让给广州康力塑料机械制品有限公司。转让收益人民币７６６千元已列入当期损益。 （９）公司于报告期内动用公益金人民币６０１．２千元（１９９６年同期为人民币４６５４千元）购置职工医院用医疗设备，该等设备已列入公司资产。 （１０）合并投资收益至６月止为人民币２１７４千元，比去年同期人民币１２９０千元增加８８４千元。主要原因是转让联营公司“广州宝德工贸公司”股权收益人民币７６６千元，以及新增几家联营公司取得盈利所致。 母公司投资收益至６月止为人民币２３５８千元，比去年同－８８９７千元增加１１２５５千元，主要原因是附属公司广船国际集装箱厂去年上半年亏损１０５４２千元（因出口退税差造成成本增加９２０１千元），而本年上半上盈利１２２６千元（因本年有内销箱，出口箱比去年减少，出口退税差造成成本增加为１３３３千元），相差１１７６８千元。 （１１）本集团本期内关联方关系的有关情况和关联交易： ①截至１９９７年６月３０日止，本公司存在控制关系的关联方（均包括在合并报表内） 企业名称 注册地址 主要业务 １、广州广船国际集装箱厂 广州市革新路118号 集装箱制造 ２、广州金帆广告装饰公司 广州芳村大道2号 广告 ３、广州兴顺船舶股份有限公司 广州芳村大道2号 船舶装焊、舾装、涂装 ４、广州万达木业有限公司 广州芳村大道2号 家具制造 ５、广州广联集装箱运输有限公司 广州革新路118号 集装箱运输 ６、新会南洋船舶工业公司 广东新会古井镇 拆船 ７、广州三龙工贸发展有限公司 广州市革新路126号 市政建设工程 ８、广州海珠区广华机械厂 广州荔福路西基西70号 机械制造 ９、广州永联钢结构有限公司 广州芳村大道2号 大型钢结构 １０、广东广船电梯有限公司 广州市革新路126号 电梯制造 企业名称 与本企业关系 经济性质 法定代表人 １、广州广船国际集装箱厂 子公司 股份制 钟玉权 ２、广州金帆广告装饰公司 子公司 股份制 关智强 ３、广州兴顺船舶股份有限公司 子公司 有限责任公司 梁冠华 ４、广州万达木业有限公司 子公司 中外合资 蒋炳成 ５、广州广联集装箱运输有限公司 子公司 中外合资 钟玉权 ６、新会南洋船舶工业公司 子公司 联营 罗裕培 ７、广州三龙工贸发展有限公司 子公司 有限责任公司 黎光辉 ８、广州海珠区广华机械厂 子公司 联营 冯瑞林 ９、广州永联钢结构有限公司 子公司 中外合资 黄德芬 １０、广东广船电梯有限公司 子公司 有限责任公司 叶沛华 ②存在控制关系的关联方的注册资本与年初比较没有变化。 ③本集团本期内由于业务关系与中国船舶工业总公司控制的企业及本集团的联营公司发生交易，是按一般商业条款进行或在无协议情况下按不会比第三者提供之条件逊色的条款进行的，本集团概无于该等交易中获得特别受益或受损，关联交易金额如下： 人民币千元 （１）向中国船舶工业总公司控制的企业 支付设计费用 ５０ 支付承造外包费用 ２３０１ 购买原料 ４６５９５ 购买船舶设备 ５１０２４ 支付其他费用 ３３３６６ （２）向联营公司 支付承造外包费用 ５００ 购买船舶设备 －－ （二）按香港公认会计原则编制 １、综合损益帐（未经审计） 截至６月３０日止６个月 金额单位：人民币千元 １９９７年 １９９６年 营业额 615465 896702 税前溢利（注（２）） 11260 37241 税项（注（３）） 2412 4748 税后溢利 8848 32493 少数股东权益 1333 (198) 股东应占溢利（注（４）） 10181 32295 每股盈利（人民币元）（注（７）） 0.0206 0.0653 ２、帐目附注 （１）本集团于本报告期内所采用的会计政策与前期所采用的会计政策基本一致。 （２）联营公司的业绩按期内已收的股利列入损益帐内。由于本期涉及的数额甚少，故无采用权益法入帐。 （３）本公司本报告期内仍按应计税溢利的１５％（１９９６：１５％）的所得税税率计交中华人民共和国所得税，附属公司的中华人民共和国所得税是按其应计税溢利以适用税率征税。 （４）股东应占溢利人民币１０１８１千元与去年同期数人民币３２２９５千元比较下降了６８．４７％。 （５）本期净利润未提取法定公积金和法定公益金的储备，对该等储备本公司已作充分预留，其提取按本公司章程规定将于年度期末一并进行。 （６）董事会决定本年度不派发中期股利。 （７）每股盈利是按期内之股东应占溢利人民币１０１８１千元（１９９６年同期：人民币３２２９５千元）及已发行之总股数４９４６７７５８０股（１９９６年：４９４６７７５８０股）计算。 （８）按照本公司与广州造船厂签订的综合服务合同及其补充合同，本公司于本报告期内应支付广州造船厂的供房供宿服务费共人民币２１６１８千元（１９９６年：人民币１８０１５千元），该项供房供宿服务费已计入当期损益帐，并已冲减在以前年度预付的人民币共９８３８千元。 （９）见按中国会计准则编制的财务报表附注（６）。 （１０）见按中国会计准则编制的财务报表附注（７）。 （１１）见按中国会计准则编制的财务报表附注（８）。 （１２）见按中国会计准则编制的财务报表附注（９）。 （１３）本期按中华人民共和国会计准则与按香港公认会计原则编制的综合损益帐是一致的，故不需作调节。 二、经营情况的回顾与展望 １、上半年经营情况回顾 １９９７年上半年，本集团造船完工２艘，完工船舶吨位合计５１９００载重吨，另船舶建造下水３艘和新开工３艘，下水与开工的船舶吨位分别达７８２００载重吨和９６６００载重吨，造船业务收入为人民币３７２０２万元，生产各类集装箱１０５０８ＴＥＵ，实现销售１０８８８ＴＥＵ，集装箱业务收入为人民币１６１９０万元，承修各类船舶１４艘，修船业务收入为人民币１２６３万元。此外，钢结构工程与陆用机械产品业务收入分别为人民币１１０９万元和人民币４００１万元。 在上半年本集团继续大幅增持造船订单，继去年下半年签订的中国远洋运输（集团）总公司２艘２７０００载重吨散货船和中国外运集团２艘２７０００载重吨散货运木船，以及于今年３月合同生效的来自伊朗客户的５艘２１０００载重吨多用途船后，于今年３月１３日本集团又新接获来自丹麦客户的３５０００载重吨成品油轮６艘（其中３艘立即生效，另外３艘有待于在今年年底前确认生效），至此，本集团目前手持造船订单的合同净金额为人民币３３．１７亿元。 由于集装箱和玻璃钢高速船等产品在市场因素影响下继续出现较大幅度的减产，以及受出口退税率调低而引至营业成本增加的影响等，导致了本集团上半年主营业务收入和利润比去年同期下降。 ２．下半年展望 本集团将充分利用目前造船订单充裕。任务饱满的有利条件，在下半年重点抓好造船生产经营工作，为明后年加快本集团造船业务的发展创造有利条件。 进入下半年，本集团集装箱产品市场业务有良好进展，预计下半年本集团集装箱产品的产销量将比上半年有较大幅度的回升，在进一步加强集装箱、钢结构等产品市场营销工作的同时，本集团还将致力于抓好已确定的投资项目的产品和市场开发，电梯产品在下半年要完成样梯试制及鉴定工作，为明年实现批量生产创造条件。本公司与美国海文斯公司（ＨＡＶＥＮＳ ＳＴＥＥＬ ＣＯＭＰＡＮＹ）合资组建的广州永联钢结构有限公司在今年二月正式投产后，市场业务开展顺利，现双方决定按原规划对其实施投资额为２５０万美元的第二期投资建设（其中本公司的投资额占５１％，即１２７．５万美元），以扩大生产场地和增添生产设施，满足目前订单生产和今后发展的需要，二期投资完成后，该公司钢结构业务将达到年产３万吨，并将取得良好的规模效益。此外，本集团还将继续积极寻找机会发展和扩大集团的修船业务。 下半年，本公司还要继续以提高效率，增加效益为目标，进一步加强企业管理和成本控制工作，努力完成今年的各项工作任务。 三、重大事件说胆 １、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》要求，经公司自查，无发现有任何违反规定的事项，本公司今后如从事证券投资，将严格遵守国家有关政策法规和本公司章程的规定。 ２、本公司１９９７年中期利润暂不分配。 ３、本公司与广东省建设机械实业公司合资组建的广东广船国际电梯有限公司已于１９９７年３月２５日注册成立，该公司从事电梯产销业务注册资本为人民币２１００万元，其中本公司占９５％。 ４、根据公司业务调整的需要，本公司董事会于上半年通过了拟转让本公司在广州宝德工贸有限公司（注册资本为人民币３００万元，本公司占３３％）、广州富豪柴油机维修中心（注册资本为１０万美元，本公司占５０％）和上海新迅电脑信息工程公司（注册资本为人民币５０万元，本公司占２０％）这３家附属公司中持有的股份的决定。至１９９７年６月３０日止，在广州宝德工贸有限公司中本公司持有的３３％股份已全部有偿转让给广州康力塑料机械制品有限公司，而另外２家附属公司的股份转让事宜尚未有实施。 ５、董事会确认在１９９７年１月１日至６月３０日的６个月期间，本公司已遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则附录１４所载的最佳应用守则。 ６、本报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外股票的变动和股权结构变化 １、股本结构 本报告期内公司股本结构无变化，公司现股本结构如下： 填报日期：１９９７年６月３０日 数量单位：股 每股面值：人民币１元 期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数 配股 送股 公积金 其他 小计 转股 （一）尚未流通股份 （１）发起人股份 其中： 国家拥有股份 210800080 -- -- -- -- -- 210800080 境内法人持有股份 -- -- -- -- -- -- -- 外资法人持有股份 -- -- -- -- -- -- -- 其他 -- -- -- -- -- -- -- （２）募集法人股 -- -- -- -- -- -- -- （３）内部职工股 -- -- -- -- -- -- -- （４）优先股或其他 -- -- -- -- -- -- -- 尚未流通股份合计 210800080 -- -- -- -- -- 210800080 （１）境内上市的人民币 普通股 126479500 -- -- -- -- -- 126479500 （２）境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- -- （３）境外上市的外资股 157398000 -- -- -- -- -- 157398000 已流通股份合计 283877500 -- -- -- -- -- 283877500 （三）股份总计 494677580 -- -- -- -- -- 494677580 ２、主要股东持股情况 （一）于１９９７年６月３０日持有本公司股份Ａ股的前１０名股东的名称及其持股数与占总股本的比例如下： 名 称 持股数 占比例（％） １、中国船舶工业总公司 210800080 42.61 ２、杜朝霞 440300 0.089 ３、新证信息 400000 0.08 ４、柏林 377000 0.076 ５、杜丹 315000 0.064 ６、邓伟良 308650 0.062 ７、陈中安 300000 0.06 ８、沈桂珍 285500 0.058 ９、杨 柳 283119 0.057 １０、远大立 280000 0.057 （二）截至１９９７年６月３０日止报告期内持有本公司５％以上股份的Ｈ股股东持股及变动情况如下： ＨＫＳＤＤ Ｎｏｍｉｎｅｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ期初持Ｈ股股数为１４０２９．７万股，占总股本２８．３６％，至期末持Ｈ股股数为１４５９９．６５万股，占总股本２９．５１％。 除此外，于本报告期内本公司没有收到其他Ｈ股股东关于其持股量达到《香港证券（公开权益）条例》规定须披露的数量的通知。 ３、董事、监事与高级人员持股情况 于本报告期内本公司董事、监事与高级管理人员本人及其配偶和１８岁以下子女持有本公司Ａ股的情况无变化。 姓 名 职务 持股数 胡国良 董事长兼总经理 5000股 梁 谦 副董事长 2000股 叶沛华 董事副总经理 4000股 陈妙根 董事副总经理 11500股 陶 泉 董事副总经理兼总会计师 1000股 黎光辉 董事副总经理 10000股 徐国庆 董事兼造船事业部经理 6000股 钟玉权 董事兼集装箱事业部经理 1000股 范有年 非执行董事 无 嵇安钦 非执行董事 1000股 王京一 非执行董事 1000股 管学仲 非执行董事 无 黄 苏 非执行董事 1600股 俞汉度 独立非执行董事 无 阮北耀 独立非执行董事 无 何朔霞 监事会主席 4000股 韩子能 监事 2500股 陈景奇 监事 10500股 刘可奇 监事 1000股 李 松 监事 1000股 余宝山 副总经理 无 王文辉 董事会秘书 1000股 除上述披露外，于报告期内，本公司董事、监事与高级管理人员及其他们的配偶或１８岁以下子女概无向本公司披露于本公司或其任何联营公司的股本或债务证券中拥有任何其他权益，同时亦无获受予或行使任何认购本公司股份或债券的权利。 ４、购回、出售或赎回证券 于报告期内，本公司及其任何附属公司概无购买，出售或赎回本公司之任何证券。 五、股东大会简介 广州广船国际股份有限公司１９９６年度股东大会于１９９７年５月３０日下午在广州市芳村大道２号本公司会议厅召开，出席会议股东１６名，代表股份３５６０６７１８０股，占本公司股份总数的７１．９８％，符合本公司章程对召开股东大会之要求，经大会审计和表决，通过了如下决议事项： １、通过了董事会１９９６年度工作报告。 ２、通过了监事会１９９６年度工作报告。 ３、通过了本公司１９９６年度经审核的财务报告。 ４、通过了本公司１９９６年度利润分配方案； （１）本公司１９９６年度净利润为人民币３３２９．６万元，在提取１０％法定公积金和１０％法定公益金后，可供分配利润占８０％。 （２）决定１９９６年度按每股人民币０．０５元（Ａ股股利含税）派发现金红利，派发股利总额人民币２４７３．４万元。 ５、续聘羊城会计师事务所为本公司１９９７年度核数师，并授权董事会决定其酬金。 ６、续聘永道会计师事务所为本公司１９９７年度国际核数师，并授权董事会决定其酬金。 六、备查文件 １、载有公司董事长兼总经理胡国良亲笔签名的中期报告原本。 ２、查阅地点：公司董事会秘书室 地址：中国·广州市芳村大道２号 邮编：５１０３８２ 电话：０２０－８１８９１７１２转２９４３ 承董事会命 胡国良 董事长 广州广船国际股份有限公司 一九九七年八月二十五日 |
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