锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司一九九七年度中期报告
| 日期：1998.12.19 08:00 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重要提示 本公司依照《公司法》及有关法规的规定，公布１９９７年度中期报告。公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担一切责任。 锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司董事会 一、财务报告（未经审计） （一）财务报表 １．简化的合并资产负债表 单位：人民币元 项 目 年初数 期末数 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产 113989793.80 66287884.12 124340930.42 96606621.14 长期投资 7611275.68 21586037.07 7611275.68 20362717.98 固定资产净值 146568012.79 95295370.94 142525326.70 92403949.62 在建工程 3456840.36 2732931.79 32322974.71 31595345.54 无形资产及递延资产 18357198.04 5790083.20 17828879.34 5727213.20 其他长期资产 - - - - 资产总计 289983120.67 191692307.12 324629386.85 246695847.48 流动负债 151759527.21 62785221.25 113968112.38 42477759.94 长期负债 30000000.00 30000000.00 24000000.00 24000000.00 少数股东权益 9316507.59 - 8099364.26 - 股本 44000000.00 44000000.00 72540000.00 72540000.00 资本公积金 58469819.47 58469819.47 盈余公积金 23179995.78 23179995.78 23179995.78 23179995.78 其中：公益金 7726665.26 7726665.26 7726665.26 7726665.26 未分配利润 31727090.09 31727090.09 24372094.96 26028272.29 股东权益 98907085.87 98907085.87 178561910.21 180218087.54 负债及股东 289983120.67 191692307.12 324629386.85 246695847.48 权益合计 ２、简化的合并利润表 项 目 1996年1-6月 1997年1-6月 合 并 母公司 合 并 母公司 主营业务收入 76960098.44 64153856.36 119331048.17 63486286.74 主营业务利润 7520637.76 12826693.81 8126364.48 10646333.91 其他业务利润 -1912.43 - 107063.59 90973.59 投资收益 1154868.75 -1993457.30 1537585.31 73307.86 营业外收支净额 -20156.00 -20156.00 293983.85 230566.84 利润总额 8653438.08 10813080.51 10064997.23 11041182.20 所得税 2110905.00 2110905.00 1656177.33 1656177.33 少数股东权益 -2159642.43 - -976184.97 - 净利润 8702175.51 8702175.51 9385004.87 9385004.87 ３、财务指标分析 1997年上半年 1996年上半年 每股收益（元） 0.13 0.198 净资产收益率（％） 5.26 10.00 每股净资产（元） 2.46 1.98 注：１９９６年上半年总股本为４４００万股，经１９９７年２月２７日１１８０万新股上市及６月１６日以１０：３比例送股后，股本增至７２５４万股。 （二）财务报表附注 本期财务报告所采用的会计政策与会计方法和１９９６年度财务报告所采用的会计政策与会计方法相互一致。 １．流动资产比年初数增加１０３５１１３６．６２元，主要因为： （１）应收帐款比年初数减少４７０８２５３．８２元，系公司加大清款力度，促使货款及时结算收回。 （２）预付货款比年初数增加１２０６７３４０．５６元，主要原因是经营规模扩大，购货资金增加。 （３）其他因素增加２９９２０４９．８８元。 ２．固定资产净值减少４０４２６８６．０９元，主要原因是本会计期间内计提折旧所致。 ３．在建工程增加２８８６６１３４．３５元，系六陆公司股票发行募集资金用于环丁砜工程的建设。 ４．无形及递延资产比年初减少５２８３１８．７０元，系本会计期间摊销所致。 ５．流动负债比年初数减少３７７９１４１４．８３元，主要原因是： （１）短期借款比年初数减少７３０００００．００元，系归还了到期的银行借款。 （２）应付帐款比年初数减少１２１４２２８２．５７元，系所欠大豆款及油款已经结算。 （３）应付票据比年初数减少４９０００００．００元，系油脂公司所欠的大豆款已付。 （４）一年内到期的长期负债比年初数减少９５４２９３０．００元，系六陆油脂公司从南洋商业银行贷款到期已全部归还。 （５）其他因素减少３９０６２０２．２６元。 ６．长期负债减少６００００００．００元，系归还了一部分长期借款所致。 ７．股东权益比年初数增加７９６５４８２４．３４元，主要原因是： （１）股本比年初数增长２８５４００００．００元，主要是公司九七年二月新发股票１１８０万股，六月份以１０：３的比例进行送股所致。 （２）资本公积增加５８４６９８１９．４７元，系六陆公司公开发行股票溢价收入扣除发行费用后转入的所致。 （３）未分配利润减少７３５４９９５．１３元。 ８．净利润增加６８２８２９．３６元，主要原因是： （１）营业利润增加７１４７０２．７４元。 （２）投资收益增加３８２７１６．５６元。 （３）公司二月份股票发行募集资金冻结利息５９４０９２．５５元到位，根据财政部规定，计入营业外收入。 （４）其他因素减少１００８６８２．４９元。 ９．已分配普通股利１６７４万元，系公司六月份以１０：３的比例送股所致。 １０．关联交易 （１）关联企业 锦州石化公司 锦州石化公司隶属于中国石油化工总公司，注册资本为伍亿贰仟玖佰伍拾万元人民币，属于国有特大型企业。锦州石化公司作为本公司发起人之一，现持有本公司股份４１９６．４万股，占本公司股本总额的５７．８％。 （２）关联交易 关联方 与本公司 交易 交易 交易 定价 企业名称 关系 时间 类型 金额 政策 锦州石化公司 控股 1996年1-6月 购入货物 21572627.80 市场价 锦州石化公司 控股 1997年1-6月 购入货物 23985207.85 市场价 锦州石化公司 控股 1997年1-6月 销售货物 12039010.36 市场价 二、经营情况的回顾与展望 （一）上半年经营情况的回顾 １９９７年上半年，公司坚持“以贸促工，以工为本，大力兴办实业”的方针，围绕全年奋斗目标，对内狠抓管理，实行经济承包，建立灵活的经营机制，调动员工的积极性。对外争市场，求发展，立足主营业务，不断向多元化发展，寻找新的利润增长点。上半年实现销售收入１１９３３万元，比上年同期增长５５％，实现净利润９３８万元，比上年同期增长７．８５％，完成全年预测数的４２．４７％。 １．强化管理，建立富有生机和活力的经营运行机制。上半年公司狠抓规范化工作，在转换企业经营机制方面狠下功夫，实行经济承包责任制，不断深化劳动人事、分配制度的改革，调动了员工的积极性。油脂公司通过加强原料采购和产品销售各个环节的管理，增加了原料供应，拓展了销售市场，并加大技术改造力度，降低了各项成本费用，提高了装置加工能力，与上年同期相比，各项主要经济指标均有较大幅度提高。 ２．搞活经贸，以商促工。上半年各经营部门，积极开发市场，千方百计挖掘资源，努力营销汽柴油和化工产品。并开展多种经营，不断扩大经营成果。１６座加油站充分发挥了终瑞销售的作用，实现了时间过半完成利润指标过半。 ３．用好募集资金。公司发行股票所募集的资金，严格按照招股说明书中载明的项目进度投资，上半年投入３０００万元用于年产５０００吨环丁砜装置的建设，预计全年累计投入５０００万元，剩余部分补充流动资金。目前，该项目达到预期进度。 （二）下半年工作计划 １．大力办好主业，提高经济效益。油脂公司充分利用技术改造成果，深化生产管理和成本管理，不断扩大销售网络占领市场。实现规模效益。 ２．狠抓投资建设，建立新的经济增长点。要加快年产５０００吨环丁砜装置的建设进度，年内试生产成功，并加入销售力度，开拓市场，为新的经济增长点奠定良好的基础。 ３．继续搞活经贸工作。经营部门要抓住“资源、资金、运输”三方面，并建立稳定的销售渠道，进一步扩大石油和化工产品的销售量，力争超额完成全年经济指标。 ４．盘活存量资产，搞好资本运营。通过对存量资产的流动组合、购并、参与市场运作等方式，推动结构调整，盘活存量资产，优化资本结构，提高公司的竞争能力。 三、重大事项的说明 １．１９９７年２月２７日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，成为辽西第一家上市公司。 ２．我公司在深交所上市以来，一直遵循“规范运作，健康发展”的原则，根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委５月２１日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》，我公司认真做好自查工作。至今为止，本公司尚未在境内任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户。如果本公司以后从事股票投资，将严格遵守国家有关政策和本公司章程的规定。 ３．本公司本年度中期不分红。 ４．本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。 四、发行在外的股票变动和股权结构的变化 １．股本变动情况 根据公司第五次股东大会决议，１９９６年度分配方案为：向全体股东每１０股送３股红股，该方案已于１９９７年６月１６日实行。本次送股前总股本５５８０万股，送股后增至７２５４万股。 ２．股权结构（万股） 股份类别 期初数 本期增加数 期末数 上市 送股 （１）尚未流通股份 其中：法人股 3520 1056 4576 内部职工股 880 -220 198 858 （２）已流通股份（Ａ股） 1400 420 1820 股份总额 4400 1180 1674 7254 注：公司股票于１９９７年２月２７日挂牌交易，内部职工股２２０万股占用额度一并上市流通，本期内以１０：３的比例送股。 五、公司前十名股东持股情况 （截止６月份最后一个交易日６月３０日。 单位：万股） 持股单位 持股数量（万股） 比例％ １．中石化锦州石化公司 4196.4 57.85 ２．锦州城市信用联社发展总公司 171.6 2.37 ３．交通银行锦州分行 78 1.07 ４．锦州市财务发展股份有限公司 78 1.07 ５．锦州市商业房屋开发公司 52 0.72 ６．徐志雄 15.32 0.21 ７．彭 豫 14.9496 0.19 ８．唐有兴 12.48 0.17 ９．李健中 10.5885 0.14 １０．董海波 10.1 0.13 六、股东大会简介 我公司于１９９７年５月２３日召开了第五次股东大会，本次股东大会出席人数２９人，代表股份３５２１４８５０股，占公司总股本的６３．１１％。 大会审议并通过了如下决议： １．董事会工作报告 ２．监事会工作报告 ３．１９９６年度财务决算及１９９７年度财务预算报告 ４．１９９６年度１０：３的送股方案 ５．关于修改公司章程的方案 七、备查文件 １．载有董事长签名的中期报告原本 ２．公司第五次股东大会材料 锦州经济技术开发区 六陆实业股份有限公司 一九九七年八月二十三日 |
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