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说明

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公司一九九六年中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

浙江中汇（集团）股份有限公司董事会

一、财务报告（未经审计）

１、财务报表

（１）简化的资产负债表

１９９６年６月３０日金额单位：元

    项目            年初数        年初数        年末数        年末数

                  （母公司）     （合并）     （母公司）     （合并）

    流动资产     329457414.85  454390634.93  376459159.58  517879267.37

    长期投资      95276337.15   58423963.11   92199885.24   57262231.17

    固定资产净值  54868987.52  122101770.83   66223568.69  132280243.28

    在建工程      20320831.67   21568323.77   26162347.64   30205082.23

    无形资产

    及递延资产     1244168.38    2752044.68    1067868.28    4937559.00

    其他长期资产

    资产总计     501167739.57  659236737.32  562112829.43  742564383.05

    流动负债     285699024.82  394411360.53  254324450.98  379944716.62

    长期负债      16510511.11   21906618.41   22684724.97   37114483.61

    负债合计     302209535.93  416317978.94  277009175.95  417059200.23

    少数股东权益                43960554.74                 40401529.34

    股东权益     198958203.64  198958203.64  285103653.48  285103653.48

    股本         108590000.00  108590000.00  133094000.00  133094000.00

    资本公积      62921838.36   62921838.36  105562796.60  105562796.60

    盈余公积      17888433.29   17888433.29   17888433.29   17888433.29

    未分配利润     9557931.99    9557931.99   28558423.59   28558423.59

    负债及股东   501167739.57  659236737.32  562112829.43  742564383.05

权益合计

（２）简化的损益表

                    上年同期数   上年同期数    １９９６年    １９９６年

                                                １－６月      １－６月

                    （母公司）    （合并）     （母公司）     （合并）

    主营业务收入  315139684.72  434577031.38  245051024.45  326534301.25

    主营业务利润    1271876.11    8669028.99   -6406841.94   -7370129.01

    其他业务利润    4690915.17    5509644.74    6242614.56    6760115.75

    投资收益       11428937.77    6928763.64   21350739.89   22228120.35

    营业外收支净额  2093893.92    2383743.87     264045.29     678319.04

    利润总额       19363148.10   23368706.37   21451604.15   22291386.87

    应交所得税      1944129.36    2122249.16    2451112.55    2913559.09

    净利润         17419018.74   17419018.74   19000491.60    1900491.60

２、财务指标

                    １９９６上半年    上年同期数

    （１）每股收益      0.1428元        0.16元

    （２）净资产收益率  6.66%           8.18%

    （３）每股净资产    2.14元          1.96元

３、财务报表附注：（金额单位：元）

（１）短期投资７４９１２０．１３

其中：股票投资５４９１２０．１３

期货投资２０００００．００

本期期末公司所持有股票按期末市价计算为５０２０６８．３０元。

（２）应收帐款５３７９１７３７．１６

其中：１年以内３７７８９９３４．７６

１－２年６２９７３８６．１１

２－３年７５５１８０３．１７

３年以上２１５２６１３．１２

（３）其他应收款１４７６９２１５９．５３

其中：１年以内１０７１８３４２２．７７

１－２年２６３３５０９０．６５

２－３年７６０１０９９．９３

３年以上６５７２５４６．１８

（４）长期投资５７２６２２３１．１７

其中：债券投资１８１６５００．００

应付债券利息８５１４７４．５０

股权投资１２４４４６４．００

联营投资５３３４９７９２．６７

（５）股本１３３０９４０００．００

（６）资本公积１０５５６２７９６．６０

本期增加系公司９５年配股溢价增加４２５７１０５０．００元，分公司宁波开发区增值税免税７３２２３．３５元，按当地财税部门意见转入。

（７）盈余公积１７８８８４３３．２９

本期无变动。

（８）未分配利润２８５５８４２３．５９

公司年初未分配利润结余９５５７９３１．９９，本期净利润转入１９０００４９１．６０元，期末结余２８５５８４２３．５９。

（９）投资收益２２２２８１２０．３５

其中：债券投资收益５２８５９９．５０

股票投资收益６３７６４２８．１１

期货投资收益３８９７１９６．４４

联营和返利收入１１４２５８９６．３０

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况的回顾

１９９６年上半年公司主要业务中，内外贸易业务遇到了前所未有的困难，经营状况不甚理想，但实业投资和房地产业务保持持续稳定增长的势头，使公司仍然取得较好的经营业绩。上半年完成销售收入３２６５３．４３万元，完成年度计划的４０．８２％，比去年同期下降了２４．８６５；实现净利润１９００．０５万元，完成年度计划的６７．６７％，比去年同期增加了９．０８５

在贸易业务，上半年进口纺织原料出现了国内外市场价格大幅度倒挂现象，严重地影响了公司正常贸易的开展，为此公司提出“保本经营，让利不让市”的经营方针，力争保持公司的市场销售份额。进出口业务在强调以效益为中心的基础上，重点拓展了生产企业的自营业务，上半年公司完成进出口总额９４２万美元，其中自营出口４９２美元。

在投资业务，公司继续扶持湖州针织服装总厂、宁波中鑫集团实施技改项目。去年公司收购的宁波镇海毛纺厂经过整顿，边技改、边投产，已开始正常生产并产生效益。经董事会审议通过的针刺无纺布项目，已在德国等设备厂家签订了设备进口合同，进入全面的筹建阶段。

在房地产等业务，位于杭州市艮山路的公司仓库改建项目已经竣工，并于年初全部出租；公司参股建设的温州五马花园和五马商厦项目将于年底竣工，目前销售形势颇佳，已完成总销售的９０％以上；公司独资建造的位于杭州市中心的纺织服装大楼二期工程已开工，目前工程进展顺利。

２、下半年计划

根据公司目前经营状况和宏观环境，下半年公司重点抓以下三条线的工作：

（１）力争扭转原料贸易下降的趋势，在经营渠道、经营思路上打开新局面。

（２）抓好产业投资和项目的组织落实工作，重点是针刺无纺布项目和宁波中鑫毛纺集团。

（３）继续抓好库存物资以及应收款的清理工作，进一步加强内部监控，确保企业资金安全。

三、重大事件说明

１、１９９６年５月２５日公司二届一次董事会在杭州举行，会议推选应土歌先生为公司董事长，郑慧卿女士、周胜白先生为公司副董事长；继续聘任应土歌先生为公司总经理，董家琳女士、赵军先生为公司副总经理，杨旭安先生为公司董事会秘书。

２、１９９６年５月２５日公司二届一次监事会在杭州举行，会议一致推选殷长才先生为公司监事会主席。

３、本报告期公司无重大诉讼仲裁事项。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、公司经第四次股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会证监发审字〔１９９５〕７６号文复审，于１９９５年１２月实施了增资配股方案，配股比例为１０：３，配股价为２．８０元。国家股本次认购３１７．２万股，其余９０２万股按１０：２．２的比例有偿转让给社会公众股股东。配股资金于１９９６年３月１４日全部到位，由此公司总股本从１０８５９万股增至１３３０９．４万股。

２、股权结构情况：（单位：股）

（一）尚未流通股份

                       １９９５年  比例（％）   １９９６年    比例（％）

                      １２月３１日              ６月３０日

    （１）国家股         40640000   37.42        43812000       32.92

    （２）社会法人股     26950000   24.82        26962000       20.25

    （３）社会公众持股                            9020000        6.78

    其中：转配部分                                9020000

    尚未流通股份合计     67590000   62.24        79794000       59.95

    （二）已流通股份

    境内上市人民币普通股 41000000   37.76        53300000       40.05

    （三）股份合计      108590000  100          133094000      100

３、主要股东持股情况（单位：股）

                                    股数     比例（％）

    （１）国家股                 43812000      32.92

    （２）海通证券有限公司        7081485       5.32

    （３）中国华诚财务公司        4472000       3.36

    （４）郑州百源实业有限公司    3746340       2.81

    （５）河南充力蓄电池有限公司  3615175       2.72

    （６）中国纺织物织总公司      2840000       2.13

    （７）豫农嵩证                2825331       2.12

    （８）杭州兴达物资贸易公司    1100000       0.83

    （９）中国人民建设银行

          浙江省信托投资公司      1000000       0.75

    （１０）浙江东方股份有限公司   750000       0.56

五、股东大会简介

公司第五次股东大会于１９９６年５月２５日在杭州召开，出席会议股东３１人，代表股份７１７２万股，占总股本的５３．８９５。会议通过如下决议：

一、审议通过《董事会工作报告》；

二、审议通过《监事会工作报告》；

三、审议通过《１９９５年度公司财务报告》；

四、审议通过１９９５年利润分配方案：向全体股东每１０股送１股红股并派１．００元现金红利（含税）。此方案已于１９９６年７月１５日实施。

五、选举产生公司第二届董事会和第二届监事会；

六、通过《关于修改公司章程个别条款的报告》，具体修改条款如下：

１、第十条有关注意股本因实施１９９５年度增资配股方案，总股本由１０８５９万元增至１３３０９．４万元；

２、第十九条第十款，对董事会应召开临时股东大会条件进行了修改。

３、第二十条对召开股东大会的通知时间进行了修改。

４、第三十七条“总经理为公司的法定代表人”改为“董事长为公司的法定代表人”。

５、删除第四十四条。

六、备查文件

（一）备查文件

１、载有公司董事长及总经理应土歌先生亲笔签名的中期报告原本。

２、其他有关文件。

（二）查阅地址：浙江省杭州市解放路１０８号８８１７房公司证券部。

浙江中汇（集团）股份有限公司董事会

一九九六年八月十六日