中天财经

一、财务报告

1.简化的资产负债表(合并)

略

2.简化的利润表(合并)

略

注:以上简化的资产负债表、利润表未经会计师事务所审计,中期财务报表所采用的会计政策与最近一期年度财务报告中所采用的会计政策相互一致。

2.财务指标分析

                按加权平均法计算按全面摊薄法计算

    每股收益率       17.94          17.94%

    净资产收益率                     9.59%

    每股净资产                       1.87

注:以上指标根据公司6月份财务报表有关数据计算。

二、经营情况的回顾与展望

(一)一九九四年上半年经营业绩

1.经济指标数单位:万元

    项目              1--6月实绩年度预测完成预测(%)

主营业务收入           59171.74    105000     56.35

成本费用及税金         58073.41    103850     55.92

利润总额(已扣少数股权)  2214.38      3237     68.41

所得税                   266.38       468.24  56.89

税后利润                1948.00      2768.76  70.36

注:①本公司年度预测系1993年度报告书中所揭示的数据

②公司所得税率为15%

2.经济效益分析

公司1994年1月至6月实现销售收入59171万元,比去年同期增长57.02%;利润总额(已扣少数股权)2214.4万元,比去年同期增长99.27%,税后利润1948万元,比去年同期增长101.3%。

上半年各项主要经济指标均超额完成预测进度,创公司历史最好水平。

针对上半年紧缩的宏观经济环境以及由此引起的市场变化,公司年初就对从事的贸易、投资、房地产等三大业务进行了正确决策,落实承包、强化监督,提高素质, 从而保证了各项业务顺利进展。

(1)贸易:纺织原料贸易是我公司的主营业务,也是十几年积累的经营特色。特别是进口羊毛经营上,在国内享有较好的声誉。上半年公司及时抓住国内外羊毛市场的变化趋势,发挥大批量规模经营的优势,共经营进口羊毛达8000吨以上,列全国前茅。外贸出口业务是公司确定的重点发展和大力扶持的经营领域。上半年集团(含控股企业)完成出口452 万美元,其中实现自营出口213万美元,比去年全年增长了一倍多,迈出了可喜的一步。

(2)产业投资:上半年公司重点抓了现有投资企业的管理以及在建设资项目的投产工作。

(a)投资企业发展势头良好,4家控股企业上半年共实现利润247万元,比1993年增长37.2%。

此外,湖州德泰制衣有限公司、宁波中鑫兔毛纺厂等公司参股企业效益都比较突出,投资回报率高。

(b)上半年投资项目进展顺利,其中杭州大班夜总会项目已于3月正式对外营业,经纱转移印花项目已完成设备安装调试,7月进入试生产阶段,此系国内首家引进的一套进口设备,其产品风格和质量获得用户的一致好评。

3.房地产开发:今年来国家对房地产市场实行了宏观控制,针对这一变化, 公司及时调整策略,转向重点开发市场前景良好的房产项目,尽管上半年房地产公司没有完成利润预测进度,但为下半年完成全年预测,特别是今后三年的发展腾飞打好了基础, 上半年重点项目进展情况。

(1)温州“五马花园”和“五马商厦”项目及时调整方案后已进入全面施工和销售阶段,上半年楼宇销售良好,已完成总销售量的50%以上,居温州市同类项目前茅。

(2)公司良山路仓库翻建综合楼项目已完成图纸设计和试桩等前期工作,现正抓紧后期审批手续和招投标工作。

(3)海南琼海天伦工业旅游小区项目已完成总图纸设计。

(二)下半年发展展望

下半年要继续遵循年初提出的1994年工作指导思想,确保超额完成全年经济指标,下半年工作要点是:

1.贸易。原料经营要实行集中采购、分散销售的方式,以充分发挥公司整体优势,特别是对外汇、许可证、国外订货要实行集中管理,为扩大进出口业务,公司下半年计划在宁波保税区设立分支公司。外贸出口争取全年突破1000万美元,其中自营出口500万美元, 并争取在境外设立1-2个分支机构,以逐步建立公司进出口业务的国外网络和业务窗口。

2.投产管理。重点抓好经轴印花项目的投产和市场开拓工作, 保持非织造布厂的正常生产,帮助提高效益,同时完成一个新工业项目的调研和可行性分析。

3.房地产。确保公司良山路仓库改建,海南天伦工业小区、大楼二期工程等项目中有二个项目在年内开工。

三、股本结构的变动及红利分配

1.股本变动情况:公司一九九三年采取分红利方式进行分配,故股本总额无变动。

2.股本结构

    持股人    股数(万股)     占股份比率(%)

国家持股         4064           37.42%

法人持股         2695           24.82%

社会个人持股     3890.8         35.83

职工持股          209.2          1.93

总计            10859          100

3.持股数超过公司总股本5%的股东为浙江省国有资产管理局,持股数为4064万股,占总股本的37.42%。

4.公司于1994年4月22日向股东以每10股派发1.00元(含税)人民币现金红利。

四、重大事件揭示

1.本公司1994年4月16日于杭州召开了第三次股东大会,审议通过了总经理应士歌先生所作的《1993年度董事会工作报告》、财务处处长鲁幼康先生所作的《关于1993年度财务决算和1994年盈利预测的报告》和1993年度利润分配方案; 会议还审议通过了周胜白先生接替丁立人先生、谭景女士接替宋培军先生任公司董事。

2.本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

五、备查文件

1.载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

2.完整的财务报表。

3.公司1993年度红利分配公告。

(备查文件查阅地址:浙江省杭州市解放路108号8817房。)

浙江中汇(集团)股份有限公司

一九九四年七月二十八日