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重要提示

本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期报告，公司愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。

上海钢铁汽车运输股份有限公司董事会

一、财务报告(未经审计)

１、财务报表

⑴简化的资产负债表(1997年6月30日，金额单位：元)

                                 年初数                      期末数

                           母公司      合  并         母公司      合  并

    流动资产            24317467.12  31169472.27   23582794.92  31041819.25

    长期投资            34797232.98  19411327.73   34795298.40  21722798.76

    固定资产净值        73781870.82  75055888.04   71141913.66  71613268.03

    在建工程            15360387.05  15360387.05   16361433.05  16361433.05

    无形资产及递延资产   5476613.79   6568743.40    5481584.32   6137735.69

    资产总计           153787114.42 147619361.15  151363024.35 146877054.78

    流动负债            39336535.84  33173782.57   39505042.38  35019072.81

    长期负债            11535826.20  11530826.20   14454908.50  14454908.50

    负债合计            50872362.04  44704608.77   53959950.88  49473981.31

    股东权益:

    股    本            61006080.00  61006080.00  61006080.00   61006080.00

    资本公积            59811653.19  59811653.19  59902953.19   59902953.19

    盈余公积             5134080.03   5353620.48   5134080.03    5353620.48

    未分配利润         -23037060.84 -23256601.29 -28640039.75  -28859580.20

    股东权益合计       102914752.38 102914752.38  97403073.47   97403073.47

    负债及股东权益总计 153787114.42 147619361.15 151363024.35  146877054.78

⑵简化的损益表(1997年6月30日金额单位:元)

                             1997年1～6月累计数          上年同期数

                           母公司      合  并        母公司       合  并

    主营业务收入       28377236.51   30481432.50  30791492.42   35797994.30

    主营业务利润       -7655626.23   -7415983.13  -7636921.59   -7141023.05

    其他业务利润       1345.533.80    1530291.82   2096147.22    2381974.71

    投资收益             636121.60     258050.80    491501.09     281947.21

    营业外收支净额      7099192         91039.32    963145.50    1080132.16

    以前年度损益调整           /           /        -47421.09     -47421.09

    利润总额           -5602978.91   -5536601.19  -4133548.87   -3444390.06

    所得税                    /         66377.72         /         27057.45

    净利润             -5602978.91   -5602978.91  -4133548.87   -3471447.51

注：上年同期数按1997年上半年度财务报表合并户数的口径进行了相应调整。

⑶其他财务指标

                 1997年1--6月    上年同期数

    每股收益       -0.092元       -0.057元

    净资产收益率   -5.75％        -3.51％

    每股净资产      1.60元         1.62元

２、财务报表附注

⑴本报告期所采用的会计政策和方法与1996年年度报告是一致的。

⑵本报告期内财务报告主体合并范围与1996年年度报告也是一致的，损益表的上年同期数按97年中期报表合并范围口径进行了调整。

⑶本报告期，数字变动幅度超过30％的报表项目说明：

①其他业务利润比上年同期减少85万元，主要是部分子公司其他业务利润减少。

②营业外收支净额比上年同期减少99万元，主要是上年同期母公司收进一笔补偿款。

③利润总额比上年同期减少210万元，主要是公司承运量减少、主营业务收入下降所致。

④所得税比上年同期减少3.9万元，是由于子公司利润减少。

⑤净利润减少213万元，是因利润减少所致。

⑷关联企业及其交易：

①关联企业

    企业名称          法定代表人注册资金  注册地点    主营业务  持有股份或本

                                                                 公司拥有权益

    上海交运(集团)公司刘世才 69,692万元新乐路82号    国有资产授权  持有本

                                                       范围内的资产  公司70.

                                                       经营管理、水  49％股

                                                       陆交通、实业  份

                                                       投资等

    上海钢运房地产开发江庙顺 1,000万元  长江西路202号房地产开发      100％

    经营公司

    上海康捷实业公司   倪国旗    80万元  长江西路202号劳务            100％

    上海钢运第一汽车修贺培钧    70万元  长江西路202号汽车修理        100％

    理厂

    上海钢运第二汽车修朱亦坤    70万元  逸仙路3063号  汽车修理        100％

    理厂

    上海钢运第三汽车修丁厚成    70万元  月杨路181号   汽车修理        100％

    理厂

    上海钢运发展公司   田海富    50万元  逸仙路3063号  货运代理        100％

    上海长江汽车运输服龚曙光    33万元  闸殷路中费家  仓储            100％

    务公司                               巷122号

    上海杨浦长江汽配五高顺发  15.1万元  宁武路238号   汽配经销        100％

    金经营部

    上海杨浦银湖综合服龚锡忠  11.6万元  宁武路238号   餐饮服务        100％

    务部

    上海杨浦长江综合经丁海法    10万元  宁武路238号   日用百货        100％

    营部

    上海安达汽车运输服毕文化   246万元  逸仙路2571号  运输装卸         44％

    务公司

    上海宇宙汽车装璜部顾新飞    10万元  中山北一路865 汽车装璜         30％

                                               弄14号

②本公司关联企业之间无关联交易。

⑸承诺事项：97年上半年本公司为下述两家企业向银行的借款提供了保证担保: ①上海长逸实业公司为本公司工会三产企业,向上海市农村信用合作社桃浦信用社短期借款100万元；②上海市大型物件汽车运输公司为交运集团系统的专业运输公司，向上海市建设银行第五支行短期借款50万元。

二、经营情况的回顾与展望

１、上半年经营情况的回顾

九七年上半年，公司面临了运输生产主业持续滑坡的严峻局面，与上年同期相比，钢铁类货源运输量跌幅达59.2％。针对这一困难状况，公司着重采取了三项措施：

⑴努力开拓货源，调整运输结构，重点发展市政建设超长构件运输、砩石等非金属矿运输和国际集装箱运输，弥补了一定的主营收入缺口。

⑵加强内部管理，适度紧缩运输生产规模，在用营运车辆和主业在岗人员分别下降20％和13.5％，同时采取积极措施，加大成本费用控制力度，其中车辆保修材料费用单位成本比上年同期下降7.4％，管理费用压缩2.8％。

⑶发展多种经营，增强盈利能力，上半年公司投资的各多种经营企业实现了全面盈利，达到了“双过半”目标，还以月杨路停车场7000平方米内仓为基础，组建成立了仓储经营部，盈利12.3万元。

２、下半年的主要措施

下半年，公司将在继续贯彻落实董事会年初确定的“四个加大、四个新”工作思路的基础上，进一步采取以下四项措施：

⑴调整公司营销机制和营调体制，加快筹建货运代理子公司，发挥公司与各分公司两级组货积极性，在稳定现有货源的基础上，争取形成一批新的合同运输户。

⑵以财务成本管理为中心，分析排出下半年成本费用压缩重点项目，分解下达到各职能部门和分公司，实施目标管理，并与内部分配考核更紧密结合起来。

⑶进一步深化企业内部改革，抓大放小，在部分分公司中试行资产经营责任制，进一步完善物资供销公司运作机制。

⑷加大盘活存量资产，尤其是地块的综合利用开发上的力度，积极开发多种经营新项目，争取为公司发展积聚后劲。

三、重大事件的说明

１、公司对照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸会5月22 日联合发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》进行了自查，并及时向上海证管办上报了自查报告，公司自成立以来，从未在二级市场投资买卖流通股票，也没有炒作股票的违规行为。

２、1997年5月27日召开的公司第五次股东大会(1996年年会) 审议选举产生了公司第二届董事会和监事会。由左成康、王志康、王兆钢、潘英伦、江庙顺、宋宗琳、赵企民、蔡俊澄、陈德锋、蔡鸿基、张建、刘国荣、汤春雨、张大理(女)、毛魁、高伟民、何宗华等17人组成公司第二届董事会；由熊荣昌、徐艳萍(女)、周海均与公司职工代表大会派出的职工监事阮越星(女)、王选等5人组成公司第二届监事会。

３、1997年5月27 日召开的公司二届一次董事会选举左成康先生为公司第二届董事会董事长；聘王志康先生任公司总经理；聘潘英伦先生、江庙顺先生、宋宗琳先生任公司副总经理，聘张大理女士任公司财务主管；聘华志明先生任公司董事会秘书、兼任公司董事会办公室主任。同日召开的公司二届一次监事会选举熊荣昌先生为公司第二届监事会监事长。

４、1997年7月 15日，本公司在上海工商行政管理局办理了法定代表人变更登记手续，由公司新任董事长左成康先生出任公司法定代表人，吴徽章先生不再担任董事长。

５、1993年6月始，本公司因为先后为上海市化工物品汽车运输公司与中国建设银行上海市南市支行签约借款累计360万的合同提供担保，由于该公司逾期未还贷，被共同诉至上海市第一中级人民法院。1997年6月24日本公司收到《民事判决书》，判令本公司对上述还款承担连带清偿责任。我公司将积极与该公司相商有关还款清偿事宜。

四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

１、本报告期内公司发行在外的股票及公司的股本结构未发生变化。

２、股权结构情况(单位：万股，面值：每股１元)

    股份类别            97年6月30日   比例％    96年12月31日   比例％

尚未流通股份

    ①国家股               4,300.608   70.49    4,300.608     70.49

    ②募集法人股             600        9.84      600          9.84

    尚未流通股份合计       4,900.608   80.33    4,900.608     80.33

    已流通股份

    境内上市的人民币普通股 1,200       19.67    1,200         19.67

    已流通股份合计         1,200       19.67    1,200         19.67

    股份总数               6,100.608  100       6,100.608    100

３、主要股东持股数情况：

    股东名称          97年6月30日持股数(万股)  持股比例(％)

    ①上海交运(集团)公司      4,300.608             70.49

    ②申银万国证券股份有限公司  296.19               4.86

    ③上海第九百货股份有限公司  120                  1.97

    ④上海物贸中心股份有限公司   61.05               1

    ⑤上海时装股份有限公司       45.36               0.74

    ⑥轩林实业                   18.832              0.31

    ⑦施建君                     12.1192             0.199

    ⑧上海一钢(集团)有限公司     12                  0.197

    ⑨上海二钢有限公司           12                  0.197

    ⑩上海五钢(集团)有限公司     12                  0.197

五、股东大会简介

公司于1997年5月27日在上海公司本部所在地召开了公司第五次股东大会(1996年年会)。出席年会的股东30名，代表股权4525.166万股，占公司股份总额的74.18％。经出席年会股东投票表决通过了如下事项：①董事会工作报告；②监事会工作报告；③总经理业务工作报告；④公司九六年度财务决算暨九七年财务预算的报告; ⑤公司九六年度不实施分配的议案，基于公司法定公积金余额尚不足以弥补九五年度亏损额，九六年度不实行分配；⑥《公司章程》部分条款修改说明的报告。

本次股东大会对公司章程部分条款文字作了修改，使表述更规范，整体结构未作变动。

六、备查文件

１、载有公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告整本及完整的财务报表；

２、公司第五次股东大会(1996年年会)文件；

３、其他有关文件。

查阅地点：上海市长江西路202号本公司董事会办公室

上海钢铁汽车运输股份有限公司董事会

一九九七年八月二十二日